MĚSTO LETOHRAD Zpráva o hospodaření Města Letohrad 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Město Letohrad vznikl jako samostatný právní subjekt na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků. Identifikační údaje: Město Letohrad Komenského 41 561 51 Letohrad IČO: 00 27 91 29 Chod města je zajišťován prostřednictvím následujících orgánů: Zastupitelstvo města Zastupitelstvo Města Letohrad je tvořeno po komunálních volbách 2006-21 členy, politické zastoupení je následující: Volební strana Počet mandátů Česká strana sociálně demokratická 1 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 4 Sdružení pro Letohradsko, SNK 9 "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 1 Občanská demokratická strana 4 Alternativa, SNK 2 Výbory zastupitelstva: Finanční výbor Kontrolní výbor
Rada města Radu Města Letohrad tvoří 7 členů z následujících politických uskupení: Sdružení pro Letohradsko, obč.sdr Česká strana sociálně demokratická "OBČANÉ LETOHRADU",sd.SZ a NK 5 zástupců 1 zástupce 1 zástupce Statutárními zástupci města jsou: Starosta Petr Fiala - SPL 1. místostarosta Martin Hatka - SPL 2. místostarosta Zdeněk Maixner SPL Funkce města: samostatná působnost je vymezena 35 zákona o obcích O této funkci rozhoduje Zastupitelstvo města, a to především prostřednictvím schváleného rozpočtu na příslušný rok. přenesená působnost je vymezena 61 66 zákona o obcích V přenesené působnosti zajišťuje město výkon státní správy v těchto oblastech: stavební úřad sociální oblast matrika správa daní a poplatků oblast životního prostředí Město Letohrad je k 31.12.2007 pověřeným obecním úřadem pro výkon státní správy pro obce: Letohrad Nekoř Šedivec Písečná Žampach Město Letohrad účtuje v rámci účetnictví města v oblastech: Zemědělství a lesní hospodářství Doprava Vodní hospodářství Předškolní výchova a základní vzdělávání Kultura a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Bytové a nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana Všeobecná veřejná správa Město Letohrad je k 31.12.2007 zřizovatelem těchto příspěvkových organizací: Základní škola Letohrad, Komenského 269 IČO: 00 85 68 43 Základní škola Letohrad, U Dvora 745 IČO: 00 85 64 52 MIKCENTRUM, IČO: 70 96 48 91 změna názvu k 31.12.2007 - Kulturní centrum Letohrad Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192, okres Ústí nad Orlicí IČO: 75017300 Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708, okres Ústí nad Orlicí IČO: 75017385 Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad IČO: 61 23 90 20 zrušeno k 31.12.2007 Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745 IČO: 70 87 67 38 zrušeno k 31.12.2007 Městská knihovna Letohrad IČO: 69 83 40 91 zrušeno k 31.12.2007
Město Letohrad je podílníkem v obchodních společnostech: EKOLA České Libchavy, s. r.o., České Libchavy 172, IČ: 49 81 38 62 založeno: 30.09.1993 základní kapitál: 11 200 000,- Kč podíl města: 1 % Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: 48 17 33 98 základní kapitál: 465 113 000 Kč podíl města: 18,1 % Technické služby Letohrad s.r.o., Letohrad, Orlice 243 IČ: 25 93 10 75 základní kapitál: 100 000 Kč podíl města: 60 % Závodní klub s.r.o., Letohrad, Družstevní 597 IČ: 47 47 35 68 založeno: 01.01.1993 základní kapitál: 20 172 000 Kč podíl města: 100 % Dagmar Letohrad spol. s r.o., Letohrad, Komenského 41 IČ: 25 97 49 71 základní kapitál: 200 000 Kč podíl města: 52 % Kampelička o.p.s., Letohrad, Kunčice 116 IČ: 25 29 98 24 založeno: 22.12.1998 základní kapitál: není jedná se o obecně prospěšnou společnost podíl města: není ( město je zakladatelem ) Město Letohrad vlastní k 31.12.2007 následující cenné papíry: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Slezská 350, IČ: 48 17 33 98 84 015 ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie 1.000,- Kč celkem tedy podíl představuje 84.015.000 Kč Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím v roce 2007: příspěvek v tis. Kč hosp. výsledek v tis. Základní škola Letohrad, Komenského 269 2,272-30 Základní škola Letohrad, U Dvora 745 3,173 1,02 Mateřská škola Letohrad, Taušlova 192 834-13,9 Mateřská škola Letohrad, U Dvora 708 750 1,41 Kulturní centrum Letohrad 3,135 199,25 Školní jídelna Komenského ulice, Letohrad 648 0 Školní jídelna v Letohradě, U Dvora 745 919 0 Městská knihovna Letohrad 1,795 0 Hospodářský výsledek k 31.12.2007 u společností ve kterých má město majoritní podíl: HV v tis. Kč Technické služby Letohrad s.r.o. -53 tis. Kč Dagmar Letohrad spol. s r.o. -0 tis. Kč Závodní klub s.r.o -419,4 tis. Kč Hospodářský výsledek k 31.12.2007 u společností ve kterých má město minoritní podíl: HV v tis. Kč EKOLA České Libchavy 23 755 tis.kč Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí 12 339 tis.kč
ROZVAHA v tis.kč Aktiva Č.ř. 1.1.2007 31.12.2007 a b 1 2 A. STÁLÁ AKTIVA 01 560 463,18 582 097,26 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 09 9 275,94 9 275,94 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 15 0,00 0,00 3. Dlouhodobý hmotný majetek 26 456 406,24 468 354,32 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 33 0,00 0,00 5. Dlouhodobý finanční majetek 41 94 781,00 104 463,00 B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 26 944,20 159 380,56 1. Zásoby 51 0,00 0,00 2. Pohledávky 75 19 156,37 18 458,62 3. Finanční majetek 89 956,12 1 195,10 4. Prostředky rozpočtového hospodaření 119 5 020,64 137 983,21 5. Přechodné účty aktivní 124 1 811,07 1 743,63 ÚHRN AKTIV 125 587 407,38 741 477,82 Pasiva Č.ř. 1.1.2007 31.12.2007 c d 3 4 C. Vlastní zdr. krytí stál. a oběžných aktiv 126 503 304,12 687 244,29 1. Majetkové fondy 131 533 403,06 558 650,76 2. Finanční a peněžní fondy 138 4 112,45 3 526,78 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 141 0,00 0,00 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření 151 2 000,00 160 183,15 5. Hospodářský výsledek 158-36 211,39-35 116,40 D. Cizí zdroje 159 84 103,25 54 233,50 1. Rezervy 160 0,00 0,00 2. Dlouhodobé závazky 166 26 055,45 9 328,01 3. Krátkodobé závazky 189 16 845,12 14 314,70 4. Bankovní výpomoci a půjčky 196 30 864,29 30 118,73 5. Přechodné účty pasivní 201 356,39 472,06 ÚHRN PASIV 202 587 407,37 741 477,79
Město Letohrad ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami a poskytnutými zárukami následujícími nemovitostmi: Obytný dům, č.p. 835, budova + pozemek na p.č. 1399 p.p.č. 376/52, 376/111 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 836, budova + pozemek na p.č. 1400 p.p.č. 376/110, 346/112 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 162, budova + pozemek na p.č. 32 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 370, budova + pozemek na p.č. 467 + p.p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 41, budova + pozemek na p.č. 1143/1 + st.p. 305 +p.p.č. 165/01 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 511+512+513, budovy + pozemky na p.č. 598+599+600 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Pozemky, p.č.st.305, p.č. 165/1, p.č. 378/65 věřitelem je : ČMHB,a.s. ručeno je v souvislosti s : výstavba bytových jednotek čp. 42 Obytný dům, č.p. 42, budova + pozemek na p.č. 100 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na rekonstrukci Obytný dům, č.p. 15, budova + pozemek na p.č. 363 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Obytný dům, č.p. 16, budova + pozemek na p.č. 1478 věřitelem je ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno je v souvislosti s : poskytnutím dotace na výstavbu Budova ZŠ U Dvora, č.p. 745 + pozemek na p.č. 1337 věřitelem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr VaK Jablonné nad Orlicí. Bytové jednotky v domech č.p. 735, 736, 737 na parcelách 1131,1132,1133 Byty č.: 735/9, 735/11, 735/13, 735/15, 736/31, 736/32, 737/40, 737/43, 737/44, 737/46 věřitelem je WUSTENROT ručeno je v souvislosti s : záruka za úvěr Společenství vlastníků bytových jednotek na rekonstrukci domu. Rozpočet Rekapitulace hospodaření rok 2007 Příjmy a výdaje Rozpočet Skutečnost (tis. Kč) schválený upravený Daňové příjmy 54 797,14 54 850,61 52 479,61 Nedaňové příjmy 5 766,07 5 800,51 6 054,83 Kapitálové příjmy 13 755,67 11 977,12 8 056,01 Přijaté dotace 12 270,69 14 878,61 12 193,22 Financování 9 985,90 9 985,90 39 156,67 Příjmy celkem 96 575,47 97 492,75 117 940,34 Běžné výdaje 60 603,06 60 728,54 55 897,39 Kapitálové výdaje 25 383,05 26 174,85 22 092,61 Financování 10 589,36 10 589,36 53 490,78 Výdaje celkem 96 575,47 97 492,75 131 480,78
140 000 120 000 100 000 80 000 tis.kč 60 000 40 000 20 000 0 Příjmy celkem Výdaje celkem Rozp. sch. 96 575,47 96 575,47 Rozp. upr. 97 492,75 97 492,75 Skutečnost 117 940,34 131 480,78 Příjmy výdaje - skutečnost rok 2007 Příjmy skutečnost rok 2007 Financování 33% Daňové příjmy 45% Přijaté dotace 10% Kapitálové příjmy 7% Nedaňové příjmy 5%
Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 Příjmy Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Položka Schválený Upravený Skut./Upr.R. pol. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 10 772,00 10 772,00 10 694,29 99,28% 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 4 513,00 4 513,00 4 004,28 88,73% 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 563,00 563,00 650,51 115,54% 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 777,00 11 777,00 11 284,09 95,81% 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 2 000,00 2 000,00 1 710,48 85,52% 1211 DPH 17 928,00 17 928,00 16 555,32 92,34% 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 8,00 8,00 10,83 135,31% 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu 1,00 1,00 10,22 1022,20% 1335 Popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,14 0,14 0,00 0,00% 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 2 600,00 2 608,27 2 503,06 95,97% 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 87,27 87,27% 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 400,00 400,00 421,72 105,43% 1344 Poplatek ze vstupného 25,00 25,00 36,33 145,34% 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 20,00 20,00 7,22 36,12% 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrac í příst. 550,00 550,00 691,98 125,81% 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300,00 300,00 405,80 135,27% 1361 Správní poplatky 940,00 985,20 1 260,07 127,90% 1511 Daň z nemovitostí 2 300,00 2 300,00 2 146,15 93,31% DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 54 797,14 54 850,61 52 479,61 95,68% 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 110,10 1 458,54 1 570,24 107,66% 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) 0,00 0,00 1,30-2114 Mýtné 0,00 0,00 5,00-2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2,00 2,00 0,00 0,00% 2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 10,00 10,00 100,00% 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 913,37 913,37 614,68 67,30% 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 1 660,00 1 660,00 778,63 46,91% 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 0,00 0,00 7,99-2141 Příjmy z úroků (část) 20,00 20,00 136,34 681,71% 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 0,00 85,00-2210 Přijaté sankční platby 60,00 330,00 358,13 108,53% 2229 Ostatní přij.vratky transferů 0,00 0,00 0,60-2310 Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 0,00 0,00 11,30-2321 Přijaté neinvestiční dary 305,00 256,00 443,31 173,17% 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 128,00 128,00 369,74 288,86% 2328 Neidentifikované příjmy 100,00 100,00 134,67 134,67% 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 1 467,60 922,60 922,60 100,00% 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 0,00 0,00 605,30 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 766,07 5 800,51 6 054,83 104,38% 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0,00 0,00 4 578,64-3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 10 371,33 8 611,03 2 474,43 28,74% 3119 Ost.příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 360,00 0,00 0,00-3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3 024,34 3 366,09 1 002,94 29,80% KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 13 755,67 11 977,12 8 056,01 67,26% 4111 Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 0,00 0,00 50,00-4112 Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu 3 747,00 3 747,00 3 746,78 99,99% 4116 Ost.neinv. přijaté tsf.ze státního rozpočtu 4 831,69 5 146,69 2 466,94 47,93% 4121 Neinvest.přijaté transfery od obcí 0,00 545,00 468,00 85,87% 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 871,00 1 175,92 1 195,27 101,65% 4131 Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti 2 821,00 2 821,00 2 823,23 100,08% 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 0,00 1 120,00 1 120,00 100,00% 4222 Investiční transfery přijaté od krajů 0,00 323,00 323,00 100,00% PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 12 270,69 14 878,61 12 193,22 81,95% PŘÍJMY CELKEM 86 589,57 87 506,85 78 783,66 90,03%
Vyhodnocení rozpočtu rok 2007 příjmy dle tříd 60 000 50 000 40 000 tis.kč 30 000 20 000 10 000 0 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Neinvestiční dotace Investiční dotace Rozp.sch. 52 762,67 7 480,50 8 634,60 10 810,50 1 970,00 Rozp.upr. 51 116,35 6 813,89 9 628,60 12 843,54 300,40 Skutečnost 50 247,84 5 574,87 9 959,22 12 807,13 100,00 Sdílené daně - rok 2007 plnění po měsících 1111 - DPFO zč 1112 - DPFO sč 1113 - DPFO kv 1121 - DPPO 1211 - DPH Měsíc Upr.roz. 10 772,00 Upr.roz. 4 513,00 Upr.roz. 563,00 Upr.roz. 11 777,00 Upr.roz. 17 928,00 Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % leden 1 140,45 11% 90,38 2% 55,72 10% 936,80 8% 1 349,90 8% únor 811,56 8% 31,18 1% 53,31 9% 107,94 1% 2 724,56 15% březen 736,88 7% 386,20 9% 40,99 7% 1 141,94 10% 238,04 1% duben 260,82 2% 317,21 7% 43,80 8% 756,28 6% 0,00 0% květen 793,97 7% 1149,07 25% 45,01 8% 29,16 0% 2 477,83 14% červen 1 030,57 10% 710,51 16% 59,05 10% 2 004,23 17% 691,72 4% červenec 855,97 8% 440,66 10% 58,55 10% 3 108,82 26% 1 338,98 7% srpen 1 043,53 10% 139,84 3% 67,99 12% 0,00 0% 2 516,95 14% září 940,65 9% 269,50 6% 53,57 10% 419,86 4% 423,43 2% říjen 920,90 9% 251,84 6% 53,43 9% 1 718,79 15% 1 283,22 7% listopad 1 009,78 9% 54,19 1% 65,79 12% 198,45 2% 2 648,13 15% prosinec 1 149,23 11% 163,72 4% 53,29 9% 861,81 7% 862,55 5% Celkem 10 694,29 99% 4 004,28 89% 650,51 116% 11 284,09 96% 16 555,32 92%
Sdílené daně rok 2007 - plnění po měsících nasčítaně 50000 45000 40000 35000 30000 tis. Kč 25000 20000 15000 10000 5000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Rozp. upr 3796 7592 11388 15184 18980 22777 26573 30369 34165 37961 41757 45553 Skutečnost 3573 7302 9846 11224 15719 20215 26018 29786 31893 36122 40098 43188 Sdílené daně rok 2007 - plnění po měsících absolutně 7000 6000 5000 4000 tis.kč 3000 2000 1000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Skutečnost 3573 3729 2544 1378 4495 4496 5803 3768 2107 4228 3976 3091
Sdílené daně rok 2005 až 2007 - plnění po měsících nasčítaně 50000 45000 40000 35000 30000 tis. Kč 25000 20000 15000 10000 5000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2005 2574,75 5369,935 7580,87 10776,17 13477,83 16957,4 23446,4 26607,81 29781,04 33113,67 36567,42 40704,32 2006 3725,444 7107,999 9840,345 13096,74 15545,71 18807,99 25341,1 28614 31104,05 34173,4 37820,28 41872,26 2007 3573 7302 9846 11224 15719 20215 26018 29786 31893 36122 40098 43188 Výdaje skutečnost rok 2007 Financování 41% Běžné výdaje 42% Kapitálové výdaje 17%
Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 40,00 41,00 40,62 99,08% 1031 Pěstební činnost 73,89 59,89 58,21 97,20% 2140 0,00 0,00 4,00-2141 Vnitřní obchod 0,00 215,00 3 349,98 1558,13% 2143 Cestovní ruch 3 475,00 3 469,13 392,10 11,30% 2212 Silnice 450,00 442,00 461,26 104,36% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 100,00 27,00 27,00 100,00% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 0,00 432,17-2229 Ost.záležit.v silniční dopravě 300,00 169,00 167,71 99,23% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 100,00 463,00 116,13 25,08% 3111 Předškolní zařízení 1 484,00 1 584,00 1 584,00 100,00% 3113 Základní školy 5 445,00 5 475,00 5 475,00 100,00% 3141 Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 1 567,00 1 567,00 1 567,00 100,00% 3231 Základní umělecké školy 100,00 100,00 100,00 100,00% 3314 Činnosti knihovnické 1 795,00 1 970,60 1 895,00 96,16% 3319 Ost. záležitosti kultury 155,00 113,53 112,53 99,12% 3322 Zachování a obnova kultur. památek 423,00 894,60 907,05 101,39% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 0,00 0,00 200,00-3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 245,00 255,00 255,04 100,02% 3391 Mezinár.spolupr.v kult.,círk.,a sděl.prostř. 250,00 354,76 354,81 100,01% 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 343,00 300,00 267,73 89,24% 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 125,00 113,00 113,00 100,00% 3419 Ost. tělových.činnost 563,00 291,00 371,86 127,79% 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 399,00 396,00 412,15 104,08% 3612 Bytové hospodářství 1 890,00 1 773,20 1 358,43 76,61% 3631 Veřejné osvětlení 940,00 992,50 990,80 99,83% 3632 Pohřebnictví 195,54 192,54 175,95 91,38% 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 0,00 0,00 63,25-3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 602,00 1 778,00 1 992,55 112,07% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 2 000,00 295,40 292,64 99,07% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 914,00 4 418,35 4 052,67 91,72% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 895,00 1 741,50 1 746,80 100,30% 4171 Příspěvek na živobytí 1 900,00 1 900,00 867,69 45,67% 4172 Doplatek na bydlení 600,00 600,00 163,75 27,29% 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 450,00 450,00 27,88 6,20% 4177 Mimoř.okam.pomoc osob.ohrož.sociál.vyloučením 810,69 810,69 0,00 0,00% 4179 Ost. dávky soc.pomoci 450,00 450,00 410,98 91,33% 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 480,00 480,00 515,40 107,38% 4199 Ost.dávky povahy sociálního zabezp. j.n. 0,00 0,00 0,60-4323 30,00 30,00 0,00 0,00% 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži 0,00-3,50 26,50-757,14% 4341 Soc.pom.os.v hmot.nouzi a soc.nepřízp. 150,00 150,00 150,00 100,00% 4343 Soc.pom.os. v souvisl.s živ.pohr. a pož. 10,00 0,00 2,32-4349 Ost.soc.péče a pomoc ost.skup.obyv. 546,94 546,94 568,68 103,97% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 2 405,02 2 395,02 2 221,27 92,75% 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 030,00 1 990,96 1 951,51 98,02% 5512 PO - dobrovolná část 1 294,14 1 281,14 1 217,65 95,04% 5519 Ost.zálež.požární ochrany 35,03 35,03 0,00 0,00% 6112 Zastupitelstva obcí 1 772,20 1 713,29 1 699,64 99,20% 6171 Činnost místní správy 13 837,54 14 419,90 13 556,55 94,01% 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 320,00 460,00 2 552,64 554,92% 6330 Převody vlastním fondům v roz.územ.úrovně 0,00 900,00 0,00 0,00% 6399 Ost.finanční operace 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00% 6402 Finanční vypořádání minulých let 612,07 612,07 612,07 100,00% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 15,00 14,83 98,88% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 60 603,06 60 728,54 55 897,39 92,04%
Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Č. Název paragrafu Schválený Upravený Skut/Upr par. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 2212 Silnice 8 902,00 11 055,86 8 058,10 72,89% 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2 154,50 1 712,50 1 680,37 98,12% 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250,00 164,00 163,44 99,66% 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 873,00 0,00 0,00-3113 Základní školy 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 0,00 88,08 0,00 0,00% 3319 Ost. záležitosti kultury 0,00 0,00 150,00-3322 Zachování a obnova kultur. památek 1 004,00 350,00 348,20 99,49% 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 100,00 200,00 0,00 0,00% 3419 Ost. tělových.činnost 750,00 838,00 737,63 88,02% 3612 Bytové hospodářství 3 512,00 4 361,91 4 361,05 99,98% 3613 Nebytové hospodářství 2 600,00 2 676,00 2 675,67 99,99% 3631 Veřejné osvětlení 90,00 374,00 373,63 99,90% 3632 Pohřebnictví 221,55 0,00 0,00-3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 400,00 319,00 318,27 99,77% 3635 Územní plánování 80,00 48,00 47,60 99,17% 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 625,00 2 816,00 1 875,47 66,60% 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 0,00 20,50 20,50 100,02% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0,00 85,00 84,40 99,29% 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 100,00 123,00 122,19 99,34% 3726 Využívání a zneškod.ostatních odpadů 300,00 41,00 40,93 99,84% 4351 Osob.asist., peč.sl.a podp.samostat.bydlení 30,00 0,00 0,00-5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 35,00 35,00 42,01 120,04% 6112 Zastupitelstva obcí 20,00 0,00 0,00-6171 Činnost místní správy 200,00 4,00 43,00 1075,00% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 25 383,05 26 174,85 22 092,61 84,40% Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2007 Celkové výdaje po oddílech Skutečnost (tis. Kč) Proc. podíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 99 0,13% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 3 746 4,80% 22 Doprava 10 990 14,09% 23 Vodní hospodářství 116 0,15% 31 Vzdělání 9 576 12,28% 32 Vzdělání 100 0,13% 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 4 490 5,76% 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1 635 2,10% 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 14 546 18,65% 37 Ochrana životního prostředí 6 047 7,75% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 1 986 2,55% 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 2 969 3,81% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 994 2,56% 55 PO a integrovaný záchranný systém 1 218 1,56% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 15 299 19,62% 63 Finanční operace 2 553 3,27% 64 Ostatní činnosti 627 0,80% Výdaje celkem 77 990 100,00%
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2007 Rozpočet Skutečnost Plnění Název oddílu Druh výdaje Schválený Upravený Skut/Upr tis. Kč tis. Kč tis. Kč %. Běžné výdaje 113,89 100,89 98,84 97,96% 10 Zemědělství a lesní hospodářství Celkem 113,89 100,89 98,84 97,96%. Běžné výdaje 3 475,00 3 684,13 3 746,08 101,68% 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby Celkem 3 475,00 3 684,13 3 746,08 101,68%. Běžné výdaje 850,00 638,00 1 088,14 170,55%. Kapitálové výdaje 11 306,50 12 932,36 9 901,91 76,57% 22 Doprava Celkem 12 156,50 13 570,36 10 990,05 80,99%. Běžné výdaje 100,00 463,00 116,13 25,08%. Kapitálové výdaje 873,00 0,00 0,00-23 Vodní hospodářství Celkem 873,00 0,00 0,00 -. Běžné výdaje 8 496,00 8 626,00 8 626,00 100,00%. Kapitálové výdaje 1 136,00 863,00 950,14 110,10% 31 Vzdělávání Celkem 9 632,00 9 489,00 9 576,14 100,92%. Běžné výdaje 100,00 100,00 100,00 100,00% 32 Vzdělávání Celkem 100,00 100,00 100,00 100,00%. Běžné výdaje 3 211,00 3 888,49 3 992,16 102,67%. Kapitálové výdaje 1 104,00 638,08 498,20 78,08% 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. Celkem 4 315,00 4 526,57 4 490,36 99,20%. Běžné výdaje 1 087,00 800,00 897,01 112,13%. Kapitálové výdaje 750,00 838,00 737,63 88,02% 34 Tělovýchova a zájmová činnost Celkem 1 837,00 1 638,00 1 634,64 99,80%. Běžné výdaje 7 627,54 5 031,64 4 873,62 96,86%. Kapitálové výdaje 9 528,55 10 615,41 9 672,20 91,11% 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj Celkem 17 156,09 15 647,05 14 545,81 92,96%. Běžné výdaje 5 809,00 6 159,85 5 799,48 94,15%. Kapitálové výdaje 400,00 249,00 247,52 99,41% 37 Ochrana životního prostředí Celkem 6 209,00 6 408,85 6 047,00 94,35%. Běžné výdaje 4 690,69 4 690,69 1 986,29 42,35% 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení Celkem 4 690,69 4 690,69 1 986,29 42,35%. Běžné výdaje 3 141,96 3 118,46 2 968,77 95,20%. Kapitálové výdaje 30,00 0,00 0,00-43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. Celkem 3 171,96 3 118,46 2 968,77 95,20%. Běžné výdaje 2 030,00 1 990,96 1 951,51 98,02%. Kapitálové výdaje 35,00 35,00 42,01 120,04% 53 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem 2 065,00 2 025,96 1 993,52 98,40%. Běžné výdaje 1 329,17 1 316,17 1 217,65 92,51% 55 PO a integrovaný záchranný systém Celkem 1 329,17 1 316,17 1 217,65 92,51%. Běžné výdaje 15 609,74 16 133,19 15 256,19 94,56%. Kapitálové výdaje 220,00 4,00 43,00 1075,00% 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva Celkem 15 829,74 16 137,19 15 299,19 94,81%. Běžné výdaje 2 320,00 3 360,00 2 552,64 75,97% 63 Finanční operace Celkem 2 320,00 3 360,00 2 552,64 75,97%. Běžné výdaje 612,07 627,07 626,91 99,97% 64 Ostatní činnosti Celkem 612,07 627,07 626,91 99,97% BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 60 603,06 60 728,54 55 897,39 92,04% KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 25 383,05 26 174,85 22 092,61 84,40% VÝDAJE CELKEM 85 986,11 86 903,39 77 990,00 89,74%
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění rok 2007 10 Zemědělství a lesní hospodářství 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělání 32 Vzdělání 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 PO a integrovaný záchranný systém 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2007 45 000 40 000 35 000 30 000 tis.kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1 zem.a lesní hosp. 2 prům.odvětví 3 služby pro obyv. 4 sociální věci 5 bezpečnost 6 všeob.veř.správa Roz. sch. 114 16 605 39 249 7 863 3 394 18 762 Roz. upr. 101 17 717 37 809 7 809 3 342 20 124 Skutečnost 99 14 852 36 394 4 955 3 211 18 479
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2007 Měsíc / tis. Kč Příjmy Výdaje Rozdíl leden 6 271,04 1 418,74 4 852,30 únor 5 134,07 7 399,55-2 265,48 březen 6 718,86 9 022,50-2 303,64 duben 4 407,55 6 642,20-2 234,65 květen 6 256,37 6 680,47-424,09 červen 7 667,96 6 316,38 1 351,58 červenec 8 712,60 5 793,44 2 919,16 srpen 5 284,91 6 867,38-1 582,47 září 4 502,62 2 612,17 1 890,44 říjen 7 746,91 6 394,12 1 352,79 listopad 8 435,34 8 469,26-33,92 prosinec 7 645,44 10 373,79-2 728,35 Celkem 78 783,66 77 990,00 793,66 Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2007 12000 10000 8000 tis.kč 6000 4000 2000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 6271 5134 6719 4408 6256 7668 8713 5285 4503 7747 8435 7645 Výdaje 1419 7400 9022 6642 6680 6316 5793 6867 2612 6394 8469 10374
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2007 90 000 80 000 70 000 60 000 tis. Kč 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Příjmy 6 271 11 405 18 124 22 532 28 788 36 456 45 168 50 453 54 956 62 703 71 138 78 784 Výdaje 1 419 8 818 17 841 24 483 31 163 37 480 43 273 50 141 52 753 59 147 67 616 77 990 Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2007 Měsíc Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové Celkem leden 479 940 1 419 únor 5 922 1 478 7 400 březen 3 923 5 100 9 022 duben 3 938 2 705 6 642 květen 6 031 650 6 680 červen 5 238 1 078 6 316 červenec 4 363 1 430 5 793 srpen 5 419 1 448 6 867 září 2 270 342 2 612 říjen 4 599 1 795 6 394 listopad 4 457 4 012 8 469 prosinec 9 260 1 113 10 374 Celkem 55 897 22 093 77 990
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně rok 2007 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 tis.kč 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Běžné 479 5 922 3 923 3 938 6 031 5 238 4 363 5 419 2 270 4 599 4 457 9 260 Kapitálové 940 1 478 5 100 2 705 650 1 078 1 430 1 448 342 1 795 4 012 1 113 Výsledek hospodaření: Příjmy po konsolidaci celkem: 83 690.811,99 Výdaje po konsolidaci celkem: 82 934.868,28 Saldo příjmů a výdajů: -755.943,71 Saldo provozního přebytku po měsících rok 2007 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 tis.kč 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Přebytek (+), ztráta(-) 5 677-1 213 2 588 257 194 1 795 2 779-736 1 485 1 319 1 838-2 596
Vyúčtování dotací rok 2007 Druh dotace Poskytnuto Vyčerpáno Vratka Sociální dávky 1 989.800,-- 1 989.800,-- -- SDH zásah při likvidaci ptačí ch. 8.712,-- 8.712,-- -- SDH akceschopnost 150.000,-- 150.000,-- -- SDH výdaje jednotky 26.213,-- 26.213,-- -- SDH oprava požárního auta 20.000,-- 20.000,-- -- Czech POINT 50.000,-- 50.000,-- -- Politika zaměstnanosti 140.308,-- 140.308,-- -- Regenerace MPR a MPZ 200.000,-- 200.000,-- -- ZŠ Komenského Moji lidičkové 10.000,-- 10.000,-- -- ZŠ U Dvora Poznej sebe i druhé 20.000,-- 20.000,-- -- XXII. setkání autorů liter.faktu 20.000,-- 20.000,-- -- Zlepšení péče o sbírkový fond 10.000,-- 10.000,-- -- Připojení knihoven na internet 50.000,-- 50.000,-- -- Grant cestovní ruch 300.000,-- 300.000,-- -- Podpora výstavby RD pod OEZ 1 120.000,-- 1 120.000,-- -- KPSS 519.432,-- 519.432,-- -- Podpora sociálních služeb 141.000,-- 141.000,-- -- Dotace na inf. centrum 60.917,40 60.917,40 -- CELKEM DOTACE 4 836.382,40 4 836.382,40 -- Finanční situace: Zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2007 ČS, a.s. 21.385,10 ČMHB, a.s. 0,- ČS, a.s. KPSSL 198.794,14 Celkem běžné účty: 220.179,24 Kč Zůstatky fondů k 31.12.2007 : Fond rozvoje bydlení 378.799,47 Povodňový fond 323.131,66 Sociální 2.970,76
Přijaté úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci - splátky jistiny bez úroků k 31.12.2007 zůstatek nesplacených splátky dle Název věřitele úvěrů ke dni rozpočtu 2008 31.12.2007 Splátky v letech 2009 2017 2009 2010 2011 2012 2017 ČMHB - I. etapa rekonstrukce č.p.42 2 623 045,44 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 264 000,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Stavební úpravy č.p. 15 a 16 - DPS 4 957 036,48 Kč 504 000,00 Kč 504 000,00 Kč 504 000,00 Kč 504 000,00 Kč 504 000,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace Jabloňová, Sokolovská,SNP,U Bažantnice,Okraková, Pražského povstání, Krátká, Mírové sady 2 444 000,00 Kč 612 000,00 Kč 612 000,00 Kč 612 000,00 Kč 612 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace Nové Město 1 854 000,00 Kč 1 248 000,00 Kč 606 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - Komunikace pod OEZ 1 680 958,62 Kč 1 116 000,00 Kč 564 958,62 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka.taušlova, Sirková, Dolní cesta, Petříkov, Ústecká (Polní) 5 149 000,00 Kč 1 596 000,00 Kč 1 596 000,00 Kč 1 596 000,00 Kč 399 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Česká spořitelna - Komunikace RD pod OEZ, koupě č.p. 45, II. Etapa rekonstr. č.p.42. 5 433 500,80 Kč 2 004 000,00 Kč 2 004 000,00 Kč 2 004 000,00 Kč 668 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Komerční banka - kontokorent.časový nesoulad mezi příjmy a výdaji města 5 977 193,44 Kč 0,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Celkem 30 118 734,78 Kč 7 344 000,00 Kč 7 150 958,62 Kč 5 980 000,00 Kč 3 447 000,00 Kč 1 768 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Název ÚSC: Město Letohrad IČO: 00 27 91 29 Sídlo města: Letohrad, Komenského 41 Zpráva je určena pro zastupitelstvo města, Jména osob provádějících přezkoumání: Ing. Zdeněk Novotný, auditor Ing. Marie Marková, asistent auditora Místo přezkoumání: úřad města Přezkoumání proběhlo ve dnech: 22. 24.4.2008, průběžné září 2007 Přezkoumávaný rok: 2007 Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Letohrad za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky s výhradou nesprávně vyjádřené ceny pořízení obchodního podílu na společnosti Závodní klub s.r.o. Město na základě kupní smlouvy nabylo část obchodního podílu odpovídajícího hodnotou na vkladu do základního kapitálu ve výši