Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

Údaje o obci: Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013 Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon 558 694 522 Fax: 558 694 533 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mailová pošta: ou-smilovice@smilovice.cz internetové stránky obce na adrese: www.smilovice.cz Bankovní spojení: Základní běžný účet Česká spořitelna, a.s. Frýdek-Místek, č.účtu: 1680989389/0800 a Česká národní banka, Ostrava, č. účtu: 94-514781/0710 Obec je tvořena dvěma částmi: katastrální území Smilovice u Třince a katastrální území Rakovec Počet obyvatel k 1. 1. 2013 734 Počet obyvatel k 31. 12. 2013 742 Rozloha katastru obce : 784,4619 ha Obec je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jedním ze zakladatelů: - společnosti Stonax o.p.s. Obec zřizuje organizační složku Místní knihovna, která je členem - SKIP Svaz knihovníků Obec Smilovice je členem : Sdružení obcí Povodí Stonávky (mikroregion) Regionální Rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Spolek pro obnovu venkova ČR SMS ČR (Sdružení místních samospráv ČR, o.s.) Plnění rozpočtu obce za rok 2013 Položka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost v Kč v % Třída 1 Daňové příjmy 6 900 000,00 7 860 430,00 7 910 844,06 100,64 % Třída 2 Nedaňové příjmy 700 000,00 1 196 732,00 1 106 736,78 92,48 % Třída 3 Kapitálové příjmy 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00 100,00 % Třída 4 Dotace 504 800,00 631 030,00 629 957,50 99,83 % Příjmy CELKEM: 10 629 800,00 12 213 192,00 12 172 538,34 99,67 % Třída 5 Běžné výdaje 4 834 200,00 7 913 175,00 7 471 870,70 94,42 % Třída 6 Kapitálové výdaje 10 295 600,00 10 125 017,00 4 233 000,40 41,81 % Výdaje CELKEM: 15 129 800,00 18 038 192,00 11 704 871,10 64,89 % Třída 8 Financování 4 500 000,00 5 825 000,00 467 667,24- -8,03 % podrobněji viz příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013 FIN 2-12M 1 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

Rozvaha k 31.12.2013 ve zkráceném rozsahu v tis. Kč Aktiva Pasiva Minulé Běžné Minulé Běžné Brutto Korekce Netto Stálá aktiva 29 698,48 37 334,79 7029,24 30 305,55 Vlas. zdroje krytí 35 256,45 40 920,37 nehmotný majetek 2 155,55 2 684,77 669,35 2 015,42 jmění účetní jednotky 29 859,98 34 648,27 hmotný majetek 26 377,36 33 758,02 6359,88 27 398,13 fondy 20,00 279,64 finanční majetek 880,00 892,00 892,00 výsledek hospodaření 5 376,47 5 992,46 dlouhodobé 285,57 Cizí zdroje 682,01 231,74 pohledávky Oběžná aktiva 6 239,98 10 881,09 34,53 10 846,56 dlouhodobé závazky 285,56 pohledávky 401,32 4 575,07 34,53 4 540,53 krátkodobé závazky 396,45 231,74 finanční majetek 5 838,66 6 306,02 6 306,03 Aktiva celkem 35 938,46 48 215,88 7 063,77 41 152,11 Pasiva celkem 35 938,46 41 152,11 podrobněji viz příloha č. 1: Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2013 a) Rozvaha b) Výkaz zisku a ztrát c) Příloha Pohyby na majetkových účtech za rok 2013 hmotný majetek Revitalizace hřbitova 1.132.257,-- Kč z toho dotace 317.977,-- Kč Prodloužení vodovodního řádu do Ropice 50.000,-- Kč dar obci Přístřešek autobusové zastávky s polykarbonátu 35.000,-- Kč dar obci Prodej plynárenského zařízení ve výši 2.525.000,-- Kč Samostané movité věci Vzduchotechnické zařízení ve školní jídelně 502.856,-- Kč (předáno do správy škole) Rozpočet obce Smilovice byl schválen na 26. zasedání Zastupitelstva obce Smilovice dne 17.12.2012 Během roku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Smilovice 8 rozpočtových opatření. Banka Stav finančních prostředků k 1. 1. 2013 /Kč/ k 31. 12. 2013 /Kč/ Česká spořitelna a.s. běžný účet 5 825 878,23 6 158 717,46 Česká národní banka běžný účet 0,00 134 828,01 2 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

Finanční vypořádání poskytnutých účelových dotací za rok 2013 Poskytovatel dotace Nást. Zdr. Účelový znak Účel dotace % plnění Poskytnut a dotace v roce 2013 Vyčerpán o z dotace k 31.12.2013 Vráceno poskytovate li v průběhu roku Celkem za investici v roce 2013 Vratka v roce 2014 Moravskoslezský kraj 98008 Moravskoslezský kraj 98071 Ministerstvo kultury 34070 Ministerstvo kultury 34070 Moravskoslezský kraj 201 SR 33 1 13234 Volba prezidenta republiky v 1/2013 100% 27 020,00 26 090,00 930,00 26 090,00 0,00 Volby do Poslanecké sněmovny 100% 27 080,00 20 291,50 0,00 20 291,50 6 788,50 Knihovna 21. století "Knihovna pro všechny generace" 50% 5 000,00 5 000,00 0,00 10 260,00 0,00 Knihovna 21. století "Knihy v polském jazyce pro národnostní menšiny" 50% 5 000,00 5 000,00 0,00 10 201,00 0,00 Pomník padlých - Smilovice 100% 40 000,00 40 000,00 0,00 40 310,00 0,00 15% 1 579,50 1 579,50 0,00 1 579,50 0,00 EU 33 5 13234 Úřad práce - VPP 85% 8 950,50 8 950,50 0,00 8 950,50 0,00 CELKEM 114 630,00 106 911,50 930,00 117 682,50 6 788,50 Inventarizace majetku Zjištěný stav hospodářských prostředků k 31.12.2013 č.: Název účtu Kč 1 013 - Software 82 723,25 2 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 203 981,88 3 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 398 069,02 4 021 Stavby 26 602 818,18 5 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 481 031,50 6 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 360 042,22 7 031 Pozemky 2 133 753,80 8 032 Kulturní předměty 27 000,00 9 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 153 369,60 10 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 880 000,00 11 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 12 000,00 12 231 Základní běžný účet ÚSC 6 293 545,47 13 261 - Pokladna 0,00 14 263 - Ceniny 12 480,00 15 311 - Odběratelé 122 109,22 16 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 1 929,00 17 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 305 705,00 18 321 Dodavatelé 51 251,50 19 331 - Zaměstnanci 81 212,00 20 335 - Pohledávky za zaměstnanci 656,00 21 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojištění 34 166,00 22 342 - Jiné přímé daně 14 260,00 23 344 - Jiné daně a poplatky 64 000,00 24 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím 900,00 3 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

25 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfer 6 788,50 26 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 40 000,00 27 378 - Ostatní krátkodobé závazky 4 891,00 28 385 - Příjmy příštích období 8 800,00 29 388 - Dohadné účty aktivní 4 031 866,00 30 389 - Dohadné účty pasivní 38 272,00 31 401 - Jmění účetní jednotky 29 652 368,49 32 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 11 438 381,55 33 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -6 689 053,22 34 408 - Opravy minulých let 246 568,00 35 419 - Ostatní fondy 279 642,00 36 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 99 123,50 37 903 - Ostatní majetek 8 370 189,32 38 942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahů k jiným zdrojům 4 009 866,00 971 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o pořízení dlouhodobého 39 majetku 4 438 205,00 100 292 911,78 FONDY 1. Sociální fond Převod z minulého roku 20 000,00 Základní příděl 51 538,00 vyčerpáno 51 896,00 Převedeno do roku 2014 19 642,00 2. Fond obnovy vodovodu byl zřízen v roce 2009, se základním přídělem v roce 2009 je 100.000,- Kč. Pro další roky je vypočten příděl ve výši 260 000,-- Kč Celkem výše financí ve Fondu obnovy vodovodu: 880 000,-- Kč, dle schválených podmínek použití fondu, proběhl v roce 2012 nákup státních dluhopisů ve výši 880.000,-- Kč z prostředků tohoto fondu. Za rok 2013 byl tvořen opět ve výši Kč 260 000,--Kč. Poskytnuté veřejné podpory v roce 2013 PŘÍSPĚVKY Příjemce účel použití čerpaná částka TJ Smilovice smlouva - příspěvek mládežnická činnost 300 000,00 Kč Obec Řeka příspěvek na SDH 20 000,00 Kč příspěvek na dofinancování provozních Integrovaný sociální ústav K-L nákladů 20 000,00 Kč Arriva Morava a.s. (Veolia Transport Morava, a.s.) příspěvek na dofinancování provozních nákladů 55 620,00 Kč ZŠ Hnojník pobytový tábor Puck 2 000,00 Kč ZŠ Smilovice orientační běh 2 500,00 Kč Obec Hnojník nájem Obvodní oddělení Policie Hnojník 10 210,00 Kč 410 330,00 Kč 4 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

DARY Příjemce účel použití čerpaná částka KRPŠ dar na činnost 5 000,00 Kč ZŠ a MŠ Smilovice zajištění plaveckého výcviku 3 000,00 Kč ZO ČZS dar na činnost 6 000,00 Kč Křesťanské společenství dar na činnost 18 000,00 Kč Svaz tělesně postižených dar na činnost 2 000,00 Kč Klub důchodců Střítěž dar na činnost 3 000,00 Kč Římskokatolická farnost oprava varhan 3 000,00 Kč Eschner Martin volejbalový turnaj 1 500,00 Kč Konta Saša dar na Sašu 3 000,00 Kč Včelaři dar na léčení včel 3 000,00 Kč MK PZKO dar na činnost 15 000,00 Kč ZŠ Hnojník s polským vyučovacím jazykem zajištění plaveckého výcviku 675,00 Kč International police asociation Czech section dar na činnost 3 000,00 Kč 66 175,00 Kč Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2010 2013 (po konsolidaci) I. PŘÍJMY /v Kč/ Položk a Text rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 0 1111 fun.pož. 1 067 751 1 152 711 1 070 491 1 408 176 Paragraf Bez ODPA 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 131 998 61 120 49 140 24 861 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 154 716 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 062 264 1 026 440 1 150 130 1 490 156 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 18 600 186 752 81 700 949 430 0 1211 Daň z přidané hodnoty 2 249 254 2 391 363 2 331 792 3 109 351 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond 1 661 83 1 765 0 1335 Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 329 0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 365 640 383 829 Poplatek za provoz, shrom.,..a odstr.kom.odpadu (nahrazuje 1337) 379 455 393 542 0 1340 0 1341 Poplatek ze psů 12 692 12 892 12 466 17 500 0 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh.hrac.př. 16 188 31 913 0 1361 Správní poplatky 18 785 18 910 20 540 17 430 0 1511 Daň z nemovitostí 306 244 310 967 312 788 312 000 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 54 589 3 711 25 330 53 170 0 4111 0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 289 237 258 154 272 525 129 800 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 49 727 559 926 190 377 20 530 0 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 157 501 113 400 111 136 74 419 0 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.územní úrovně 20 400 40 000 0 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000 0 4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu 1 039 229 0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 250 000 169 801 0 4229 Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní úrovně 20 800 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 30 168 35 196 2212 Silnice 17 026 7 094 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 25 000 2310 Pitná voda 365 228 434 071 460 147 512 181 3113 Základní školy 103 530 45 012 9 886 3314 Činnosti knihovnické 1 674 2 154 2 164 2 272 3319 Ostatní záležitosti kultury 13 838 3 444 8 528 15 059 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 840 0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 16 550 45 500 46 301 5 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 105 468 61 307 66 112 68 093 3632 Pohřebnictví 11 320 13 948 24 903 214 392 5 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 525 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 350 001 360 3 338 885 28 350 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 70 324 82 051 88 872 82 125 3739 Ostatní ochrana půdy a spod. vody 49 200 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 13 000 13 145 6171 Činnost místní správy 155 146 43 068 89 289 46 836 6402 Finanční vypořádání minulých let 573 4 108 PŘÍJMY CELKEM 7 476 245 8 541 772 10 373 588 12 172 538 Paragraf Text rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 18 573 2117 Energická enegrie 100 000 2212 Silnice 492 086 2 019 002 619 814 418 594 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 725 530 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 54 000 54 000 54 000 55 620 2310 Pitná voda 318 675 276 678 356 081 244 159 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 64 678 80 000 10 000 3113 Základní školy 1 570 913 1 092 599 1 124 159 1 795 444 3314 Činnosti knihovnické 190 595 186 271 184 408 229 666 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 793 43 305 39 145 484 796 3330 Činnosti registovaných církví a nábožen.spol. 23 000 20 000 21 000 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř. 49 934 71 692 89 130 97 383 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 519 946 60 000 60 000 60 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 278 764 180 000 190 000 300 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 11 000 8 000 41 500 3613 Nebytové hospodářství 76 988 40 845 49 052 2 539 987 3631 Veřejné osvětlení 142 916 123 550 133 566 163 232 3632 Pohřebnictví 12 094 6 000 49 729 513 827 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 24 000 3635 Územní plánování 66 600 261 360 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 374 646 12 254 1 070 726 32 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 397 675 409 348 474 629 428 538 3739 Ostatní ochrana půdy a spod. vody 64 000 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 114 785 155 196 298 751 187 208 4222 Veřejné prospěšné práce 10 530 4358 Soc.služba poskyt.ve zdrav.zaříz.ústav.péče 4 000 4 000 20 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 964 10 111 10 209 5512 Požární ochrana dobrovolná část 30 000 45 000 23 000 59 930 6112 Zastupitelstva obcí 311 179 470 866 470 412 533 118 6114 Volby do Parlamentu ČR 20 680 20 291 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 34 788 23 703 6117 Volby do Evropského parlamentu 6118 Volba prezidenta republiky 26 090 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 3 229 6171 Činnost místní správy 1 376 620 1 195 590 1 167 430 1 287 292 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18 548 18 548 18 548 6399 Ostatní finanční operace 18 600 186 752 81 700 949 430 6402 Finanční vypořádání minulých let 37 175 3 711 1 627 6409 Ostatní činnosti j.n. 57 762 18 545 20 583 75 245 VÝDAJE CELKEM 6 985 225 7 158 616 6 748 389 11 704 871 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2013 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 22. duben 2014 pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2013 podle 2 a 3 zákona nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je uvedena v příloze č. 3. 6 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

Poskytování informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za r. 2013 Počet podaných žádostí o informace 0 Počet vydaných rozhodnutí 0 Počet odmítnutých žádostí 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 Počet stížností dle 16 0 Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Smilovice, okres Frýdek- Místek za rok 2013 Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2013 v tis. Kč Aktiva Pasiva Minulé Běžné Minulé Běžné Brutto Korekce Netto Stálá aktiva 3562,6 7382,1 5391,8 1990,3 Vlas. zdroje krytí 3421,9 1913,4 nehmotný 0,00 23,70 23,70 jmění účetní 3429,8 1684,4 majetek jednotky hmotný majetek 3 562,67 7358,4 5368,1 1990,3 fondy účetní 108,9 165,5 jednotky výsledek -116,8 63,5 hospodaření Oběžná aktiva 995,3 590,6 590,6 Cizí zdroje 1136,0 667,5 zásoby 22,13 18,25 18,25 krátkodobé závazky 1136,0 667,5 KD pohledávky 629,18 76,65 76,65 KD fin. majetek 343,99 495,7 495,7 Aktiva celkem 4557,9 7972,7 5391,8 2580,9 Pasiva celkem 4557,9 2580,9 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2013 v tis. Kč Náklady HČ DČ Výnosy HČ DČ Materiálové 652,7 73,78 Výnosy z činnosti 697,55 160,72 náklady Energie 472,7 15,91 Finanční výnosy 0,73 Služby 386,9 5,82 Jiné z transferů 5 841,81 Osobní náklady 4798,7 34,47 Jiné náklady 150,6 2,59 CELKEM 6 461,6 132,57 CELKEM 6 540,09 160,72 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 106,59 Ztráta z roku 2013 byla zastupitelstvem schválen na 39. ZO dne 17.3.2014. Přehled o hospodaření společnosti Stonax o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2013 je uvedena v příloze č.4 - a,b,c. Místní knihovna Smilovice organizační složka obce příloha č. - 5 a,b 7 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013

Přílohy: 1. Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2013 a,b,c 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2013 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2013 4. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2013 - a,b,c 5. Roční výkaz o knihovně za rok 2013 - a,b Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněny na elektronické úřední desce obce na adrese: www.smilovice.cz. Zpracovala: Jana Swaczynová, účetní Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do 16.6. 2014 do 16 00 hod nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při projednávání tohoto návrhu. Bc. Miroslav Nogol v.r. starosta otisk razítka 19/2014 Vyvěšeno dne: 30.5.2014 Sňato dne: 17.6.2014 otisk razítka Zodpovědná osoba: Bc. Renáta Lasotová Zároveň zveřejněno dálkovým přístupem, včetně příloh. 8 z 8 stran Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2013