Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/7 Rok/č. výpisu: 2017/3 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ35 0300 0000 0002 6077 3288 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 43 Počet debetních položek: 55 Počáteční zůstatek: 1 240 778,75 Konečný zůstatek: 422 688,17 Celkové příjmy: 455 658,20 Celkové výdaje: 1 273 748,78 Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 01.03. Vklad hotovosti 7785 60 000,00 03.03. Odchozí platba elektronicky 7788-38 531,79 59942/0800 7700822 0308 stravenky 2/17 03.03. Nezpoplatněný převod 7789-350 000,00 278088561/0300 72559772 0138 06.03. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 7790 6 081,00 72330383/0300 Michal Drahorád-nájem 06.03. Došlá platba FLAMARK - HOTELS S.R 7791 1 350,00 265607940/0300 170058 Správa městských sportovišť - bazén 2/17 07.03. Došlá platba TJ ROZVOJ TRSTĚNICE, 7792 11 700,00 0780690339/0800 170039 0308 07.03. Led.plocha - mládež - TJ ROZVOJ TRS TĚNICE - 2/17 07.03. Došlá platba TJ ROZVOJ TRSTĚNICE, 7793 8 750,00 0780690339/0800 170038 0308 07.03. Pronájem sport.areálu - 2/17 - TJ R OZVOJ TRSTĚNICE 07.03. Vklad hotovosti 7794 45 000,00 08.03. Došlá platba Odd.vš.úč. 603 Praha 7795 2 500,00 000107-0006304881/0710 170008 0558 0 08.03. GPIDA400P062XOW41GPORCK 09.03. Došlá platba MAREK STOLBA 7796 12 000,00 204840423/0300 64857255 09.03. Došlá platba MAREK STOLBA 7797 5 000,00 204840423/0300 64857255 Převádí se: 1 004 627,96
Strana: 2/7 Převedeno: 1 004 627,96 09.03. Došlá platba ŠOLC JOSEF 7798 2 700,00 0161596626/0600 0000170055 08.03. 09.03. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MAT 7799 540,00 000078-2157310217/0 0000170046 0308 0000000000 08.03. BAZEN M.L. VSTUP ŽÁCI 10.03. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, 7800 3 700,00 000078-2365050237/0 0000170047 0308 0000000000 09.03. SMS 33 10.03. Došlá platba Šiška Adrian 7801 4 000,00 2835665093/0800 10.03. 10.03. Došlá platba ZS A MS DOLNI ZANDOV 7802 940,00 181918821/0300 170050 0308 fa 092/17 13.03. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ 7804 940,00 000078-2157720267/0 0000170049 0000 0000000000 10.03. 13.03. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 7805 18 400,00 000078-2221110237/0 0000170041 0000 0000000000 10.03. LEDY HC M.L. 13.03. Došlá platba Andrea Kochová 7806 3 900,00 1318091015/3030 13.03. najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova 13.03. Došlá platba Rs sports & camps s. 7807 13 800,00 9226077001/5500 170063 0000 13.03. Neustadt, Waldmünchen 13.03. Vklad hotovosti 7810 58 000,00 13.03. Transakce platební kartou 7812-10 000,00 200071 1178 2170465025 Místo: CSOB 0900 MARIANSKE L Marianske Laz : 00 CZK 11.03.2017 13.03. Poplatek-platební karta 7813-6,00 297000071 6898 2170465025 Místo: Transakcni poplatek : 0 CZK 11.03.2017 14.03. Došlá platba KRASO MARIÁNSKÉ LÁZN 7814 4 600,00 000035-7870640257/0 0000170040 0000 0000000000 13.03. LEDY 2/2017 14.03. Došlá platba VITEK FRANTISEK 7815 5 473,00 0779250133/0800 170042 14.03. 14.03. Odchozí platba elektronicky 7829-2 407,90 5314124009/2700 81700677 0138 fa 68 14.03. Odchozí platba elektronicky 7830-7 151,00 534772339/0800 40171121 0138 fa 61 14.03. Odchozí platba elektronicky 7831-2 152,00 781447349/0800 40022324 0008 fa 82 Převádí se: 1 099 904,06
Strana: 3/7 Převedeno: 1 099 904,06 14.03. Odchozí platba elektronicky 7832-797,00 130396496/0300 17012146 0138 fa 81 14.03. Odchozí platba elektronicky 7833-4 500,00 449783033/0800 22017 0138 fa 80 14.03. Odchozí platba elektronicky 7834-3 617,00 191818357/0300 10217 0138 fa 79 14.03. Odchozí platba elektronicky 7835-2 402,00 80441331/0 132017 0138 fa 78 14.03. Odchozí platba elektronicky 7836-3 388,00 172944307/0300 21700353 0138 fa 77 14.03. Odchozí platba elektronicky 7837-2 820,51 154390443/0600 217037 0138 fa 76 14.03. Odchozí platba elektronicky 7838-3 711,00 818279001/5500 121709916 0138 fa 75 14.03. Odchozí platba elektronicky 7839-575,00 6203992/0800 91715976 0138 fa 74 14.03. Odchozí platba elektronicky 7840-1 033,00 43-2941950277/0 1713482 0138 fa 73 14.03. Odchozí platba elektronicky 7841-8 591,00 27-6107190227/0 17041510 0008 fa 69 14.03. Došlá platba DUCHEK BORIVOJ 7842 2 520,00 72275273/0300 170056 0308 14.03. Výběr hotovosti 7843-30 000,00 15.03. Odchozí platba elektronicky 7850-136 761,00 21012-7922331/0710 4412005763 7618 OSSZ 2/17 15.03. Odchozí platba elektronicky 7851-32 248,00 1116311/0710 7255977200 0558 VZP 2/17 15.03. Odchozí platba elektronicky 7852-12 975,00 2115106031/0710 7255977200 0558 ZPMV 2/17 15.03. Odchozí platba elektronicky 7853-3 566,00 7720-77629341/0710 72559772 1148 FÚ sráž. 2/17 15.03. Odchozí platba elektronicky 7854-13 523,00 2070101041/0710 72559772 0558 OZP 2/17 Převádí se: 841 916,55
Strana: 4/7 Převedeno: 841 916,55 15.03. Odchozí platba elektronicky 7855-37 695,00 713-77629341/0710 72559772 1148 FÚ zál. 2/17 16.03. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 7856 14 175,00 72290203/0300 170051 0308 17.03. Došlá platba PLAVECKÝ KLUB MARIÁN 7857 15 800,00 8899920257/0 0000000000 0308 0000000000 16.03. PKML 17.03. Odchozí platba elektronicky 7869-74 500,00 43-2929530237/0 7417316756 Veolia SH 3/17 - záloha 17.03. Odchozí platba elektronicky 7870-22 300,00 895895895/0300 47276554 0008 ČEZ zál. ZS 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7871-32 000,00 895895895/0300 46825954 0008 ČEZ zál. baz 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7872-6 020,00 844844844/0300 4716711900 0008 ČEZ zál. Vik 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7873-3 900,00 218122/0800 2300115 0008 Chevak - Vik 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7874-14 300,00 218122/0800 3300003 0008 Chevak - ZS 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7875-7 500,00 218122/0800 4300000271 0008 Chevak - SH 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7876-74 350,00 218122/0800 2300080 0008 Chevak - Bazén 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7877-131 000,00 43-2929530237/0 7417314235 0008 Veolia - Bazén 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7878-65 500,00 43-2929530237/0 7417315148 0008 Veolia - ZS 3/17 17.03. Odchozí platba elektronicky 7879-9 830,00 19-2609311/0 7682587000 0008 RWE - Vikt. 3/17 20.03. Došlá platba MORRIS CL S.R.O. 7880 4 365,00 0034207421/0 0000170044 0000 0000000000 17.03. SPRAVA MEST. SPORTOV. 20.03. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚŠOVI 7881 2 040,00 000078-2156950247/0 0000170048 0008 0000000000 17.03. 20.03. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 7882 56 038,27 000043-2929530237/0 5217214235 0308 0000000000 17.03. Převádí se: 455 439,82
Strana: 5/7 Převedeno: 455 439,82 20.03. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 7883 1 170,00 5023014344/5500 170057 0308 20.03. 260170124 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 21.03. Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O 7884 1 300,00 0138133/2700 170061 20.03. 21.03. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘ 7885 1 500,00 000027-2465330287/0 0000170064 0308 0000000000 20.03. MUSILOVA,SVOBODOVA,SATROVA 21.03. Došlá platba HEKA SPOL. S R.O. 7886 1 260,00 000078-2377980247/0 0000170027 0308 0000000000 20.03. BAZEN VILLA CHRISTIANA 1/2017 VILLA CHRISTIANA 1/2017 22.03. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 7887 90,00 5200013503/5500 170062 0308 21.03. 500170132 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 22.03. Došlá platba PLAKOS S.R.O. 7888 90,00 000043-0967060257/0 0000170059 0000 0000000000 21.03. PLAKOS S.R.O. BAZEN M.L. 22.03. Došlá platba NOS Policie na území 7889 1 530,00 0780769389/0800 170011 22.03. 23.03. Odchozí platba elektronicky 7894-303,00 172944307/0300 1170077 0138 fa 95 23.03. Odchozí platba elektronicky 7895-3 672,00 43-2941950277/0 1713605 0008 fa 96 23.03. Odchozí platba elektronicky 7896-1 799,00 130396496/0300 17012176 0138 fa 94 23.03. Nezpoplatněný převod 7897-6 869,00 260773376/0300 72559772 0138 2/17 23.03. Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO 7898 4 005,00 260773376/0300 72559772 Příspěvek na stravenky 23.03. Odchozí platba elektronicky 7909-7 533,00 19-1902510207/0 416950 0008 fa 93 23.03. Odchozí platba elektronicky 7910-12 711,00 895895895/0300 1707141486 0138 fa 89 23.03. Odchozí platba elektronicky 7911-2 458,00 35-3985330277/0 2022717 0138 fa 91 23.03. Odchozí platba elektronicky 7912-39 220,00 895895895/0300 1707141584 0138 fa 90 23.03. Odchozí platba elektronicky 7913-1 433,85 19-4645570287/0 2017400931 0138 fa 92 Převádí se: 390 385,97
Strana: 6/7 Převedeno: 390 385,97 23.03. Odchozí platba elektronicky 7914-16 987,03 43-2929530237/0 5127215148 0138 fa 87 23.03. Odchozí platba elektronicky 7915-1 312,00 6007-700103393/0300 720318226 0138 fa 86 23.03. Odchozí platba elektronicky 7916-109,50 43-2929530237/0 5217216756 0138 fa 84 23.03. Odchozí platba elektronicky 7917-8 741,00 35-3985330277/0 2023617 0138 fa 83 23.03. Odchozí platba elektronicky 7918-1 936,00 107-5818780237/0 170348 0138 fa 85 23.03. Odchozí platba elektronicky 7922-5 830,00 5406024929/5500 730901472 0138 fa 97 23.03. Odchozí platba elektronicky 7923-9 341,20 188279866/0300 200170171 0138 fa 98 23.03. Odchozí platba elektronicky 7924-589,00 43-2941950277/0 1712674 0008 fa 24.03. Došlá platba ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA 7925 1,00 000107-0007930331/0 0000170066 0308 0000000000 23.03. VSTUPY-BAZÉN 24.03. Vklad hotovosti 7926 70 000,00 24.03. Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG. 7927 5 220,00 0166947923/0300 170060 0020 24.03. 020170149 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORT OVIŠŤ organizace 25.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce 7928-253,00 0898 od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 253,00 Z toho: 2 x vklad hotovosti bankomatem 0,00 35 x kredit 52,50 63 x debet - elektronicky 94,50 4 x zpracování hotovosti 36,00 1 x výběr hotovosti 70,00 25.03. Za vedení účtu, výpisy a transakce 7931-155,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278088561 od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 75,00 Z toho: 25 x debet - elektronicky 75,00 28.03. Došlá platba HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ.C 7932 432,00 000078-2221110237/0 0000170069 0000 0000000000 27.03. ENERGIE KLUBOVNA Převádí se: 421 884,24
Strana: 7/7 Převedeno: 421 884,24 29.03. Došlá platba DONAUCHEM S.R.O. 7933 3 630,00 000027-6107190227/0 0017630483 0000 0000000000 28.03. UHRADA DOBROPISU 29.03. Odchozí platba elektronicky 7935-2 845,00 117292/0300 489404727 0138 fa 101 31.03. Zúčtování kladných úroků 7936 15,62 Celková částka: 19,29 Daň z úroků: 3,67 Jistina: 15,62 31.03. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 7937 1,85 260773376/0300 31.03. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 7938 1,46 278088561/0300 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.