O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 pošta Troubelice IČ: 00 29 95 70 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2006: 1.821 Počet obyvatel k 31. prosinci 2006: 1.854 E-mailová pošta: troubelice@troubelice.cz; troubelice@volny.cz; Internetová adresa: www.troubelice.cz Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: Ondřej PLAČKO Alois OBŠIL 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko starosta obce Alois Obšil místostarosta obce Hana Bucherová, MUDr. Josef Bartuněk, Mgr. Blanka Karlíčková Irena Králová Zdeněk Pavlík, Ing. Antonín Poštulka Hana Šenková Bohumil Trunda Břetislav Vítek Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce Troubelice do voleb /20. a 21.10.2006/ v roce 2006: 5 Výbory: finanční; kontrolní Složení výborů v roce 2006: Finanční výbor: Hana Bucherová, MUDr. předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. IlonaPicková Marcela Smrčková Jana Sehnalíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Josef Bartuněk, Mgr. Alena Hrubá Helena Suchá Komise: stavební; životního prostředí; sociální; kulturní, vzdělávání a tělovýchovy - 1 -
Složení komisí v roce 2006: Komise stavební: Jana Šmídová předsedkyně komise Jan Lolek, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Jiří Zeman, Ing. Miroslav Kubáč Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Petra Králová Jan Šléška Petr Mánek Břetislav Vítek Komise sociální: Blanka Karlíčková předsedkyně komise Dana Lollková Emílie Kořístková Ladislava Budařová Jiřina Pospíšilová Komise kulturní, vzdělávání a tělovýchovy: Viktor Hula předseda komise Petra Šenková, Mgr. Lenka Hacurová Renáta Melicheríková, Mgr. Jitka Kappelová, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Jmenný seznam členů zastupitelstva zvolených ve volbách ve dnech 20. a 21. října 2006: Ondřej Plačko starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Hana Bucherová, MUDr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce po volbách v roce 2006: 2 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing. Komise po volbách pro zbytek roku 2006 stanoveny nebyly. - 2 -
Pracovníci obce v roce 2006: 3 THP pracovní smlouva 1 THP pracovní smlouva do 31.7.2006 ÚP Olomouc 1 pracovní smlouva - úklid 1 pracovnice pracovní smlouva vaření pro cizí strávníky na MD pracovní poměr ukončen 17. 6. 2006 3 pracovní smlouvy údržba l pracovní smlouva provoz ČOV Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 3/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/2003 o místních poplatcích 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden dne 3. května 2007 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: - Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2006 podle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona / ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2006 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 13 674 880,00 12 778 524,42 Nedaňové příjmy 2 637 400,00 2 530 852,87 Kapitálové příjmy 1 090 000,00 876 361,00 Přijaté dotace 1 721 989,00 1 721 989,00 C e l k e m 19 124 269,00 17 907 727,29 Úvěr DPB Troubelice od ČS, a.s. 69 385,50 69 385,50 Převod zůstatku roku 2005 9 874 000,00 9 874 315,52 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje 13 992 499,00 12 934 461,92 Kapitálové výdaje 13 539 155,50 11 805 932,50 C e l k e m 27 531 654,50 24 740 394,42 Splátka úvěru 1 536 000,00 1 536 000,00-3 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2006 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 2 500 000 2 500 000 2 417 690,86 96,71 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 1 100 000 1 100 000 540 657,46 49,15 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 150 000 158 000 157 652,31 99,78 Daň z příjmů právnických osob 2 900 000 2 900 000 2 679 022,00 92,38 Daň z příjmů právnických osob - za obce 87 880 87 880 87 880,00 100,00 Daň z přidané hodnoty 4 500 000 4 881 000 4 880 480,79 99,99 Správní poplatky 45 000 45 000 36 720,00 81,60 Poplatky za odpady 450 000 481 000 480 920,00 99,98 Poplatky ze psů 18 000 18 000 17 120,00 95,11 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000 4 000 1 580,00 39,50 Investiční dotace ze státních fondů 0 299 798 299 798,00 100,00 Daň z nemovitostí 1 450 000 1 450 000 1 432 506,00 98,79 Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu - volby 0 126 600 126 600,00 100 00 Splátka půjček od obyvatel 300 000 305 000 304 636,60 99,88 Odvod z výtěžku provozování loterií 50 000 50 000 46 295,00 92 59 Neinvestiční dotace řádné 517 563 518 063 518 063,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP 32 000 177 969 177 969,00 100,00 Dotace od obcí 260 000 240 800 240 800,00 100,00 Dotace od regionálních orgánů 0 358 759 358 759,00 100,00 Vodné od obyvatel 70 000 88 000 87 188,50 99,08 Stočné 350 000 397 000 396 184,30 99,79 SOUČET za stranu 14 784 443 16 186 869 15 288 522,82-4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2005 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 14 784 443 16 186 869 15 288 522,82 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000 13 200 13 164,00 99,73 Kultura ostatní záležitosti 65 000 165 000 162 536,50 98,50 Záležitosti sdělovacích prostředků 1 000 2 000 2 025,00 101,25 Kultura ARS BELLA 27 000 27 000 19 780,00 73,25 Nebytové prostory - pronájem 120 000 122 200 107 779,50 88,19 Nájem bytů 635 000 795 000 793 877,50 99,85 Hřbitovní poplatky 15 000 19 000 18 828,00 99,09 Ostatní služby 1 210 000 1 210 000 988 097,00 81,66 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic 35 000 35 000 29 215,00 83,479 Požární ochrana - příspěvek 121 000 147 000 147 211,70 100 14 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 25 000 25 000 3 517,00 14,06 Místní samospráva 195 000 237 000 225 365,00 95,09 Příjmy z úroků - účty 100 000 100 000 66 993,17 66,99 Příjmy z úroků půjčky z FRB 40 000 40 000 40 815,10 102,03 Úvěr DPB Troubelice 0 69 385,50 69 385,50 99,27 Zůstatek roku 2005 9 874 000 9 874 000 9 874 315,52 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 27 257 443 29 067 654,50 27 851 428,31 95,81-5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2006 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky 50 000 50 000 0 0 Komunikace 1 835 084 3 335 084 2 684 660,82 80,49 Dopravní obslužnost území 245 000 245 000 245 000,00 100,00 Pitná voda 2 614 973 614 973 310 419,70 50,47 Odvod a čištění odpadních vod 7 465 232 7 465 232 7 042 939,26 94,34 Mateřská škola 400 000 405 500 405 500,00 100,00 Základní škola 1 400 000 1 445 500 1 445 500,00 100,00 Knihovny 42 000 44 000 42 156,00 95,80 Rozhlas a televize 1 460 000 1 460 000 1 448 725,00 99,22 Sdělovací prostředky - zpravodaj 20 000 20 000 16 181,00 80,90 Kultura kronika 8 000 8 000 6 480,00 81,00 ARS BELLA 50 000 50 000 46 701,60 93,40 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 540 000 540 000 309 520,10 57,31 Tělovýchovná činnost 286 000 286 000 286 000,00 100,00 Sportovní zařízení v majetku obce 15 000 15 000 7 111,06 47,40 Zachování a obnova kulturních památek 30 000 80 000 78 067,00 97,58 Dotace zdravotnickým zařízením 43 000 43 000 43 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 0 9 000 9 025,00 100,27 Bytové hospodářství 443 000 544 385,50 539 297,79 97,71 Veřejné osvětlení 795 002 795 002 571 118,77 71,83 Hřbitovy 15 000 15 000 11 927,12 79,51 Ostatní služby 847 000 930 985 916 347,57 98,42 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 60 000 66 000 65 261,50 98,88 Sběr a svoz odpadu 500 000 542 000 540 654,50 99,75 Péče o vzhled obce 374 933 1 076 027 1 073 817,86 99,79 SOUČET za stranu 19 539 224 20 085 688,50 18 145 411,65-6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2006 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 19 539 224 20 085 688,50 18 145 411,65 Nebytové prostory 945 000 1 038 000 1 031 074,64 99,33 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 611 594 1 111 594 875 133,82 78,72 Splátka úvěru 1 536 000 1 536 000 1 536 000,00 100,00 Sociální dávky 7 000 7 500 6 500,00 86,66 Požární ochrana 1 005 000 1 099 759 1 065 708,35 96,90 Obecní zastupitelstvo 887 000 887 000 834 495,60 94,08 Správa 2 232 580 2 328 276 2 318 253,46 99,56 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 290 000 303 000 303 074,10 100,02 Pojištění 18 000 18 000 17 900,00 99,44 Daň z příjmů právnických osob za obec 87 880 87 880 87 880,00 100,00 Volby do Parlamentu ČR 0 66 600 28 535,80 42,84 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 60 000 26 427,00 44,05 Ostatní - rezerva 98 165 438 357 0 0 CELKEM VÝDAJ V KČ 27 257 443 29 067 654,50 26 276 394,42 90,39 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2006 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 - běžný /ČS,a.s/ 348 567,14 0,00 152673415/0300 - běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 175 529,25 0,00 152673239/0300 - FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 1 050 937,50 0,00 2508-0281765438/0800 - úvěrový /ČS,a.s/ 0,00 9 453 785,90 STAV CELKEM V KČ 1 575 033,89 9 453 785,90-7 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 1.835.084,00 Kč, upravený rozpočet: 3.335.084,00 Kč. Čerpáno bylo 2.684.660,82 Kč. Největší částka 1.402.748,74 Kč byla čerpána na opravu místní komunikace v Lazcích a na zimní údržbu místních komunikací. Dále 133.000,00 Kč na nákup dvou nových prosklených autobusových čekáren a 1.138.000,00 Kč na budování komunikace k 21 rod. domkům za Štoksovým. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet 50 000,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 245 000,00 Kč, čerpání 245 000,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 2.614.973,00 Kč byl upraven na 614.973,00 Kč, čerpáno bylo 310.419,70 Kč. Na budování vodovodu k 21 RD byla čerpána částka 154.791,80 Kč, ostatní bylo čerpáno na vodu ze zdroje Vystříbro 127.376,50 Kč a na ostatní služby. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 7.465.232,00 Kč, upravený na 7.042.939,26 Kč. Největší částka byla čerpána na investice, 21 RD 6.095.142,30 Kč, kanalizace Pískov projekt 402.625,00 Kč, intenzifikace ČOV 150.654,00 Kč. Ostatní výdaje souvisely s provozem kanalizace a čistírny odpadních vod. Mateřská škola Rozpočet 400 000,00 Kč, posílen o výtěžek z obecního plesu na 405 500,00 Kč,čerpáno 405 500,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet 1 400 000,00 Kč byl posílen o výtěžek z obecního plesu a o dotaci od KÚOK na protidrogovou prevenci na částku 1 445 500,00 Kč, čerpáno bylo 1 445 500,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Knihovny Rozpočet 42 000,00 Kč, upraven byl na 44.000,00 Kč, čerpáno bylo 42 156,00 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 30 000,00 Kč, upraven byl na 80.000,00 Kč dotací ve výši 50.000,00 Kč. Čerpáno bylo 78 067,00 Kč na opravu kamenného kříže v Lazcích. ARS BELLA Rozpočet 50 000,00 Kč byl čerpán částkou 46 701,60 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, ladění pianina, doprava na koncerty. - 8 -
Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 540 000,00 Kč byl čerpán částkou 309 520,10 Kč na dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se Dnem seniorů, květiny na Den osvobození, za propagační předměty, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem, s neinvestičními dotace neziskovým organizacím /CČH, Římskokatolická farnost Nová Hradečná/. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 286 000,00 Kč byl čerpán částkou 286 000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 15 000,00 Kč byl čerpán částkou 7 111,06 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP. Rozhlas a televize Rozpočet 1 460.000,00 Kč, čerpán částkou 1 448 725,00 Kč. Za demontáž starého rozhlasu 120 190,00 Kč, za bezdrátový rozhlas 1 328 535,00 Kč. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet 20 000,00 Kč čerpán částkou 16 181,00 Kč za roznášení obecního zpravodaje a za nákup papíru na tisk obec. zpravodaje. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 43 000,00 Kč, čerpáno bylo 43 000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet stanoven nebyl, během roku byl upraven na 9 000,00 Kč. Čerpáno bylo 9 025,00 Kč na stanovení radonu na stavbě 21 RD. Částka se obci vrátí, zpráva je odprodávána zájemcům o parcelu. Bytové hospodářství Rozpočet 443 000,00 Kč, byl upraven na 544 385,50 Kč, čerpáno bylo 539 297,79 Kč na nákup nábytku na DPB v Troubelicích, materiálu, na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize, právní služby, opravy a údržbu, za dokončení elektroinstalace na DPB Troubelice. Nebytové hospodářství Rozpočet 945 000,00 Kč byl upraven na 1 038 000,00 Kč, čerpáno bylo 1 031 074,64 Kč. Kromě běžných výdajů byla největší částka použita na rekonstrukci střechy zdravotního střediska v Troubelicích a na úhradu poměrné části Sokolovny v Troubelicích. Veřejné osvětlení Rozpočet 795 002,00 Kč, čerpání 571 118,77 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích, za dokončení rekonstrukce VO. Hřbitovy Rozpočet 15 000,00 Kč čerpání bylo 11 927,12 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet 611 595,00 Kč byl upraven na 1 111 594,00 Kč, čerpáno bylo 875 133,82 Kč za vybudování části plynovodu a společné náklady na 21 RD za Štoksovým stavební dozor, geodetické zaměření. - 9 -
Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 847 000,00 Kč byl upraven na 930 985,00 Kč. Čerpání bylo ve výši 916 347,57 Kč za platy pracovníků údržby a VPP včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, znalecké posudky na pozemky, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, nákup žebříku do dílny, výroba panelů do kadeřnictví, na pohonné hmoty. Nebezpečný odpad Rozpočet 60 000,00 Kč byl upraven na 66.000,00 Kč, čerpáno bylo 65 261,50 Kč. Projevily se zde náklady ze svozu nebezpečného odpadu v prosinci 2005, které byly uhrazeny v lednu 2006. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 500 000,00 Kč upraven na 542 000,00 Kč, čerpán částkou 540 654,50 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup plastových popelnic na tetra packové obaly. Péče o vzhled obce Rozpočet 374 933,00 Kč byl upraven na 1 076 027,00 Kč, čerpáno bylo 1 073 817,86 Kč na ostatní osobní výdaje, nákup sekačky, nákup odpadkových košů na veřejná prostranství, nákup materiálu, náhradní díly na sekačky, ochranné postřiky, nákup stromků, kůlů ke stromkům, pohonné hmoty do sekaček a křovinořezů, na projektovou dokumentaci k ozelenění obce náves Troubelice a Lazce včetně realizace, vrtání děr na stromy, opravy sekaček, splátka finančního leasingu na traktorek /297 762,90 Kč/. Sociální dávky Rozpočet 7 000,00 Kč, byl upraven na 7 500,00 Kč, čerpáno bylo 6 500,00 Kč na příspěvek na individuální dopravu dle předpisů o sociálních dávkách. Požární ochrana Rozpočet 1 005 000,00 Kč upraven na 1 099 759,00 Kč, čerpáno 1 065 708,35 Kč na refundace mezd, nákup oděvů, hadic, vysílačky CP 140, za nákup pohonných hmot, za spotřebu el. energie, za telefon, pojištění majetku, tech.prohlídky vozidel, školení, cestovné a dokončení generální opravy vozu T 148 CAS 32 cisterna. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 887 000,00 Kč, čerpáno bylo 834 495,60 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Volby do Parlamentu ČR Rozpočet stanoven nebyl, upraven byl dotací ve výši 66 600,00 Kč, čerpáno bylo 28 535,80 Kč za odměny členům okrskových volebních komisí, za materiál, služby, občerstvení, pohonné hmoty. Volby do zastupitelstva obce Rozpočet byl upraven dotací ve výši 60.000,00 Kč, čerpáno bylo 26.427,00 Kč za odměny členům okrskových volebních komisí, občerstvení a PHM. Místní samospráva Rozpočet 2.232.580,00 Kč byl upraven na 2.328.276,00 Kč. Čerpán byl částkou 2.318.253,46 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za povinné pojistné, pojištění majetku a odpovědnost, za předplatné novin, náklady na topení, el. energii, vodu, revize výtahu, softwarové služby, tiskopisy, telefonní poplatky, výdaje sociálního fondu, revize hasicích přístrojů, občerstvení, nákup programového vybavení, oprava vozu Fabia, pojištění vozu Fabia, poplatek za ostrahu objektu,nákup drobného majetku nákup skartovacího stroje, stoly pod počítače do knihoven, automatická pračka, mobilní telefon Sony, monitor, rozšíření počítačové sítě, nákup serveru. - 10 -
Úroky, poplatky Rozpočet 290 000,00 Kč, byl upraven na 303.000,00 Kč, čerpáno bylo 303.074,10 Kč na úroky z úvěru 277.740,60 Kč a na poplatky za vedení účtu a transakce 25.333,50 Kč. Pojištění Rozpočet 18 000,00 Kč čerpáno 17 900,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl 87 880,00 Kč, upraven na 87 880,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec. Ostatní činnost rezerva Rozpočet 98 165,00 byl upraven na 438 357,00 Kč. Nebylo čerpáno. Přehled dotací obce v roce 2006 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK-dotace pro ZŠ-protidrogová politika 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0 Úřad práce na VPP 137 985,00 Kč 137 985,00 Kč 0 KÚOK dotace hasiči Troubelice 268 759,00 Kč 268 759,00 Kč 0 KÚOK oprava kamenného kříže Lazce 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0 Dotace od obcí 240 800,00 Kč 240 800,00 Kč 0 Státní fond živ.prostředí veřejná zeleň návsi 299 798,00 Kč 299 798,00 Kč 0 v Troubelicích a Lazcích Ministerstvo živ. prostředí výsadba stromů 39 984,00 Kč 39 984,00 Kč 0 liniová výsadba v Troubelicích lípy 84 ks Volby do Parlamentu ČR 66 600,00 Kč 28 535,80 Kč 38 064,20 Kč Volby do územních samosprávných celků 60 000,00 Kč 26 427,00 Kč 33 573,00 Kč Fond rozvoje bydlení: Závazky obce Troubelice V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši 1 200 000,00 Kč, která je splatná v roce 2008. Úvěr na dokončení Domu podporovaného bydlení v Troubelicích: V roce 2006 bylo čerpáno z úvěrového účtu 69385,50 Kč na dokončení elektroinstalace a na požární alarm. Celkový úvěr k 19.1.2006 činil: 10 989 785,90 Kč. Během roku 2006 bylo uhrazeno 1 536 000 Kč. K 31.12.2006 činí částka úvěru 9 453 785,90 Kč. Došlé faktury: celkový závazek k 31. 12. 2006: 9 045 743,56 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Pohledávka z r. 2005 Pohledávka z r. 2006 Pohledávky celkem Nájem pozemku 0 6 000,- Kč 6 000,00 Kč Nájem bytu 17 187,50 Kč 10 856,00 Kč 28 043,50Kč Poplatky za odpady 1 750,00 Kč 1 890,00 Kč 3 640,00 Kč Nájem nebytových prostor 0 1 521,00 Kč 1 521,00 Kč Vydané faktury 0 299 336,00 Kč 299 336,00 Kč Vodné od obyvatel 651,00 Kč 7 997,00 Kč 8 648,00 Kč Hřbitovní poplatky 0 595,00 Kč 595,00 Kč Stočné od obyvatel 0 1 747,00 Kč 1 747,00 Kč Celkem 19 588,50 Kč 329 942,00 Kč 349 530,50 Kč - 11 -
Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2006 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí 466 049,20 Kč. Investiční akce v roce 2006 Připravenost pro výstavbu 21 RD za Štoksovým Intenzifikace ČOV + kanalizace Kanalizace Pískov - projekt Dům podporovaného bydlení Troubelice Střecha na zdravotním středisku Bezdrátový rozhlas a varovný systém Sokolovna Troubelice Autobusové čekárny Troubelice Osázení návsi Troubelice Lazce Kanceláře OÚ - server Rekonstrukce VO Troubelice, Lazce, Pískov Oprava vozidla CAS 32-PO Troubelice Rekonstrukce kamenného kříže Lazce Oprava místní komunikace v Lazcích Celkem 8 264 644,60 Kč 150 654,00 Kč 401 625,00 Kč 69 385,50 Kč 333 438,00 Kč 1 328 535,00 Kč 500 000,00 Kč 133 000,40 Kč 525 885,00 Kč 47 820,00 Kč 305 473,00 Kč 909 000,00 Kč 77 826,00 Kč 1 142 038,24 Kč 14 189 324,74 Kč Rozvaha obce k 31. prosinci 2006 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem 366 003,10 Kč 8 456 600,79 Kč 91 598 665,18 Kč 3 744 781,10 Kč 2 020 301,91 Kč 18 857 728,20 Kč 525 885,00 Kč 2 119 000,00 Kč 3 593 423,59 Kč 131 282 388,87 Kč 112 554 513,41 Kč 18 727 875,46 Kč 131 282 388,87 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31.12.2006 Zůstatek roku 2005 75 840,00 75 840,00 Jednotný příděl 1 % z mezd 22 000,00 22 382,00 C e l k e m 97 840,00 98 222,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31.12.2006 Příspěvek na stravování 10 000,00 10 423,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 12 000,00 11 000,00 Odměny a dary jubilantům 4 000,00 4 000,00 Návratné bezúročné půjčky 52 840,00 0,00 Ošatné 15 000,00 12 000,00 Příspěvek na vitamíny 4 000,00 3 600,00 C e l k e m 97 840,00 41 023,00-12 -
Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2006 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov SRPŠ při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské C e l k e m : 47 176,00 Kč 135 000,00 Kč 50 000,00 Kč 125 000,00 Kč 6 000,00 Kč 20 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč 448 176,00 Kč Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Dotace státní prostředky 1 600 100,00 Kč Dotace zřizovatel obec Troubelice 405 500,00 Kč Ostatní úroky z běžného účtu 3 969,00 Kč Výnosy celkem 2 009 569,00 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost 42 292,00 Kč 1 152 000,00 Kč 4 000,00 Kč 402 157,00 Kč 4 327,00 Kč 360 729,00 Kč 36 225,00 Kč 2 001 730,00 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: 7 839,00 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2007. Rozvaha AKTIVA Aktiva Částka Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 82 520,00 Kč DDHM 548 970,00 Kč Oprávky k samostatným movitým věcem minus 82 520,00 Kč Oprávky DDHM minus 548 970,00 Kč Oběžná aktiva celkem 357 890,00 Kč Z toho pohledávky 50 460,00 Kč Z toho finanční majetek 307 430,00 Kč Aktiva celkem 357 890,00 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 165 980,00 Kč 191 910,00 Kč 357 890,00 Kč - 13 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Mgr. Vladimír HULA - ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace státní prostředky 8 077 400,00 Kč Dotace státní projekty 148 604,00 Kč Dotace zřizovatel obec Troubelice 1 405 500,00 Kč Tržby stravné 1 273 892,00 Kč Ostatní 8 696,86 Kč Zúčtování fondů 87 754,90 Kč Vrácení daně 1 340,00 Kč Fond oběžných aktiv 147 054,99 Kč Tržby z hospodářské činnosti 100,00 Kč Výnosy celkem 11 150 342,75 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem Hlavní činnost 1 711 029, 48 Kč 5 864 330,00 Kč 2 015 413,00 Kč 81 835,60 Kč 1 228 297,47 Kč 75 495,63 Kč 115 402,00 Kč 95 334,67 Kč 11 187 137,85 Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: minus 36 795,10 Kč. Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku 2007. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 1 857 083,60 Kč 2 656 662,12 Kč 131 047,20 Kč minus 1 828 458,70 Kč minus 2 656 662,12 Kč minus 131 047,20 Kč 1 074 566,63 Kč 1 103 191,53 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 48 020,06 Kč 1 055 171,47 Kč 1 103 191,53 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 3. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 76/3 a 77/3, dne 21. března 2007. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. - 14 -
Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. V Troubelicích 10. května 2007 Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 14. května 2007 Sejmuto z úřední desky: 30. května 2007 / 15.00 hod/ Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 30. května 2007 na svém 4. zasedání v bodě 114/4 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2006 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2006. - 15 -