Strana: 1/11 Rok/č. výpisu: 2017/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ54 0300 0000 0000 7227 9733 Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/28 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 89 Počet debetních položek: 91 Počáteční zůstatek: 456 076,15 Konečný zůstatek: 490 381,62 Celkové příjmy: 634 668,36 Celkové výdaje: 600 362,89 Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 01.02. Došlá platba CENTROPOL ENERGY, A. 53314 2 045,00 0027000297/0100 7808311017 0558 0000000000 31.01. KIS Mari nsk L znr s.r.o. 01.02. Došlá platba CENTROPOL ENERGY, A. 53315 506,00 0027000297/0100 7808331017 0558 0000000000 31.01. KIS Mari nsk L znr s.r.o. 01.02. Odchozí platba elektronicky 53316-1 000,00 748-77629341/0710 25208438 1148 záloha na silniční daň KIS ML 01.02. Karetní transakce - úhrada 53317 6 356,77 222310117 1176 3487170131 01.02. Karetní transakce - úhrada 53318 569,85 42310117 1176 3487170131 02.02. Došlá platba ŠIMSOVÁ HANA 53319 2 420,00 000107-6491180217/0100 0000970052 0308 0000000000 01.02. ORIENT. SYSTEM ML SIMSO VA 02.02. Karetní transakce - úhrada 53320 2 888,55 222010217 1176 3487170201 02.02. Karetní transakce - úhrada 53321 933,37 42010217 1176 3487170201 03.02. Došlá platba CHRISTO GROUP s.r.o. 53322 6 050,00 3501576001/5500 970051 0308 02.02. KIS Mariánské Lázně s r o DOS Kar pem ML_ r 2017 03.02. Došlá platba Grand Hotel Marienba 53323 6 050,00 0003575782/0800 970013 0308 02.02. 03.02. Karetní transakce - úhrada 53324 569,85 222020217 1176 3487170202 Převádí se: 483 465,54
Strana: 2/11 Převedeno: 483 465,54 03.02. Karetní transakce - úhrada 53325 1 498,31 42020217 1176 3487170202 03.02. Odchozí platba elektronicky 53344-9 813,00 27-3560520227/0100 507160170 0138 03.02. Odchozí platba elektronicky 53345-19 018,50 27-3560520227/0100 507230170 03.02. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 53346-2 511,00 576658913/0300 20117037 0139 03.02. Odchozí platba elektronicky 53347-10 655,32 2900994097/2010 3761701323 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53348-980,00 78-2458660237/0100 171015 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53349-2 796,00 6844482/0800 31170131 0138 Perfect System, s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53350-16 272,50 27-3560520227/0100 507300170 0138 03.02. Odchozí platba elektronicky 53351-11 249,00 209275806/0300 5599513287 0138 TICKET ART PRAHA,s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 53352-2 062,20 576658913/0300 30117037 0139 03.02. Odchozí platba elektronicky 53353-25 308,00 51-2451350287/0100 317005785 0138 ESET software spol. s r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53354-700,00 2200860901/2010 620702089 0308 Nakladatelství Sagit, a.s. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53355-82,00 2200860901/2010 623701935 0308 Nakladatelství Sagit, a.s. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53356-8 106,00 259950195/0300 16101268 0138 KETNET s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o. 53357-3 660,00 256827378/0300 6370003190 0308 TaNET West s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53358-3 691,00 172944307/0300 21700059 0138 EC Engineering, s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53359-12 473,89 7023272/0800 101753 0138 Perfect System, s.r.o. Převádí se: 355 585,44
Strana: 3/11 Převedeno: 355 585,44 03.02. Odchozí platba elektronicky 53360-6 970,00 150040198/0600 20170195 0308 JAPKO design,s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53361-21 756,25 59942/0800 1770008629 0308 LE Chegue Déjeuner s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53363-28 800,00 8908830297/0100 201703 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53375-550,00 1002052335/2700 1745330476 0308 SEND Předplatné s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53376-1 646,00 150040198/0600 20170217 0308 JAPKO design,s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53377-10 285,00 19-235061/0100 20261706 0308 OSA - Ochranný svaz autorský 03.02. Odchozí platba elektronicky 53378-10 285,00 19-235061/0100 20291706 0308 OSA - Ochranný svaz autorský 03.02. Odchozí platba elektronicky 53379-3 500,00 8866220297/0100 417 0308 Hřebík Miroslav 03.02. Odchozí platba elektronicky 53380-7 746,00 3457762359/0800 41161538 0308 Polypress s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53381-6 788,22 261175298/0300 5004517 0138 HB PRINT,s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53382-663,00 219487271/0600 20170024 0138 ALWE s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53383-12 671,00 3457762359/0800 41161617 0138 Polypress s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53384-3 134,00 256827378/0300 6370003338 0138 TaNET West s.r.o. 03.02. Odchozí platba elektronicky 53385-189,73 78-2458660237/0100 171034 0138 Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s. 03.02. Vklad hotovosti bankomatem 53386 62 000,00 03.02. Vklad hotovosti bankomatem 53387 8 000,00 06.02. Karetní transakce - úhrada 53392 6 543,44 222030217 1176 3487170203 Převádí se: 317 144,68
Strana: 4/11 Převedeno: 317 144,68 06.02. Karetní transakce - úhrada 53393 299,66 222040217 1176 3487170204 06.02. Karetní transakce - úhrada 53394 908,81 222050217 1176 3487170205 06.02. Karetní transakce - úhrada 53395 3 065,40 42030217 1176 3487170203 06.02. Karetní transakce - úhrada 53396 132,64 42040217 1176 3487170204 06.02. Transakce platební kartou 53398-418,30 205000034 1178 2170074348 Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : 418.3 CZK 02.02.2017 06.02. Transakce platební kartou 53400-3 544,04 205000036 1178 2170074348 Místo: MAKRO 12 PLZEN : 3544.04 CZK 04.02.2017 06.02. Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % 53401 07.02. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 53402 10 800,00 8908830297/0100 0000970070 0000 0000000000 06.02. DIVADLO 1/17 07.02. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 53403 3 078,00 8908830297/0100 0000970077 0000 0000000000 06.02. PROVIZE KIS 1/17 07.02. Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ 53404 6 270,00 2702860207/0100 0000970073 0308 0000000000 06.02. 07.02. Došlá platba GOPAY S.R.O. 53405 8 278,76 000115-1391640287/0100 9003472807 0000 5005167282 06.02. Vyuctovani - 9003472807 07.02. Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,00 % 53410 07.02. Karetní transakce - úhrada 53413 103,16 222060217 1176 3487170206 07.02. Transakce platební kartou 53415-947,20 205000037 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 947.2 CZK 04.02.2017 07.02. Transakce platební kartou 53417-4 212,00 205000037 1178 2170074348 Místo: REPR.PROD.BOHEMIA SEKT STARY PLZENEC : 4212 CZK 04.02.2017 07.02. Transakce platební kartou 53418-439,80 205000037 1178 2170074348 Místo: TCHIBO SHOP 7700 PLZEN : 439.8 CZK 04.02.2017 07.02. Změna úrokové sazby z 0,00 % na 0,03 % 53423 08.02. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 53424 2 420,00 5200013503/5500 970055 0308 07.02. 500170016 KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O. Převádí se: 342 939,77
Strana: 5/11 Převedeno: 342 939,77 08.02. Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA 53425 9 680,00 0303575004/2700 970018 0308 07.02. 2017/200023 08.02. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 53426 2 240,00 000078-2458660237/0100 0000970074 0308 0000000000 07.02. 08.02. Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA 53427 59,29 000078-2458660237/0100 0000970075 0308 0000000000 07.02. 08.02. Vklad hotovosti bankomatem 53428 26 000,00 info 08.02. Karetní transakce - úhrada 53429 651,40 222070217 1176 3487170207 08.02. Karetní transakce - úhrada 53430 3 725,63 42070217 1176 3487170207 08.02. Transakce platební kartou 53431-241,70 205000038 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 241.7 CZK 06.02.2017 08.02. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 53432 4 840,00 0166947923/0300 970047 0020 08.02. 020170002 KIS Mariánské Lázně s. r.o. 09.02. Karetní transakce - úhrada 53433 515,81 222080217 1176 3487170208 10.02. Karetní transakce - úhrada 53434 4 381,95 222090217 1176 3487170209 10.02. Karetní transakce - úhrada 53435 619,96 42090217 1176 3487170209 10.02. Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ 53436 1 815,00 152345315/0300 970071 0308 SPS Fontána - nájem Chopin 10.02. Odchozí platba elektronicky 53454-4 758,00 246246/5500 3197530413 0558 Česká pojišťovna a.s. zákonné poji tění 10.02. Odchozí platba elektronicky 53455-5 000,00 78-2165290287/0100 20072017 0138 Žďárek Václav grafika 10.02. Odchozí platba elektronicky 53456-379,34 2702860207/0100 19 0138 Městské kulturní středisko Tachov 10.02. Odchozí platba elektronicky 53457-6 050,00 43-7897520247/0100 517 0308 KLEPONA s.r.o. 10.02. Odchozí platba elektronicky 53458-2 000,00 78-2165290287/0100 20052017 0138 Žďárek Václav grafika 10.02. Odchozí platba elektronicky 53459-697,00 78-2211370297/0100 2016003 0138 Novotná Irena Převádí se: 378 342,77
Strana: 6/11 Převedeno: 378 342,77 10.02. Odchozí platba elektronicky 53460-1 436,00 51-4868110237/0100 17 0138 Šíla Josef 10.02. Odchozí platba elektronicky 53461-3 371,00 4040665339/0800 170100027 0138 Marlax, s.r.o. 10.02. Odchozí platba elektronicky 53462-573,80 115-1846660277/0100 149 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 10.02. Odchozí platba elektronicky 53463-3 431,75 115-1846660277/0100 150 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 10.02. Odchozí platba elektronicky 53464-811,58 115-1846660277/0100 3 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 10.02. Odchozí platba elektronicky 53465-2 552,72 115-1846660277/0100 4 0138 Němec Petr - vydavatelství a distr buce 10.02. Odchozí platba elektronicky 53466-817,00 51-4868110237/0100 577 0138 Šíla Josef 10.02. Odchozí platba elektronicky 53467-880,00 5149750267/0100 22017 0138 Novotný Jan KERAMIKA 10.02. Odchozí platba elektronicky 53468-3 849,01 78-1288820247/0100 1490001917 0138 Eurocera spol. s r.o. 10.02. Odchozí platba elektronicky 53469-8 416,00 35-3380250207/0100 704562 0138 Plzeňské městské dopravní podniky,.s. 10.02. Odchozí platba elektronicky 53470-10 630,00 2051550001/5500 2017001 Ing. Tomáš Michal 10.02. Odchozí platba elektronicky 53472-649,00 1002052335/2700 1735350719 0308 46580949 SEND Předplatné s.r.o. 13.02. Karetní transakce - úhrada 53473 2 588,89 222100217 1176 3487170210 13.02. Karetní transakce - úhrada 53474 4 654,09 222110217 1176 3487170211 13.02. Karetní transakce - úhrada 53475 838,07 42100217 1176 3487170210 13.02. Karetní transakce - úhrada 53476 1 080,75 42110217 1176 3487170211 13.02. Odchozí platba elektronicky 53478-2 420,00 107-6491180217/0100 970052 0308 2x platba Šimsová Převádí se: 347 666,71
Strana: 7/11 Převedeno: 347 666,71 13.02. Odchozí platba elektronicky 53490-33 500,00 2700475858/2010 3617923513 0308 FLEA s.r.o. 13.02. Odchozí platba elektronicky 53491-2 770,00 5175900003/4000 7200012228 0308 Amper Market, a.s. 13.02. Odchozí platba elektronicky 53492-6 820,00 5050013734/5500 7200012230 0308 Amper Market, a.s. 13.02. Odchozí platba elektronicky 53493-1 000,00 218122/0800 9300000735 0308 CHEVAK Cheb a.s. 13.02. Odchozí platba elektronicky 53494-4 378,00 5636892/0800 721954 0138 PARKHOTEL HOLEŠOVICE s.r.o. 13.02. Odchozí platba elektronicky 53495-35 719,00 5175030001/4000 2170023 0138 M.I.P. Group, a.s. 13.02. Odchozí platba elektronicky 53496-675,79 576658913/0300 38701037 0138 13.02. Odchozí platba elektronicky 53497-11 223,00 27-3560520227/0100 507010270 13.02. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 53498-2 768,61 576658913/0300 10217037 0139 13.02. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 53499-919,90 576658913/0300 20217037 0139 13.02. Odchozí platba elektronicky 53500-13 980,00 27-3560520227/0100 507060270 14.02. Karetní transakce - úhrada 53501 1 725,26 222130217 1176 3487170213 14.02. Karetní transakce - úhrada 53502 2 905,24 42130217 1176 3487170213 15.02. Vklad hotovosti bankomatem 53503 50 000,00 info 15.02. Vklad hotovosti bankomatem 53504 6 000,00 info 15.02. Karetní transakce - úhrada 53505 2 053,43 222140217 1176 3487170214 15.02. Karetní transakce - úhrada 53506 1 633,90 42140217 1176 3487170214 Převádí se: 298 230,24
Strana: 8/11 Převedeno: 298 230,24 16.02. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 53508 5 880,00 8908830297/0100 0000970086 0308 0000000000 15.02. PRONAJEM KANCELARE 01/17 16.02. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 53509 5 483,00 8908830297/0100 0000057007 0308 0000000000 15.02. ZALOHA ENERGIE 01/17 16.02. Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC 53510 1 210,00 8908830297/0100 0000970081 0308 0000000000 15.02. PROPAGACE KIS 01/17 16.02. Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER 53511 600,16 000035-3380250207/0100 0000970080 0308 0000000000 15.02. KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 0 16.02. Karetní transakce - úhrada 53513 3 795,40 42150217 1176 3487170215 17.02. Karetní transakce - úhrada 53514 2 240,10 222160217 1176 3487170216 17.02. Karetní transakce - úhrada 53515 179,79 42160217 1176 3487170216 17.02. Transakce platební kartou 53517-965,60 205000047 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 965.6 CZK 15.02.2017 19.02. Vklad hotovosti bankomatem 53518 35 000,00 20.02. Karetní transakce - úhrada 53519 3 130,24 222170217 1176 3487170217 20.02. Karetní transakce - úhrada 53520 1 158,37 222180217 1176 3487170218 20.02. Karetní transakce - úhrada 53521 471,60 222190217 1176 3487170219 20.02. Karetní transakce - úhrada 53522 4 391,77 42170217 1176 3487170217 20.02. Karetní transakce - úhrada 53523 3 910,35 42180217 1176 3487170218 20.02. Karetní transakce - úhrada 53524 417,56 42190217 1176 3487170219 20.02. Transakce platební kartou 53525-245,70 205000049 1178 2170074348 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : 245.7 CZK 17.02.2017 21.02. Karetní transakce - úhrada 53526 2 741,17 222200217 1176 3487170220 21.02. Karetní transakce - úhrada 53527 4 951,80 42200217 1176 3487170220 21.02. Odchozí platba elektronicky 53538-9 070,00 5175900003/4000 7200012226 0308 Amper Market, a.s. Převádí se: 363 510,25
Strana: 9/11 Převedeno: 363 510,25 21.02. Odchozí platba elektronicky 53539-1 350,00 218122/0800 9300000703 0308 CHEVAK Cheb a.s. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53540-31 600,00 2700475858/2010 3618023518 0308 FLEA s.r.o. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53541-12 436,54 1120113004/2700 1200170236 0138 DILIA 21.02. Odchozí platba elektronicky 53542-1 815,00 72291863/0300 170100195 0138 APOSTAV spol. s r.o. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53543-5 913,00 492513004/2700 1603107 0138 ista Česká republika s.r.o. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53544-929,00 134204869/0300 5103641636 0138 Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně 21.02. Odchozí platba elektronicky HB PRINT, s.r.o. 53545-8 409,39 261175298/0300 5006517 0308 HB PRINT,s.r.o. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53546-11 000,00 218569830/0300 465224451 0138 AC Partner a. s. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53547-4 500,00 218569830/0300 463107283 0138 AC Partner a. s. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53557-24 750,00 8908830297/0100 201705 0138 ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53558-8 106,00 259950195/0300 1700075 0138 KETNET s.r.o. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53559-4 509,00 19-2235210247/0300 2066692617 0138 T-Mobile Czech Republic a.s. 21.02. Odchozí platba elektronicky 53560-200,00 19-2923001/0710 30017 0138 Český statistický úřad 21.02. Odchozí platba elektronicky 53561-1 328,50 780734389/0800 22017 0138 Mertl Václav keramika 21.02. Odchozí platba elektronicky 53562-12 644,01 2900994097/2010 3761702107 0138 TICKETSTREAM s.r.o. 21.02. Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O. 53563-632,00 576658913/0300 320217037 0139 Převádí se: 233 387,81
Strana: 10/11 Převedeno: 233 387,81 21.02. Odchozí platba elektronicky 53564-24 186,50 27-3560520227/0100 507130270 0138 21.02. Odchozí platba elektronicky 53565-6 258,00 733731329/0800 160226 0308 Marienprint s.r.o. 22.02. Došlá platba HNATOVA LUDMILA 53566 2 014,00 204943203/0300 57003 platba kancl CHopen 22.02. Došlá platba HNATOVA LUDMILA 53567 2 014,00 204943203/0300 57011 platba CHopen 22.02. Došlá platba HNATOVA LUDMILA 53568 195,00 204943203/0300 956419 vyúčtování do 31.10.16 22.02. Karetní transakce - úhrada 53569 1 829,41 222210217 1176 3487170221 22.02. Došlá platba HNATOVA LUDMILA 53570 6 355,00 204943203/0300 970003 platba kancl Chopen 22.02. Došlá platba HNATOVA LUDMILA 53571 6 355,00 204943203/0300 970087 22.02. Karetní transakce - úhrada 53572 1 788,15 42210217 1176 3487170221 22.02. Došlá platba CRISTAL PALACE A.S. 53573 25 000,00 177074419/0300 45359172 0308 23.02. Došlá platba REZIDENCE GOLF S.R.O 53574 4 840,00 2111425203/2700 970057 22.02. 23.02. Karetní transakce - úhrada 53575 7 108,39 222220217 1176 3487170222 23.02. Karetní transakce - úhrada 53576 358,61 42220217 1176 3487170222 24.02. Došlá platba Perfect System, s.r. 53582 88,26 0007023272/0800 970095 0308 23.02. 970095 24.02. Karetní transakce - úhrada 53584 5 860,61 222230217 1176 3487170223 24.02. Karetní transakce - úhrada 53585 253,48 42230217 1176 3487170223 24.02. Vklad hotovosti bankomatem 53586 34 000,00 25.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 53587-610,00 0898 od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 270,00 Z toho: 7 x vklad hotovosti bankomatem 0,00 35 x kredit 120,00 80 x debet - elektronicky 150,00 Převádí se: 300 393,22
Strana: 11/11 Převedeno: 300 393,22 25.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 53590-198,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278124980 od 20.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 78,00 Z toho: 26 x debet - elektronicky 78,00 27.02. Došlá platba CHEVAK CHEB, A.S. 53591 121 000,00 0000218122/0800 970079 0308 24.02. 27.02. Karetní transakce - úhrada 53592 1 783,24 222240217 1176 3487170224 27.02. Karetní transakce - úhrada 53593 568,87 222250217 1176 3487170225 27.02. Karetní transakce - úhrada 53594 810,56 222260217 1176 3487170226 27.02. Karetní transakce - úhrada 53595 176,85 42240217 1176 3487170224 27.02. Karetní transakce - úhrada 53596 962,85 42250217 1176 3487170225 27.02. Karetní transakce - úhrada 53597 447,04 42260217 1176 3487170226 27.02. Transakce platební kartou 53599-1 064,50 205000056 1178 2170074348 Místo: OMV 2111/ Marianske L. : 1064.5 CZK 24.02.2017 28.02. Zúčtování kladných úroků 53600 6,75 Jistina: 6,75 28.02. Došlá platba AMPER MARKET, A.S. 53602 1 208,00 5175900003/4000 7200012226 0308 5400034848 27.02. 5400034848 28.02. Karetní transakce - úhrada 53603 1 164,26 222270217 1176 3487170227 28.02. Karetní transakce - úhrada 53604 3 622,48 42270217 1176 3487170227 28.02. Došlá platba LECEBNE LAZNE 53605 19 500,00 008010-0504164893/0300 970089 0308 28.02. 28.02. Vklad hotovosti bankomatem 53606 40 000,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.