Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby)
Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobu a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) zpracovaná podle ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění představenstvem společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. se sídlem Trmice, Edisonova 453, Okres: Ústí nad Labem, IČ: 44569971, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 232. Obsah: 1. Preambule zprávy 2. Určení a charakteristika ovládající osoby a propojených osob 3. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě 4. Závěr 1
I. Preambule Zpráva je zpracována představenstvem společnosti v souladu s ust. odst. 9 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (ObZ) při dodržení ust. 194 odst. 5 první věta tohoto zákona a s přihlédnutím k ustanovením 80 zák. č. 591/1991 Sb. v platném znění (ZoCP). Zpráva byla projednána a schválena na jednání představenstva dne 18. března 2004 za účasti a se souhlasem všech členů představenstva. Zpráva byla předána k přezkoumání dozorčí radě společnosti v souladu s ust. odst. 10 66a ObZ a s jejím stanoviskem bude seznámena valná hromada společnosti, rozhodující o schválení řádné účetní závěrky, o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a o stanovení tantiém. Správnost údajů uvedených ve zprávě byla předána k ověření auditoru Ernst & Young ČR, s.r.o. podle ust. odst. 11 66a ObZ. Zpráva je zpracována za účetní období roku 2003. II. Určení a charakteristika propojených osob Schéma ovládacích vztahů VEOLIA ENVIRONNEMENT 66 % DALKIA 100 % 75 % Dalkia International 100 % 100 % 51 % 59 % Dalkia Projekt s.r.o. SPID 2 Dalkia s.r.o. JVCD, a.s. Teplárna Ústí nad Labem, a.s. 100 % 98 % EKOTERM ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Dalkia Morava, a.s. 3 % 97 % PPC Trmice a.s. 2
Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích Ovládaná společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, Okres: Ústí nad Labem Identifikační číslo: 44569971 Spisová značka: oddíl B, vložka 232, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová společnost výroba a prodej elektřiny a tepla rozvod tepla z vlastních i cizích zdrojů tepla obchod s elektřinou výroba a prodej aditivovaného stabilizátu pro stavební účely úprava vody pro průmyslové účely montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů poskytování ubytovacích služeb expertivní a zprostředkovatelská činnost v oblasti teplárenství podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady pronájem hmotného investičního majetku správa a údržba nemovitostí poskytování technických služeb inženýrská činnost v investiční výstavbě nakládání s odpady úprava a rozvod užitkové vody maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny. Statutární orgán představenstvo: místo Dozorčí rada: místo François Habègre Ing. Josef Novák Denis Givois Gilles Humbert Ing. Erich Grünbaum Ing. Jan Demjanovič Ing. Miroslav Pátek Oto Neubauer Ing. Zdeňka Montagová Gérard Levet Ing. Jan Jindřich Roman Černý Akcie: 1 035 793 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.035.793.000,- Kč Splaceno: 100 % Dále jen Teplárna Ústí nad Labem, popř. ovládaná společnost. Společnost ovládající DALKIA INTERNATIONAL Sídlo: 37 Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny 59350 St Andre Identifikační číslo: 433 539 566 R.C.S. Lille (2000B01375) akciová společnost se správní radou správa podniků: přebírání podílů a účastí, přímých či nepřímých, koupí, upsáním, vkladem, fúzí nebo jiným způsobem ve společnostech všech právních forem, založených nebo které budou založeny s tím, že sídlo těchto společností bude v zahraničí. 3
Správní rada: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Jean Pierre Denis Henri Proglio Thierry de Beauce Loïc Caperan Bo Kallstrand Marc Boudier kancelář Ernst&Young Audit občanská společnost Barbier Frinault&Compagnie Maxime Petiet Jacques Rigo 1.760.126.700 Euro Dále jen Dalkia International, popř. ovládající společnost. Osoby ovládané stejnou ovládající společností Dalkia s.r.o. Sídlo: Praha 2, Americká čp. 415 Identifikační číslo: 25706969 Spisová značka: oddíl C, vložka 62955 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb poradenství v oblasti obchodu a služeb. Statutární orgán: jednatel: François Habègre Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: DALKIA INTERNATIONAL, akciová společnost 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 5935O Saint Andre, Stát: Francouzská republika Vklad: 100.000,- Kč Splaceno: 100 % 100.000,- Kč Dále jen Dalkia s.r.o. Dalkia Morava, a.s. Sídlo: Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ: 70974 Spisová značka: oddíl B, vložka 318, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě Identifikační číslo: 45193410 akciová společnost výroba elektřiny distribuce elektřiny výroba tepelné energie rozvod tepelné energie nákup a prodej tepelné energie nákup a prodej elektřiny výroba, opravy a montáž měřidel výroba, instalace a opravy elektronických zařízení výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů polygrafická výroba projektová činnost ve výstavbě provozování vodovodů a kanalizací úprava a rozvod užitkové vody výroba chemických látek a chemických přípravků zpracování dat, služby databank, správa sítí zámečnictví vodoinstalatérství topenářství maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny výroba stavebních hmot a stavebních výrobků nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců činnost technických poradců v oblasti energetiky inženýrská činnost v investiční výstavbě přípravné práce pro stavby testování měření, analýzy realitní činnost správa a údržba nemovitostí 4
Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích poskytování technických služeb pronájem a půjčování věcí movitých zprostředkování služeb zprostředkování obchodu ubytovací služby technické činnosti v dopravě provozování železničních drah vleček provozování drážní dopravy. Statutární orgán představenstvo: místo Dozorčí rada: Ing. Zdeněk Duba Denis Givois François Habègre JUDr. Lubomír Lubojacký Patrick Luccioni Jean-Michel Mazalerat Gilles Humbert Zdeněk Krakovský Gérard Levet Akcie: 2 764 406 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, zaknihované, neregistrované 2.764.406.000,- Kč Splaceno: zcela splacen Dále jen Dalkia Morava. EKOTERM ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. (zkráceně EKOTERM ČR, a.s.) Sídlo: Praha 2, Americká 415/36, PSČ: 12000 Identifikační číslo: 41691938 Spisová značka: oddíl B, vložka 933 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze akciová společnost správa a údržba technických zařízení budov projektová činnost v investiční výstavbě (technické zařízení budov, technologické zařízení) montáž a opravy regulační techniky modernizace kotelen klimatizace a tepelná zařízení obstaravatelská činnost ve správě kotelen poradenská činnost v provozu tepelných zařízení koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání kontrola, revize a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příloze zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání) výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů výroba, přenos a distribuce elektrické energie a tepla, výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. Statutární orgán představenstvo: Dozorčí rada: Denis Givois François Habègre Christophe Lanneluc Gérard Levet Gilles Humbert Miroslav Řehák Hervé Vincendon Jediný akcionář: Societe de participations et d investissements diversifies 2 (SPID 2), akciová společnost 33 Pce Ronde, 92900 Puteaux, Stát: Francouzská republika 5
Akcie: 200 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 30.000,- Kč 6.000.000,- Kč Splaceno: zcela splacen Dále jen Ekoterm ČR. JVCD, a.s. Sídlo: Praha 2, Americká 36, PSČ: 12000 Identifikační číslo: 60193204 Spisová značka: oddíl B, vložka 2321 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze akciová společnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb.,o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného poradenská činnost v provozu tepelných zařízení modernizace kotelen klimatizace a tepelných zařízení (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání) obstaravatelská činnost ve správě kotelen kontrola, revize a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání) správa a údržba technických zařízení a budov podnikání v oblasti nakládání s odpady výroba demineralizované vody výroba, přenos a distribuce elektrické energie a tepla zámečnictví kovoobrábění. Statutární orgán představenstvo: místo Dozorčí rada: Gérard Levet Ing. Jiří Příhoda Denis Givois François Habègre Ing. Tomáš Pleskač Ing. Jiří Šinágl Mgr. Slavomír Čauder Gilles Humbert Ing. Zdeněk Linhart Ing. Milan Pinter Jacques Sicotte Akcie: 6 500 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, 175 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 102 000,- Kč, 80 ks prioritní akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 214.375,- Kč 10.000.000,- Kč Splaceno: zcela splacen Dále jen JVCD. TEKO Trmice, a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ: 40004 Identifikační číslo: 25409506 Spisová značka: oddíl B, vložka 1227, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová společnost koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkování obchodu a stavebních zakázek provádění staveb, jejich změn a odstraňování výroba stavebních materiálů nekovových výroba těsnících a izolačních materiálů investorská 6
Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích a inženýrská činnost ve stavebnictví a územním plánování (neopravňuje k projektové činnosti) podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady technické poradenství v oblasti stavebnictví a nakládání s odpady silniční motorová doprava nákladní správa a údržba nemovitostí. Statutární orgán představenstvo: místo Dozorčí rada: Luboš Mareček Dr. Ing. Lubomír Chytka Miloslav Machalouš Petr Šebor Ing. Jaroslav Dubský RNDr. Jiří Jelínek Akcie: 64 400 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč Dále jen TEKO Trmice. 64.400.000,- Kč Splaceno: 100 % PPC Trmice a.s. Sídlo: Trmice, Edisonova 453, PSČ: 40004 Identifikační číslo: 25015915 Spisová značka: oddíl B, vložka 967, obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem akciová společnost výroba tepla výroba elektřiny obchod s elektřinou. Statutární orgán představenstvo: Předseda: Místo Člen: Dozorčí rada: Předseda: Člen: Člen: Denis Givois Ing. Josef Novák Gilles Humbert Gérard Levet Ing. Zdeněk Duba François Habègre Akcie: 2 808 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 96.000,- Kč Dále jen PPC Trmice. 269.568.000,- Kč Splaceno: 100 % Societe de participations et d investissements diversifies 2 (zkratka: SPID 2) Sídlo: 33 Pce Ronde 92800 Puteaux Paris la Defense Identifikační číslo: R.C.S. Nanterre B 399 345 206 (98B00471) akciová společnost investice do movitých a nemovitých věcí správa movitých a nemovitých věcí finanční studie a jiné operace s movitostmi a nemovitostmi či finanční operace, které se přímo či nepřímo pojí s předmětem podnikání. 7
Správní rada: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: Denis Olivier Marie Givois Gilles Paul Joseph Bellamy René Jamin Bruno Gilbert Jean Masson Cabinet Salustro Reydel Hubert LUNEAU 13.237.500 Euro Dále jen SPID 2 Osoby ovládající ovládající společnost DALKIA Sídlo: 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59350 St Andre Identifikační číslo: 403 211 295 R.C.S. Lille (1997B01362) akciová společnost zjednodušená výroba nebo distribuce energie ve všech formách. president: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Jean Pierre Denis Salustro Reydel et Associes Barbier Frinault&Compagnie Hubert Luneau Maxime Petiet 968.868.596 Euro Dále jen Dalkia. VEOLIA ENVIRONNEMENT Sídlo: 36/38 AV Kleber, 75016 PARIS Identifikační číslo: R.C.S. Paris B 403 210 032 (1995B16223) akciová společnost ve Francii a ve všech zemích: poskytování služeb soukromým, odborným odběratelům a veřejnosti v oblasti životního prostředí, zejména vody, asanace, energie, dopravy, čistoty nabývání, získávání a využívání jakýchkoli patentů, licencí, obchodních označení, vzorů přímo či nepřímo se vztahujících k obchodní činnosti jakákoli účast v již existujících společnostech nebo ve společnostech vznikajících získáním akcií, obligací nebo jiných cenných papírů společnosti jejich upsáním, koupí, vkladem, výměnou nebo jiným možným způsobem, dále schopnost převést uvedenou účast ve společnostech a obecně, jakékoliv obchodní, průmyslové, finanční operace a operace s movitým a nemovitým majetkem, které se přímo či nepřímo pojí s výše uvedeným předmětem podnikání. Statutární orgán představenstvo: Henri Edouard Proglio Denis Casquet Antoine Frerot Jean-Pierre Denis Andrew Seidel Jerome Contamine 8
Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích Dozorčí rada: titulární revizor účtů: titulární revizor účtů: zastupující revizor účtů: zastupující revizor účtů: Jean-René Fourtou Jean-Marie Messier Richard James Heckmann Serge André Louis Michel Paul Louis Girardot Antoine Zacharias Georges Ralli Jean-Marc Espalioux Charles Murray Stuart Daniel Bouton Arthur Betz Laffer Esther Koplowitz Jacques Paul Espinasse Jean Louis Marie Azema Salustro Reydel Barbier Frinault et cie ste civile Hubert Luneau Maxime Petiet 5.468.451.021 Euro Dále jen Vivendi Environnement. Ostatní propojené osoby Dalkia Projekt s.r.o. Sídlo: Praha 1, Národní třída 17 Identifikační číslo: 62906747 Spisová značka: oddíl C, vložka 34450 obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze společnost s ručením omezeným pronájem vlastních nemovitostí nebo z titulu oprávněné osoby z věcného břemene obstaravatelská činnost v oblasti správy kotelen (v režimu živnosti volné) obstaravatelská činnost v oblasti správy technických zařízení a budov (v režimu živnosti volné) zprostředkovatelská činnost v oblasti výroby a distribuce tepla konstruktérská činnost v oblasti energetických zdrojů a zařízení (v režimu živnosti volné) školící činnost v oblasti výroby a dodávek tepla a v oblasti vývoje a využití zařízení na výrobu tepla poradenská činnost v oblasti provozu tepelných zařízení kontrola a regulace topných systémů a zařízení na rozvod tepla (vyjma činností uvedených v příloze č. 2 zák. č. 455/91 Sb.). Statutární orgán: Jednatel: Denis Givois Výše vkladu každého společníka a rozsah splacení: DALKIA INTERNATIONAL S.A. 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 593 50, Saint André Lez Lille, Stát: Francouzská republika Vklad: 100.000,- Kč Splaceno: 100 % 100.000,- Kč Dále jen Dalkia Projekt. 9
III. Popis uzavřených a plněných smluv, jiných právních úkonů a opatření přijatých či uskutečněných ovládanou osobou v zájmu nebo na popud propojených osob, přehled protiplnění a prohlášení o újmě A. Vztahy k ovládající společnosti společnosti DALKIA INTERNATIONAL A1. Smluvní vztahy Se společností Dalkia International je uzavřena smlouva o poskytnutí pracovníků, jiné smluvní vztahy mezi společnostmi nebyly realizovány. A2. Jiné právní úkony a opatření Nebyly učiněny žádné právní úkony ani přijata opatření ve vztahu ke společnosti Teplárna Ústí nad Labem. A3. Protiplnění a prohlášení o újmě Plnění a protiplnění mezi oběma společnostmi bylo prováděno dle uzavřené smlouvy, a to ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Společnosti Teplárna Ústí nad Labem nevznikla tímto ovládacím vztahem žádná újma. B. Vztahy k ostatním ovládaným osobám B1. Společnost Dalkia s.r.o. 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia s.r.o. a společností Teplárna Ústí nad Labem je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany společnosti Teplárna Ústí nad Labem realizovány. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Plnění a protiplnění mezi oběma společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. B2. Společnost Dalkia Morava 1. Smluvní vztahy Mezi společností Dalkia Morava a společností Teplárna Ústí nad Labem je uzavřena Smlouva o poskytování služeb, a to za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých, dodavatelské smlouvy nebyly ze strany společnosti Teplárna Ústí nad Labem realizovány. 2. Jiné právní úkony a opatření Pro společnost je ze strany společnosti Dalkia Morava zajišťováno předávání metodiky v oblasti finanční, technické, právní a know-how. K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Plnění a protiplnění mezi oběma společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. B3. Společnost EKOTERM ČR 1. Smluvní vztahy Mezi společností EKOTERM ČR a společností Teplárna Ústí nad Labem nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony a opatření K žádným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě K žádnému plnění nebo protiplnění mezi oběma společnostmi nedošlo. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. B4. Společnost JVCD 1. Smluvní vztahy Mezi společností JVCD a společností Teplárna Ústí nad Labem nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy. 10
Výroční zpráva 2003 Zpráva o vztazích 2. Jiné právní úkony a opatření K žádným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě K žádnému plnění nebo protiplnění mezi oběma společnostmi nedošlo. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. B5. Společnost PPC Trmice 1. Smluvní vztahy Mezi společností Teplárna Ústí nad Labem a společností PPC Trmice jsou uzavřeny následující smlouvy: 1. Smlouva o provozování a údržbě PPC z roku 2001 2. Smlouva mandátní z roku 1999, vč. 4 dodatků 3. Kupní smlouva na dodávku a odběr tepla z roku 1999, vč. 5 dodatků 4. Kupní smlouva na dodávku a odběr energií pro udržení zařízení PPC v teplé záloze z roku 2002 5. Smlouva o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých a technologického zařízení a části pozemku z roku 2001 6. Smlouva o poskytování služeb při vyvedení elektrického výkonu z roku 2001 7. Smlouva o pronájmu nebytových prostor z roku 2000 8. Smlouva o pronájmu dopravního prostředku a to vše za podmínek a cen v obchodním styku obvyklých. 2. Jiné právní úkony a opatření K jiným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě Protiplnění mezi oběma společnostmi bylo prováděno ve výši, termínech a způsobem v té době a na tom místě v obchodním styku obvyklém. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. B6. Společnost SPID 2 1. Smluvní vztahy Mezi společností SPID 2 a společností Teplárna Ústí nad Labem nebyly uzavřeny žádné smluvní vztahy. 2. Jiné právní úkony a opatření K žádným právním úkonům a opatřením mezi těmito společnostmi nedošlo. 3. Protiplnění a prohlášení o újmě K žádnému plnění nebo protiplnění mezi oběmi společnostmi nedošlo. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. C. Vztahy k osobám ovládajícím ovládající společnost Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu ke společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi těmito osobami a společnosti Teplárna Ústí nad Labem nevznikla žádná újma. D. Vztahy k ostatním propojeným osobám D1. Společnost Dalkia Projekt Nebyly uskutečněny žádné smluvní vztahy, činěny žádné právní úkony a opatření ve vztahu k ovládané společnosti a nedošlo k žádnému plnění či protiplnění mezi ovládanou společností a společností Dalkia Projekt. Ze vztahů mezi oběma společnostmi nevznikla společnosti Teplárna Ústí nad Labem žádná újma. IV. Závěr Na základě informací představenstva a jeho jednotlivých členů a z výše uváděných údajů představenstvo konstatuje, že v rozhodném období nevyplynula pro společnost újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahů mezi propojenými osobami. Představenstvo dále konstatuje, že zpráva je úplná, a že zveřejnění dalších informací, zejména pokud se týká rozšíření rozsahu nebo hloubky údajů podléhá režimu obchodního tajemství dle 17 ObZ resp. mlčenlivosti dle 80 ZoCP. 11
Zpráva dozorčí rady Vážení akcionáři, předkládáme Vám zprávu dozorčí rady společnosti Teplárna Ústí nad Labem za období od konání minulé valné hromady 23. května 2003. Součástí této zprávy je i stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2003, k návrhu na rozdělení zisku vytvořeného v roce 2003 a rovněž stanovisko ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby). Dozorčí rada na svých pravidelných zasedáních projednávala v souladu se stanovami společnosti působnost představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Předseda dozorčí rady nebo pověřený člen dozorčí rady se zúčastňoval jednání představenstva společnosti. Při své kontrolní činnosti představenstva společnosti neshledala dozorčí rada rozpory se stanovami a platnou legislativou. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala a projednávala měsíční výsledky hospodaření společnosti s důrazem na přezkoumání čtvrtletních výsledků hospodaření. Projednávala rovněž i další důležité dokumenty, například investiční záměry společnosti a vztahy k dalším společnostem s majetkovou účastí Teplárny Ústí nad Labem, a.s. Na svém zasedání dne 22. března 2004 projednala dozorčí rada hospodářské výsledky roku 2003 a přezkoumala roční účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2003 v následujícím rozsahu: rozvaha k 31. 12. 2003 výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2003 příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2003, včetně cash-flow Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora Ernst & Young ČR, s.r.o. včetně výroku auditora z 19. 1. 2003 k účetní závěrce a hospodaření společnosti za rok 2003 ve znění bez výhrad. Dozorčí rada ve shodě s výrokem auditora konstatuje, že účetní závěrka společnosti k 31. 12. 2003 věrně a poctivě zobrazuje majetek, vlastní kapitál a finanční situaci společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Dozorčí rada přezkoumala Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) a seznámila se s výrokem auditora k této zprávě. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s. schválit roční účetní závěrku k 31. 12. 2003. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti schválit rozdělení zisku za rok 2003 ve výši 133 513 413,03 Kč dle návrhu představenstva společnosti takto : příděl do rezervního fondu společnosti...6 675 670,65 Kč příděl do investičního fondu společnosti...126 837 742,38 Kč Dozorčí rada konstatuje, že Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (propojené osoby) je zpracována v souladu s ustanovením zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění a vyplývá z ní skutečnost, že pro společnost v rozhodném období nevyplynula žádná újma ze vztahů s ovládající osobou nebo ze vztahu mezi propojenými osobami. V Trmicích dne 29. března 2004 Ing. Miroslav Pátek v. r. předseda dozorčí rady 12
Teplárna Ústí nad Labem, a.s. Edisonova 453 400 04 Ústí nad Labem Česká republika Tel.: +420 475 256 221 Fax: +420 475 620 579 E-mail: info@teplarna-ul.cz www.teplarna-ul.cz