Kapitola 01 - Rozvoj obce

Kapitola 01 - Rozvoj obce v tis.kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměst. prostředků na platy ODBORY SR 2011 UR 2011 Skuteč.k % plnění Skuteč.k Index limit Skuteč.k % plnění Počet zaměst. 12/31/2011 UR 12/31/2010 2011/2010 prostředků 12/31/2011 překroč. + 2011 na platy neplnění - Odbor měst.investora 39 512 39 512,0 37 239,1 94,25 55 371,8 1,49 0 0 0,0 0 Odbor stavební 200 200,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0 0 0,0 0 Odbor územního plánování 8 750 8 750,0 510,8 5,84 742,7 1,45 0 0 0,0 0 Odbor ev.,správy a využ.majetku 15 000 12 351,4 6 726,2 54,46 19 344,2 2,88 0 0 0,0 0 Mezisoučet RO 63 462 60 813,4 44 476,1 73,14 75 458,7 1,70 0 0 0,0 0 Neinvestiční příspěvek Plnění počtu zaměst. a prostředků na platy SR 2011 UR 2011 Skuteč.k % plnění Skuteč.k Index limit Skuteč.k % plnění Počet zaměst. PŘÍSPĚVKOVÉ 12/31/2011 UR 12/31/2010 2011/2010 prostředků 12/31/2011 překroč. + ORGANIZACE 2011 na platy neplnění - Útvar rozvoje hl.m.prahy 261 437 261 437,0 251 437,0 96,17 273 207,0 0,92 71 743 70 651,5 98,48-22,0 Mezisoučet PO 261 437 261 437,0 251 437,0 96,17 273 207,0 0,92 71 743 70 651,5 98,48-22,0 SR 2011 UR 2011 Skuteč.k % plnění Skuteč.k Index 12/31/2011 UR 12/31/2010 2011/2010 2011 Běžné výdaje - vlastní hospodaření hl.m.prahy 324 899,0 322 250,4 295 913,1 91,83 348 665,7 0,85 BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ 81 217,8 125 549,9 98 311,8 78,30 98 934,4 0,99 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 406 116,8 447 800,3 394 224,9 88,04 447 600,1 0,88

KAPITOLA 01 - ROZVOJ OBCE Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro rok 2011 schválen ve výši 324 899 tis. Kč. Za rok 2011 byl rozpočet upraven dle usnesení RHMP č. 484 na částku 322 250,4 tis. Kč. Čerpán byl částkou 295 913,1 tis. Kč, což představuje 91,83 % upraveného rozpočtu. Odbor městského investora schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2011 činí celkem 39 512 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů odpovídá postupu investičních akcí OMI, neboť z této kapitoly se hradily hlavně výdaje související s investiční výstavbou, které činily za rok 2011 37 239,1 tis. Kč, což představuje 94,25 %. Výdaje byly použity zejména na úhradu: - el. energie u nepředaného objektu Kolektor 2. st. SPO Ve Studeném Barrandov a u nepředané stavby TI 777 bj. Zahradní čtvrť, Nad Královnou, - poplatků na dotační účet OMI MHMP na financování prostřednictvím SFDI u České národní banky a za servisní zásah v elektronickém bankovnictví PPF banky a.s., - pronájmu pevného oplocení pro zamezení přístupu osob do prostoru sesunutého svahu v Praze 7 Královské oboře, - nájemného za pozemky, které dosud nebyly pro stavby vykoupeny, např. Skládka Ďáblice, Vysočany 1. st. a na Lysinách a za pronájem pozemku po dobu výstavby stavby TV Chaby Jinočanská, - právní a poradenské činnosti, např. poradenství v souvislosti se zajišťovanou investiční výstavbou (komunikační poradenství v souvislosti se stavbou Administrativně technické budovy ZZS hl.m. Prahy), zpracování aktualizace výstavby technické vybavenosti vybraných městských částí a za vypracované znalecké posudky, - kurýrních služeb, za úschovu mobilních čerpadel včetně jejich pojištění a povinného ručení v rámci protipovodňových opatření, - ilustračních snímků města a leteckých snímků vybraných míst a panoramatických fotografií pro dokumentaci dopravního systému v Praze, - údržby provedených vegetačních úprav u nepředaných staveb Podjezd Chlumecká, TV Kolovraty a u nedokončených staveb Rokytka rozvoj území-cyklostezka a JM I - ukončení Centrálního parku, - instalace na oplocení kolem sesutého svahu ve Stromovce, - údržby dokončených objektů, které nebyly vyvedeny na SVM MHMP a následně svěřeny správci. Např. údržba a servis pohyblivých schodů v rámci stavby Kolektor CIA, oprava zanedbaných sadových úprav vybudovaných na části parc. č. 221/500 v k. ú. Černý Most při výstavbě sídliště Černý Most II/5 st. a zimní údržby komunikací v rámci staveb TV Chaby-Jinočanská, TI pro 796 bj. Zelené Údolí, Podjezd Chlumecká, TV Velká Chuchle, Rokytka rozvoj území cyklostezka a údržba SSZ ke st. TV Horní Počernice, - opravy veřejného osvětlení na lávce přes Ocelářskou ulici v rámci stavby Rokytka rozvoj území cyklostezka, vyčištění kanalizační stoky a provedení kamerového průzkumu v ul.varhulíkové 302/12 v Praze 7, - letenky pro konzultanta, který se účastnil jednání s experty iniciativy JASPERS ve věci realizace stavby Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově a zajištění financování z Evropských fondů,

- pokuty na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 345 E 522/2008 ze dne 21.1.2010 a za právní zastupování na základě rozhodnutí soudu týkající se sporu se žalobci Jiráskovými, - nájemného za dočasně zabírané plochy při realizaci staveb Rokytka - rozvoj území, Podjezd Chlumecká, staveb Centrální park JZM I, JM I - ukončení Centrálního parku, Výstavba HS v Dolních Měcholupech a za stavby TV Chaby, stavba 50 a TV Chaby Jinočanská, - studené vody za pítko, vybudované v rámci st. JM. I. ukončení Centrálního parku, vodné se bude hradit do vyvedení stavby a následnému předání správci, - výdajů a spotřeby elektrické energie za provozování nového eskalátoru na stavbě Kolektor CIA. V rámci stavby Kolektor CIA, etapa 0004 - Vodičkova, byly při rušení zařízení staveniště v místě kolektorové šachty Š17b na Václavském náměstí střed, osazeny ve vstupu metra stanice Můstek nové eskalátory. Náklady na tyto eskalátory budou hrazeny až do vyvedení na SVM MHMP a předání Dopravnímu podniku hl.m. Prahy, a.s.. Odbor stavební - schválené běžné výdaje pro rok 2011 ve výši 200 tis. Kč, které jsou účelově určeny na posudky pro vyvlastnění (dle zákona č.184/2006 Sb.), nebyly za rok 2011 čerpány. Odbor územního plánu tomuto odboru byl schválen rozpočet na rok 2011 ve výši 8 750 tis. Kč na pořizování územně plánovacích podkladů a dokumentací a souvisejících právních služeb. Tyto prostředky byly za rok 2011 čerpány ve výši 510,8 tis. Kč (5,84 %). Nižší čerpání bylo zdůvodněno tím, že OÚP MHMP bylo uloženo urychleně dopracovat všechny změny stávajícího územního plánu a pořídit územní plán nový. Z tohoto důvodu bylo třeba pořizování podrobnější územně plánovací dokumentace pozastavit. Po schválení nového územního plánu bude OÚP MHMP opět pokračovat v pořizování územních studií jako podkladu pro jednodušší rozhodování územně příslušných stavebních úřadů. Odbor evidence, správy a využití majetku - na rok 2011 byl tomuto odboru schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 15 000 tis. Kč. Na základě usnesení Rady HMP č. 484 ze dne 19.4.2011 bylo schváleno snížení rozpočtu ve výši 2 648,6 tis. Kč. Tyto prostředky se převáděly v souvislosti s vyúčtováním akce OPPK Přírodní park Dubeč. Upravený rozpočet činil 12 351,4 tis. Kč a za rok 2011 byl čerpán ve výši 6 726,2 tis. Kč (54,46 %). Prostředky byly čerpány na výdaje soudních a exekučních řízení, na odškodnění fyzických osob za úrazy, které se jim přihodily na komunikacích ve vlastnictví HMP a dále na přípravné práce k rekonstrukci komunikace Na Brabenci, Praha 5. Nižší čerpání je v této kapitole zejména s přihlédnutím k charakteru čerpaných položek, kde potřebu prostředků nelze dopředu odhadnout. Útvaru rozvoje hl.m.prahy na rok 2011 byl schválen neinvestiční příspěvek z rozpočtu hl.m.prahy ve výši 261 437 tis. Kč (z toho: účelové prostředky s určením na tvorbu a údržbu městského centrálního informačního systému činily 106 230 tis. Kč). Náklady za sledované období dosáhly výše 225 057,4 tis. Kč (86 %), z toho: náklady na činnost organizace činily 152 463,3 tis. Kč (98,2 %) a na účelové prostředky 72 594,1 tis. Kč (75,4 %). Účelové prostředky byly čerpány na pořízení Územního plánu hl. m. Prahy, technické a ověřovací studie, vektorizaci stavebních uzávěr, správu a rozvoj Mapového portálu hl. m. Prahy, včetně zajištění průběžné aktualizace tématických dat, účast HMP na realitním veletrhu Expo Real 2011 v Mnichově, veletrhu nemovitostí MIPIM v Cannes, urbanistické soutěže, využitelnost území, průběžnou aktualizaci a údržbu Digitální mapy Prahy, rozvoj systému e-shop, zpracování dat z oblasti ŽP, digitalizaci archivu, zmapování protihlukových opatření a na aktualizaci dopravního modelu. Nižší čerpání účelových

prostředků bylo způsobeno vypisováním výběrových řízení k realizaci veřejných zakázek. Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 251 437 tis. Kč (96,1 %). Vlastní výnosy za rok 2011 vykázané ve výši 2 243 tis. Kč zahrnují hlavně tržby z prodeje služeb dat ve výši 698 tis. Kč (JDMP, vrstevnic, ortofotomapy, digitální referenční mapy Prahy, digitální model zástavby a zeleně, nadmořské výšky budov, zatížení komunikací automobilovou dopravou, výměry funkčních ploch) a ostatní tržby ve výši 1 545 tis. Kč (katalogy, pohlednice, xerokopie, aplikace DVD územního plánu, expert. posudek, úroky, kurzové zisky, bonus od cestovní pojišťovny, náhrada škody, smluvní podíl na platbě za společné šíření a prodej dat a poplatky z prodlení). Schválený limit prostředků na platy činil 71 743 tis. Kč (pro 190 zaměstnanců). Celkem byl čerpán ve výši 70 651 tis. Kč, tj. 98,40 %. Zaměstnanci jsou odměňováni podle 109, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola: 02 - Městská infrastruktura v tis. Kč Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy % plnění Počet zaměst. ODBORY SR 2011 UR 2011 Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2011 2011 12/31/2010 2011/2010 na platy 12/31/2011 neplnění - Odbor ochrany prostředí 1 375 773,0 1 593 593,6 1 580 801,0 99,20 1 574 432,9 1,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Odbor evidence, správy a využ. majetku 15 353,0 15 402,9 11 271,5 73,18 9 030,1 1,25 0,0 0,0 0,0 0,0 Odbor městského investora 6 192,0 9 792,0 7 318,9 74,74 4 023,8 1,82 0,0 0,0 0,0 0,0 Odbor fondů evropské unie 0,0 201,9 201,9 100,00 243,0 0,83 0,0 0,0 0,0 0,0 Finanční vypořádání r. 2009 - stát.rozp. 0,0 0,0 0,0 0,00 91,8 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Finanční vypořádání r. 2010 - stát.rozp. 0,0 52,9 52,9 100,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Mezisoučet odbory 1 397 318,0 1 619 043,3 1 599 646,2 98,80 1 587 821,6 1,01 0,0 0,0 0,0 0,0 Neinvestiční příspěvek Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy % plnění Počet zaměst. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE SR 2011 UR 2011 Skuteč.k UR Skuteč.k Index Limit prostřed. Skuteč.k % plnění překročení + 12/31/2011 2011 12/31/2010 2011/2010 na platy 12/31/2011 neplnění - Botanická zahrada hl.m. Prahy 69 712,0 78 412,0 78 412,0 100,00 81 442,7 0,96 23 450,0 23 409,0 99,8-13,0 Zoologická zahrada hl.m. Prahy 97 471,5 136 664,9 136 664,9 100,00 110 499,0 1,24 51 001,0 51 001,0 100,0-2,0 Lesy hl.m. Prahy 0,0 804,6 804,6 100,00 0,0 0,00 xx) xx) xx) xx) Mezisoučet PO 167 183,5 215 881,5 215 881,5 100,00 191 941,7 1,12 74 451,0 74 410,0 99,9-15,0 Neinvestiční příspěvek Název akce % plnění OSTATNÍ - GRANTY SR 2011 UR 2011 Skuteč.k UR Skuteč.k Index 12/31/2011 2011 12/31/2010 2011/2010 Odbor ochrany prostředí 8 842,0 8 547,0 8 547,0 100,00 5 790,0 Mezisoučet ostatní 8 842,0 8 547,0 8 547,0 100,00 5 790,0 1,48 BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl.m. Prahy 1 573 343,5 1 843 471,8 1 824 074,7 98,95 1 785 553,3 1,02 BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ 942 063,3 1 025 121,3 989 511,2 96,53 1 075 998,4 0,92 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 2 515 406,8 2 868 593,1 2 813 585,9 98,08 2 861 551,7 0,98 xx) odměňování podle 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

KAPITOLA 02 MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA Běžné výdaje Rozpočet běžných výdajů v této kapitole byl pro r. 2011 schválen ve výši 1 573 343,5 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na 1 843 471,8 tis. Kč. Čerpán byl částkou 1 824 074,7 tis. Kč, což představuje 98,9 % celoročních upravených výdajů. Toto procento je ovlivněno nedočerpáním prostředků SVM na úhrady závazků po PKVT, kde vzhledem k charakteru položky nelze potřebu prostředků dopředu odhadnout, a nedočerpáním prostředků OMI na úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. Odboru ochrany prostředí byl v tomto období rozpočet běžných výdajů navýšen na základě us. RHMP č. 266, č. 975, č. 1559 a č. 2084 o poskytnutý účelový neinvestiční transfer z Ministerstva financí na likvidaci nepoužitelných léčiv ve výši 1 727,4 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 300 bylo z neúčelové rezervy kap. 10 odboru převedeno 5 000 tis. Kč na financování provozních nákladů a propagaci pilotního projektu Praha elektromobilní. Rozpočet byl dále navýšen us. RHMP č. 331, č. 519, č. 1298 a č. 1740 o odměnu od EKO-KOMU a.s. ve výši 162 337,6 tis. Kč, kterou hl.m. Praha obdrželo na základě uzavřené smlouvy za sběr a využití obalových odpadů v rámci integrovaného systému nakládání s komunálním odpadem. Na krytí běžných výdajů spojených s nakládáním s komunálním odpadem byla odboru poskytnuta záloha na finanční vypořádání za r. 2010 ve výši 9 728,7 tis. Kč (us. RHMP č. 415). Z Ministerstva zemědělství bylo pro hl.m. Prahu uvolněno 275,5 tis. Kč na činnost odborného lesního hospodáře (us. RHMP č. 511, č. 972, č. 1558 a č. 2077) a 12,4 tis. Kč na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (us. RHMP č. 2027). K navýšení běžných výdajů dále došlo na základě us. RHMP č. 778 na projekt v rámci programu OPŽP Praha Slivenec Sanace skládky ve výši 2 140,3 tis. Kč. RHMP us. č. 1124 schválila uvolnění 30 000 tis. Kč z dočasně volných zdrojů hl.m. Prahy a us. č. 1926 převod 46 000 tis. Kč ze zdaňované činnosti hl.m. Prahy na zajištění správy a údržby vodních toků včetně dešťových usazovacích nádrží. Z kap. 07 bylo do běžných výdajů odboru převedeno 57,4 tis. Kč na posílení financování změny technologií vytápění (us. RHMP č. 1880). Z rozpočtu běžných výdajů tohoto odboru bylo převedeno dle us. ZHMP č. 5/4 celkem 14 000 tis. Kč formou účelové neinvestiční dotace do rozpočtu MČ Praha 12 (5 500 tis. Kč), MČ Praha 16 (4 000 tis. Kč) a MČ Praha 20 (4 500 tis. Kč) na provozování sběrných dvorů. Usnesením RHMP č. 720, č. 1175 a č. 1927 byl schválen převod 2 563 tis. Kč do kap. 04 pro školy a školská zařízení zřízená hl.m. Prahou na realizaci energeticky úsporných opatření. Zastupitelstvo hl.m. Prahy dále schválilo us. č. 8/9 a us. č. 10/18 převod 1 070,8 tis. Kč na MČ Praha 2 a Praha 20 na modernizaci plynového vytápění v bytových domech a us. č. 8/10 převod na MČ Praha Ďáblice (174,2 tis. Kč) a MČ Praha Březiněves (87,1 tis. Kč) na inflaci r. 2010. RHMP us. č. 1174 schválila převod částky 1 039,6 tis. Kč do rozpočtu příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy na rozšíření předmětu činnosti organizace a us. č. 1706 převod 2 000 tis. Kč do kapitálových výdajů na nákup vozidel pro Pražské služby a.s. Do kapitálových výdajů odboru bylo dále převedeno 18 166,5 tis. Kč (us. RHMP č. 1739, č. 1740, č. 1771 a č. 1820). Na projekt v rámci programu OPŽP Praha Slivenec Sanace skládky bylo převedeno 357,5 tis. Kč (us. RHMP č. 778). Tímto odborem bylo v r. 2011 čerpáno: na péči o handicapovaná zvířata 942 tis. Kč, na pravidelnou měsíční údržbu a obnovu lesních porostů hl.m. Prahy 24 009 tis. Kč, na opravy lesních cest, rekreačních prvků v lesích, úklid lesních ploch a údržbu obory Hvězda 29 972 tis. Kč, na údržbu a opravu drobných vodních toků 221 533 tis. Kč, na ostatní správu ve vodním hospodářství, tj. vodní havárie, odběry vzorků a posudky 859 tis. Kč, na monitoring ochrany ovzduší 2 336 tis. Kč, na ostatní činnosti k ochraně ovzduší, kde jsou zahrnuty zejména úkoly

vyplývající z Územní energetické koncepce hl.m. Prahy a výdaje na studii proveditelnosti projektu Praha elektromobilní 5 460 tis. Kč, na údržbu ploch I. kategorie, obnovu a údržbu uličního stromořadí 93 854 tis. Kč, na údržbu přírodních parků, chráněných území, posudky k ochraně přírody a krajiny a vyhodnocení krajinného rázu 10 449 tis. Kč. Na ekologickou výchovu a osvětu bylo čerpáno na základě smluv a objednávek 12 604 tis. Kč. Jsou zde zahrnuty výdaje na zajištění provozu ekologického střediska hl.m. Prahy Toulcův dvůr a Střediska ekologické výchovy příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy. Na paragrafu ostatní správa v ochraně životního prostředí byly prostředky čerpány na zpracování znaleckých posudků k dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí, na úhradu zveřejňování informací dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a dále na služby zpracování dat a programové vybavení, a to ve výši 2 301 tis. Kč. Na dotace na přeměnu topných systémů a využití obnovitelných zdrojů na území hl.m. Prahy v rámci programu Čistá energie Praha bylo v tomto roce uvolněno 15 484 tis. Kč. Nejvyšší čerpání však vykazuje odpadové hospodářství: výdaje za sběr a svoz komunálního odpadu 459 645 tis. Kč a využívání a zneškodňování komunálního odpadu 340 489 tis. Kč. Náklady na tyto činnosti byly hrazeny dle uzavřené smlouvy Pražským službám a.s. Dále na prevenci vzniku odpadů, tj. provozní náklady sběrných dvorů, smluvní náklady stabilního sběrného místa pro sběr bioodpadu a přistavení velkoobjemových kontejnerů pro sezónní sběr bioodpadu, bylo uvolněno 341 215 tis. Kč (z toho prostředky od EKO-KOMU a.s. činily 162 338 tis. Kč) a na sběr a svoz nebezpečných odpadů 6 976 tis. Kč a na využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 5 396 tis. Kč. Na monitoring nakládání s odpady, kde byly prostředky určeny zejména na zpracování a vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. byl čerpán 1 683 tis. Kč a na odstranění černých skládek na území hl.m. Prahy a nepovolených skládek na lesních pozemcích, poradenskou a právní činnost v oblasti nakládání s odpady 2 015 tis. Kč. Odboru evidence, správy a využití majetku byly běžné výdaje navýšeny us. RHMP č. 222 a č. 284 o nevyčerpané prostředky z r. 2010 na akce OPPK celkem ve výši 89,0 tis. Kč, z toho na akci Výstavba parku Dubeč II 34,5 tis. Kč a na akci Přírodní park Dubeč 54,5 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 484 bylo dále schváleno navýšení akce Přírodní park Dubeč o 496,4 tis. Kč a zároveň schválena vratka nedočerpaných prostředků poskytnutých na spolufinancování tohoto projektu v rámci 1. výzvy OPPK, a to ve výši 535,5 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů odbor vykazuje částkou 11 271,5 tis. Kč, a to za opravu sedimentační nádrže SN2 Hodkovičky, zaplacení pronájmu pozemku č. parcely 1720/11 v k.ú. Bubeneč, úhradu závazku po PKVT a zajištění publicity u akce OPPK Výstavba parku Dubeč II. Odboru městského investora byl rozpočet běžných výdajů na základě us. RHMP č. 1319 navýšen o 500 tis. Kč, tj. dar od společnosti Central Group a.s. na opravu části komunikace Tlumačovská v rámci akce TV Malá Ohrada a us. RHMP č. 2031 o převod z kapitálových výdajů ve výši 3 100 tis. Kč, z toho bylo určeno na nájemné za dočasně pronajaté pozemky v souvislosti s výstavbou staveb technické vybavenosti 2 230 tis. Kč a na opravu části komunikace Tlumačovská 870 tis. Kč. Čerpání ve výši 7 318,9 tis. Kč představuje 74,7 % upravených celoročních výdajů. Jednalo se především o úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě staveb technické vybavenosti. V souvislosti s investiční výstavbou Protipovodňová opatření na ochranu HMP jsou čerpány výdaje za spotřebovanou elektrickou energii při provozování protipovodňových uzávěrů a povodňové čerpací stanice v Libeňských přístavech. V čerpání jsou zahrnuty také výdaje za zajištění a provozování protipovodňových opatření na Čertovce a v Libeňských přístavech a na území Zbraslavi. Další výdaje byly spojeny s úschovou a údržbou mobilní

čerpací techniky, za provozování telemetrické stanice v Radotíně a za zajišťování audiovizuální dokumentace stavby po dobu výstavby. Odboru fondů Evropské unie byl na základě us. RHMP č. 486 stanoven rozpočet běžných výdajů ve výši 415,3 tis. Kč s určením na akci v rámci programu OPPK Břevnovský klášter rehabilitace a zpřístupnění klášterní zahrady. Z této částky bylo v průběhu roku na tuto akci zasláno Benediktinskému arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově 201,9 tis. Kč a zbylé nevyčerpané prostředky byly dle us. RHMP č. 2083 vráceny do kap. 09 do rezervy OPPK, a to ve výši 213,4 tis. Kč. Na granty v oblasti životního prostředí bylo v rozpočtu hl.m. Prahy pro r. 2011 vyčleněno 8 842 tis. Kč. Usnesením RHMP č. 653 bylo schváleno rozdělení grantů ve výši 8 547 tis. Kč a usnesením ZHMP č. 7/11 převod do rozpočtu městských částí ve výši 295 tis. Kč na projekty v oblasti životního prostředí. Granty měly podpořit projekty řešící problematiku v těchto oblastech: městské zeleně, obhospodařování zemědělské půdy přírodě blízkým způsobem, podpora BIO-certifikace, lesů, ochrany přírody a ekologické výchovy. K 31.12. dosáhlo čerpání 100 % upraveného rozpočtu, tj. částky 8 547 tis. Kč. Na základě příslušných darovacích smluv bylo přiděleno: podnikatelským subjektům fyzickým osobám 364,1 tis. Kč podnikatelským subjektům právnickým osobám 370,4 tis. Kč obecně prospěšným společnostem 521,0 tis. Kč občanským sdružením 6 943,3 tis. Kč nepodnikajícím fyzickým osobám 103,2 tis. Kč vysokým školám 245,0 tis. Kč V rozpočtu i skutečném čerpání běžných výdajů v kapitole se rovněž promítá i finanční vypořádání se státním rozpočtem za r. 2010 ve výši 52,9 tis. Kč. Jedná se o vratku nevyčerpaných finančních prostředků MŽP, poskytnutých ZOO hl.m. Prahy na chov ohrožených druhů zvířat. Neinvestiční příspěvek Botanické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 8 700 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících se sloučením areálů Jih a Sever (usn. RHMP č. 1330). Neinvestiční příspěvek byl upraven na 78 412 tis. Kč. Ve sledovaném období vykazuje organizace výnosy ve výši 11 168 tis. Kč, tj. 99,9 % z upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o výnosy ze vstupného na návštěvnicky atraktivní akce výstava orchidejí, výstava masožravých rostlin, výstava kaktusů a sukulentů, výstava motýlů, velikonoční výstava, výstava dýní, Trojské posvícení, Trojské vinobraní, Halloween a další. Náklady byly čerpány ve výši 87 748 tis. Kč, tj. 97,9 % z celkových nákladů. Výsledkem hospodaření v hlavní činnosti je úspora neinvestičního příspěvku ve výši 1 901 tis. Kč, která bude odvedena na ZBÚ hl. m. Prahy jako odpočitatelná položka z důvodu nižší tvorby odpisů. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 1 452,6 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů. Zaměstnanci jsou odměňováni dle 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 23 450 tis. Kč byl čerpán částkou 23 409 tis. Kč, tj. 99,8 %. Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 13 zaměstnanců.

Zoologické zahradě hl. m. Prahy byl zvýšen neinvestiční příspěvek o 1 091,3 tis. Kč v rámci spolufinancování projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost na akci č. 27003 Revitalizace skalního masivu (usn. RHMP č. 528 a č. 2047), z fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy o 16 437,8 tis. Kč na nákup slonic do nového pavilonu slonů (usn. RHMP č.1552), o nařízený odvod z investičního fondu organizace ve výši 14 884,8 tis. Kč na mimosoudní vyrovnání soudního sporu společnosti PSJ, a.s. (usn. RHMP č. 1744), z neúčelové rezervy kap. 10 o 491 tis. Kč na náklady spojené s přepravou gorily nížinné do španělské zoologické zahrady Cabárceno (usn. RHMP č. 1843) a o účelovou neinvestiční dotaci Ministerstva životního prostředí ve výši 6 288,5 tis. Kč (usn. RHMP č. 1160). Celkem byl neinvestiční příspěvek upraven na 136 664,9 tis. Kč. Organizace vykazuje výnosy ve výši 170 836 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější složkou výnosů jsou tržby ze vstupného, které dosáhly 131 781 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 285 584 tis. Kč, tj. 92,3 % z předpokládaných celkových nákladů. Organizace ukončila své hospodaření úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 23 344 tis. Kč, kterou po odečtení odpočitatelné položky organizace odvede do fondu Finančního vypořádání PO hl. m. Prahy na dofinancování rozpočtem nekrytých potřeb. V doplňkové činnosti vykázala organizace zisk ve výši 26 839 tis. Kč, který je navržen k přidělení do peněžních fondů. Zaměstnanci jsou odměňováni dle 109, odst. 3 d) zákona č. 262/2006 Sb. Schválený limit prostředků na platy ve výši 51 001 tis. Kč byl čerpán částkou 66 926 tis. Kč, překročení bylo kryto fondem odměn v souladu s usn. RHMP č. 1552. Schválený limit počtu zaměstnanců nebyl naplněn o 2 zaměstnance. Organizaci Lesy hl.m. Prahy v souvislosti se zabezpečením nových úkolů vyplývajících ze změny zřizovací listiny byl stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 804,6 tis. Kč. Prostředky byly určeny na zajištění provozu záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Praze Jinonicích a v plné výši byly organizací vyčerpány. Na ekologickou výchovu organizace obdržela od MČ dotaci 29 tis. Kč, která byla rovněž vyčerpaná. Hlavní činnost Lesů hl.m. Prahy tvoří činnost pro zřizovatele v oblasti péče o lesy, drobné vodní toky a vodní díla, údržby chráněných území, výroby rostlinného materiálu a nově také v oblasti ekologické výchovy a provoz záchranné stanice. Tržby v této činnosti organizace vykázala celkem ve výši 144 147,8 tis. Kč (vlastní tržby: 143 314,2 tis. Kč a NIP a dotace MČ 833,6 tis. Kč). Z vlastních tržeb činily např. tržby za poskytované služby 136 687 tis. Kč, výnosy z prodeje vlastních výrobků 3 094 tis. Kč a výnosy z prodaného zboží 2 646 tis. Kč. Náklady dosáhly výše 143 682,5 tis. Kč. Výsledkem hospodaření byl v tomto období po zdanění zisk ve výši 465,3 tis. Kč. Doplňková činnost organizace je rozmanitá, zahrnuje činnost pro soukromé odběratele. Mezi nejvýznamnější patří výroba a prodej rostlinného materiálu, nákladní doprava a práce stavebními stroji, výroba, instalace a prodej rekreačních prvků a zahradního nábytku. Výnosy v této činnosti dosáhly 37 002 tis. Kč a náklady 36 911 tis. Kč. Výsledkem hospodaření je po zdanění zisk 91 tis. Kč. Zaměstnanci jsou odměňováni podle 109, odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.

Kapitola 03 - Doprava ORGANIZACE - ODBOR Běžné výdaje Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % Počet zaměstnanců Rozpočtové SR 2011 UR 2011 k UR k 2011/2010 prostředků k plnění překročení + 12/31/2011 2011 12/31/2010 na platy 12/31/2011 neplnění - Technická správa komunikací 2 225 858,0 2 707 315,7 2 701 413,6 99,78 3 315 330,3 0,81 0 0 0 0 Odbor dopravy 300,0 2 700,0 2 261,3 83,75 1 650,3 1,37 0 0 0 0 PID celkem 11 690 146,0 11 895 524,0 11 878 291,9 99,86 12 299 437,4 0,97 0 0 0 0 Odbor městského investora 45 000,0 34 500,0 24 632,8 71,40 33 528,6 0,73 0 0 0 0 Fin. vypořádání 0,0 2 295,0 2 295,0 100,00 511,8 4,48 0 0 0 0 Bankovní poplatky 0,0 0,0-4,0 0,00-1,5 2,66 0 0 0 0 Mezisoučet 13 961 304,0 14 642 334,7 14 608 890,6 99,77 15 650 456,9 0,93 0 0 0 0 Neinvestiční př íspěvek Plnění počtu zaměstnanců a pr ostř edků na platy Skutečnost % plnění Skutečnost Index Limit Skutečnost % Počet zaměstnanců Příspěvkové SR 2011 UR 2011 k UR k 2011/2010 prostředků k plnění překročení + 12/31/2011 2011 12/31/2010 na platy 12/31/2011 neplnění - Technická správa komunikací 87 160,0 87 160,0 87 160,0 100,00 92 230,1 0,95 xx xx xx xx ROPID 47 890,0 66 197,2 66 197,2 100,00 53 038,1 1,25 20 608,0 20 608,0 100,0 0 Mezisoučet 135 050,0 153 357,2 153 357,2 100,00 145 268,2 1,06 20 608,0 20 608,0 100,0 0 Neinvestiční dotace Skutečnost % plnění Skutečnost Index Ostatní SR 2011 UR 2011 k UR k 2011/2010 12/31/2011 2011 12/31/2010 DP hl.m.prahy (projekty OPPK) 0,0 7 528,9 7 528,9 100,00 654 855,0 0,01 v tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE vlastní hospodaření hl. m. Prahy 14 096 354,0 14 803 220,8 14 769 776,7 99,77 16 450 581,0 0,90 BĚŽNÉ VÝDAJE - MČ 285 323,6 247 601,5 223 385,6 90,22 318 400,1 0,70 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 14 381 677,6 15 050 822,3 14 993 162,3 99,62 16 768 981,1 0,89 xx/ odměňování podle 109, odst. 2) zákona č. 262/2006 Sb.

KAPITOLA 03 - DOPRAVA Běžné výdaje Schválený rozpočet běžných výdajů kap. 03 ve výši 14 096 354 tis. Kč byl v průběhu roku 2011 zvýšen na 14 803 220,8 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů ve výši 14 769 776,7 tis. Kč představuje 99,8 % z upraveného rozpočtu. DOP Technická správa komunikací hl. m. Prahy Na rok 2011 byl Technické správě komunikací hl. m. Prahy schválen rozpočet běžných výdajů ve výši 2 225 858 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření schválených RHMP a ZHMP byly běžné výdaje v průběhu roku zvýšeny celkem o 481 457,7 tis. Kč, z toho: 120 000 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (usn. RHMP č. 216 a č. 450) 265 983,7 tis. Kč převodem nevyčerpaných prostředků z roku 2010 (usn. ZHMP č. 4/1) 81 417,6 tis. Kč od městských částí (usn. ZHMP č. 4/1, usn. RHMP č. 675, č. 940, č. 1380, č. 1853 a č. 2098) 9 300 tis. Kč z kapitálových výdajů TSK na akce BESIP (usn. RHMP č. 577) 2 356,4 tis. Kč převodem z příjmového účtu hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1349 a č. 2083) 2 400 tis. Kč ze zdaňované činnosti zóny placeného stání (usn. RHMP č. 493 č. 496). Upravený rozpočet běžných výdajů v kap. 03 činil 2 707 315,7 tis. Kč. Přehled o čerpání běžných výdajů (v tis. Kč) Schvál.rozpočet Uprav.rozpočet Skutečnost % k UR Běžné výdaje celkem 2 225 858,0 2 707 315,7 2 701 413,6 99,8 z toho: zimní služba 542 406,0 649 267,2 649 267,2 100,0 nákup posyp.materiálů 22 000,0 65 136,1 65 136,1 100,0 služby telekom. a radiokom.(zs) 559,0 559,0 559,0 100,0 opravy a údržba komunikací 818 436,6 1 143 020,1 1 139 799,4 99,7 z toho: transfer z rozp. SFDI 0,0 120 000,0 119 975,4 100,0 transfery od MČ 0,0 81 417,6 78 221,5 96,1 nájemné v rámci údržby 7 213,0 4 833,5 4 833,4 100,0 čištění a zeleň 596 032,0 596 032,0 595 968,1 100,0 ostatní výdaje 239 211,4 247 221,7 244 604,3 98,9 z toho: správcovská odměna 116 967,0 119 654,0 119 654,0 100,0 vratka škod z minulých let (SFDI) 0,0 1 246,1 1 246,1 100,0 ( 6402 fin. vypořádání) Upravený rozpočet běžných výdajů TSK hl. m. Prahy byl za rok 2011 celkově čerpán na 99,8 %, z toho finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy rovněž na 99,8 %. Z běžných výdajů byla financována především zimní údržba komunikací pro zajištění sjízdnosti, nákup posypového materiálu, běžné opravy a údržba komunikací a chodníků, blokové čištění komunikací a další činnosti související s majetkovou správou komunikací ve vlastnictví hl. m. Prahy.

Z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly hl. m. Praze v souladu s uzavřenou smlouvou č. 171/2011 a jejím dodatkem č. 171/2011/1 schváleny na rok 2011 finanční prostředky na financování běžné údržby a oprav silnic odpovídajících kategorizaci I. třídy ve výši 120 000 tis. Kč. Skutečně uvolněna byla částka 119 975,4 tis. Kč, tj. 99,98 % z UR. Dále byly v závěru roku zaslány na účet SFDI finanční prostředky ve výši 1 246 053,00 Kč, které TSK hl. m. Prahy obdržela v roce 2011 od pojišťoven jako náhrady škod způsobených na komunikacích za roky 2005 a 2008 2010 (usn. RHMP č. 2083, bod 27.). Na základě smluv o zajištění realizace a financování neinvestičních akcí (oprava komunikací a chodníků), uzavřených mezi Hl. m. Prahou (TSK) a městskými částmi, byl rozpočet běžných výdajů TSK zvýšen o účelové neinvestiční transfery v celkové výši 81 417,6 tis. Kč, z toho od MČ Praha 2 1 800 tis. Kč, Praha 4 846,1 tis. Kč, Praha 6-71 471,5 tis. Kč, Praha 8 5 300 tis. Kč a Praha 10 2 000 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 78 221,5 tis. Kč, tj. 96,1 %. Do roku 2012 budou převedeny finanční prostředky od MČ Praha 6 v celkové výši 3 196,1 tis. Kč na dokončení prací v souladu s uzavřenými smlouvami. V rámci kap. 07 - Bezpečnost byla TSK hl. m. Prahy přidělena účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč (usn. RHMP č. 780) na financování provozu ochranného systému Strahovského automobilového tunelu, která byla vyčerpána v plné výši. Příjmy z hlavní činnosti, zahrnuté do schváleného rozpočtu ve výši 5 000 tis. Kč, byly splněny částkou 7 558,6 tis. Kč na 151,2 % (jde o příjmy ze 14 provozovaných parkovišť P+R, včetně plateb parkovného z mincovních automatů DP a.s.). Z dalších příjmů činily přijaté pojistné náhrady 3 332,8 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy (např. vrácené přeplatky výdajů z minulých let, dobropisy) 1 919,1 tis. Kč. V hospodářské činnosti byl vykázán hospodářský výsledek ve výši 184 606,4 tis. Kč, tj. 113,6 % rozpočtu. Odbory MHMP Na běžné výdaje odboru městského investora MHMP byly ve schváleném rozpočtu na rok 2011 přiděleny finanční prostředky ve výši 45 000 tis. Kč. Na základě usnesení ZHMP č. 10/19 byl rozpočet snížen o 10 500 tis. Kč (převod do kapitálových výdajů OMI). Z upraveného rozpočtu vyčerpal odbor částku 24 632,8 tis. Kč, tj. 71,4 %, z toho: pol. 5151 - za spotřebu studené vody související s provozem areálu Jinonice v Praze 5, pol. 5153 za odběr zemního plynu pro areál Jinonice, pol. 5154 za spotřebu el. energie k zajištění provozu výtahu u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu a pro provoz areálu Jinonice, pol. 5165 za úhradu nájemného za dočasně zabrané plochy při výstavbě MO Myslbekova Prašný most, MO Prašný most Špejchar, MO Špejchar Pelc/Tyrolka, KOMOKO, Vysočanská radiála, Strahovský tunel, 3. st., MÚK PPO Liberecká a Radlická radiála JZM Smíchov, pol. 5166 za právní poradenství a analýzy týkající se staveb MO Blanka a stavby Multifunkční operační středisko Malovanka, za výkon správcovské činnosti mandatářem při zajišťování provozu výtahu u lávky pro pěší v rámci 2. st. Strahovského tunelu, za inženýrskou činnost při realizaci protihlukových opatření, pol. 5169 za ostrahu a další služby související s provozováním areálu Jinonice, za zajištění věcných podmínek pro činnost a organizaci monitoringu části B 2. stavby Strahovského

tunelu a zpracování informačního materiálu o stavu přípravy staveb sítě hlavních komunikací, zálivka sadových úprav na st. KOMOKO, pol. 5171 za zimní údržbu komunikací na dokončených stavbách Türkova II a Chodovská radiála-zkapacitnění do předání budoucímu správci, za údržbu SSZ na objízdné trase Patočkova Pod Královnou - Bělohorská Myslbekova, za opravu výtahu u lávky pro pěší, v rámci protihlukových opatření za výměnu oken v domech, které nejsou ve vlastnictví HMP v lokalitě u ul. Spořilovská, pol. 5191 úhrada pokuty ve výši 1 tis. Kč za nesplnění oznamovací povinnosti ve vztahu ke kotelně v areálu Jinonice. Schválený rozpočet odboru dopravy MHMP ve výši 300 tis. Kč byl na základě usnesení RHMP č. 493 496 zvýšen o 500 tis. Kč převodem ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (z tržeb vybraných v zónách placeného stání v MČ Praha 1, 2, 3 a 7) na úhradu mimořádných nákladů souvisejících s provozem zón placeného stání. Dále byl rozpočet odboru zvýšen o 1 900 tis. Kč z neúčelové rezervy kap. 1016 na poskytnutí daru Nadaci BESIP na zlepšení bezpečnosti silničního provozu na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1130). Z upraveného rozpočtu ve výši 2 700 tis. Kč vyčerpal odbor za sledované období částku 2 261,3 tis. Kč, tj. 83,8 % z UR, na platby za objednávky v souvislosti s vydáváním licencí a osvědčení v oblasti dopravy a v souvislosti s výkonem agendy Drážního správního úřadu (např. příprava zkušebních testů), na poskytnutí daru Nadaci BESIP, za fakturu firmě SPF GROUP, v.o.s. za zpracování závěrečných monitorovacích zpráv 6 projektů JPD 2, za právní služby ve věci veřejné zakázky na dodávku parkovacích automatů, za využívání internetového portálu fa CHAPS aj. Na běžné výdaje pro Pražskou integrovanou dopravu (PID) na rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši 11 690 146,0 tis. Kč, z toho kompenzace pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. ve výši 10 861 391,3 tis. Kč, dotace BUS 407 525,2 tis. Kč, výdaje ŽD 405 663,5 tis. Kč a přívozy 15 566 tis. Kč za zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících. Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl rozpočet pro PID zvýšen celkem o 205 378 tis. Kč, a to: 6 797,2 tis. Kč - nevyčerpané prostředky z roku 2010 na dofinancování výdajů PID-BUS za rok 2010 (usn. RHMP č. 179), 205 601 tis. Kč neinvestiční transfer z Min. dopravy určený na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě ÚZ 27355 (usn. RHMP č. 472), 867,1 tis. Kč dle dodatku ke smlouvě s Řízením letového provozu ČR, s.p. na financování autobusové linky č. 319 (usn. RHMP č. 484, č. 937, č. 1466 a č. 2096), 3 072 tis. Kč od EUROPARK SHOPPING CENTER s.r.o. v souladu s uzavřenou smlouvou na financování autobusové linky č. 263 (usn. RHMP č. 484, č. 937, č. 1466 a č. 2096), 2 859,7 tis. Kč v souladu se smlouvou uzavřenou se společností DTZ Czech Republic, a.s. na posílení provozu autobusové linky č. 206 do Obchodního centra Šestka (usn. RHMP č. 484, č. 937, č. 1466 a č. 2096), přesun částky 800 tis. Kč z PID-BUS do PID-ŽD na úhradu bezplatné přepravy jízdních kol jako spoluzavazadla ve vlacích pro cesty po území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 479), 771,3 tis. Kč z MČ Praha 5 dle smlouvy na úhradu provozu midibusů na lince č. 128 na trase Hlubočepy Žvahov (usn. RHMP č. 1379 a č. 1769),

2 500 tis. Kč z rozpočtu kap. 0662 (prostředky na cestovní ruch) pro DP hl. m. Prahy, a.s. na zvýšení kompenzace za bezplatnou přepravu účastníků významných mezinárodních kongresů na území hl. m. Prahy (usn. RHMP č. 1021), převod částky 17 090,3 tis. Kč z PID-BUS do účelových prostředků v rámci neinvestičního příspěvku ROPID na dofinancování služeb pro systém PID a provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 1799). Z upraveného rozpočtu běžných výdajů PID, který k 31. 12. 2011 činil 11 895 524,0 tis. Kč, byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 11 878 291,9 tis. Kč (tj. 99,85 % z UR). Běžné výdaje pro PID na rok 2011: Schvál.rozp. Uprav.rozp. Skutečnost (v tis. Kč) (v tis. Kč) (v tis. Kč) Kompenzace DP HMP a.s. 10 861 391,3 10 864 662,6 10 864 662,6 Dotace BUS 407 525,2 403 230,9 385 999,3 Výdaje ŽD 405 663,5 406 463,5 406 463,0 ČD ÚZ 27355 0,0 205 601,0 205 601,0 Přívozy 15 566,0 15 566,0 15 566,0 C e l k e m 11 690 146,0 11 895 524,0 11 878 291,9 Nedočerpané prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy v celkové výši 17 232,1 tis. Kč u PID-BUS a PID-ČD byly k 31. 12. 2011 vráceny na ZBÚ hl. m. Prahy. Do RHMP byla předložena žádost o navýšení běžných výdajů pro PID v roce 2012 o tyto nedočerpané prostředky s tím, že budou použity na vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2011. Kompenzace pro DP hl. m. Prahy, a.s. byla z rozpočtu hl. m. Prahy uhrazena v souladu s dodatkem č. 3 ke smlouvě o veřejných službách ve veřejné drážní a městské autobusové dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019 ve výši 10 894 181 tis. Kč. Z této částky bylo uhrazeno z rozpočtu HMP 10 864 662,6 tis. Kč a částka 29 518,4 tis. Kč byla použita z nedočerpané provozní části kompenzace z roku 2010 (neprovedené výkony). Provozní část kompenzace na rok 2011 byla dopravci poskytnuta v celkové výši 9 938 013 tis. Kč. Skutečně potřebná výše provozní ztráty činila 10 221 402 tis. Kč (rozdíl 283 389 tis. Kč). K navýšení vlastních zdrojů investic byla určena část kompenzace ve výši 956 168 tis. Kč. Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti na území hl. m. Prahy mezi hl. m. Prahou, zastoupenou organizací ROPID a DP hl. m. Prahy, a.s., na rok 2011 obsahuje plánovaný roční objem dopravních výkonů městských linek PID provozovaných DP na území Prahy v rozdělení na jednotlivé subsystémy MHD s orientačním členěním na čtvrtletí. Uvedená smlouva neobsahuje dopravní výkony příměstských autobusových linek. Veškeré změny v provozu MHD provedené v době platnosti smlouvy se promítají do plánu dopravních výkonů podle schválených jízdních řádů. Všechny trvalé změny v provozu MHD jsou ve smyslu zákonů č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a č. 266/1994 Sb. o drahách a podle výše uvedené smlouvy prováděny na základě rozhodnutí nebo souhlasu odboru dopravy MHMP a zadání organizace ROPID. Tímto způsobem je průběžně upravován plánovaný objem dopravních výkonů vyplývající ze schválených jízdních řádů. Do plnění smlouvy se zahrnují i změny v objemu dopravních výkonů vyplývající z dočasných změn tras a parametrů linek MHD.

Dopravní výkony metra byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 99,85 %, u místových km na 99,78 %. V porovnání s rokem 2010 jsou dopravní výkony metra vyšší vlivem mírného posílení provozu v přechodovém období mezi odpolední špičkou a večerním provozem v pracovní dny, dále vlivem posílení provozu na lince B v pracovní dny od 1. 9. 2010 a rovněž od tohoto data prodloužení provozu metra o cca 1 hodinu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Dopravní výkony tramvajové dopravy, včetně výkonů lanové dráhy na Petřín a včetně přepočtené náhradní autobusové dopravy do tramvají, byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,07 % a v přepočtených místových km na 99,47 %. Přestože po celé 1. pololetí 2011 docházelo k mírnému překročení ujetých vozových i místových km, ve 3. čtvrtletí došlo v souvislosti s rozsáhlou výlukovou činností, především v oblasti Braníku a Modřan, k výraznému poklesu dopravních výkonů. Oproti roku 2010 jsou ujeté vozkm i místové km vyšší vzhledem k mírnému posílení provozu od 1. 9. 2010 a rovněž od tohoto data prodloužení provozu metra o cca 1 hodinu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Dopravní výkony pravidelných městských autobusových linek (pásmo P) včetně zvláštní linkové dopravy bez rezervy na objížďky byly v porovnání se smlouvou splněny ve vozových km na 98,91 %, v místových km na 99,13 %. Rezerva na objížďky pro městské autobusové linky byla čerpána ve vozových km na 55,75 %, v místových km na 62,67 %. Dopravní výkony městských autobusových linek včetně zvláštní linkové dopravy a rezervy na objížďky a přepočtené veškeré náhradní autobusové dopravy do autobusů byly splněny ve vozových km na 100,00 % a v místových km na 100,00 %. Oproti roku 2010 jsou ujeté vozokm i místové km vyšší vzhledem k mírnému posílení provozu od 1. 9. 2010 a rovněž od tohoto data prodloužení provozu metra o cca 1 hodinu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli. Zajišťování náhradní autobusové dopravy při opravách a rekonstrukcích tramvajových tratí bylo rozděleno mezi DP a externího dopravce podle provozně-technických a ekonomických možností DP. V porovnání s rokem 2010 byly požadavky na náhradní autobusovou dopravu v roce 2011 mírně nižší. Dopravní výkony městských linek zajišťované DP včetně přepočtené náhradní autobusové dopravy celkem byly v porovnání se smlouvou splněny v přepočtených vozových km na 99,66 % a v místových km na 99,75 %. Vyhodnocení rizik V souladu s čl. V., odst. 4 dopravce vyhodnotil rizika sjednaná smluvními stranami a započetl jejich vliv do vyúčtování kompenzace. Některá rizika v průběhu roku 2011 nebyla uplatněna (a nedošlo ke změně daňových předpisů, e vzhledem k tomu, že byl upraven Tarif PID objednatelem, bylo uplatněno tržbové riziko pouze dle odst. f). V celkové kompenzaci za rok 2011 chybí částka ve výši 245 661 tis. Kč. Kvantifikace vlivu rizik na vyúčtování kompenzace dopravce DP: 5 % jen pro riziko nafta Kompenzace 2011 - výpočet rizik předběžný odhad skutečná výše rozdíl odchylka v tis. Kč kompenzace provozní část 9 938 013 10 221 402 283 389 2,85% 283 389 navýšení/snížení úhrady přiměřený zisk (navýšení vlastních zdrojů investic) 956 168 940 136-16 032-1,68% -16 032 kompenzace celkem 10 894 181 11 161 538 267 357 2,45% 267 357

Kompenzace 2011 - výpočet rizik předběžný odhad skutečná výše rozdíl odchylka v tis. Kč 5 % jen pro riziko nafta navýšení/snížení úhrady položky z rizik ze smlouvy: spotřeba nafty (bod V.4.b smlouvy) 664 677 757 609 92 932 13,98% 33 234 29 849 odpisy vozů (bod V.4.c smlouvy) 892 582 1 062 486 169 904 19,04% 169 904 odpisy dopravních cest (bod V.4.d smlouvy) 1 152 047 1 310 479 158 432 13,75% 158 432 tržby z jízdného bez cizích dopravců a pásem 0,1,2 a linky 292 (bod V.4.f smlouvy) 3 682 088 3 772 916 90 828 2,47% -90 828 do finančního vyrovnání: neujeté dopravní výkony v roce 2011 (včetně přepočtené NAD) -21 696 celkem 245 661 Ve smyslu odst. 4. čl. VII. Smlouvy budou neujeté vozové km v roce 2011 z jednotlivých subsystémů po započtení NAD převedeny hodnotou přímých variabilních nákladů dle kalkulací jednotlivých subsystémů za rok 2011 jako přepočtené vozové km do neujetých výkonů subsystémů Autobusy a Tramvaje na rok 2012. přímé variabilní náklady převáděná rezerva (Kč) (Kč/vozkm) Metro 38,2309 3 096 965 Tramvaje 36,7573 18 598 748 Celkem 21 695 713 Na úhradu služeb ROPID byla v rozpočtu DP určena částka 17 090 tis. Kč.Vzhledem ke skutečnosti, že Dodatek č. 3 smlouvy o veřejných službách ze dne 21. 12. 2009 byl podepsán až dne 22.12.2011 a ve vazbě na tuto skutečnost byly podepsány také návazné smlouvy včetně Smlouvy o poskytování služeb k zajištění jednotného plnění závazku veřejné služby, došlo k nestandardní situaci ve financování příspěvkové organizace ROPID, a tak byla částka ve výši 17 090 tis. Kč převedena rozpočtovou úpravou ze dne 16. 11. 2011 z kap. 0329, 2221 běžné výdaje PID-BUS do kap. 0329, 2299 neinvestiční příspěvek na provoz ROPID. Tyto prostředky byly účelově určeny na dofinancování služeb pro systém PID a provozu zdravotně postižených osob. Vzhledem k časové tísni nebylo možno provést zpětnou rozpočtovou úpravu. Na základě těchto skutečností ROPID fakturoval za provedené služby jen částku za období 4 měsíců (leden až duben 2011), tj. 5 712,5 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 11 377,5 tis. Kč vrátí DP v rámci vyúčtování MHMP. Dopravci na městských a příměstských autobusových linkách V roce 2011 byly realizovány výkony na městských linkách provozovaných dopravci PID mimo DP v plánovaném rozsahu. Po vyhodnocení provozu byly dále optimalizovány linky PID zajišťující obsluhu zdravotnických a sociálních objektů a areálů na území hl. m. Prahy. Kromě toho bylo realizováno rozšíření výkonů na autobusových linkách ostatních dopravců, vyvolané prodloužením provozu metra (zavedeno k 1. 9. 2010). Průběžně byly řešeny drobné

úpravy jízdních řádů na základě požadavků městských částí a obcí. Kromě toho byly dopravcům v souladu se smlouvou uhrazeny nepředvídatelné ekonomicky oprávněné náklady z důvodu zvýšené ceny nafty, ovlivněné nejen situací na světových trzích. Dopravcům byla uhrazena ztráta v celkové výši 385 999,3 tis. Kč. Na úhradu prokazatelné ztráty v autobusové dopravě na území hl. m. Prahy nebyly v roce 2011 čerpány žádné prostředky za státního rozpočtu. Dopravní výkony příměstských autobusových linek na území Prahy (pásmo 0, B) byly ve vozových a místových km splněny na 98,91 %. Mírně nižší objem dopravních výkonů příměstských linek na území Prahy (pásmo 0, B) je způsoben racionalizačními opatřeními provozu na vybraných linkách a zejména nižším plněním na příměstských linkách, které je poznamenáno redukcemi za strany Středočeského kraje realizovanými od 6. 3. 2011 a některými nerealizovanými dopravními opatřeními. Úspora na dotacích v roce 2011 bude převedena do rozpočtu roku 2012 ke krytí položek, které je HMP smluvně povinno dopravcům uhradit a k zajištění rozsahu dopravní obslužnosti zejména ve vazbě na provoz příměstských linek, aby nebyla nerušena kontinuita a vazby mezi Prahou a okolním regionem. Železniční doprava na území HMP Na provoz regionální železniční dopravy HMP vynaložilo částku 612 064,1 tis. Kč. Z toho 205 601 tis. Kč činila dotace ze státního rozpočtu poskytnutá na základě Memoranda. Finanční prostředky byly určeny na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou a zajištění tarifu PID na území HMP včetně tarifního závazku plynoucího ze slev zavedených již v roce 2010 (pro děti od 6 do 10 let a osoby starší 70 let na železnici) a nových zvláštních tarifů pro seniory od 65 let (zavedeno k 1. 7. 2011). V železniční dopravě došlo k nejvyššímu nárůstu počtu přepravených cestujících (o cca 11 % meziročně), a to zejména na hlavních tratích na území města, což umožnilo i omezení provozu souběžných autobusových linek. V sezónním provozu květen až říjen byl opět úspěšně provozován Pražský motoráček. Přívozy V roce 2011 byly celoročně provozovány přívozy P1, P2, P3 a P6. V sezónním provozu byly provozovány přívozy P4 a P5 (P4 duben až říjen, P5 leden až říjen). Vzhledem k tomu, že přívozy P4 a P5 byly spolufinancovány MČ Praha 1 a Praha 5, které spolupráci v roce 2011 ukončily, byl k datu 11. 12. 2011 upraven provoz obou těchto přívozů. Došlo k úpravě trasy přívozu P5 a zrušení přívozu P4. Přívoz P5 bude nadále provozován pouze v sezóně duben až říjen. Celková částka na dotaci provozu přívozů v roce 2011 z rozpočtu HMP činila 15 566 tis. Kč. Do běžných výdajů kap. 03 je zahrnuta celková částka 2 295 tis. Kč, týkající se finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010, z toho 229,6 tis. Kč činí finanční vypořádání dotace poskytnuté hl. m. Praze z rozpočtu SFDI na rok 2010, 1 872,1 tis. Kč vratka náhrady škod přijatých od pojišťovny za roky 2007 2009 do rozpočtu SFDI a 193,2 tis. Kč finanční vypořádání transferu z Ministerstva dopravy pro PID-BUS za čekání řidičů mezi spoji. Ve skutečnosti jsou dále zahrnuty zaplacené bankovní poplatky (-4 tis. Kč).

Příspěvkové organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy V roce 2011 hospodařila organizace jednak se schváleným neinvestičním příspěvkem ve výši 87 160 tis. Kč a jednak s odměnou dle smlouvy o zajištění správy majetku, která činila 10 % realizovaných příjmů z předpisu nájemného za spravovaný majetek (tj. 24 269 tis. Kč) a 0,20 % z celkové hodnoty spravovaného majetku vymezeného smlouvou (tj. 99 711,7 tis. Kč). Hospodaření v hlavní činnosti ukončila organizace ztrátou ve výši 4 591,5 tis. Kč, která bude pokryta ziskem z doplňkové činnosti a výnosem z prodeje nepotřebného majetku hl. m. Prahy. Výnosy z vlastní činnosti byly vykázány ve výši 133 881,7 tis. Kč (89,4 % z UR), z toho celková odměna za správu majetku dle smlouvy činila 123 980,7 tis. Kč, převod z fondu odměn 8 650 tis. Kč a investičního fondu na opravy majetku 291,6 tis. Kč a ostatní výnosy (např. náhrady od pojišťovny, za soukromé využití majetku, náhrady za zaviněné škody, úroky z bankovních účtů aj.) 959,4 tis. Kč. Náklady byly čerpány částkou 225 633,2 tis. Kč, tj. 95,2 % z UR. Účelové prostředky schválené v rámci neinvestičního příspěvku v celkové částce 7 110 tis. Kč byly použity v plné výši, a to na průzkumy pro prognózu rozvoje dopravy v Praze, na informačně publikační činnost pro potřeby hl. m. Prahy, na úkoly dopravní výchovy BESIP a dopravní výchovy dětí a mládeže. Odměňování zaměstnanců se řídí podle 109, odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. Mzdové prostředky (bez OON) byly pro 304 zaměstnanců čerpány částkou 102 968 tis. Kč na 98,7 % z UR, včetně použité částky 8 650 tis. Kč z fondu odměn, které bylo schváleno usneseními RHMP č. 938 a č. 1884. Použití finančních prostředků z investičního fondu organizace do výše 14 500 tis. Kč bylo schváleno usnesením RHMP č. 676 s tím, že usnesením č. 2095 byla schválena změna využití části prostředků fondu. Do 31. 12. 2011 byla vyčerpána částka 11 535,6 tis. Kč za nákup programového vybavení, výpočetní techniky, služebních vozidel aj. V doplňkové činnosti vykázala PO TSK zisk ve výši 13 635,3 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů jsou smlouvy uzavřené s provozovateli hromadné dopravy k užívání autobusových zastávek. ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) Organizaci ROPID byl na rok 2011 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 47 890 tis. Kč, z toho účelově určené prostředky činily celkem 21 415 tis. Kč, a to na ostatní náklady PID 7 682 tis. Kč a na dopravu zdravotně postižených osob 13 733 tis. Kč. Na základě rozpočtových opatření schválených usneseními RHMP byl neinvestiční příspěvek zvýšen celkem o 18 307,2 tis. Kč, a to o: 500 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem jízdních dokladů pro bezplatnou přepravu účastníků mezinárodních kongresů z rozpočtu kap. 06 (usn. RHMP č. 1021) 17 090,3 tis. Kč převod z běžných výdajů PID-BUS na dofinancování služeb pro systém PID a provozu dopravy zdravotně postižených osob (usn. RHMP č. 1799)

716,9 tis. Kč na dílčí úhradu nákladů na správu a údržbu zastávkového informačního systému v rámci projektu CONNECT II. fáze (usn. RHMP č. 2097). Po těchto úpravách činil neinvestiční příspěvek celkem 66 197,2 tis. Kč, z toho účelové prostředky 38 505,3 tis. Kč. Hospodaření za rok 2011 ukončila organizace úsporou neinvestičního příspěvku ve výši 6 217,6 tis. Kč. Tato úspora vznikla nedočerpáním tržeb od DP a.s., které byly vzhledem k opožděnému uzavření Dodatku č. 3 o veřejných službách poukázány organizaci až v závěru roku 2011. Výnosy byly vykázány celkovou částkou 28 032 tis. Kč na 133 % z UR. Jde zejména o tržby za podíl služeb vykonaných organizací pro systém PID a vyúčtovaných dopravcům na základě uzavřených smluv podle vyhl. MF č. 250/2000 Sb. ve výši 20 042 tis. Kč, platba za provedené služby od DP a.s. ve výši 5 713 tis. Kč za leden duben 2011, tržby za zastávkovou službu (2 012 tis. Kč) vyúčtovanou jednotlivým dopravcům dle uzavřených smluv, úroky z běžných účtů 265 tis. Kč. Celkové náklady byly čerpány částkou 88 011,6 tis. Kč na 101 % z UR. Účelové prostředky na dopravu zdravotně postižených osob nebyly dočerpány o 1 596,5 tis. Kč z důvodu nižší poptávky po službách v závěru roku. U ostatních nákladů PID došlo naopak k překročení o 1 857,1 tis. Kč způsobenému především nárůstem ceny a počtu nakoupených kotoučů pro prodejní strojky jízdenek dodávaných od DP, zajištěním náhradní dopravy během stávky v červnu 2011 aj., které uhradila organizace z vlastních tržeb. Z rozpočtu Ministerstva dopravy byl hl. m. Praze poskytnut transfer ve výši 716,9 tis. Kč za akci Akustický, orientační a informační systém pro nevidomé a slabozraké II. fáze v rámci euroregionálního projektu CONNECT, která byla dokončena v březnu 2007. Tyto prostředky byly v roce 2011 využity na částečnou úhradu nákladů na správu a údržbu zastávkového informačního systému (ZIS), včetně sběru, zpracování a přenosu dat, která pokračuje i po skončení projektu a je mj. prováděna i s cílem využití ZIS nevidomými a slabozrakými cestujícími. Zvýšené náklady na tyto činnosti byly uhrazeny z vlastních zdrojů organizace. Upravený závazný limit prostředků na platy ve výši 20 608 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Závazný počet zaměstnanců ve výši 52 přepočtených osob byl splněn. Ostatní provozní náklady byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem na rok 2011. Finanční prostředky z investičního fondu použila organizace v souladu s usnesením RHMP č. 676. Schválená částka 3 402 tis. Kč nebyla dočerpána o 503 tis. Kč z důvodu úspor při nákupu služebních vozidel a odkladu nákupu nového zastávkového informačního systému do příštího roku. Výnosy z prodaného nepotřebného majetku hl. m. Prahy (automobil) byly vykázány ve výši 88,4 tis. Kč. Organizace nemá doplňkovou činnost. Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s. Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. byly k 31. 12. 2011 poskytnuty neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy ve funkci kraje na projekty spolufinancované z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost. V roce 2011 se jednalo o spolufinancování těchto akcí: 22005 RTT Myslíkova ve výši 830,4 tis. Kč

26001 Rek. TT Plzeňská ve výši 1 452,3 tis. Kč 26005 Vybud. TT Podbaba ve výši 886,7 tis. Kč Uvedené projekty byly schváleny v rámci 2. výzvy OPPK usnesením ZHMP č. 28/32 ze dne 18. 6. 2009 a usnesením ZHMP č. 40/105 ze dne 16. 9. 2010 v rámci 6. výzvy OPPK. Finanční prostředky byly Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a. s. vypláceny formou ex-post platby na základě Smlouvy o financování. Dále Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. odvedl na účet hl. m. Prahy finanční prostředky v celkové výši 4 359,5 tis. Kč z akcí financovaných v rámci OPPK, neboť byly využity v rozporu s podmínkami, které pro realizaci projektů OPPK stanovilo hlavní město Praha. Z toho z akce č. 21003 TT Radlická částka 4 013,4 tis. Kč, z akce č. 22003 RTT Střelničná vč. smyčky Ďáblická částka 129 tis. Kč a z akce č. 22004 Výtah ve stanici metra Chodov částka 217,1 tis. Kč. Tyto prostředky byly prostřednictvím odboru FEU MHMP poukázány na MF a MMR.