č.j.: 626/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 476 ze dne 7.9.2011 k protokolu z provedených kontrol na místě u příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za období roku 2010 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Protokol z provedené kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za rok 2010, který je přílohou tohoto usnesení Ing. Pavel Sladkovský zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části
Přílo ha usnesení RMČ č. 476 ze dne 7.9.2011 Prorok.o I o výsledku finanční kontroly u příjemců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného Městské části Praha 3
Úvod Odbor kontroly a interního auditu Úřadu mě stské části Praha 3 provedl v měsíci červenci 2011 finanční kontrolu na základě plánu kontrol usnesení Rady iněstské části č. 2 ze dne 12.1.2011. Tato kontrola se uskutečnila u čtyř příjemců veřejné finan ční podpory z Fondu grantového a podpůrného Městské části Praha 3 za období roku 201 O, kteří byli namátkově vybráni ve spolupráci s odborem ekonomickým. Cílem finanční kontroly bylo prověřit, zda veřejná finanční podpora poskytnutá z výše uvedeného fondu byla čerpána účelně a v souladu s podmínkami stanovenými v darovacích smlouvách z Fon du grantového a p odpůrného. Kontrolu provedly: Eva Horáková a Ing. Jana Bušková. S oučást í toheto protokolu jsou zj ištění provedená kontrolou na místě u níže uvedených příjem.ců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného Městské části Praha 3: Fond grantoyý a podpůrný 1. Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT 2. Černá Hora-Media s.r.o. 3. MOVE Association s.r.o. 4. Pavla Caháková
1. Sdruženi pro mimoškolní sportovní aktivitv SPORT Sdružení byl darovací smlouvou S 595/10 ze dne 28.4.2010 poskytnut peněžitý dar ve výši 160 000,- Kč. O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 8.4.2010 usnesením čí slo 430. Dar byl výlučně určen na projekty Box klub Žižkov. Při kontrole byly pře d loženy originály dokl adů a listy pokladní lmihy ve které byly doklady zapsány. Z darovaných prostředků byly: - nakoupeny sportovní pomůcky - hrazeny lékařské prohlídky - placeno startovné na turnaje - úhrada pronájmu tělocvičny - výplaty fi nančních náhrad př i soutěži Darované finanční prostředky byly čerp ány v souladu s úče lem uvedeným v darovací smlouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému předloženo v termínu uvedeném v darovací sml ouvě. v 2. Cerná Hora - Media s.r.o. Organizaci byl darovací smlouvou S 1515/2010 ze dne 8.7.2010 poskytnut peněžjtý dar ve výši 40 000,- Kč. O poskytnuti daru rozhodla Rada Městské části Praha 3 dne 243.2010 usnesením číslo 136. Dar byl výlučně určen na projekt: Free Organ W orld - Pražské varhany". Ke kontrole byly předloženy originály všech dokladů obsažených ve vy účtování druu v celkové výši 43 070,- Kč. Dar byl na účet organizace připsán dne 14.7.2010, což bylo ověřeno předloženým bankovním výpisem. S oučástí předložených dokladů byly faktury, kterými byla účtována údržba varhan, podnájem sloupu a inzerce. Dále byly ke kontrole předloženy smlouvy nájemní, o zajištění produkční asistence, o zajištění vystoupení, smlouva o podnájmu. Ke vše1n smlouvám byly předloženy pokladní výdajové doklady. Darované fin anční prostředky byly čerpány v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému předloženo po termínu uvedeném v darovací smlouvě.
3. MOVE Association s.r.o. Organizaci byl poskytnut darovací smlouvou č. S 706/2010 ze dne 18.5.2010 finančn í dar ve výši 540 000,- Kč. Dar byl poskytnut na základě usnesení Zastupitelstva Mě stské čás ti Praha 3 č. 430 ze dne 8.4.2010. Dar byl výlučně určen na projekty: Masterclasse - Mezinárodní hudební škola na Praze 3, s.r.o." - 200 000,- Kč, On Air - Celoroční mezinárodní hudební cyklus" - 170 000,- Kč, 6. ročník mezinárodního festivalu Move" - 170 000,- Kč. Vyúčtování každého ze tří uvedených projektů bylo provedeno samo statně. Masterclasse - Mezinárodní hudební škola na Praze 3, s.r.o. -200 000,- Kč Ke kontrole byly předloženy originály všech dokladů obsažených ve vyúčtování daru v celkové výši 200 001, 1 O Kč. Dar byl na účet organizace připsán dne 28.5.2010, což bylo ověřeno předloženým bankovním výpisem. Darované peněžní prostředky organizace použila k úhradě faktur na provoz mezinárodní hudební školy, k nákupu drobného majetku, nákupu letenek a výplat honorářů. On Air- Celoroční mezinárodní hudební cyklus - 170 000,- Kč Ke kontrole na místě byly předloženy originály přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů v celkové výši 170 O 16,23 Kč. Peněžní dar byl organizaci připsán na bankovní účet dne 23.7.2010 jak vyplývá z předloženého bankovního výpisu. Dar byl použit především na úhradu cestovních nákladů a ubytování umělců, vyplacení honorářů a odměn a na krytí produkčních a reklamních nákl adů. 6. ročník mezinárodního festivalu Move - 170 000,- Kč. Peněžní dar byl organizaci připsán na bankovní účet dne 23.7.2010 jak vyplývá z předloženého bankovního výpisu. Ke kontrole na místě byly předloženy originály přijatých faktur a pokladních výdajových dokladů v celkové výši 170 052,22 Kč. Dle předložených dokladů byl dar použit především na výplaty cestovného a honorářů, nákup letenek, platbu nájemného a energii za kancelář a úhradu produkčních a organizačních činností spojených s organizací festivalu. Darované finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému předloženo po termínu uvedeném v darovací smlouvě.
4. Pavla Caháková Obdarované paní Pavle Cahákové byl na základě uzavřené darovací smlouvy č. S 1573/2010 ze dne 15.7.2010 poskytnut peněžitý dar ve výši 120 000,- Kč. O poskytnutí daru rozhodlo Zastupitelstvo Městské části Praha 3 dne 8.4.2010 usnesením č. 43 0. Dar byl výlučně určen na proj ekt Nové výtvarné ztvárnění fasád na domě U božích bojovníků 606/3". Ke kontrole vyúčtování daru byl předložen originál faktury přij até ze dne 12.7.2010, kterou bylo účtováno dokončení výtvarného zpracování návrhů reliéfů fasády domu U Božích boj ovníků 3/606 a dále udě lení svolení a poskytnutí licence k užití a užívání autorských děl v celkové výši 147 000,- Kč. Ke kontrole byly předloženy bankovní výpisy a přijmový pokladní doklad, které prokazují zaplacení faktury. Darované finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem uvedeným v darovací sml ouvě. Vyúčtování daru bylo odboru ekonomickému předloženo po termínu uvedeném v darovací smlouvě. Závěr Kontrola byla provedena u namátkově vybraných příj emců veřejné finanční podpory z Fondu grantového a podpůrného za období roku 2010. Předmětem kontroly bylo zkoumání, zda poskytnuté finanční prostředky byly čerpány v souladu s účelem stanoveným v darovacích smlouvách. Při kontrole u jednotlivých subjektů nebylo zjištěno z předlož ených dokladů, že by finanční prostředky nebyly čerpány v souladu s uzavřenými smlouvami. Většina vybraných příjemců veřejné finanční podpory neodevzdala v termínu vyúčtování na ekonomický odbor, jak jim ukládá darovací smlouva. Kontrolu provedly a protokol předložily: Eva Horáková Ing. Jana Bušková ~!~.~~~(... ~f#... ~~(... ~«L~