Nákladové účetnictví 1.- 9. 2009 + plán nákladů/výnosů pro rok 2010 Příloha č. 4 Upr. nákl. Sch. nákl. uprav. schv. Skutečnost Výnosový, 2009 2009 nákl. nákl. 1. - 9. 2009 nákladový Předmět účtování ( v tis. ) ( v tis. ) v % v % ( v Kč ) účet Návrh nákladů/výnosů r. 2010 200,00 0,00 100,0 200 000,00 602 10 Tržby z prodeje služeb 50 000,00 reklama Chevak 150 000,00 reklama VAK 11,00 11,00 33,6 33,6 3 694,64 644 10 Úroky z běžných účtů 2 000,00 0,00 0,00 0,00 657 10 Tržby z dlouh. fin. majetku - výnos z podílových listů ČP Invest 0,00 0,00 0,00 645 10 Kurzové zisky 220,00 220,00 0,0 0,0 0,00 652 10 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 200 000,00 prodej vozidla Mazda 30,00 30,00 75,0 75,0 22 500,00 681 10 Přijaté příspěvky 22 500,00 22 500,00 příspěvek na LTM 0,00 0,00 0,00 649 10 Jiné ostatní výnosy - převod zůstatků účtů fondů 0,00 0,00 2,07 649 50 Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání 1 431,00 1 310,00 100,2 109,4 1 433 502,00 684 10 Přijaté členské příspěvky - od obcí 1 430 000,00 1 433 502,00 členské příspěvky obcí rok 2009 87,00 87,00 98,7 98,7 85 884,00 684 20 Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí 85 000,00 85 884,00 členské příspěvky od svazků obcí za rok 2009 310,00 340,00 34,2 31,2 106 171,45 684 30 Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu - k Cíli 3 170 000,00 106 171,45 příspěvek na ADM DF a FMP Cíl 3 od státu 2 080,00 2 250,00 32,4 30,0 674 480,41 691 20 Dotace a granty od mezinárodních institucí 2 350 000,00 645 680,41 Přijaté dotace Administrace DF a FMP 28 800,00 Dotace od Č-N fondu bud. - LTM 40,00 40,00 125,8 125,8 50 317,88 691 30 Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n. 0,00 50 317,88 příspěvek na LTM ze SRN
4 409,00 4 288,00 2 576 552,45 Výnosy celkem 4 259 500,00 1 485,00 1 470,00 72,0 72,8 1 069 834,00 521 10 Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru 1 780 000,00 160,00 80,00 67,8 135,6 108 498,00 521 20 Mzdové náklady z dohod o provedení práce 150 000,00 386,10 382,20 68,5 69,2 264 429,00 524 10 Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz. zaměstnavatelem 458 640,00 133,70 132,30 72,0 72,8 96 284,00 524 20 Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz. zaměstnavatelem 158 800,00 6,10 6,10 73,5 73,5 4 482,00 549 10 Jiné ost. náklady - povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 7 410,00 2,00 2,00 0,0 0,0 0,00 501 20 Spotřeba materiálu - knihy, účební pomůcky 2 000,00 10,00 0,00 52,2 5 220,00 501 50 Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby 10 000,00 2 500,00 nákup 2 ks židlí 2 581,00 skartovačka P-58Cs 139,00 nabíječka 30,00 40,00 64,7 48,5 19 413,50 501 10 Nákup materiálu do spotřeby 40 000,00 880,00 vlajky EU 12 218,00 kancelářské potřeby 3 193,00 ostatní materiál do spotřeby 3 122,50 součástky do PC 0,00 0,00 0,00 501 40 Nákup materialu na sklad do nákladů 0,00 30,00 10,00 86,2 258,6 25 858,00 545 10 Kurzové ztráty 30 000,00 65,00 65,00 68,4 68,4 44 469,00 501 30 Spotřeba materiálu - PHM 65 000,00 15,00 20,00 44,0 33,0 6 597,00 549 30 Jiné ostatní náklady - poštovné 10 000,00 50,00 50,00 76,5 76,5 38 273,00 549 40 Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací 55 000,00 42,00 40,00 23,2 24,4 9 757,94 549 20 Jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů 45 000,00 3 190,94 bankovní poplatky 4 618,00 komerční pojištění ( včetně cestovního pojištění ) 1 417,00 pojištění vozidla 532,00 pojištění LTM 335,00 135,00 30,2 74,9 101 124,00 518 40 Ostatní služby - nájemné 175 000,00
101 124,00 nájemné AIA 55,00 20,00 96,1 264,2 52 839,00 549 50 Jiné ostatní náklady - konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 5 000,00 daňové přiznání 2008 39 984,00 zpracování vzorové smlouvy CÍL 3 7 855,00 obnova zápisu ochranné známky 30,00 25,00 60,0 72,0 18 000,00 518 20 Ostatní služby - školení a vzdělávání 30 000,00 711,30 540,00 74,6 98,2 530 510,79 518 10 Ostatní služby - jinak nejmenované 700 000,00 7 638,00 mytí vozidla, odpad, drobné služby 6 376,60 www stránky, systémová podpora, správa serveru 46 735,00 překlady, tlumočení, zápisy z jednání 80 500,00 zpracování účetnictví, mezd, rozborů a podkladů pro Adm. DF a FMP 24 240,00 stravenky 1 072,00 PAKATEL 21 189,50 grafické práce a tisk prop. brožury 81 578,07 služby spojené s nájemným Stavoprojekt 50 000,00 služby Regiontour 4 088,00 zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné 146 840,00 služby LTM ve Starém Mlýně 41 745,35 dopravné a lanovka LTM 18 380,00 vstupné LTM 128,27 ošetření něm. účastníků LTM 40,00 40,00 74,6 74,6 29 828,00 511 10 Opravy a udržování 40 000,00 27 284,00 údržba vozidla 1 175,00 údržba klimatizace 1 369,00 údržba reprodukční techniky 50,00 5,00 8,4 84,3 4 215,00 518 60 Ostatní služby - programové vybavení 15 000,00 65,00 60,00 67,7 73,4 44 036,00 512 10 Cestovné 100 000,00 23,00 25,00 72,8 67,0 16 752,00 518 30 Ostatní služby - pohoštění 60,00 6 299,00 ostatní pohoštění 4 100,00 občerstvení U Zlaté koule v ML 4 745,00 občerstvení při jednání RŘV Cíl 3. jednání DF a FMP 136,00 občerstvení koordinační schůzka LTM 1 472,00 občerstvení na LTM v r. 2010 Občerstvení po Udělování ceny EE 5,00 1,00 0,0 0,0 0,00 518 50 Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované 5 000,00
2,00 2,00 0,0 0,0 0,00 546 10 Dary - věcné 2 000,00 12,00 12,00 0,0 0,0 0,00 546 20 Dary 2 000,00 dárky - EE SA/BY 0,00 10,00 0,0 0,00 591 10 Daň z příjmu právnické osoby 10 000,00 5,40 0,00 100,0 5 400,00 531 10 Daň silniční 6 000,00 3,00 0,00 68,7 2 060,00 538 10 Ostatní daně a poplatky 4 000,00 29,00 25,00 98,8 114,6 28 655,64 582 90 Poskytnuté členské příspěvky - do zahraničí 30 000,00 19,00 45,00 0,0 0,0 0,00 518 90 Ostatní služby - do zahraničí 0,00 0,00 0,00 549 60 Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např. hal. vyrovnání ) 0,00 0,00 0,00 549 70 Jiné ostatní náklady - neidentifikované výdaje 30,00 30,00 0,0 0,0 0,00 551 10 Odpisy samostatných mov. věcí a soub. do 40 tis. 44 800,00 226,50 226,50 0,0 0,0 0,00 551 10 Odpisy samostatných mov. věcí a soub. nad 40 tis. 192 700,00 0,00 551 30 odpisy nehmotného majetku 3 000,00 0,00 0,00 0,00 549 92 Náklady z přecenění cenných papírů 177,00 177,00 0,0 0,0 0,00 552 30 Zůstatková cena vozidla Mazda - pro rok 2009 67 500,00 4 233,10 3 676,10 2 526 535,87 Náklady celkem 4 253 910,00 175,90 611,90 50 016,58 Hospodářský výsledek před zdaněním 5 590,00 Vyvěšeno Sejmuto dne dne
Výnosový, nákladový účet Návrh nákladů/výnosů Regionálního sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS na rok 2010 Předmět účtování Příloha č. 4 Návrh nákladů/výnosů r. 2010 602 10 Tržby z prodeje služeb reklama Chevak reklama VAK 644 10 Úroky z běžných účtů 2 000,00 657 10 Tržby z dlouh. fin. majetku - výnos z podílových listů ČP Invest 645 10 Kurzové zisky 652 10 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 200 000,00 prodej vozidla Mazda 681 10 Přijaté příspěvky 22 500,00 příspěvek na LTM 649 10 Jiné ostatní výnosy - převod zůstatků účtů fondů 649 50 Jiné ostatní výnosy - haléřové vyrovnání 684 10 Přijaté členské příspěvky - od obcí 1 430 000,00 členské příspěvky obcí rok 2009 684 20 Přijaté členské příspěvky - od svazků obcí 85 000,00 členské příspěvky od svazků obcí za rok 2009 684 30 Ost. neinv. dotace ze st. rozpočtu - k Cíli 3 170 000,00 příspěvek na ADM DF a FMP Cíl 3 od státu 691 20 Dotace a granty od mezinárodních institucí 2 350 000,00 Přijaté dotace Administrace DF a FMP Dotace od Č-N fondu bud. - LTM 691 30 Neinvestiční přijaté dotace ze zahr. j.n. 0,00 příspěvek na LTM ze SRN
Výnosy celkem 4 259 500,00 521 10 Mzdové náklady z hlavního pracovního poměru 1 780 000,00 521 20 Mzdové náklady z dohod o provedení práce 150 000,00 524 10 Zákonné pojistné - sociální pojištění hraz. zaměstnavatelem 458 640,00 524 20 Zákonné pojistné - zdravotní pojištění hraz. zaměstnavatelem 158 800,00 549 10 Jiné ost. náklady - povinné poj. hrazené zaměstnavatelem 7 410,00 501 20 Spotřeba materiálu - knihy, účební pomůcky 2 000,00 501 50 Drobný majetek do 3000,- Kč do spotřeby 10 000,00 nákup 2 ks židlí skartovačka P-58Cs nabíječka 501 10 Nákup materiálu do spotřeby 40 000,00 vlajky EU kancelářské potřeby ostatní materiál do spotřeby součástky do PC 501 40 Nákup materialu na sklad do nákladů 545 10 Kurzové ztráty 30 000,00 501 30 Spotřeba materiálu - PHM 65 000,00 549 30 Jiné ostatní náklady - poštovné 10 000,00 549 40 Jiné ostatní náklady - služby radiokomunikací a telekomunikací 55 000,00 549 20 Jiné ostatní náklady - služby peněžních ústavů 45 000,00 bankovní poplatky komerční pojištění ( včetně cestovního pojištění ) pojištění vozidla pojištění LTM 518 40 Ostatní služby - nájemné 175 000,00
nájemné AIA 549 50 Jiné ostatní náklady - konzultační, poradenské a právní služby 15 000,00 daňové přiznání 2008 zpracování vzorové smlouvy CÍL 3 obnova zápisu ochranné známky 518 20 Ostatní služby - školení a vzdělávání 30 000,00 518 10 Ostatní služby - jinak nejmenované 700 000,00 mytí vozidla, odpad, drobné služby www stránky, systémová podpora, správa serveru překlady, tlumočení, zápisy z jednání zpracování účetnictví, mezd, rozborů a podkladů pro Adm. DF a FMP stravenky PAKATEL grafické práce a tisk prop. brožury služby spojené s nájemným Stavoprojekt služby Regiontour zveřejnění ve Bílých stránkách, inzerce, předplatné služby LTM ve Starém Mlýně dopravné a lanovka LTM vstupné LTM ošetření něm. účastníků LTM 511 10 Opravy a udržování 40 000,00 údržba vozidla údržba klimatizace údržba reprodukční techniky 518 60 Ostatní služby - programové vybavení 15 000,00 512 10 Cestovné 100 000,00 518 30 Ostatní služby - pohoštění 60,00 ostatní pohoštění občerstvení U Zlaté koule v ML občerstvení při jednání RŘV Cíl 3. jednání DF a FMP občerstvení koordinační schůzka LTM občerstvení na LTM v r. 2010 Občerstvení po Udělování ceny EE 518 50 Ostatní služby - ostatní nákupy jinak nejmenované 5 000,00
546 10 Dary - věcné 2 000,00 546 20 Dary 2 000,00 dárky - EE SA/BY 591 10 Daň z příjmu právnické osoby 10 000,00 531 10 Daň silniční 6 000,00 538 10 Ostatní daně a poplatky 4 000,00 582 90 Poskytnuté členské příspěvky - do zahraničí 30 000,00 518 90 Ostatní služby - do zahraničí 549 60 Jiné ostatní náklady - nespecifikované ( např. hal. vyrovnání ) 549 70 Jiné ostatní náklady - neidentifikované výdaje 551 10 Odpisy samostatných mov. věcí a soub. do 40 tis. 44 800,00 551 10 Odpisy samostatných mov. věcí a soub. nad 40 tis. 192 700,00 551 30 odpisy nehmotného majetku 3 000,00 549 92 Náklady z přecenění cenných papírů 552 30 Zůstatková cena vozidla Mazda - pro rok 2009 67 500,00 Náklady celkem 4 253 910,00 Hospodářský výsledek před zdaněním 5 590,00 Vyvěšeno dne Sejmuto dne