Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2011-1 -
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552 111 spojovatelka 567 310 008 ředitelka 567 552 123 sekretariát fax : 567 301 644 e-mail : plj@plj.cz www.plj.cz ředitelka : MUDr. Zdeňka Drlíková Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2 IČ: 024341 zřizovací listina vydána 28.4.2003 pod č.j. 12102/2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací 2) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Spádové území zahrnuje bývalé okresy: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Ţďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec a Tábor. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění - 2 -
1,63 1,63 1,63 11,08 12,1 12,61 7,25 7,67 7,48 3,08 3,8 4,42 4,72 28,35 27,2 27,36 26,71 27 27,71 88,62 101,8 100,93 96,65 92,75 89,09 178,3 189,44 192,94 pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a ţehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské sluţby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záleţitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. 3) Personální a platové údaje Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2011 a 2010 Kategorie 2010 2011 změna 2011/2010 stav v % 2011/2010 Lékaři 27,2 27,36 0,16 100,59% Farmaceuti 1,63 1,63 0 100,00% ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) 189,44 192,94 3,5 101,85% ZP-odb.způsob.* 12,1 12,61 0,51 104,21% ZP-specializ.způsob.** 7,67 7,48-0,19 97,52% ZPODbm (sanitáři)*** 101,8 100,93-0,87 99,15% Ostatní odbor.prac.**** 3,8 4,42 0,62 116,32% THP 27 27,71 0,71 102,63% Dělníci, ostatní 92,75 89,09-3,66 96,05% Prac. terap. nezdrav. 4,72 Celkem 463,39 468,89 5,5 101,19% * - prac. trapeuti, laboranti zdrav., RTG, lékárna, soc. prac nutr. terap. *** - NZP, PZP **- kliničtí psychologové, fyzioterapeuti ****-psychologové bez specializace Počet 250 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 200 150 100 50 0-3 - Lékaři Farmaceuti ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ZP-odb.způsob. ZP-specializ.způsob. ZPODbm (sanitáři) Kategorie Ostatní odbor.prac. THP Dělníci, ostatní Prac. Terap. Nezdrav. 2009 2010 2011
15 833 15 865 16 173 16 034 16 361 16 292 21 210 21 233 20 125 21 662 22 429 22 429 24 193 25 396 25 642 24 327 23 705 23 577 24 215 25 285 26 000 22 994 27 485 30 211 29 893 37 299 34 906 36 693 37 094 40 250 46 711 Porovnání průměrné mzdy za roky 2011 a 2010 Kategorie 2010 2011 změna v Kč 2011/2010 stav v % 2011/2010 Lékaři 40 250 46 711 6 461 116,1% Farmaceuti 36 693 37 094 401 101,1% ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) 25 396 25 642 246 101,0% ZP-odb.způsob. * 21 233 20 125-1108 94,8% ZP-specializ.způsob. ** 30 211 29 893-318 98,9% ZPODbm (sanitáři) *** 15 865 16 173 308 101,9% Ostatní odb.prac. **** 23 705 23 577-128 99,5% THP 25 285 26 000 715 102,8% Dělníci, ostatní 16 361 16 292-69 99,6% Prac. terap. nezdrav. 22 994 Celkem 22 429 23 063 634 102,8% 50 000 Kč Vývoj průměrné mzdy 2009 2010 2011 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Lékaři Farmaceuti ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) ZP-odb.způsob. ZP-specializ.způsob. ZPODbm (sanitáři) Kategorie Ostatní odb.prac. THP Dělníci, ostatní Prac. terap. nezdrav. Celkem - 4 -
Osobní náklady jsou nejvýznamnější nákladovou poloţkou, včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvoří téměř 64 % celkových nákladů. Mzdové prostředky meziročně vzrostly o 4 %, coţ znamená nárůst 5 mil. Kč proti roku 2010. Průměrný přepočtený počet pracovníků je 468,9, oproti předcházejícímu roku se tak zvýšil o 1,2 %, coţ je nárůst o 5,5 pracovníka, a to výhradně v kategorii zdravotnických pracovníků z důvodu zprovoznění nových oddělení rekonstruovaného pavilonu v předcházejícím roce. Průměrný plat celkem činí 23 063,- Kč a meziročně se tak zvýšil o 2,8 %, coţ je o 634,- Kč na pracovníka. Nárůst mezd se výrazněji realizoval pouze v kategorii lékařů, kde se vlivem zákonných platových úprav od 1.3. 2011 zvýšil průměrný plat o 6 461,- Kč, coţ je nárůst o 16% a dosáhl výše 46 711,- Kč. Zvýšení platů zdravotnických pracovníků je téměř zcela pokryto příjmy od zdravotních pojišťoven, tzv. bonifikací. 4) Údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodařila ke konci roku 2011 s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 314 026 tis. Kč, jeho zůstatková hodnota činí 109 112 tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímţ je léčebna příslušná hospodařit, není předmětem ţádných majetkoprávních sporů. Je zcela vyuţíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Pozemek je zatíţen věcným břemenem ve prospěch Kraje Vysočina (uloţení optického kabelu) dle smlouvy o zřízení věcného břemene z 25.2.2009. Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hipoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov (70-100 let) je nutné průběţně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2011 činil objem pouţitých vlastních prostředků na stavební rekonstrukce 630 tis. Kč. Nehmotný investiční majetek byl pořízen ve výši 600 tis. Kč a hmotný investiční majetek ve výši 1 080 tis. Kč. 5) Údaje o hospodaření léčebny Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2011 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši 768 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: 734 tis. Kč a z jiné činnosti: 34 tis. Kč. Celkové výnosy za rok 2011 činily 279 637 tis. Kč, to je o 3 mil. Kč méně neţ - 5 -
v předcházejícím roce, coţ je pokles o 1,1,%. Trţby od zdravotních pojišťoven činily 243 842 tis. Kč, coţ je meziroční pokles o 12 812 tis. Kč, tzn. o 5% proti roku 2010. Je to způsobeno jednak menším vyuţitím lůţek a jednak o 2% niţší paušální úhradou za ošetřovací den proti loňskému roku. Výnosy za poskytování zdravotní péče tvoří 87 % všech příjmů. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění činí 90 %. Další významnou příjmovou poloţkou jsou regulační poplatky, které činily 9 683 tis. Kč a proti roku 2010 jsou vyšší o 540 tis. Kč, neboť od 1.12.2011 se zvýšil regulační poplatek za den pobytu z 60,- Kč na 100,- Kč. Přibliţně 15% pobytů je od platby regulačního poplatku osvobozeno.neuhrazené platby za regulační poplatky se pohybují v průměru na úrovni 4,5% a zkušenosti ukazují téměř nulovou šanci uvedené pohledávky vymoci. Na straně nákladů došlo k meziročnímu poklesu o 0,2 %, celkem činily 278 70 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou poloţkou jsou osobní náklady, které tvoří téměř 64 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 5,6 mil. Kč, coţ je meziroční nárůst o 3,3 %. Úsporná opatření vynucená niţšími příjmy od zdravotních pojišťoven mají dopad zejména na objem prováděných oprav a údrţby majetku. Dodavatelská údrţba se realizuje pouze v případě havárií a v roce 2011 dosáhla necelých 40 % úrovně předcházejícího roku a činí pouze 1,6% celkových nákladů. Spotřeba potravin se meziročně zvýšila o 6 %, coţ je o 760 tis. Kč. Při nákupu potravin se plně vyuţívá elektronických aukcí. K výrazným úsporám ve výši 2,1 mil. Kč došlo ve spotřebě léků, kdy spotřeba léků v roce 2011 činí 83,5 % skutečnosti předcházejícího roku. Jiţ druhým rokem se realizuje projekt energeticky úsporných opatření, kdy došlo metodou EPC ke změně systému vytápění, předpokládané hodnoty úspor jsou pravidelně překračovány, splátky investic realizační firmě činí v daném roce 3 583 tis. Kč. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) 2010 2011 2011/2010 výnosy celkem 282 646 279 637 98,9% tržby od zdrav. pojišťoven 256 654 243 842 95,0% tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) 1 370 1 334 97,4% Náklady (v tis. Kč) 2010 2011 2011/2010 náklady celkem 279 531 278 870 99,8% mzdové náklady 126 002 130 827 103,8% léky 12 511 10 445 83,5% potraviny 12 723 13 483 106,0% energie 16 373 16 464 100,6% dodavatelská údržba 11 660 4 583 39,3% odpisy 8 231 7 795 94,7% - 6 -
Struktura nákladů za rok 2011 vyjádřeno v % Členění nákladů Osobní náklady 63,5% Služby nevýr. povahy 10,5% Energie 5,9% Potraviny 4,8% Léky 3,7% Dodavatelská údržba 1,6% Odpisy 2,8% Zdrav. materiál 0,9% Ostatní 6,1% Celkem 100,0% Potraviny Energie Služby nevýr. povahy Odpisy Dodavatelská údržba Zdrav. materiál Ostatní Léky Osobní náklady Jiná činnost V rámci jiné činnosti bylo za rok 2011 dosaţeno kladného výsledku hospodaření ve výši 34 tis. Kč, přičemţ výnosy činily 464 tis. Kč a náklady 430 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a ţehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské sluţby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího vyuţití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 6) Dotace a příspěvky Léčebna obdrţela ve sledovaném období dotaci od Statutárního města Jihlavy ve výši 148 tis. Kč jako příspěvek na kulturní činnost a příspěvek 22 tis. Kč na opravy omítek poškozených sprejery. Od zřizovatele nebyl poskytnut ţádný příspěvek na vybrané činnosti. Ve sledovaném období léčebna obdrţela z Operačního programu ţivotní prostředí neinvestiční dotaci na projekt Regenerace parku, vedeného pod registračním číslem CZ.1.02/6.5.00/08.03006. Dotace z Fondu ţivotního byla poskytnuta ve výši 134 tis. Kč a dotace z ERDF ve výši 2 281 tis. Kč. Podíl vlastních prostředků činí 1 798 tis. Kč. Termín dokončení projektu je 31.8.2012. Současně probíhá realizace projektu Energeticky úsporná opatření zateplení pavilonů 8 a 9. Projekt je téţ spolufinancován Evropskou unií Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí, přičemţ v roce 2011 nebyly uvolněny ţádné finanční prostředky. Termín dokončení akce je 31.12. 2012. - 7 -
7) Závazky a pohledávky k 31.12.2011 Závazky k 31.12.2010: z toho: 80 445 tis. Kč 7 064 tis. Kč nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům 0 nezaplacené investiční faktury dodavatelům: 0 závazky vůči zdravotním pojišťovnám Pohledávky k 31.12.2011: 53 380 tis. Kč z toho: 40 726 tis. Kč pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 0 za léčení cizích státních příslušníků 0 za léčení ostatních osob 8) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2011 pacientům ústavní i ambulantní péči přibliţně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůţkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2011 vykazuje mírný pokles a dosahuje počtu 182 833. V předcházejícím roce to bylo 187 286 ošetřovacích dnů, coţ znamená pokles o 4 453 ošetřovacích dnů. Objem poskytované lůţkové péče tak dosáhl 97,6 % objemu péče roku 2010. Průměrný denní počet pacientů byl 501, zatímco v předcházejícím roce to bylo 513. Vyuţití lůţkového fondu v roce 2011 činí 96 %. Kaţdoročně vyšší počet přijatých i propuštěných pacientů znamená zkracující se dobu hospitalizace. V důsledku restrukturalizace lůţkového fondu s cílem zlepšit komfort pacientů se léčebna rozhodla k 1.4. 2011 sníţit počet lůţek z 530 na 520. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami. Vývoj základních ukazatelů hospitalizace za roky 2006 až 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Příjmy 1 777 1 775 1 741 1 819 1 913 1 876 Propuštění 1 688 1 731 1 698 1 757 1 838 1873 Zemřelí 53 62 66 61 68 54 Celkem ukonč. 1 741 1 793 1 764 1 818 1 906 1 927 Ošetřovací dny 191 860 189 451 185 718 184 325 187 286 182 833 Prům.počet pac. 526 519 507 505 513 501-8 -
Přehled tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovna tržba v Kč podíl na ZP v % 111 Všeobecná ZP 219 649 523,- 90,1% 201 Vojenská ZP 4 542 261,- 1,9% 205 Česká průmyslová ZP 6 598 865,- 2,7% 207 Oborová ZP 2 518 063,- 1,0% 209 ZP Škoda 3 350,- 0,0% 211 ZP Minist.vnitra 8 874 555,- 3,6% 213 Revírní bratrská,- 0,0% 217 Metal Aliance 1 339 794,- 0,5% 228 ZP Média 315 121,- 0,1% Celkem 243 841 532,- 100,0% Tržby od zdravotních pojišťoven 3 350 8 874 555 2 518 063 0 219 649 523 24 192 009 1 339 794 6 598 865 4 542 261 315 121 111 Všeobecná ZP 201 Vojenská ZP 205 Česká průmyslová ZP 207 Oborová ZP 209 ZP Škoda 211 ZP Minist.vnitra 213 Revírní bratrská 217 Metal Aliance 228 ZP Média 9) Dary Psychiatrická léčebna Jihlava přijímá dary pro účely zdravotní péče od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2011 činily 910 tis. Kč. Tyto dary se účtují na účet rezervního fondu a pouţívají se na podporu zdravotní péče podle 20 odst.8 zákona č.586/92 Sb. v aktuálním znění. Hodnota dlouhodobého drobného majetku darovaného organizaci činí 2 tis. Kč. - 9 -
10) Závěr Účetnictví a roční účetní závěrka je průběţně během roku konzultována s účetním poradcem. Daňová přiznání jsou téţ zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem. Přílohy výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty Zpracovala: ing. Marie Veselá Ekonomické podklady vyhotovila: ing.iva Hejnáková V Jihlavě, 31.1.2012 MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava - 10 -