Accolade Industrial Fund Fond průmyslových nemovitostí
Krátké představení skupiny Accolade Skupina Accolade investuje do průmyslových budov určených k pronájmu Accolade vlastní v současné době 17 průmyslových projektů, z nichž 10 je právě ve výstavbě Připravuje budovy v 18 průmyslových parcích ve střední Evropě Zastavěná plocha hotových projektů a projektů ve výstavbě činí více než 360 000 m 2 Partnerem při výstavbě průmyslových nemovitostí je globální developer Panattoni Europe Investice skupiny Accolade 16,333 milionů EUR: roční výnos z uzavřených a budoucích nájemních smluv 222,910 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Accolade 341 824 m2: celková pronajímatelná plocha
Základní údaje o fondu Název fondu Název podfondu ISIN Druh fondu Měna Minimální výše investice Minimální výše následné investice Třída investiční akcií Základní informace o fondu Accolade fund SICAV PLC Accolade Industrial Fund MT7000018404 (CZK) a MT7000018412 (EUR) Fond kvalifikovaných investorů CZK, EUR Ekvivalent 75 000 EUR Ekvivalent 40 000 EUR Akumulační Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV), obchodní den Kvartálně (31.3., 30.6., 30.9., 31.12)* Vstupní poplatek Max 3 % Manažerský poplatek Výkonnostní odměna Předpokládané zhodnocení investic Investiční horizont Prodej před uplynutím investičního horizontu Obhospodařovatel Investiční výbor Administrátor Depozitář Investiční strategie 1,6 % p.a. z čisté hodnoty aktiv (NAV) 20 % (s respektování principu High Water Mark) 7 % p.a. a více 5 let a více Pětiletá lock-kup perioda v horizontu kratším, než 5 let je možné akcie prodat výhradně s rozhodnutím představenstva fondu Alter Domus Fund Services (Malta) Limited Milan Kratina, Zdeněk Šoustal, Jiří Stránský a Lukáš Répal Alter Domus Fund Services (Malta) Limited Česká spořitelna (člen ERSTE Group) Podfond bude primárně držet diverzifikované portfolio průmyslových komerčních nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rusku, na Ukrajině, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě a zemích SNS. Tyto industriální komerční nemovitosti jsou především skladiště třídy A podle definice skupiny CBRE (www.cbre.cz), které mohou zahrnovat skladiště a výrobní nemovitosti i další komerční nemovitosti v rámci této definice. * Uzavírka objednávek na nákup pro nadcházející obchodní den je 15. 9. 2016. Pro další obchodní dny je to 30 pracovních dní předem, neurčí-li představenstvo fondu jinak.
Proč investovat do průmyslových nemovitostí? Průmyslové nemovitosti jsou nejvýnosnější nemovitostní investicí Dlouhodobé nájemní smlouvy Vyšší bonita nájemců Výše nájmu průmyslových ploch je dlouhodobě stabilní či mírně rostoucí Průmyslová tradice v ČR a lokalita ve středu Evropy Třetinové náklady na zaměstnance ve srovnání s Německem
Proč investovat s Accolade? Předpokládané zhodnocení investic akcionáře více než 7 % p. a. Nemovitost je vždy 100% pronajata na pět a více let vážená průměrná doba budoucích nájmů fondu je 9,85 let Platba nájemného garantována kaucí, bankovní či korporátní zárukou, nebo jejich kombinací Konzervativní strategie založená pouze na platbě nájemného, ne na spekulaci na růst ceny budov Výplata podílů nejdříve po pěti letech Roční nájemné 5,5 mil. EUR bude do té doby určeno na další rozvoj, případně umoření bankovního dluhového financování Kvartální ocenění Při každém ocenění fondu navíc obhospodařovatel oceňuje také podkladové nemovitosti prostřednictvím renomované společnosti CBRE
Aktuální portfolio a výkonnost Accolade Industrial Fund (k 20.7.2016) Nájemce V majetku fondu od Lokalita Ocenění (v EUR) Hrubá plocha k pronájmu (v m 2 ) Průměrná doba budoucích nájmů Informace o nájemci ALPHA Corporation 2Q 2015 Týniště nad Orlicí 7 660 000 9 783 5,61 ALPHA Corporation je výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností. Ideal Automotive 3Q 2015 Ostrov u Stříbra 12 530 000 17 015 7,87 Ideal Automotive je jedním z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl. Leoni 3Q 2015 Ostrov u Stříbra 4 320 000 5 711 4,28 Leoni patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě. KION Group 1Q 2016 Ostrov u Stříbra 20 810 000 27 406 14,25 DHL 2Q 2016 Cheb 9 110 000 13 653 4,87 KION Group je druhý největší světový výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky DHL je divizí německé logistické společnosti Deutsche Post DHL, poskytující mezinárodní expresní poštovní služby, nákladní přepravu atd. BWI 2Q 2016 Cheb 14 420 000 14 882 14,87 BWI je mezinárodním dodavatelem brzdových a závěsných systémů. Saint Gobain* 3Q 2016 Hořovice 5 550 000 10 093 4,95 Saint-Gobain Sekurit je světový lídr na trhu automobilového zasklení. CELKEM 74 400 000 98 543 9,85 * Transakce v procesu Historická výkonnost Accolade Industrial Fund (k 20.7.2016) Datum ocenění* 30/09/14 30/06/15 30/09/15 10/12/15 31/03/16 Celkem od založení Úvodní série v CZK MT7000018404 100,0000 109,4853 118,8266 121,0714 124,9518 % změna CZK třídy od předchozího ocenění 9,49 % 8,53 % 1,89 % 3,21 % + 24,95 %** Úvodní série v EUR MT7000018412 100,0000 110,8510 120,6083 123,4895 127,4795 % změna EUR třídy od předchozího ocenění 10,85 % 8,80 % 2,39 % 3,23 % 27,48 %** * Akcie podfondu byly vydané k 30. 9. 2014, oceňování probíhalo nepravidelně při dodržení maximální lhůty jedenkrát ročně. ** Jakékoliv údaje o historickém zhodnocení slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucích výnosů
Kontakty Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat Lukáš Vácha Člen představenstva Obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu E-mail: vacha@conseq.cz David Kufa Senior Relationship Manager Privátní a institucionální klienti E-mail: kufa@conseq.cz Tomáš Kálal Senior Relationship Manager Privátní a institucionální klienti E-mail: kalal@conseq.cz Conseq Investment Management, a. s. Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 Tel.: +420 225 988 225