Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav

Sm rnice pro ú etn pokladní innost v osobní p eprav.j. 265/2013-O1 ze dne 12.12.2013 innost od 1.1.2014

Obsah 1. Základní pojmy a zkratky... 5 2. Spole ná ustanovení obecné zásady... 7 3. Evidence p esn ú tovaných tiskopis a zboží v pokladnách... 8 Spole ná ustanovení obecné zásady... 8 innosti v pokladnách... 9 Objednávky, p evody PÚT v osobní pokladn, doplatkové pokladn...9 a) objednávka a p íjem PÚT...9 b) p evod PÚT k distributorovi nebo do jiné pokladny... 10 Objednávky, p evody zboží v OP... 10 a) objednávka zboží a p íjem zboží... 10 b) p evod zboží k distributorovi nebo do jiné pokladny... 10 Objednávky, p evody zboží v D centru... 10 a) objednávka a p íjem zboží... 10 b) p evod zboží na prodejní místo, z prodejního místa, mezi prodejními místy... 11 c) p evod zboží k distributorovi nebo do pokladny jiné stanice... 11 Ztráta p esn ú tovaných tiskopis... 11 innosti distributora... 11 íjem objednávek (poptávek) ze stanic, vyhotovení souhrnné objednávky... 12 íjem zásilky od dodavatele... 12 evod zásoby do pokladny... 13 Postup p i oprav chybn po ízeného stavu zásob PÚT nebo zboží... 13 4. Postupy výdejc na za ízení UNIPOK... 14 Zahájení sm ny na za ízení UNIPOK... 14 Pr h sm ny... 14 Po izování psaných jízdenek a ostatních p íjm a výdaj... 14 Platby v EUR... 15 Ukon ení sm ny... 15 Odvod tržeb... 16 Uzáv rka pokladny po sm... 17 Uzáv rka pokladny na konci m síce... 17 5. Doplatková pokladna... 19 Eviden ní lístek 735 1 8505... 19 Výdej a vrácení PÚT - evidence v eviden ním lístku 735 1 8505... 19 Výdej PÚT mimo stanici vlakových et (SV )... 19 Soupis doplatkových jízdenek 735 1 8504... 20 Ztráta p esn ú tovaných tiskopis... 20 innosti pr vod ího... 20 evzetí POP a pr h sm ny... 20 Úhrada doklad v EUR... 20 Ukon ení sm ny a odvod tržeb... 21 Vy tení POP... 21 Odvod hotovosti z POP mimo SV... 22 Zásilky eské pošty... 22 innosti doplatkového pokladníka... 22 Odvody tržeb... 22 Evidence PÚT 735 2 4116 pro výdej jízdních doklad na za ízení POP... 23 Evidence stavu zásob p esn ú tovaných tiskopis... 23 Odbavení v p íhrani ní p eprav na psané jízdenky... 24 Sm nné pro pr vod í... 24 Postup p i p id lování sm nného pr vod ímu.... 24 Postup p i odebírání sm nného pr vod ímu... 25 Pokladní deník doplatkové pokladny... 25 1

Soupisky vlakových zásilek eská pošta... 25 Zasílání doklad, postup na konci m síce... 25 Kontrolní uzáv rka... 26 Zastupování v dob nep ítomnosti... 26 6. Bezhotovostní platby... 27 Platby fakturou... 27 Platby úv rem... 27 Platby úv rem pro školy... 28 Platby vzájemkou, p íkazem G... 29 Platby voucherem (dárkovým poukazem)... 29 Platby dobropisem... 29 Platby kompenzací - odškodn ním... 30 Anulace (storno) chybn vydaných rezerva ních doklad hrazených bezhotovostn nebo v EUR... 30 7. Výb í tržeb... 32 Odvody prost ednictvím bezpe nostní agentury... 33 8. Sb rné místo... 35 9. Výtky... 37 10. Prodej zboží... 38 íselník zboží a služeb... 38 Zboží v D centru... 39 Ztráta a krádež zboží... 39 Zkažení zboží... 39 Inventura zboží... 40 11. Akceptace platebních karet... 41 Platby kartami na za ízení UNIPOK... 41 Kontrola platební karty... 41 Postup p i ov ení transakce... 42 Postup výdejce, zú tovací doklad... 43 Evidence a ú tování odm ny za zadrženou platební kartu... 44 Akceptace platebních karet na eshop D a telefonický prodej... 44 Uplatn ní práva z p epravní smlouvy u služeb hrazených kartou... 45 I. Postup p i uplatn ní reklamace ve stanici nevybavené terminálem POS... 45 II. Postup p i vy ízení reklamace uplatn né ve stanici vybavené terminálem POS (nemusí jít o stanici, kde byly doklady na kartu zakoupeny)... 45 III. Postup p i vy ízení reklamace na OPT (postoupené ze stanice nebo p ímo zaslané cestujícím)... 46 Nestandardní stavy... 46 12. eprava zavazadel, zásilek D Kurýr, Interkurýr, tržby ze služeb poskytovaných cestující ve ejnosti... 47 eprava zavazadel... 47 Doklady pro p epravu a evidenci zavazadel... 47 Zásilky D Kurýr a zásilky eské pošty... 47 Bezhotovostní úhrady zásilek D Kurýr... 49 Odvod tržeb... 49 Soupisky expresních zásilek eské pošty... 49 Mezinárodní p eprava zásilek InterKurýr... 50 Podej zásilek IK... 50 Došlé zásilky IK ze ZSSK na D... 50 Zásilky IK neodebrané p íjemcem... 50 Zrušení p epravní smlouvy... 51 2

Uplatn ní práva z p epravní smlouvy (reklamace) IK... 51 Služby cestující ve ejnosti... 51 Úschovna... 51 Úschova b hem p epravy... 53 Ukládací sk ky s po itadlem... 53 Hygienická za ízení... 54 Samo inné zámky... 55 Uzáv rka zavazadlové pokladny (evidující tržby ze služeb cestující ve ejnosti)... 55 Soupis zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522 ze služeb poskytovaných cestující ve ejnosti... 55 13. ovny jízdních kol... 57 14. Uplatn ní práva z p epravní smlouvy... 59 Reklamace rezerva ních doklad hrazených v hotovosti... 60 Reklamace jízdních a rezerva ních doklad hrazených EPIK... 61 Dodate ná anulace... 61 Reklamace doklad vydaných na trat SD a ze vzájemn provázaných doklad... 61 Reklamace s nulovou srážkou (vým na dokladu)... 62 15. Elektronická pen ženka na In-kart /Rail plus (EPIK)... 63 Anulace chybn vydaných doklad hrazených EPIK... 63 Reklamace In-karty... 63 16. Poruchy za ízení UNIPOK, POP... 64 Postupy p i poruchách komunikací... 64 Poruchy v pr hu sm ny... 65 Postup p i chybné anulaci dokladu... 66 Porucha tiskárny... 66 17. Zrušovací ustanovení... 67 18. ílohy tiskopisy s p íklady evidence... 68 íloha. 1 Seznam psaných jízdenek (735 1 8520)... 68 íloha. 2 Neobsazeno... 68 íloha. 3 - Soupis mezinárodních psaných rezervací (735 1 8527)... 68 íloha. 4 Pokladní deník v K... 68 íloha. 5 Neobsazeno... 68 íloha. 6 Vý etka... 68 íloha. 7 Vklad hotovosti, Protokol o odevzdání a p evzetí hotovosti a cenin... 68 íloha. 8 Eviden ní lístek (735 1 8505)... 68 íloha. 9 Soupis doplatkových jízdenek (735 1 8504)... 68 íloha. 10 Neobsazeno... 68 íloha. 11 Objednávka jízdních doklad hrazených bezhotovostn +pokyny... 68 íloha. 12 Odvod EUR - vzor pokladní složenky... 68 íloha. 13 Pokladní deník pro evidenci p íd lu úschovních lístk úschovn... 68 íloha. 14 Pokladní deník úschovny... 68 íloha. 15 Seznam úschovních lístk (735 1 8539)... 68 íloha. 16 Záznamník stav po ítadel a výb hotovostí... 68 íloha. 17 Soupis zásoby, spot eby a tržeb (735 1 8522) úschovny... 68 íloha. 18 Komisioná ská smlouva pro prodej vstupenek (vzor)... 68 íloha. 19 íselník osobních nádraží... 68 íloha. 20 - Evidence a vyú tování pr kaz ISIC a Alive (IYTC)... 68 íloha. 21 Seznam PÚT dodávaných ZC... 68 íloha. 22 Žádost o zavedení / zm nu v íselníku zboží a služeb... 68 íloha. 23 Da ové doklady, výpo et DPH... 68 3

ZÁZNAM O ZM NÁCH 1) Zm na Sm rnici. íslo jednací innost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpov dný za v asné a správné provedení schválených zm n a provedení záznamu na této stránce. 4

1. Základní pojmy a zkratky Ve sm rnici jsou používány dále uvedené základní pojmy a zkratky: Distributor Jízdní doklad Kontrolor Páska Pokladník Prodejce Pr vod í pokladník pov ený p íjmem objednávek PÚT a zboží z pokladen, provád ním souhrnných objednávek PÚT a zboží u dodavatel a jejich následnou distribucí do pokladen spole ný název pro jízdenky a rezerva ní doklady zam stnanec odboru obchodu osobní dopravy Generálního editelství (dále jen O 16), Odú tovny p epravních tržeb (dále jen OPT) a Krajského centra osobní dopravy (dále jen KCOD), KNOD pov ený provád ním kontrolní innosti v pokladnách železni ních stanic a smluvních prodejc elektronicky vedený chronologický p ehled operací provedených na za ízení UNIPOK a POP. Každý pokladník a prodejce má vedenu v UNIPOK svou vlastní pásku. Každý pr vod í má vedenu svou pásku v POP. pokladník je zam stnanec, který je po získání zp sobilosti k pokladní služb pov en výkonem inností podle p edpisu Hf 3. Pokladník má id lenu vlastní zásobou p esn ú tovaných tiskopis, zboží a sm nné zam stnanec, který používá zásobu p esn ú tovaných tiskopis a sm nné ur eného pokladníka pov ený zam stnanec oprávn ný ke kontrole jízdních doklad a k odbavení cestujících ve vlaku v etn vlakvedoucího a strojvedoucího s komer ním odbavením cestujících Reklamace dokladu po ízení p íjmu nebo vyplacení práva z p epravní smlouvy (reklamace) v UNIPOK, p ípadn sepsání reklama ní p ihlášky Sb rné místo Stanice UNIPOK Výb í tržeb Výdejce jedno, p ípadn více míst v rámci osobního nádraží, které archivuje doklady z stávající ve stanici a shromaž uje a odesílá doklady zasílané na OPT místo s výpravním oprávn ním pro osobní p epravu (železni ní stanice i zastávka) univerzální za ízení pro pokladní službu. Za ízení UNIPOK není pokladna, ale pouze za ízení pokladny pokladník, který soust uje hotovosti z tržeb výdejc a zabezpe uje jejich odvod na ú ty OPT spole né ozna ení pro pokladníka a prodejce, v p ípad smluvního prodeje se jedná o Smluvního výdejce 5

R AVJ Dc DI DL DP ED EP EPIK CH R ID IDS KCOD KMB MHD MOPAJ MPS OJ OP OPT POP POS PPB PÚT RCVD RP SD SV UNIPAJ VT VÚP ZC ZSSK Armáda eské republiky automat na prodej jízdenek modul UNIPOK pro D centrum distributor dodací list doplatkový pokladník externí dodavatel obecn elektronická pen ženka, elektronické peníze aplikace elektronické pen ženky na In-kart Charita eská republika identifika ní íslo výdejce integrovaný dopravní systém jízdní ád krajské centrum osobní dopravy kilometrická banka stská hromadná doprava mobilní prodejní automat jízdenek malý pohrani ní styk organiza ní jednotka osobní pokladna Odú tovna p epravních tržeb Olomouc enosná osobní pokladna elektronický platební terminál umož ující akceptaci platebních karet pohrani ní p echodový bod esn ú tovaný/é tiskopis/y regionální centrum vlakového doprovodu reklama ní p ihláška (sepsaná ru ) soukromý dopravce st edisko vlakových et automat na prodej a výdej jízdních doklad výb í tržeb vojenská úv rová p epravenka zásobovací centrum Železni ná spolo nos Slovensko, a.s. 6

2. Spole ná ustanovení obecné zásady 1. Výdejci a pr vod í vykonávající ú etn pokladní innost související s prodejem jízdních doklad postupují dle p edpisu Hf 3, této Sm rnice a uživatelských p íru ek pro obsluhu íslušných za ízení. Uživatelské p íru ky jsou zve ejn ny na intranetových stránkách HelpDesk pro osobní p epravu a pro UNIPOK v oddílu UNIPOK, ásti Uživatelské íru ky, p edpis Hf 3 v oddílu P edpisy a tato Sm rnice v oddílu Ú etn pokladní innost. Smluvní výdejce potupuje obdobn a v souladu s p íslušnou smlouvou mezi D a smluvním prodejcem. 2. Každý výdejce a pr vod í musí být zaveden v centrální databázi. V této databázi jsou uvedeny základní údaje sloužící k jednozna né identifikaci výdejce a pr vod ího. Každý výdejce a pr vod í má p id leno identifika ní íslo, tzv. ID íslo pokladníka, které uvádí na všech dokumentech vždy u svého jména. Požadavky na z ízení nebo odebrání uživatelských práv do systému realizuje odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT na žádost vedoucího organiza ní jednotky (dále jen vedoucí OJ ) doru ené nejpozd ji t i pracovní dny p edem. 3. Každý pokladník má samostatnou zásobu p esn ú tovaných tiskopis (dále jen PÚT ), zboží a má p id leno sm nné v K. Pokladník smí vykonávat pokladní innost pouze v jedné pokladn. Prodejce používá PÚT a sm nné ur eného pokladníka a tržby eviduje v jeho Pokladním deníku 735 1 8533 (dále jen pokladní deník). 4. Výdejce a pr vod í je povinen provád t zav ení pokladny a odvod tržeb z pokladny po ukon ení každé sm ny. 5. - 10. Neobsazeno. 7

3. Evidence p esn ú tovaných tiskopis a zboží v pokladnách Spole ná ustanovení obecné zásady 11. Podkladem pro evidenci tržeb z p epravy cestujících jsou jízdní doklady, rezerva ní doklady a pr kazy (viz p edpis KC 1). 12. Evidence všech p id lených PÚT vnitrostátní i mezinárodní p epravy a zboží, veškeré íd ly a p evody PÚT a zboží jsou vedeny za ízením UNIPOK v modulu PÚT a v modulu Zboží. Pokladník postupuje p i evidenci PÚT dle uživatelské p íru ky Spot eba PÚT v osobní pokladn, p i evidenci zboží dle p íru ky Prodej zboží. Je-li k za ízení UNIPOK p ipojena administrátorská tiskárna nebo tiskárna mezinárodních jízdních doklad, m že si pokladník vytisknout sestavu Stav zásob. 13. Spot eba tiskopis Vnitrostátní jízdenka termo 735 2 4113, jízdenka IDS JMK 735 2 4160 Mezinárodní doklad CIV RCT 2 termo 735 2 4312 se ode te automaticky ze zásoby zadané v modulu PÚT. P i vystavení Potvrzení o zaplacení na za ízení UNIPOK se krom spot eby výše uvedeného tiskopisu ode te ze zásoby také spot eba p íslušných PÚT (nap. Kilometrická banka, hologram, pr kaz). P i spot eb psaných jízdenek musí pokladník po ídit tyto PÚT do datové podoby v modulu Ru ní. Po jejich po ízení se spot eba ode te automaticky ze zásob v modulu PÚT. 14. Seznam psaných jízdenek 735 1 8520 (dále jen seznam 735 1 8520 ) sepisuje pokladník v jednom vyhotovení, doloží ho ú etními listy a uloží ve své pokladn do íchodu kontrolora. 15. Psané jízdenky 735 2 4117 (dále jen psané jízdenky ) vykázané v UNIPOK jako zkažené musí být vždy doloženy k seznamu 735 1 8520. Vzor seznamu je uveden v íloze. 1 této Sm rnice. Ostatní zkažené PÚT (v pásce záznam zkažení PÚT) pokladník p iloží k tisku p íslušného Otev ení pokladny UNIPOK (hologramy se nalepí na volné místo). Použití funkce Spot eba v modulu PÚT se použije v p ípad, kdy se spot ebované doklady nepo izují v pokladn do datové podoby (nap. rezervace). 16. i bezplatné vým pr kazu postupuje pokladník dle ustanovení p edpisu KC 1. Potvrzení o zaplacení nevydává. Spot ebu nov vydaného PÚT vykáže v modulu PÚT jako zkažení. K tisku Otev ení pokladny UNIPOK doloží vrácené chybn vydané PÚT. ípad písemn vysv tlí. 17. V Soupisu zásoby, spot eby a tržeb 735 1 8522 (dále též soupis 735 1 8522 ) pokladník eviduje zásobu a spot ebu psaných hlášenek 735 2 4175. Tento soupis doložený spot ebovanými psanými hlášenkami pokladník uloží ve své pokladn do íchodu kontrolora. 18. Soupis mezinárodních psaných rezervací 735 1 8527 vyhotovuje pokladník pro Rezerva ní doklad CIV 735 2 4308 pr pisem dvojmo (viz p íloha. 3 této Sm rnice). K jeho prvopisu doloží kmeny vystavených doklad v etn zkažených. Doklady epáskuje a spolu se soupisy zašle nejpozd ji druhý kalendá ní den následujícího síce prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení podílování, odú tování a urovnání vztah v OP. Opisy t chto soupis uloží. Tyto doklady nepo izuje do datové podoby v modulu Ru ní, nabídce Osobní pokladna. 19. Pokladník sepisuje soupisy 735 1 8522 pro za ízení AVJ v jednom vyhotovení a uschovává je spolu s doklady z t chto za ízení ve stanici do p íchodu kontrolora. Vždy po skon ení m síce po ídí nejpozd ji do 2. dne nového m síce celkovou m sí ní spot ebu roli ek vykázanou v soupisu 735 1 8522 ve sloupci spot eba do evidence PÚT 8

v UNIPOK. V modulu PÚT vybere funkci Stav zásob a použije tla ítko Spot eba. ípadné evidované zkažené po ty ks roli ek po ídí použitím tla ítka Zkaženo. 20. Opravy zápis v p esn ú tovaných tiskopisech nejsou dovoleny. Jestliže byl PÚT chybn vypln n, pokladník takový tiskopis p eškrtne a provede v n m záznam Zkaženo". Všechny díly zkaženého tiskopisu p iloží k Otev ení pokladny nebo k p íslušnému soupisu. 21. Zam stnanc m na odlou ených pracovištích (nap. úschovna) p id lí pov ený pokladník PÚT na potvrzení ve vhodném záznamníku s uvedením druh a ísel id lených tiskopis. 22. i rušení PÚT, p i zm ceny u PÚT s natišt nou cenou a p i rušení zboží pokladník postupuje podle opat ení vydaného pro konkrétní p ípad a dle uživatelské p íru ky Spot eba PÚT v osobní pokladn. 23. Pokladník objednává PÚT a zboží prost ednictvím ur eného distributora (dále též DI). 24. Pokladník m je umožn no objednávat PÚT a zboží vždy jako samostatné poptávky. evád né PÚT a zboží mezi pokladnami navzájem a mezi pokladnami a distributorem se zasílají vždy s vytišt ným pr vodním dokladem, který je automaticky íslován. íslo má tvar SUUUUU/TTTT-TTT, p emž: S ur uje místo vzniku poptávky, objednávky, pr vodního dokladu a m že obsahovat písmeno: P osobní pokladna D doplatková pokladna C D centrum R distributor zásob UUUUU íslo uživatele (výdejce) TTTT-TTT transak ní íslo výdejce 25. které innosti související s objednávkami a distribucí PÚT a zboží lze provád t pouze tehdy, je-li dostupná centrální služba. Jedná se p edevším o zaslání poptávky distributorovi, p evody zásob, p íjem zásilky do zásob. innosti v pokladnách Objednávky, p evody PÚT v osobní pokladn, doplatkové pokladn a) objednávka a p íjem PÚT 26. Poptávku (objednávku) a po ízení došlé zásilky PÚT od distributora nebo z jiné pokladny do zásob provádí v modulu PÚT zásadn pokladník, nikoli jeho prodejci. Pro poptávku zvolí p íkaz Poptávka PÚT, zadá požadované druhy PÚT a dále zadá jejich po ty. UNIPOK kontroluje, aby po et kus jednotlivých druh odpovídal celo íselnému násobku jejich minimálního objednacího po tu kus (nap. jízdenku 4312 lze poptávat jen v násobcích 400 kus ). Seznam PÚT dodávaných ZC v etn jejich m rných jednotek je uveden v p íloze. 21. 27. UNIPOK automaticky provede záznam v pásce Poptávka PÚT a odešle poptávku distributorovi. Písemnou poptávku PÚT u distributora pokladník neprovádí. 28. Došlou zásilku pokladník obdrží spolu s dvojmo vytišt ným Pr vodním dokladem. íjem po ídí pokladník v modulu PÚT p íkazem P íjem zásoby. Do kolonky Pr vodní doklad uvede íslo pr vodního dokladu. UNIPOK íslo ov í a pokud je správn uvedeno, automaticky doplní obsah zásilky. Pokladník zkontroluje fyzický obsah s obsahem uvedeným v UNIPOK a v p ípad souhlasnosti dokon í p íjem zásoby 9

tla ítkem OK. Na obou vyhotoveních pr vodního dokladu potvrdí p evzetí zásilky, jedno vyhotovení vrátí zp t odesílateli, druhé uschová. Pokud obsah nesouhlasí, zásilku nep ijme a vrátí ji odesílateli spolu s Pr vodním dokladem. b) p evod PÚT k distributorovi nebo do jiné pokladny 29. Pokud pokladník vrací PÚT distributorovi nebo je zasílá jako výpomoc jinému pokladníkovi, použije p íkaz P evod zásoby k distributorovi nebo P evod zásoby do OP. Tyto p evody se provádí bez p edchozí elektronické objednávky. 30. UNIPOK automaticky vytiskne 2x Pr vodní doklad k zásilce a provede zápis do pásky P evod PÚT. Spolu se zásilkou odešle pokladník dva tisky Pr vodního dokladu. Vrácený potvrzený Pr vodní doklad pokladník uschová. Objednávky, p evody zboží v OP a) objednávka zboží a p íjem zboží 31. Poptávku (objednávku) a po ízení došlé zásilky zboží od distributora nebo z jiné pokladny do zásob provádí v modulu Zboží zásadn pokladník, nikoli jeho prodejci. Pro poptávku zvolí p íkaz Poptávka zboží, zadá požadované druhy zboží a jejich po ty. 32. UNIPOK automaticky provede záznam v pásce Poptávka zboží a odešle poptávku distributorovi. Písemnou poptávku u distributora pokladník neprovádí. 33. Došlou zásilku pokladník obdrží spolu s dvojmo vytišt ným Pr vodním dokladem íjem po ídí pokladník v modulu Zboží p íkazem P íjem zásoby. Do kolonky Pr vodní doklad uvede íslo pr vodního dokladu. UNIPOK íslo ov í a pokud je správn uvedeno, automaticky doplní obsah zásilky. Pokladník zkontroluje fyzický obsah s obsahem uvedeným v UNIPOK a v p ípad souhlasnosti dokon í p íjem zásoby tla ítkem OK. Na obou vyhotoveních pr vodního dokladu potvrdí p evzetí zásilky, jedno vyhotovení vrátí zp t odesílateli, druhé uschová. Pokud obsah nesouhlasí, zásilku nep ijme a vrátí ji odesilateli spolu s dvojmo vytišt ným Pr vodním dokladem. b) p evod zboží k distributorovi nebo do jiné pokladny 34. Pokud pokladník vrací zboží distributorovi nebo ho zasílá jako výpomoc jinému pokladníkovi, použije funkci P evod zásoby k distributorovi nebo P evod zásoby do OP. Tyto p evody se provádí bez p edchozí elektronické objednávky. 35. UNIPOK automaticky vytiskne 2x Pr vodní doklad k zásilce a provede zápis do pásky P evod zboží. Spolu se zásilkou odešle pokladník dva tisky Pr vodního dokladu. Vrácený potvrzený Pr vodní doklad pokladník uschová. Objednávky, p evody zboží v D centru a) objednávka a p íjem zboží 36. Poptávku (objednávku) u DI a po ízení došlé zásilky zboží do zásob provádí pov ený vedoucí sm ny v modulu Dc. 37. íkazem Poptávka zboží zadá požadované druhy zboží a jejich po ty. UNIPOK provede záznam v pásce Poptávka zboží a odešle poptávku distributorovi. Písemná poptávka u distributora se neprovádí. 38. Zásilku došlou od DI obdrží spolu s dvojmo vytišt ným Pr vodním dokladem. íjem po ídí vedoucí sm ny v modulu Dc p íkazem P íjem zásoby. Do kolonky Pr vodní doklad uvede íslo pr vodního dokladu. UNIPOK íslo ov í a pokud je správn uvedeno, automaticky doplní obsah zásilky. Vedoucí sm ny zkontroluje fyzický obsah 10

s obsahem uvedeným v UNIPOK a v p ípad souhlasnosti dokon í p íjem zásoby tla ítkem OK. Na obou vyhotoveních pr vodního dokladu potvrdí p evzetí zásilky, jedno vyhotovení vrátí zp t odesílateli, druhé uschová. Pokud obsah nesouhlasí, zásilku nep ijme a vrátí ji DI spolu s Pr vodním dokladem. 39. Došlé zboží Železni, Dráha a eskoslovenský dopravák po izuje pov ený vedoucí D centra p íkazem p íjem zásoby ze ZC. Tyto položky nejdou p es DI. 40. Obdobn jako v l. 38 postupuje vedoucí sm ny i v p ípad zásilky zboží z OP jiné stanice. b) p evod zboží na prodejní místo, z prodejního místa, mezi prodejními místy 41. evody zboží na prodejní místa i z prodejních míst D centra provádí vedoucí sm ny íkazem evod zásoby na prodejní místo/z prodejního místa. 42. Zboží lze p evád t mezi prodejními místy D centra bez asistence vedoucího sm ny. Výdejce prodejního místa použije p íkaz evod zásoby na prodejní místo. c) p evod zboží k distributorovi nebo do pokladny jiné stanice 43. Pokud vedoucí sm ny vrací zboží distributorovi nebo ho zasílá jako výpomoc pokladn nebo D centru v jiné stanici, použije p íkaz P evod zásoby k distributorovi, P evod zásoby do OP nebo P evod zásoby do jiného Dc. Tyto p evody se provádí bez edchozí elektronické objednávky. Zboží, u n hož nebyl vykázán b hem t í po sob jdoucích m síc žádný prodej, nabídne D Centrum prost ednictvím elektronické pošty ostatním D centr m. 44. UNIPOK automaticky vytiskne 2x Pr vodní doklad k zásilce a provede zápis do pásky P evod zboží. Spolu se zásilkou odešle pokladník dva tisky Pr vodního dokladu. Vrácený potvrzený Pr vodní doklad vedoucí sm ny uschová. Ztráta p esn ú tovaných tiskopis 45. Pokladník oznámí neprodlen ztrátu p esn ú tovaných tiskopis nebo i jen jejich díl vedoucímu OJ. Vedoucí OJ (jím pov ený zam stnanec) sepíše se zam stnancem, který ztrátu zavinil, zápis. Ztrátu projedná ve vlastní pravomoci a výsledek projednání spolu se zápisem odešle neprodlen na odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen OPT. 46. Ztrátu jízdenek a p esn ú tovaných tiskopis s natišt nou nebo stanovenou cenou je povinen uhradit odpov dný zam stnanec v hodnot ceny na nich natišt né nebo pro n stanovené. Je-li na tiskopisu natišt no nebo pro n stanoveno více cen, pak v hodnot ceny nejvyšší. Ztrátu PÚT eviduje v modulu PÚT v záložce P evody a ztráty. innosti distributora 47. Distributor postupuje p i p íjmu poptávek (objednávek) PÚT a zboží ze stanic svého obvodu, p i vyhotovování návrh a kone ných objednávek PÚT i zboží v Zásobovacím centru nebo u externího dodavatele (ED) a p i distribuci zásilek pokladník m dle uživatelské p íru ky Distributor zásob. Používá modul Distributor zásob z nabídky Zobrazit/Distributor zásob. Pokud není p ístupná centrální pokladní služba, jsou innosti DI omezené. 48. Modul Distributor má v UNIPOK p ístupný pouze ten výdejce, který je k této innosti pov en a má z ízen p ístup v autoriza ní služb. Modul Distributor je p ístupný v daném tarifním bod v rámci obvodu osobního nádraží (ON) na ur eném za ízení UNIPOK. 11

V jednom okamžiku m že s modulem pracovat pouze jeden uživatel. DI musí mít k dispozici tiskárnu pro tisk na A4. íjem objednávek (poptávek) ze stanic, vyhotovení souhrnné objednávky 49. Distributorovi p icházejí poptávky po PÚT a zboží ze stanic do UNIPOK automaticky chronologicky azené. DI má možnost objednat si PÚT i zboží též pro vlastní pot eby (nebo pro pot eby vykrytí ne ekaných poptávek). K tomu mu slouží p íkazy PÚT/Poptávka PÚT a Zboží/Poptávka zboží. 50. Pro vytvo ení souhrnné objednávky u dodavatele musí DI nejprve vytvo it návrh objednávky. Ten provede p íkazem Návrhy. UNIPOK z díl ích poptávek vytvo í a distributorovi nabídne možné návrhy objednávek. Distributor zvolí konkrétní návrh, ten vytiskne a ve dvojím vyhotovení p edá ke schválení editeli KCOD (jím pov enému zam stnanci). Objednávky jsou automaticky íslovány, zp sob íslování je uveden v l. 24 této Sm rnice. 51. editel KCOD (jím pov ený zam stnanec) doplní na návrh objednávky íslo, pod kterým ji eviduje a uvede, zda objednávku schvaluje i nikoli. Schválený (i neschválený) návrh objednávky v jednom vyhotovení vrátí zp t distributorovi. 52. V p ípad schváleného návrhu DI zvolí p íkaz Návrhy/nerozhodnuté objednávky a íkazem Objednat provede ve dvojím vyhotovení tisk Objednávky na PÚT/zboží u ZC.T ebová, PJ Praha nebo tisk P íloha objednávky na zboží u ED, který lze provést až po dopln ní ísla zápisu, kterým byl návrh objednávky schválen. Oba díly objednávky zašle distributor p íslušnému dodavateli. V p ípad PÚT je objednávka na ZC zaslána elektronicky. Tišt nou objednávku odesílá DI pouze pokud nelze provést její elektronické odeslání (UNIPOK na toto upozorní chybovou zprávou, objednávka se za adí do p ehledu automaticky neodeslaných objednávek v nabídce Nezaložené objednávky PÚT s p íznakem písemn nebo selhalo ). Tyto objednávky p edá k po ízení na p íslušné Centrum interních služeb. Návrh objednávky a tisky objednávek, které byly zaslány automaticky, archivuje DI ve své pokladn. Neschválený návrh objednávky distributor zruší v UNIPOK p íkazem Zrušit návrh a archivuje ve své pokladn. íjem zásilky od dodavatele 53. Distributor p evezme za p ítomnosti sv dka zásilku podle údaj v dodacím listu (DL). ezkouší správnost druhu zboží nebo tiskopis, po et blok, po et kus, správnost ceny, tisku, úplnost list ve svazcích. Jsou-li tiskopisy dodány v balících, p ezkouší neporušenost obalu, správnost tiskopis a jejich po et podle údaj na nálepce nalepené na každém balíku. Po et kus a správnost svazk kontroluje za p ítomnosti sv dka bezprost edn po rozbalení balík. Pokud vše souhlasí, DL oba zam stnanci podepíšou. DI uvede datum p evzetí a zašle jeden díl zp t dodavateli, druhý díl uloží ve své pokladn. 54. Distributor jeden potvrzený díl DL na PÚT (p ípadn jeho fotokopii) uloží do p íchodu kontrolora. 12

V p ípad p íd lu nebo p evodu zboží od/k dodavateli zašle DI po skon ení m síce jeden potvrzený díl DL (p ípadn jeho fotokopii) na OPT, osobní p eprava odd lení epravních tržeb. Zjistí-li distributor chyb jící nebo nadbyte né tiskopisy nebo zboží, sepíše o této skute nosti zápis ve t ech vyhotoveních. Zápis spolupodepíše sv dek a p ednosta osobní stanice. DI jedno vyhotovení p ipojí k dodacímu listu, který došel se zásilkou, jedno vyhotovení zápisu odešle dodavateli a jedno vyhotovení odešle na OPT, odd lení epravních tržeb. 55. Pro p íjem zásilky PÚT ze ZC použije distributor p íkaz PÚT/ íjem zásoby ze ZC, do kolonky íslo výdejky materiálu uvede desetimístné íslo výdajového dokladu (za íná íslicí 5 ). Pokud systém dohledá informace o zásilce, doplní je do po izovacího okna, v opa ném p ípad DI zadá p íjem PÚT ru. V p ípad zásilky PÚT z OP nebo DP použije DI p íkaz P íjem zásoby. 56. Pro p íjem zásilky zboží ze ZC použije distributor p íkaz Zboží/P íjem zásoby ze ZC, v p ípad zásilky od ED p íkaz Zboží/P íjem zásoby od ED a v p ípad zásilky zboží z OP nebo D centra p íkaz Zboží/P íjem zásoby. evod zásoby do pokladny 57. Distributor p evádí p ednostn PÚT a zboží na základ p edchozí poptávky, pro tuto innost použije p íkaz P evod. UNIPOK automaticky nabídne všechny možnosti pro uspokojení poptávek. DI následn vytiskne 2x pr vodní doklad k jednotlivým zásilkám, které vypraví dle poptávek na stanice. K zásilce vždy p ipojí oba díly pr vodního dokladu (jeden díl mu p íjemce vrátí podepsaný po p evzetí zásilky). 58. Pro p evod zásoby bez poptávky (nap. p i zahájení prodeje nového druhu zboží na základ rozd lovníku nebo pro urgentní vykrytí zásoby v pokladn ) použije DI p íkaz PÚT/P evod zásoby do nebo Zboží/P evod zásoby do. V tomto p ípad UNIPOK nabídne ty druhy PÚT/zboží, které lze tímto p íkazem odeslat. 59. Pro evidenci vystavených pr vodních doklad si DI zavede záznamník, ve kterém uvede íslo pr vodního dokladu, datum vyhotovení, jméno, ID íslo a název stanice, do které byly PÚT p evedeny. P ílohou tohoto záznamníku jsou vystavené pr vodní doklady potvrzené p ejímajícím pokladníkem a návrhy objednávek. Postup p i oprav chybn po ízeného stavu zásob PÚT nebo zboží 60. PÚT nebo zboží, jehož p íd l ze ZC nebo od ED po ídil distributor chybn, opraví v zásobách tak, že provede p evod veškerých PÚT nebo zboží uvedeného v DL p íkazem evod zásoby do ZC/k ED. Zadá po ty kus tak, jak je zadal p i p edchozím chybném po ízení DL do systému (tím provede vynulování p edchozího p íd lu). Následn provede íjem zásoby již se správným po tem kus PÚT nebo zboží dle DL. Do položky íslo dodacího listu uvádí vždy íslo p vodního dodacího listu, na kterém uvede text: "stav zboží po ízen chybn, oprava stavu zboží provedena dne a záznam podepíše. Na každou takto provedenou opravu sepíše vysv tlivku, kterou p iloží k DL. DL na PÚT s vysv tlivkou uloží do p íchodu kontrolora, DL na zboží s vysv tlivkou zašle na OPT, odd lení p epravních tržeb. 61. - 70. Neobsazeno. 13

4. Postupy výdejc na za ízení UNIPOK Zahájení sm ny na za ízení UNIPOK 71. ed zahájením prodeje jízdních doklad je výdejce povinen: a) zkontrolovat správnost nastavení tisku ísla PÚT, návaznost ísla sm ny a transak ního ísla, b) vytisknout a uschovat doklad Otev ení pokladny UNIPOK - tiskne se automaticky jedenkrát, c) nesouhlasí-li íslo PÚT, provede nastavení správného ísla PÚT, d) nenavazuje-li íslo sm ny nebo transak ní íslo, nezahájí sm nu a postupuje dle ásti 16 této Sm rnice. Je zakázáno provád t jakékoliv rukopisné opravy v dokladu Otev ení pokladny UNIPOK. 72. Po provedení t chto úkon m že výdejce zahájit prodej jízdních doklad. Jsou-li údaje na dokladu Otev ení pokladny UNIPOK ne itelné, nesprávné nebo nelze-li tento doklad vytisknout v bec, výdejce nezahájí sm nu, ale postupuje podle ásti 16 této Sm rnice. Pr h sm ny 73. V pr hu sm ny musí výdejce: a) sledovat zásobu doklad v tiskárn a postarat se o její v asné dopln ní, b) zajistit a kontrolovat itelnost údaj na vytišt ných dokladech, c) kontrolovat správnost tisku ísla PÚT. 74. Doklady vytišt né omylem nebo doklady vytišt né chybn (ne iteln, neúpln apod.) výdejce p eškrtne, ozna í zápisem zkaženo a ihned provede anulaci. Anulaci lze provést zpravidla do jedné hodiny od asu vydání dokladu (v pásce doklady ozna ené A = anulace). Doklady ozna ené T a B (chyba tiskárny) jsou též považovány za anulované doklady. Anulované doklady jsou za ízením UNIPOK p i ukon ení sm ny automaticky ode teny z tržeb a v zav ení pokladny evidovány jako anulované. Po izování psaných jízdenek a ostatních p íjm a výdaj 75. Každý výdejce v pokladn vybavené za ízením UNIPOK po izuje do dat prodané psané jízdenky a p íjmy a výdaje z ostatních inností, které má p id leny. Po ízení provede ve sm, ve které byly prodány. P i jejich po izování postupuje dle uživatelské p íru ky UNIPOK - Po izování ru psaných jízdenek a p ímých prodej PÚT v osobní pokladn. P i po izování ostatních p íjm a výdaj (mimo UNIPOK) postupuje dle uživatelské p íru ky UNIPOK - Rozší ené zav ení sm ny osobní pokladny a p íjmy a výdaje mimo UNIPOK. 76. Po izování prodaných psaných jízdenek se provádí v modulu Ru ní pod nabídkou Osobní pokladna, po izování ostatních p íjm a výdaj se provádí v modulu P íjmy a výdaje. 77. Takto po ízené psané jízdenky a ostatní p íjmy a výdaje jsou výdejci zapisovány do pásky s uvedením transak ního ísla a tržby jsou sou asn zapo ítány do tržeb jeho aktuální sm ny. 14

78. Pokud výdejce p ijme a po ídí p íjmy a výdaje za služby, které nemá p id leny (nap. úschovna, p ovna kol), má tyto p íjmy a výdaje zahrnuty ve svém Zav ení pokladny UNIPOK a odvede je ve svém pokladním deníku. Tyto p íjmy a výdaje ješt eviden vykáže v pokladním deníku výdejce, který má tyto služby p id leny s tím, že jako íslo sm ny uvede své íslo Zav ení pokladny UNIPOK a uvede své ID íslo a datum odvodu. Výdejce m že mít pro evidenci tržeb z p id lených služeb zaveden samostatný pokladní deník. 79. Pokud v p ípad poruchy za ízení UNIPOK nelze po ídit prodané psané jízdenky a íjmy a výdaje do za ízení UNIPOK ve sm, ve které byly prodány, musí je výdejce po ídit ve své následující sm (viz lánek 482). Platby v EUR 80. V EUR nelze hradit nabíjení pen ženky na In-kart. 81. Celková ástka k úhrad v EUR se vždy zaokrouhluje na celé íslo nahoru. Zaokrouhlení provádí za ízení UNIPOK automaticky. Jako nejmenší nominální hodnotu je možno p ijmout minci 1,- EUR. Za ízením UNIPOK je vyhotoven Doklad o zaplacení v EUR, který vydá pokladník vždy cestujícímu. 82. Pro p íjmy v EUR nemají pokladníci p id leno sm nné v EUR. P i vracení pokladník ednostn vrací v K nebo v EUR, pokud je má z p edchozích prodej nebo ze sm nného v K. 83. i po izování platby v EUR postupuje pokladník dle uživatelské p íru ky Úhrady jízdenek v EUR a bezhotovostní platby úv ry, fakturami, vzájemkami, cestovními p íkazy, vouchery, dobropisy a kompenzacemi. 84. Odvod hotovosti v EUR provede pokladník v Pen žní vý etce a to pouze na výdajové stran jako samostatnou položku dle vzoru v p íloze. 6 této Sm rnice. 85. i uplatn ní práva z p epravní smlouvy (reklamaci) se uznané návratky z jízdních doklad hrazených v EUR vyplácejí pouze v CZK. Ukon ení sm ny 86. Výdejce p ed ukon ením sm ny odsouhlasí: a) po ty bezhotovostních plateb (úv ry, faktury, vzájemky, vouchery, dobropisy, kompenzace - odškodn ní) b) po ty p ijatých Poukaz k nabití EP c) po ty p ijatých reklamací k postoupení d) ástky p íjm a výdaj po ízených mimo UNIPOK (platby) e) po ty anulovaných doklad v pásce ozna ené A, A PÚT nebo T. U doklad ozna ených A PÚT doloží s dokladem 735 2 4113 (735 2 4312) i všechny ostatní PÚT, které byly v souvislosti s anulací tohoto dokladu zkaženy (nap. pr kaz 735 2 4155, hologramy 735 2 4100, p epravní listy D Kurýr). f) po ty rezerva ních doklad, u kterých byla provedena úplná nebo áste ná anulace g) po ty rezerva ních doklad vydaných pro zprost edkovatelská pracovišt, i) po ty p epravních list zrušených zásilek D Kurýr a Interkurýr. 15

ípadné nesrovnalosti volnou formou písemn vysv tlí. Vysv tlivky sepisuje pr žn za celý m síc na list papíru formátu A4. Po skon ení m síce vysv tlivky zašle na OPT dle l. 89 této sm rnice. 87. Výdejce vytiskne a uloží doklad Zav ení pokladny UNIPOK (m že obsahovat více list ). 88. Je zakázáno provád t jakékoliv rukopisné opravy v dokladech Zav ení pokladny UNIPOK. Zav ení pokladny UNIPOK musí výdejce vyhotovit vždy, a to i v p ípad, kdy nebyly v pr hu sm ny vytišt ny žádné jízdní doklady. Doklad Odvod hotovosti netiskne a nulový odvod VT neprovádí. 89. Výdejce po skon ení m síce vytiskne sestavu Soupis anulovaných doklad, kterou doloží doklady v po adí dle soupisu. Dále doloží doklady uvedené v lánku 86 b), g), i), anulované doklady vytišt né z nabídky P íjmy a výdaje a anulované nebo chybn vytišt né doklady Odvod hotovosti, které se adí dle druh doklad a vzestupn dle transak ních ísel. Takto se azené doklady spole p epáskuje. Vytišt ný Soupis anulovaných doklad, p epáskované doklady a p ípadné vysv tlivky zašle nejpozd ji druhý kalendá ní den následujícího m síce prost ednictvím sb rného místa na OPT, odd lení osobní p epravy vnitro a kontroly pokladen. 90. K Otev ení pokladny UNIPOK doloží v aritmetickém po adí se azené: a) zkažené doklady Vnitrostátní jízdenka termo 735 2 4113, Mezinárodní doklad CIV RCT 2 termo 735 2 4312, neúpln vytišt né, nesprávn vytišt né, potrhané, nesprávn od íznuté nebo poškozené, které nejsou v pásce ozna eny A nebo T, b) servisní tisky, tisky testu tiskárny a tisky nastavení ísla PÚT, c) ostatní zkažené PÚT, hologramy a cenné známky nalepí na volné místo Otev ení pokladny UNIPOK, d) tisk Zav ení pokladny UNIPOK. Otev ení pokladny UNIPOK spolu s doloženými doklady p epáskuje a ukládá v po adí ísel sm n ve své pokladn do kontroly pokladny provedené kontrolorem. Po kontrole pokladny zašle pokladník doklady prost ednictvím SM k uložení v archívu. Odvod tržeb 91. Výdejce na za ízení UNIPOK po každém ukon ení sm ny, tj. po vytišt ní Zav ení pokladny UNIPOK vybere z menu Soubor nabídku Doklad o odvodu. P i po izování postupuje dle uživatelské p íru ky UNIPOK výb í tržeb. Doklad Odvod hotovosti vytiskne. Tento doklad je spolu s Pen žní vý etkou sou ástí odvodu hotovosti, který ijímá výb í tržeb. 92. ástka hotovosti k odvodu uvedená v tisku Zav ení pokladny musí souhlasit s ástkou uvedenou v dokladu Odvod hotovosti a s ástkou hotovosti uvedenou v pen žní vý etce. V p ípad, že nebude souhlasit, výdejce p ed tiskem dokladu o odvodu opraví ástku odvodu hotovosti dle skute odvád né ástky. K vzniklému rozdílu sepíše písemnou vysv tlivku dle lánku 86 této Sm rnice. 93. Doklad Odvod hotovosti má v záhlaví uvedeno transak ní íslo a íslo výdejce, z jehož zásoby je doklad vytišt n. Spot eba p esn ú tovaných tiskopis pro tisk dokladu o odvodu je automaticky ode ítána od zásoby PÚT vedené za ízením UNIPOK. Pokladnám s UNIPOK nevybaveným jízdenkovou tiskárnou je umožn n tisk dokladu o odvodu na administrátorské tiskárn. 94. Výdejce p i po izování dokladu o odvodu z AVJ zadá své ID íslo, vybere typ pokladny automat, zadá íslo sm ny, íslo AVJ a íslo stanice automatu. V p ípad 16

odvodu tržeb z AVJ musí být doklad Odvod hotovosti vytišt n ve stejné stanici, kde je AVJ vy ítáno. 95. i po izování dokladu o odvodu z UNIPAJ správce zadá do pole íslo výdejce ur ené ID íslo za ízení UNIPAJ (nap. 50010), vybere typ pokladny automat, uvede íslo UNIPAJ (nap. 011), íslo stanice umíst ní UNIPAJ, do pole íslo sm ny uvede íslo výb ru trezoru z tisku Výb r trezoru. 96. i po izování dokladu o odvodu z MOPAJ správce zadá do pole íslo výdejce ur ené ID íslo za ízení MOPAJ (nap. 54405), vybere typ pokladny automat, uvede íslo MOPAJ (nap. 405), íslo stanice evidence MOPAJ, do pole íslo sm ny uvede íslo výb ru trezoru z tisku Výb r trezoru. 97. Výdejce vyhotoví Pen žní vý etku podle ustanovení p edpisu Hf 3 a provede odvod tržeb VT. Tržby eviduje v pokladním deníku své pokladny. Jako íslo odvodu se uvádí v dokladu o odvodu, pen žní vý etce a v pokladním deníku íslo Zav ení pokladny UNIPOK. Uzáv rka pokladny po sm 98. Prodává-li z jedné pokladny pokladník i jeho prodejci a všichni tito výdejci nemají uzav enou Dohodu o spole né odpov dnosti, sestavují uzáv rky po každé sm všichni výdejci dle l. 99 a 100 této Sm rnice. 99. Odevzdávající výdejce sestavuje uzáv rku po sm takto: a) do pokladního deníku zapíše datum provedení uzáv rky, b) pod datum sepíše hotovost podle jednotlivých druh bankovek a mincí. Od sou tu ode te sm nné, c) porovnáním ástky odvodu hotovosti se soupisem hotovosti podle písmene b) tohoto lánku zjistí výsledek uzáv rky. Zjistí-li rozdíl (p ebytek - schodek), postupuje podle lánk 41 až 43 p edpisu Hf 3, d) provede nebo p ipraví odvod hotovosti VT podle ustanovení p edpisu Hf 3 a l. 91 až 97 této Sm rnice. 100. Pro p edávku hodnot sv ených k vyú tování se vede odevzdávkový deník 735 1 8515 a 735 1 8516, p íp. vhodn upravený sešit (dále v textu odevzdávkový deník ). Odevzdávkový deník založí pokladník podle druh p edávaných hodnot (p esn tovaných tiskopis, zboží a jízdenek IDS a MHD). Do obalu odevzdávkového deníku 735 1 8515 se vloží pot ebný po et list odevzdávkového deníku 735 1 8516 tak, aby po et ádk odpovídal po tu p edpokládaných odevzdávek pokladny. Pokladník nadepíše sloupce ozna ením jednotlivých druh p edávaných hodnot. Na konci odevzdávkového deníku vyhradí jeden sloupec pro zapisování odvodu tržeb a další sloupce pro podpisy p edávajícího a p ejímajícího zam stnance, pro datum a hodinu odevzdávky. Uzáv rka pokladny na konci m síce 101. Prodává-li z pokladny týž pokladník nebo pokladník a jeho prodejci a všichni tito výdejci mají uzav enou Dohodu o spole né odpov dnosti, sestavuje výdejce uzáv rku na konci síce. 102. Výdejce sestaví uzáv rku na konci m síce dle l. 99 této sm rnice. Dále pokladník vytiskne v modulu PÚT sestavu Stav zásob, v modulu Zboží vytiskne sestavu Stav zásob osobní pokladny a dle vytišt ných sestav provede kontrolu 17

stavu zásob všech PÚT a zboží. Plnopo etnost stavu PÚT a zboží ov í v tisku sestav svým podpisem. P ípadné zjišt né nesrovnalosti pozna í v tisku sestav a vy ká urovnání kontrolorem. Tyto sestavy pokladník uloží spolu s ostatními ú etními materiály. V p ípad, že nelze sestavy vytisknout, provede pokladník kontrolu stavu zásob PÚT a zboží dle údaj v UNIPOK. V pokladním deníku uvede zápis Eviden ní stav PÚT a zboží souhlasí se skute ným stavem, p ípadn uvede druh PÚT nebo zboží a d vod nesrovnalosti. 103. - 120. Neobsazeno. 18

5. Doplatková pokladna Eviden ní lístek 735 1 8505 121. Eviden ní lístek 735 1 8505 vydává pr vod ímu zam stnanec stanovený p edpisem KC 1 (ur ený zam stnanec), nikoliv zam stnanec pov ený výdejem a evidencí PÚT (pokladník doplatkové pokladny). O vydaných eviden ních lístcích 735 1 8505 musí být vedena p ehledná evidence v pomocném záznamníku. Položky v záznamníku se íslují po celý kalendá ní rok nep etržitou adou od ísla 1. íslo položky záznamníku lomené rokem vydání zapíše vydávající zam stnanec do záhlaví eviden ního lístku. Vrácené eviden ní lístky se ukládají podle lánku 124 této Sm rnice. 122. Pr vod ímu smí být vydán pouze jeden eviden ní lístek 735 1 8505. 123. Ztrátu eviden ního lístku ohlásí pr vod í neprodlen ur enému zam stnanci, který sepíše zápis o ztrát eviden ního lístku. Ztrátu projedná se zam stnancem ve vlastní pravomoci, výsledek projednání oznámí stanici DP. Ur ený zam stnanec vydá pr vod ímu nový eviden ní lístek podle lánku 121 této Sm rnice, do n hož pokladník doplatkové pokladny (dále jen pokladník DP nebo doplatkový pokladník ) zapíše ísla dosud nevyú tovaných PÚT a sm nné. 124. Je-li eviden ní lístek popsán, vydá ur ený zam stnanec podle lánku 121 této Sm rnice nový eviden ní lístek, do kterého doplatkový pokladník p evede nevyú tované PÚT a sm nné. Popsaný eviden ní lístek doplatkový pokladník odebere, u nevyú tovaných PÚT v oddílu Vyú tován" provede odkaz P evedeno do eviden ního lístku íslo..." a vrátí ur enému zam stnanci podle lánku 121 této Sm rnice k uložení. Výdej a vrácení PÚT - evidence v eviden ním lístku 735 1 8505 125. Pokladník DP vydá pr vod ím psané jízdenky a hlášenky 735 2 4175. Všechny vydané PÚT zapíše pr vod ím po p edchozím zjišt ní totožnosti do eviden ního lístku. V modulu Doplatky vytiskne p i každé zm zásoby PÚT (p íd l, odvod, vrácení) Eviden ní lístek stav PÚT, ve kterém pr vod í svým podpisem potvrdí stav PÚT. Tento tisk pokladník DP uschová. 126. Pokladník DP vydané PÚT zapíše do eviden ního lístku v oddílu Vydán" (viz p íloha. 8 této sm rnice), kde uvede: a) datum výdeje, b) druh PÚT, c) ísla PÚT s rozp tím ísel jednotlivých jízdenek, d) otiskne stani ní razítko a podepíše se. 127. Odvádí-li pr vod í poslední list PÚT, nebo vrací-li PÚT, zapíše pokladník DP v oddílu Vyú tován" eviden ního lístku datum vyú tování nebo vrácení PÚT, otiskne stani ní razítko a podepíše se. Výdej PÚT mimo stanici vlakových et (SV ) 128. V od vodn ných p ípadech m žou být vydány pr vod ímu PÚT i v jiné stanici, a to po edchozím zjišt ní totožnosti a p edložení eviden ního lístku. Pokladník p i výdeji 19

postupuje podle lánk 125 až 127 této Sm rnice. Zásobu vydaných PÚT p evede pokladník doplatkovému pokladníkovi SV pr vod ího p íkazem P evod zásoby do OP. Na pr vodní doklady poznamená jméno a ID íslo pr vod ího, kterému vydal p evád né PÚT. Soupis doplatkových jízdenek 735 1 8504 129. Spot ebované psané jízdenky a hlášenky 735 2 4175 zapisuje pr vod í v íselném po adí do Soupisu doplatkových jízdenek 735 1 8504 (dále jen soupis doplatkových jízdenek ) prvopisn (viz p íloha. 9 této Sm rnice). Pro každý druh PÚT použije samostatný soupis doplatkových jízdenek, který p i odvodu tržeb se te. P i odvodu tržeb k soupisu doplatkových jízdenek p ikládá p íslušné díly psaných jízdenek, prvopisy hlášenek i s pr pisy a všechny díly zkažených PÚT. 130. Pr vod í eviduje ástky jízdného zapsané v úv rových p epravenkách (nap. VÚP) v soupisu doplatkových jízdenek ve sloupci úv r (spole pro všechny druhy úv rových doklad ). Tyto doklady odvede místo pen z. Ztráta p esn ú tovaných tiskopis 131. i ztrát PÚT se postupuje podle lánku 45 a 46 této Sm rnice. evzetí POP a pr h sm ny innosti pr vod ího 132. Pr vod í p evezme p i nástupu služby za ízení POP na ur eném míst proti podpisu v P edávkové knize za ízení POP, p esv í se o stavu za ízení POP a provede kontrolu celistvosti samolepící plomby. POP s poškozenou plombou pr vod í nesmí p evzít. Pr vod í po p ihlášení zadá íslo sm ny (nep etržitá ro ní íselná ada sm n daného pr vod ího na všech za ízeních POP), transak ní íslo první jízdenky dle edcházejícího protokolu o sm a íslo vlaku. Zkontroluje správnost nastavení data a asu. P i obsluze za ízení POP postupuje dle uživatelské p íru ky P enosná osobní pokladna POP IT-3000 a 3100 Uživatelská dokumentace. 133. V pr hu sm ny pr vod í sleduje zásobu papíru v tiskárn a v as provede jeho vým nu. Jízdenky vydané omylem, nesprávn odtrhnuté a ne itelné musí ihned stornovat (anulovat). Nevytišt né jízdenky v pásce anuluje a sepíše oznámení o závadách. Anulované jízdenky ihned po anulaci p eškrtne a napíše na n zkaženo. Jízdenky nedotišt né (bez úpln vytišt né ceny) jsou za ízením POP anulovány automaticky. Pokud pr vod í anulaci neprovede, musí neanulovanou jízdenku doložit v doplatkové pokladn spolu s oznámením o závadách. Úhrada doklad v EUR 134. Pr vod í smí p ijmout EUR ve vlaku pouze za doklady vydané za ízením POP. Za ru vydané doklady p ijímá výhradn eské koruny. V p ípad poruchy za ízení POP nelze platby v EUR p ijímat. Jako nejmenší nominální hodnotu je možno p ijmout minci 1,- EUR. POP automaticky zaokrouhluje ástku k úhrad na celá EUR. 20

135. Na p íjem EUR je za ízením POP vytišt n doklad Potvrzení o zaplacení v EUR, který vydá pr vod í vždy cestujícímu. O vyhotoveném Potvrzení o zaplacení v EUR je v pásce POP vytvo en zvláštní záznam. Potvrzení lze vydat na poslední vydaný jízdní doklad nebo na skupinu maximáln 10 naposledy vydaných jízdních doklad. Anulace jízdních doklad hrazených v EUR je možná pouze anulací dokladu Potvrzení o zaplacení v EUR. Nelze samostatn anulovat jednotlivé jízdní doklady obsažené v tomto potvrzení. 136. i vracení zákazníkovi pr vod í použije p ednostn koruny z p ijatých tržeb v K. Nemá-li pr vod í dostatek K, vrací v EUR. Pokud nemá p íjem v K ani v EUR, musí zákazník uhradit ástku v EUR p esn. Návratek z p id leného sm nného v K není dovolen. Kombinace platby v EUR a v K není možná. 137. Neobsazeno. Ukon ení sm ny a odvod tržeb 138. Pr vod í je povinen odvést tržbu za všechny prodané jízdní a p epravní doklady ihned po každé sm. Kon í-li sm nu v jiné než domovské stanici, je povinen odvést tržbu nejpozd ji do p ti kalendá ních dn. Strojvedoucí, který provádí komer ní odbavení cestujících, m že provést odvod tržeb v prodloužené lh 8 kalendá ních dn s tím, že na p echodu kalendá ního m síce provede odvod tržeb starého kalendá ního m síce nejpozd ji první kalendá ní den nového m síce. 139. Na konci sm ny pr vod í provede uzav ení za ízení POP. Vytiskne dvakrát Protokol o sm, ve kterém nejsou dovoleny žádné rukopisné opravy. Výtisk Protokol o sm 1 doloží anulovanými a nedotišt nými jízdenkami. P i vým roli ky PÚT b hem sm ny iloží k Protokolu o sm 1 i nespot ebovaný zbytek roli ky PÚT. Dle Protokolu o sm 1 doloží po et úv rových p epravenek (nap. A R) a po et Potvrzení o porušení SPPO vydaných na POP. Pr vod í tržbu odvede v doplatkové pokladn stanice, ve které evzal za ízení POP. evzetí tržby ze za ízení POP a doklad dle tohoto lánku potvrdí doplatkový pokladník pr vod ímu na výtisku Protokolu o sm 2 uvedením svého ID ísla, podpisu a data odvodu (pop. otiskem razítka). Doplatkový pokladník odebere Protokol o sm 1. Výtisk Protokolu o sm 2 pr vod í uloží. 140. Na ur eném míst p edá za ízení POP proti potvrzení v p edávkové knize. P ebírající zam stnanec provede kontrolu celistvosti samolepící plomby umíst né na POP. POP s poškozenou plombou nesmí být uvoln n do ob hu. P ebírající zam stnanec tuto skute nost zapíše do Knihy poruch (závad) s uvedením jména pr vod ího a zajistí odeslání POP do servisu. Veškeré náklady spojené s odesláním a servisními pracemi nese ten pr vod í, který POP s poškozenou plombou p edal. 141. Tržby za psané jízdenky pr vod í odvádí vždy v doplatkové pokladn své SV. Dále odevzdá psané jízdenky a psané hlášenky. Vy tení POP 142. Po ur eném po tu sm n se musí provést export dat (vy tení). P i vy tení POP se postupuje dle výše uvedené uživatelské p íru ky. 21

Odvod hotovosti z POP mimo SV 143. Pr vod í m že mimo ádn odvést hotovost z POP v K i mimo svou SV, vždy však v ástce uvedené na zav ení sm ny POP. Odvod hotovosti lze provést pouze v osobní pokladn vybavené za ízením UNIPOK. Výdejce vystaví na p ijatý odvod pr vod ího doklad p evzetí hotovosti v menu Soubor/p evzetí hotovosti, kde uvede ID íslo pr vod ího, íslo sm ny, ástku K a opat í doklad otiskem datového razítka s eviden ním íslem stanice a itelným podpisem. Pr vod í odvede doplatkové pokladn SV místo hotovosti doklad p evzetí hotovosti. Zásilky eské pošty 144. Zásilky se podávají k p eprav a p epravují pouze na Soupisku vlakových zásilek 735 1 4424, pop. 735 1 4425 (dále jen soupiska). Pr vod í po ukon ení p epravy odevzdá druhý díl (u expresních zásilek t etí díl) soupisky v doplatkové pokladn své domovské stanice, která ho uloží. Odvody tržeb innosti doplatkového pokladníka 145. Odvody tržeb v K i v EUR z doklad vydaných na za ízení POP, z ru vydaných doklad, spot ebu psaných hlášenek a po ty odvedených kupon KMB po izuje pokladník DP pr žn v za ízení UNIPOK v modulu Doplatky, pod nabídkou Odvod. Po izuje vždy samostatn odvod tržeb z POP a samostatn odvod tržeb z ru vydaných doklad. Na p ijatou tržbu z ru vydaných doklad vytiskne dvakrát Potvrzení o p ijetí odvodu od pr vod ího, na jednom výtisku potvrdí pr vod ímu evzetí odvodu, druhý výtisk pokladník DP uschová. P evzetí odvodu za doklady vydané ze za ízení POP potvrdí doplatkový pokladník pr vod ímu na výtisku Protokolu o sm 2 uvedením svého ID ísla, podpisu a data odvodu (pop. otiskem razítka). Pokud pr vod í odvedl hotovost v pokladn mimo svou SV, odvádí místo hotovosti doklad p evzetí hotovosti. Pokladník DP domovské stanice vlakových et eviduje ástku uvedenou na tomto dokladu jako odvod stvrzenkou, doklad doloží k tisku Protokolu o sm 1. V p ípad, že pr vod í p edloží neanulovanou jízdenku (spolu s oznámením o závadách), doplatkový pokladník sníží odvod pr vod ího o ástku této jízdenky. 146. Pokladník DP se p esv í o správnosti ástek zapsaných v soupisech doplatkových jízdenek podle p ipojených p íslušných díl jízdenek podle lánku 129 této Sm rnice. esv í se též o správnosti odvodu tržeb, a zda jsou u zkažených PÚT p iloženy všechny díly. ezkoušení sou tu na každém listu soupisu doplatkových jízdenek potvrdí pokladník DP uvedením svého ID ísla, podpisu a data odvodu (pop. otiskem razítka). Na íslušných prvních dílech (nevydávaných cestujícím) nepoužitých psaných jízdenek a hlášenek otiskne datové razítko s eviden ním íslem stanice a podepíše se. 147. Na konci každé sm ny provede pokladník DP v modulu Doplatky pod nabídkou Zav ít její zav ení, vytišt ní pen žní vý etky a odvod VT. V zav ení DP je celková p ijatá tržba v EUR vykázána jako samostatná položka. Pokladník DP odvádí výb ímu tržeb vždy celou tržbu EUR. Pen žní vý etku m že vytisknout samostatn pro odvád né K i EUR. 22