Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 24.2.2014 v elektronické podobě dne: 24.2.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v Kč) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 073 300,00 8 503 140,00 8 211 058,69 96,6 Třída 2 - Nedaňové příjmy 1 340 441,00 1 452 497,00 1196 593,44 82,4 Třída 3 - Kapitálové příjmy 3 148 000,00 3 148 000,00 1 915 630,00 60,9 Třída 4 - Přijaté dotace 1 833128,00 2 867 430,63 2 936 334,63 102,4 Příjmy celkem 14 394 869,00 15 971 067,63 14 259 616,76 89,3 Třída 5 - Běžné výdaje 5 755 720,00 7 749 606,55 7 346 763,16 94,8 Třída 6 - Kapitálové výdaje 9 981 000,00 9 065 724,00 9 239 825,40 101,9 Výdaje celkem 15 736 720,00 16 815 330,55 16 586 588,56 98,6 Saldo: Příjmy - výdaje -1 341 851,00-844 262,92-2 326 971,80 275,6 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 Splátky úvěrů -395 616,00-395 616,00-395 616,00 100 Fond rezerv 0 0 0 Fond sociální 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100 Prostředky minulých let 1 687 467,00 1 189 878,92 2 672 587,80 224,6 Financování celkem 1 341 851,00 844 262,92 2 326 971,80 275,6 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Bolešinech u účetní (výkaz FIN 2-12). 2) Stav účelových fondů a finančních aktiv 7 384 564,57 Kč 2.1. Běžné účty obce 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy 6 721 177,20 Kč 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČMZRB Praha 54 716,66 Kč 231 12 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú KB Klatovy byty 300 000,00 Kč 231 20 - Základní běžný účet ÚSC; Zbú ČNB Plzeň 308 670,71 Kč
2.2. Fond obnovy vodovodů a kanalizací 2 640 365,06 Kč 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; fond vody a kanalizace 2 640 365,06 Kč Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a dle pravidel fondu ze dne 16.12.2010, která byla schválena zastupitelstvem obce č. 12 dne 16.12.2010. 3) Stav pohledávek 624 790,02 Kč 311 - Odběratelé 346 824,32 314 - Krátkodobé poskytnuté zál 332 855,74 335 - Pohledávky za zaměstnanci 1 020,00 373- Poskytnuté zálohy na transf 20 572,00 377- Ostatní krátkodobé pohled 29 330,00 Z toho opravné položky k pohl. -105 812,04 4) Stav závazků 251 338,06 Kč 321 - Dodavatelé 14 846,00 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 30 643,06 331 - Zaměstnanci 86 667,00 336 - Zúčt.s inst.soc.zab.a zdr.po 40 507,00 342 - Jiné přímé daně 9 891,00 343 - Daň z přidané hodnoty 45 958,00 344 - Jiné daně a poplatky 140,00 374 - Přijaté zálohy na dotace 22 686,00 5) Stav úvěrů a půjček 1 813 152,00 Kč 451 11 - Dlouhodobý úvěr 1 813 152,00 6) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ A MŠ Bolešiny zřízené obcí Neinvestiční dotace od obce Bolešiny na zajištění provozu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bolešiny činila 600.000,- Kč a byla vyčerpána v plné výši. Neinvestiční dotace celkem od Krajského úřadu Plzeňského kraje na platy a další výdaje činila 3.680.000,- Kč, dotace byla vyčerpána v plné výši. Z toho dotace na: Přímé náklady na vzdělávání-platy: 3.680.000,- Kč - vyčerpáno na 100%
Stavy fondů a hospodářský výsledek ZŠ a MŠ za r. 2013 rezervní fond z ostatních rezervní fond fond FKSP titulů v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkemv Kč Základní škola 17,00 44,39 74,60 0 +8.314,05 Hospodářský výsledek byl odsouhlasen na 17. Zasedání ZO obce Bolešiny dne 11.3.2014 ve Slavošovicích a následovně rozdělen do rezervního fondu ve výši 8.314,05 Kč. Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Oú Bolešiny. 7a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem 1.536.952,63 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na Volby prezidenta ČR konané v 1/2013 byly proúčtovány a vratka ve výši 63.618,- Kč byla odeslána na účet Plzeňského kraje dne 22.8.2013. Mimoúčelová neinvestiční dotace na výdaje JSDHO zasahujících při povodni v 6/2013 byla vyúčtována v lednu 2014 a vratka ve výši 4.466,- Kč byla dne 10.1.2014 vrácena na účet Plzeňského kraje. Dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR konané v říjnu 2013 byla vypořádána v roce 2014 a částka ve výši 18.220,- Kč byla vrácena do státního rozpočtu dne 4.2.2014. poskytovatel účel ÚZ položka rozpočet čerpání % Volba prezidenta ČR konaná v 1/2013, 98008 4111 130.000,- 66.382,- Vypořádáno se SR v roce 2013- vratka 63.618,- Kč 51,06 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané v 10/2013 98071 4111 105.000,- 86.780,- Vypořádáno se SR v roce 2014- vratka 18.220,- Kč 82,65 příspěvek na výkon MPSV koordinátor MPSV koordinátor státní správy 4112 132.100,- 132.100,- 100 aktivní politika zaměstnan., podíl ESF zdroj 5, nástroj 33, org. 1512 4 x 10.200 16.4.12-31.3.2013 4 měsíce rok 2013 13234 4116 40.800,- 40.800,- aktivní politika zaměstnan., podíl národní zdroj 1, nástroj 33, org. 1512, 4 měs.2013 13234 4116 4 x 1.800 7.200,- 7.200,- Dohoda č. PKT-VN- 10/2012 č. projektu CZ.1.04/2.100/03.00015 100 Dohoda č. PKT-VN- 10/2012 č. projektu CZ.1.04/2.100/03.00015 100
MPSV Město Plánice Obec Obytce Obec Myslovice SZIF SZIF SZIF aktivní politika zaměstnan., zdroj 1, nástroj 33, org. 1213 1.7.2013-30.6.2014 5 měsíců rok 2013 13101 4116 Vypořádání sociálního fondu 5 x 10.720,- 53.600,- 53.600,- sdružených obcí 4121 41.168,23 41.168,23 100 NIV úhrada výdajů na žáky ZŠ Bolešiny 4121 31.334,04 31.334,04 100 NIV úhrada výdajů na žáky ZŠ Bolešiny 4121 20.889,36 20.889,36 100 Příspěvek na hospodaření v lesích výchova lesních porostů, NIV 4122 14.976,- 14.976,- 100 Dotace z Programu stabilizace a obnovy venkova PK-oprava nevyhovujícího soc.zařízení OÚ Bolešiny, NIV, org.2813 4122 120.000,- 120.000,- 100 Mimoprogramová účelová NIV dotace na krytí výdají JSDHO nasazených při povodni 6/2013, org. 8413 4222 68.904,- 64 438.- vč. revitalizace školní zahrady, INV, příspěvek EU,zdroj 5, nástroj 27, org.0167 89518 4213 132.613,69 132.613,69 100 vč. revitalizace školní zahrady, INV, příspěvek SR,zdroj 1, nástroj 27, org.0167 89517 4213 33.154,39 33.154,39 100 vč. revitalizace školní 89018 4113 4.170,31 4.170,31 100 Dohoda č. PKT-V-12/2013 100 Vypořádáno se SR v roce 2014 - vratka 4.466,- Kč 93,51
SZIF MMRČR zahrady, NIV, příspěvek EU,zdroj 5, nástroj 27, org.0167 vč. revitalizace školní zahrady, NIV, příspěvek SR,zdroj 1, nástroj 27, org.0167 89017 4113 1 042,61 1.042,61 100 Podpora obnovy venkova Bezpečná cyklistická trasa Klatovy-Bolešiny přístupová komunikace k cyklostezce, INV, org. 3016 17928 4216 600.000,- 600.000,- 100 CELKEM 1.536.952,63 1.450.648,63 94,38 7b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce Smlouva o poskytnutí fin. prostředků Vratka nevyčerpaných prostředků SK Bolešiny 40.000,00 0,00 Spolek na obnovu venkova 2.000,00 0,00 SDH Slavošovice 15.000,00 0,00 ZŠ a MŠ Bolešiny 600.000,00 0,00 Město Klatovy přestupková komise 780,00 0,00 Neinvestiční příspěvek na děti jiné ZŠ Klatovy 72 846,40 0,00 Oblastní Charita Klatovy 5.000,00 0,00 Občanské sdružení Babybox - STATIM 5.000,00 0,00 Příspěvek Mikroregion Plánicko 13.528,00 0,00 Příspěvek PK na dopravní obslužnost 44. 040,00 0,00 Celkem 798.194,40 0,00 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bolešiny za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedly 3.2.2014 kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského kraje: Zoja Šťastná a Jitka Voldřichová, na základě žádosti obce Bolešiny. Při přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2013 bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou k závěrečnému účtu.
Závěr přezkoumání I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky b) Při dílčím přezkoumání za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.) III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2013 neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,14 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 15,72 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 2,87 % V Bolešinech dne 24.2.2014 Ing. Josef Sommer starosta Předkládá: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje, ekonomického odboru oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontroly. Přílohy: Č. 1 výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 v Kč Č. 2 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Bolešiny za rok 2013