C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset Management GmbH Kapitalanlage AG Depozitář fondu Raiffeisen Bank International AG Použití výnosu T reinvestice výnosu Kód ISIN T AT0000634704 Měna fondu EUR Datum vydání 24. 11. 2003 Kurz k 11. 04. 2014 T: 175,53 EUR Velikost fondu 235,99 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 176,52 EUR Nejnižší hodnota za 12 měsíců 161,52 EUR Max. propad (od založení) -11,26 % Výkonnost 2013 6,23 % Výkonnost 2012 6,90 % Cíle a investiční politika Fond usiluje o přiměřený růst kapitálu. Fond investuje do jiných investičních fondů vybíraných podle kvantitativního hlediska. V nepatrném rozsahu může fond držet také akcie, (jakékoli) dluhopisy a bankovní vklady. Derivátové nástroje smí nabývat výhradně za účelem zajištění. Řízením fondu je pověřena společnost ARTS Asset Management GmbH, St.Pölten. Fond splňuje požadavky evropské směrnice 2009/65/ES. Poměr rizika a výnosů Na základě zjištěného kolísání kurzu v minulosti se provádí zatřídění do kategorie 4. Poměr rizika a výnosu vychází z minulosti a nelze jej spolehlivě promítnout do budoucnosti. Klasifikace v kategorii 1 neznamená, že se jedná o bezrizikovou investici. Klasifikace rizika se může během času měnit. Při nabývání jiných investičních fondů (cílových fondů) je třeba vzít v úvahu, že jednotlivé cílové fondy jednají na sobě nezávisle a proto může několik cílových fondů sledovat stejné nebo naopak protichůdné investiční strategie. Tím může docházet ke kumulaci stávajících rizik a k případné eliminaci jinak slibných příležitostí. Úrokové a úvěrové riziko Fond může investovat přímo nebo nepřímo do dluhopisů/nástrojů peněžního trhu, přičemž jejich kurzy mohou být negativně ovlivněny obecnou úrovní tržních úrokových sazeb. Jejich emitenti se mohou rovněž dostat do platební neschopnosti. Operativní riziko/riziko úschovy Fond může utrpět ztráty vzniklé selháním vnitřních postupů/systému nebo vlivem vnějších událostí (např. přírodních katastrof). S úschovou finančních titulů fondu může být spojeno riziko ztráty, které může být způsobeno platební neschopností, porušením povinnosti při správě cizího majetku nebo z důvodů protiprávního chování schovatele nebo jím pověřených schovatelů.
Riziko nesplácení Fond uzavírá obchody s různými smluvními partnery, kteří se mohou dostat do platební neschopnosti a neplnit pak své závazky vůči fondu. Riziko likvidity Riziko, že určitý finanční titul nebude možné uzavřít včas za přiměřenou cenu. Každá kapitálová investice do investičního fondu podléhá všeobecným konjunkturním rizikům a výkyvům hodnoty. Trendy se mohou měnit a přinášet s sebou negativní vývoj hodnoty. Trend kopírující obchodní systém může trendy převažovat nebo podvažovat. Poplatky Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Vstupní poplatky jsou uvedeny v maximální výši, v některých případech mohou být nižší. Nákupní poplatky: k emisní ceně (emisní poplatek se vždy liší podle fondu) včetně externích nákladů. Prodejní poplatky: žádné. Vývoj hodnoty v minulosti Graf znázorňuje vývoj hodnoty fondu v EUR s přihlédnutím k veškerým nákladům a poplatkům s výjimkou emisních příplatků a odkupních poplatků. Z vývoje hodnoty fondu v minulosti nelze spolehlivě usuzovat, jak se bude jeho hodnota vyvíjet v budoucnu. Fond byl založen 2003.
Vývoj hodnoty od založení: +5,91 % p.a. * Minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. Každá kapitálová investice nese určitou míru rizika. Aktuální hodnota investice může nejen růst, ale i klesat. Není zaručena návratnost původně investované částky. Vstupní a výstupní poplatky nejsou ve vývoji výkonnosti zohledněny. Pro výpočet výkonnosti je použita metodika OeKB (Rakouská kontrolní banka). *Zdroj výpočtu: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH. Aktivní správa majetku fondu (28. 11. 2013 28. 02. 2014) Schématické znázornění historického podílu jednotlivých tříd aktiv. Zdroj výpočtu: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Rozložení aktiv k 28. 02. 2014 Vývoj ceny podílových listů od založení fondu Zdroj: Teletrader
Nejlepší pozice posledních 6 měsíců, výnos po dobu držby Charakteristika fondu Flexibilní investiční směrnice C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced je obhospodařován v rámci velmi flexibilních investičních limitů. Fond může investovat až 50 % majetku do akciových fondů a až 100 % do fondů dluhopisových a fondů peněžního trhu, resp. peněžnímu trhu blízkým. K naplnění akciové části portfolia mohou být částečně využívány i investice do jednotlivých akcií. Při investování je kladen vysoký důraz na přístup na základě tzv. celkové návratnosti (Total Return). Technický obchodní systém Management fondu využívá unikátní technický obchodní systém orientovaný na střednědobé trendy vyvinutý společností ARTS Asset Management. Jednotlivé fondy, které na krátkodobém až střednědobém horizontu vykazují pozitivní trend, jsou v portfoliu nejvíce převažovány. Investiční strategie se neorientuje na žádný benchmark, ale naopak na dlouhodobém horizontu usiluje o dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhu. Praktické informace Depozitářem fondu je Raiffeisen Bank International AG, Wien. Tomuto fondu bylo uděleno povolení v Rakousku, Německu, České republice a Maďarsku a fond podléhá dohledu rakouského Úřadu pro dohled nad finančními trhy. Tyto informace pro investory jsou platné a odpovídají stavu aktuálnímu ke dni 14. 02. 2014.
VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO. NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S.R.O. PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU. KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ. NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA. DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE HTTP://ABEVA.CZ/RIZIKA. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD. DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU. ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR. NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI). TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD.). TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.