N á v r h r o z p o č t u O b c e D o l n í S t u d é n k y n a r o k 2 0 1 4 Zpracoval: Šulová Vladimíra, správce rozpočtu, a finanční výbor ZO Předkládá: Ing. Radim Sršeň Ph.D. starosta obce Zpracováno pro 15. zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 19.12.2013
Příjmy: 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků plán 1.800 tis. Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti plán 150 tis. Kč 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů plán 250 tis. Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob plán 2.300 tis. Kč Daň sdílená - procentické rozdělení 1211 Daň z přidané hodnoty plán 5.150 tis. Kč 1334 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu plán 8 tis. Kč 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu plán 650 tis. Kč 1341 Poplatek ze psů plán 37 tis. Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství plán 1,5 tis. Kč 1344 Poplatek ze vstupného plán 4 tis. Kč 1345 Poplatek z ubytovací kapacity plán 70 tis. Kč 1351 Odvod z loterií plán 50 tis. Kč Procentní rozdělení 1355 Odvod z VHP plán 240 tis. Kč Procentní rozdělení 1361 Správní poplatky plán 20 tis. Kč - ověřování, přihlášení k pobytu 1511 Daň z nemovitosti plán 600 tis. Kč 4112 Neinvest. přijaté dotace ze SR v rámci souhr. dot. vztahu plán 231,6 tis. Kč Dotace na výkon st. správy 2310 Pitná voda plán 100 tis. Kč 2111 -výlučný příjem obce nájem za vodovod 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakládání s kaly plán 1.100 tis. Kč 2111 -výlučný příjem obce poplatky za stočné za 10/2013 09/2014 2
3314 Činnosti knihovnické plán 2,5 tis. Kč 2111 poplatky čtenářů 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 19 tis. Kč 2111 příjmy 10 tis. Kč - ze vstupenek a šatny ples (10 tis Kč), 2112 příjmy z prodeje zboží ples (7 tis. Kč), 2321- dary (2 tis. Kč) 3412 Příjmy z pronájmu tenisového hřiště plán 10 tis. Kč 2132 - příjem z pronájmu 3429 Příjmy z pronájmu areálu plán 1 tis. Kč 2132 - příjem z pronájmu 3612 Bytové hospodářství plán 14,2 tis. Kč 2132 Nájem v bytě ZŠ 3613 Nebytové hospodářství plán 179 tis. Kč 2111 služby (5 tis.,-- Kč), 2132 nájemné (174 tis Kč) provozovny dětská lékařka, kadeřnictví, kosmetika, Česká pošta, Třemešek 3632 Pohřebnictví plán 20 tis. Kč 2111 služby (15.000,-- Kč), 2132 nájemné (5.000,-- Kč) 3639 Komunální služby plán 31 tis. Kč 2111 - provoz Multicar (6.000,-- Kč), 2119 věcná břemena (2.000,-- Kč), 2131 (nájem pozemků 23 tis. Kč), 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů plán 100 tis. Kč 2111 - výlučný příjem obce tříděný odpad sklo, plasty, papír, železo, tetrapacky - EKO-KOM 6171 Činnost místní správy plán 1 tis. Kč 2111 příjmy z poskytovaných služeb 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací plán 12,2 tis. Kč 2141 - úroky z účtů u peněžních ústavů ( 12.000,-- Kč), 2324 náhrady (200,-- Kč) 6402 Finanční vypořádání min. let plán 20 tis.kč 2324 vyúčtování energií Příjmy pro rok 2014 13.172.000,-- Kč 3
Výdaje: 2212 Silnice plán 132 tis. Kč Z toho: 5021 dohoda 5 tis.kč, 5137 zrcadlo 8 tis. Kč, 5139 - materiál 10 tis. Kč, 5171 - opravy a udržování 109 tis. Kč údržba a opravy MK 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací plán 2.094 tis. Kč Z toho: 5139 materiál 30 tis. Kč, 5169 služby 20 tis. Kč, 5171- opravy 5 tis. Kč 6121 stavby stavba cyklostezka Špk 1.339 tis Kč, cyklostezka Sudkov 500 tis. Kč, projekt chodník směr Králec + Třemešek 200 tis. Kč (300 tis. Kč po obdržení dotace). 2221 Provoz veřejné silniční dopravy plán 270 tis. Kč 5193 - příspěvek na dopravní obslužnost. 2310 Pitná voda plán 130 tis. Kč Z toho: 5139 - nové vodoměry 20 tis. Kč., 5169 služby 10 tis. Kč, 5171- opravy 100 tis. Kč 2321 Odvádění a čištění odp. vod a nakl. s kaly plán 991 tis. Kč Z toho: 5139 -materiál - 25 tis. Kč, 5151 - vyčištění odp. vody 500 tis. Kč, (500 tis. Kč po obdržení dotace ), 5156 - pohonné hmoty 6 tis. Kč, 5169 - služby - 250 tis. Kč, 5171 opravy 50. tis. Kč, 6121 - stavby 160 tis. Kč (šachty vak. kanalizace 160 tis. Kč). 3111 PO MŠ Králec plán 536 tis. Kč 5331 - výdaje na provoz MŠ + odpisy- 411 tis. Kč, 6121 výměna kotle 125 tis. Kč 3113 PO ZŠ a MŠ Dolní Studénky plán 2.260 tis. Kč 5331 - výdaje na provoz ZŠ a MŠ 560 tis. Kč, 6121 stavby- 1.700 tis. Kč zateplení, topení (spoluúčast) 3314 Činnosti knihovnické plán 55 tis. Kč Z toho: 5021 -dohoda 24 tis. Kč, 5139 - materiál - 1 tis. Kč, 5169 - služby 2 tis. Kč, 5177- příspěvek městské knihovně na nákup knih a časopisů 25 tis. Kč, nákup knih za členské příspěvky - 2 tis. Kč, 5194 věcné dary 1 tis. Kč 3319 Ostatní záležitost kultury -příspěvky spol. organizacím plán 122,5 tis. Kč Z toho: 5229 na činnost: TJ Sokol - 60 tis. Kč, SDH 25 tis. Kč, Myslivecké sdružení 3 tis. Kč, Český zahr. svaz 5 tis. Kč, Pontis 2 tis. Kč, Středisko rané péče zrakově postižení 5 tis. Kč, Středisko rané péče - sluchově postižení 5 tis. Kč, Armáda spásy 5 tis. Kč, Přátelé kopretin 5 tis. Kč, Fun4Dogs 1,5 tis. Kč, Svaz žen 6 tis. Kč 3330 Činnost reg. církví a nábož. společností plán 100 tis. Kč 5229 - příspěvek Charitě Špk. 30 tis. Kč, Římskokatolická farnost okno 70 tis. Kč 3399 Ostatní záležitosti kultury plán 532 tis. Kč Z toho: 5021 dohody 10 tis. Kč, 5136 - tiskoviny - 2 tis Kč, 5138 zboží 5 tis. Kč, 5139 - materiál 42 tis. Kč, 5154 elektrika 8 tis. Kč, 5169 - služby 409 tis. Kč, 5175 - občerstvení 26 tis. Kč, 5192 popl. OSA 6 tis. Kč, 5194 - životní jubilea dárkové balíčky 16 tis. Kč, 5492 - vítání občánků - 8 tis. Kč Z toho:festival dechových hudeb - celkem 420 tis. Kč (bude žádáno o dotaci od KÚ) 5021 odměny z dohod 10 tis. Kč, 5139 - materiál 10 tis. Kč, 5154 energie 8 tis. Kč, 5169 - služby 389 tis. Kč (ubytování a služby s tím spojené, výroba a tisk propag. materiálů, technické zázemí, pronájem prostor, ozvučení, doprava), 5192 popl. OSA 3 tis. Kč, posezení důchodci - 14 tis. Kč, dětský den 5 tis. Kč, obecní ples 28 tis. Kč ostatní akce 70 tis. Kč ( jubilea, vítání, ) 4
3412 Tělovýchova plán 20 tis. Kč Z toho: 5021 dohody 10 tis. Kč, 5139 materiál 10 tis. 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace plán 20 tis. Kč Z toho: 5139 - materiál 5 tis. Kč, 5151 - voda 7 tis. Kč, 5154 - energie 6 tis. Kč, 5169 - služby 2 tis. Kč. 3631 Veřejné osvětlení plán 225 tis. Kč Z toho: 5154 - energie 160 tis. Kč, 5169 služby 15 tis. Kč, 5171 - opravy veř. osvětlení - 50 tis. Kč. 3632 Pohřebnictví plán 48,5 tis. Kč Z toho: 5011 - mzda 30 tis. Kč, 5031 soc. pojistné 8 tis. Kč, 5032 zdr. pojistné 4 tis. Kč, 5139 - materiál 5 tis. Kč, 5151 - voda 1 tis. Kč, 5154 elektrika 0,5 tis. Kč 3639 Komunální služby (včetně Multicar) plán 1.460 tis. Kč Z toho: 5137 DHIM 20 tis. Kč, 5139 - materiál 10 tis. Kč, 5156 pohonné hmoty 60 tis. Kč, 5163 pojistné 12 tis. Kč, 5169 služby 20 tis. Kč, 5171 opravy 5 tis. Kč, 6121 stavby TS 1.323 tis. Kč, 6130 pozemky 10 tis. Kč. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů plán 350 tis. Kč 5169 - odvoz TKO, sběrný dvůr (400 tis. Kč po skončení roku) 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň plán 5 tis. Kč Z toho: 5139 - materiál, nákup zeleně 5 tis. Kč. 4351 Pečovatelská služba plán 36 tis. Kč 5192 - příspěvek pečovatelské službě na provozní náklady 5512 Požární ochrana plán 137 tis. Kč Z toho: 5137 drobný majetek 20 tis. Kč, 5139 - materiál 25 tis. Kč, 5151 - voda 5 tis. Kč, 5154 - energie 30 tis. Kč, 5156 - pohonné hmoty 12 tis. Kč, 5162 -telefon 0,5 tis. Kč, 5163 - pojištění 5,5 tis. Kč, 5167 - školení 15 tis. Kč, 5169 služby - 2 tis. Kč, 5171 - opravy a údržba 20 tis. Kč, 5175 pohoštění 2 tis. Kč, 6123 automobil 0,-- Kč (750 tis. Kč po obdržení dotace) 6112 Zastupitelstva obcí plán 1.185 tis. Kč Z toho: 5021 - dohody 8 tis. Kč, 5023 odměny 1.000 tis. Kč, 5031 soc. pojistné 95 tis. Kč, 5032 zdr. pojistné - 75 tis. Kč, 5136 - tisk 2 tis. Kč, 5175 - pohoštění 5 tis. Kč 6171 Činnost místní správy plán 2.413 tis. Kč Z toho: 5011 - mzdy 1.120 tis. Kč, 5031 soc. pojištění 280 tis. Kč, 5032 zdr. pojištění 100 tis. Kč, 5038 zákonné poj. zaměstnanců 6 tis. Kč, 5132 - ochranné pomůcky 10 tis. Kč, 5136 - tisk 10 tis. Kč, 5137 - DHDM 35 tis. Kč, 5139 - materiál - 100 tis. Kč, 5151 - voda 2 tis. Kč, 5153 - plyn 90 tis. Kč, 5154 - energie 30 tis. Kč, 5161 - poštovné - 11 tis. Kč, 5162 - telefon - 50 tis. Kč, 5166 daňové služby 18 tis. Kč, přestupky 12 tis. Kč, 5167 - školení - 30 tis. Kč, 5169 - služby 180 tis. Kč, 5171 opravy a udržování 140 tis. Kč, 5172 programové vybavení 15 tis. Kč, 5173 - cestovné - 40 tis. Kč, 5175 - pohoštění - 5 tis. Kč, 5179 SF - ošatné 19,5 tis. Kč, 5229 ost. neinvest. transfery 25 tis. Kč (příspěvek SMO 4,5 tis. Kč, příspěvek MAS Šumperský venkov 17 tis. Kč, příspěvek SMS 3,5 tis. Kč), 5362 - správní poplatky - 2 tis. Kč (katastrální úřad, finanční úřad a pod.), 5499 stravenky + výdaje ze SF- příspěvek na dovolenou, jubilea, vitamíny, stravenky 82,5 tis. Kč 6310 Obecné výdaje z finančních operací plán 10 tis. Kč 5163 - poplatky za vedení bankovních účtů 6320 Pojištění plán 35 tis. Kč 5163 - pojištění majetku obce 5
6399 Ostatní finanční operace - DPH plán 5 tis. Kč 5362 odvod DPH Výdaje pro rok 2014 plán 13.172.000,-- Kč Pro rok 2014 je rozpočet připraven jako vyrovnaný, plánované příjmy budou použity na plánované výdaje. Zůstatek finančních prostředků roku 2013 bude do rozpočtu roku 2014 zahrnut až po uzávěrce roku 2013. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2014 - je součástí návrhu rozpočtu: příjmy: převod z roku 2013 plán v roce 2014 celkem příjmy výdaje: stravenky 1.400 ks x 7,50 Kč stravenky místostarosta 225 ks x 20,-- Kč ošatné 3 x 6.500,-- Kč přísp. dovolená 5 x 6.500,-- Kč vitamíny, očkování 5 x 1.000,-- Kč celkem výdaje 7.000,-- Kč 65.000,-- Kč 72.000,-- Kč 10.500,-- Kč 4.500,-- Kč 19.500,-- Kč 32.500,-- Kč 5.000,-- Kč 72.000,-- Kč Rozpočet sociálního fondu bude dodržen, pokud budou naplněny příjmy sociálního fondu. V případě nižšího plnění bude výdaj na vitamíny krácen. 6