Strana: 1/7 Rok / č. výpisu: 2015/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 E-mail: vestuchlikova@csob.cz X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 438 628,54 Konečný zůstatek: 314 627,67 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015 110417202/0300 Linka bezpeci-altman 2800624646/2010 000107-0834990207/0100 1690194053/0800 1879998143/0800 1122115038/3030 2600453264/2010 2300510108/2010 ALTMAN PETR Skvorova, Klara 0 HOLECKOVA DITA 00 00 69068 69069 31.07. 69070 01.08. Veresova Zdenka 69071 Prenosil Adam 69072 Sofie Rossi 69073 Kolena, Jiri Pytela, Ondrej, Bc. Odchozí platba elektronicky 27-8219300207/0100 6138319800 0135 Všeobecná zdravotní pojišťovna 5664213001/5500 2011130109/2600 /15010042/ 3303010277/0100 Jan Vojtek BAYER S.R.O. 0015010042 00 HASSMANNOVA SIMONA 09 0558 00 69074 01.08. 69075 02.08. 1 69077-249,00 69078 69079 69080 25 000,00 Převádí se: 464 929,54 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 2/7 Převedeno: 464 929,54 0242802153/0800 126250179/0300 3999124001/5500 Loosers 2227550153/0800 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - administr. 06.08. Došlá platba 1188138013/0800 Ulbertova Zora Mgr. 69081 04.08. MASINOVA JANA 69082 LOOSERS s.r.o. 15010044 0308 69083 04.08. Sedlackova Kristina 69084 05.08. NADACE NASE DITE 15010048 0308 telefon Jankovska Zuzana 69086 06.08. 1301304010/3030 20150605 0308 Klouda 1000205502/3500 1690060516 0308 Xerox 763053143/0800 162015 0308 Vaňková RL 17808583/0300 4940042242 0308 Douwe Egberts 624657131/2010 150100019 0308 UPNO 8/15 683507133/0800 7294 0308 Schmidová 19790604/2010 1501019 0308 Černá 7/15 624657131/2010 150100020 0308 UPNO 8/15 Nezpoplatněný vklad 239687289/0300 Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek 10.08. Došlá platba 2900405395/2010 10.08. Došlá platba 000107-0216030217/0100 10.08. Došlá platba 670100-2203047289/6210 VYCVIK CHAT 40 000,00 69085 2 315,27 69095-69096 -483,70 69097-8 700,00 69098-1 167,78 69099-50 000,00 69100-14 400,00 69101-41 000,00 69102-2 000,00 Sdružení Linka bezpečí 69103 800 000,00 DUSAN MIKES 69104 Vavrova, Zuzana LIBALOVA GABRIELA 00 00 TEREZA DUFKOVA 0015010046 0308 69105 69106 69107 2 000,00 Převádí se: 1 192 143,33 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 3/7 Převedeno: 1 192 143,33 Došlá platba 2948122001/5500 Došlá platba 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik Došlá platba 1011613368/6100 Došlá platba 2450870053/0800 Došlá platba 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - admin. 212572940/0300 1071109390/5500 19-0288970267/0100 0811776013/0800 1013293572/6100 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU 181558950/0300 0047683005/2700 dar LEHKY 0155451017/0600 Linka bezpeci 1234105010/3030 13.08. Bezhotovostní převod EB 264188019/0300 Mgr. Jan Bartovsky Hlinomaz Daniel 7407230072 Ladislav Hajsman 95081 69108 10.08. 69109 69110 10.08. Vasickova Helena 69111 NADACE NASE DITE 15010049 0308 telefon 600,00 111,00 69112 2 258,39 DRBUSKOVA MARTINA 69113 1 KOSMAS S.R.O. 1519001463 GOGARTY LUCIE 000123 00 Karaskova Bozena 0558 69114 69115 69116 Michal Dvorak 69117 JAN LOUDA 69118 KLARA PRIKRYLOVA 69119 810,00 40,00 80,00 SUBERTOVA MARKETA 69120 JUDr. Martin Lehky 3101973 VALICOVA SARKA 002014 69121 69122 Kamil Riha 69123 13.08. Sdružení Linka bezpečí 0968 2226222/0800 8602968574 3558 KOO poj.majetku 713-77628031/0710 61383198 FÚ 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 69124-700 000,00 69134-3 644,00 69135-87 996,00 69136-4 904,00 Převádí se: 401 898,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 4/7 Převedeno: 401 898,72 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo Nezpoplatněný vklad 239687289/0300 211028580/0300 000107-9682830247/0100 JE DOBRE CO DELATE 1202425183/0800 1014055058/6100 670100-2204137470/6210-670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900 670100-2207358981/6210-670100-2205841566/6210-670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST 4041395/0300 109815764/0300 249433856/0300 Zdravotní pojištovna 6138319820 3558 Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558 69137-247 829,00 69138-70 123,00 69139-692,00 69140-17 768,00 69141-16 484,00 69142-3 943,00 Sdružení Linka bezpečí 69143 300 000,00 BROLIK TOMAS NOVY VOJTECH 00 00 69144 69145 13.08. Koutecka Jana 69146 Lenka Filonenko 69147 13.08. PETR SYNEK 69148 PETRA SIKOROVA 69149 BRNO JIRI PHILIPPE LAKSAR 731101 0558 69150 FILIP LORENZ 69151 TOMAS KONCINSKY 69152 2 000,00 MALEC PETR 69153 PESOUTOVA ALENA 69154 540,00 KOLLAR MIROSLAV 69155 Převádí se: 349 099,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 5/7 Převedeno: 349 099,72 481283653/0300 Linka bezpečí 4473000287/0100 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci 2692750003/0800 2799667103/0800 Hlinomaz - Melnik 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA 1089003025/3030 2800157451/2010 VYHNALKOVA ERIKA LIPKOVA HELENA 00 00 69156 1 000,00 69157 Vidmarova Bela 69158 eci Kindl Radim 69159 Spaleny Pavel 69160 Hlinomaz Daniel 7407230072 69161 IRENA BALKOVA 69162 Ivana Majarova 69163 Martinova, Marta Odchozí platba elektronicky 583524163/0800 515 0308 boková Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 202015 0308 vaníčková 20/2015 2107361964/2700 2106073944/2700 Martin Machek 0168521635/0600 69164 16.08. JUDR. MICHAELA BALOU 69169 MARTIN MACHEK 69170 STOPKA KAMIL 030758 2 69167-18 700,00 69168-8 69171 Lisnik Ladislav,Ing. 69172 2240090083/0800 18.08. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 1015127113/6100 1011535419/6100 Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova Katerina Suchanska 69173 Martina Vrastilova 69174 VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308 Cejdova Stepanka 0558 69175 18.08. 69176 30,00 Převádí se: 326 629,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 6/7 Převedeno: 326 629,72 Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova Došlá platba 0383822043/0800 Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp Došlá platba 1071039003/0800 Došlá platba 1011339143/6100 Došlá platba 670100-2201164131/6210 MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 154712860 Alza PC a monitor Kuncova Ivana 69177 SVEC ROMAN 69178 Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove 69179 Vinklarkova Michaela 69180 Ondrej Zednik 69181 ADELA UCHYTILOVA 69182 Petra Kopecka 69183 Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 212015 0308 vaníčková 21/2015 2600181553/2010 dar od Adam Voldan 0163824012/0600 at pomohou 1564878163/0800 1013151611/6100 158471400/0300 Linka bezpeci 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 0150446219/0600 Linka bezpeci 7309350297/0100 25.08. Došlá platba 167494751/0300 25.08. Došlá platba 19-1643860287/0100 25.08. Došlá platba 1464207143/0800 Voldan, Adam, Mgr. 12358 320,00 69186-14 339,00 69187-3 69188 JIRAT PETR 69189 Havel Jan,Mgr. 69190 Jakub Novak 69191 BAUEROVA RADKA Hybner, Lukas, Ing. 0007632693 LUHACOVICE KOZUSKA TEREZA 002012 815202 VOLKOVA MAGDALENA 00 00 NOVOTNY ROBERT LE GEAROVA ALICE 00 00 120,00 20,00 69192 69193 69194 69195 1 1 000,00 69196 69197 24.08. Hruza Tomas 69198 25.08. Převádí se: 312 850,72 Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350
Strana: 7/7 Převedeno: 312 850,72 27.08. Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci 27.08. Došlá platba 1072076017/3030 28.08. Došlá platba 5081107266/5500 5021402067, 5021403281 28.08. Došlá platba 000107-6598110227/0100 29.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce MERTOVA DAGMAR 001234 69199 26.08. Eliska Piskacova 69200 27.08. Albatros Media a.s. 5021402067 od 26.07.2015 do 29.08.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 708,00 Z toho: 105 x kredit 630,00 26 x debet - elektronicky 78,00 29.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce Poplatky hrazené za účet 83608360 od 26.07.2015 do 29.08.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 KOLLAR MIROSLAV 00 00 0898 0898 69201 27.08. 69202 27.08. 2 502,20 69203-843,00 69206-135,00 31.08. Zúčtování kladných úroků 69207 17,75 Celková částka: 21,91 Jistina: 17,75 Daň z úroků: 4,16 104900943/0300 0036831041/0100 0911806013/0800 Zdar vasi praci 234627156/0300 31.08. Odchozí platba elektronicky 154565135/0300 116111.cz, linkabezpeci.cz 31.08. Odchozí platba elektronicky 154565135/0300 ewamaproblem.cz VACIR DANIEL 69208 THOMAYEROVA NEMOCNIC 0015010037 0308 00 69209 28.08. Babicky Jan 69210 31.08. BRADAC MARTIN CZI s.r.o. 907915 0308 CZI s.r.o. 906215 0308 3 000,00 69211 69214-1 210,00 69215-605,00 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 95 Počet debetních položek: 27 Počáteční zůstatek: 438 628,54 Celkové příjmy: 1 195 014,61 Celkové výdaje: 1 319 015,48 Konečný zůstatek: 314 627,67 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 1350