Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa
Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, členská základna, správa pro cizí subjekty Organizační struktura schématické znázornění volené orgány a správa družstva Volené orgány družstva činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise Správa družstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2008, požární ochrana, zaměstnanecká politika Hospodaření družstva za rok 2008 Vyhodnocení výhledového plánu a hlavní úkoly v roce 2009 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2008
Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, je příjemné hned v úvodu výroční zprávy rekapitulovat rok, který byl pro naše družstvo úspěšný. V jednotlivých kapitolách je činnost družstva popsána podrobně, takže se v úvodu zastavíme jen u nejvýznamnějších výsledků. V roce 2008 pokračovaly prakticky stejným tempem jako v roce předešlém velké opravy bytových domů a to zejména výměny oken a zateplení fasád. Celkově bylo bytovými domy na opravy vynaloženo 194 483 929 Kč. V roce 2008 také proběhla v rámci II. etapy modernizace výtahů výměna všech 138 výtahových kabin typu BOV. Vše proběhlo podle schváleného rozsahu a harmonogramu. Lze říci, že v systému financování výtahů i v používání pětiletých vnitrodružstevních půjček se ukazuje síla a soběstačnost našeho velkého družstva. Rozsáhlé opravy lze provádět ve vysokém tempu a velkém rozsahu, aniž se extrémně zatěžuje neúměrně vysokými platbami nájemce nebo vlastník bytu. Také v roce 2008 pokračovaly stejným tempem také převody bytů do osobního vlastnictví. V tomto roce bylo do osobního vlastnictví převedeno celkem 363 bytů. Z hlediska dalšího vývoje vlastnických vztahů byla velmi významná změna Stanov OSBD Česká Lípa. Ta byla schválena na podzimním shromáždění delegátů. V právech člena družstva bylo doplněno právo na převod bytu do osobního vlastnictví. OSBD Česká Lípa dosáhlo v roce 2008 čistého zisku ve výši 8 757 346 Kč. Na tomto zisku se nejvíce podílí úroky z peněz uložených v bance. Nadále byl přitom zachován velmi nízký správní poplatek. Tak i rok 2008 můžeme uzavřít konstatováním, že se stále zvyšuje kvalita a úroveň správy našich domů. RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 3
Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové družstvo Adresa: Barvířská 738 tel.: 487 809 811 470 01 Česká Lípa fax: 487 853 337 e-mail: info@osbd.cz www: http://www.osbd.cz Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: 00005622 Bankovní spojení: 1697049/0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již 20. 12. 1973 a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje 9 776 bytů (344 domů) a 115 garáží. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný ve 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne 29. 11. 2001 novelizovanými dne 23. 11. 2006, 20. 11. 2008. Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 9-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD, další informace najdete na našich internetových stránkách http://www.osbd.cz. OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví a správě na území okresu Počet bytů Česká Lípa 6349 D. Libchava 9 Sosnová 36 Kozly 4 H. Libchava 10 Nový Bor 1209 K. Šenov 396 Cvikov 234 Pihel 23 Skalice 12 Mimoň 223 Stráž p. R. 320 Jablonné v P. 130 Zákupy 72 Doksy 240 Chlum 20 Tuháň 28 Staré Splavy 6 Dubá 97 Dřevčice 12 Jestřebí 34 Okna 28 Provodín 8 Kravaře 18 Stružnice 39 Zahrádky 59 Žandov 72 Volfartice 4 Holany 24 Valteřice 8 Sloup v Č. 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 5
Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných ve správě ve vlastnictví OSBD bytů garáží 9776 7673 2103 115 2103 115 7673 Počet domů ve správě celkem k 31. 12. 2008: 344, z toho 307 družstevních a 37 cizích. Členská základna Počet Počet Počet Počet členů celkem vlastníků členů vlastníků nečlenů nebydlících členů 9241 1196 53 433 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2008 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 22 domů 317 bytů 15 domů 482 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Organizační struktura DRUŽSTVO Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 7
VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
SD je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 314 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové Náhradníci RNDr. Jiří Bárta Růžena Králová Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Mgr. Josef Najberk Ing. Jindřich Pacovský Pavel Tille Luboš Rychtera Petr Murka Michaela Uhlířová Mgr. Jiří Nejezchleba Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Náhradníci Jaroslava Tůnová Siegfried Tomasch Alena Kašparová Bohumila Chotová Věra Linhartová Helena Glazerová Martin Zapalač Ing. Josef Bláha Mgr. Zdenka Vašatová Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 9
Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2008 Shromáždění delegátů se konalo v roce 2008 dvakrát. Jarní shromáždění delegátů se konalo 29.5.2008 v sále hotelu Merkur v České Lípě. Vedle již tradičně na jarním SD projednávaném bodu týkajícím se hospodářského výsledku předchozího roku tj. 2007, se projednala a schválila nepromlčitelnost lhůty na převod bytové jednotky do osobního vlastnictví. SD schválilo roční závěrku za rok 2007 a návrh představenstva na rozdělení zisku družstva. Dále se schválila rozpočtová změna na rok 2008. Jednalo se o navýšení rozpočtu středisek správy družstva a volených orgánů v celkové výši 212 tis. Kč. Jednání se zúčastnilo 92 delegátů ze 123 pozvaných. Dne 20.11.2008 proběhlo řádné podzimní shromáždění delegátů rovněž v sále hotelu Merkur v České Lípě. Hlavními body byla novela stanov, doplňovací volby náhradníků do představenstva a schválení rozpočtu na rok 2009. Změna stanov byla projednávána za účasti notářky. Byla schválena v předloženém znění. Do stanov bylo zapracováno právo člena družstva nájemce bytu na bezúplatný převod do osobního vlastnictví. Z počtu tří navržených kandidátů na náhradníky do představenstva byli schválení dva. Rozpočet na rok 2009 byl koncipován za podmínky zachování výše správního poplatku s výslednou ztrátou 861 tis. Kč. Ta by měla být kryta z odloženého zisku předchozích let. Podzimního jednání SD se zúčastnilo 98 delegátů ze 123 pozvaných. Činnost představenstva v roce 2008 Od podzimního SD 2008 se konala zasedání představenstva v termínech: 16.12.08, 27.1.09, 24.2.09, 31.3.09, 28.4.09 a poslední zasedání před jarním SD je plánováno na 26.5.09. Členové představenstva zároveň řídí své odborné komise: ekonomickou, bytovou, hodnotící, technickou, komisi pro samosprávy, komisi pro organizaci a legislativu, likvidační a škodní komisi, redakční radu a komisi pro výpočetní techniku a internet. Ekonomická komise připravuje ekonomické materiály vnitrodružstevní půjčky, změny plateb za užívání bytů, rozpočet družstva, kontrolu jeho plnění, přehled dluhů na nájemném, závěrku roku a návrh na rozdělení zisku. Bytová komise připravuje pro schůze představenstva návrhy na schválení bytových záležitostí. Eviduje převody členských práv a povinností, předkládá návrhy na přijetí členů, na zánik členství, podnájmy bytů, přidělování bytů po exekucích a návrhy na vypořádání po rozvodu. Hodnotící komise zpracovává podklady žádostí o prominutí penále a připravuje návrhy na jejich vyřízení. Technická komise se pravidelně zabývá technickou problematikou související s opravami bytových domů. V prvním čtvrtletí technická komise podrobně zpracovala rozbor možností použití netradičních zdrojů tepelné energie: kolektory na sluneční energii, tepelná čerpadla apod. Závěry technické komise nevyznívají za současných podmínek příliš příznivě pro investice v této oblasti. Tento závěr však byl vysloven dříve, než se objevil dotační program Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám. Tento program bude určitě pro mnohé domy možno použít a návratnost vložených investic se pravděpodobně zkrátí. Redakční rada zabezpečuje vydávání Zpravodaje v pravidelných termínech jedenkrát za 2 měsíce. Ostatní komise zasedají nepravidelně podle potřeby. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2008 V roce 2008 se členové KK scházeli k projednání a řešení úkolů každý měsíc, zpravidla bylo přítomno všech sedm členů. Na jednání KK byl pravidelně zván předseda představenstva strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
RNDr. Jiří Bárta, v případě potřeby také ředitel OSBD Ing. Jiří Kladníček a ekonom družstva Ing. Petr Mertin. Z jednání komise byly pořizovány zápisy a kopie předávány představenstvu družstva. Ve své činnosti se komise řídila plánem práce na příslušné období, které se připravuje vždy na příslušné pololetí. Plán kontrol byl sestaven tak, aby z části korespondoval s plánem práce vnitřní kontroly OSBD. Dva zástupci KK se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva a všichni členové KK pracují v komisích představenstva. V hodnoceném období KK provedla 13 kontrol jednotlivých oblastí činnosti družstva (ekonomické, technické i organizačně právní) a prošetřila 5 stížností. Poprvé v historii družstva byly v nebývalém rozsahu provedeny kontroly čerpání DZOI na 60-ti samosprávách. Obsah kontroly byl rovněž zaměřen na zjištění fungování výborů samospráv Pověření členové KK se spolu se zástupci představenstva zúčastnili členských schůzí na 8 samosprávách. Správa družstva Provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, údržbou, opravami a modernizacemi domů. Poskytuje samosprávám komplexní servis při provádění odborně a organizačně náročných akcí v okruhu jejich působnosti. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 2008 celkem 35 zaměstnanců v pracovním poměru a 1 pracovníka na dohodu o pracovní činnosti. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseku stojí vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU JUDr. Bohuslav Vojtěch STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 11
Zpráva o činnosti družstva Rok 2008 byl pro družstvo rokem dobrým. Podařilo se nám provést největší objem velkých oprav na domech, čímž jsou myšleny výměny oken, lodžiových stěn, zateplení fasád domů a generálních oprav střech. Tomu odpovídal i objem vynaložených prostředků, které dosáhly částky téměř 192 mil. Kč. Bližší podrobnosti o počtu a rozsahu prací jsou uvedeny v kapitole technický úsek. Výběr dodavatelů prací prováděla u všech zakázek nad 0,5 mil. Kč výběrová komise a vždy byl přítomen zástupce z daného domu. Firmy posílaly své nabídky v zalepených obálkách, výzva s popisem díla byla zveřejněna i na našich internetových stránkách. V roce 2008 proběhlo 46 výběrových řízení na zakázky nad 0,5 mil. Kč. Vedle velkých oprav se prováděla průběžná správa a údržba domů na domech. Je třeba konstatovat, že i při značném objemu prací zajišťovali celý rozsah inženýrské činnosti s tím spojené zaměstnanci družstva bez externích spolupracovníků a v nezměněném počtu. Trend zájmu uživatelů bytů investovat do zlepšení kvality bydlení bylo možno zaznamenat v průběhu celého roku. Finanční zdroje se nám dařilo zajišťovat jednak z dlouhodobých záloh na opravy a investice jednotlivých domů, z vnitrodružstevních půjček a úvěrů z banky ČSOB. Státní program podpory na opravu panelových domů s názvem PANEL měl pozitivní dopad na rozhodování uživatelů bytů řešit komplexně opravu jejich domu. Program dotuje úroky z úvěru. Celkem jsme v roce 2008 získali dotaci k deseti panelovým domům ve výši 9,7mil. Kč. Z celkového objemu vynaložených nákladů bylo 36,8mil. Kč z vnitrodružstevních půjček, 48,8mil. Kč bylo hrazeno z bankovních úvěrů a kolem 106,1mil. Kč bylo ze zdrojů jednotlivých domů našetřených na dlouhodobých zálohách na opravy a investice. Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech 2005-2008 187,74 200 150 101,25 127,36 194,48 mil. Kč 100 50 0 137,46 97,35 108,79 102,498 2005 2006 2007 2008 Tvorba Čerpání strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Výše státní dotace PANEL získané v jednotlivých letech 12 000 10 421 10 000 8 709 9 659 Dotace v tis. Kč 8 000 6 000 4 000 3 453 2 000 767 0 2004 2005 2006 2007 2008 Za rok 2008 bylo realizováno 3 829 oprav (v roce 2007 to bylo 3 830 oprav). Rozdělení oprav podle výše čerpání a počtu v jednotlivých kategoriích jsou na následujících grafech. Rozdělení oprav roku 2008 podle výše čerpání v mil. Kč 151,03 19,66 8,90 Opravy do 10 000 Kč 4,72 Opravy 30 001-100 000 Kč Opravy nad 300 000 Kč 7,06 Opravy 10 001-30 000 Kč Opravy 100 001-300 000 Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 13
Rozdělení oprav v roce 2008 podle počtu 161 105 137 286 3 140 1. Opravy do 10 000 Kč 2. Opravy 10 001-30 000 Kč 3. Opravy 30 001-100 000 Kč 4. Opravy 100 001-300 000 Kč 5. Opravy nad 300 000 Kč Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč): Rok Celkem Zateplení Štíty Okna Zateplené střechy počet náklad počet náklad počet náklad počet Náklad 2002 10 9,73 6 2,32 1 0,65 6 2,66 2003 10 19,84 12 4,47 8 13,28 6 3,47 2004 5 10,26 8 4,29 21 22,10 6 3,45 2005 4 12,22 9 5,44 39 38,92 11 5,61 2006 5 19,17 1 0,57 50 78,44 13 6,90 2007 9 40,39 4 2,56 74 101,79 11 7,80 2008 15 64,00 0 0,00 58 103,57 8 4,41 Celkem 58 175,61 40 19,65 251 358,75 61 34,3 Vývoj velkých oprav v grafu Vývoj nákladů na velké opravy v letech 2002-8 mil. Kč 150 100 50 0 Okna 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
V roce 2008 bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové opravy domů (zateplení, okna, střechy), generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Rok 2008 byl zřejmě rokem rekordním co do objemu nákladů i počtu akcí, zejména výměn oken a zateplení. Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce 2008 Náklady v mil. Kč 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Opravy, výměny oken Zateplení domu Opravy střech Opravy, výměny rozvodů vody Zateplení štítů Opravy, spárování pláště Opravy elektroinstalace Opravy, vý měny radiátorů Opravy výtahů N átěry, malby Celkem v roce 2008 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 212 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: Pořadí firem podle počtu akcí v roce 2008 600 500 Počet oprav 400 300 200 100 0 Jan Muttl, deratizace Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 15
Na základě rozhodnutí shromáždění delegátů dne 27. 11. 2003 začala postupná modernizace našich výtahů. První etapa obsahovala kompletní výměnu rozvodů elektroinstalace strojovny, šachty i kabiny. Její součástí byla výměna původního rozvaděče stroje za moderní, plně elektronický s frekvenčním řízením otáček a antivandal provedení ovladačové kombinace v kabině a přivolávačů kabiny na patrech. Jako první jsme vybavili ovládání výtahu symboly s Braillovým písmem pro nevidomé. První etapa začala dne 1. 3. 2004 a skončila 31. 10. 2006. Za těchto 32 měsíců bylo modernizováno 321 výtahů s celkovým nákladem 67 976 310 Kč, tedy průměrně 211 764 Kč na jeden výtah. Modernizace se splácela formou mimořádné platby DZOI v nájemním předpise po dobu 48 nebo 60 měsíců tak, aby maximální měsíční splátka nepřesáhla 300 Kč. Práce provedla firma Otis a.s. Břeclav, která navíc poskytla splátkový režim 50 % nákladů po dobu 23 měsíců. Rozhodnutím shromáždění delegátů ze dne 24. 5. 2007 byla zahájena další etapa modernizace výtahů. Tentokrát se jednalo o výměnu kabin s vnitřními automatickými dveřmi, oboustrannou komunikací v případě poruchy či uvíznutí osob, dovážením protiváhy a úpravou prohlubně šachty vč. nových dosedů. Z této etapy byly variantně vyjmuty kovové kabiny s ručními vnitřními dveřmi. Pro tuto možnost se rozhodlo nakonec 12 domů s 30 kabinami, druhá etapa se tak dotýká 281 výtahů (některé domy totiž se mezitím staly samostatnými společenstvími vlastníků). Celkový náklad bude 82 009 744 Kč, tj. průměr 292 892 Kč za výtah. Druhá etapa byla zahájena 7. 1. 2008 a skončí 26. 11. 2010, v roce 2008 bylo modernizováno 138 výtahů typu BOV 250, v roce 2009 probíhá modernizace 48 výtahů typu TOV 250. Zbývajících 95 výtahů typu TOV 320, TOV 500, TONV 500 a UT 320 bude realizováno v roce 2010. Práce probíhaly podle stanoveného harmonogramu, dohodnutého rozsahu díla a stanovené ceny za každý výtah. Na první pohled je vidět, že výtahy mají nové kabiny s kabinovými dveřmi. Problémy byly při zahájení prací v podobě nesouladu skutečných rozměrů kabiny s deklarovanými rozměry ve smlouvě. Skutečné rozměry byly o několik centimetrů menší. Zdůvodněno nám to bylo poměrem nosnosti výtahu a možné ložné plochy dané normou. Jako kompenzaci za nedodržení smlouvy nám fi OTIS, a. s. poskytla slevu na všech 138 výtahů ve výši 3% z původní ceny, což činilo zhruba 1 mil. Kč. Z vlastním průběhem montáže, vynucenými odstávkami výtahů a reakcí bydlících v domech problémy nebyly. Ve dvou případech jsme řešili úpravu výtahových kabin pro vozíčkáře. strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Struktura 317 výtahů v majetku a správě OSBD Česká Lípa: 1. Stáří výtahů: 60 50 Roky kolaudace jednotlivých výtahů 50 51 Počet výtahů 40 30 20 16 16 30 34 20 12 17 17 14 13 10 2 2 7 1 2 8 5 0 1986 1987 1988 1989 1990 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1967 1968 1969 2. Typy výtahů: 1973 1974 1975 1978 1979 Rozdělení výtahů podle typů 13 28 138 84 54 BOV 250 TOV 250 TOV 320 UT 320 TONV 500 Rok 2008 byl významný také tím, že v tomto roce bylo rozhodnuto o ukončení používání kapalinových rozdělovačů topných nákladů (RTN) při rozúčtování tepla. Náhradou za ně byly vybrány digitální indikátory topných nákladů (ITN) s rádiovým přenosem dat. Výměna proběhne ve dvou vlnách: v roce 2009 (10 427 ks, již hotovo) a zbývajících 3 730 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 17
ks počátkem roku 2010. Cena jednoho indikátoru vč. montáže je 436 Kč. Stejně tak rozdělovače typu VIPA a stávající digitální ITN bez rádiového přenosu budou postupně do roku 2017 nahrazeny. Cílem je provádění všech odečtů spotřeby tepla bez nutnosti vstupu do bytu. Výměny jsou hrazeny z DZOI domů. V říjnu 2008 se po projednání podkladových materiálů v orgánech družstva uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele indikátorů topných nákladů (ITN)s radiovým odečtem. Ve výběrovém řízení jsme ze čtyř nabídek vybrali firmu Techem pracoviště Mladá Boleslav. Koncem roku 2008 a začátkem roku 2009 firma Techem nainstalovala na radiátory v bytech 67 domů celkem 10 427 indikátorů. Postupně chceme provést výměnu na všech radiátorech do konce roku 2010. Vedle firmy Techem bude službu měření a rozúčtování nákladů za teplo provádět na našem družstvu také firma Termi Varnsdorf, která rovněž na domech, kde byly již digitální ITN a končila jim životnost baterie nainstalovala ITN s radiovým odečtem. Jednalo se o domů 39 a 5 547 indikátorů. Dalším logickým krokem v dálkovém odečtu spotřeb v bytě je instalace vodoměrů s rádiovým modulem. V roce 2008 se určily podmínky, za jakých bude akce probíhat, v roce 2009 proběhne samotný výběr a začne přechod na nový typ vodoměrů. Družstvo provozuje v současnosti 16 926 ks vodoměrů, jejich postupná obměna ve lhůtách cejchování bude trvat 6 let (viz graf). Náklad na rádiový vodoměr se pohybuje kolem 750 Kč vč. montáže, financovat se bude z fondu vodoměrů, kde s výjimkou několika domů je dostatek prostředků i při současné tvorbě 10 Kč / vodoměr / měsíc. Průběh výměny vodoměrů 6 000 5 000 718 4 000 2 890 Počet 3 000 2 000 3 239 4 813 3 239 TUV SV 1 000 0 2 420 819 1 295 819 229 397 106 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Rok strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Od roku 1996 do roku 2008 má vývoj spotřeby tepla u domů s centrálním rozvodem tepla prakticky stejnou sestupnou tendenci. Mírný vliv má menší vydatnost zim, větší vliv má jednak termoregulace a plošné nasazení poměrového měření tepla v letech 1999 až 2000, jednak postupné zateplování domů a zejména masová výměna oken od roku 2003. Pokles mezi rokem 1996 a 2008 je ve vydatnosti zimy podle denostupňů 26,82%, ve spotřebě tepla však 52,11%! Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech 1996-2008 Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy 400 000 GJ 300 000 200 000 100 000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 19
Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2008 činily 1 679 tis. Kč za 925 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. Náklady v tis. Kč 600 500 400 300 200 100 0 Náklady za povinné revize v roce 2008 580 545 432 77 45 Elektro Plyn Hromosvod Hasící přístroje Hydranty V ekonomických ukazatelích si družstvo udrželo dlouhodobou stabilitu a dosáhlo za rok 2008 příznivý hospodářský výsledek (HV). Zisk před zdaněním činil 10,04 mil. Kč. Po odečtení daně potom 8,76 mil. Kč. V příjmové části jsme překročili zejména výnos z úroků termínovaných vkladů. Ty vyrovnaly určité nenaplnění plánovaných příjmů ve výběru penále a poplatků za převody členských práv a povinností. Příjem z pronájmu budovy bance ČSOB a ostatních nebytových prostor byl ve výši kolem 2 mil. Kč Samostatné středisko revize plynu skončilo se ziskem 165 tis. Kč. Na přiložených grafech je vidět HV roku 2008 před zdaněním a po dani. V časovém vývoji je potom uveden graf vývoje HV od roku 1998. Z něho je vidět, že dosažený hospodářský výsledek roku 2008 patřil k těm lepším. Vývoj HV na OSBD Česká Lípa od roku 1998 do roku 2008 v Kč 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Rok PRED DANI DAN PO DANI strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Hospodářský výsledek 2008 v Kč PRED DANI DAN PO DANI 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Ve vztahu k dodavatelům si plnilo družstvo všechny závazky včas a v souladu se smluvním ujednání. Provedená řádná inventarizace majetku družstva za rok 2008 konstatovala, že u žádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku částku vyšší 1,431 miliardy Kč. Finanční zůstatek prostředků vybraných na I. etapu modernizace výtahů ve výši 1 406 973 Kč bude převeden na fondy oprav příslušných domů. Stav finančních prostředků k 31. 12. 2008 činil 96 432 299 Kč. Značně menší částka proti předchozímu roku byla způsobena zatím nedočerpanými úvěry z banky. Finanční prostředky máme uloženy ve třech bankovních domech, provozní účet u ČSOB. Vývoj měsíčního předpisu úhrad za celé družstvo zaznamenal proti stejnému období předchozího roku mírný pokles o 0,6 mil. Kč a byl 34,3 mil. Kč V oblasti dluhů na nájmu se projevil již od měsíce října roku 2008 rychlejší růst dluhů i počtu dlužníků, což lze přičíst na zhoršení vzniklé hospodářské situace. Proti konci roku předchozímu se nám k 31. 12. 2008 zvýšily dluhy o 1,036 mil. Kč. Počet dlužníků vzrostl o 18 na celkem 560. Nárůst dluhů jsme zaznamenali zejména u dlužníků s vyššími dluhy nad 5 tis. Kč. Není to stav, který by ohrožoval chod družstva, ale trend růstu bude s ohledem na vývoj hospodářství v roce 2009 pokračovat. Z průběhu grafu vývoje počtu dlužníků i výše dluhů je vidět, že zlom s minimem nastal opět v měsíci červnu 2008, kdy jsme započetli dluhy proti přeplatkům na nájmu. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 21
Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za rok 2008 Dluhy v 10tis. Kč 700 600 500 400 606 542 564 556 540 442 455 460 466 447 485 561 371 478 410 514 543 523 523 443 450 450 Počet dlužníků 569 545 560 506 300 200 100 0 XII.07 I.08 II.08 III.08 IV.08 V.08 VI.08 VII.08 VIII.08 IX.08 X.08 XI.08 XII.08 Ve vyúčtování zálohových plateb za rok 2008 máme 7715 klientů s přeplatkem v celkové výši 35, 15mil. Kč a 1493 klientů nám dluží částku 3,35mil. Kč. Zápočtem dluhu proti přeplatku u některých jednotlivců se celkový dluh na nájmu v 6. měsíci vždy následujícího roku od vyúčtování sníží tak o 1,0 až 1,5 mil Kč. Usnesením shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa z května 2008 bylo stanoveno, že nárok na převod bytu do vlastnictví se nepromlčuje. Žadatelé, kteří učinili výzvu podle zákona č.42/1992sb. nebo podle zákona č.72/1994sb. budou mít nárok i v dalších letech. V listopadu 2008 byly novelizovány stanovy našeho družstva. V právech člena je zakotveno ustanovení o nároku na převod bytu do vlastnictví. Není rozhodné, zda si člen družstva nájemce o převod v minulosti požádal. Toto byly dvě zcela zásadní změny týkající se přístupu družstva k převodům bytových jednotek do vlastnictví. Družstvo se tzv. otevřelo a to má určitý dopad na růst žádostí o převod bytů do vlastnictví. Na rok 2009 bylo evidováno 430 žádostí podle zákona 72/94Sb., otevřením družstva jejich počet vzrostl na 530. V roce 2008 jsme převedli do vlastnictví 369 jednotek, z toho bylo 6 vestavěných garáží. strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Počet převedených jednotek do os. vlastnictví 450 400 350 405 369 počet bytů 300 250 200 150 100 50 0 231 160 141 86 73 52 62 54 23 25 0 9 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Růst počtu převedených bytů do vlastnictví sebou nese i růst počtu společenství vlastníků s právní subjektivitou (SVJ). Počátkem roku 2008 bylo ustaveno 5 SVJ s správní subjektivitou s 52 bytovými jednotkami. V závěru roku 2008 vznikla další 4 SVJ, právnické osoby s 41 bytovými jednotkami. Jejich ustanovení tj. zápis do rejstříku SVJ u soudu proběhne v roce 2009. V roce 2008 jsme spravovali celkem 37 SVJ, z toho 22 vzniklo v družstevních domech a 15 vzniklo mimo družstvo. V domech, kde již máme spoluvlastníky vzniká automaticky společenství vlastníků bez právní subjektivity. Takových domů bylo 201 na začátku roku 2008 a 215 na konci roku 2008. Správce OSBD Česká Lípa má povinnost konat s každým SVJ shromáždění. V roce 2008 jsme změnili systém práce s SVJ a přípravou a realizací shromáždění na domech byli pověřeni jen vedoucí pracovníci správy a předsedové představenstva a kontrolní komise. Celkem 7 zmocněnců zajistilo konání SVJ a písemných podkladů se všemi formálními náležitostmi. V průběhu celého roku 2008 se uskutečnilo 251 shromáždění SVJ. Do tohoto počtu jsou započítána také ta, která organizovali pověření předsedové samospráv na domech a v některých případech byl důvod uskutečnit shromáždění SVJ na domě opakovaně. Důvodem bylo například schválení změny platby do DZOI, velké opravy, změny prohlášení vlastníka apod. V souvislosti se správou SVJ je třeba konstatovat, že značně narostl objem administrativní práce prakticky na všech úsecích. V době kumulace konání shromáždění SVJ, v časovém úseku jednoho měsíce (zpravidla dubna) je pracovní vytížení i časová zátěž každého ze 7 zmocněnců opravdu velká. Bude třeba hledat ještě další možnosti, jak celý systém práce více zjednodušit či zmechanizovat. Vedle převodů bytů do vlastnictví probíhaly i převody členských práv a povinností. V roce 2008 se jich uskutečnilo včetně výměn 502. Užívání družstevních bytů se děje rovněž formou podnájmů. Nahlášených podnájmů v roce 2008 jsme zaznamenali 353. Pro neplacení nájmu bylo zasláno 17 výpovědí, u žádné nebyla napadena neplatnost. Provedli jsme 1 vyklizení bytu do přístřeší, bylo podáno za celý rok 105 žalob na plnění v celkové výši 1 446 791 Kč. Z důvodů zlepšení služby klientům a zvýšení výnosů správy družstva při převodech členských práv a povinností jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s dvěma místními realitními kancelářemi. Smlouva obsahuje finanční plnění družstvu za ve smlouvě specifikované služby. Správa družstva obhospodařuje 16 velkých nebytových prostor umístěných v panelových domech. Tyto pronajímá k podnikatelským účelům. Problém s obsazením jsme měli jen u jednoho prostoru v České Lípě s plochou 191m 2. Vedle těchto prostor družstvo vlastní ubytovnu pro neplatiče, kde je 10 pokojů. Ubytovna byla i v roce 2008 neobsazena. Slouží jako náhradní bydlení v případě, že nám soud nařídí při vystěhování Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 23
neplatiče zajistit ubytovnu. Dalším objektem ve vlastnictví družstva je dům na ul. Lužická v České Lípě. Objekt je vyjmut z bytového fondu a podařilo se nám v roce 2008 ho opětovně dlouhodobě pronajmout jako sídlo cizí firmy. Provedli jsme na domě generální opravu střechy. Další nemovitostí družstva je budova v Barvířské ulici vedle správy družstva. Zde je v pronájmu na 10 let tj do roku 2013 banka ČSOB. V obou částech administrativní budovy družstva se v nejvíce osluněných a tepelně zatížených kancelářích instaloval centrální rozvod klimatizace. Náklad činil částku přes 962 471 Kč. Do konce roku 2008 byl splněn úkol prodat samostatně stojící garáže současným nájemníkům. Z počtu 232 kusů zůstaly nedořešeny 2 garáže v Novém Boru ul. Dobrovského. V obou případech se jedná o stejného nájemce. Cestou rozhodnutí orgánů družstva i soudu na obě garáže již nemá oprávnění nájmu. Stále je užívá a soudní cestou řešíme jejich vyklizení. Jednu velkou garáž v Žandově vlastní družstvo jako sklad majetku vystěhovaných dlužníků. Závěrem stojí připomenout, že dobrý hospodářský výsledek za rok 2008 dosáhlo družstvo za nezměněného správního poplatku. Ten činil pro členy družstva 92 Kč za byt a měsíc. Pro členy družstva vlastníky 120 Kč za byt a měsíc. Jsou to částky, které jsou za komplexně poskytovanou správu nejnižší v rámci bytových družstev severočeského regionu. strana 24 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Požární ochrana Škody po požárech v domech OSBD náklady v Kč 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 V roce 2008 proběhly na 175 bytových domech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva (22 SVJ s právní subjektivitou vzniklé z domů původně ve vlastnictví OSBD a 15 SVJ původně jiných správců ve správě OSBD Česká Lípa) pravidelné požární preventivní prohlídky, revize hasicích přístrojů a hydrantů. Bylo zrevidováno 1 463 hasicích přístrojů a 2 443 hydrantových systémů. Odcizeno bylo vybavení v celkové částce 267 894 Kč, což je o 103 556 Kč více než v roce 2007 (164 338 Kč) a o 121 532 Kč více než v roce 2006 (146 362 Kč). Všechny případy odcizení hasebního zařízení jsou ohlášeny neprodleně po zjištění Policii ČR. K 31.12.2008 je 39 samospráv z celkového počtu 66 poškozených samospráv na sídlišti Špičák, pojištěno proti odcizení hasebního zařízení. Náklady na doplnění hasebního zařízení se jim tedy po odečtení spoluúčasti ve výši 500 Kč vrátí od pojišťovny. V roce 2008 došlo v bytových domech ke 4 požárům. 2x hořely saze v komínovém tělese ve vesnických domech v Dřevčicích a Tuháni. Škoda na majetku OSBD při těchto požárech nevznikla. Jeden požár vznikl na sídlišti Špičák úmyslným zapálením věcí za výtahem podnájemnicí, která již v uvedeném domě nebydlí a jeden požár způsobil nájemník při neopatrné manipulaci s otevřeným ohněm. Výše škody vzniklá těmito požáry byla vyčíslena na 41 380 Kč.(V roce 2007 došlo shodně ke 4 požárům-2x požár komínového tělesa, 2x nedbalost s celkovou škodou 12 000 Kč). Při kontrolách požárně bezpečnostních zařízení v domech (kliky, kličky, samozavírače Brano, požární dveře ap.) je zjišťováno, že se stav trvale velice zlepšil a až na velmi malé výjimky jsou všechna tato zařízení plně funkční. Přispěla k tomu i Zvýšený zájem bydlících o stav domu, neboť investovali mnohde prostředky do větších oprav domu. Na výškových domech svojí roli plní i pomocníci PO, kteří si stav vybavení kontrolují průběžně během celého roku a závady se odstraňují operativně. Vyřizování pojistných smluv OSBD Česká Lípa má uzavřenou rámcovou pojistnou smlouvu na majetek s pojišťovnou Kooperativa, a. s. Jedná se o pojištění movitého a nemovitého majetku na sdružený živel včetně povodně, odcizení, odpovědnost za škody způsobené jiným osobám a rovněž vandalismus. Dále v rámci rámcové smlouvy jsou u samospráv, které o to projevily Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 25
zájem pojištěno hasící zařízení se spoluúčastí 500 Kč. V roce 2008 bylo nahlášeno 117 pojistných událostí s celkovou škodou 1 538 717 Kč. Plnění pojišťovny činilo 1 414 988 Kč, spoluúčast družstva byla ve výši 111 659 Kč. Neuznaná část škody činila 12 070 Kč. Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky vycházelo a plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok 2008. V mzdové oblasti byla splněna dohoda o valorizaci tarifních mezd v průměru o 7,8%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2008 přispěl zaměstnancům na životní pojištění částkou 187 063 Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke změně ve směrnici o používání sociálního fondu. Byly vytvořeny účty zaměstnanců, ze kterých si jednotlivci čerpají finanční prostředky podle zásad použití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2007 bylo do sociálního fondu k dispozici pro rok 2008 300 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. V roce 2008 pokračoval v příspěvku zaměstnancům na penzijní pojištění částkou ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Průměrný stav zaměstnanců se během roku pohyboval kolem 35. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k 31. 12. 2008 M U Ž I Ž E N Y C E L K E M 11 24 35 + 1 DPČ Mzdové náklady (tis. Kč) Plán Čerpání % 9393 9376 99,82 Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa strana 26 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Hospodaření družstva za rok 2008 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k 31.12.2008 2 463 tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a pak programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil 2 463 tis. Kč. Zařazen i vyřazen byl majetek v hodnotě 19 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k 31.12.2008 47 873 tis. Kč Jde o budovy správy, Dobranov, Lužická, budovu k pronájmu bance, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku došlo k zařazení septiků do majetku a zvýšení hodnoty o 2 527 tis. Kč. Stavby družstevní, stav k 31.12.2008 1 341 975 tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2008 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo 57 840 tis. Kč. Navýšení hodnoty majetku schválené představenstvem činilo 4 234 tis. Kč. Movitý majetek, stav k 31.12.2008 11 299 tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku 10 523 tis. Kč. Nakoupen byl movitý majetek a 1 687 tis. Kč a vyřazen, prodán či zlikvidován za 911 tis. Kč. Pozemky, stav k 31.12.2008 27 389 tis. Kč Pozemky evidujeme získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2008 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě 29 729 tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 2 340 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva poč. stav k 1.1.2008 konečný stav k 31.12.2008 BU ČSOB 162 463 415,64 48 747 409,40 TU ČSOB 1 200 000,00 41 200 000,00 BU KB 98 316,55 114 889,61 TU KB 1 370 000,00 1 370 000,00 TU ČS 5 000 000,00 Celkem 165 131 732,19 96 432 299,01 Stav dluhu na nájmu Nájemné k Nájemné k 31.12.2007 31.12.2008 Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 67-10,984 45-7,198-22 3,786-2000<=S<-500 58-72,403 54-73,075-4 -0,672-5000<=S<-2000 182-634,819 160-546,042-22 88,777-15000<=S<5000 163-1373,600 207-1697,212 44-323,612 S<-15000 72-2325,896 94-3130,304 22-804,408 0 celkem dluhy 542-4417,702 560-5453,831 18-1036,129 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 27
Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2008 Období změny předpisu 01/2008 04/2008 07/2008 10/2008 předpis za OSBD 35,4 mil. Kč 35,5 mil. Kč 34,2 mil. Kč 34,3 mil. Kč Vývoj výběru penále od roku 2004 do roku 2008 rok 2004 2005 2006 2007 2008 předepsané 5 018 954 Kč 3 439 507 Kč 3 954 411 Kč 4 529 635 Kč 3 428 940 Kč vybrané 5 635 514 Kč 4 965 431 Kč 4 917 520 Kč 5 071 645 Kč 3 864 763 Kč Stavy kapitálových fondů k 31.12.2008 v tis. Kč Základní kapitál ZČV 9 420 Fond družstevní výstavby 1 018 059 Fond členských podílů 205 244 Zdroje krytí pozemků od státu 23 544 Sociální fond 339 Ostatní fondy ze zisku 5 247 Nerozdělený zisk 1 565 Nedělitelný fond 18 205 strana 28 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Výsledek hospodaření družstva za rok 2008 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč správa a celkem náklady - účt.třída 5 samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD účet druh nákladů 501 spotřeba materiálu 253,5 15,2 1,8 446,3 716,7 502 spotřeba energie 2797,0 288,2 3085,2 503 spotřeba neskladových dodávek 6,0 26,9 32,9 511 opravy a udržování 203565,7 1056,1 233,3 204855,1 512 cestovné 33,0 30,1 63,1 513 náklady na reprezentaci 13,4 11,9 25,3 518 ostatní služby 1313,7 219,3 246,4 1893,3 3672,8 521 mzdové prostředky 4888,3 811,7 404,1 9375,7 15479,7 523 odměny voleným orgánům 786,8 786,8 524 zákonné soc. a zdr. pojištění 355,9 259,4 64,8 3299,8 3979,9 525 ostatní soc. příspěvky 12,1 455,3 467,5 527 příspěvky na stravné zaměstn. 18,1 285,2 303,3 531 silniční daň 2,4 9,9 12,3 532 daně z nemovitosti 1329,9 7,9 7,2 1345,0 538 ostatní daně a poplatky 78,7 86,3 0,1 87,3 252,4 540 jiné prov. výnosy SVJ 133,5 133,5 545 placené penále 0,0 546 odpis nedob. pohl. 46,9 46,9 548 pojištění a ost. provozní nákl. 1699,1 16,0 0,6 686,5 2402,2 551 odpisy 498,3 1027,1 2,4 1063,4 2591,3 554 tvorba rezerv 97,2-339,2-242,0 562 úroky placené 5991,3 5991,3 559 tvorba opravných položek -435,8-435,8 568 ostatní finanční nákl. 10841,3 35,3 246,8 11123,3 582 manka a škody 13,3 13,3 588 ostatní mimořádné náklady 21,8 147,1 168,9 591 daň z příjmu prav. osoby 1282,2 1282,2 599 vnitropodnikové náklady 13419,5 39,7 13459,2 5* Celkem náklady 244367,7 6070,4 1553,4 19621,1 271612,6 výnosy - účt.třída 6 účet druh výnosů 602 tržby za služby 35108,8 129,2 1416,1 36654,1 624 aktivace 3829,7 3829,7 640 jiné prov. výnosy SVJ 133,5 133,5 641 výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. 22,5 5,4 27,9 644 přijaté penále od obyvatel 69,5 3359,4 3428,9 646 výnosy z odpisu pohl. 78,3 78,3 648 pronájmy, popl. za přev. a ost. 208512,9 4506,9 2445,2 215464,9 662 úroky z úložek 4706,6 4706,6 668 přijaté fin. poplatky 2549,7 37,5 2587,2 688 ostatni mim. výnosy -0,4-0,4 6991* revize plynu 583,6 583,6 6993* ost.vnitro výkony, půjčky 4,0 2656,7 2660,7 6994* správní poplatek 10214,9 10214,9 6* Celkem příjmy 246267,0 9049,3 0,0 25053,7 280370,0 Hosp. výsledek = zisk 1899,3 2978,8-1553,4 5432,6 8757,3 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 29
Rekapitulace HV 2008 OSBD Česká Lípa v Kč Název stř. náklady výnosy HV Dobranov 910 120 594 9 600-110 994 Nebyty Česká Lípa 93** 138 648 574 698 436 050 Nebyty Nový Bor 94** 123 500 233 026 109 526 Nová budova - banka 991 626 024 2 168 246 1 542 222 Nebyty Lužická CL 9904 257 168 126 852-130 316 Revize plynu 950 460 746 625 340 164 594 Stř. převodu bytů a garáží 980,981 514 108 1 481 840 967 732 Mezisoučet stř. ost. Hosp. 2 240 788 5 219 602 2 978 815 Správa 990 18 338 974 19 018 770 679 796 Středisko úroků 992 6 035 005 6 035 005 Mezisoučet Správy 18 338 974 25 053 775 6 714 801 Kontrolní komise 993 279 592-279 592 Představenstvo 994 966 325-966 325 Shromáždění delegátů 996 307 530-307 530 Mezisoučet vol.orgánů 1 553 448 0-1 553 448 Celkový mezisoučet 22 133 209 30 273 377 8 140 168 Bytová střediska 101-8999 244 367 668 246 267 016 1 899 348 Kotelny 902-906 3 829 654 3 829 654 0 Celkem za OSBD 270 330 532 280 370 047 10 039 516 Daň z příjmu vypočtená daňovým poradcem 1 282 170 Čistý zisk po zdanění 8 757 346 Nerozdělený zisk z roku 2006 a 2007 na hospodaření správy 1 565 616 V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny výsledky hospodaření jednotlivých středisek, v blocích je potom rekapitulován hrubý hospodářský výsledek, tj. výsledek před započtením daně z příjmu právnických osob (DPPO). První blok rekapituluje hospodaření na střediscích ostatních činností družstva (ubytovna Dobranov, nebytové prostory, budova v pronájmu ČSOB, nebytový objekt Lužická ul. v Č. L., revize plynu, převod bytů a garáží do vlastnictví). HV za tuto skupinu středisek činil 2 978 815 Kč. Středisko Dobranov je ve ztrátě, neboť jsou v nákladech odpisy, elektřina na temperování objektu, daň z nemovitosti, pojištění objektu, výdaje na drobnou údržbu a spotřeba vody. Druhý blok spolu tvoří středisko správy družstva a středisko úroků. Správa družstva skončila rok 2008 s hrubým ziskem ve výši 679 796 Kč. Ve výsledku střediska úroků jsou výnosy z termínovaných úložek a 50% výnosů z vnitrodružstevních půjček. Celkem ve výši 6 035 005. HV za druhý blok činil 6 714 801 Kč. Třetí blok představuje nákladová střediska funkcionářů. Dohromady náklady dosáhly částky 1 553 448 Kč. HV za střediska volených orgánů je tedy ztráta ve výši 1 553 448 Kč. Poslední blok představují bytová střediska a kotelny. Bytová střediska dosáhla zisk před DPPO ve výši 1 899 348 Kč. Kotelny končí hospodaření s nulou, neboť veškeré náklady platí uživatelé, kteří využívají služeb příslušné kotelny. Celkem tedy družstvo dosáhlo za rok 2008 hrubý zisk 10 039 516 Kč. Daň z příjmu (DPPO) vypočtená daňovým poradcem je ve výši 1 282 170 Kč. Celkový čistý zisk za rok 2008 činí 8 757 346 Kč. Z minulých let je předkládán k rozdělení nerozdělený zisk výši 1 565 616 Kč. strana 30 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008
Návrh na rozdělení HV 2008 a zisků z minulých let v Kč 1/ HV bytových středisek po zdanění převod do FBH účet 423: 1 899 348 Alikvótní podíl na DPPO 12,77% 242 570 Po dani z příjmu k rozdělení 1 656 778 2/ Dle klíče zůstatku 475+423+324-315+31120+37810 rozdělit HV na bytová střediska: Úroky TÚ, BÚ a technická pomoc půjčky(1/2) 6 035 005 Garantované úroky 4% z plánovaného zůstatku investice do budovy (10 759 496) 430 380 Mezisoučet 6 465 385 Alikvótní podíl na DPPO 12,77% 825 709 Pro samosprávy k rozdělení do FBH účet 423 5 639 675 3/Ze zbývajícího zisku po zdanění přidělit do soc. fondu: 300 000 4/Ze zisku středisek 980 a 981 za rok 2006 a 2007 nerozdělený zisk na hosp. správy 1 565 616 5/Tvorba statutárního fondu na investice (Stanovy OSBD čl. 99 odst. 2) 1 160 893 částka přídělu do 5/ z pronájmu budovy bance ČSOB 969 846 Návrh na rozdělení HV za rok 2008 byl projednán ekonomickou komisí a předložen ke schválení představenstvu družstva. V této podobě jej předkládá představenstvo delegátům. Vychází již tradičně z principu rozdělit samosprávám větší část zisku k použití na údržbu bytových domů. K jednotlivým blokům je dále podrobnější komentář. 1. HV bytových středisek po zdanění DPPO přidělit do FBH (fond bytového hospodářství) jednotlivých samospráv tak, jak si jej vytvořily. Tento zisk je tvořen výhradně plně zdaňovanými výnosy (pronájmy, poplatky z převodů čl. práv a povinností). Po zdanění se jedná o částku 1 656 778 Kč. 2. Nejvýznamnější položkou k rozdělení je ta část HV, která vzniká z úroků a ostatních finančních výnosů. Zde je rekapitulace jednotlivých složek těchto výnosů. Údaje jsou čerpány z výsledovky správy a střediska úroků. V součtu se jedná o 6 465 385 Kč podléhající DPPO tj. po DPPO 5 639 675 Kč. Tato částka bude rozdělena klíčem váženého zůstatku DZOI (účet 475) a ostatních účtů samospráv (423+324-315+31120+37810="vyúčtování a nájemné") k 31.12.2008 a bude přidělena do FBH jednotlivých samospráv ke dni 30.6.2009. 3. Ze zisku přidělit do sociálního fondu 300 000 Kč. Jedná se o příděl na úrovni 79,8% max. možné výše přídělu dle schválené směrnice. Příděl je ve stejné výši jako v loňském roce. 4. Na nerozdělený zisk převést částku 1 565 616 Kč vzniklou na střediscích převodů bytů a garáží v minulých letech. Tímto odloženým ziskem lze pokrýt hospodaření správy v budoucích letech. 5. Zbývající část zisku ve výši 1 160 893 Kč použít k doplnění již založeného statutárního fondu na investice. Fond je možné tvořit dle Stanov OSBD čl. 99 odst. 2 rozhodnutím SD. Fond slouží jako zdroj krytí již vynaložené investice do budovy pronajaté bankou. Z toho částka 969 846 Kč byla vytvořena na středisku budovy banky. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008 strana 31
Vyhodnocení výhledového plánu OSBD Česká Lípa za rok 2008 1. Opravy, modernizace a rekonstrukce bytových domů Rok 2008 byl zřejmě rokem rekordním co do objemu nákladů i počtu akcí, zejména zateplení fasád domů. V tomto roce bylo vydáno nejvíce prostředků opět na výměny oken, následují celkové opravy domů (zateplení, okna, střechy), generální opravy střech a pak výměny rozvodů vody. Celkově vynaložené náklady v roce 2008 na zateplení domů a výměny oken dosáhly částku přes 194 mil. po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely se skutečnými opravami společných částí domů (montáže RTN, drobné nákupy, veškeré revize, práce na dohody apod.) byly čerpány na opravy domů prostředky ve výši 191 668 220Kč. Za rok 2008 byly do DZOI vytvořeny finanční prostředky ve výši 102 498 654 Kč. Celkové finanční zdroje na opravy byly dále zajištěny pomocí bankovních úvěrů většinou s dobou splácení 15 let, dále z 5-ti letých vnitrodružstevních půjček. Bankovní úvěry byly v roce 2008 uzavřeny v celkové částce 56 906 000 Kč pro 10 domů a vyčerpáno bylo 48 863 922 Kč. Pro všech 10 domů jsme získali v rámci programu Panel dotace k úvěrům ve výši 9 659 458 Kč. Dotace na úrok již byly podle změněných pravidel jen ve výši 2%. Celkem od roku 2004 jsme zajistili dotace na úrok pro 23 domů v celkové částce 33 mil. Kč. V roce 2008 byla poskytnuta půjčka na velké opravy 18 družstevním domům a bylo čerpáno 34 735 388. Kč. Pro tzv. vesnické domy bylo poskytnuto v roce 2008 celkem 1 570 780 Kč pro 7 domů a pro provozní půjčky se rozhodly 2 domy a půjčily si 517 408 Kč. Díky finančním zdrojům výše popsaným, dobré operativní práci technického úseku a zájmu samospráv se zvýšil v roce 2008 zájem o komplexní zateplování domů. Počet domů, kde se měnila nová plastová okna zůstal ve finančním vyjádření na zhruba stejné úrovni předchozího roku. Komplexní zateplení celých plášťů domů jsme v roce 2008 realizovali na 15 domech s nákladem 64,00 mil. Kč. Družstvo má doposud zatepleno 58 celých domů a 40 bočních štítů. Z počtu domů, které vlastní nebo spoluvlastní je to necelých 20%. Výměna oken se prováděla na 58 domech. Náklad za okna, ve kterém je započtena i výměna vchodových dveří, sklepní okna, chodbové stěny a výměna lodžiových stěn systémem Leone představoval částku 103,57 mil. Kč. Při porovnání se zateplením jsme na tom výrazně lépe. Ke konci roku 2008 mělo vyměněna okna 251 domů, což je 80% všech družstevních domů. Na 8-mi domech byla provedena generální oprava střechy se zateplením ve finančním nákladu 4.41 mil. Kč. Pro rok 2009 byla komplexní modernizace domu s bankovním úvěrem schválena pro 5 domů v celkové výši úvěrů kolem 34 mil. Kč. Představenstvo stanovilo finanční rámec pro vnitrodružstevní půjčky na rok 2009 ve výši 40 mil. Kč. Podmínky pro poskytnutí velkých půjček zůstaly stejné tj. splatnost 5 let a poplatek 5%. Vnitrodružstevní půjčky na výměnu oken a výměnu lodžiových stěn byly představenstvem potvrzeny pro cekem 20 samospráv se sumou 43 454 492. Kč. Po realizovaných výběrových řízeních bude suma skutečné výše půjček na velké opravy v částce pod 40 mil. Kč. Pro vesnické domy byl schválen rámec půjček ve výši 1,5mil. Kč s dobou splácení 6let a poplatkem 5%. Pro provozní půjčky na nezbytné opravy byl schválen rovněž limit 1,0 mil. Kč se splatností 3 roky a 5% poplatkem. V lednu 2008 započaly práce podle harmonogramu na druhé etapě modernizace výtahů. Modernizace představuje výměnu kabin s vnitřními automatickými dveřmi, zajištění oboustranné komunikace v případě poruchy či uvíznutí osob, dovážení protiváhy a úpravou prohlubně šachty vč. nových dosedů. Druhá etapa se tak dotýká 281 výtahů (některé domy totiž se mezitím staly samostatnými společenstvími vlastníků). Celkový náklad bude 82 009 744 Kč, tj. průměr 292 892 Kč za výtah. Druhá etapa byla zahájena 7.1.2008 a skončí 26.11.2010, v roce 2008 bylo modernizováno 138 výtahů typu BOV 250, v roce 2009 probíhá strana 32 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2008