Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo obce Pohorovice závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013. Organizační složky obce: Zřízené příspěvkové organizace: Zřízené právnické osoby: Hospodářská činnost: není vedena, veškeré příjmy jsou účtovány v hlavní činnosti Daň z přidané hodnoty: obec není plátcem DPH Majetek zatížený zástavním právem: majetek obce není zatížen zástavním právem 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu v tis. Kč Nekonsolidované příjmy Příjmy po konsolidaci 1 168 375,00 1 072 889,62 3 565 853,00 3 555 049,85 2 482 160,23 331,35 Nekonsolidované výdaje Výdaje po konsolidaci 1 175 925,00 819 724,08 3 625 374,00 3 362 745,03 2 543 020,95 410,23 Financování - třída 8 Saldo-HV před konsolidací -7 550,00 253 165,54-59 521,00 192 304,82 Saldo-HV po konsolidací 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 107 a provedených rozpočtových opatření 5 Objem RO v příjmech 2.562.574,-- Kč a objem RO ve výdajích 2.562.574,-- Kč mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 2.503.053,-- Kč a výdajích 2.562.574,-- Kč Nárůst příjmů a výdajů v r. 2013 byl způsoben povodněmi a jejich likvidací. 1
3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč 192.304,82 Kč Zůstatek na všech účtech celkem Kč 2 299 176,01 z toho na ZBÚ 1 356 552,10 na spořících účtech 561 690,20 358 047,64 účet ČNB 6 504,23 účet HČ 16 381,84 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. Obec neměla žádný úvěr, půjčku ani návratnou výpomoc 5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po konsolidaci v tis. Kč Daňové 988 375,00 942 308,39 1 034 159,50 1 025 161,36 82 852,97 108,79 Vlastní nedaňové 92 550,00 43 131,23 477 515,00 475 709,99 432 578,76 1 102,94 Vlastní kapitálové 1 310,00 1 310,00 0,00 0,00-1 310,00 0,00 Celkem vlastní příjmy 1 082 235,00 986 749,62 1 511 674,50 1 500 871,35 514 121,73 152,10 Nárůst vlastních nedaňových příjmů - jednorázový pronájem veřejného prostranství 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Vlastní příjmy celkem 1 082 235,00 986 749,62 1 511 674,50 1 500 871,35 514 121,73 Neinvest. dotace celkem 86 140,00 86 140,00 2 054 178,50 2 054 178,50 1 968 038,50 Investiční dotace celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní, jiné příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Celkem příjmy po konsolid. 1 168 375,00 1 072 889,62 3 565 853,00 3 555 049,85 2 482 160,23 331,35 V r. 2013 obec obdržela účelovou dotaci na opravu a údržbu silnic po povodních 2
7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno 27034 Neinv. dotace - opravy a údržba silniční sítě ve správě obcí 1 965 000,00 1 965 000,00 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu 1 965 000,00 1 965 000,00 0,00 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno 98008 Dotace na volbu Prezidenta ČR 26 000,00 11 778,50 14 221,50 98071 Dotace na volby do PS PČR 23 000,00 10 291,00 12 709,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 49 000,00 22 069,50 26 930,50 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2013 UZ Označení účelové dotace Přiděleno Vyčerpáno X Celkem ze státních fondů 8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Dotace byla použita na opravu místní komunikace, která byla poškozena povodněmi. 9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po konsolidaci v tis. Kč Běžné výdaje celkem 1 135 925,00 1 129 724,08 3 625 374,00 3 419 745,03 2 290 020,95 302,71 Kapitálové výdaje celkem 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00-40 000,00 0,00 Nárůst výdajů - oprava místní komunikace po povodni 3
Analýza kapitálových výdajů Položka Kapitálový výdaj upr. rozpočet skutečnost rozdíl 61 62 63 64 X Kapitálové výdaje celkem 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Objem poskytnutých dotací 1 965 000,00 Použito na následující účely Nevyčerpaný objem 0,00 1 965 000,00 oprava místní komunikace 11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství Kultura Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem 12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. Výrazné zvýšení příjmů a výdajů bylo způsobeno povodněmi a jejich následnou likvidací. 4
13. Podrobná informace poskytnutých příspěvcích Příspěvky - poskytnuté obcí rok 2013 pol. příjemce příspěvku výše příspěvku 5229 5229 Členský přísp. Sdružení místních samospráv ČR Příspěvek SDH ostatní nein.transfery neziskovým a podobným org. 1 056,00 Kč 20 000,00 Kč 21 056,00 Kč 5321 MŠ Drahonice doplatek 5 400,00 Kč neinvestiční transfery obcím 5 400,00 Kč Celkem 26 456,00 Kč 14. Přílohou závěrečného účtu je Rozvaha organizace, Výkaz zisku a ztráty, Obratová předvaha, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Deník dotací a Deník úprav rozpočtu. Tyto výkazy jsou uloženy na Obecním úřadě Pohorovice a jsou k nahlédnutí občanům. 15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovnicí odboru kontroly Krajského úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích ve dnech 12. 9. 2013 a 30. 4. 2014 Zjištění z konečného přezkoumání: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c). ( 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb.) Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je k nahlédnutí na Obecním úřadu a je přílohou Závěrečného účtu obce za rok 2013. Zdeněk Kothánek, starosta obce Vypracovala: Eva Vovesná Zveřejněno: 5.6.2014 Sejmuto dne: Zveřejněno elektronicky: 5.6.2014 Schváleno zastupitelstvem obce: 5