ZPRÁVA O ČINNOSTI 2016

TURNOVSKÉ PAMÁTKY A CESTOVNÍ RUCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA TURNOV ZPRÁVA O ČINNOSTI 2016 zdroj: Wikipedia Zpracovala: Eliška Gruberová ing., ředitelka organizace Únor 2017 Přílohy: Statistika návštěvnosti RTIC, Synagogy Turnov a hradu Valdštejn 1

Obsah: 1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 1.1. Činnost organizace 1.2. Profil příspěvkové organizace 1.3. Soupis nemovitostí, poboček a detašovaných pracovišť 2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Statistické ukazatele, činnost úseků organizace 2.2. Realizace projektů z dotačních titulů 2.3. Propagace regionu 2.4. Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu 2.5. Spolupráce s organizacemi včetně Sdružení Český ráj 3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace a) Celkový přehled nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2016 b) Analýza tvorby výnosů c) Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů d) Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace 3.2. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností 3.3. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů 3.4. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postih organizace 3.5. Plnění nápravných opatření 3.6. Personální zajištění, přehled zaměstnanců 4. ZÁVĚR 5. PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PŘÍLOHY: Statistika návštěvnosti RTIC, Synagogy Turnov a hradu Valdštejn 2

1. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 1.1. Činnost organizace Organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace vznikla sloučením odboru cestovního ruchu MěÚ v Turnově a příspěvkové organizace hrad Valdštejn (usnesení RM č.: 102/2014, č.: 59/2014 a usnesení ZM č.:109/2014 a č.:110/2014). Součástí organizace jsou úseky: Regionální turistické informační centrum Synagoga Turnov hrad Valdštejn Všechny úseky organizace mají svoje webové stránky. Samostatnou webovou stránku má i příspěvková organizace. Všechny stránky jsou spravovány zaměstnanci organizace. a) Regionální turistické informační centrum Turnov (RTIC) RTIC je součástí sítě jednotně certifikovaných informačních středisek v rámci České republiky A.T.I.C. (listopad 2013). Svoji činnost realizuje v oblastech: obecně prospěšné služby jsou poskytovány bezplatně a patří sem především sdělování turistických informací o Turnově a Českém ráji, informací o turnovských firmách a organizacích, o kulturních, společenských a sportovních akcích, o dopravních spojích (vlaky, autobusy), o ubytovacích a stravovacích možnostech, o trávení volného času. Dále je zde uskutečňován pro zřizovatele prodej pytlů na odpad a vybírání poplatků za svoz a likvidaci komunálního odpadu (v roce 2016 zde bylo vybráno na poplatcích 1.123.657,- Kč ). V galerii U Zlatého beránka byly pořádány celoročně výstavy. Ve sledovaném roce zde proběhlo 6 výstav. služby doplňkové nákup a prodej zboží, předprodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce - prodejní místo TICKETPRO, TICKETSTREAM, TICKETPORTAL, E-vstupenka a přístup na internet pro veřejnost. Předprodeje dalším subjektům, např.: BAART. RTIC organizuje i program v rámci letní prázdninové nabídky v rámci cyklů akcí Turnovské léto Prohlídky turnovských kostelů a večerní prohlídku Turnova Magický Turnov. Objem tržeb (příjem) za prodej zboží a služeb na pultě RTIC za rok 2016 byl 3 470 987,- Kč / 2.745.573,- Kč v roce 2015. distribuce a příprava propagačních materiálů o Turnově a Českém ráji, prezentace na veletrzích 3

b) Synagoga Turnov Návštěvnost synagogy včetně vzdělávacích akcí, které se uskutečnily i v měsících lednu a únoru, tedy mimo sezonní otvírací dobu objektu, dosáhla 3 145 návštěvníků. V objektu se uskutečnilo celkem 8 koncertů. Dále se zde uskutečnily 2 výstavy a 3 besedy. Velkou poctou byla návštěva velvyslance Státu Izrael Gary Korena s chotí Shirley. V rámci této akce se uskutečnila i zajímavá beseda s žáky a studenty turnovských škol, které se zúčastnilo na 450 studentů. Návštěva velvyslance byla kladně hodnocenou akcí v rámci pořádaných akcí na Turnovsku. Pochvalné zápisy Židů i dalších návštěvníků v pamětní knize jsou dobrou vizitkou práce organizace. V roce 2016 proběhl v prostoru synagogy jeden svatební obřad. Synagoga byla zapojena do cyklu akcí Turnovské léto programem: Magický Turnov středeční noční prohlídkou prostor synagogy s netradičním výkladem a úterní návštěvou židovského hřbitova s vyprávěním o židovské čtvrti. Synagoga spolupracuje se ZUŠ Turnov a Ježkovou konzervatoří Praha. Prostory Synagogy Turnov jsou veřejnosti otevřeny od května do září. Mimo tuto dobu je možno si sjednat individuální prohlídku. c) Hrad Valdštejn Celkem hrad navštívilo 54.525 návštěvníků a tržba za vstupné činila 2 750 235,- Kč. Na objektu bylo uspořádáno 35 kulturních akcí, z nichž některé byly i vícedenní. Objekt byl zapojen do cyklu akcí Turnovské léto čtvrtečním programem: Prohlídky s loupeživým rytířem. V rámci prázdninových měsíců proběhly čtyři netradiční večerní prohlídky s překvapením. Na objektu bylo uspořádáno 50 svateb a dvě výstavy (Ve spolupráci s knihovnou Antonína Marka v Turnově výstava dětských prací z oddělení knihoven na Liberecku v rámci celostátního projektu: Kde končí svět Jak je to s králem u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. a Aehrenthalské Vánoce s možností nahlédnout do běžně nepřístupné expozice.). V rámci doplňkové činnosti zde probíhá prodej suvenýrů. Od května do září byl pronajat prostor kočárovny externímu prodejci zboží, příjem příspěvkové organizace 22.000,- Kč. Tržby ze svateb byly příjmem zřizovatele. Organizační úsek příspěvkové organizace hrad Valdštejn se stará i o parkoviště pod Valdštejnem, přičemž příjem z parkoviště je příjmem zřizovatele (příjem po odečtení DPH činil 193.274,- Kč, po započtení nákladů 80.393,- Kč). V rámci objektu byla realizována výměna střešní krytiny kaple svatého Jana Nepomuckého. V průběhu stavby se objevily technické problémy, došlo ke klesání krovu a musela být provedena statická zajištění. Termín dokončení stavby byl posunut na rok 2017. Dotační prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví, přislíbený grant ve výši 950.000,- Kč byl vyčerpán ve výši 611.000,- a dotační fond Libereckého kraje / Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury - 7 / Podprogram Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji - 7.2, ve výši 150.000,-Kč (přislíbeno 300.000,- Kč, bude vyúčtováno v roce 2017 po dokončení prací). Vysoutěžená částka 2.596.714,- Kč včetně DPH bude navýšena o vícepráce nutné k statickému zajištění krovu. Během sledovaného období 4

došlo k restaurování části inventáře (židle) a kamenických prvků na prvním nádvoří hradu (erb Aehrenhalů a socha sv. Antonína Paduánského). Je doplňován mobiliář objektu v rámci prohlídkové trasy (stoly, hrací hodiny, deskové a karetní hry, stojan na kulečníková tága včetně tág). Proběhl nátěr části oken klasicistního domu. V areálu hradu bylo obnoveno dřevěné zábradlí a přestěhována pokladna do objektu kočárovny a celkově upraveno předpolí před pokladnou. Provádějí se opravy a údržbářské práce (podlahy v romantickém paláci včetně vodících koberců, nátěr hlavní brány, nátěry dřevěných prvků ). Pro návštěvníky byl doplněn informační systém o nové tabule. Byl zpracován průvodcovský text pro zahraniční návštěvníky. Byla vydána reedice obrázkového letáku. V rámci objektu byly vytvořeny tři sbírky, které byly zapsány do Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES) a to pod evidenčním číslem: SHV/016-10- 19/426016. Název sbírky: Sbírka hradu Valdštejn. Bylo zapsáno 107 sbírkových předmětů a v evidenci sbírkových předmětů se bude pokračovat v následujících letech. 1.2. Profil příspěvkové organizace a) Forma právnické osoby Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace (dále jen TPCR) je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Turnovem. TPCR je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 144. V čele TPCR stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Města Turnov. b) Sídlo a další kontakty 5. května 26, 511 01 Turnov IČ: 000371360 (organizace není plátcem DPH) http://www.tpcr-turnov.cz tel.: 481 366 255, 481 366 256 c) Zřizovatel Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov IČ:00276227 TPCR oborově spadá pod Odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu Turnov, v rámci vedení Města spadá pod paní místostarostku Mgr. Janu Svobodovou. d) Hlavní činnost Předmět hlavní činnosti je vymezen Zřizovací listinou. Předmětem činnosti je kulturní a společenské využití hradu Valdštejn včetně poskytování společných prostor, zajišťování jeho rozvoje a zvelebování jako kulturní památky. Kulturní a společenské využití Synagogy Turnov včetně poskytování společných prostor, zajišťování jeho rozvoje a zvelebování jako kulturní památky. Provozování obecné prospěšných služeb 5

v rámci informačního centra včetně distribuce a vydávání polygrafických výrobků, propagace. Realizace akcí k podpoře cestovního ruchu, a to i na území turistického regionu Český ráj. e) Doplňková činnost Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a povoluje ji zřizovatel. Jedná se o pronájem majetku (svěřeného i vlastního) za podmínek stanovených zřizovací listinou, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. f) Zaměstnanci TPCR na svých úsecích ke dni 31. 12. 2016 zaměstnávala celkem 8 zaměstnanců, což je v přepočteném stavu 7, 05. Průměrný plat zaměstnance v roce 2016 byl 22.384,- Kč. 1.3. Soupis nemovitostí, úseky organizace Příspěvkové organizaci jsou dle přílohy ke Zřizovací listině (platnost a činnost od 1. 4. 2014) a dodatku č. 1 (účinnost dodatku od 9. 4. 2015) svěřeny do užívání pozemky a stavby, které jsou ve vlastnictví Města Turnov. Pořizovací hodnota Stavby 17 876 350,- Pozemky a trvalé porosty 422 335,20,- Organizace je tvořena třemi úseky, spravuje dvě kulturní památky. 2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1. Statistické ukazatele, činnost úseků organizace Statistické ukazatele činnosti včetně přehledů kulturních akcí a obrazové dokumentace jednotlivých úseků organizace jsou zpracovány samostatně v bodě 6 této zprávy o činnosti organizace v samostatné příloze. 2.2. Realizace projektů z dotačních titulů V roce 2016 byl zpracován a podán projekt na Liberecký kraj Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Grant nebyl přiznán. Byl zpracován a podán projekt na Liberecký kraj o záštitu s finanční podporou na akci: Český ráj dětem. Byla přiznána dotace ve výši 20.000,- Kč. Pro zřizovatele byly zpracovány potřebné přílohy a organizace spolupracovala na žádosti v rámci Ministerstva kultury: Záchrana architektonického dědictví a Dotačního fondu Libereckého kraje, Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji (opravy objektu hradu Valdštejn). 6

Na realizaci koncertu v synagoze byl získán dar od firmy: Clytur s.r.o. ve výši 15.000,- Kč. 2.3. Propagace regionu Vydané materiály: - noviny: Turistické noviny Turnovska 2016 náklad 12.500 ks v české mutaci. Turistické noviny byly určeny k propagaci. 5.500 ks novin se distribuovalo do schránek turnovských domácností. V tomto roce byla uveřejněna placená inzerce v částce 30.000,- Kč. - kapesní kalendářík - 5 druhů na rok 2017 (motiv: Turnov, Turnovské památky, Český ráj, Za pověstmi Českého ráje Český ráj dětem, hrad Valdštejn). - leták: Hrad Valdštejn reedice letáku v nákladu 12.000 ks v českém jazyce - letáky: aktualizace a reedice regionálních materiálů (Hrady a zámky, Skalní města, - spol. tisk IC, spolupráce se SČR) - brožury a plakáty pro Turnovské léto ve spolupráci s KC Turnov - plakáty pro pořádané akce v synagoze, na hradě Valdštejně a další zajišťované akce, např: Český ráj dětem - PF Inzerce v tiskovinách: TIM, Katalog Dovolená v Českém ráji, PR články v TvA v rámci akcí a projektů, v kalendáři ČR Studio Image 2000, Kreuz und quer durch Tschechien, brožura Malý špalíček výletů po Libereckém kraji. Ostatní inzerce: Portál Paseo, prezentace v aplikaci Na kole i pěšky Veletrhy, výstavy a prezentační akce: - Prezentace na českých veletrzích: Holiday World Praha (celkové zajištění těchto veletrhů pro region Český ráj) a Euroregiontour v Jablonci nad Nisou - Prezentace Turnova a Českého ráje na zahraničních veletrzích: Jelení Hora (ve spolupráci s Libereckým krajem) - Prezentace Turnova na dalších veletrzích prostřednictvím Sdružení Český ráj - Účast na tiskových konferencích Města Turnova zpracování Tiskových zpráv za organizaci a jejich prezentace. Zpracování příspěvků do HOT a Turnovska v akci. Rozhovory a spolupráce s médii (např.: Česká televize, televize Nova, RTT, Český rozhlas 2 Praha, Český rozhlas Hradec Králové, Radio Contact Liberec, Signal radio, Magazín Turnovsko, Krkonošský deník, Jablonecký deník, idnes, 5plus2 ) 7

Webové stránky organizace www.tpcr-turnov.cz, www.infocentrum-turnov.cz (aktualizace a rozšiřování), www.synagoga-turnov.cz (aktualizace a rozšiřování), www.hrad-valdstejn.cz (aktualizace a rozšiřování), správa facebooku ke stránkám RTIC a hrad Valdštejn. 2.4. Zajištění a realizace akcí na podporu cestovního ruchu Turnovské léto akce Letní prázdninová nabídka v rámci cyklu akcí Turnovské léto, realizace zajímavé nabídky pro turisty v prázdninových měsících Turnovské památky se slevou započtení vstupenek mezi Synagogou Turnov a Muzeem Českého ráje Slevokarta Sedmihorky doporučují zapojen hrad Valdštejn Údržba informačního systému kontrola a spolupráce s OSM MěÚ Turnov Upoutávkové a upozorňující tabule na hradě Valdštejně rozšíření informací pro turisty na památkovém objektu 2.5. Spolupráce s organizacemi včetně Sdružení Český ráj RTIC se každoročně účastní setkání informačních středisek Libereckého kraje pořádaného Krajským úřadem Libereckého kraje Organizace spolupracuje s krajským úřadem Libereckého kraje na společných projektech např. veletrhy, regionální propagační materiály, grantové programy, datový sklad Spolupráce s CzechTourism RTIC zapojeno do celorepublikového projektu Czech Tourismu - statistické šetření návštěvnosti ATIC spolupráce a účast na členských fórech Knihovna Antonína Marka v Turnově akce: Noc s Andersenem, pasování prvňáčků do Řádu rytířů čtenářů, Den čtenářů na hradě, pasování rytířů Řádu krásného slova Mateřské a základní školy v Turnově projekt: Za pověstmi Českého ráje, projekty v rámci EHD, Střední školy odborné praxe na jednotlivých úsecích organizace Spolupráce při akcích OŠKS: Dny evropského dědictví, turistické akce v Českém ráji a na Turnovsku, materiálová participace na akcích pořádaných různými organizacemi ve městě 8

Spolupráce se SČR - jednatelka SČR, člen marketingové skupiny, RTIC aktivní účast na marketingové skupině a setkáních IC regionu, realizace regionálních materiálů, realizace veletrhů cestovního ruchu za region Český ráj Komise cestovního ruchu Města Turnov člen, aktivní účast 3. EKONOMICKÉ UKAZATELE 3.1. Vyhodnocení finančního hospodaření organizace, vedení agendy Organizace, mimo svou hlavní činnost, provozuje se souhlasem zřizovatele doplňkovou činnost v souladu s obecně platnými předpisy, které ji upravují. Příjem dosažený v doplňkové činnosti slouží organizaci ke krytí výdajů v hlavní činnosti. Doplňková činnost je v účetnictví vedena samostatně. Rozpočet organizace pro činnost roku 2016 byl plánován s přihlédnutím na rozpočty složek před jejich sloučením v jednu organizaci, jeden rok fungování organizace a postupné optimalizaci. Z důvodu řešení vzniklé situace z předcházejících let a její optimalizaci v současnosti, nebylo plánování nákladů standartní a bude náročné i v nadcházejícím období. U mnoha položek dochází k zpřesňování na základě nových provozních zkušeností. Ke konci roku došlo dle skutečných nákladů a výnosů k úpravě výše příspěvku na provoz ze strany zřizovatele tak, aby rozpočtovou změnou došlo k cílenému snížení hospodářského výsledku za účelem využití ušetřené daňové povinnosti z předcházejících let. Z tohoto důvodu je nutné zapojení rezervního fondu k profinancování vzniklé účetní ztráty. Ušetřené finanční prostředky oproti původnímu znění rozpočtu budou použity zřizovatelem v dalším období ve prospěch organizace (investice, generální opravy majetku). Účetní uzávěrka organizace zveřejňuje účetní uzávěrku ve sbírce listin v Obchodním rejstříku. Účetnictví vedení účetnictví organizace je zajištěno externě. Používán je program STEREO firmy Ježek software s.r.o. s následujícími moduly: účetnictví, banka, pokladna, pohledávky, závazky, majetek a sklady. Předávání účetních výkazů je prováděno prostřednictvím softwaru Výkaznictví od firmy Gordic s.r.o. Pokladny na úseku RTIC a hrad Valdštejn jsou vedeny v programu TRIFID software, měsíční podklady jsou zaúčtovány do účetnictví programu STEREO. Mzdy vedení mezd a personalistiky organizace je zajištěno částečně externě. Používán je mzdový systém Vema. Zpracovaná a zkontrolovaná data se převádí do účetnictví programu STEREO. 9

Provozní příspěvek na rok 2016 Kč na provoz (snížení po rozpočtové změně) 2 111.000,- na provoz (plánovaný) 2 500.000,- na odpisy* (snížení po rozpočtové změně) 0,- na odpisy* (plánovaný) 86.000,- účelová dotace přes KU 20.000,- dar od soukromé firmy 15.000,- * Pořizovací cena synagogy, lépe řečeno vstupní cena pro odpisování činí 14. 646 544,- Kč, z toho je roční odpis 100 704,- Kč. Vstupní cena synagogy obsahuje i hodnotu dotace a to 6 886 082,- Kč a z té je příslušný roční odpis 85 986,- Kč. Komentář: Organizace nedostává od zřizovatele neinvestiční příspěvek na odpisy svěřeného majetku. Organizace odvedla zřizovateli z investičního fondu v tomto roce částku 437.000,- Kč, která se stala příjmem zřizovatele. Výše uvedená částka byla vlastním zdrojem organizace. Získaným darem od soukromé firmy byl kryt výdaj v rámci účtu 518 (na pořádaný koncert nebyly použity vlastní prostředky organizace). Získání daru či některé příjmy se nedají rozpočtovat dopředu. 10

a) Celkový přehled nákladů a výnosů organizace v hlavní a doplňkové činnosti za rok 2016 Účet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % čerpání Skutečnost/ Celkem upravený Celkem schválený Celkem upravený 501 Spotřeba materiálu 304 363 331 91,18 502 Spotřeba energie 150 120 149 124,17 - plyn 30 18 18 100 - elektrická energie 120 102 131 109,17 - teplo 0 0 0 503 Spotřeba jiných neskladovatelných d. 13 8 8 100 504 Prodané zboží 500 639 625 98,27 511 Opravy a udržování 400 479 490 102,3 512 Cestovné 15 5 5 100 513 Náklady na reprezentaci 10 7 5 71,43 518 Ostatní služby 727 745 758 101,7 521 Mzdové náklady 2450 2259 2259 100 523 Náklady z dávek sociálního zabezp. 524 Zákonné sociální pojištění 700 653 651 99,7 525 Jiné sociální pojištění 11 8 8 100 527 Zákonné sociální náklady 19 27 28 103,7 528 Jiné sociální náklady 76 51 59 115,6 53X Daně a poplatky 0 3 3 100 54X Ostatní náklady 20 16 17 106,25 551 Odpisy dlouhodobého majetku 407 407 408 100,25 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 105 303 361 119,14 591 Daň z příjmu 0 0 0 Celkem náklady 5907 6093 6165 101,18 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 602 Výnosy z prodeje služeb 2200 2991 2991 100 603 Výnosy z pronájmu 0 24 24 100 604 Výnosy z prodaného zboží 800 879 882 100,34 605 Výnosy ze správních poplatků 0 0 0 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 648 Čerpání fondů 0 0 15 649 Ostatní výnosy z činnosti 0 1 1 100 662 Úroky 0 3 4 133,33 Celkem výnosy 3000 3898 3917 100,49 672 Výnosy z nároků na prostředky rozp. 2907 2131 2217 104,04 11

územních samosprávných celků - na provoz 2500 2111 2111 100 - na odpisy 407 0 86 - z městských komis - ostatní 0 20 20 Výsledek hospodaření 0-64 -31 Komentář: V souvislosti s činností organizace nelze objektivně stanovit výnosy a náklady (je třeba v průběhu roku operativně upravovat). Zároveň z důvodu cíleného snížení výsledku hospodaření organizace bylo nutné upravit rozpočet tak, aby organizace byla v účetní ztrátě. Z důvodu stále rostoucích výnosů v rámci organizace byla překročena hranice kumulovaných příjmů nad hranici pro přiznání plátcovství DPH. Organizace se od 1. 10. 2016 stala plátcem DPH. b) Analýza tvorby výnosů Návštěvnost včetně tržby za vstupné a prodej zboží včetně provize z předprodejních terminálů za jednotlivé úseky jsou součástí zpracovaných statistik v příloze číslo 6, kde je uvedena i výše vstupného a otevírací doba u památkových objektů a poplatek za služby provozované RTIC. Účet původní verze schváleno poslední verze schváleno skutečně čerpáno 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 0 0 % čerpání 602 Výnosy z prodeje služeb 2200 2991 2991 100 603 Výnosy z pronájmu 0 24 24 100 604 Výnosy z prodaného zboží 800 879 882 100,34 605 Výnosy ze správních poplatků 0 0 0 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 644 Výnosy z prodeje materiálu 0 0 0 648 Čerpání fondů 0 0 15 649 Ostatní výnosy z činnosti 0 1 1 100 662 Úroky 0 3 4 133,33 Celkem výnosy 3000 3898 3917 100,49 Komentář: % čerpání jsou uváděna k poslední verzi schváleného, upraveného rozpočtu. Výnosy je nutné upravovat rozpočtovými změnami v průběhu roku i s ohledem na konkrétní rok a vývoj návštěvnosti a tržeb. V rámci hospodaření organizace došlo ke zvýšení plánovaného výnosu z důvodu zvýšení vstupného na památkovém objektu hrad Valdštejn na sezónu 2016. Na objektech byly naplánovány atraktivní programy pro návštěvníky a došlo k rozšíření a zlepšení rozsahu zboží i služeb pro turisty. Skutečné výnosy oproti plánovaným dosáhly 135% a zvýšení o 1/3 je hodnoceno kladně. 12

c) Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů Účet původní verze schváleno 13 poslední verze schváleno skutečně čerpáno % čerpání 501 Spotřeba materiálu 304 363 331 91,18 502 Spotřeba energie 150 120 149 124,17 - plyn 30 18 18 100 - elektrická energie 120 102 131 109,17 - teplo 0 0 0 503 Spotřeba jiných neskladovatelných d. 13 8 8 100 504 Prodané zboží 500 639 625 98,27 511 Opravy a udržování 400 479 490 102,3 512 Cestovné 15 5 5 100 513 Náklady na reprezentaci 10 7 5 71,43 518 Ostatní služby 727 745 758 101,7 521 Mzdové náklady 2450 2259 2259 100 523 Náklady z dávek sociálního zabezp. 524 Zákonné sociální pojištění 700 653 651 99,7 525 Jiné sociální pojištění 11 8 8 100 527 Zákonné sociální náklady 19 27 28 103,7 528 Jiné sociální náklady 76 51 59 115,6 53X Daně a poplatky 0 3 3 100 54X Ostatní náklady 20 16 17 106,25 551 Odpisy dlouhodobého majetku 407 407 408 100,25 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 105 303 361 119,14 0 0 0 Celkem náklady 5907 6093 6165 101,18 Komentář: % čerpání jsou uváděna k poslední verzi schváleného, upraveného rozpočtu. Celkové náklady organizace, jejich průběžné sledování a operativní úpravy pro potřebný hospodářský výsledek lze hodnotit kladně 101,18% čerpání. Vyšší náklady jsou kryty ze zvýšených příjmů organizace. V rámci účtu 502 došlo v rámci rozpočtových změn ke snížení ukazatele a to i z důvodu vykázání záporného hospodářského výsledku. Předpoklad (původní verze) rozpočtu byl stanoven správně. Část nákladů na energii je účtována přímo organizaci - za úsek hrad Valdštejn (uzavřena smlouva s dodavatelem energie Amper Market), za úsek RTIC a Synagogu Turnov je přeúčtovávána zřizovatelem (mechanismus přeúčtování bude v roce 2017 optimalizován). Účet 504 je vhodné hodnotit ve vztahu k účtu 604. V rámci účtu 504 se jedná o prodané zboží v nákupních cenách. V rámci doplňkové činnosti byl zaznamenáván zvýšený zájem o nabízené zboží. V průběhu sledovaného období bylo optimalizováno nastavení marže.

Účet 511. Jedná se o opravy a udržování, které jsou realizovány v rámci plánovaných prací. Údržba je většinou zajišťována dodavatelsky. Z důvodu vyšších příjmů mohlo dojít i k dalším úpravám a nad původní rámec tohoto rozpočtu. Byla realizována oprava prostoru před pokladnou. Tím došlo ke zkulturnění tohoto prostoru, který spolu s přesunutím pokladny na první nádvoří se stal vhodným místem pro návštěvníky i zaměstnance. Účet 518. Ve sledovaném období byly realizovány všechny zamýšlené služby. Zaroveň byl realizován koncert, na který byl získán dar (výše daru: 15.000,- Kč). Některé revizní a servisní služby jsou prováděny zřizovatelem. Osobní náklady (účet 521, 524, 525, 527) byly upraveny z důvodu neobsazení místa pracovníka v průběhu roku a postupné optimalizaci prací na DPP a DPČ na jednotlivých úsecích organizace. Účet 558 byl navýšen přesunem finančních prostředků ze zvýšených výnosů. Došlo k nákupu mobiliáře v rámci hradu Valdštejna a tak obohacení objektu o další předměty pro návštěvníky. Jedná se o evidovaný drobný dlouhodobý majetek. d) Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace účet původní verze schváleno poslední verze schváleno skutečně čerpáno 502 Spotřeba energie 150 120 149 503 Spotřeba jiných neskladovatelných d. 13 8 8 511 Opravy a udržování 400 479 490 513 Náklady na reprezentaci 10 7 5 521 Mzdové náklady 2450 2259 2259 602 Výnosy z prodeje služeb 2200 2991 2991 604 Výnosy z prodaného zboží 800 879 882 Výnosy z nároků na prostř. rozp (bez 672 odpisů) 2500 2111 2111 Komentář: Vůči původně stanoveným částkám byly závazné ukazatele za rok 2016 dodrženy. Z důvodu vyšších výnosů z prodeje služeb i zboží mohlo dojít k využití části finančních prostředků na opravy a udržování, což bylo využito v rámci objektu hradu Valdštejn. 3.2. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Organizace řádně spravuje veškerý svěřený nemovitý majetek. Veškerý svěřený majetek, pokladny a zápůjčky od NPÚ a ŽMP má pojištěn zřizovatel, Město Turnov. Finanční hospodaření organizace se řídí platnými právními předpisy a předpisy zřizovatele, které upravují hospodaření příspěvkových organizací Města. 14

Organizace má uzavřené pojištění s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group (živelné pojištění, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění odpovědnosti) a pojištění automobilu (povinné ručení, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havárie, živelná událost a odcizení). Vnitřní ochrana majetku při nakládání s majetkem samotnými zaměstnanci je zabezpečena uzavřenými dohodami o hmotné odpovědnosti. 3.3. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Řádná inventarizace stavu majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2016 a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizační komise nezjistila žádné závažné nedostatky. 3.4. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postih organizace Vnitřní kontrolní činnost (Směrnice č.: 13) byla prováděna podle pravidel. V rámci vnější kontrolní činnosti proběhly kontroly: - Česká obchodní inspekce hrad Valdštejn - Česká obchodní inspekce Turnovské památky a cestovní ruch Synagoga Turnov - Veřejnoprávní kontrola příspěvkové organizace Z výsledku provedených kontrol nevyplynula žádná nápravná opatření. 3.5. Plnění nápravných opatření Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření. 3.6. Personální zajištění, přehled zaměstnanců Ve sledovaném roce docházelo k personálním změnám. Někteří pracovníci na vlastní žádost pracují na zkrácený pracovní úvazek. úvazek nástup ukončení pracovního poměru Ing. Eliška Gruberová ředitelka organizace 1 Jana Chabadová RTIC referent, zástupkyně v době nepřítomnosti ředitele, vedení RTIC od 1. 11. 2016 0,8% 15

Anna Chaloupecká RTIC referent 1 Alena Mojžíšová Iva Šimáková Šárka Salabová RTIC referent, zástupkyně v době nepřítomnosti ředitele RTIC referent, synagoga Turnov Asistentka ředitele, Synagoga Turnov 0,8% 31. 7. 2016 0, 75% 11. 7. 2016 Pavlína Nožičková RTIC referent 1. 9. 2016 16. 10. 2016 Marta Palová Martin Doubek Mgr. Kristýna Licinbergová Hrad Valdštejn pokladní, úklid Hrad Valdštejn údržbář, průvodce Hrad Valdštejn správce objektu 1 1 1 1. 3. 2016 31. 12. 2016 Brigádníci - RTIC: provoz RTIC (červenec-září), zajištění Letní prázdninové nabídky, administrativní a organizační práce organizace TPCR práce prováděny na DPP Brigádníci - hrad Valdštejn: druhá pokladní, průvodce - práce prováděna na DPČ, průvodci, pomocné údržbářské práce práce prováděny na DPP Brigádníci - Synagoga Turnov: průvodci (vykonávají i funkci pokladní) - práce prováděny na DPP. V rámci synagogy je zajištěn externí poradce, který svoje práce fakturuje. Pojištění odpovědnosti organizace platí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu ve výši 4,2 promile. Preventivní lékařské prohlídky zaměstnanci absolvují stanovené lékařské prohlídky. Školení zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO a školení řidičů. 16

4. ZÁVĚR Jedná se o druhý rok fungování této organizace. Organizace vznikla v roce 2014 sloučením Odboru cestovního ruchu Městského úřadu v Turnově a příspěvkové organizace hrad Valdštejn. Pro zaměstnance organizace znamená toto sloučení větší pracovní vytížení a je nutno připomenout, že nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, i když přibylo množství administrativních úkonů. Na konci roku 2016 došlo ke zvýšení finanční ohodnocení zaměstnanců. Organizace realizovala množství aktivit a projektů, podílela se na aktivitách Města Turnova, spolupracovala s odbory Města a vedením Města na řešení úkolů. V roce 2016 byla zpracována Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Turnovsku, která byla schválena RM a ZM a jednotlivé aktivity začaly být realizovány. RTIC se svojí činností a dosahem vyprofilovalo v regionální informační středisko a plní i činnosti regionálního charakteru. Zároveň organizuje vlastní aktivity a vydává propagační materiály. V současné době je RTIC členem asociace turistických informačních středisek ATIC (jednotná certifikace v rámci České republiky). V roce 2016 vyhledalo služby RTIC přes 50.000 návštěvníků a turistů. Bližší informace včetně porovnání návštěvnosti v jednotlivých měsících i letech jsou uvedeny v samostatné příloze. V samostatné příloze je uvedena statistika návštěvnosti spravovaných památkových objektů Synagogy Turnov a hradu Valdštejn včetně přehledu pořádaných akcí a aktivit. Na úseku hradu Valdštejn došlo ke změně návštěvnického provozu i výši vstupného. Na základě sledování návštěvnosti byla optimalizována otevírací doba objektu. Byla přesunuta pokladna do areálu hradu. Návštěvnost i kladné ohlasy potvrdily správnost tohoto rozhodnutí. V rámci hradu Valdštejna došlo k vytvoření a zápisu sbírky: Sbírka hradu Valdštejn do Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), pod evidenčním číslem: SHV/016-10-19/426016. Toto zapsání je kladně hodnoceno a je to pozitivní krok při správě této památky. Naplňuje se tak vize přiblížení se této památky památkám ve vlastnictví státu (NPÚ). Rozsah aktivit příspěvkové organizace je velmi široký. Množství aktivit a stále nové provozní podmínky se promítají a budou nadále promítat do celkových nákladů na provoz. Díky vstřícnosti zřizovatele se daří operativně řešit potřebné změny. Velké pracovní nasazení zaměstnanců a zavádění nových aktivit přispívá a vytváří dobré image pro návštěvníky, turisty, pro místní občany i obyvatele celého regionu Český ráj. 17

5. PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ za rok 2016 podle účtů v tis. Kč Účet původní verze schváleno poslední verze schváleno skutečně čerpáno 501 Spotřeba materiálu 304 363 331-32 502 Spotřeba energie 150 120 149 29 - plyn 30 18 18 0 - elektrická energie 120 102 131 29 - teplo 0 503 Spotřeba jiných neskladovatelných d. 13 8 8 0 504 Prodané zboží 500 639 625-14 511 Opravy a udržování 400 479 490 11 512 Cestovné 15 5 5 0 513 Náklady na reprezentaci 10 7 5-2 518 Ostatní služby 727 745 758 13 521 Mzdové náklady 2450 2259 2259 0 523 Náklady z dávek sociálního zabezp. 0 524 Zákonné sociální pojištění 700 653 651-2 525 Jiné sociální pojištění 11 8 8 0 527 Zákonné sociální náklady 19 27 28 1 528 Jiné sociální náklady 76 51 59 8 53X Daně a poplatky 3 3 0 54X Ostatní náklady 20 16 17 1 551 Odpisy dlouhodobého majetku 407 407 408 1 558 Náklady z drobného dlouh. majetku 105 303 361 58 Celkem náklady 5907 6093 6165 72 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 0 rozdíl 602 Výnosy z prodeje služeb 2170 2961 2849-112 30 30 142 112 603 Výnosy z pronájmu 24 24 0 604 Výnosy z prodaného zboží 800 879 882 3 605 Výnosy ze správních poplatků 0 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 0 646 Výnosy z prodeje dlouh. hm. majetku 0 648 Čerpání fondů-rfdar,eu,pom.1.roč. 15 15 649 Ostatní výnosy z činnosti 1 1 0 662 Úroky 3 4 1 Celkem výnosy 3000 3898 3917 19 672 Výnosy z nároků na prostř. rozp 2927 2131 2217 86 18

- na provoz 2500 2111 2111 0 - na odpisy 407 0 86 86 - z městských komis 0 - ostatní 20 20 20 0 Výsledek hospodaření 20-64 -31 33 Sestavil: Ing. Bohdan Brožek, účetní organizace Schválil: Ing. Eliška Gruberová, ředitelka organizace 19