Název účtu: SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ Strana: 1/7 Rok/č. výpisu: 2017/5 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ35 0300 0000 0002 6077 3288 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Vážená klientko, vážený kliente, dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na statickadata-hk@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen. Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti. Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností. Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence. Souhrnné informace Počet kreditních položek: 44 Počet debetních položek: 60 Počáteční zůstatek: 1 680 898,13 Konečný zůstatek: 720 033,35 Celkové příjmy: 300 659,79 Celkové výdaje: 1 261 524,57 Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 03.05. Došlá platba Rs sports & camps s. 8111 7 800,00 9226077001/5500 170109 0000 02.05. Niedermurach 03.05. Vklad hotovosti 8112 40 000,00 100 03.05. Došlá platba GYMNAZIUM CHEB 8113 1 000,00 109589306/0300 170107 04.05. Došlá platba MAREK STOLBA 8114 5 000,00 204840423/0300 64857255 04.05. Došlá platba MAREK STOLBA 8115 12 000,00 204840423/0300 64857255 04.05. Došlá platba Boheminium Mariánské 8116 6 000,00 0165065398/5500 170108 0000 03.05. SMS -nájemné sklady 1-6/17 Převádí se: 1 752 698,13
Strana: 2/7 Převedeno: 1 752 698,13 04.05. Nezpoplatněný převod 8119-350 000,00 278088561/0300 72559772 0138 04.05. Nezpoplatněný převod 8120-300 000,00 278088561/0300 72559772 0138 04.05. Odchozí platba elektronicky 8122-37 758,00 59942/0800 7701005121 0308 138 stravenky 4/17 05.05. Došlá platba INNOGY ENERGIE 8123 7 927,93 000019-0002609311/0100 8710855818 0558 1109967980 04.05. DOC. ENER 2147 2017. 40000127 SPRAVA MESTSKYCH SPORTOVIST 05.05. Odchozí platba elektronicky 8125-25 000,00 340448071/0100 17029 0008 09.05. Došlá platba ČEZ PRODEJ, S.R.O. 8126 4 145,00 0007770227/0100 4716711900 0308 0000000000 05.05.. 4716711900 DOC. 3100 2655 2017 100010896 10.05. Došlá platba JUNAK 6.STRED.STOPA 8127 1 000,00 183872935/0300 nájemné - Tyršova 648/18B 10.05. Došlá platba Šiška Adrian 8128 4 000,00 2835665093/0800 10.05. 10.05. Odchozí platba elektronicky 8145-3 880,00 279651643/0300 101768 0138 FA 168 10.05. Odchozí platba elektronicky 8146-5 990,00 191818357/0300 482017 0138 FA 167 10.05. Odchozí platba elektronicky 8147-4 410,00 199392338/0300 20170001 0138 FA 166 10.05. Odchozí platba elektronicky 8148-6 475,00 5406024929/5500 730902841 0138 FA 165 10.05. Odchozí platba elektronicky 8149-3 388,00 172944307/0300 21700754 0138 FA 174 10.05. Odchozí platba elektronicky 8150-7 151,00 534772339/0800 40172844 0138 FRA 164 10.05. Odchozí platba elektronicky 8151-14 411,10 19-4645570287/0100 2017401416 0138 FA 173 10.05. Odchozí platba elektronicky 8152-4 280,00 818279001/5500 121717773 0138 FA 172 10.05. Odchozí platba elektronicky 8153-1 587,00 130396496/0300 17012266 0138 FA 170 Převádí se: 1 005 440,96
Strana: 3/7 Převedeno: 1 005 440,96 10.05. Odchozí platba elektronicky 8154-4 850,00 80441331/0100 212017 0138 FA 169 10.05. Odchozí platba elektronicky 8155-6 350,00 5050013128/5500 1555093737 0138 FA 161 10.05. Odchozí platba elektronicky 8156-334,00 6203992/0800 91757492 0138 FA 160 10.05. Odchozí platba elektronicky 8157-4 501,00 2500803693/2010 10170016 0138 FA 159 10.05. Odchozí platba elektronicky 8158-1 518,00 303500643/0300 1717000045 0138 FA 158 10.05. Odchozí platba elektronicky 8159-4 500,00 449783033/0800 302017 0138 FA 163 10.05. Odchozí platba elektronicky 8160-1 470,00 43-2941950277/0100 1714019 0008 FA 162 10.05. Vklad hotovosti 8161 45 000,00 100 11.05. Došlá platba SODEXO PASS CESKÁ RE 8162 8 806,20 1219750011/2700 74154463 0308 10.05. 11.05. Došlá platba HEKA SPOL. S R.O. 8163 1 080,00 000078-2377980247/0100 0000170119 0308 0000000000 10.05. BAZEN VILLA CHRISTIA 4/2017 VILLA CHRISTIANA 4/2017 12.05. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIH, 8164 5 240,00 000115-4266570287/0100 0000170123 0308 0000000000 11.05. 0095 15.05. Došlá platba OLYMPIA HOTEL, S.R.O 8165 500,00 0138131003/2700 170121 12.05. 15.05. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 8166 2 000,00 8875340207/0100 0000170132 0308 0000000000 12.05. FA 138/17 III-IV/17 VIKTORKA P 15.05. Došlá platba GYMNÁZIUM A OA, MAR. 8167 340,00 8875340207/0100 0000170127 0308 0000000000 12.05. FA 137/17 BAZÉN IV/17 1.A VSTU 15.05. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ 8168 1 240,00 000078-2157720267/0100 0000170125 0000 0000000000 12.05. 15.05. Došlá platba Andrea Kochová 8169 3 900,00 1318091015/3030 15.05. najem kadernictvi mestsky bazen Koc hova 15.05. Došlá platba DUCHEK BORIVOJ 8170 3 510,00 72275273/0300 170115 0308 16.05. Došlá platba PLAKOS S.R.O. 8171 360,00 000043-0967060257/0100 0000170118 0000 0000000000 15.05. PLAKOS S.R.O. BAZEN M.L. Převádí se: 1 053 894,16
Strana: 4/7 Převedeno: 1 053 894,16 16.05. Došlá platba ŠOLC JOSEF 8172 4 230,00 0161596626/0600 0000170114 16.05. 17.05. Došlá platba MORRIS CL S.R.O. 8173 4 050,00 0034207421/0100 0000170112 0000 0000000000 16.05. SPRAVA MEST. SPORTOV. 17.05. Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8176-7 170,00 Tvorba FKSP 3/17 17.05. Nezpoplatněný převod SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8177-7 574,00 Tvorba FKSP 4/17 17.05. Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO 8178 4 781,00 Příspěvěk na stravenky 3/17 17.05. Nezpoplatněný převod SPRAVA MESTSKYCH SPO 8179 3 922,00 Příspěvěk na stravenky 4/17 17.05. Odchozí platba elektronicky 8189-2 226,00 71844083/0300 17079 0138 fa 134 - doplatek 17.05. Odchozí platba elektronicky UDAS FINANCIAL SERVICE S.R.O. 8190-1 700,00 173598848/0300 72559772 školení 17.05. Odchozí platba elektronicky 8191-3 760,68 154390443/0600 217058 0138 fa 181 17.05. Odchozí platba elektronicky 8192-4 620,00 5406024929/5500 730903296 0138 fa 176 17.05. Odchozí platba elektronicky 8193-15 125,00 78-2366480247/0100 170102 0138 fa 177 17.05. Odchozí platba elektronicky 8194-11 247,00 781447349/0800 40022614 0138 fa 183 17.05. Odchozí platba elektronicky 8195-3 008,00 5406024929/5500 730902998 0138 fa 180 17.05. Odchozí platba elektronicky 8196-2 152,00 781447349/0800 40022656 0138 fa 182 17.05. Odchozí platba elektronicky 8197-13 613,00 781447349/0800 40022442 0138 fa 184 17.05. Došlá platba ZS A MS DOLNI ZANDOV 8198 1 320,00 181918821/0300 170126 0308 fa 100195/17 18.05. Došlá platba VITEK FRANTISEK 8199 5 277,00 0779250133/0800 170084 17.05. Převádí se: 1 005 278,48
Strana: 5/7 Převedeno: 1 005 278,48 18.05. Došlá platba VITEK FRANTISEK 8200 5 424,00 0779250133/0800 170134 17.05. 18.05. Došlá platba POBYT WELNES S.R.O. 8201 25 380,00 000107-6633230217/0100 0000170113 0308 0000000000 17.05. BAZEN 4/17 18.05. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 8202 17 325,00 72290203/0300 170131 0308 18.05. Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA 8203 125,00 72290203/0300 170130 0308 19.05. Došlá platba ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚŠOVI 8204 3 440,00 000115-4310390217/0100 0000170124 0008 0000000000 18.05. 19.05. Došlá platba VEOLIA ENERGIE MARIÁ 8205 4 294,85 000043-2929530237/0100 5217415148 0308 0000000000 18.05. 19.05. Odchozí platba elektronicky 8209-17 762,00 43-2929530237/0100 5217414235 0138 fa 189 19.05. Odchozí platba elektronicky 8210-2 703,33 43-2929530237/0100 5217416756 0138 fa 188 19.05. Odchozí platba elektronicky 8211-8 784,00 844844844/0300 4826160000 0138 fa 178 19.05. Odchozí platba elektronicky 8213-6 033,00 187078376/0300 6132064053 0138 22.05. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 8214 2 250,00 5200013503/5500 170122 0308 22.05. 500170309 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 22.05. Došlá platba AXXOS hotel & spa ma 8215 2 790,00 5023014344/5500 170116 0308 22.05. 260170302 SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVI ŠŤ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 23.05. Došlá platba COCA-COLA HBC FINANC 8216 566,28 2058500103/2600 0000000000 0308 0000000000 22.05. /EMDS/0000000000 /EMCS/0000000000 /EMDV/0113006623 /EMDV/0113006623 23.05. Vklad hotovosti 8217 35 000,00 100 23.05. Odchozí platba elektronicky 8227-14 300,00 218122/0800 3300100003 0138 Chevak zal. - ZS 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8228-7 500,00 218122/0800 4300000271 0138 Chevak zal. - SH 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8229-29 200,00 43-2929530237/0100 7417516756 0138 Veolia zal. - SH 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8230-98 200,00 43-2929530237/0100 7417514235 0138 Veolia zal.- Bazén 5/17 Převádí se: 917 391,28
Strana: 6/7 Převedeno: 917 391,28 23.05. Odchozí platba elektronicky 8231-27 300,00 43-2929530237/0100 7417515158 0138 Veolia zal. - ZS 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8232-32 000,00 895895895/0300 46825954 0138 ČEZ zál. baz 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8233-26 600,00 895895895/0300 47276554 0138 ČEZ zál. ZS 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8234-5 690,00 844844844/0300 4716711900 0138 ČEZ zál. Vik 5/17 23.05. Odchozí platba elektronicky 8235-3 900,00 218122/0800 2300100115 0138 Chevak zal. Vikt. 5/17 23.05. Došlá platba DRAHORAD MICHAL 8236 5 519,00 72330383/0300 Michal Drahorád-nájem 24.05. Došlá platba GARZOTTO HOTELS & RE 8237 90,00 2109662736/2700 170111 0008 23.05. 31740352 Sprava sportovist Sprav a mestskych spo 24.05. Odchozí platba elektronicky 8243-8 591,00 27-6107190227/0100 17042366 0138 fa 186 24.05. Odchozí platba elektronicky 8244-1 851,30 274382325/0300 2017048 0138 fa 185 24.05. Odchozí platba elektronicky 8245-2 835,00 101203851/0300 9711703531 0138 fa 179 24.05. Odchozí platba elektronicky 8246-2 409,00 117292/0300 495687892 0138 fa 191 24.05. Odchozí platba elektronicky 8247-1 307,66 6007-700103393/0300 727582427 0138 fa 190 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8248-145,50 0898 od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 145,50 Z toho: 34 x kredit 51,00 45 x debet - elektronicky 67,50 3 x zpracování hotovosti 27,00 27.05. Za vedení účtu, výpisy a transakce 8251-170,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278088561 od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 90,00 Z toho: 30 x debet - elektronicky 90,00 Převádí se: 810 200,82
Strana: 7/7 Převedeno: 810 200,82 29.05. Došlá platba KRASO MARIÁNSKÉ LÁZN 8252 1 000,00 000035-7870640257/0100 0000170137 0000 0000000000 26.05. LEDY 4/2017 31.05. Zúčtování kladných úroků 8253 22,31 Celková částka: 27,54 Daň z úroků: 5,23 Jistina: 22,31 31.05. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8254 1,94 260773376/0300 31.05. Převod úroků SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspě 8255 2,28 278088561/0300 31.05. Došlá platba PLAVECKÝ KLUB MARIÁN 8256 13 000,00 8899920257/0100 0000170129 0308 0000000000 30.05. PKML 31.05. Odchozí platba elektronicky 8266-530,00 5406024929/5500 730903557 0138 fa 202 31.05. Odchozí platba elektronicky 8267-1 039,00 130396496/0300 17012336 0138 fa 198 31.05. Odchozí platba elektronicky 8268-5 929,00 999591001/5500 17001859 0138 fa 192 31.05. Odchozí platba elektronicky 8269-4 394,00 80441331/0100 232017 0138 fa 197 31.05. Odchozí platba elektronicky 8270-47 484,00 895895895/0300 1714248721 0138 fa 196 31.05. Odchozí platba elektronicky 8271-32 583,00 895895895/0300 1714248505 0138 fa 195 31.05. Odchozí platba elektronicky 8272-1 615,00 191818357/0300 512017 0138 fa 194 31.05. Odchozí platba elektronicky 8273-10 150,00 270177084/0300 2017023 0138 fa 193 31.05. Odchozí platba elektronicky 8274-470,00 5406024929/5500 730903642 0138 fa 201 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.