EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 5. 12. 2005 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 27 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY CM\592995.doc PE 365.152v01-00
Pan Janusz LEWANDOWSKI předseda Rozpočtového výboru Věc: Žádost o převod položek C27 rozpočtový rok 2005 Doplňkový sběrný převod Vážený pane předsedo, v příloze tohoto dopisu Vám v souladu s ustanoveními finančního nařízení ze dne 25. června 2002, zejména článků 22, 24 a 43, zasílám žádost o provedení doplňkového sběrného za rok 2005, v němž jsou zahrnuty dodatečně soustředěné finanční prostředky ve výši 39 milionů EUR a částečně předisponovaný původní sběrný převod C26, s ohledem na postup jednání o nabytí Evropského domu na Maltě a budov WIC a SDM ve Štrasburku. Tento návrh na převod Vám zasíláme urychlenou cestou v souladu se zavedeným postupem, který Váš výbor pro podobné transakce schválil již během minulých rozpočtových období. Byl bych Vám vděčen, kdybyste předložil tento návrh Vašemu výboru na jeho schůzi dne 12. prosince 2005. Se srdečným pozdravem Josep BORRELL FONTELLES Příloha: Žádost o převod položek C27 PE 365.152v01-00 2/24 CM\592995.doc
I. POPIS V této žádosti o převod se navrhuje, aby Rozpočtový výbor zvýšil částku ve výši 39 144 556 EUR, která byla až dosud shromážděna při sběrném C26, a schválil použití disponibilních prostředků k financování koupě budov v La Valettě (2,25 mil. EUR) a ve Štrasburku (80 mil. EUR) tím, že převede tuto částku v plné výši do článku 207 Nabývání nemovitostí. Současně je požadováno doplnění finančních prostředků v článku 206 převodem další částky ve výši 38 800 410 EUR z bodu 2001/03 Roční splátky: Brusel tak, že budou zčásti přerozděleny prostředky převedené v původním sběrném C26. Z Počáteční prostředky ± ODR a převody Uzavřené závazky Uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem Výše navrhovaného Sběrný převod doplňkový (celkem) - 39.144.556 Podbod 2001/03 Roční nájemní splátky: Brusel DO dispozici po navrhovaném 85.000.000 0 0 85.000.000-38.800.410 46.199.590 CELKEM K PŘEVODU - 77.944.966 článku 206 Nabývání nemovitostí 20.115.000 15.809.966 9 590 4.305.034 + 77.944.966 82.250.000 CELKEM K PŘEVODU + 77.944.966 II. STAV PROSTŘEDKŮ: na základě stavu Finics ke dni 5. prosince 2005 Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném VÝCHOZÍ POLOŽKY KAPITOLA 10 ČLENOVÉ ORGÁNU 1004/01 Cestovní výdaje a výdaje na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené zasedání, výbory a jejich delegace, politické skupiny a jiné 71.410.000-69.410.000 68.595.999 39.630.544 814.001-814.000 1 2.000.000 1005 Zvláštní cestovní výdaje při výkonu poslaneckého mandátu 1.667.291-350.000 1.317.291 1.226.500 445.652 90.791-68.000 22.791 1006 Příspěvek na všeobecné výdaje 33.599.978-163.000 33.436.978 33.326.925 33.326.925 110.053-109.000 1.053 CM\592995.doc 3/24 PE 365.152v01-00
Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem 101/02 Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení : zdravotní pojištění Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném 796.000 0 796.000 420.000 350.465 376.000-160.000 216.000 článek 102 Přechodné příspěvky : 8.861.000-4.996.000 4.944.397 4.909.397 51.603-51.000 603 3.865.000 1033 Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců 11.880.283-940.000 10.940.283 10.877.067 9.972.591 63.216-62.000 1.216 1050 Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky 700.000 0 700.000 650.000 579.800 50.000-50.000 0 článek 108 Kurzové rozdíly 100.000 0 100.000 80.000 0 20.000-20.000 0 KAPITOLA 11 ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ 1100 Základní platy 322.664.167-28.453.88 6 1101 Rodinné přídavky 28.200.849-2.516.087 294.210.281 263.031.038 263.031.038 31.179.243-1.000.000 30.179.243 25.684.762 21.902.712 21.902.712 3.782.050-1.100.000 2.682.050 1102 Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí (včetně článku 97 Statutu úředníků ESUO) 45.068.797-3.814.790 41.254.007 36.282.983 36.282.983 4.971.024-800.000 4.171.024 1103 Asistenční příspěvek 3.035.245 0 3.035.245 2.487.304 2.487.304 547.941-250.000 297.941 1112 Místní zaměstnanci 650.192-407.040 243.152 232.908 227.323 10.244-10.000 244 1115 Smluvní zaměstnanci 2.500.000 9.681.000 12.181.000 11.781.000 9.846.220 400.000-400.000 0 1130 Zdravotní pojištění 11.454.576-804.624 10.649.952 10.220.000 9.300.425 429.952-250.000 179.952 1131 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání 2.968.514-54.325 2.914.189 710.311 705.180 2.203.878-2.000.000 203.878 1140 Příspěvky při narození a úmrtí 24.000 0 24.000 15.000 13.941 9.000-9.000 0 1143 Paušální příspěvky na reprezentaci 112.125-20.000 92.125 82.000 75.777 10.125-6.000 4.125 115/01 Přesčasy : paušální náhrada pro řidiče a telefonní operátory PE 365.152v01-00 4/24 CM\592995.doc
858.576-195.900 662.676 610.000 593.560 52.676-10.000 42.676 Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném 115/02 Přesčasy: náhrady podle hodinového sazebníku za přesčasy ostatních pracovníků kategorie C a D, které nebylo možno kompenzovat 582.679-150.790 431.889 361.179 361.179 70.710-10.000 60.710 1181 Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) 794.000 102.000 896.000 124.638 124.638 771.362-750.000 21.362 1182 Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování 3.517.000-2.000.000 1183 Náklady na stěhování 1.517.000 1.093.912 1.093.912 423.088-280.000 143.088 1.264.358-500.000 764.358 414.358 315.830 350.000-350.000 0 1184 Dočasné denní příspěvky 2.891.189 1.809.000 4.700.189 3.842.368 3.842.368 857.821-450.000 407.821 1190 Úpravy platů opravnými koeficienty 7.062.665-2.800.000 1191 Předběžná položka 5.837.994-5.774.942 4.262.665 3.321.261 3.321.261 941.404-550.000 391.404 63.052 0 0 63.052-60.000 3.052 KAPITOLA 12 NÁHRADY A RŮZNÉ PŘÍSPĚVKY SPOJENÉ SE SKONČENÍM SLUŽEBNÍHO POMĚRU 1210 Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno podle článků 41 a 50 služebního řádu 724.645-50.000 674.645 650.000 609.572 24.645-24.000 645 článek 123 Zdravotní pojištění 348.981 0 348.981 331.000 300.379 17.981-17.000 981 1290 Úpravy platů opravnými koeficienty 1.845.401-890.000 955.401 832.707 695.707 122.694-122.000 694 KAPITOLA 14 SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA článek 141 Lékařská služba 783.746 100.000 883.746 683.721 478.443 200.025-150.000 50.025 KAPITOLA 17 VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI 1700/01 Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : výdaje předsedy orgánu na recepce a reprezentaci 345.000-50.000 295.000 274.103 106.902 20.897-15.000 5.897 1700/02 Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : výdaje parlamentních výborů a meziparlamentních delegací na recepce a reprezentaci 110.000-19.000 91.000 78.845 20.695 12.155-12.000 155 CM\592995.doc 5/24 PE 365.152v01-00
1700/03 Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : nákup reprezentačních předmětů 145.000 0 145.000 131.824 14.808 13.176-13.000 176 Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem 1700/04 Výdaje na recepce a reprezentaci pro členy orgánu : různé výdaje na činnost protokolu Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném 115.000 0 115.000 110.500 27.106 4.500-2.000 2.500 1701 Výdaje na recepce a reprezentaci pro zaměstnance 50.000 0 50.000 40.523 14.983 9.477-9.000 477 KAPITOLA 18 INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 1820 Společné odborné vzdělávání, rekvalifikace a informace pro zaměstnance 2.895.500-800.000 2.095.500 1.882.225 968.590 213.275-80.000 133.275 1863/01 Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle : externí správa jeslí a společenské místnosti pro rodiny v Bruselu a související výdaje 3.663.440-1.663.440 1.283.787 1.137.167 379.653-350.000 29.653 2.000.000 1863/04 Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle : kvóta míst pro orgán ve středisku péče o děti předškolního věku spravovaném Komisí a v soukromých jeslích v Lucemburku 1.831.122 0 1.831.122 1.226.931 989.731 604.191-604.000 191 1872/02 Jiné služby a překladatelské a písařské práce, které se zadávají externě : jiné překlady a písařské práce 9.645.100 0 9.645.100 7.645.373 6.074.523 1.999.727-1.200.000 799.727 KAPITOLA 20 INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ 2000/01 Nájemné: Lucemburk 13.595.303 0 13.595.303 13.531.800 12.071.318 63.503-60.000 3.503 2000/02 Nájemné: Štrasburk 15.820.751 0 15.820.751 15.780.191 15.780.191 40.560-40.000 560 2000/03 Nájemné: Brusel 5.345.902 0 5.345.902 5.223.199 5.223.198 122.703-120.000 2.703 2001/03 Roční splátky: Brusel 0 85.000.00 85.000.000 0 0 85.000.000-38.800.410 46.199.590 0 203/01 Úklid a údržba: Lucemburk 4.050.941 775.000 4.825.941 4.744.167 3.328.259 81.774-75.000 6.774 203/02 Úklid a údržba: Štrasburk 11.100.000-9.875.000 9.264.966 6.531.766 610.034-250.000 360.034 1.225.000 203/03 Úklid a údržba: Brusel 17.653.022-1.800.000 15.853.022 12.698.088 7.145.183 3.154.934-840.000 2.314.934 PE 365.152v01-00 6/24 CM\592995.doc
204/01 Zařízení prostor: Lucemburk 2.180.000-780.000 1.400.000 1.356.471 427.193 43.529-10.000 33.529 204/03 Zařízení prostor: Brusel 5.700.000 4.320.000 10.020.000 8.905.952 947.762 1.114.048-370.000 744.048 205/01 Bezpečnost a ostraha budov: Lucemburk 8.149.500-1.494.000 6.655.500 6.617.934 4.930.907 37.566-32.000 5.566 počáteční prostředky +/- ODR a převody současný stav prostředků uzavřené závazky uskutečněné platby prostředky k dispozici před navrhovaným převodem výše navrhovaného prostředky k dispozici po navrhovaném 205/02 Bezpečnost a ostraha budov: Štrasburk 9.015.700-7.794.700 7.528.414 4.811.133 266.286-260.000 6.286 1.221.000 205/03 Bezpečnost a ostraha budov: Brusel 11.814.500 770.000 12.584.500 12.470.862 8.962.779 113.638-72.000 41.638 článek 208 Ostatní výdaje na budovy 4.009.927 290.000 4.299.927 3.667.871 1.557.725 632.056-220.000 412.056 článek 209 Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí 54.793.389-36.683.73 3 18.109.656 0 0 18.109.656-18.109.656 0 KAPITOLA 21 VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE 2100/03 Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru přidělených politickým skupinám 1.555.159 0 1.555.159 1.218.280 872.342 336.879-225.000 111.879 2102/02 Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: údržba stávajících aplikací (analýza změn, projektování a sladění systémů) 5.006.000 313.500 5.319.500 5.216.890 1.778.418 102.610-12.000 90.610 KAPITOLA 22 MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ 2200/02 Nákup a výměna technického zařízení a instalací: budovy 310.000-290.000 20.000 12.282 3.836 7.718-7.000 718 2200/03 Nákup a výměna technického zařízení a instalací: konference 740.000 0 740.000 689.449 526.982 50.551-15.000 35.551 2200/04 Nákup a výměna technického zařízení a instalací: jídelny 550.000 90.000 640.000 495.026 275.759 144.974-131.000 13.974 2200/05 Nákup a výměna technického zařízení a instalací: zařízení 700.000 100.000 800.000 510.437 376.682 289.563-50.000 239.563 2202/01 Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: publikace a šíření tradičním způsobem nebo elektronicky 1.521.500-230.000 1.291.500 1.260.830 1.054.998 30.670-30.000 670 CM\592995.doc 7/24 PE 365.152v01-00
2202/03 Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: budovy 90.000 0 90.000 72.900 66.192 17.100-15.000 2.100 2202/04 Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: konference 1.325.000-50.000 1.275.000 1.226.114 764.513 48.886-45.000 3.886 2202/05 Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: jídelny 700.000-130.000 570.000 502.698 334.676 67.302-52.000 15.302 Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem 2202/06 Pronájem, údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací: zařízení Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném 968.000-50.000 918.000 892.119 725.350 25.881-20.000 5.881 2204 Kancelářské stroje 60.000-4.500 55.500 22.156 11.527 33.344-25.000 8.344 2230/01 Knihovní fond, nákup knih, předplatné a další dokumentační služby: knihy, předplatné, noviny, časopisy a multimediální nosiče pro jiné služby než GŔ pro předsednictvo, GŘ pro personální záležitosti, GŘ pro infrastrukturu a tlumočení a pro právní službu 634.200-6.003 628.197 612.596 131.854 15.601-10.000 5.601 2231 Zvláštní knihovnická zařízení a služby 375.000 0 375.000 352.049 166.899 22.951-8.000 14.951 2270 Zpracování archivního fondu Parlamentu a jeho institucí na všech médiích a pořizování archivních materiálů na náhradních médiích 957.000 60.000 1.017.000 1.010.274 459.929 6.726-6.000 726 KAPITOLA 23 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE 230/01 Kancelářské potřeby: potřeby pro publikaci a šíření tradičním způsobem nebo elektronicky, včetně nákladů na odstraňování odpadů 58.000 20.000 78.000 65.608 52.341 12.392-12.000 392 230/02 Kancelářské potřeby: papír do tiskáren 880.000-730.000 150.000 125.267 86.655 24.733-24.000 733 230/03 Kancelářské potřeby: papír do kopírovacích strojů, laserových tiskáren a faxů 1.000.000 650.000 1.650.000 22.680 22.453 1.627.320-425.000 1.202.320 článek 232 Soudní náklady 220.000-50.000 170.000 141.137 46.450 28.863-20.000 8.863 2342 Různé výdaje na interní zasedání 1.560.000 180.000 1.740.000 1.706.771 1.184.367 33.229-33.000 229 2343 Stěhování jednotlivých oddělení a s ním spojená manipulace s předměty PE 365.152v01-00 8/24 CM\592995.doc
355.000 0 355.000 256.424 212.884 98.576-97.900 676 2360/01 Poštovné a doručné: pošta v Lucemburku (poštovní poplatky a doručné u zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrní služby) 160.000-70.000 90.000 69.144 68.070 20.856-20.000 856 2360/02 Poštovné a doručné: pošta ve Štrasburku (poštovní poplatky a doručné u zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrní služby) 97.000-60.000 37.000 17.141 11.641 19.859-19.000 859 2360/03 Poštovné a doručné: pošta v Bruselu (poštovní poplatky a doručné u zásilek zasílaných prostřednictvím kurýrní služby) 320.000-206.000 114.000 93.858 91.061 20.142-20.000 142 2360/05 Poštovné a doručné: roznášení zásilek v Lucemburku 200.000-78.000 122.000 114.490 51.430 7.510-7.000 510 Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném KAPITOLA 25 VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÉ SCHŮZE 250/01 Schůze obecně : odborníci a jiní činitelé v rámci vnitřní politiky EU 210.000-14.000 196.000 126.358 61.063 69.642-69.000 642 253/02 Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů a schůzí a zajištění účasti na nich: schůze politických skupin 1.200.000-50.000 1.150.000 941.179 627.065 208.821-194.000 14.821 KAPITOLA 26 VÝDAJE NA VYPRACOVÁNÍ STUDIÍ A PRŮZKUMŮ A NA KONZULTACE 260/01 Rozpočet na externí odborné poradenství pro parlamentní výbory, určité konzultace, studie a průzkumy a na program STOA : odborníci 475.000 0 475.000 133.441 44.631 341.559-320.000 21.559 KAPITOLA 27 VÝDAJE NA PUBLIKAČNÍ A INFORMAČNÍ ČINNOST článek 270 Úřední věstník 10.313.200-6.000.000 2710 Obecné publikace 4.313.200 4.151.026 624.409 162.175-160.000 2.175 3.246.500-800.000 2.446.500 2.016.328 1.090.654 430.172-340.000 90.172 2721/01 Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích: náklady na výrobu a šíření publikací (v tištěné a elektronické podobě) 3.135.000-906.000 2.229.000 1.315.918 501.189 913.082-60.000 853.082 2721/02 Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích: šíření informací a komunikačních aktivit. 3.530.000 230.000 3.760.000 2.844.626 1.463.396 915.374-500.000 415.374 2721/03 Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích: účast na veřejných akcích, výstavách a veletrzích CM\592995.doc 9/24 PE 365.152v01-00
1.545.000-610.000 935.000 696.229 357.399 238.771-43.000 195.771 2723/01 Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí: výdaje spojené s přijímáním skupinových návštěv a granty pro tyto návštěvy 15.186.000-724.000 14.462.000 14.142.894 8.109.654 319.106-269.000 50.106 2725/01 Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí : finanční příspěvky na pořádání odborných konferencí a seminářů na národní i nadnárodní úrovni s účastí osob z členských států, které mají významný vliv na utváření veřejného mínění; náklady spojené s pořádáním odborných konferencí a sympozií 1.640.000 94.000 1.734.000 1.288.727 433.651 445.273-175.000 270.273 KAPITOLA 28 MOVITÝ A NEMOVITÝ MAJETEK A INTERINSTITUCIONÁLNÍ SLUŽBY článek 280 Externí kancelářské prostory (infrastruktura) 5.457.600-400.000 5.057.600 4.975.692 3.790.235 81.908-70.000 11.908 počáteční prostředky +/- ODR a převody současný stav prostředků uzavřené závazky uskutečněné platby 281/01 Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): voda, plyn, elektřina a topení prostředky k dispozici před navrhovaným převodem výše navrhovaného prostředky k dispozici po navrhovaném 765.000-5.000 760.000 743.197 495.682 16.803-10.000 6.803 281/02 Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): úklid a údržba 580.000-100.000 480.000 458.722 276.874 21.278-10.000 11.278 281/03 Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): úpravy a rekonstrukce budov 1.710.000 2.305.000 4.015.000 1.568.796 266.378 2.446.204-20.000 2.426.204 281/04 Externí kancelářské prostory (ostatní poplatky): zabezpečení a ostraha budov 1.806.000-716.000 1.090.000 1.078.649 705.076 11.351-8.000 3.351 282/04 Audiovizuální technika (výdaje na infrastrukturu): kancelářské potřeby 300.000-78.797 221.203 72.042 28.037 149.161-79.000 70.161 2830 Výdaje na audiovizuální informační materiály 6.150.000-317.000 5.833.000 4.595.958 1.958.710 1.237.042-771.000 466.042 KAPITOLA 29 DOTACE A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY 2941 Granty na školení a další vzdělávání konferenčních tlumočníků a náklady s nimi spojené 1.400.000 0 1.400.000 1.116.786 770.884 283.214-73.000 210.214 2993/01 Výdaje na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty: parlamentní vztahy, které nejsou hrazeny z kapitol 10, 13 a 37 65.000-10.000 55.000 33.514 26.864 21.486-15.000 6.486 PE 365.152v01-00 10/24 CM\592995.doc
2993/02 Výdaje na rozvoj vztahů mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty: výměna informací a dokumentů a pomoc při analýze a správě, včetně styků s Evropským centrem pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 110.000-30.000 80.000 27.358 6.235 52.642-40.000 12.642 2995/01 Pomoc demokraticky zvoleným parlamentům v jihovýchodní a východní Evropě a ve Středomoří: spolupráce související zejména s legislativní činností 130.000-30.000 100.000 75.878 25.745 24.122-20.000 4.122 2995/02 Pomoc demokraticky zvoleným parlamentům v jihovýchodní a východní Evropě a ve Středomoří: akce související s dokumentační, analytickou a informační činností, včetně akcí v Evropském centru pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) 155.000-100.000 55.000 49.489 7.224 5.511-5.000 511 KAPITOLA 37 VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE NĚKTERÝCH ORGÁNŮ A INSTITUCÍ 3701 Výdaje na asistenty, běžné správní výdaje a výdaje související s politickými a informačními činnostmi politických skupin a nezařazených poslanců 45.900.000 650.000 46.550.000 46.460.605 45.070.908 89.395-89.000 395 Počáteční prostředky +/- ODR a převody Současný stav prostředků Uzavřené závazky uskutečněné platby dispozici před navrhovaným převodem Výše navrhovaného dispozici po navrhovaném KAPITOLA 42 VÝDAJE NA PARLAMENTNÍ ASISTENCI 3910 Asistenční příspěvek 114.791.540 16.918.00 131.709.540 127.861.738 109.693.424 3.847.802-1.500.000 2.347.802 0 3911 Kurzové rozdíly 1.500.000-800.000 700.000 400.000 0 300.000-300.000 0 CÍLOVÁ POLOŽKA článek 206 Nabývání nemovitostí VÝCHOZÍ POLOŽKY CELKEM -77.944.966 0 20.115.00 0 20.115.000 15.809.966 9.590 4.305.034 77.944.966 82.250.000 CÍLOVÁ POLOŽKA CELKEM 77.944.966 III. ODŮVODNĚNÍ 206 Nabývání nemovitostí 77.944.966 EUR Účelem této žádosti o převod je zapsat částku 77 944 966 EUR do článku 206 Nabývání CM\592995.doc 11/24 PE 365.152v01-00
nemovitostí a vytvořit tak položku, která bude k dispozici k nabytí nemovitostí v La Valettě a ve Štrasburku. Úvod 1. Rozpočtový výbor schválil dne 23. listopadu 2005 převod C26, v němž byly soustředěny finanční prostředky, o nichž se v té době předpokládalo, že budou na konci rozpočtového roku k dispozici v různých rozpočtových položkách. Celková částka, která byla tímto způsobem shromážděna, tj. 85 000 000 EUR, byla použita k posílení podbodu 2001/03 Roční splátky: Brusel s cílem provést předčasné platby na roční splátky za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu; platby poslouží k úhradě nákladů, jež vzniknou dodavatelům společnosti Promotion Leopold v roce 2006. Další prostředky pro projekty nákupu budov v La Valettě a ve Štrasburku 2. Poté, co Rozpočtový výbor schválil dne 23. listopadu 2005 převod C26, zůstatek v článku 209 Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí dosahoval výše 18,1 milionu EUR. Při C26 byla zmíněna možnost použít tuto částku, zvýšenou o případný druhý sběrný převod, k částečnému financování nabytí budov WIC a SDM ve Štrasburku. Schvalující osoby mají nyní blíže konkretizovat, jaké částky budou zapotřebí až do konce rozpočtového roku. Navrhujeme proto, aby Rozpočtový výbor zvýšil částku pocházející z dosud uskutečněného sběrného o další částku ve výši 39 144 556 EUR a aby se disponibilní finanční prostředky použily k financování nabytí budov v La Valettě a ve Štrasburku. Hlavní částky a původ disponibilních finančních prostředků 3. Tato hlediska jsou stručně shrnuta v následující tabulce: Procentní podíl (v sestupném pořadí) Druh činností Částky (v milionech EUR) 52,62 % Budovy 20,60 24,63 % Zaměstnanci 9,64 13,20 % 8,34 % Běžné správní výdaje Členové orgánu 5,17 3,27 1,21 % Různé 0,47 100 % Celkem 39,14 Hlavní odůvodnění Včetně částky 18,1 milionu EUR původně zapsané do rezervy na investice do nemovitostí; projekty týkající se údržby musely být odloženy. Tempo přijímání zaměstnanců z nových členských států bylo pomalejší, než se očekávalo. Technické přebytky. Sektorové přebytky: o něco menší účast, než se předpokládalo o něco nižší čerpání příspěvku při skončení mandátu, než se předpokládalo PE 365.152v01-00 12/24 CM\592995.doc
A. Nabytí budovy pro budoucí Evropský dům v La Valettě na Maltě 4. V souladu s obecnou politikou zřizování informačních kanceláří Evropského parlamentu a kanceláří zastoupení Evropské komise v jednom Evropském domě provedly správy obou orgánů společný průzkum s cílem najít vhodnou budovu v La Valettě. 5. Stávající budova zastoupení Evropské komise na Maltě se nachází u moře na nábřeží Ta'Xbier, mimo centrum La Valetty. Tato lokalita není považována za vhodnou pro umístění budoucího Evropského domu. 6. Přesto, že dočasná kancelář Evropského parlamentu se nachází v budově, která je na příhodném místě v centru města, není v ní dostatek prostoru pro umístění obou orgánů, a ani její vnitřní uspořádání funkčně nevyhovuje. Kromě toho je tato budova, jejímž vlastníkem je maltská vláda, k dispozici pouze k pronájmu. 7. Na základě předběžného průzkumu a po vyhlášení nabídkového řízení na budovy bylo vybráno 9 nemovitostí, které by v centrální části města mohly připadat v úvahu. Správy EP a EK je podrobily důkladné prohlídce. 8. Při srovnávání výsledků inspekční návštěvy s kritérii výběru se ukázalo, že mnohé z těchto budov se ukázaly z jednoho či více důvodů jako nevhodné (nefunkční, nevhodně umístěné, neposkytující dostatečné prostory, předražené). Pouze dvě budovy, nacházející se na adresách 254 St. Paul's St. a 55 Old Bakery St., podle všeho splňovaly všechna kritéria, i když v případě budovy, která stojí na čísle 55 v ulici Old Bakery, pouze za předpokladu, že budova bude úplně zbořena a znovu vystavěna se zachováním původní fasády. Toto řešení by bylo finančně značně náročnější (+ 50 %) a vyžádalo by si mnohem delší dobu (minimálně 2 3 roky) než budova na adrese 254 St. Paul's St. 9. Konečně, Komise k tomu zaujala jasné stanovisko v dopise ze dne 20. října 2005, v němž zdůraznila výhody budovy v ulici St. Paul's a vyjádřila zamítavé stanovisko k budově v ulici Old Bakery, která je neslučitelná s obecnými zásadami stanovenými ve sdělení (prohlášení o politice) ze dne 19. října 2005. 10. Pan Onesta, místopředseda odpovídající za politiku v oblasti nemovitostí, a pan Nicholson, kvestor odpovídající za informační kanceláře, si prohlédli obě uvedené budovy a prohlásili, že dávají přednost budově v ulici St. Paul's. 11. Dvakrát byla záležitost konzultována s maltskými poslanci (5. července a 27. října). 12. Nezávislá konzultační společnost působící na Maltě v oblasti nemovitostí (Dhalia Real Estate Services) byla pověřena provedením odhadu ceny budovy s ohledem na její celkový stav a na situaci na realitním trhu. Došla k závěru, že vzhledem k tomu, že jde o unikátní budovu vzdálenou pouze 100 metrů od maltského parlamentu, která se nachází v blízkosti veškeré obchodní i podnikatelské infrastruktury ve městě, by se přiměřená tržní cena měla pohybovat mezi 900 000 a 1 000 000 maltských lir (2 096 436 EUR a 2 329 374 EUR). CM\592995.doc 13/24 PE 365.152v01-00
13. Předsednictvo dne 14. listopadu rozhodlo: a) vyjádřit v zásadě souhlas s nabytím nemovitosti v La Valettě, 254, St. Paul's St. v souladu s podmínkami uvedenými výše a v přílohách, pokud: budou s uspokojivým výsledkem završena jednání o finančních a právních hlediscích této transakce, bude uzavřena správní předběžná dohoda s Komisí, v níž bude zakotveno ujednání ohledně částky, kterou Komise přispěje na náklady spojené s nabytím nemovitosti, Rozpočtový výbor vysloví souhlas s požadovaným převodem prostředků, aby byla k dispozici částka umožňující nabýt nemovitost a pokrýt vedlejší výdaje, budou s uspokojivým výsledkem završena jednání týkající se obvyklých vnitřních správních postupů. b) konzultovat záležitost s Rozpočtovým výborem v souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení. Podle čl. 179 odst. 3 finančního nařízení a článku 14 vnitřních předpisů byl tento návrh konzultován srozpočtovým výborem a na schůzi dne 29. listopadu 2005 výbor rozhodl odložit rozhodnutí v této věci na schůzi konanou dne 12. prosince 2005. Finační důsledky koupě 14. La Valetta, 254 St Paul's Street: Nabývací cena budovy v současném stavu 2 250 000 EUR Odhadované náklady za notářské listiny a jiné poplatky 20 000 EUR Práce spojené se zařízením 1 100 000 EUR Celkový součet 3 370 000 EUR 15. Vedlejší výdaje ve výši 20 000 EUR a částka 1 100 000 EUR potřebná pro provedení prací spojených se zařízením půjdou na vrub rozpočtu na rok 2006. 16. Z výše uvedeného důvodu navrhujeme, aby na základě této žádosti o převod byly prostředky v článku 206 Nabývání nemovitostí navýšeny o 2 250 000 EUR. 17. Evropská komise pro tento konkrétní účel nevyčlenila prostředky a nebude moci přispět na náklady spojené s nabytím nemovitosti. Splácela by však Parlamentu svůj podíl na nabývacích nákladech po dobu několika let, což by mělo být předmětem dohody mezi oběma orgány, jak tomu již bylo v případě nabytí Evropských domů v Kodani a v Haagu. 18. Komise a Parlament podepsaly předběžnou správní dohodu o nabytí nemovitosti v La Valettě dne 22. listopadu 2005. PE 365.152v01-00 14/24 CM\592995.doc
19. Část této žádosti o převod týkající se nabytí Evropského domu na Maltě podléhá schválení tohoto návrhu Rozpočtovým výborem. Pokud schválen nebude, navrhujeme, aby položka, s níž se počítalo na koupi nemovitosti v La Valettě, byla přidělena návrhu na koupi budov WIC a SDM a aby tato žádost o převod byla v souladu s tím upravena. B. Nákup budov WIC a SDM ve Štrasburku Základní údaje 20. Když byly na začátku volebního období 1999 2004 schváleny pokyny, kterými se řídí politika Parlamentu v oblasti nemovitostí, předsednictvo zdůraznilo, že chce budovy, které Parlament ve Štrasburku, v Bruselu a v Lucemburku užívá, nabýt, a ne si je pronajímat. 21. Pokud jde o budovy ve Štrasburku, vedlo toto prohlášení o politice zprvu ke zdlouhavým jednáním o budově LOW, jež byla uzavřena až v únoru roku 2004. Po nabytí této budovy se příslušná oddělení z GŘ pro infrastrukturu a tlumočení spojily s vlastníkem budov WIC a SDM (dříve známé jako budovy IPE I a IPE II, které jsou spojeny s budovou LOW lávkou pro pěší přes řeku Ill), s cílem zjistit, zda by mohly také být na prodej. Budovy WIC a SDM 22. Dotyčné budovy byly postaveny ve třech etapách, a to v letech 1980, 1985 a 1987. Jejich celková podlahová plocha činí 63 400 m 2 a nachází se na ní: 1060 kanceláří, včetně kanceláří, které v současné době využívají členové skupiny ALDE; devět zasedacích místností s tlumočnickými kabinami; restaurace a různé obslužné prostory (bar, prodejna novin a časopisů, kadeřnictví); parkoviště s kapacitou 120 míst. 23. Budovy byly nedávno přizpůsobeny nejnovějším bezpečnostním standardům. Náklady na jejich úpravy se pohybovaly kolem 11 milionů EUR a uhradil je vlastník budov. Kromě toho byly v budovách zahájeny práce na modernizaci technické infrastruktury. Celkové náklady jsou odhadovány na 16,5 milionu EUR a rovněž je uhradí vlastník. 24. Pozemek, na němž společnost SCI Erasme postavila budovy WIC a SDM, patří městu Štrasburk, které této společnosti poskytlo smlouvu o dlouhodobém pronájmu zahrnující věcná práva, která vyprší v roce 2047. Kromě toho společnost SCI Erasme pronajímá budovy městu Štrasburk, jež je zase dále pronajímá Parlamentu. 25. Na základě různých smluv o pronájmu, které jsou podepsány mezi městem Štrasburk a Parlamentem, činí roční pronájem budov WIC a SDM v současné době o něco více než 10 milionů EUR. CM\592995.doc 15/24 PE 365.152v01-00
Přípravné rozhovory zahájené koncem roku 2004 26. Při schůzkách o technických otázkách, které se týkaly modernizace budov, sdělil jejich majitel příslušným oddělením Parlamentu rovněž stanovisko společnosti SCI Erasme k prodeji budov. 27. První schůzka zabývající se touto problematikou se konala 24. listopadu 2004 za přítomnosti zástupců města Štrasburk. Hned poté zaslala společnost SCI Erasme dne 9. prosince 2004 dopis, v němž učinila nabídku prodeje budov za cenu 192 milionů EUR. Když příslušná oddělení Parlamentu v odpovědi zaslané dne 8. března 2005 společnosti SCI Erasme oznámila, že odhad ceny těchto nemovitostí vypracovaný externím konzultantem činil 118 milionů EUR, došla společnost k závěru, že rozdíl mezi oběma odhady je tak velký, že pokračovat dále v rozhovorech by bylo zbytečné. 28. Přesto byla svolána další schůzka mezi příslušnými odděleními Parlamentu a zástupci společnosti SCI Erasme s cílem formalizovat výsledek rozhovorů. 29. Na této schůzce bylo zástupcům vlastníka budov sděleno, že ze strany Parlamentu závisí dohoda na splnění dvou podmínek, tj.: bude bezplatně poskytnut pozemek; náklady na modernizaci technické infrastruktury ve výši 16,5 milionů EUR ponese vlastník budov. První kolo jednání 30. Dne 7. září 2005 zaslala společnost SCI Erasme Parlamentu novou nabídku, jež vycházela z prodejní ceny ve výši 140 milionů EUR zahrnující pozemek a budovy, a z požadavku, že společnost SCI Erasme by měla provést práce na modernizaci budov na své vlastní náklady za cenu nepřevyšující 16,5 milionu EUR. 31. Po přijetí tohoto návrhu se uskutečnily další schůzky se zástupci města Štrasburku a se zástupci vlastníka budov. Vedly k závěru, že by bylo možné dosáhnout dohody jak o právních podmínkách (bezplatný převod pozemku na Parlament), tak i o finančních podmínkách (ochrana zájmů Parlamentu), pokud jde o koupi těchto budov. Současný stav jednání 32. Na svém zasedání dne 12. října 2005 předsednictvo posoudilo projekt týkající se budov WIC a SDM a pověřilo pana Onestu, místopředsedu odpovědného za politiku nabývání nemovitostí, a generálního tajemníka, aby zahájili jednání s vlastníkem budov WIC a SDM a s městem Štrasburk (majitelem pozemků, na nichž budovy stojí) s cílem získat tyto budovy pro Evropský parlament. 33. První jednání se zástupci vlastníka budov a za přítomnosti pozorovatele zastupujícího město Štrasburk se uskutečnila ve středu dne 26. října 2005 ve Štrasburku. PE 365.152v01-00 16/24 CM\592995.doc
34. Tento pozorovatel prohlásil, že město Štrasburk souhlasí s tím, aby byl pozemek Evropskému parlamentu poskytnut bezplatně. Město Štrasburk potvrdilo toto prohlášení v dopise ze dne 30. listopadu 2005. 35. Zástupci společnosti SCI Erasme, která je vlastníkem budov, zase potvrdili svou ochotu uzavřít bez zbytečných průtahů s Parlamentem a s městem Štrasburk rámcovou dohodu stanovující podmínky prodeje budov WIC a SDM Parlamentu na základě odložených plateb. 36. Dne 16. a 24. listopadu 2005 dosáhly všechny zainteresované strany shody o rámcové dohodě stanovující právní a finanční podmínky, které budou zahrnuty do notářského zápisu o prodeji. 37. Hlavní ustanovení notářského zápisu lze stručně shrnout takto: prodejní cena budov WIC a SDM by činila 136 milionů EUR (140 milionů EUR minus cena pozemku ve výši 4 milionů EUR). Do této ceny by byla zahrnuta i částka 16,5 milionů EUR představující náklady na modernizaci technického vybavení, kterou by se SCI Erasme zavázala provést v souladu s předem vypracovanou zadávací dokumentací; odložená platba ceny stanovené za prodej by byla provedena takto: o platba 50 milionů EUR při podpisu notářského zápisu; o platba zbývající částky ve třech ročních splátkách: 30 milionů EUR do 15.12.2006; 50 milionů EUR do dne 31. ledna 2007; 6 milionů EUR do dne 15. prosince 2008; Parlament má právo provést předčasné platby, aniž by za to byl kdykoli penalizován; smluvní strany rámcové dohody by se zavázaly, že uzavřou notářský zápis o prodeji bez jakýchkoli průtahů (v prvním čtvrtletí roku 2006). 38. Dne 30. listopadu 2005 předsednictvo: vzalo na vědomí návrh rámcové dohody stanovující právní a finanční podmínky budoucí kupní smlouvy na budovy WIC a SDM s odloženými platbami; oznámilo odkladné podmínky kupní smlouvy tak, jak je stanovil tento návrh rámcové dohody, a to, že: o Komise musí vydat plnou moc, o město Štrasburk musí provést veškeré nezbytné formality pro bezplatné postoupení pozemků, které zabírají budovy WIC a SDM, Evropskému parlamentu; vyslechlo pana MULDERA, zpravodaje Rozpočtového výboru k politice Parlamentu v oblasti nemovitostí, jenž: o podal informaci o kladném stanovisku výše zmíněného výboru k této záležitosti, o oznámil, že formální rozhodnutí v této věci bude přijato na jedné z příštích schůzí výboru; rozhodlo se v souladu s ustanoveními článku 179 finančního nařízení požádat o stanovisko Rozpočtový výbor s cílem přijmout definitivní rozhodnutí ohledně tohoto CM\592995.doc 17/24 PE 365.152v01-00
návrhu rámcové dohody, doplněné o stanoviska Rozpočtového výboru, právní služby a GŘ pro finance, na své příští schůzi dne 12. prosince 2005. 39. V souladu s čl. 179 odst. 3 finančního nařízení a článkem 14 vnitřních předpisů již probíhají konzultace o tomto návrhu s Rozpočtovým výborem. Finanční důsledky rámcové smlouvy 40. V souladu s finančním nařízením má schvalující osoba přidělit prostředky potřebné k pokrytí všech úhrad splatných v roce 2006 po podpisu rámcové dohody. Na základě rámcové dohody mezi městem Štrasburk, společností SCI Erasme a Parlamentem musí být v rozpočtovém roce 2006 provedeny dvě platby v celkové výši 80 milionů EUR: první, ve výši 50 milionů EUR, bude splatná při podpisu notářského zápisu o prodeji a druhá představuje roční splátku za rok 2006 ve výši 30 milionů EUR. Prostředky nezbytné pro úhrady splatné v letech 2007 a 2008 musí být začleněny do rozpočtů na tyto roky. Část těchto prostředků bude pokryta ročními úsporami na nájemném ve výši 10 milionů EUR. 41. Prostřednictvím tohoto sběrného budou získány prostředky ve výši 39 milionů EUR, a ty mohou být převedeny do článku 206 Nabývání nemovitostí. Pro projekt na Maltě je zapotřebí vyčlenit 2,25 milionu EUR a pro projekt ve Štrasburku je zapotřebí 80 milionů EUR. Celková částka činí 82,25 milionu EUR. 42. V této chvíli jsou v článku 206 k dispozici 4,3 miliony EUR. Převody C18 a C22, byla do této rozpočtové položky předisponována částka 4 000 000 EUR k pokrytí nákladů na pozemek ve Varšavě (ulice Piekna). Nabytí pozemku ve Varšavě závisí na celé řadě faktorů. Bylo již dosaženo dohody o ceně, ale Evropská komise požádala o podrobné plány budovy, která se má stavět, a některé záruky ohledně vydání stavebního povolení, dříve než poskytne zmocnění k jeho nabytí. Splnění těchto požadavků si vyžádá nějakou dobu, a do konce tohoto roku se to uskutečnit nepodaří. Z tohoto důvodu navrhujeme použít dané prostředky pro projekt ve Štrasburku a zároveň vyčlenit ekvivalent této částky v článku 209 Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí v rozpočtu na rok 2006, kde je již k dispozici 15 000 000 EUR. Touto rozpočtovou operací bude finanční krytí projektu ve Varšavě zajištěno. 43. Po schválení této žádosti o převod by bylo v článku 206 k dispozici 4,3 milionu EUR + 39,14 milionu EUR = 43,44 milionu EUR, čímž by zůstala k pokrytí částka 82,25 milionů EUR - 43,44 milionů EUR = 38,81 milionů EUR. Ta by mohla být čerpána z podbodu 2001/03 Roční splátky: Brusel. 44. 85 milionů EUR bylo do podbodu 2001/03 přiděleno prostřednictvím sběrného C26 s cílem provést dobrovolné předčasné platby na roční splátky za budovy D4 a D5. Předčasné platby za tyto budovy mohou být provedeny pouze na základě uskutečněného objemu investic, který souvisí s postupem stavebních prací. 45. Použití prostředků vyčleněných na předčasné platby za budovy D4 a D5 by negativně neovlivnilo postup tohoto projektu, neboť se týká pouze finanční stránky. PE 365.152v01-00 18/24 CM\592995.doc
46. Parlament není právně vázán k provádění předčasných plateb, jde pouze o alternativu, kterou smlouva připouští. Zálohové platby umožní Parlamentu snížit náklady tím, že dojde ke snížení částky za úroky, která by se mezi tím zaplatila za poskytnuté financování bankám. Parlamentu tato výhoda přinese užitek, neboť zbývající prostředky umožní finanční pokrytí všech prací, s nimiž se počítá pro první pololetí roku 2006, a existuje několik možností jak soustředit potřebné prostředky v dalších měsících tohoto roku. 47. Nyní navrhované čerpání částky 38,81 milionu EUR z podbodu 2001/03 bude pravděpodobně provedeno až ve druhé polovině roku 2006 a mohlo by být částečně využito příští rok na převod částky 11 milionů EUR z článku 209 Předběžná položka k úhradě investic orgánu do nemovitostí (15 milionů je v položce k dispozici, minus 4 miliony EUR, s nimiž se počítá pro Varšavu) plus 7,5 milionu EUR z podbodu 2000/02 Nájemné: Štrasburk (úspory díky koupi budov WIC a SDM). 48. Kromě toho by mohl Parlament využít v roce 2006 až 20 milionů EUR z opravného rozpočtu. Poprvé za mnoho let byl rozpočet Parlamentu na rok 2006 stanoven o 20 milionů EUR pod jeho tradiční podíl rozpočtu odpovídající 20% podílu okruhu 5. Na druhé straně však Parlament ve svém usnesení o návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2006, ostatní oddíly, souhlasil dne 27. října 2005 s tím, aby za účelem získání kapitálových prostředků k nabývání budov byl převod každé nevyužité částky v rámci 20% podílu okruhu 5 plně podpořen Rozpočtovým výborem prostřednictvím opravných rozpočtů. 49. Nebo by rovněž bylo možné soustředit částku 20 milionů EUR potřebnou k provedení co největšího objemu předčasných plateb za budovy v Bruselu prostřednictvím sběrného v roce 2006. Závěr 50. V této žádosti o převod navrhujeme, aby Rozpočtový výbor zvýšil částku, která byla až dosud soustředěna převodem C 26 o částku 39 144 556 EUR a schválil použití disponibilních prostředků k financování koupě budov v La Valettě (2,25 milionu EUR) a Štrasburku (80 milionů EUR) převedením částky v plné výši do článku 206 Nabývání nemovitostí. Zároveň požadujeme navýšit částku v článku 206 převedením další částky ve výši 38 800 410 EUR z podbodu 2001/03 Roční splátky: Brusel částečným předisponováním částek převedených v prvním sběrném C26. 51. Část této žádosti o převod týkající se nabytí Evropského domu na Maltě podléhá schválení stavebního projektu ze strany Rozpočtového výboru. Pokud nebude schválen, žádáme, aby položka, s níž se počítá na nabytí budovy v La Valettě, byla přidělena na projekt WIC/SDM a aby z tohoto důvodu byla částka ve výši 36 550 410 EUR z podbodu 2001/03 Roční splátky: Brusel převedena do článku 206 Nabývání nemovitostí. Odůvodnění disponibilních prostředků CM\592995.doc 19/24 PE 365.152v01-00
Odůvodnění, jež byla uvedena v C26, zůstávají pro většinu rozpočtových položek v platnosti i v této žádosti o převod. Některé doplňující informace jsou uvedeny níže. Obecně lze říci, že dodatečné částky zahrnují rovněž správní zůstatek. Ve většině případů si oddělení ponechala prostředky až do vyjasnění možného vývoje událostí koncem roku. Kapitola 10 Členové orgánu - 1.334.000 EUR Podstatnou část tohoto přebytku lze vysvětlit nevelkou změnou míry účasti poslanců na schůzích a technickými nedoplatky týkajícími se příspěvku na úhradu všeobecných nákladů a zdravotního pojištění. Kapitola 11 Zaměstnanci v činné službě - 8.285.000 EUR Stanovení rozpočtových odhadů na rok 2005 se ukázalo jako zvláště složité, a to zejména v důsledku rozšíření EU o 10 nových členských států a v menší míře i v důsledku zavedení nového služebního řádu. Většina přebytků v této kapitole vznikla kvůli zpoždění, k němuž došlo při obsazování pracovních míst pro úředníky nebo dočasné zaměstnance z nových členských států. Rozpočty na roky 2004 et 2005 vycházely z předpokladu, že tito zaměstnanci budou přijímáni mezi měsícem září 2004 a měsícem březnem 2005, zatímco ve skutečnosti se tento proces rozložil na období celého rozpočtového roku 2005. Kapitola 12 "Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil" - 163.00 EUR Disponibilní zůstatek po poslední úpravě opravných koeficientů. Kapitola 14 Sociální a zdravotnická infrastruktura - 150.000 EUR Disponibilní zůstatek bezpečnostní rezervy v bodě 1410 Lékařská služba. Kapitola 17 Výdaje na recepce a reprezentaci - 51.000 EUR Konečný zůstatek vzniklý součtem zůstatků z různých podbodů. Kapitola 18 Interinstitucionální spolupráce - 2.234.000 EUR Doplňkový zůstatek související s tím, že se zpozdilo uvedení nových jeslí Wayenberg do provozu, že byla u Komise pronajata místa v soukromých jeslích a že rozsah externích překladů byl nižší, než se původně předpokládalo. PE 365.152v01-00 20/24 CM\592995.doc
Kapitola 20 Investice do nemovitostí, pronájem budov a náklady s nimi spojené - 20.458.656 EUR Dodatečná úprava týkající se výdajů za úklid a zařízení prostor v Bruselu a využití předběžně vyčleněných prostředků ve výši 18,1 milionu EUR, jež byly určeny na investice orgánu do nemovitostí. Kapitola 21 Výpočetní technika a telekomunikace" - 237.000 EUR Prostředky zbývající po různých projektech týkajících se nákupu, práce, používání a údržby zařízení a softwaru. Kapitola 22 Movitý majetek a náklady s ním spojené - 414.000 EUR Správní zůstatky soustředěné z celkem 13 bodů a podbodů určených na různé typy výdajů a pro různé uživatele. Kapitola 23 Běžné správní výdaje - 677.900 EUR Nižší spotřeba papíru a kancelářských potřeb oproti původním předpokladům. Kapitola 25 Výdaje na oficiální a jiné schůze - 263.000 EUR Úspory týkající se různých výdajů v oblasti pořádání konferencí, kongresů a zasedání a účasti na těchto akcích. Kapitola 26 Výdaje na vypracování studií a průzkumů a na konzultace - 320.000 EUR Konečný přebytek v bodu, který se týká programu STOA. Kapitola 27 Výdaje na publikační a informační činnost - 1.547.000 EUR Soustředěné správní zůstatky, které se týkají publikací obecné povahy, informačních akcí a účasti na veřejných akcích a také nevyplacená část prostředků určených k financování skupinových návštěv. Kapitola 28 Movitý a nemovitý majetek a interinstitucionální služby - 968.000 EUR Přebytek, který vznikl především vypovězením dvou smluv na poskytnutí audiovizuálních služeb a oproti předpokladům nižším čerpáním částky určené na koprodukce a který je také tvořen správními zůstatky z několika bodů a podbodů určených k financování zvláštních výdajů externích kanceláří. Kapitola 29 Dotace a finanční příspěvky - 153.000 EUR Oproti předpokladům se uskutečnilo méně akcí s národními parlamenty, které vyžadovaly finanční příspěvek ze strany EP; přebytek v této kapitole lze rovněž vysvětlit existencí CM\592995.doc 21/24 PE 365.152v01-00
kreditního zůstatku souvisejícího se školením a poskytování stipendií, jež mají přispět ke zdokonalování konferenčních tlumočníků. Kapitola 37 Výdaje týkající se některých orgánů a institucí - 89.000 EUR Správní zůstatek pocházející z výdajů sekretariátu a související s výdaji politických skupin a nezařazených poslanců. Kapitola 39 Výdaje na parlamentní asistenci - 1.800.000 EUR Správní zůstatek pocházející z asistenčních příspěvků. Odhady byly provedeny na základě předpokladu, že dojde k nejvýše 10 změnám/odstoupením poslanců od této chvíle do konce roku; do této částky jsou také zahrnuty kurzové rozdíly. PE 365.152v01-00 22/24 CM\592995.doc
IV. ŽÁDOST POVĚŘENÉ SCHVALUJÍCÍ OSOBY, KTERÁ JE PŘÍJEMCEM PŘEVÁDĚNÝCH PROSTŘEDKŮ Julian PRIESTLEY Podpis: Datum: V. SOUHLAS POVĚŘENÉ SCHVALUJÍCÍ OSOBY, KTERÁ PROVÁDÍ PŘEVOD Pro všechny body Julian PRIESTLEY Podpis: Datum: CM\592995.doc 23/24 PE 365.152v01-00
ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY přijaté po oznámení rozhodnutí Rozpočtového výboru Převod C 27 je schválen, pokud jde o položky, na které se vztahuje čl. 22 odst. 2 finančního nařízení Josep BORRELL FONTELLES Podpis: Datum: PE 365.152v01-00 24/24 CM\592995.doc