Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2016-31.12. 2016 Stav účtu k 01.01. 2016 109 801,35 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2016 163 355,98 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO 472 000,00 514 627,93 2. Daň z nehnuteľností FO + PO 40 000,00 52 698,77 3. Poplatky za odvoz odpadu 20 000,00 22 203,70 4. Poplatky-ubyt. zariadenia podnikateľov 500,00 563,00 5. Za užívanie verejn. priestranstva 500,00 681,00 6. Poplatky za psov 800,00 798,37 Nedaňové: 7. Cintorínske poplatky/hrob.miesto,voda,dom sm./ 500,00 765,00 8. Príjmy obce z pokút 100,00 50,00 9. Poplatky za miestny rozhlas 500,00 541,20 10. Poplatky za prac. úkony obce /vstup na poz./ 100,00 58,20 11. Príjmy z knižnice 50,00 83,00 12. Príjmy z prenajatého majetku 12 000,00 14 143,22 - zdravotné stredisko /lekári,rehab,agrotour/ 8 154,73 - ost.pr.maj./ds,ts,atc,exp, potr.janka V., dom sm./ 5 988,49 13. Príjmy z činnosti ZOS - strav. časť 60 000,00 72 512,23 14. Príjmy za opatr. a ubyt. služby v ZOS 38 000,00 38 412,39 15. Príjmy za hracie automaty/z lotérií/ 1 500,00 1 665,98 16. Poplatky správne - matričné,staveb. úrad 3 000,00 13 380,50 17. Záloh. platby za energie z nájmu 20 000,00 18 103,25 - zdravot. stredisko 14 838,72 - ost.pr.maj. /DS,Exp.,ATC,TS,/ 3 264,53 18. Príjem z nájmu 11 BJ + služby+poist. 12 100,00 13 297,43 19. Príjem z nájmu 17-BJ + služby+poist. 26 200,00 28 825,92 20. Príjem z prenajatých pozemkov 1 000,00 2 938,94 21. Z prenáj. nákl. áut a iných dopr. prostr./autobus/ - 2 501,69 22. Príjmy za poskyt. terénnej opatrov. služby 1 500,00 1 794,77 23. Príjmy z predaja služieb a tovarov/drevo/ - 8 776,04 24. Na spoločný stavebný úrad 12 000,00 12 468,77 25. Príjem z dobropisov - 164,54 26. Ostatné príjmy/vratky, poisť.,kopí.,sm.nád.,čist.,/ - 9 578,53 Dotácie na bežné výdavky: Matrika 1 800,00 1 898,82 Na registráciu obyvateľstva 500,00 553,83 ZOS - ubytovacia časť - bežné výdavky 84 500,00 84 480,00 Stavebný úrad 1 500,00 1 535,43 Na školstvo 340 000,00 357 603,88 Na rozvoj životného prostredia - 154,43 Príspevok od ÚPSVR - AČ - 19 107,42 Na pozemné komunikácie a cestnú dopravu - 71,32 Na voľby do NR SR - 1 632,00 Kapitálové príjmy - 4 593,73 Z predaja pozemkov,majetku/dhl/ 4 593,73 Dary 4 650,00 Ochrana pred požiarmi - hasiči - 2 000,00 Uskutočnenie projektu - cyklotrasa - 2 650,00 Dotácie na KV: - Na výstavbu verejného osvetlenia 11 000,00 11 891,34 Finančné operácie príjmové: Zos.prostr. zo ŠR na výst.parku oddychu z r.15 11 000,00 33 416,16 Finanč. zábezpeka 11- BJ a 17-BJ /GF/ 0,00 4 759,96
Nevyčerp. fond opráv r.2014 736,30 Fond opráv r. 2015 2 384,74 Príjmy školy 0,00 8 073,58 Spolu príjmy: 1 172 650,00 1 369 177,31
Výdavky Rozpočtová kapitola Rozpočet Čerpanie Bežné výdavky 1. Miestne komunik. a mosty, údržba a opravy 12 000,00 18 839,64 - materiál,opravy a údržba 9 764,38 1 918,46 - cyklotrasa / materiál a ost. výdavky/ 7 156,80 2. Požiarna ochrana - el. energia, voda a mater. výdavky - PHM a servis auta 4 000,00 4 441,61 1 850,53 1 078,08 - opravy a údržba 1 334,00 179,00 3. Školenia pracovníkov 1 500,00 2 118,61 4. Kultúrna činnosť, tanečná sála - el. energia - materiál. výdavky.služby /kultúrne akcie, ZPOZ/ 9 000,00 10 308,57 1 491,00 1 948,44 6 869,13 5. MR - opravy a údržba 1 000,00 374,33 6. Obecná knižnica 2 000,00 1 929,24 791,06 1 138,18 7. Miestne hospod., ČOV, Dom služieb,atc 19 500,00 5 792,93 - el. energia, voda a opravy a údržba 4 053,37 1 739,56 8. Verejné osvetl.-energie, opravy a údržba - el. energia, telekom. poplatky - materiálové výdavky, opravy a údržba 8 500,00 9 707,30 8 901,33 253,22 552,75 9. Dom smútku 1 000,00 888,50 - el. energia, voda 617,80, opravy a údržba 270,70 10. Pohrebníctvo - údržba cintorínov - el. energia, voda 500,00 1 674,67 553,60 - materiálové výdavky 1 121,07 11. Verejná zeleň 1 500,00 2 931,78 - materiál. výdavky, PHM, opravy a údržba 12. Odstraňovanie TKO 25 000,00 27 438,23 1 506,14 - odvoz odpadu 25 932,09 13. Poslanci OZ, komisie OZ, zapis. OZ 4 000,00 6 152,34 14. Obec mzdy + odvody 135 000,00 141 843,86 15. Obecný úrad - správa - el. energia, voda, poštovné, telefóny - doprava, servis, PHM os. auto 35 000,00 39 079,03 9 169,70 5 502,68 - opravy a údržba budovy a prístrojov 255,52 13 290,58 služby, posudky, poistné, dane, poplatky, príspevok na krúžky 338,16 Nákl. dopr., autobus,os.autá,poistné, mat., servis - 10 522,39
16. Transakcie verejn. dlhu + bankové popl. 7 000,00 6 430,36 - popl. bankám 1 619,70 - splátky úrokov z úverov 4 810,66 17. Soc. star.o občanov /prísp.na str.dôch./ 18. Klub dôchodcov - činnosť 2 500,00 3 185,71 650,00 479,33 700,00 805,72 19. Klub dôchodcov - odmena 20. ZOS - ubyt. časť - správa 20 000,00 14 062,64 - el. energia, palivo, voda 9 119,88 - materiál.výdavky,phm 2 415,00 - opravy a údržba 2 527,76 21. ZOS - správa - el. energia, voda, telefón, palivo - opravy a údržba strojov 50 000,00 57 130,95 4 285,07 52 433,24 412,64 22. ZOS - mzdy ubyt. časť 18 000,00 24 973,59 23. ZOS - mzdy stravovacia časť 36 000,00 37 162,65 24. Terénna opatrov. služba 8 000,00 9 063,00 - mzda a odvody 8 969,38 - ost.výdavky 93,62 25. Dotácia futbalový oddiel 5 500,00 5 658,09 26. Dotácia OŠK turistický oddiel 1 000,00 989,77 27. Dotácia OŠK lyžiarsky oddiel 800,00 750,00 28. Dotácia OŠK stolnotenisový oddiel 1 000,00 767,55 29. Dotácia OŠK basketbalový oddiel 500,00 109,51 30. Dotácia OŠK floorbalový oddiel 700,00 580,64 31. Dotácia motoklub 3 500,00 3 700,03 32. Dotácia aerobic, piloxing 350,00 325,00 33. Dotácia Jednota dôchodcov 100,00 105,85 34. Dotácia ZO SZPB 150,00 197,75 35. Dotácia školský klub 500,00 499,90 36. Dotácia ZRPŠ pri ZŠ 1 000,00 1 219,03 37. Dotácia MŠ 1 500,00 1 501,94 38. Dotácia zumba 300,00 300,53 39. Dotácia JAMPING 500,00 482,49 40. Dotácia cyklisti 2 000,00 1 430,68 41 Dotácia kulturisti 400,00 408,71 42. Dotácia MS Červeného kríža 500,00 523,85 43. Bytové hospodárstvo - 9 628,59 - energie 4 470,38 - materiálové výdavky 5 158,21 44. Zdravotné stredisko-záloh. platby 20 000,00 11 857,97 10 000,00 14 370,27 45. Zdravotné stredisko - mzda, správa - mzda a odvody 6 649,03 - voda 6 305,94, opravy a údržba 1 415,30 - ost. výdavky 46. Členské ZMOS. ZPOZ, RVC - 3 035,59 47. Chata - 986,85 - el. energia 979,00 - ostané 7,85 48. Dielňa - 473,90 49. Propagácia obce 301,38 50. Príspevok na staveb. úrad 16 000,00 24 739,94 - mzda a odvody 17 813,83 - cestovné 1 620,00 19,00 - príspevok od obce 5 287,11 51. Aktivačná činnosť-mzdy - 24 150,96 - mzdy a odvody, mater. výdavky 52. Lesné hospodárstvo 3 000,00 2 316,31
- ost. výdavky 53. Civilna ochrana - mzda skladníkovi - 241,20 54. Dotácia MILÉNIUM 200,00 202,54 55. Životné prostredie - - 56. Základná škola - za sl. teplovod - 596,00 Kapitálové výdavky: Územný plán obce - 1 296,00 Za pozemok - 64,11 Rekonštrukcia budovy / kino / - obecné 58 000,00 9 828,58 Výstavba VO + proj. dok. - 1 096,95 Nákup auta JEEP 2 950,00 Rek.budovy OÚ kino /z kap. príjmov/ 1 643,73 Výstavba parku oddychu 4 000,00 - Dotácie na BV: Matrika 1 800,00 1 898,82 ZOS - ubytovacia časť 84 500,00 84 480,00 Na životné prostredie - 154,43 Stavebný úrad 1 500,00 1 535,43 Aktivačná činnosť-príspevok z ÚPSVR - 19 107,42 Voľby do NR SR - 1 632,00 Na registráciu obyvateľstva 500,00 553,83 Na cestnú dopravu a pozem. komunikácie - 71,32 Základná škola s MŠ 513 000,00 568 797,46 DARY - Ochrana pred požiarmi - hasiči - 2 000,00 Uskutočnenie projektu cyklotrasa - 2 650,00 Dotácie na KV: Na výstavbu parku oddychu 11 000,00 - Rek. budovy kino/z dot. EÚ/ 10 639,62 Rek. budovy OÚ /dot. zo ŠR/ 1 251,72 Na rekonštr. budovy - kino/fin.z dot. na ÚP/ - 2 416,16 Finančné operácie: Splátka istiny 11-BJ 7 500,00 7 835,63 Splátka istiny 17-BJ 12 700,00 13 194,46 Splátka istiny zdr. stredisko-zateplenie 3 300,00 3 678,76 Splátka istiny RENAULT 3 000,00 3 803,00 Vratka fin. zábez. / GF 17 -BJ+11-BJ/ - 2 511,05 Spolu výdavky: 1 172 650,00 1 284 357,89 Vypracovala: I. Glembová - účtovníčka obce Vyvesená: 10.05.2017 Zvesená: Schválená OZ dňa: