Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

Údaje o obci: Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Adresa: Obec Smilovice, Smilovice čp. 13 Telefon 558 694 522 Fax: 558 694 533 e-mailová pošta: ou-smilovice@smilovice.cz internetové stránky obce na adrese: www.smilovice.cz Bankovní spojení: Základní běžný účet Česká spořitelna, a.s. Frýdek-Místek, č.účtu: 1680989389/0800 Obec je tvořena dvěma částmi: katastrální území Smilovice u Třince a katastrální území Rakovec Počet obyvatel k 1. 1. 2011 721 Počet obyvatel k 31. 12. 2011 724 Rozloha katastru obce : 784,4619 ha Obec je zřizovatelem Základní škola a Mateřská škola Smilovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, jedním ze zřizovatelů (sdružení Stonávka) - Stonax o.p.s. Obec zřizuje organizační složku Místní knihovna, která je členem - SKIP Svaz knihovníků Obec Smilovice je členem : Sdružení obcí Povodí Stonávky Regionální Rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci Spolek pro obnovu venkova Plnění rozpočtu obce za rok 2011 Položka Rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost v Kč v % Třída 1 Daňové příjmy 5 500 000,00 5 769 100,00 5 545 067,13 96,12 % Třída 2 Nedaňové příjmy 700 000,00 879 00000 771 925,71 87,82 % Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 500,00 360,00 72,00% Třída 4 Dotace 0,00 2 647 420,00 2 516 118,80 95,04 % Příjmy CELKEM: 6 200 000,00 9 296 020,00 8 833 471,64 95,02 % Třída 5 Běžné výdaje 4 604 000,00 6 302 660,00 5 427 621,45 86,12 % Třída 6 Kapitálové výdaje 2 295 600,00 3 450 360,00 2 022 694,00 58,62 % Výdaje CELKEM: 6 899 600,00 9 753 020,00 7 450 315,45 76,39 % Třída 8 Financování 699 600,00 457 000,00 1 383 156,19- -302,66 % podrobněji viz příloha č. 2: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 1 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

Rozvaha k 31.12.2011 ve zkráceném rozsahu v tis. Kč Aktiva Pasiva 1.1.2011 31.12.2011 1.1.2011 31.12.2011 Stálá aktiva 35.091,1 33.137,14 Vlas. zdroje krytí 35.928,65 35.330,24 nehmotný majetek 2.451,07 2.646,72 jmění účetní jednotky 33.939,63 31.251,83 hmotný majetek 32.640,02 30.204,86 fondy 380,00 640,00 finanční majetek 0,00 0,00 výsledek hospodaření 1.609,02 3.438,41 dlouhodobé 0,00 285,56 Cizí zdroje 870,33 634,12 pohledávky Oběžná aktiva 1.707,88 2.827,22 dlouhodobé závazky 691,55 285,56 pohledávky 189,27 613,04 krátkodobé závazky 178,78 348,56 finanční majetek 1.518,61 2.214,18 Aktiva celkem 36.798,98 35.964,36 Pasiva celkem 36.798,98 35.964,36 podrobněji viz příloha č. 1a): Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2011 Navýšení majetku za rok 2011 nehmotný majetek - Zpracování, podklady ÚPN, pasportizace 364.644,- Kč, předán od Sdružení obcí povodí Stonávky v rámci ukončení projektu hmotný majetek v rámci dotace bylo provedeno technické zhodnocení cest směr Vodojemy, Godule Mrózek, Szczuková ve výši 1.154.699,- Kč další dotace byla na rekonstrukci MK v Rakovci 701.071,- Kč v centru obce bylo obnoveno dopravní značení, umístění zrcadla a nakreslení zpomalovacích pruhů + vytvoření ostrůvku byly zakoupeny vitríny, lavičky a odpadkové koše dotace Stonax 74.200,- Kč pozemky prodej pozemku 1612/14 rodině Ciencialovým 12m 2. v obci probíhá digitalizace pozemků v intravilánu a pozemková úprava v k.ú. Smilovice u Třince Zvýšení pohledávek je způsobeno nevčasným zaplacením vodného a vyčíslením doplatků za pronájem hrobových míst. Dlouhodobé pohledávky a závazky jsou z nevyúčtované dotace do školy - dotace je víceletá. Rozpočet obce Smilovice byl schválen na 3. zasedání Zastupitelstva obce Smilovice dne 16.12.2010 Během roku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Smilovice 5 rozpočtových opatření. V roce 2008 byl sjednán dlouhodobý úvěr u České spořitelny na 2.000.000,-- Kč na pokrytí nákladů na rozšíření vodovodní sítě směr Rakovec. Tento úvěr byl čerpán jen ve výši 1 442 151,00 v průběhu srpna 2009. V roce 2011 byl dlouhodobý úvěr doplacen. Banka Stav finančních prostředků k 1. 1. 2011 /Kč/ k 31. 12. 2011 /Kč/ Česká spořitelna a.s. běžný účet 1 509 073,47 2 200 678,66 Česká spořitelna a.s. dlouhodobý úvěr 691 551,00 0,00 2 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

Finanční vypořádání poskytnutých účelových dotací za rok 2011 Položka Poskytovatel dotace Účelový znak Účel dotace % plnění Poskytnuta dotace v roce 2011 Vyčerpáno z dotace k 31.12.2011 Vráceno Celkem za investici v roce 2011 Sčítání lidu, domů a - 4111 Moravskoslezský kraj 98005 bytů v roce 2011 3 711,00 0,00 3 711,00 0,00 Knihovna 21.stoletínákup 4116 Krajský úřad 34070 polské knihy 50% 5 000,00 5 000,00 0,00 10 180,00 4116 Krajský úřad 34070 Knihovna 21.stoletívyrábíme podle knihy 50% 8 000,00 8 000,00 0,00 16 208,00 Integrovaný operační 36 1 4116 program - 17002 Územní plán obce 100% 39 204,00 39 204,00 0,00 Ministerstvo pro 36 5 Smilovice 261 360,00 místní rozvoj 17003 100% 222 156,00 222 156,00 0,00 4216 Ministerstvo pro místní rozvoj 17789 Obnova komunikací poškozených povodní 90% 1 039 229,00 1 039 229,00 0,00 1 154 699,00 Moravskoslezský kraj Rekonstrukce MK v (Státní závěrečný katastru Rakovec 4222 účet) 317 59,88% 250 000,00 419 801,00 0,00 701 071,00 4116 4116 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 32 1 33123 42 834,87 32 5 Vzdělávání pro 33123 konkurenceschopnost 242 730,93 285 565,80 Volby do zastupitelstva obce a Senátu 2010 - DOPLATEK 100% 4 108,00 0,00 0,00 0,00 6402 Moravskoslezský kraj 98187 CELKEM přijato z dotací 1 856 973,80 Vráceno z dotace v roce 2012 Kč 3.711,- Doplatek dotace z Rekonstrukce MK v katastru Rakovec ve výši Kč 169.801,-- v roce 2012. Inventarizace majetku Zjištěný stav hospodářských prostředků k 31.12.2011 Název účtu Kč 1 013 - Software 82 723,25 2 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 203 981,88 3 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 2 398 069,02 4 021 Stavby 29 717 396,60 5 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 481 031,50 6 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 000 527,32 7 031 Pozemky 5 356 909,80 8 032 Kulturní předměty 8 000,00 9 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 351 050,00 10 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 52 700,00 11 231 Základní běžný účet ÚSC 2 200 678,66 12 261 - Pokladna 0,00 13 263 - Ceniny 13 500,00 14 311 - Odběratelé 162 562,00 15 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 64 000,00 16 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 38 148,00 17 321 Dodavatelé 62 556,83 3 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

18 331 - Zaměstnanci 67 450,00 19 335 - Pohledávky za zaměstnanci 628,00 20 336 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. pojištění 28 112,00 21 342 Jiné přímé daně 10 965,00 22 347 - Závazky k ústředním rozpočtům 3 711,00 23 348 - Pohledávky za územními rozpočty 169 801,00 24 388 - Dohadné účty aktivní 155 200,00 25 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 46 200,00 26 389 - Dohadné účty pasivní 174 262,00 27 378 - Ostatní krátkodobé závazky 1 500,00 28 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 285 565,80 29 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy 285 565,80 30 401 - Jmění účetní jednotky 29 146 868,01 31 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 7 796 766,71 32 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody -6 701 053,22 33 407 - Jiné oceňovací rozdíly 1 009 250,00 34 419 - Ostatní fondy 640 000,00 35 902 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 96 867,50 36 903 - Ostatní majetek 6 798 875,20 CELKEM 82 127 646,41 FONDY Sociální fond Převod z minulého roku 20 000,00 Základní příděl 31 699,00 vyčerpáno 31 699,00 Převedeno do roku 2012 20 000,00 V roce 2009 byl zřízen Fond obnovy vodovodu základní příděl v roce 2009 je 100.000,- Kč. Pro další roky je vypočítán příděl 260 000,-- Kč Celkem je ve fondu 620 000,-- Kč Poskytnuté veřejné podpory v roce 2011 PŘÍSPĚVKY ze dne příjemce účel použití čerpaná částka schváleno 3.3. TJ SMILOVICE smlouva - příspěvek mládežnická činnost 180 000,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO 3.3. Integrovaný sociální ústav K-L příspěvek na dofinancování provozních nákladů v roce 2010 4 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 14.4. 3.3. ZŠaMŠ Smilovice - Dybová Jana plavání pro žáky I. stupně + MŠ 3 900,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 ZŠaMŠ s polským jazykem Hnojník plavání pro žáky I. stupně 450,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 14.2. ZO ČZS nákup materiálu pro zahrádkářskou výstavu - účelově 4 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 4.4. Obec Hnojník nájem Obvodní oddělení Policie Hnojník 9 964,00 Kč č. usnesení 6/6/2011 10.6. Obec Řeka - hasiči Příspěvek na provoz 20 000,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO 4 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

10.6. Obec Řeka - hasiči 8 ks prac. poloh. pásů, set hadic s proudnicí 25 000,00 Kč č. usnesení 7/9/2011 15.3 Veolia transport dopravní obslužnost 54 000,00 Kč č. usnesení 6/5/2011 Celkem za příspěvky 301 314,00 Kč DARY ze dne příjemce účel použití čerpaná částka schváleno 3.3. 12.7. Křesťanské společenství dar s doložením vyúčt.- učelově určený 18 000,00 Kč v rozpočtu na 43.ZO Zdravotně postižení - p. Heliošová dar na činnost 2 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 15.11. MK-PZKO dar na činnost 5 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 3.3 Slezská církev evang. - Kom. Lhotka dar 5 000,00 Kč č. usnesení 3/5/2011 Celkem za dary 30 000,00 Kč Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2009 2011 I. PŘÍJMY Paragraf Položka Text rok 2009 /Kč/ rok 2010 /Kč/ rok 2011 /Kč/ Bez ODPA 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 008 152 1 067 751 1 152 711 0 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 155 340 131 998 61 120 0 1121 Daň z příjmů právnických osob 951 637 1 062 264 1 026 440 0 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 27 300 18 600 186 752 0 1211 Daň z přidané hodnoty 2 099 050 2 249 254 2 391 363 0 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond 12 1 661 83 0 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 354 184 365 640 383 829 0 1341 Poplatek ze psů 12 368 12 692 12 892 0 1361 Správní poplatky 29 360 18 785 18 910 0 1511 Daň z nemovitostí 209 016 306 244 310 967 0 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR 21 111 54 589 3 711 0 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 133 458 289 237 258 154 0 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo 47 345 49 727 559 926 0 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 182 358 157 501 113 400 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 000 0 4216 Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu 1 039 229 0 4222 Investiční přijaté dotace od krajů 560 000 250 000 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 30 168 2212 Silnice 28 567 17 026 7 094 2310 Pitná voda 234 134 365 228 434 071 3113 Základní školy 103 530 45 012 3314 Činnosti knihovnické 1 627 1 674 2 154 3319 Ostatní záležitosti kultury 30 154 13 838 3 444 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 27 150 840 0 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. 63 620 16 550 45 500 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 000 000 3613 Nebytové hospodářství 120 878 105 468 61 307 5 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

3632 Pohřebnictví 35 200 11 320 13 948 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 500 350 001 360 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 68 661 70 324 82 051 6171 Činnost místní správy 79 402 155 146 43 068 6402 Finanční vypořádání minulých let 6 279 573 4 108 PŘÍJMY CELKEM 7 533 432 7 476 245 8 541 772 II. VÝDAJE Paragraf Text rok 2009 /Kč/ rok 2010 /Kč/ rok 2011 /Kč/ 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 18 573 2117 Energická enegrie 100 000 2212 Silnice 521 130 492 086 2 019 002 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 54 000 54 000 54 000 2310 Pitná voda 1 791 891 318 675 276 678 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly 1 303 075 64 678 3113 Základní školy 832 665 1 570 913 1 092 599 3314 Činnosti knihovnické 76 743 190 595 186 271 3319 Ostatní záležitosti kultury 32 159 30 793 43 305 3330 Činnosti registovaných církví a nábožen.spol. 10 000 23 000 3349 Ostatní záležitosti sděl. prostředků 117 720 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostř. 64 063 49 934 71 692 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 616 614 519 946 60 000 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 50 000 278 764 180 000 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 21 100 11 000 3613 Nebytové hospodářství 36 218 76 988 40 845 3631 Veřejné osvětlení 154 566 142 916 123 550 3632 Pohřebnictví 26 268 12 094 6 000 3635 Územní plánování 66 600 261 360 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 16 571 374 646 12 254 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 445 082 397 675 409 348 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 9 410 114 785 155 196 4358 Sociální služba poskyt. ve zdrav. zaříz. ústav. péče 4 000 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 9 964 5512 Požární ochrana dobrovolná část 20 000 30 000 45 000 6112 Zastupitelstva obcí 255 560 311 179 470 866 6114 Volby do Parlamentu ČR 481 20 680 Volby do zastupitelstev územních samosprávných 6115 cel 34 788 6117 Volby do Evropského parlamentu 21 203 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 3 229 6171 Činnost místní správy 1 518 498 1 376 620 1 195 590 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 18 548 Převody vlstním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně (soc.f.) 40 558 403 780 291 699 6399 Ostatní finanční operace 27 300 18 600 186 752 6402 Finanční vypořádání minulých let 37 175 6409 Ostatní činnosti j.n. 18 282 57 762 18 545 VÝDAJE CELKEM 8 081 159 6 985 225 7 450 315 6 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2011 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno na základě zákona 420/2004 Sb. dne 26. dubna 2012 pracovníky Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Při přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2011 podle 2 a 3 zákona byly dle 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Zpráva je uvedena v příloze č. 3. Poskytování informacích podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za r. 2011 Počet podaných žádostí o informace 0 Počet vydaných rozhodnutí 0 Počet odmítnutých žádostí 0 Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 Výčet poskytnutých výhradních licencí 0 Počet stížností dle 16 0 Přehled o hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Smilovice, okres Frýdek-Místek za rok 2011 Rozvaha ve zkráceném rozsahu k 31. 12. 2011 v tis. Kč Aktiva Pasiva 1.1.2011 31.12.2011 1.1.2011 31.12.2011 Stálá aktiva 3.558,49 3.577,48 Vlas. zdroje krytí 3.665,61 3.478,98 nehmotný majetek 0,00 0,00 jmění účetní jednotky 3.485,45 3.492,55 hmotný majetek 6.046,30 6.331,83 fondy účetní jednotky 75,69 164,65 oprávky -2.487,80-2.754,35 výsledek hospodaření 104,47-178,22 Oběžná aktiva 490,61 795,81 Cizí zdroje 383,49 894,31 zásoby 16,86 20,89 krátkodobé závazky 383,49 894,31 krátkodobé pohledávky 83,64 356,64 390,12 418,28 krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem 4.049,11 4.373,29 Pasiva celkem 4.049,11 4.373,29 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu za rok 2011 v tis. Kč Náklady HČ DČ Výnosy HČ DČ Materiálové náklady 773,52 81,86 Výnosy z činnosti 538,7 151,98 Energie 493,47 32,46 Finanční výnosy 2,13 Služby 360,61 5,94 Jiné z transferů 5.351,91 Osobní náklady 4.308,14 31,68 Jiné náklady 135,22 0,04 CELKEM 6.070,96 151,98 CELKEM 5.892,74 151,98 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: -178,22 Ztráta z roku 2011 byla zastupitelstvem schválen na 17. ZO dne 14.3.2012 a jeho částečnou úhradou z Rezervního fondu ve výši Kč 104 467,68 zbylá část je vedena jako neuhrazená ztráta z minulých let. 7 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011

Přehled o hospodaření společnosti Stonax o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2011 je uvedena v příloze č.4 Místní knihovna Smilovice organizační složka obce příloha č. 5 Přílohy: 1. a,b,c Účetní závěrka obce Smilovice k 31.12.2011 2. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2011 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice za rok 2011 4. a,b,c Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s.v roce 2011 5. Roční výkaz o knihovně za rok 2011 Přílohy jsou na obecním úřadě a na internetových stránkách obce na adrese: www.smilovice.cz. Zpracovala: Jana Swaczynová, účetní Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemnou formou ve lhůtě do 11.6. 2012 do 16 00 hod, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce při projednávání tohoto návrhu. Bc. Miroslav Nogol v.r. starosta otisk razítka 17/2012 Vyvěšeno dne: 2012-05-25 Sňato dne: Zároveň zveřejněno dálkovým přístupem, včetně příloh. Zodpovědná osoba: Renáta Lasotová otisk razítka 8 z 8 strany Návrh závěrečného účtu obce Smilovice za rok 2011