Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulka č. 1 k příloze č. 13 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádk u 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výnosy z prodaného zboţí (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a sluţeb (601, 602) 33,12 5,05 38,17 18,08 4,05 22,13-15,04-1,00 0,58 3 z toho: výnosy za produktivní práci ţáků (602 037x) 0,00 0,00 0,00 0,00 4 výnosy ze školného (602 030x) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 výnosy za stravování (602 050x) 0,00 0,00 0,00 0,00 6 výnosy za ubytování (602 051x) 0,00 0,00 0,00 0,00 7 výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 031x-032x) 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Výnosy z pronájmu (603) 48,03 48,03 49,66 49,66 0,00 1,63 1,03 z toho: čistý zisk z pronájmu bez sluţeb (603 0001-0004 a 603 0010-0014) 33,48 33,48 35,70 35,70 0,00 2,22 1,07 9 10 Výnosy z vlastních výkonů (609) 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Aktivace a změna stavu (61x, 62x) 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Výnosy územních rozpočtů z transferů (672) 21 798,72 21 798,72 21 750,34 21 750,34-48,38 0,00 1,00 13 z toho: od zřizovatele 3 163,00 3 163,00 3 401,50 3 401,50 238,50 0,00 1,08 14 ze státního rozpočtu 17 410,85 17 410,85 18 306,84 18 306,84 895,99 0,00 15 projekty neinvestiční 1 169,87 1 169,87 0,00-1 169,87 0,00 16 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (671)* 0,00 0,00 0,00 0,00 17 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů a ostatních nároků (673, 674)* 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje dl.majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647) 0,00 0,00 0,00 0,00 18 19 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 3,77 3,77 6,40 6,40 2,63 0,00 1,70 20 Ostatní výnosy (64x) 38,33 38,33 284,98 284,98 246,65 0,00 7,43 21 z toho: náhrady škod od pojišťoven (649 031x) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 výnosy (č.ř. 1+2+8+10+11+12+16+17+18+19+20) 21 873,94 53,08 21 927,02 22 059,80 53,71 22 113,51 185,86 0,63 1,01 * jen rok 2010 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa index
Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulky č. 2 a 3 k příloze č. 13 2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Prodané zboţí (504) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Spotřeba materiálu (501) 659,35 0,63 659,98 621,17 0,62 621,79-38,18-0,01 0,94 3 z toho: učebnice (501 033x a 034x), učební pomůcky (501 038x-039x) 114,91 114,91 170,65 170,65 55,74 0,00 1,49 4 potraviny (501 030x) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Spotřeba energie (502) 1 606,17 10,60 1 616,77 1 622,11 11,12 1 633,23 15,94 0,52 1,01 6 Opravy a udrţování (511) 1 239,55 1 239,55 777,29 777,29-462,26 0,00 0,63 7 Cestovné (512) 84,42 84,42 92,38 92,38 7,96 0,00 1,09 8 Sluţby (518) 582,60 582,60 541,15 541,15-41,45 0,00 0,93 9 z toho: nájemné (518 038x) 185,95 185,95 185,39 185,39-0,56 0,00 1,00 10 telekomunikace (518 031x-033x) 44,44 44,44 43,06 43,06-1,38 0,00 0,97 11 sluţby školení a vzdělávání (518 034x-036x) 12,00 12,00 7,34 7,34-4,66 0,00 0,61 12 věcná reţie stravování ţáků (518 043x) 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Mzdové náklady (521) 12 671,55 12 671,55 13 310,45 13 310,45 638,90 0,00 1,05 14 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 12 592,00 12 592,00 12 629,00 12 629,00 37,00 0,00 1,00 15 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 4 656,72 4 656,72 4 816,02 4 816,02 159,30 0,00 1,03 16 z toho: zákonné sociální pojištění (524) 4 300,14 4 300,14 4 572,76 4 572,76 272,62 0,00 1,06 17 příspěvek na stravování zaměstnanců (527 032x) 92,28 92,28 58,61 58,61-33,67 0,00 0,64 18 náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (528 032x) 7,85 7,85 47,96 47,96 40,11 0,00 6,11 19 Daně a poplatky (531,532,538) 0,00 0,22 0,22 0,22 0,00 20 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 218,76 2,25 221,01 226,36 2,22 228,58 7,60-0,03 1,03 21 Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku (552, 553) 0,00 0,00 0,00 0,00 22 Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných poloţek (555, 556) 0,00 0,00 0,00 0,00 23 Náklady z odepsaných pohledávek (557) 0,00 0,00 0,00 0,00 24 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x) 174,03 174,03 52,65 52,65-121,38 0,00 0,30 25 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (524 06xx, 549 031x a 549 032x) 113,04 113,04 0,00-113,04 0,00 0,00 26 technické zhodnocení (549 030x) 26,81 26,81 0,00-26,81 0,00 0,00 27 manka a škody (547 03xx) 0,00 0,00 0,00 0,00 28 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postiţené (549 042x) 0,00 0,00 0,00 0,00 29 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Náklady (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+19+20+21+22+23++24+29) 21 893,15 13,48 21 906,63 22 059,80 13,96 22 073,76 166,65 0,48 1,01 číslo řádku 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) -19,21 39,60 20,39 0,00 39,75 39,75 19,21 0,15 1,95 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa index index
Tabulky č. 4 a 5 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Příspěvek na provoz Výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele (672 05xx) z toho: na provoz ze státního rozpočtu na projekty neinvestiční Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené) Výnosy z transferů 21 743,72 21 708,34 3 163,00 3 401,50 17 410,85 18 306,84 1 169,87 0,00 55,00 42,00 21 798,72 21 750,34 Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa 5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŢNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD Krytí peněţních fondů finančními prostředky Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd + VH Pokladna, Ceniny Běţný účet k 31. 12. 2011 Výpočet finančního krytí fondů Ostatní běţné účty Běţný účet FKSP 261,263 241 245 243 Kryto jinak Výpočet finančního krytí fondů peněţními prostředky sl. a sl. b sl. c sl. d sl. e sl.f sl. f Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x) ř.č.1 xxx 10 960 2 307 299 208 156 xxx xxx Finanční prostředky na platy za 12/20xx (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/20xx - hodnoceného roku) (331, 336, 341, ř.č.2 ) 1 663 984,00 1 663 984,00 xxx xxx 0 Fond odměn (411) ř.č.3 16 000,00 16 000,00 xxx 0 FKSP (412) ř.č.4 208 524,69 1 036,00 208 155,69-667 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) ř.č.5 xxx 0 Rezervní fond z ostatních titulů (414) ř.č.6 170 529,44 170 529,44 xxx 0 Investiční fond (416) ř.č.7 337 161,93 337 161,93 xxx 0 Výsledek hospodaření běţného účetního období (dále VH) (493) ř.č.8 20 390,60 20 390,60 0 CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) + VH ř.č.9 2 416 591 1 036 2 208 066 0 208 156 0-667 Rozdíl (nemůţe být záporná hodnota) ř.č.10 xxx 9 924 99 233 0 0 xxx xxx Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok sl. a (ř.č. 3-6) - vyk. Rozvaha SÚ 411, 412, 413, 414 sl. a (ř.č. 7) - výk. Rozvaha SÚ 416 ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk. Rozvaha SÚ 261, 263, 241, 245, 243 sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10) - v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a příslušného řádku - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241 ř.č. 10 - nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků neţ je uvedeno v řádku č. 1 sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněţních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky V případě nekrytí peněţních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navrţené opatření k jeho odstranění. Komentář : Finančně nekrytý fond FKSP - rozdíl - poskytnuté půjčky FKSP -viz účet 3350300 - Kč 2 685,-, neuhrazená faktura PFF231 na účtu 3210300-ve výši Kč 3 376,- pohledávka za zaměstnanci -účet 3350500 za stravné 12/2011 ve výši Kč 24,-. Finančně nekryto
Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Tabulky č. 6, 6a k příloze č. 13 6. STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Členění ř. Rozdíl Pohledávky (SÚ 31x, 371, 377, 468, 469) 1 z toho: po lhůtě splatnosti 2 0,00 0,00 0,00 v tom: do 30 dnů 3 0,00 0,00 0,00 do 60 dnů 4 0,00 0,00 0,00 do 90 dnů 5 0,00 0,00 0,00 do 1 roku 6 0,00 0,00 0,00 do 3 let 7 0,00 0,00 0,00 starší tří let (všechny) 8 0,00 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení vymáháno 9 0,00 0,00 0,00 Částka vymoţená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci Poznámka:!!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let 10 0,00 0,00 0,00 11 0,00 0,00 0,00 Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doloţte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dluţníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloţí soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a. 6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ ř. Počet dluţníků Kč Pohledávky za ošetřovné (bez podrozvahové evidence) 1 0,00 0,00 z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) 2 0,00 0,00 z toho: za děti, které jiţ nejsou umístěny v zařízení 3 0,00 0,00 v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) 4 0,00 0,00 jednotlivé pohledávky do 20 tis. 5 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení 6 0,00 0,00 v soudním nebo exekučním řízení 7 0,00 0,00 částka vymoţená soudně v daném roce 8 0,00 0,00 částka vymoţená v daném roce jiným způsobem 9 0,00 0,00 Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci 10 0,00 0,00 Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vţdy k řádku. č. 1 Členění ř. č. 7 Jedná se o vymoţení pohledávky na základě dohody s dluţníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky). Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené účetní výkazy
Tabulka č. 7 k příloze č. 13 Název organizace: Gymnázium, Osdtrava-Zábřeh,Volgogradská 6a, příspěvková organizace PLÁN TVORBY A POUŢITÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2011 INVESTIČNÍ FOND (416) tis.kč FKSP (412) tis. Kč Stav investičního fondu k 1. 1. 2011 255,85 Stav FKSP K 1. 1. 2011 200,04 příděl z odpisů dlouhodobého majetku zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb. (412 011x) (416 0311-0319) 228,58 132,72 investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x) 1 311,55 náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412 013x) investiční příspěvky ze státních fondů ( 416 033x) peněţní a jiné dary (412 014x) 2,00 výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (416 034x) dary a příspěvky od jiných subjektů (416 035x) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO (416 036x) ZDROJE FONDU CELKEM 334,76 převod z rezervního fondu (416 037x) POUŢITÍ FONDU: ZDROJE FONDU CELKEM 1 795,98 stravování (412 022x) 40,18 POUŢITÍ FONDU: rekreace (412 023x) 20,00 investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace (416 040x) 1 325,55 kultura, tělovýchova, sport (412 024x) pořízení strojů a zařízení (416 041x) sociální výpomoci (412 025x) posílení zdrojů údrţby a oprav majetku (416 047x) 133,27 peněţní a nepeněţní dary (412 026x a 0290) ostatní pouţití (např.splátky inv.úvěrů) (416 04xx) penzijní připojištění (412 027x) 34,80 odvody do rozpočtu zřizovatele 416 049x) úhrada části pojistného na soukromé ţivotní pojištění (412 028x) ostatní pouţití (412 xxxx) 31,26 POUŢITÍ FONDU CELKEM 1 458,82 POUŢITÍ FONDU CELKEM 126,24 Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 337,16 Stav FKSP k 31. 12. 2011 208,52 z toho finančně kryto: 337,16 z toho finančně kryto: 209,19 Změna stavu za rok 2011 81,31 Změna stavu za rok 2011 8,48 REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření tis.kč REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů tis.kč Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 0,00 Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 247,99 zlepšený výsledek hospodaření (413 051x) 4,39 nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x) ZDROJE FONDU CELKEM 4,39 nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414 053x) POUŢITÍ FONDU: peněţní dary účelové (414 054x) 20,00 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x) peněţní dary neúčelové (414 055x) 26,80 úhrada sankcí (413 062x) ostatní tvorba (414 056x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413 063x) ZDROJE FONDU CELKEM 294,79 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413 064x) POUŢITÍ FONDU: ostatní čerpání fondu (413 065x069x) 4,39 úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x) POUŢITÍ FONDU CELKEM 4,39 úhrada sankcí (414 062x) Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 0,00 posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (414 063x) z toho finančně kryto: 0,00 překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414 064x) Změna stavu za rok 2011 0,00 čerpání darů (414 065x) 20,00 čerpání dotací EU a mezinárodních smluv (414 066x) FOND ODMĚN (411) tis.kč čerpání k dalšímu rozvoji své i (414 068x) Stav fondu odměn k 1. 1. 2011 0,00 ostatní čerpání fondu (414 069x) 104,26 POUŢITÍ FONDU CELKEM 124,26 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření (411 031x) 16,00 Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 170,53 ZDROJE FONDU CELKEM 16,00 z toho finančně kryto: 170,53 POUŢITÍ FONDU: Změna stavu za rok 2011-77,46 pouţití fondu na překročení limitu prostředků na platy (411 041x) na odměny (411 042x) POUŢITÍ FONDU CELKEM 0,00 Stav fondu odměn k 31. 12. 2011 16,00 z toho finančně kryto: 16,00 Změna stavu za rok 2011 16,00 Poznámka Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiloţené výkazy. V případě, ţe fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k 31. 12. 2011 včetně zdůvodnění. Zpracoval: Krušinová Schválil: RNDr.Jiří Chmela - ředitel školy
Tabulka č. 8 k příloze č. 13 Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6a, příspěvková organizace 8. SPOTŘEBA ENERGIÍ Druh energie: Druh měrné jednotky Spotřeba vč. doplňkové i v MJ hrazeno z í z toho z prostředků zřizovatele v MJ hrazeno z í z toho z prostředků zřizovatele Voda (502 03xx) m3 1 045 62 094 61 919 61 919 972 60 624 60 450 60 450 0,98 Teplo (502 04xx) GJ 2 380 1 276 899 1 271 399 1 271 399 2 136 1 281 583 1 276 149 1 276 149 1,00 TUV (502 04xx) GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 Plyn (502 05xx) m3 12 1 065 1 065 1 064 7 958 958 958 0,90 Elektrická energie (502 06xx) kwh 58 114 276 716 271 790 271 790 56 384 290 068 284 557 284 557 1,05 Pevná paliva (501 041x) 0 0 0 Jiné (502 07xx, 08xx) 0 0 0 Poznámka: Index - spotřeba rok 2011 (hodnocený rok)/rok 2010 (předcházející rok) K tabulce doloţte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky 2010 2011 z toho: Spotřeba vč. z toho: doplňkové i Komentář : Na základě smlouvy č. 70142 s firmou Dalkia a.s. 28.října 3123/152 709 74 Ostrava je budova vytápěna dálkovým vytápěním. Organizace za TÚV neplatí, využívá domovskou stanici k ohřevu vody studené z řádu, jak v TV traktu, tak v budově. V poloţce 502-0300-voda je i stočné. Index