Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne 17. 12. 2012 usnesením číslo 90. V průběhu roku bylo provedeno celkem 14 rozpočtových změn. Tyto změny reagovaly na příjmy a výdaje, které nebyly schváleným rozpočtem předvídané. Příjmy (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2013 skutečnost % plnění srovnání 2012 daňové příjmy 10 501 675,57 nedaňové příjmy 2 949 094,53 kapitálové příjmy 3 595 090,00 přijaté dotace 1 226 710,40 C E L K E M 18 272 570,50 schválený upravený 2013 9 455 000,00 13 450 100,00 13 433 742,75 2 648 000,00 3 220 001,00 3 156 002,13 800 000,00 2 440 000,00 2 329 277,00 297 000,00 1 354 231,00 1 354 231,00 13 200 000,00 20 464 332,00 20 273 252,88 UR 2013/2012 99,88 127,92 98,01 107,02 95,46 64,79 100,00 110,40 99,07 110,95 Celková výše příjmů za rok 2013 po konsolidaci je 20 273 252,88 Kč. Struktura příjmů v roce 2013 11% 7% 16% 66% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace

Výdaje (v Kč): obsah skutečnost rozpočet 2013 skutečnost % plnění srovnání 2012 schválený upravený 2013 UR 2013/2012 běžné výdaje 10 911 358,50 kapitálové výdaje 3 702 223,81 C E L K E M 14 613 582,31 9 189 000,00 12 355 941,00 11 045 148,58 7 811 000,00 10 363 400,00 8 302 372,10 17 000 000,00 22 719 341,00 19 347 520,68 90,83 102,85 78,40 219,47 85,16 132,39 Celková výše výdajů za rok 2013 po konsolidaci je 19 347 520,68 Kč. Struktura výdajů v roce 2013 kapitálové výdaje 43% běžné výdaje 57% běžné výdaje kapitálové výdaje Financování (v Kč): obsah splátky půjček změna stavu peněžních prostředků na BÚ skutečnost rozpočet 2013 skutečnost 2012 schválený upravený 2013-2 198 302,56 0,00 0,00 0,00-1 460 685,63 3 800 000,00 2 255 009,00-925 732,20 C E L K E M -3 658 988,19 3 800 000,00 2 255 009,00-925 732,20

Přijaté dotace: V roce 2013 dostala Obec Jarošov nad Nežárkou účelové dotace v celkové výši 1226 893 Kč. V rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem byla v roce 2014 vrácena nevyčerpaná část dotace na volby do parlamentu ČR ve výši 41 983,- Kč. Nevyčerpaná část dotace na volby prezidenta republiky ve výši 46 603,- Kč z celkově poskytnutých 104 000 Kč byla vrácena ještě v průběhu roku 2013 a zohledněna i v účtování. Přehled dotací (v Kč): ÚZ položka text schválený rozpočet upravený rozpočet poskytnuto vyčerpáno vratka dotace převedeno do násl.roku - 4112 98071 4111 98008 4111 308 4122 KÚ-dotace na ZŠ a výkon státní správy Dotace na volby do parlamentu ČR Dotace na volby prezidenta dotace pro ZŠ na dopr.hřiště 217 000 199 700 199 700 199 700 0 0 0 92 000 92 000 50 017 41 983 0 0 57 397 57 397 57 397 0 0 0 2 400,00 2 400,00 2 400,00 0 0 14022 4122 KÚ-dotace na hasiče 0 66 000 66 000 66 000 0 0 710 4122 KÚ - dotace na opr.komunikace U Tyšerů 0 170 000 170 000 170 000 0 0 754 4122 KÚ dotace na les 0 12 680 12 680 12 680 0 0 14004 4122 89505 4213 89506 4213 KÚ dotace na školení hasičů SZIF-dotace na rek.les.cesty - nár.zdroje SZIF-dotace na rek.les.cesty - zdroje EU 0 610 610 610 0 0 0 166 527 166 527 166 527 0 0 0 499 579 499 579 499 579 0 0 x x C E L K E M 217 000 1 266 893 1 266 893 1 224 910 41 983 0 Příjmy podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR 1111 1112 1113 daň z příjmu fyz.os.ze záv.činn. 1 700 000 2 249 600 2 249 557,50 100,00 daň z příjmu fyz.os.ze sam.výd.činn. 130 000 180 000 178 760,55 99,31 daň z příjmu fyz.os.z kap.výnosů 190 000 250 000 249 132,46 99,65

1031 2310 2321 2341 3314 3319 3412 3612 3613 3632 3639 3722 1121 1122 1211 1340 1341 1343 1344 1345 1351 1361 1511 4111 daň z příjmu práv.os. 1 900 000 2 410 000 2 409 940,96 100,00 daň z příjmu práv.osob za obce 0 777 000 776 910,00 99,99 daň z přidané hodnoty 3 800 000 5 213 000 5 212 054,52 99,98 poplatek za provoz systému KO 570 000 585 200 585 137,00 99,99 poplatek ze psů 21 000 21 000 19 875,00 94,64 poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 3 000 2 020,00 67,33 poplatek ze vstupného 2 000 2 000 0,00 0,00 poplatek z ubytovací kapacity 2 000 2 000 320,00 16,00 odvod z výtěžku provozování loterií 27 000 57 000 51 258,76 89,93 správní poplatky 10 000 10 300 10 290,00 99,90 daň z nemovitostí 1 100 000 1 690 000 1 688 486,00 99,91 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozpočtu 0 149 397 149 397,00 100,00 4112 NI př.transf.ze st.rozpočtu v rám.souh.dot.v. 217 000 199 700 199 700,00 100,00 4121 4122 4134 4139 4213 NI př.transf. od obcí 80 000 87 338 87 338,00 100,00 NI př.transf.od krajů 0 251 690 251 690,00 100,00 převody z rozpočtových účtů 0 0 122 517,00 x ostatní převody z vlastních fondů 0 0 54 717,00 x INV. Př. Transfery od státních fondů 0 666 106 666 106,00 100,00 pěstební činnost 800 000 830 100 830 054,00 99,99 pitná voda 235 000 299 900 299 882,00 99,99 odvád.a čišť.odp.vod 410 000 413 900 413 820,00 99,98 vodní díla v zemědělské krajině 33 000 33 000 31 787,00 96,32 činnosti knihovnické 0 2 900 2 804,00 96,69 ostatní záležitosti kultury 9 000 21 000 19 063,00 90,78 sportovní zařízení v majetku obce 70 000 101 100 101 050,00 99,95 bytové hospodářství 460 000 805 000 791 926,00 98,38 nebytové hospodářství 70 000 81 501 81 501,00 100,00 pohřebnictví 312 000 359 500 351 650,00 97,82 komunální služby 16 000 16 000 13 595,00 84,97 sběr a svoz komunálních odpadů 120 000 120 000 98 694,00 82,25 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí 0 10 000 10 000,00 100,00 6171 činnost místní správy 863 000 2 516 100 2 395 446,00 95,20

6310 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 50 000 50 000 44 007,13 88,01 x x C E L K E M P Ř Í J M Y 13 200 000 20 464 332,00 20 450 486,88 99,93 Největší položkou příjmů jsou daňové příjmy, prodej pozemků, příjmy z lesního a bytového hospodářství a dotace. Výdaje podrobně (v Kč): paragraf položka text schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost % UR 1031 2144 2212 2219 2223 2229 2310 pěstební činnost 851 000 2 756 600 2 426 804,49 88,04 ostatní služby 77 300 77 300 77 184,00 99,85 silnice 955 000 1 332 500 1 294 828,63 97,17 ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 47 000 46 169,00 98,23 bezpečnost silničního provozu 0 2 400 2 400,00 100,00 ostatní záležitosti v silniční dopravě 8 000 7 623,00 95,29 pitná voda 359 000 362 000 184 220,00 50,89 2321 odvádění a čištění odp.vod a nakládání s odpady 116 000 148 000 53 163,70 35,92 2341 3113 3313 3314 3319 vodní díla v zem.krajině-rybníky 30 000 85 000 74 028,00 87,09 základní školy 870 000 1 362 200,00 1 046 594,60 76,83 filmová tvorba,distr.,kina. 1 500 2 100 2 005,00 95,48 činnosti knihovnické 224 700 289 800 257 754,04 88,94 ostatní záležitosti kultury 328 000 432 800 277 407,23 64,10 3349 ost. záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj) 30 000 30 000 24 000,00 80,00 3392 zájmová činnost v kultuře 7 000 7 000 7 000,00 100,00 3399 zálež.kultury,církví a sděl.prostředků (SPOZ) 40 000 40 000 16 820,00 42,05 3412 3429 3612 3613 3631 3632 sportovní zařízení v majetku obce 562 000 707 600 643 416,80 90,93 zájmová činnost a rekr.j.n. 0 5 500 5 500,00 100,00 bytové hospodářství 179 000 356 100 334 827,90 94,03 nebytové hospodářství 13 500 25 200 13 864,00 55,02 veřejné osvětlení 330 000 357 100 330 590,00 92,58 pohřebnictví 40 000 62 100 53 466,50 86,10

3633 3635 3639 3721 3722 3723 3729 3745 5299 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6330 6399 6402 6409 výstavba a údržba místních inž.sítí 4 800 000 4 800 000 4 600 030,47 95,83 územní plánování 45 000 45 000 18 150,00 40,33 komunální služby a územní rozvoj j.n. 58 000 59 900 46 330,00 77,35 sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 15 000 0,00 0,00 sběr a svoz komunálních odpadů 1 092 000 1 186 300 886 891,00 74,76 sběr a svoz ostatních odpadů (PET,sklo) 40 000 44 500 44 435,00 99,85 ostatní nákládání s odpady 10 000 10 000 0,00 0,00 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 212 000 2 651 000 1 796 469,64 67,77 ost.záležitosti civ.připr.na kriz.st. 0 66 000 66 000,00 100,00 požární ochrana-dobr.část 44 000 72 510 58 894,60 81,22 zastupitelstva obcí 877 000 877 000 812 610,00 92,66 volby do parlamentu ČR 0 92 000 50 017,00 54,37 volba prezidenta republiky 0 104 000 57 397,00 55,19 činnost místní správy 2 623 000 3 189 700 2 736 609,68 85,80 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 20 000 20 000 12 229,40 61,15 převody vlastním fondům 0 0 177 234,00 x ost. finanční operace 150 000 927 000 918 736,00 99,11 finanční vypořádání minulých let 0 51 731,00 51 731,00 100,00 ostatní činnost j.n. 0 11 400 11 323,00 99,32 x x C E L K E M VÝDAJE 17 000 000 22 719 341,00 19 524 754,68 85,94 Celkový výsledek hospodaření: Stav účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 6 000 525,18 Kč Výsledek hospodaření za rok 2013 + 6 000 525,18 Kč

Účelové fondy Obce Jarošov nad Nežárkou: Sociální fond Počáteční stav k 1.1.2013 202 390,17 Kč Příjmy zákonný příděl z mezd Výdaje stravné zaměstnanci Výdaje dary při životních výročích Výdaje zlepšení vybavení pracoviště + 56 017,-- Kč - 29 584,-- Kč 0,-- Kč - 54 717,-- Kč Konečný stav účtu k 31. 12. 2013 174 106,17 Kč Stav nesplacených přijatých půjček: V roce 2012 byly uhrazeny obě hypotéky mimořádnými splátkami Konečný stav k 31. 12. 2013 0,00 Kč Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku, podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: I. Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,70 II. Podíl závazků na rozpočtu územního celku 1,57 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 21,16

Zhodnocení hospodaření zřízených organizací Obec má zřízenu jednu příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou. V roce 2013 bylo této příspěvkové organizaci poskytnuto a uhrazeno z rozpočtu obce celkem 900 900 824,60,- Kč: - z toho je dotace na běžný provoz 720 000,- Kč - ZŠ kominické služby 4 700,-Kč - ŠJ výroba bedny na odkládání zbytků 2 541,-Kč - ŠJ Kovoslužba myčka na nádobí - 154 774,-Kč - ŠJ,ZŠ oprava plynových kotlů 7 182,60,- Kč - ZŠ - oprava vchodových dveří 5 263,-Kč - ZŠ oprava schodů 2 884,-Kč - ZŠ úprava terénu domek na nářadí 2 318,-Kč - MŠ oprava svodů školka 1 162,-Kč Dále obec do školní jídelny nakoupila konvektomat za 310 970,-Kč Kč, uhrazen byl v roce 2014, neboť faktura došla 6.1.2014. Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou ke dni 31. 12. 2013 je ztráta ve výši 89 413,47 Kč. Podrobný rozbor hospodaření této organizace je uveden v příloze zpracované příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská škola Jarošov nad Nežárkou, která je součástí tohoto Závěrečného účtu. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Součástí Závěrečného účtu Obce Jarošov nad Nežárkou je i ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek Obec Jarošov nad Nežárkou za období od 1.1.2013 do 31.12.2013, kterou vypracoval auditor firmy Auditor Koutník&Partner, auditorská kancelář, s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích na základě přezkoumání provedených ve dnech 21. 1. 2014 a 13. 5. 2014, v souladu se zněním zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy závěrečného účtu: - Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2013 - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha org. složek a ÚSC za rok 2013 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarošov nad Nežárkou za rok 2013, její výkazy rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři účtárny. V Jarošově nad Nežárkou dne 21. 5. 2014 Zpracovala: Mráziková Šárka Bohumil Rod starosta obce Vyvěšeno: 21. 5. 2014 Sejmuto: 5. 6. 2014 Projednáno na. zasedání Zastupitelstva Obce Jarošov nad Nežárkou dne 5. 6. 2014, č. usnesení./13

Přílohy ZŠ a MŠ Jarošov nad Nežárkou Výkaz zisku a ztráty za celou ZŠ a MŠ Jarošov n. Než., Rozbor hospodaření 2013 za hlavní činnost běžný provoz, Rozbor hospodaření 2013 za doplňkovou činnost