Muzeum Podkrkonoší v Trutnově příspěvková organizace Školní 150, 541 01 Trutnov ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 Zpracovala: Miroslava Jungová, ekonomka a účetní Trutnov, 24. 2. 2017 1
1. Rozpočet organizace v roce 2016 Provozní dotace Provozní dotace Královéhradecký kraj Provozní dotace Město Trutnov Provozní dotace celkem Vlastní příjmy Tržby (publikace, vstupné, foto) Tržby (archeologické dohledy) Nájem (Vinárna Pod Hradem) Vlastní příjmy a dotace Odvod nájemného Vinárna Pod Hradem (dle závazných ukazatelů RM) Provozní náklady celkem Výsledek hospodaření za rok 2016 3 217 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 5 667 000, 00 Kč 130 575,00 Kč 423 058,00 Kč 406 000,00 Kč 6 220 633,00 Kč -406 000,00 Kč 6 129 006,00 Kč +91 627,00 Kč 2. Tvorba a použití finančních fondů Fond FKSP účet 412 Fond FKSP Stav fondu k 1. 1. 2016 15 822,53 Tvorba fondu v roce 2016 41 218,27 Čerpání fondu stravenky zaměstnanci 2016 29 991,00 Čerpání fondu životní výročí 2016 2 000,00 Stav fondu k 31. 12. 2016 25 049,80 2
Fond reprodukce majetku (investiční) účet 416 Fond rezervní účet 413 Fond odměn Fond Investic Rezervní Odměn Stav k 1. 1. 2016 357 653,03 0,00 0,00 Tvorba odpisů za rok 2016 384 426,00 Odvod do rozpočtu města -380 000,00 Investiční dotace Převod z rezervního fondu Nákup dlouhodobého majetku Dotace do fondu investic Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Převod do fondu investic Čerpání na překročení limitu na platy Stav k 31. 12. 2016 362 079,03 0,00 0,00 3. Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Limit na platy zaměstnanců v roce 2016 byl stanoven Radou města Trutnova usnesením č. 2016-323/7 dne 4. 4. 2016 ve výši 2 900 000,00 Kč. Z celkového objemu platů bylo za rok 2016 vyčerpáno celkem 2 819 389,00 Kč, náklady na výplatu nemocenských dávek zaměstnanců za rok 2016 činily 0,00 Kč a za OON činily 0,00 Kč. Přepočtený evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2016 činil 9,36. Z deseti fyzických zaměstnanců bylo osm zaměstnáno na plný úvazek a dva na zkrácený úvazek. Další tři zaměstnanci byli na rodičovské dovolené. Průměrný plat v organizaci činí 24 620,- Kč. OON činnosti a jejich rozsah, úplný výčet Stanovený objem platů pro OON v roce 2016 byl stanoven v celkové výši 280 000,- Kč a je plně hrazen z provozních nákladů organizace. Z OON nákladů bylo celkem vyčerpáno 307 157,00 Kč. V těchto nákladech jsou započítány veškeré dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Rozsahem dohod o pracovní činnosti je zajišťována zejména průvodcovská a edukační činnost v expozicích Muzea Podkrkonoší, zahrnující výklady návštěvníkům, edukační programy pro MŠ, ZŠ a SŠ, vedení evidence o prodaných vstupenkách a prodeji publikací, propagačních materiálů, včetně vybírání poplatků za fotografování a použití kamery. 3
Rozsahem dohod o provedení práce jsou činnosti související s archeologickými dohledy, tj. pomocné výkopové práce, evidence a konzervace archeologických nálezů, terénní a dokumentační práce, konzervátorské práce na sbírkových předmětech, dále přípravy a realizace výstav, přednášková činnost, hudební doprovody na vernisážích, zástupy za dovolenou (úklid). Průvodcovskou a edukační činnost formou dohody o pracovní činnosti v roce 2016 zajišťovaly tyto pracovnice: Mgr. Alena Křivská průvodcovská a edukační činnost Bc. Martina Hermanová průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc (DPČ ukončena 31. 3. 2016) Jana Kultová průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc Karolína Klempířová průvodcovská a edukační činnost, technicko-administrativní výpomoc Mgr. Hana Mašínová průvodcovská činnost Mgr. Jarmila Vedralová průvodcovská činnost DPČ jsou v rozsahu maximálně do 20 hodin týdně. Dohody o provedení práce v roce 2016 DPP Jméno a příjmení Druh práce 1. PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 2. Matěj Toman Pomocné konzervátorské práce 3. PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přenášky 4. Ing. Jakub Šimurda Příprava a realizace přednášky 5. PhDr. Ludmila Žlábková Příprava a realizace přednášky 6. Jiří Náhlovský Odborné konzultace 7. Anna Špelinová Hudební doprovod na vernisáži 8. Monika Vaňkátová Zajištění občerstvení na muzejní noc 9. Mgr. Petr Fuxa Příprava a realizace přednášky 10. Petr Kopecký Příprava a realizace přednášky 11. Petr Kopecký Příprava a realizace výstavy 12. Matěj Toman Pomocné konzervátorské práce 13. Stella Víchová Zástup - úklid 14. Matěj Toman Technicko-administrativní výpomoc 15 David Holubec Pomocné konzervátorské práce 16. PaedDr. Karel Řehák Příprava a realizace přednášky 17. Jiří Náhlovský Odborné konzultace 4
4. Přehled provedených oprav a údržby Budova Muzea Podkrkonoší v Trutnově Instalatérské práce Pokládka koberce na schodišti Instalatérské práce, opravy na WC Fumigace, deratizace Celkem opravy a údržba Revize elektro Revize EZS Revize hasících přístrojů, hydrantů Revize ručního nářadí Celkem revize: 2 506,00 Kč 4 893,00 Kč 2 336,00 Kč 6 413,00 Kč 16 148,00 Kč 9 457,00 Kč 22 022,00 Kč 2 552,00 Kč 4 334,00 Kč 38 365,00 Kč Opravy a údržba vozového parku Ve vlastnictví organizace jsou dvě motorová vozidla, a to Škoda Felicia Combi, sloužící zejména archeologovi k dopravě do terénu při zajišťování záchranných archeologických akcí, a Škoda Octavia Combi, sloužící zejména k přepravě zaměstnanců po okrese Trutnov při výkonu odborných regionálních funkcí muzea v terénu, sbírkotvorné činnosti, k přepravě výstav, sbírkových předmětů, odvozu prádla do prádelny, nákupu materiálu. Běžné opravy a údržba je úměrná vzhledem ke stáří obou vozů. Opravy Felicie Combi: Oprava výfuku Výměna převodovky, chladiče Oprava čepů, ramen náprav Oprava kloubů, pravý, levý Opravy Škoda Octavia Combi: Příprava na STK, emise Oprava brzd, výměna kotoučů, destiček Kapaliny, drobná údržba, přezutí obou aut Opravy a údržba vozidel celkem: 1 490,00 Kč 17 422,00 Kč 3 739,00 Kč 3 849,00 Kč 1 694,00 Kč 11 312,00 Kč 1 619,00 Kč 41 125,00 Kč 5
5. Pořízení a vyřazení majetku v roce 2016 6
Nákup drobného hmotného majetku v roce 2016 II-a 592 kancelářské křeslo Billum 1 200,00 Kč II-a 593 kancelářské křeslo Billum 1 250,00 Kč II-a 594 kancelářské křeslo Snertige 1 750,00 Kč Celkem II-a 4 200,- Kč II-d 619 startovací baterie 1 469,50 Kč II-d 620 startovací baterie 1 469,50 Kč II-d 621 HDD + záznamové zařízení 9 111,00 Kč Celkem II-d 12 050,00 Kč Celkem pořízený majetek 028/01 16 250,00 Kč Majetek byl pořízen nákupem. Vyřazený majetek II-d II-d 536 akumulátor II-d 144 akumulátor Celkem vyřazeno II-d: 1 901,62 Kč nefunkční, nelze dobíjet 1 901,62 Kč nefunkční, nelze dobíjet 3 803,24 Kč Vyřazený majetek II-a II-a 571 koženkové kancelářské křeslo II-a 572 židle kancelářská čalouněná Celkem vyřazeno II-a Celkem vyřazeno II-a + II-d 1 500,0 0Kč poškozené, rozbité 1 250,00 Kč poškozené, prasklé 2 750,00 Kč 6 553,24 Kč Vyřazení schváleno škodní a likvidační komisí na základě vyřazovacích protokolů. Vyřazený majetek byl fyzicky zlikvidován nebo odvezen do kontejneru na sběrný dvůr. 6. Pronájem nebytových prostor Muzeum Podkrkonoší v Trutnově pronajímá na základě nájemní smlouvy nebytové prostory firmě TERGAST spol. s. r. o., která provozuje Vinárnu Pod Hradem a platí měsíčně nájemné. Odvádí se v plné výši na účet zřizovatele dle závazných ukazatelů Rady města Trutnova, usnesení č. 2016-35/1 ze 7. 3. 2016. V roce 2016 bylo odvedeno na nájemném 406 000,00 Kč. Zpracovala: Jungová Miroslava V Trutnově dne 24. 2. 2017 7