STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s 16, 17 a 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 11. schůze rady města dne: 06.06.2017 Bod pořadu jednání: Vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu MHD za rok 2016 Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberce (dále jen SML ) společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (dále jen DPMLJ ) za období roku 2016 včetně vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy (dále jen MHD ) za uvedené období. MML, Odbor správy veřejného majetku Důvod předložení: informování RM o prokazatelné ztrátě DPMLJ v provozu HMD za rok 2016 Zpracoval: Projednáno s: Předkládá: Hýbner Lukáš, Bc. - pracovník odboru správy veřejného majetku Tomášem Kyselou, náměstkem primátora pro technickou správu majetku města Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku K projednání v radě přizván(a): Předpokládaná doba projednání (min): 5 Po schválení předložit na jednání: 1/3

Rada města po projednání Návrh usnesení bere na vědomí celkovou účetní uzávěrku a vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy za rok 2016 vypracované Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. dle přílohy č. 1-16 ukládá 1. zajistit ověření vykazovaných dat externí poradenskou společností P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku T: 31.08.2017 2. informovat radu města o výsledku ekonomického posouzení vyhodnocení dopravní obslužnosti P: Novotný David, Bc. - vedoucí odboru správy veřejného majetku T: 31.08.2017 Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města. 2/3

Důvodová zpráva Odbor správy veřejného majetku obdržel dne 9. 5. 2017 od DPMLJ vyúčtování prokazatelné ztráty v provozu MHD včetně kompletních dokumentů vztahujících se k účetní uzávěrce za kalendářní rok 2016. Hospodaření společnosti DPMLJ skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku. Vysvětlení této skutečnosti a podrobnější informace k účetní uzávěrce pro rok 2016 jsou v přílohách tohoto materiálu. Přílohy: Příloha č. 1 - Vyúčtování roku 2016 - vč. podp. Příloha č. 2 - Výkaz č.493 (BUS SML+LK) 2016-vč.podp. Příloha č. 3 - Výkaz č.493 (BUS SML) 2016-vč.podp. Příloha č. 4 - Výkaz č.241 (TRAM SML+LK+SMJ) 2016-vč.podp. Příloha č. 5 - Výkaz č.241 (TRAM SML) 2016-vč.podp. Příloha č. 6 - Vyúčtování a úhrady 2016 Příloha č. 7 - Přepravené osoby 2016 Příloha č. 8 - Přehled základních údajů DPMLJ 2016 Příloha č. 9 - Investice 2016 Příloha č. 10 - Návrh na rozdělení HV 2016 Příloha č. 11 - Rozpad HV 2016 dle trakcí a činností Příloha č. 12 - Účetní závěrka 2016-VZaZ Příloha č. 13 - Účetní závěrka 2016-Rozvaha Příloha č. 14 - Účetní závěrka 2016-Příloha Příloha č. 15 - Zpráva auditora akcionářům za 2016 Příloha č. 16 - Vyhodnocení soc.aut. 2016 3/3

Závěrečné vyhodnocení zajišťování dopravní obslužnosti v územním obvodu Statutárního města Liberce (SML) společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., za období roku 2016 PREAMBULE Uplynulý rok byl na jedné straně rokem úspěšného zvládnutí provozních závazků, na druhé straně je prvním rokem v několikaleté historii, kdy společnost skončila v hospodářské ztrátě. Tento výsledek je dán skutečností, že v oblasti spolupráce se subdodavatelem, společností BusLine a.s., se nepodařilo navázat na hodnoty výkonů z předchozích období. Na rozdíl od minulých let tak nedošlo jednak ke konsenzu v otázce ceny dopravního výkonu (CDV) za rok 2016 a jednak ke konsenzu v otázce přiměřeného zisku. Výsledkem byl požadavek subdodavatele na navýšení CDV 2016 o cca 1,50 Kč/km (celkem 4,5 mil. Kč) a především pak vyúčtování přiměřeného zisku za rok 2015 ve výši 28,5 mil. Kč. Na základě uvedených skutečností byl pak DPMLJ povinen zaúčtovat obdobný předpoklad (dohad) i pro uzávěrku roku 2016 (přiměřený zisk za 2016 ve výši 27,7 mil. Kč). Důsledkem těchto operací je, že hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku. Mezi zásadní vlivy roku 2016 tak lze označit 3 faktory: snížení příspěvku SML o 4,9 mil. Kč (prokazatelná ztráta ze 195 mil. Kč na 190 mil. Kč, sociální automobil z 300 tis. Kč na 400 tis. Kč) opětovné vrácení hodnoty příspěvku LK na provoz TRAM na výši předchozích let (zvýšení z 15,7 mil. Kč na 17,4 mil. Kč) změna přístupu subdodavatele k otázce přiměřeného zisku a k hodnotě CDV (cena dopravního výkonu) V oblasti provozních nákladů se nejvýznamnějšími událostmi roku 2016 se staly opravy TT v oblasti nádraží ČD, Soukenného náměstí a uzavírka páteřní ulice M. Horákové. Opravy TT přesáhly objem 30 mil. Kč a převážně byly kryty z rezerv na opravu majetku z roku 2015. Rozsah prací zapříčinil několika měsíční odstávku běžného provozu a vzhledem k lokalitám došlo i k výrazným změnám v náhradní autobusové dopravě. Celkem tak za rok 2016 bylo z důvodu oprav či jiných prací cca 167 tis. km v tramvajovém provozu nahrazeno cca 200 tis. km náhradní autobusovou dopravou. Pro zajištění služeb společnost použila nejen běžné 12m autobusy, ale též i skupinu kloubových autobusů a částečně i autobusy smluvního partnera. Výkyvy v cenách PHM byly korigovány snížením spotřeby el. energie (vliv výluk na TT). Spotřeba materiálu a služeb byla kompenzována rozpuštěním rezerv na opravu majetku. V souladu s kolektivní smlouvou byly od 1.1.2016 navýšeny mzdy zaměstnanců, což se projevilo v porovnání s rokem 2015 nárůstem osobních nákladů o cca 2,2%. Sociální smír však byl částečně narušen problematikou odměňování řidičů linkové autobusové dopravy z konce roku 2016 (viz nařízení vlády č. 336/2016 a č. 337/2016). Otázka zařazení nejen řidičů MHD, ale i ostatního personálu do nového systému odměňování bude tak mottem roku 2017. Tržby z MHD v roce 2016 dosáhly hodnoty 198 540,1 tis. Kč. Zjednodušeným srovnáním s rokem 2015 lze konstatovat, že došlo k poklesu o cca 350 tis. Kč. V průběhu roku 2016 však docházelo k upřesňování metodiky clearování tržeb zahrnutých do integrovaného dopravního systému Libereckého kraje. Zjištěná skutečnost ve prospěch DPMLJ pak činila cca 700 tis. Kč. Spolu s tímto příspěvkem lze konstatovat, že tržby z MHD nejen, že dosáhly hodnoty roku 2015, ale dokonce byly o cca 0,2% překročeny. V roce 2016 též pokračoval trend snížení tržeb za prodané kupóny ve prospěch jednotlivého jízdného (tržby z kupónů poklesly o cca -2,1%). Podíl kupónů na celkových tržbách činí v roce Strana 1/10

206 cca 41,2%, podíl jednotlivého jízdného dosáhl hodnoty 51,0%, zbytek pak odpovídá podílu tržeb z integrované dopravy. V oblasti smluvní dokumentace nebyl rok 2016 výjimkou. Smlouvy se smluvními partnery byly uzavírány postupně, hlavní dodatek ke smlouvě se SML byl uzavřen dokonce až 20.12.2016. Nicméně je nutno konstatovat, že hlavní příčinou tohoto termínového skluzu bylo konání Libereckého kraje. Od roku 2015 je dopravní obslužnost linek Libereckého kraje objednávána přes SML (pro zónu Liberec) a přes DSOJ (zóna Jablonec nad Nisou). Tento systém přináší složitější vyjednávání a prodlužuje termíny. Současně pak platí, že se Liberecký kraj i nadále postupoval nestandardním způsobem - bez konsenzu s ostatními objednateli se např. rozhodl na TT do Jablonce nad Nisou hradit pouze určitý příspěvek vázaný na snížený objem km, taktéž postupoval u km v Jablonci nad Nisou či na prodloužené lince č. 18 do Bedřichova. Ve věci vratky dotace na modernizace TT se podařilo DPMLJ v roce 2016 dokončit obhajobu svého postupu při řešení projektů. Dne 15.4.2016 DPMLJ obdržel Rozhodnutí MF č.j.: MF- 6620/2016/1203-2 s výsledkem, že platební výměr č.19/2014 č.j. RRSV 6418/2014 ze dne 15.5.2014 na 78 761 911 Kč se zrušuje a řízení se zastavuje. Dále dne 27.5.2016 DPMLJ obdržel Rozhodnutí MF č.j.: MF-16418/2016/1203-2 s výsledkem, že platební výměr č.20/2014 č.j. RRSV 6419/2014 ze dne 15.5.2014 na 110 592 772 Kč se zrušuje a řízení se zastavuje. Taktéž v roce 2016 byla ukončena záležitost pohledávek za OC FIS Nordic WSC 2009, Občanské sdružení. DPMLJ obdržel závěrečnou zprávu insolvenčního správce s následným rozhodnutím Městského soudu v Praze. Rozhodnutím Městského soudu v Praze byl zrušen konkurz na majetek dlužníka (OC FIS) a to z důvodu, že majetek dlužníka je k uspokojení věřitelů zcela nepostačující. Pro DPMLJ to znamenalo, že nebyla uhrazena ani minimální část pohledávky za dlužníkem (20 850,8 tis. Kč vč. reklamy). Pohledávka byla odepsána v plné výši, tzn. 100%, DPMLJ měl z roku 2010 vytvořenou 100% opravnou položku. Pro maximální objektivnost alokace nákladů a s cílem minimalizovat nesrozumitelnost výsledků, DPMLJ přistoupil k následujícím pravidlům rozúčtovávání nákladů: náklady na NAD byly sledovány odděleně s následným přiřazením do trakce TRAM alokace nákladů NAD byla provedena dle skutečně odjetých km alokace nákladů NAD byla provedena samostatně pro TRAM linky další hospodářská činnost je vedena odděleně (reklama, komerční doprava atd.) Po dohodě mezi SML a SMJ byly vzkm na TT do Jablonce nad Nisou v úseku LK zařazeny pod objednávku SML. Vyhodnocení objemu km pro LK bude provedeno v samostatném dokumentu. 1. Smlouva o drážní a autobusové dopravě Dne 1.5.2009 byla uzavřena mezi dopravcem Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (DPMLJ) a objednatelem Statutárním městem Liberec (SML) desetiletá Smlouva o závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné ztráty v provozu městské hromadné dopravy č. 10/09/0149 (ev. č. dod. DPMLJ: 2 107 09 10). K 31.12.2015 bylo ke smlouvě uzavřeno celkem 24 dodatků. Dne 7.1.2016 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 25 stanovení výše úhrady zálohy na prokazatelnou ztrátu pro rok 2016. Dne 28.1.2016 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 26 zajištění dopravní obslužnosti v autobusové dopravě za hranicemi města Liberec (pro LK) stanovení úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2016 a stanovení výše protarifovací ztráty 2016. Vyhodnocení dodatku bez podílu SML je provedeno samostatně. Dne 15.2.2016 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 27 zajištění dopravní obslužnosti v tramvajové dopravě za hranicemi města Liberec (pro LK), stanovení úhrady prokazatelné ztráty pro rok 2016 (15,857.020,- Kč). Poznámka: LK si vymínilo uhradit pouze část skutečně ujeté dopravní obslužnosti (LK hradí pouze 299 302 km, tzn., že z celkových Strana 2/10

1 079 810 km na lince č. 11 po odečtení podílu SML a SMJ není uhrazeno 26 623 vzkm) dodatkem č.30 byl příspěvek o cca 1,5 mil. Kč navýšen! Vyhodnocení dodatku bez podílu SML je provedeno samostatně. Dne 15.11.2016 byl podepsán Dodatek č. 28 navýšení hodnoty příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty ve výši 400 tis. Kč pro rok 2016. Navýšení se týkalo provozu sociálního automobilu, který zajišťuje DPMLJ. Dne 1.12.2016 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 29 navýšení příspěvku na úhradu protarifovací ztráty pro zónu Liberec pro rok 2016 (protarifovací ztrátu poskytuje LK). Dne 20.12.2016 byl k výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 30 navýšení příspěvku LK na provoz TRAM na l. č. 11 (pro rok 2015 +246.828,- Kč a pro rok 2016 +1,525.242,- Kč). Dne 20.12.2016 byl výše uvedené smlouvě uzavřen Dodatek č. 31 stanovení výše úhrady prokazatelné ztráty na období do 31.12.2016. Celková výše příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty pro rok 2016 činila 190 mil. Kč (bez příspěvku na sociální automobil). Rekapitulace smluvních podmínek je obsažena ve 4 přílohách smlouvy č.: 10/09/0149. Dodatky č. 25-31 byly jedinými dodatky smlouvy č. 10/09/0149 týkající se roku 2016. 2. Smluvní závazek dopravní obslužnosti Předmětem smlouvy byl pro rok 2016 závazek Dopravce (DPMLJ) zabezpečit veřejnou městskou osobní dopravu v rozsahu dle JŘ (trakce BUS) celkem 4 016 595 vzkm (SML 3 912 646 vzkm) a dle JŘ (trakce TRAM) celkem 2 308 075 vzkm (SML 1 820 107 vzkm). Vedle obslužnosti dle JŘ byla předpokládána spotřeba režijních km (linková a garážová režie ve výši 428 079 vzkm BUS (SML 413 652 vzkm) a 39 716 vzkm TRAM (SML 29 503 vzkm). Z pohledu plánovaných oprav TT byla plánována výluka TRAM: celkem -139 012 km, která měla být nahrazena pomocí náhradní autobusové dopravy (NAD) v objemu 153 654 km. Bilance uzavírek komunikací pak byla plánována s hodnotou +93 813 km. Smluvní závazek SML Bilance BUS v LBC - vzkm dle JŘ: Plán Skut BUS 3 912 646 3 912 646 BUS NAD 153 654 168 536 BUS odpadlé spoje -6 187-583 BUS uzavírky (Uralská, Rochlice) 100 000 27 182 4 160 113 4 107 781 Bilance TRAM v LBC - vzkm dle JŘ: Plán Skut TRAM 1 820 107 1 820 107 TRAM výluky -136 309-151 495 TRAM odpadlé spoje -960-2 067 TRAM mimořádné spoje 840 1 747 1 683 678 1 668 292 Vedle již zmiňovaných výluk oprava oblouku u nádraží ČD a oblouku na Soukenném náměstí, byly největší překážkou plynulosti dopravy uzavírky komunikací: ul. Dr. Horákové, ul. Londýnská, ul. Slovanská a uzavírka točky Kunratice Mšenská. Celkově je nutno konstatovat, že uvedené výluky a uzavírky vyvolávají nejen přímé náklady, ale též řadu nákladů vedlejších. V rámci režijních km bylo pro SML odjeto celkem 434 850 km (BUS linková a garážová režie) a 31 351 km (TRAM linková a garážová režie). Sociálním automobilem bylo odjeto celkem 27 110 km. Strana 3/10

Poznámka: Provoz soc. automobilu byl vyúčtován samostatným dokumentem (Zpráva z 20.4.2017) 3. Vícenáklady z výluk a uzavírek komunikací Zajištění tratí a objížděk, značení, informovanosti cestujících, posilování spojů a počtu vozidel a v neposlední řadě nasazování kloubových vozidel přináší společnosti řadu vícenákladů. Provoz náhradní autobusové dopravy (NAD) je vždy dražší (cena trakční el. energie činí cca 6,20 Kč/km, u autobusu se cena PHM pohybuje na úrovni cca 11,00 Kč/km, 1řidič TRAM soupravy musí být nahrazen cca 2 řidiči a 2 autobusy, při nasazení kloubových vozidel jsou mzdové náklady srovnatelné, ale cena na PHM vzroste na cca 14 Kč/km). Toto vše znamená, že posouzení srovnatelných hodnot km v MHD je v případě odpadnutí provozně levnějších km v trakci TRAM a nahrazení je dražší NAD irelevantní údaj. Z pohledu nákladů tak lze konstatovat, zajištění objížděk ve výši 27 tis. km a zajištění NAD ve výši 168 tis. km způsobilo společnosti vícenáklady ve výši min: 27 000 km x 38 Kč/km 1,026.000 Kč 168 000 km x 6,50 Kč/km 1,092.000 Kč Celkem 2,118.000 Kč 4. Vyúčtování prokazatelné ztráty Celková ztráta z MHD v roce 2016 činí: Podíl trakce BUS v LBC (SML) Podíl trakce BUS v LBC (LK) Podíl trakce TRAM v LBC (SML) Podíl trakce TRAM v LBC (LK) Podíl trakce TRAM v JBC (SMJ) Podíl trakce BUS v JBC (DSOJ) Podíl neoprávněných položek MHD -24 635,69 tis. Kč +773,8 tis. Kč -448,5 tis. Kč -3 555,7 tis. Kč -1 377,1 tis. Kč -460,0 tis. Kč -19 230,8 tis. Kč -337,4 tis. Kč Hodnota prokazatelné ztráty byla v roce 2016 postavena na předpokladech dle bodu 2., výstupem pak byly matematickým vzorcem stanovené např. sazba za km, sazba příspěvku na prokazatelnou ztrátu atd. Tyto plánované sazby jsou však ovlivňovány řadou parametrů (jako např. mimořádnými náklady, snížením objemu km TRAM a naopak zvýšením náhradní autobusové dopravy, mimořádnými objížďkami atd.). I rok 2016 byl rokem s řadou změn, které ovlivnily jednak hospodářský výsledek a jednak též výše uvedené sazby. Mezi nejvýznamnější změny patří: snížení příspěvku SML ze 195 na 190 mil. Kč požadavek BusLine a.s. na navýšení CDV (LBC+JBC) o 4,5 mil. Kč požadavek BusLine a.s. na přiměřený zisk (LBC+JBC) ve výši 27,7 mil. Kč náklady na audity (BDO Audit) a související právní služby (za 2016 cca 1 mil. Kč) realizace oprav TT v oblasti nádraží ČD a Soukenného náměstí (cca 25 mil. Kč) dokončení a zařazení modernizovaných TT do Jablonce nad Nisou (např. věcná břemena ve výši 2,1 mil. Kč) náhradní autobusová doprava ve výši cca 2,1 mil. Kč ukončení provozu BUS na FAME a nárůst spotřeby nafty, proti tomu stojí meziroční pokles ceny nafty z 23,40 na 21,60 Kč/l meziroční zvýšení zákl. mezd zaměstnanců (+3,6 mil. Kč, cca +2,2%) inflace ve výši 0,7% (nárůst o 0,4%) Strana 4/10

Tabulka nákladů a sazeb na 1 vzkm SAZBA NA KM BUS LBC TRAM LBC SML 2015 plán 2016 skut 2016 2015 plán 2016 skut 2016 Náklady (tis. Kč) 222 701,0 223 276,1 233 387,7 139 806,0 140 053,4 135 374,5 Vzkm (tis.) 3 912,6 3 912,6 3 939,3 1 820,1 1 820,1 1 668,3 Kč/km 56,918 57,056 59,247 76,812 76,948 81,146 Výkyvy odhadu 2016 proti skutečnosti jsou dány výše uvedenými parametry. Protože tržby zůstávají proti roku 2015 relativně stabilní (propad cca 350 tis. Kč), je pro DPMLJ velmi obtížné optimalizovat výkyvy v řádech mil. Kč. S ohledem na hodnotu majetku společnosti je zřejmé, že právě údržba a opravy majetku jsou jediným možným významným zdrojem pro řešení výkyvů na straně nákladů. Jinými slovy tzn., že neprovedením oprav sice společnost získá zdroje, ale na druhé straně dochází k zatěžování společnosti na straně budoucích nákladů. Následný přehled však ukazuje, že běžné hospodaření společnosti skončilo v kladných hodnotách a faktorem záporného hospodaření jsou požadavky BusLine a.s.: Dosažená ztráta v hospodaření 2016 Přiměřený zisk od BusLine a.s. Navýšení CDV BusLine a.s. Odložená daň HV DPMLJ bez vlivu požadavků BusLine a.s. -17,472.208,65 Kč +27,700.000,00 Kč +4,500.000,00 Kč -3,714.000,00 Kč 11,013.791,35 Kč Záporný výsledek má pak za následek, že společnost nebyla schopna vytvořit žádné rezervy na opravy majetku pro rok 2017 (v roce 2014 to bylo 13,5 mil. Kč a v roce 2015 dokonce 28,5 mil. Kč). Protože není předpokládáno zvýšení cen jízdného, jediným variabilním zdrojem pak zůstává příspěvek objednatelů. Z uvedených důvodů DPMLJ nepovažuje bilanci plnění prokazatelné ztráty za vyrovnanou. Tabulka bilance prokazatelné ztráty Údaje v tis. Kč Celkem SML Trakce BUS Trakce TRAM Náklady na MHD 368 762,2 233 387,7 135 374,5 Skutečná hodnota příspěvku SML na úhradu prokazatelné ztráty 190 000,0 109 021,0 80 979,0 Tržby z MHD 160 277,7 114 703,9 45 573,8 Příspěvek na tržby (dojezdy do zón IDOL) 4 607,8 3 236,9 1 370,9 Ostatní tržby 11 094,8 7 199,7 3 895,1 Skutečná výše prokazatelné ztráty 192 781,9 108 247,2 84 534,7 Plnění prokazatelné ztráty (rozdíl) -2 781,9 773,8-3 555,7 Příspěvek na vzkm (Kč/km) 33,9 27,7 48,5 V plnění prokazatelné ztráty u SML (-2,781,9 tis. Kč) není zohledněn výsledek hospodaření z další hospodářské činnosti (7 163,48 tis. Kč). CELKOVÁ ZTRÁTA Z MHD (všichni objednatelé): Dálková doprava: -24 635,69 tis. Kč 301,04 tis. Kč Strana 5/10

Sociální automobil: Komerční doprava MHD: Celkem doprava: Hospodářský výsledek ostatní DHČ: Celkem DPMLJ: -232,56 tis. Kč 315,07 tis. Kč -24 252,14 tis. Kč +6 779,93 tis. Kč -17 472,21 tis. Kč Ve výkazech nákladů a výnosů z přepravních služeb byly náklady a výnosy odpovídající objemu náhradních km za výluky přesunuty z trakce BUS do trakce TRAM. 5. Vyhodnocení linky č. 11 (TT Liberec Jablonec nad Nisou a zpět) V minulosti bylo na veškeré TRAM linky nahlíženo stejným pohledem. Náklady byly alokovány pomocí vzkm a tržby z MHD pomocí místokm. Linka č. 11 nebyla samostatně analyzována, celková délka linky byla rozdělena na dílčí úseky mezi 3 objednatele SML, LK a SMJ. Část linky náležející SML byla zařazena do prokazatelné ztráty trakce TRAM, úseky pro SMJ a LK byly samostatně vyhodnoceny. Cca od roku 2012 však LK změnil svůj statut odmítal dělení linky na vzkm, odmítal financovat veškeré spoje na TT dle JŘ (tzn., že preferoval pouze vybrané spoje se snahou vyčlenit tzv. standardní a nadstandardní spoje) a odmítal financování TT v rámci prokazatelné ztráty (náklady mínus výnosy), ale poskytoval pouze finanční příspěvek bez závislosti na nákladech či příslušných tržbách. Je zřejmé, že tento individuální přístup nelze objektivně realizovat bez konsenzu 3 objednatelů. Ony tzv. nadstandardní spoje totiž zůstaly mimo režim prokazatelné ztráty, tzn., že zůstaly bez finančního krytí. K datu vyhodnocení smluvních vztahů nebyla ze strany SML a SMJ stanovena metodika financování provozu na TT do Jablonce nad Nisou. Při vyhodnocení proto DPMLJ postupoval následujícím způsobem: celkové náklady z provozu TRAM byly mezi objednatele alokovány pomocí nákladových vzkm a to dle historického členění linky č. 11 na 3 úseky tržby byly mezi objednatele alokovány nikoli pomocí místokm, ale podle skutečnosti (skutečné dělení je umožněno faktem, že linka je zařazena mezi tzv. relační linky, tzn., že rozúčtování je provedeno přímo v rámci clearingu tržeb z MHD) výkaz dopravce tak odpovídá skutečnému hospodaření na dané lince pro SMJ a LK, u SML pak platí, že příslušné náklady a výnosy byly zařazeny do celkové prokazatelné ztráty TRAM SML protože linka není samofinancovatelná a LK pouze přispívá na provoz, vniklá finanční ztráta, která by tak měla být přerozdělena na SML a SMJ (DPMLJ nechtěl ovlivnit výkazy dopravce a proto byla ztráta z provozu úseku LK stanovena samostatným číslem mimo výkazy, kritériem rozdělení byl zvolen poměr 50% na 50%) Bilance hospodaření na lince č. 11 (úsek s příspěvkem LK) SML LK SMJ Počet vzkm (dle JŘ) 565 743 321 626 159 607 Náklady 42 521,3 23 902,9 11 890,3 Tržby 8 483,1 4 632,5 2 302,5 Příspěvek objednatelů * 27 461,1 17 629,1 8 996,7 Protarifovací ztráta 1 370,9 264,3 131,2 Ztráta z provozu l.č.11-5 206,2-1 377,1-460,0 Ztráta z provozu l.č.11 - přerozdělení -5 894,7 0,0-1 148,6 * Skutečný příspěvek LK na TRAM 2016 činí 17,382.261 Kč, do roku 2016 je zaúčtován i doplatek příspěvku za rok 2015 ve výši 246.828 Kč Strana 6/10

Z uvedeného je zřejmé, že provoz linky do Jablonce nad Nisou je finančně poddimenzován a pro následná období je potřeba nalézt konsenzus v celé řadě otázek v provozu této linky, 6. Bedřichov Dodatek č. 22 vyhodnocení za 2016 Dne 30.8.2015 byl zahájen provoz na lince č. 18 prodloužení do Bedřichova. Principem dodatku je: jedná se o úsek relační dopravy principiálně má hradit Liberecký kraj (LK) celkový objem vzkm dle JŘ činil 17 568 km, smluvní závazek LK však činil pouze 14 640 km odchylka -2 928 km (náklady na objednatele byly alokovány dle skutečně ujetých vzkm) Na uvedené lince bylo odjeto celkem 2 928 spojů, z toho 2 533 (86,5%) spojů se sčít. rámy. Výstupem z uvedených vozidel pak byly následující počty přepravených osob. Počty přepravených cestujících v úseku Rudolfov - Bedřichov a zpět Měsíc směr Bedřichov směr Rudolfov leden 3 191 2 552 únor 2 044 2 224 březen 2 120 2 326 duben 1 192 1 127 květen 1 823 1 158 červen 2 100 1 476 červenec 2 792 1 948 srpen 3 087 2 334 září * 1 569 969 říjen * 995 734 listopad 1 115 770 prosinec 2 141 2 097 Celkem 24 169 19 715 * omezený počet BUS s rámem 43 884 Požadavek LK sběr dat ohledně počtu přepravených osob je z pohledu např. přijatých tržeb nevypovídající a to z následujících důvodů: ne všechny spoje byly zajištěny vozidlem se sčítacím rámem rámy neposkytují skladbu cestující veřejnosti (děti, neplatící důchodci, cestující bez cestovního dokladu) řadu relačních jízdních dokladů nelze identifikovat (papírová jízdenka á 26 Kč a SMS jízdenka á 31 Kč platí i na TT do Jablonce n. Nisou) Vyúčtování dodatku je provedeno v rámci vyhodnocení dopravní obslužnosti za hranicemi města Liberec. 7. Reklama Dodatek č. 23 vyhodnocení za 2016 Dne 10.9.2015 byl podepsán Dodatek č. 23 zajištění propagace a prezentace SML a jeho vybraných aktivit formou letákové reklamy ve vozidlech MHD. Plocha poskytnutá pro SML činila cca 12 293 m 2 (objem za rok), skutečně vyčerpaná plocha reklamy ze strany SML činila za rok 2016 celkem 8 577 m 2 (70%). Za instalaci letáků zaplatil SML celkem: 11 986 Kč, debetní Strana 7/10

cenový rozdíl činil 307 tis. Kč. 8. Investiční příspěvek V roce 2016 nebyl ze strany objednatele SML poskytnut žádný příspěvek na investiční činnost. Příspěvek ve výši 850 tis. Kč byl poskytnut ze strany SMJ (inv. akce IB112 Světelné signalizační zařízení na křižovatce Liberecká x U Nisy v Jablonci nad Nisou SSZ JN.04. V sledovaném období 1-12/2016 byly vydány investiční výdaje ve výši 49 014,2 tis. Kč. V rámci dluhové služby (splátky úvěrů a invest. závazků z minulého roku) bylo uhrazeno celkem 62 557,2 tis. Kč. Největší investiční a dluhové položky: TT 8 093 tis. Kč budovy a technologie 13 tis. Kč dopr. prostředky TRAM 12 360 tis. Kč dopr. prostředky BUS 24 712 tis. Kč ostatní investice 3 736 tis. Kč nehmotné investice 100 tis. Kč splátky úvěrů 59 492 tis. Kč splátky faktur 2015 3 065 tis. Kč Vlastní zdroje DPMLJ za toto období činily 78 876 tis. Kč (odpisy). Mezi cizí zdroje jsou zařazeny: inv. úvěr KB (24 925 tis. Kč) a posun splatnosti dodavatelských faktur (7 761 tis. Kč). Investiční dotace v roce 2016 obdržel DPMLJ ve výši 850 tis. Kč (SMJ). Investiční ztráta ve výši -12 857 tis. Kč bude uhrazena částečně ze zbývajících dotací IROP v roce 2017. 9. Přehled zůstatků úvěrů k 31.12.2016 úvěr splátky Zůstatek k 1.1.2017 úvěr KB, pozemky GAR, 22,4 mil. Kč, od 2009 do 2024 splátky 1 547 tis./rok 11 215 úvěr KB, inv. úvěr 103,2 mil. Kč, od 3/14 do 10/2023 splátky cca 10 503 tis./rok 63 171 úvěr KB, inv. úvěr 93 mil. Kč, od 1/12 2014 do 6/2020 splátky cca 11 400 tis./rok 72 716 úvěr KB, inv. úvěr 145 mil. Kč, od 1/12 do 5/2017 splátky cca 30 981 tis./rok 7 058 154 160 10. Úvěrové zatížení Ukazatel celkové zadluženosti Úvěrová bilance Údaje v % 2016 Údaje v tis.kč 2016 Ukazatel * 32,37 Čerpání 24 924,5 Cizí zdroje 414 013 Splátky* 59 491,8 Časové rozlišení 13 784 Zůstatek 154 160 Pasiva 1 321 289 *. Do cizích zdrojů se počítají i Krátkodobé poskyt. zálohy (nebyly podepsány sazby CDV se spol. BusLine), po zúčtování záloh k 31.12.2016 ve výši 137 mil. Kč ukazatel klesne na úroveň 24,55 Strana 8/10

11. Hospodářský výsledek DPMLJ Účetní období roku 2016 skončilo ve ztrátě -17,472.208,65 Kč při nákladech 526 722,3 tis. Kč a výnosech 509 250,1 tis. Kč. Tento výsledek je dán skutečností, že v oblasti spolupráce se subdodavatelem, společností BusLine a.s., se nepodařilo navázat na hodnoty výkonů z předchozích období. Na rozdíl od minulých let tak nedošlo jednak ke konsenzu v otázce ceny dopravního výkonu (CDV) za rok 2016 a jednak ke konsenzu v otázce přiměřeného zisku. Výsledkem byl požadavek subdodavatele na navýšení CDV 2016 o cca 1,50 Kč/km (celkem 4,5 mil. Kč) a především pak vyúčtování přiměřeného zisku za rok 2015 ve výši 28,5 mil. Kč. Na základě uvedených skutečností byl pak DPMLJ povinen zaúčtovat obdobný předpoklad (dohad) i pro uzávěrku roku 2016 (přiměřený zisk za 2016 ve výši 27,7 mil. Kč). Důsledkem těchto operací je, že hospodaření společnosti skončilo za rok 2016 v hluboké ztrátě, a to se všemi dopady na cash flow společnosti, na hodnotu sociálního fondu či na nevytvoření žádných rezerv na opravy majetku. Nicméně v nákladech je zahrnut určitý objem rezerv a opravných položek, které společnost vytvořila v souladu se základními principy ochrany hospodaření společnosti v dalším období. Jedná se: 1 961 tis. Kč (rezerva na nevyčerpanou dovolenou z roku 2016 převážně řidiči a údržba dopr. prostředků) 469 tis. Kč (rezerva na odměny změna pohledu na účtování roč. odměn) 23 tis. Kč (opravná položka k zásobám nevyužitelné zásoby z min. let) V rámci rozdělení na dílčí hospodářské činnosti byly v roce 2016 dosaženy tyto výsledky: - městská hromadná doprava (MHD): -24 398,3 tis. Kč - neoprávněné položky z MHD *: -337,4 tis. Kč - provoz sociálního automobilu -232,4 tis. Kč - další hospodářská činnost (DHČ) 7 495,9 tis. Kč -17 472,2 tis. Kč.* neoprávněné položky: od prokazatelné ztráty je nutno odečíst položky, které nelze oprávněně uplatnit při jejím vyčíslení (např. manka, aktivace, zmař. investice, odpisy pohl. atd.), dáno Cenovým věstníkem MF Z výše uvedeného vyplývá, že kladné hospodaření z DHČ bylo použito na krytí neoprávněných položek, na krytí provozu soc. automobilu a na částečné krytí ztráty z MHD. Valné hromadě byl podán návrh použít k umoření hospodářského výsledku Zákonný rezervní fond společnosti. 12. Přiměřený zisk v autobusové a drážní dopravě Dle platné evropské i české legislativy má dopravce při úhradě prokazatelné ztráty morální nárok na vytvoření přiměřeného zisku. Vzhledem k omezeným možnostem objednatele však nebylo možno přiměřený zisk vytvořit a úhrada prokazatelné ztráty postačuje jen k částečné úhradě nákladů dopravce. Pro BUS je zjednodušeně přiměřený zisk chápán jako 1/8 nové ceny autobusů používaných v MHD po odečtení odpisů. Pro drážní dopravu je max. výše přiměřeného zisku ohraničena 5% oprávněných nákladů. Kalkulovaný přiměřený zisk odpovídající podílu obslužnosti pro zónu Liberec pro rok 2016 činí: trakce BUS LBC (SML = DPMLJ+BusLine): trakce BUS LBC (LK): trakce TRAM LBC (SML): trakce TRAM LBC (LK): trakce TRAM JBC (SMJ): 39 233,6 tis. Kč 982,7 tis. Kč 6 768,7 tis. Kč 1 195,1 tis. Kč 594,5 tis. Kč Strana 9/10

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Vyúčtování SML 2016 - Příloha č. 3 Vyúčtování skutečnosti ujetých vozokilometrů a úhrady CVRO v roce 2016 Statutárnímu městu Liberec Smluvní jednice cenového vyrovnání na 1 VzKm činí 33,143 Kč - Dodatek č. 31 ke smlouvě č. 10/09/0149, ev. č. DPMLJ, a. s. 2 107 09 10 Vyúčtování skutečných jízdních výkonů Poskytnuté Fakturace Fakturace Období Skut. ujeté VzKm Hodnota CVRO a zúčtované Hodnota faktura splatnost roku v od poč. k vyúčtování zálohy fakturace číslo ke dni hodnota 2016 období roku v období kumulativně v období VzKm VzKm Kč Kč Kč Kč číslo datum Kč záloha 1/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000001 19.1.2016 15 000 000,00 záloha 2/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000008 15.2.2016 15 000 000,00 záloha 3/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000019 15.3.2016 15 000 000,00 záloha 4/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000031 15.4.2016 15 000 000,00 záloha 5/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000044 15.5.2016 15 000 000,00 záloha 6/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000052 15.6.2016 15 000 000,00 záloha 7/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000068 15.7.2016 15 000 000,00 záloha 8/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000076 15.8.2016 15 000 000,00 záloha 9/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000097 15.9.2016 15 000 000,00 záloha 10/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000113 15.10.2016 15 000 000,00 záloha 11/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000130 15.11.2016 15 000 000,00 záloha 12/16 15 000 000,00 15 000 000,00 ZLV-2016-031-000136 5.12.2016 15 000 000,00 leden 483 091 483 091 15 827 849,00 15 827 849,00 0,00 únor 445 838 928 929 15 496 962,00 31 324 811,00 0,00 březen 492 147 1 421 076 16 182 467,00 47 507 278,00 0,00 duben 473 912 1 894 988 15 865 975,00 63 373 253,00 0,00 květen 464 697 2 359 685 16 528 418,00 79 901 671,00 0,00 červen 482 849 2 842 535 16 211 308,00 96 112 979,00 0,00 červenec 451 630 3 294 164 14 514 740,00 110 627 719,00 0,00 srpen 444 081 3 738 245 15 514 835,00 126 142 554,00 0,00 září 473 613 4 211 858 15 908 637,00 142 051 191,00 0,00 říjen 483 335 4 695 193 15 867 229,00 157 918 420,00 0,00 listopad 464 517 5 159 710 15 878 196,00 173 796 616,00 0,00 prosinec ppkl.+podíl uzavírky 483 468 5 643 178 16 203 384,00 190 000 000,00-180 000 000,00 10 000 000,00 FV-2016-018-000030 23.12.2016 10 000 000,00 zúčtování ppkl. -488 893-16 203 384,08 prosinec 488 698 16 196 916,89 rozdíl k doúčt. (odp.km 12/16) -195,13-6 467,19 ROK 2016 5 732 734 5 732 734 190 000 000,00 190 000 000,00 0,00 190 000 000,00 190 000 000,00

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Vyúčtování SML 2016 - Příloha č.4 Evidence počtu přepravených cestujících (osob a jejich členění) - metodika Sdr.DP ČR, rok 2016 Kumulace od začátku roku Druh, typ, ukazatel Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až Leden až rok 2016 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec MHD Liberec Jízdenka na 1 jízdu zákl. 463 518 862 922 1 306 332 1 748 295 2 184 617 2 698 404 3 060 510 3 605 213 4 012 473 4 518 614 4 967 592 5 466 066 Jízdenka na 1 jízdu zlev. 61 919 117 678 181 263 248 043 325 791 427 482 483 455 579 309 651 387 717 401 783 614 858 537 Jízdenka 1-denní zákl. 1 043 2 324 3 843 5 229 7 014 9 289 12 894 16 296 18 718 20 510 21 896 23 961 Jízdenka 1-denní zlev. 105 455 623 861 1 281 2 387 3 416 4 270 4 830 5 201 6 258 6 468 Jízdenka 2-denní zákl. 230 330 560 850 1 050 1 340 1 830 2 350 2 650 3 100 3 300 3 420 Jízdenka 2-denní zlev. 10 40 40 90 250 270 360 450 460 500 510 530 Jízdenka 7-denní zákl. 9 075 16 325 24 550 32 350 41 450 52 475 65 325 76 975 87 175 97 425 107 175 119 275 Jízdenka 7-denní zlev. 8 700 15 725 22 625 30 200 41 450 59 025 68 900 78 100 84 950 90 750 97 525 109 350 Jízdenka 30-denní přenosná 1 100 2 100 3 100 3 800 4 400 5 300 6 500 7 400 8 700 10 000 11 700 12 700 Kupón roční zákl. 145 500 291 700 438 800 586 500 734 700 883 400 1 032 100 1 181 200 1 330 800 1 481 200 1 640 900 1 800 600 Kupón roční zlev. 257 400 524 800 799 500 1 079 500 1 365 700 1 655 400 1 947 100 2 241 800 2 537 700 2 835 600 3 157 600 3 479 600 Kupón 90-denní zákl. 178 900 456 600 725 300 980 300 1 229 200 1 465 900 1 694 400 1 932 600 2 183 600 2 445 300 2 752 500 3 060 000 Kupón 90-denní zlev. 457 000 1 140 000 1 792 800 2 408 800 2 959 900 3 446 600 3 889 400 4 381 800 4 990 800 5 652 100 6 339 100 6 997 500 Kupón 30-denní zákl. 545 200 1 090 500 1 650 300 2 180 800 2 720 100 3 214 400 3 655 500 4 166 600 4 686 600 5 228 700 5 729 600 6 209 400 Kupón 30-denní zlev. 513 600 1 023 300 1 547 800 2 052 900 2 596 100 2 997 300 3 285 600 3 684 500 4 158 200 4 654 000 5 148 800 5 540 100 Bezplatná přeprava seniorů - odhad 325 963 528 396 755 051 972 664 1 199 913 1 416 206 1 626 867 1 851 124 2 062 951 2 293 456 2 515 447 2 694 032 Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC -54 492-107 129-162 255-215 911-268 578-319 407-356 396-397 253-447 275-497 967-550 831-602 524 IDOL přeprava na jízd. cizích dopravců 116 144 224 466 378 999 532 093 661 579 782 635 833 227 890 614 998 946 1 111 686 1 263 197 1 385 831 Přepravené osoby celkem 3 030 915 6 190 532 9 469 231 12 647 364 15 805 917 18 798 406 21 310 988 24 303 348 27 373 665 30 667 575 33 995 883 37 164 846 Provozem BUS 1 992 909 4 070 444 6 226 279 8 315 988 10 392 823 12 360 466 14 012 558 15 980 116 17 998 934 20 164 770 22 353 223 24 436 903 Provozem TRAM 1 038 005 2 120 088 3 242 952 4 331 376 5 413 094 6 437 940 7 298 430 8 323 231 9 374 731 10 502 805 11 642 659 12 727 943 MHD Jablonec Jízdenka na 1 jízdu zákl. 27 299 54 359 82 951 107 523 132 086 159 988 178 854 205 978 231 854 252 401 281 358 307 364 Jízdenka na 1 jízdu zlev. 8 919 14 039 20 894 26 858 34 790 43 558 49 951 56 230 61 573 67 724 77 752 83 567 Jízdenka 1-denní zákl. 5 999 11 046 16 184 21 665 27 783 33 089 37 975 42 791 45 731 51 618 56 959 61 957 Jízdenka 1-denní zlev. 1 253 3 619 5 145 6 223 7 385 8 876 10 773 13 748 17 241 18 354 19 397 20 426 Jízdenka Jab Víkend 2+3 390 540 870 930 1 200 1 200 1 440 1 710 2 040 2 190 2 670 3 090 Jízdenka Jab Víkend 1+2 144 234 306 432 558 576 630 684 846 936 1 134 1 170 Jízdenka 7-denní zákl. 0 25 25 100 125 150 175 175 175 200 275 300 Jízdenka 7-denní zlev. 150 325 425 525 525 750 800 825 875 875 950 1 000 Jízdenka na 1 jízdu zákl.-hot.u řidiče 17 481 34 279 51 043 66 954 83 984 101 569 119 163 138 007 155 381 172 476 189 327 208 433 Jízdenka na 1 jízdu zlev.-hot.u řidiče 3 540 7 183 10 913 14 682 18 909 23 822 27 352 31 223 35 070 38 651 42 128 45 620 Jízdenka 30-denní přenosná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón roční zákl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón roční zlev. 400 3 200 6 000 9 200 12 400 15 600 19 500 23 600 27 700 32 300 36 900 41 500 Kupón půlroční zákl. 100 200 300 400 500 500 500 500 500 500 500 500 Kupón půlroční zlev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón čtvrtletní zákl. 2 500 5 100 7 700 10 300 12 800 15 500 18 200 20 900 23 400 26 200 29 000 31 800 Kupón čtvrtletní zlev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón 30-denní zákl. 1 000 1 300 1 600 1 800 2 000 2 300 2 300 2 800 3 500 4 200 4 500 4 900 Kupón 30-denní zlev. 1 400 1 900 2 300 3 500 4 400 4 700 4 900 6 000 7 800 8 900 10 000 11 000 Bezplatná přeprava seniorů - odhad 80 000 160 000 240 000 320 000 400 000 480 000 560 000 640 000 720 000 800 000 880 000 960 000 Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC 54 492 107 129 162 255 215 911 268 578 319 407 356 396 397 253 447 275 497 967 550 831 602 524 Přepravené osoby IDOL MHD Jablonec 131 121 260 074 399 592 536 594 672 736 797 569 871 409 954 233 1 076 286 1 202 923 1 336 697 1 450 928 Provozem BUS 336 188 664 552 1 008 503 1 343 597 1 680 759 2 009 154 2 260 318 2 536 657 2 857 247 3 178 415 3 520 378 3 836 079 Strana 1

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Vyúčtování SML 2016 - Příloha č.4 Druh, typ, ukazatel Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden Leden rok 2015 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec MHD Liberec Jízdenka na 1 jízdu zákl. 439 350 838 658 1 273 035 1 709 402 2 111 816 2 565 209 3 047 250 3 479 151 3 959 993 4 445 595 4 895 034 5 357 721 Jízdenka na 1 jízdu zlev. 50 442 103 353 152 963 220 806 284 397 369 051 444 536 516 473 593 133 668 936 728 294 795 554 Jízdenka 1-denní zákl. 728 1 582 2 394 3 409 5 544 6 524 9 422 12 292 14 049 15 554 16 842 19 418 Jízdenka 1-denní zlev. 133 280 427 546 791 1 729 2 324 2 863 3 346 3 850 4 032 4 480 Jízdenka 2-denní zákl. 230 440 770 1 040 1 580 1 780 2 090 2 640 2 970 3 240 3 470 3 660 Jízdenka 2-denní zlev. 10 50 70 80 150 170 230 310 330 350 360 360 Jízdenka 7-denní zákl. 8 000 15 975 23 700 30 875 37 200 48 200 61 475 73 025 82 375 90 600 101 550 112 925 Jízdenka 7-denní zlev. 11 200 18 100 25 675 32 700 42 650 58 675 68 275 77 550 84 925 90 400 97 550 109 650 Jízdenka 30-denní přenosná 200 400 600 700 900 1 300 1 600 2 300 3 800 4 400 4 600 5 300 Kupón roční zákl. 153 700 308 600 463 900 620 400 777 200 934 100 1 091 000 1 248 200 1 405 700 1 564 000 1 724 800 1 885 600 Kupón roční zlev. 232 600 474 300 722 500 975 400 1 231 100 1 489 300 1 749 800 2 011 600 2 275 500 2 540 100 2 811 600 3 083 100 Kupón 90-denní zákl. 190 700 468 200 732 500 987 800 1 241 100 1 478 000 1 712 800 1 966 300 2 225 500 2 484 700 2 742 200 3 007 000 Kupón 90-denní zlev. 481 900 1 153 500 1 795 200 2 400 700 2 839 300 3 210 700 3 532 100 4 017 200 4 616 100 5 259 500 5 933 400 6 576 300 Kupón 30-denní zákl. 567 000 1 100 600 1 666 900 2 219 200 2 736 900 3 255 500 3 728 700 4 227 600 4 760 600 5 328 800 5 895 900 6 381 500 Kupón 30-denní zlev. 561 300 1 093 200 1 654 400 2 223 500 2 882 500 3 327 000 3 661 900 4 085 500 4 611 000 5 123 400 5 671 100 6 100 600 Bezplatná přeprava seniorů - odhad 325 963 528 396 755 051 972 664 1 199 913 1 416 206 1 626 867 1 851 124 2 062 951 2 293 456 2 515 447 2 694 032 Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC -35 670-66 785-121 454-172 216-220 059-268 510-307 360-345 660-396 370-448 800-500 528-549 006 IDOL přeprava na jízd. cizích dopravců 138 124 271 061 429 859 591 136 737 762 878 795 949 625 1 019 425 1 159 675 1 309 890 1 459 142 1 565 753 Přepravené osoby celkem 3 125 910 6 309 910 9 578 490 12 818 142 15 910 744 18 773 729 21 382 634 24 247 893 27 465 577 30 777 971 34 104 793 37 153 947 Provozem BUS 2 055 371 4 148 938 6 298 119 8 428 279 10 461 749 12 344 240 14 059 667 15 943 653 18 059 368 20 237 358 22 424 834 24 429 737 Provozem TRAM 1 070 539 2 160 971 3 280 371 4 389 863 5 448 994 6 429 488 7 322 967 8 304 240 9 406 208 10 540 613 11 679 958 12 724 210 MHD Jablonec Jízdenka na 1 jízdu zákl. 31 538 61 653 90 640 117 258 146 217 172 167 197 653 224 244 251 970 277 962 306 566 327 081 Jízdenka na 1 jízdu zlev. 7 812 13 098 20 423 31 065 36 621 45 672 50 965 61 513 68 406 74 956 82 551 87 880 Jízdenka 1-denní zákl. 6 958 13 867 19 922 27 097 31 234 39 067 44 352 48 398 54 782 59 570 63 140 66 801 Jízdenka 1-denní zlev. 1 715 3 010 4 207 5 187 7 826 8 904 10 766 14 882 16 373 17 367 18 564 19 663 Jízdenka Jab Víkend 2+3 90 300 780 810 1 020 1 380 1 590 1 710 1 830 1 980 2 070 2 310 Jízdenka Jab Víkend 1+2 36 72 180 252 432 576 648 684 738 774 792 810 Jízdenka 7-denní zákl. 25 25 50 50 100 150 250 250 275 300 475 500 Jízdenka 7-denní zlev. 75 325 375 400 475 650 775 900 1 075 1 125 1 200 1 400 Jízdenka na 1 jízdu zákl.-hot.u řidiče 18 435 35 590 51 718 67 673 82 744 98 879 116 443 134 836 151 684 168 336 184 512 201 426 Jízdenka na 1 jízdu zlev.-hot.u řidiče 3 285 6 539 10 020 13 440 16 825 20 666 24 091 27 792 31 459 35 193 38 522 41 623 Jízdenka 30-denní přenosná 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón roční zákl. 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Kupón roční zlev. 200 6 100 12 000 18 300 24 600 30 900 37 700 45 000 52 600 60 200 67 900 75 600 Kupón půlroční zákl. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón půlroční zlev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón čtvrtletní zákl. 0 0 0 0 0 0 2 400 4 800 7 200 7 200 7 300 7 400 Kupón čtvrtletní zlev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupón 30-denní zákl. 900 2 600 3 200 3 300 3 700 3 900 4 200 4 700 5 300 6 100 6 500 7 600 Kupón 30-denní zlev. 600 1 600 2 500 3 700 4 400 5 000 5 700 6 700 7 600 8 700 9 700 10 500 Bezplatná přeprava seniorů - odhad 80 000 160 000 240 000 320 000 400 000 480 000 560 000 640 000 720 000 800 000 880 000 960 000 Přepravené osoby Ikupon LBC přepr.v JBC 35 670 66 785 121 454 172 216 220 059 268 510 307 360 345 660 396 370 448 800 500 528 549 006 Přepravené osoby IDOL MHD Jablonec 102 637 174 533 359 058 528 968 687 113 844 275 958 505 1 070 205 1 235 495 1 370 868 1 506 340 1 620 326 Provozem BUS 289 976 546 097 936 627 1 309 916 1 663 666 2 021 096 2 323 898 2 632 874 3 003 857 3 342 831 3 682 760 3 988 726 Strana 2

Vyúčtování SML 2016 - Příloha č.5 Přehled základních údajů hospodaření DPMLJ, a.s. v roce 2016 Údaje pro MHD Liberec a Jablonec: Náklady celkem (LBC+JBC) tis. Kč 526 722 Ujeté vozokilometry MHD (JŘ) tis. VzKm 7 694 z toho MHD LIBEREC tis. Kč 410 725 z toho pro SML tis. VzKm 5 608 - MHD BUS tis. Kč 239 557 z toho pro JBC tis. VzKm 160 - MHD TRAM tis. Kč 171 168 z toho pro KÚ LK tis. VzKm 423 z toho pro DSOJ tis. VzKm 1 504 z t.: PHM pro BUS MHD (DPMLJ) tis. Kč 30 260 z t.: trakční el.energie tis. Kč 13 398 z toho BUS tis. VzKm 5 545 z t.: odpisy MHD (DPMLJ) tis. Kč 79 452 z toho TRAM tis. VzKm 2 150 z t.: osobní náklady MHD (DPMLJ) tis. Kč 164 268 Výkony MHD v místokilometrech tis. MstKm 917 401 Výnosy celkem (LBC+JBC) tis. Kč 509 250 z toho BUS LBC tis. MstKm 551 216 z toho MHD Liberec tis. Kč 405 657 z toho BUS JBC tis. MstKm 129 189 - MHD BUS tis. Kč 239 883 z toho TRAM tis. MstKm 236 996 - MHD TRAM tis. Kč 165 775 Přepravené osoby v MHD tis. osob 41 001 z t.: tržby z MHD (LBC+JBC) tis. Kč 198 537 z toho BUS LBC tis. osob 24 437 z t.: přísp. na úhr.ztráty MHD tis. Kč 274 257 z toho BUS JBC tis. osob 3 836 z t.: služby tis. Kč 4 591 z toho TRAM tis. osob 12 728 z t.: ost.tržby (obch.čin.mhd) tis. Kč 31 865 Výkony MHD v osobokilometrech tis. OsKm 194 094 Hospodářský výsledek Kč -17 472 209 z toho BUS LBC tis. OsKm 109 966 - MHD Kč -24 635 690 z toho BUS JBC tis. OsKm 26 853 - další hosp. činnost (vč. Kč 7 163 482 z toho TRAM tis. OsKm 57 276 neopr.položek) Počty vozidel MHD k 31.12. ks 200 z toho BUS LBC (DPMLJ) ks 74 Aktiva k 31.12. celkem tis. Kč 1 321 289 z toho BUS LBC (BL) ks 28 Dlouhodobý majetek tis. Kč 1 112 691 z toho BUS JBC (DPMLJ+BL) ks 31 Oběžná aktiva tis. Kč 206 922 z toho TRAM ks 67 z t. pohledávky tis. Kč 162 321 Délka sítě (osa) km 231 Pasiva k 31.12. celkem tis. Kč 1 321 289 z toho BUS LBC km 127 Vlastní kapitál tis. Kč 893 492 z toho BUS JBC km 80 Cizí zdroje tis. Kč 414 013 z toho TRAM km 24 - krátkodobé závazky tis. Kč 287 355 - bankovní úvěry tis. Kč 154 160 Délka linek km 663 z toho BUS LBC km 407 z toho BUS JBC km 219 Počet zaměstnanců osob 373 z toho TRAM 37 (průměrný přepočt. stav za celý rok) z t. THP osob 60 Počet linek linek 74 z t. dělníci osob 313 z toho BUS LBC linek 45 - řidiči BUS osob 129 z toho BUS JBC linek 25 - řidiči TRAM osob 44 z toho TRAM linek 4 Vypravené vozy - max. vypravenost špička Spotřeba nafty MHD BUS LBC (DPMLJ) tis. lt 914,8 celkem vypraveno vozů 131 Průměrná cena nafty v LBC (DPMLJ) Kč/litr 21,60 z toho BUS LBC vozů 84 Průměrná spotřeba nafty v LBC (DPMLJ) litr/100 km 41,86 z toho BUS JBC vozů 28 z toho TRAM 19 Spotřeba FAME MHD BUS LBC (DPMLJ) tis. kg 113,5 sedlo Průměrná cena FAME v LBC (DPMLJ) Kč/kg 19,34 celkem vypraveno vozů 71 Průměrná spotřeba FAME v LBC (DPMLJ) kg/100 km 44,71 z toho BUS LBC vozů 42 z toho BUS JBC vozů 16 Spotřeba CNG MHD BUS LBC (DPMLJ) tis. kg 430,0 z toho TRAM 13 Průměrná cena CNG v LBC (DPMLJ) Kč/kg 19,36 Průměrná spotřeba CNG v LBC (DPMLJ) kg/100 km 45,50 Spotřeba trakční el. energie MWh 6 450,0

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Vyúčtování SML 2016 - Příloha č.6 PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI DPMLJ V ROCE 2016 Členění investičních Přímé výdajů a zdrojů investiční Úhrada ze zdrojů: výdaje vlastních dotací úvěrů KB + a zdroje EU+MD + obce dodavatelů řádek tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Investiční akce - stavby 1 Budovy 1 1 0 0 2 Rekonstrukce tramv.tratí vč. projektů 5 773 4 923 850 0 3 Budova Terminál 0 0 0 0 4 Ostatní stavby vč. projektů 76 76 0 0 5 Jiné - úpravy a zhodnocení 2 255 2 255 0 0 6 Stavby celkem 8 106 7 256 850 0 7 8 Investiční akce - stroje a technologie 9 Nákup TRAM, modernizace TRAM a podvozků 12 197 12 197 0 0 10 Nákupy BUS MHD a jejich úpravy 24 712 0 0 24 712 11 Odbavovací a informační systém MHD 2 245 2 033 0 213 12 Obnova ostatních zařízení a vozidel 619 619 0 0 13 Ostatní - celkem 1 035 1 035 0 0 14 Stroje a technologie celkem 40 808 15 884 0 24 925 15 Ostatní hmotné investice 0 0 0 0 16 Nehmotné investice 100 100 0 0 17 Investiční náklady celkem 49 014 23 240 850 24 925 18 Splátky dodavat. úvěrů a odkladů plateb min.let 3 065 3 065 0 0 19 Splátky bankovních investičních úvěrů 59 492 59 492 0 0 20 Celkem výdaje na INV 111 571 85 797 850 24 925 21 22 Investiční zdroje pro rok 2015 23 Odpisy DM 79 452 79 452 X X 24 ZC prod. a vyř. majetku 0 0 X X 25 Převod zůst inv. zdr. min. let -14 273-14 273 X X 26 Zúčtovaná inv. záloha z min. let 0 0 X X 27 Zúčtované neuskutečněné inv.min.let 0 0 X X 28 Opravná položka k majetku 0 0 X X 29 Vlastní zdroje celkem 65 179 65 179 30 Dotace MD+EU 0 X 0 X 31 Investiční příspěvky měst 850 X 850 X 32 Bankovní úvěry 24 925 X X 24 925 33 Dodavatelské úvěry, odklad plateb 7 761 X X 7 761 34 Cizí zdroje celkem 33 536 850 32 686 35 36 Celkem INV zdroje 98 715 65 179 850 32 686 37 Zůstatek inv. zdrojů -12 857 1

Vyúčtování SML 2016 Příloha č. 7 NÁVRH ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ROKU 2016 Dosažený hospodářský výsledek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. před zdaněním za účetní období 1.1.2016 až 31.12.2016 činí: -21,186.208,65 Kč S ohledem na růst rozdílu mezi zůstatkovými cenami odpisovaného majetku (účetní a daňová) a možnost uplatnění daňových pohledávek, dochází u společnosti k meziročnímu poklesu celkového odloženého daňového závazku o -3,714.000,- Kč, který dosažený hospodářský výsledek koriguje na hospodářský výsledek po zdanění ve výši -17,472.208,65 Kč. Ztráta DPMLJ za rok 2016 činí: -17,472.208,65 Kč Z předchozích let společnost DPMLJ eviduje na níže uvedených účtech zdroje pro pokrytí hospodářské ztráty: č.účtu 413 Ostatní kapitálové fondy 128,720.986,00 Kč č.účtu 421 Zákonný rezervní fond 19,756.016,28 Kč č.účtu 428 Nerozdělený zisk minulých let 1,234.601,33 Kč Představenstvo akciové společnosti navrhuje valné hromadě ke schválení následující zúčtování a úhradu ztráty vytvořené v roce 2016 ( 13 Stanov): 1. K úhradě ztráty za rok 2016 ve výši 17,472.208,65 Kč bude použit: Nerozdělený zisk z minulého období ve výši 734,601,33 Kč Zákonný rezervní fond ve výši 16,737.607,32 Kč 2. K doplnění sociálního fondu společnosti pro rok 2017 ve výši 500.000,00 Kč bude použit: Nerozdělený zisk z minulého období ve výši 500.000,00 Kč Telefon: Fax: Internet: IČO: DIČ: 485 344 171 485 105 426 www.dpml.cz 473 11 975 CZ47311975 739 682 135 email: milan.cervenka@dpml.cz

DPMLJ - rozpad HV společnosti dle trakcí a činností Vyúčtování SML 2016 - Příloha č. 8 modře: výsledek hospodaření [tis. Kč] červeně: kontrolní nula rozpadu na dílčí výkazy [tis. Kč] den zpracování: 26.4.2017 stav hospodaření ke dni: 31.12.2016 HV DPMLJ celkem DPMLJ HV Poznámka: výkazy MHD BUS a TRAM jsou bez neoprávněných položek, prodejů a aktivace 0,00 Pozn.: Doprava MHD+DHČ včetně neopr.pol. mimo výkazy dopravce, včetně sociálního automobilu Doprava HV Doprava (MHD+DHČ) vč. neoprávn.pol. mimo výkazy dopravce -17 472,21 HV ost. DHČ mimo dopravu (reklama atd.) -24 252,14 6 779,93 použito k vyrovnání MHD 0,00 HV Mimo dopravu MHD Pozn.: Doprava pouze MHD (včetně neopr.pol. mimo výkazy dopravce) HV MHD (BUS, TRAM) DHČ Doprava HV BUS DHČ doprava -24 635,69 383,55 0,00 0,00 (započítán podíl správní režie) HV BUS Linka Praha- HV BUS Komerce HV Sociální HV BUS Zájezdy Liberec a zpět MHD (stř.234) automobil 248,59 52,45 315,07-232,56 HV Neoprávněné položky v MHD mimo výkazy dopravce -5 392,91 bez neopr.pol., které -18 905,37-337,40 jsou mimi výkaz 0,00 dopravce 0,00 MHD TRAM HV TRAM MHD MHD BUS HV BUS MHD (LBC + JBC) bez neopr.pol., které jsou mimi výkaz dopravce HV TRAM MHD LBC - SML HV TRAM MHD LBC - LK HV TRAM MHD LBC - SMJ HV BUS MHD LBC HV BUS MHD JBC -3 555,78-1 377,10-460,03 325,44-19 230,81 0,00 Celkem k dispozici pro dotaci MHD z jiných činností: HV BUS MHD LBC - SML HV BUS MHD LBC - LK 6 826,08 773,90-448,46 Pomocné součty: MHD BUS+TRAM, HV DHČ Neopráv.pol. MHD LBC+JBC, bez (doprava+ost.) bez mimo výkaz dopravce neopráv. pol. neopr.pol. kontrolní nula MHD Lbc+Jbc -24 298,29-337,40 7 163,48 0,00-24 298,29 Když je HV záporný, nutno dotovat z DHČ

VYHODNOCENÍ PROVOZU SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU SPOLEČNOSTÍ DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, a.s. ZA OBDOBÍ 2016 1. ÚVOD V termínu od 1.9.2010 byl na 4 měsíce ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p. zkušebně zahájen provoz tzv. sociálního automobilu. Cílem této služby bylo provádět rozvoz handicapovaných občanů a občanů starobního věku se sníženou pohyblivostí dle jejich požadavků a potřeb a to k lékaři, na rehabilitace či na úřady. Služba je zabezpečována upraveným dodávkovým vozidlem s nájezdovou rampou pro přepravu vozíků a homologovanými kurty pro zajištění bezpečné přepravy osob na invalidním vozíku. Služba je organizována telefonicky a je řízena dispečinkem společnosti. Služba je poskytována za cenu jízdenky platné v MHD, z tržeb DPMLJ odvádí DPH. Od 1.9.2010 byla služba zajišťována speciálně upraveným vozidlem FORD TRANSIT, který byl za úplatu á 5.000,- Kč/měs. zapůjčen od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s., Klub Jablonec nad Nisou. Od 1.4.2012 má DPMLJ zapůjčeno od Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p. zdarma (nulový nájem) vozidlo FIAT DUCATO. Služba je provozována v pracovní dny od 6:30 do 17:00 hodin, kdy první klienti jsou přepravováni v 7:00 hodin, a poslední přeprava je realizována v 16:00 hodin. 2. SMLUVNÍ VZTAH Od 1.9.2010 byla služba poskytována bez jakéhokoli příspěvku ze strany Statutárního města Liberec či jiných organizací. Dne 24.9.2014 byl ke Smlouvě o závazku veřejné služby (SML: 10/09/0149, DPMLJ: 2 107 0910) uzavřen Dodatek č. 14 - navýšení příspěvku na úhradu prok. ztráty o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu za období 2012-2014. Hodnota příspěvku byla stanovena na 800 tis. Kč. Vyhodnocení za uvedené období bylo předáno dne 13.1.2015 (ztráta -1 099 tis. Kč). Dne 29.7.2015 byl ke Smlouvě o závazku veřejné služby (SML: 10/09/0149, DPMLJ: 2 107 0910) uzavřen Dodatek č. 21 - navýšení příspěvku na úhradu prok. ztráty o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu za období 2015. Hodnota příspěvku byla stanovena na 300 tis. Kč (schváleno na jednání rady SML dne 16.6.2015, usnesení č.523/2015). Dne 15.11.2016 byl ke Smlouvě o závazku veřejné služby (SML: 10/09/0149, DPMLJ: 2 107 0910) uzavřen Dodatek č. 28 - navýšení příspěvku na úhradu prok. ztráty o hodnotu příspěvku na provoz sociálního automobilu za období 2016. Hodnota příspěvku byla stanovena na 400 tis. Kč (schváleno na jednání rady SML dne 18.10.2016, usnesení č.898/2016). Termín vyhodnocení provozu sociálního automobilu za období 2016 byl stanoven na 30.4.2017 (čl.ii, odst.5) Dod. č. 28 ke sml. SML: 10/09/0149). 3. PŘEPRAVNÍ INFORMACE 2016 Ujeté kilometry 27 110 Přepravené osoby 2 926 Stránka 1