Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske. Teplice

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turčianskych Tepliciach Rozpočtové opatrenie v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Materiál obsahuje : 1. Návrh uznesenia 2. Dôvodovú správu 3. Materiál Teplice Materiál prerokovaný : 1. V mestskej rade, dňa 02.06.2016 2. Na ekonomicko investičnej komisii, dňa 27.05.2016 Materiál zverejnený : Dňa 24.05.2016, spôsobom obvyklým na informačnej tabuli mesta a web stránke mesta. Predkladá: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka Spracoval: Ing. Laura Porubská, EO rozpočtárka V Turčianskych Tepliciach, dňa 24.05.2016 1

Mestské zastupiteľstvo prijalo Uznesenie číslo 45/2016 Mestské zastupiteľstvo v súlade s 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a 10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy A) berie na vedomie 1. Rozpočtové opatrenie v kompetencii primátora č. 5/2016 zo dňa 29.04.2016. 2. Stanovisko mestskej rady zo dňa 02.06.2016 k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 5/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice. 3. Stanovisko ekonomicko investičnej komisie zo dňa 27.05.2016 k rozpočtovému opatreniu v kompetencii primátora č. 5/2016 a k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice. B) schvaľuje návrh Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Mesta Turčianske Teplice nasledovne: Beţné príjmy 4 927 006,00 Kapitálové príjmy 359 050,00 Finančné operácie 270 262,00 Rozpočtové príjmy celkom: 5 556 318,00 Beţné výdavky 4 703 472,00 Kapitálové výdavky 493 239,00 Finančné operácie 359 607,00 Rozpočtové výdavky celkom: 5 556 318,00 Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 a v zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. (ďalej len Zákona) je rozpočet prebytkový a to vo výške 89 345,00. 2

C) ukladá ekonomickému oddeleniu uvedenú zmenu zapracovať do účtovného rozpočtového programu a sledovať čerpanie rozpočtu na jednotlivých poloţkách. Oznámiť zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva rozpočtovým organizáciám školám, vypracovať a zaslať rozpis zmien rozpočtu na jednotlivé školy. V súčinnosti so školami po zapracovaní zmien rozpočtu v účtovných programoch exportovať údaje do rozpočtového informačného systému RIS.SAM najneskôr do 30.7.2016 v zmysle 12 Zákona. Hlasovanie/ Za:12 Proti:0 Zdržal sa : 0 Nehlasoval:0 Z prítomných:12 3

Dôvodová správa k návrhu Rozpočtového opatrenia v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016 Podľa 14 odsek 2. Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., navrhujeme zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením v kompetencii mestského zastupiteľstva č. 6/2016. Ekonom. Názov položky Rozpočet Čiastk. úprava Celkom klasifikácia Bežné príjmy 111003 Výnos dane poukázaný samospráve 2 003 867 105 446 2 109 313 Na základe prognózy Ministerstva financií SR dorovnávame odhad podielovej dane pre mesto Turčianske Teplice a rozpúšťame rezervu, ktorá bola vytvorená na podielovej dani na pokrytie investičných akcií a iných výdavkov mesta. 133013 Poplatok za odpad zberný dvor 0 150 150 Z poplatkov vyberaných za odovzdávanie odpadu na zbernom dvore evidujeme príjem, ktorý sa bude odhadovať a rozpočtovať vo výške 150. 221 005 Licencie 0 900 900 Za účasť na poukáţkovom systéme a získanie licencie jednotlivé subjekty (predovšetkým lekárne) platia licenčný poplatok vo výške 300. Z tohto dôvodu sa na uvedenej poloţke odhaduje rozpočet vo výške 900. 223 Príjem z kult.podujatí a za sluţby 27 000 4 766 31 766 Na uvedenej sumárnej poloţke sú zaznamenané príjmy z plesu vo výške 3 200, ďalej tam evidujeme príjem za Beh zdravia vo výške 1016, súčasne na poloţke príjem z reklamy evidujeme čiastku od spoločnosti STRABAG vo výške 500, na poloţke 223001 Za prieskum územia MŢP vytvárame rozpočet vo výške 50. 243 Úroky klienti ŠP 0 20 20 Na uvedenej poloţke nebol rozpočet a preto tam vytvárame rozpočet v odhadovanej výške 20 na celý rok. 312 Matrika, stav.úr., škol.úr., REGOB.. 44 358 307 44 665 Na poloţku 312012 Register adries sa v zmysle Výnosu MV SR- Zbierky zákonov 155/2015 o poskytnutí dotácií na úhradu preneseného výkonu na úseku registra adries rozpočtuje čiastka vo výške 11 (refundácia z roku 2015). Súčasne sa upravujú rozpočty na matriku, ktorá je pre rok 2016 vo výške 8 215 a dotácia na SOU sa rozpočtuje pre rok 2016 vo výške 34 288 (viď. príloha EXCEL hárok dotácie). 4

312001 Dotácia voľby do NR SR 5 800-7 5 793 Po zúčtovaní volieb do NR SR z dňa 05.03.2016 sa zvyšné nepouţité prostriedky vrátili štátu a upravuje sa i rozpočet na výšku reálneho čerpania o 7 na celkových 5 792,92. 312001 Dotácia na CVČ 1 950 50 2 000 Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve č. OU ZA OS1 2016/003928 014 na organizačné a materiálno technické zabezpečenie súťaţí sa navyšuje rozpočet na Centrum voľného času Úsmev na konečnú sumu 2 000. 312001 Aktivační pracovníci, chránené dielne 72 430 65 754 138 184 Na uvedenej poloţke sú zahrnuté projekty z ÚPSVaR a tie sa upravujú podľa skutočného stavu. Navyšuje sa rozpočet pre 54 verejné sluţby (projekt z roku 2015), ktorý bol rozpočtovaný vo výške 11 806, teraz sa navyšuje na sumu 46 238, súčasne sa mení kódovanie z 13T1 a 2 na 3AC1 a 2 (85% a 15%). Navyše v roku 2016 sa uzavrela zmluva na nový projekt, ktorý sa bude rozpočtovať v sume 37 488 a rovnako bude na kódoch 3AC1 a 2 (85% a 15%). Rovnako sa mení kódovanie zdrojov aj na chránených dielňach v Galérii M. Galandu a aj v kamerovom systéme na 3AC1 a 3AC2 pričom sumy zostávajú. Rozpočet sa ešte upravuje na projekte 52 aktivační menšie obecné sluţby, ktorý sa zniţuje zo sumy 8 332 na 2 166 a časť rozpočtu sa ponecháva na kóde 111 (551 ) a zvyšný rozpočet sa rozdeľuje na kódy 3AC1 a 3AC2 (85% a15%). 312001 Dotácia na vojnové hroby 0 70 70 Z Ministerstva vnútra SR sme obdŕţali čiastku vo výške 70 na údrţbu vojnových hrobov. 312001 Dotácia dobr.poţ.ochrany 0 6 700 6 700 Zmluvami z Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR sme obdŕţali čiastku v hodnote 6 700 na pokrytie výdavkov dobrovoľných hasičských zborov v Turčianskych Tepliciach, pričom DHZ T. Teplice dostalo 2 000, DHZ T. Michal dostalo 2 000, DHZ D. Štubňa 2 000 a DHZ Diviaky dostalo 700 - v zmysle zmluvy. Všetky uvedené sumy sa rozčlenia do výdavkov a ich pouţitie podlieha zúčtovaniu do konca augusta 2016. 312008 Dotácia Ţilinského sam.kraja- Doţinky 0 500 500 Na podporu kultúrneho podujatia Doţinky, ktoré sa pripravuje koncom leta sme obdŕţali finančnú čiastku vo výške 500. Uvedená čiastka po ukončení podlieha zúčtovaniu a predloţeniu dokladov poskytovateľovi dotácie. 312008 Dotácia Ţilinského sam.kraja- Beh zdravia 0 200 200 Na podporu športového podujatia Beh zdravia, ktoré prebehlo 30.04.2016 sme obdŕţali finančnú čiastku vo výške 200. Uvedená čiastka po ukončení podlieha zúčtovaniu a predloţeniu dokladov poskytovateľovi dotácie. 5

311 Dary Ján Kováčik 0 800 800 Na základe darovacej zmluvy medzi mestom a pánom Jánom Kováčikov bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 800, ktorej účel je podpora mládeţníckeho futbalu v meste Turčianske Teplice. Z uvedených prostriedkov sa plánuje organizácia futbalového turnaja. Bežné príjmy 4 741 350 185 656 4 927 006 Kapitálové príjmy bez zmeny Kapitálové príjmy 359 050 0 359 050 Príjmové finančné operácie 454001 Prevod prostriedkov z peňaţných fondov 242 045 5 600 247 645 Po schválení Záverečného účtu za rok 2015 a rozdelení prebytku roku 2015 sa do finančných operácií zapája prebytok roku 2015, ktorý bol predtým odhadovaný vo výške 242 045 a jeho zúčtovaním a očistením sa ešte dorozpočtuje zvyšná čiastka 5 600, čím bude prebytok roku 2015 vo výške 247 645. Príjmové finančné operácie 264 662 5 600 270 262 Rozpočtové príjmy celkom 5 365 062 191 256 5 556 318 Výdavky Bežné výdavky 2.1. Propagácia a prezentácia mesta 13 800 2 250 16 050 Na poloţke 0860 637003 Propagačný materiál navyšujeme rozpočet o 2 250 (na film o T. Tepliciach a knihu) na celkovú čiastku 16 050. 2.3. Turistické informačné centrum 1 700 0 1 700 Z poloţky 0473 633006 TIK-všeobecný materiál presúvame prostriedky vo výške 400 na poloţku 0473 637003 TIK propagácia a inzercia, kde nebol rozpočet a teraz je tam vo výške 400. 6

3.1. Právne sluţby 21 000 7 000 28 000 Z dôvodu pretrvávajúceho sporu so SLK o vyberaní dani za ubytovanie navyšujeme rozpočet na poloţke právne sluţby o 7 000. 3.3.1 Hospod. správa a údrţba nehn.majetku 108 067-15 000 93 067 Z dôvodu pripravovanej investičnej akcie rekonštrukcie sobášnej miestnosti v priestoroch MSÚ sa vykonávajú presuny podľa uţ presného rozpočtu na celú akciu. Na interiérové vybavenie 0111 633001 presúvame rozpočet vo výške 4 000. Zvyšné prostriedky vo výške 20 000 sa presúvajú do kapitálových výdavkov. Celkovo je na rekonštrukciu vyčlenená čiastka vo výške 20 000. Na údrţbu ostatných priestorov MSU sa dopĺňa rozpočet o 5 000. 4.2.3 Činnosť matriky 15 988-47 15 941 Na základe presného vyčíslenia dotácie na prenesený výkon na úseku matriky pre rok 2016 sa upravuje rozpočet na mzdách o -38, na odvodoch o -20. Na základe dotácie na register adries prenášame do výdavkov čiastku vo výške 11 do materiálu, ktorá je refundáciou z roku 2015. 4.2.4 Evidencia obyvateľov 2 177-26 2 151 Na základe pripísanej dotácie REGOB na register obyvateľov, ktorá je pre rok 2016 stanovená vo výške 2 151 sa upravuje rozpočet na mzde o -17 a odvodoch o -9. 4.4. Cintor. a pohrebné sluţby 36 334 300 36 634 Na objednávku technického oddelenia vytvárame rozpočet na poloţke 0840 635006 Údrţba vojnových hrobov, pričom jedna poloţka bude s kódom 111 vo výške 70 (z dotácie) a jedna s čiastkou 230 bude s kódom 41- vlastné prostriedky. Súčasne presúvame prostriedky vo výške 1 073 z poloţky 635006 údrţba DS na údrţbu zariadení 635004. 4.6. Stavebný úrad 21 301 380 21 681 Na základe dotácie na prenesený výkon na úseku stavebného poriadku pre rok 2016, ktorá je vo výške 17 290, sa upravuje rozpočet na kóde 111 na mzdách o 247 a odvodoch o 133. Spolu aj s vlastnými prostriedkami je rozpočet na stav. úrad vo výške 21 681. 5.1.1 Hliadkovanie a údrţ. verej. poriadku 121 810 650 122 460 Na mestskú akciu organizovanú MSP pre malé deti Dúhový semafor sa rovnako ako po iné roky vyčleňuje z rozpočtu čiastka vo výške 650. 5.1.2 Kamerový systém 35 170 0 3 5170 Z dôvodu prekódovania zdrojov na chránenú dielňu nové programové obdobie, mení sa kód zdroja výdavkov z 13T1 a 13T2 na 3AC1 a 3AC2, pričom sa sumy nemenia. 7

5.3. Ochrana pred poţiarmi 5 800 6 700 12 500 Na základe dotácie z Dobrovoľnej poţiarnej ochrany SR vo výške 6 700 pre miestne DHZ-ky navyšujeme rozpočet na podprograme o 6 700. Prostriedky sa musia pouţiť a vyúčtovať poskytovateľovi dotácie do konca augusta. 6.1. Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu 137 000 2 678 139 678 Na podprograme vytvárame rozpočet na poloţkách 0510 633004 Odpad.hospod.- prístroje a zariadenia vo výške 900 na smetné koše a súčasne na poloţke 0510 633006 všeobecný materiál vytvárame rozpočet na odpadové vrecia vo výške 1 778. 7.1.1 Výstavba pozemných komunikácií 125 1 060 1 185 Na poloţke 0443 636001 Nájom za pozemky navyšujeme rozpočet o 650, súčasne na poloţke 637011 znalecké posudky vytvárame rozpočet vo výške 410. 8.1. Materské školy 395 869-8 237 387 632 Pri schvaľovaní rozpočtu bola na meste vytvorená rezervná poloţka vo výške 100 000 pre školy, z ktorej sa postupne podľa potreby uvoľňujú prostriedky. Po poslednej zmene zostala rezerva vo výške 75 000. Dnes z nej uvoľňujeme ďalších 40 000, ktoré sa rozdeľujú medzi školy a to pre MŠ zostáva čiastka 31 160. Súčasne sa na mestskom rozpočte vytvára poloţka 09111 635006 MŠ oprava altánku (MŠ Školská), ktorá vzišla z Komisie ţivotného prostredia v hodnote 603. 8.2. Základné školy 1 099 102-14 704 1 084 398 Na základných školách meníme rozpočet na učebniciach o - 704, ktoré sa presúvajú na gymnázium. Súčasne sa z mestského rozpočtu presúvajú prostriedky z dotácie vo výške 14 000, ktoré boli pôvodne plánované na školy, na zateplenie bytového domu. To znamená, ţe sumárny rozpočet škôl sa mení o 14 704 na celkových 1 084 398. 8.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové 403 932 6 675 410 607 Na podprograme meníme rozpočet mesta určený pre CVČ Úsmev z dotácie z Krajského školského úradu, ktorá sa navyšuje o 50 na celkových 2 000. Súčasne sa navyšuje rozpočet ŠKD o 6 625 z rozpustenej rezervy (viď. vyššie). 8.4. Školské jedálne 175 465 2 215 177 680 Na uvedenom podprograme navyšujeme rozpočet z rozpustenej rezervy o 2 215. 8.5. Stredné školy - gymnázium 240 091 704 240 795 Na podprogram presúvame rozpočet na učebnice zo základných škôl, ktorý je vo výške 704. Celkový rozpočet gymnázia je vo výške 240 795. 9.1. Kultúrne podujatia 55 600 666 56 266 8

Na poloţke 0820 637002 Výdavky na ples dopĺňame rozpočet o 616 na základe skutočného čerpania a prijatia prostriedkov za vstupné. Celkovo je na poloţke 3 116. Súčasne navyšujeme na poloţke 0820 637015 poistne o 50. 9.2.2 Mestské kniţnica 1 500 1 650 3 150 Na podprograme navyšujeme rozpočet na novú dlaţbu v kniţnici (1000 ), zakúpenie televízora aj s konzolou (400 ), interiérové vybavenie (250 ). 9.2.3. Galéria M. Galandu 38 604 0 38 604 Na základe prípisu o dotáciách na chránenú dielňu nové programové obdobie, meníme rozpočet v kódoch zdroja z 13T1-2 a 111 na 3AC1 a 3AC2 (85% a 15%). Sumárne sa rozpočet prvku nemení. 9.3. Grantový systém 6 002 438 6 440 Z grantového systému určeného na šport - komisie presúvame rozpočet vo výške 438 na kultúrnu komisiu, z ktorej sa pôvodne vyplatila dotácia pre MŠ Ţarnovická Mama, ocko, cvičte so mnou, ale vzhľadom na to, ţe akcia tematicky nespadá pod kultúru, bola schválená v športovej komisii. 10.1. Grantový systém 27 900-438 27 462 Zo športovej komisie bola vyčlenená čiastka na akciu MŠ Ţarnovická (viď. vyššie 9.3.). 10.2.4 Kúpalisko 12 000 2 000 14 000 Na začiatku roku bola na rekonštrukciu niektorých častí kúpaliska vyčlenená čiastka vo výške 12 000. Po podrobnejšej špecifikácii a posúdení sa rozpočet na kúpalisku navyšuje o 2 000 a bude určený na rekonštrukciu sociálnych zariadení. 10.2.5 Multifunkčné ihrisko 12 300 5 000 17 300 V pôvodnom rozpočte sa rozpočtovala oprava multifunkčného ihriska na ulici školskej, ktoré bolo uţ v dezolátnom stave. Okolnosti ukázali, ţe je potrebné opravu navýšiť o 5 000, čím vznikne rozpočet na opravu 17 000. 10.3. Športové podujatia 3 100 2 000 5 100 Na športových podujatiach vytvárame rozpočet na dotáciu od pána Kováčika 800 - futbalový turnaj, navyšujeme aj rozpočet na Beh zdravia o 200 na celkových 1 900 a ďalej navyšujeme rozpočet na ostatné športové podujatia o 1 000 (delíme na 633016 a 637002 po 500 ). 11.1.1 Prevádzka VO 52 500 0 52 500 Rozpočet na prvku sa nemení, mení sa len kódovanie výdavkov, ktoré boli rozúčtované z refundácie prostriedkov z projektov ÚPSVaR a to na kódy 3AC1 (3932 ) a 3AC2 (694 ). 9

11.1.2 Údrţba VO 17 000 900 17 900 Na prvku vytvárame rozpočet na poloţke 633006 všeobecný materiál na obj.to a to na výmenu svietidiel podľa objednávky č. 7/1500415. Súčasne vytvárame rozpočet na objednávky rovnakého druhu. Na pokrytie výdavkov súvisiacich s montáţou vianočnej výzdoby presúvame 3 000 z poloţky 635004 na poloţku 637004. 11.2.1 Údrţba verejnej zelene 65 000 904 65 904 Vytvárame rozpočet na poloţke 633006 osadenie lavičiek v Diviakoch (faktúra TS) vo výške 404, ďalej na parkové úpravy v parčíku pri Saturne vytvárame rozpočet na poloţke údrţba na objednávku vo výške 300 k čomu ešte prirátame 200 na revitalizáciu zelenej plochy pri zvonici. Všetko je na objednávku TO. 13.3.2 Opatrovanie v domácnosti 149 410 0 149 410 Rozpočet prvku sa nemení, mení sa len kódovanie zdrojov dotácie na projekt 50 j z 13T1-2 na 3AC1-2 a to sa prejaví na mzdách aj odvodoch. 13.5. Denné centrum DÚHA 9 452 0 9 452 Z mzdových poloţiek presúvame čiastku vo výške 4 512 na poloţku 637027 DOVP (dohody o vykonaní práce) z dôvodu zmeny zmluvy so zamestnancom. Číselne sa podprogram nemení. 14.2. Verejná správa 753 789 44 334 798 123 Po rozpustení rezervy na podielovej dani navyšujeme rozpočet na mzdách verejnej správy o 30 000 a odvodoch o 10 485 (4% navýšenie zamestnancom verejnej správy legislatívne). Na tovaroch vytvárame rozpočet na poloţke 0111 633004 vo výške 2 156 (stan, ostatné prístroje a zariadenia), vytvárame rozpočet na poloţke 0111 633016 všeobecné reprezentačné výdavky vo výške 1 000 a na poloţke 0111 637012 vytvárame rozpočet na súdne výdavky (spor s SLK) vo výške 700. Po zúčtovaní výdavkov na voľby sa upravuje rozpočet celkovo o -7 a súčasne sa rozpočet rozloţí presne podľa skutočného čerpania na jednotlivé poloţky. 15.1. Projekty UPSVaR 79 795 61 892 141 687 Na uvedenom podprograme, kde vedieme výdavky na projekty z UPSVaR rušíme rozpočet na funkčnej klasifikácii 0111 na mzdách o -6 774, odvodoch o -2 368 a presúvame ich na mzdy a odvody s fnc. 0620. Súčasne presúvame projekt 54 z kódu 13T1-2 na 3AC1-2 a navyšujeme ho o 34 432 na mzdách aj odvodoch. Od marca 2016 platí aj nový projekt 54 s kódmi zdrojov 3AC1 a 3AC2 v hodnote 37 488 - na mzdách a odvodoch. Poniţujeme rozpočet na projekte 52 menšie obecné sluţby o 8 332 na mzdách a odvodoch. Súčasne poniţujeme rozpočet na poloţke 0620 611 Mzda 54 z vlastných prostriedkov o 3 385. Na tovaroch a sluţbách vytvárame rozpočet na poloţkách údrţba aktivační z vlastných prostriedkov a materiál náradie z vlastných prostriedkov celkovo vo výške 1 689. 10

Bežné výdavky 4 591 528 111 944 4 703 472 Kapitálové výdavky 1.2.1 Strategické plánovanie 13 000 3 500 16 500 Na uvedenom prvku navyšujeme rozpočet o 2000 na geometrické plány k investíciám a 1 500 k projektovej dokumentácii na investičnú akciu výstavba chodníka J. Lettricha. 3.3.1 Hospod.správa a údrţ.nehn.majetku 6 157 47 500 53 657 V rámci správy majetku mesta sa plánuje výstavba garáţe pre DHZ Dolná Štubňa v hodnote 25 000. Ďalej sa k vzduchotechnike na sobášnej miestnosti pri MSÚ priraďuje rozpočet vo výške 20 000 na ostatné stavebné úpravy, čím bude investícia aj s beţnými a kapitálovými výdavkami stáť 30 000. Na KD v Michale sa plánuje vodovodná prípojka, ktorá bude stáť pribliţne 2 500. 4.5. Miestny rozhlas 0 1 300 1 300 Na rozšírenie rozhlasu na IBV Školská sa plánuje čiastka vo výške 1 300. 7.1.1 Vysporiadanie pozemkov 15 000 14 000 29 000 Uvedený prvok navyšujeme o 14 000 z dôvodu vysporiadania pozemkov na ul. Červenej armády. 7.1.2 Výstavba MK 0 114 764 114 764 Po rozpustení balíka na rekonštrukcii MK sa výdavky na investičné akcie presnejšie rozšpecifikovali a narozpočtovali z čoho časť prešla na výstavbu v nasledovných čiastkach: 18 600 parkovisko ul. Školská 28 600 chodník J. Lettricha 13 360 chodník Dolné Rakovce 1 800 odvodňovací rigol ul. SNP Dolná Štubňa 18 500 rozšírenie parkovísk Horné Rakovce 14 000 chodník ul. Červenej armády 19 904 zastávka Turčiansky Michal 114 764 7.1.3 Rekonštrukcia MK 157 135-137 285 19 850 Po rozpustení balíka na rekonštrukcii MK sa uvoľnili prostriedky z rekonštrukcie MK vo výške -137 285 a zostali tam finančné prostriedky na pokrytie výdavkov na rekonštrukciu chodníka ul. Slobody 15 250 a rekonštrukciu chodníka na Horných Rakovciach 4 600. 11

8.2. Vzdelávanie 135 090 10 533 145 623 Na projekt Zlepšenie energet. Hospodárnosti na ZŠ MŠ Horné Rakovce je potrebné dorozpočtovať 7 110 z vlastných prostriedkov s kódom zdroja 41, súčasne z vlastných prostriedkov sa budú hradiť podruţné činnosti ako vymurovanie stienok a zakúpenie ţalúzii (nespadá do projektu). Celkovo bude celá investícia v hodnote 145 623. 10.2.5 Multifunkčné ihrisko 0 5 000 5 000 Do prvku multifunkčné ihriská pribudne nové outdoorové ihrisko na ZŠ Školská, na ktoré sa plánuje z rozpočtu vyčleniť čiastka vo výške 5 000. 12.2.1 Nájomné byty 0 20 000 20 000 Dotácia zo spoločnosti Teplico s.r.o. vo výške 14 000 sa tohto roku plánuje vyuţiť na zateplenie 34 bytovej jednotky. Mesto sa plánuje zapojiť do investície vlastnými prostriedkami vo výške 6 000. Celkovo bude investícia v hodnote 20 000. Kapitálové výdavky 413 927 79 312 493 239 Výdavkové finančné operácie bez zmeny Výdavkové finančné operácie 359 607 0 359 607 Rozpočtové výdavky celkom 5 365 062 191 256 5 556 318 Celkový rozpočet je vyrovnaný. V zmysle metodiky ESA 2010 a v zmysle odseku 3 a) b) 10 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. je rozpočet prebytkový a to vo výške 89 345. Vypracoval: Ing. L. Porubská Turčianske Teplice 24.05.2016 Schválené mestským zastupiteľstvom dňa 08.06.2016 uznesením č. 45/2016. 12

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2018 Ekonomick á klasifikácia Návrh rozpočtu na rok 2016 RO č.1/2016 v komp.prim. RO č.2/2016 v komp.mz RO č.3/2016 v komp.mz RO č.4/2016 v komp.mz RO č.5/2016 v komp.mz Čiastková zmena RO č.6/2016 v komp.mz BEŽNÉ PRÍJMY 4 742 695 4 747 045 4 749 225 4 749 225 4 741 350 4 741 350 185 656 4 927 006 100 Daňové príjmy 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 733 373 2 733 373 105 596 2 838 969 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 003 867 2 003 867 105 446 2 109 313 121 Daň z nehnuteľností 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 280 000 133001 Daň za psa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 133006 Daň za ubytovanie 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 133012 Daň za užívanie verej. priestranstva 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 133013 Poplatok za komunálny odpad 241 706 241 706 241 706 241 706 241 706 241 706 150 241 856 200 Nedaňové príjmy 496 874 496 874 496 874 496 874 496 874 496 874 5 686 502 560 211 Dividendy, odvody zo zisku 0 0 0 0 0 0 0 212 Nájomné 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 249 554 212 Bytové hospodárstvo-teplico 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 221 Správne poplatky 19 700 19 700 19 700 19 700 19 700 19 700 900 20 600 222 Pokuty 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 223 Platby za OSL, cintor.poplatky 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 223 Obce, školy - SOÚ 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 223 Príjem z kultúrnych podujatí, popl. za služby 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 4 766 31 766 223 Ostatné príjmy (poplatky školné ZUŠ) 0 0 0 0 0 0 0 242-243 Úroky z bankových účtov 20 20 20 20 20 20 20 40 292 Vratka dane z príjmov právnickej osoby 0 0 0 0 0 0 0 292 Ostatné príjmy 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení 0 0 0 0 0 0 0 212 Vlastné príjmy škôl a školských zariadení - nájomné 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700 300 Granty a transfery 1 512 448 1 516 798 1 518 978 1 518 978 1 511 103 1 511 103 74 374 1 585 477 312 Dotácia - MDV a RR na riešenie kritického stavu ciest 0 0 0 0 0 0 0 312 Dotácia - podp-zam. 29r. - ESF + ŠR 0 0 0 0 0 0 0 312 Matrika, staveb.úrad, školský úrad,regob, register adries 44 358 44 358 44 358 44 358 44 358 44 358 307 44 665 312 Voľby, dofinancovanie miest a obcí - MF SR 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800-7 5 793 312 Školstvo 1 347 910 1 352 260 1 351 846 1 351 846 1 343 971 1 343 971 1 343 971 312 Školstvo - dotácia CVČ 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 50 2 000 312 ÚPSVaR, aktiv.pracovníci,chránená dielňa 72 430 72 430 72 430 72 430 72 430 72 430 65 754 138 184 311 Projekt - rekonštrukcia ZŠ (z dotácie Teplico) 12 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 312 Dot.kultúrne poukazy, osobitný príjemca 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 312 Dotácia vojnové hroby - MV SR 0 0 0 0 0 0 70 70 312 Projekt - GMG - dotácia MKSR na strechu 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 312 Dotácia - Dobrovoľná požiarná ochrana SR 0 0 0 0 0 0 6 700 6 700 312 Dotácia ŽSK - Dožinkové slávnosti 0 0 0 0 0 0 500 500 312 Dotácia ŽSK - Beh zdravia 0 0 0 0 0 0 200 200 311 Účelová dotácia - podpora mládež.futbalu v TT 0 0 0 0 0 0 800 800 311 Účelová dotácia - UP brand activation s.r.o. 0 0 594 594 594 594 594 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 185 000 185 000 320 090 320 090 359 050 359 050 0 359 050 233 Predaj pozemkov 5 000 5 000 5 000 5 000 36 960 36 960 36 960 322 Dotácia MHSR - verejné osvetlenie - refundácia 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 322 Dot. Environmen. fond-zlepšenie energet. hospod. SŠ H.Rakovce 0 0 135 090 135 090 135 090 135 090 135 090 322 Projekt - rozšírenie kamerového systému 0 0 0 0 7 000 7 000 7 000

FINANČNÉ OPERÁCIE 264 662 264 662 264 662 264 662 264 662 264 662 5 600 270 262 453 Prevod zostat.zmin.roku - školy nevyčerpané prostriedky 0 0 0 0 0 0 0 454 Fond opráv z minulých rokov 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 22 617 454 Prevod zostatku z minulého roka 242 045 242 045 242 045 242 045 242 045 242 045 5 600 247 645 514002 Úver ŠFRB - 13 b.j. Partizánska (25 b.j. v roku 2013) 0 0 0 0 0 0 0 513002 Bankový úver 0 0 0 0 0 0 0 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY CELKOM 5 192 357 5 196 707 5 333 977 5 333 977 5 365 062 5 365 062 191 256 5 556 318 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa23.05.2016

Rozpočet mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2018 Progra m Podprogra Prvo k/pr ojek Funkčná klasifikácia Ekonomick á klasifikácia Schválený rozpočet na rok 2016 RO č.1/2016 v komp.prim. RO č.2/2016 v komp.mz RO č.3/2016 v komp.mz RO č.4/2016 v komp.mz RO č.5/2016 v komp.mz Čiastková zmena RO č.6/2016 v komp.mz BEŽNÉ VÝDAVKY 4 593 335 4 597 685 4 599 403 4 599 403 4 591 528 4 591 528 111 944 4 703 472 1 Plánovanie, manažment a kontrola 30 416 30 416 30 416 30 416 30 416 30 416 0 30 416 1 0111 630 Manažment 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 Plánovanie 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1 0111 630 Strategické plánovanie 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 0443 630 Strategické plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 2 0443 630 Územné plánovanie 0 0 0 0 0 0 0 3 0111 630 Verejné obstarávanie 0 0 0 0 0 0 0 3 0112 630 Kontrola 266 266 266 266 266 266 266 4 Daňová a rozpočtová politika 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 Audit a rating 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 0111 630 Rating 0 0 0 0 0 0 0 0112 630 Audit 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 2 Daňová agenda 0 0 0 0 0 0 0 3 Rozpočtová agenda 0 0 0 0 0 0 0 4 Účtovníctvo 0 0 0 0 0 0 0 5 Členstvo v samospr. org. a združ. 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 0111 640 Členstvo ÚMS, RVC, APUMS, AKE 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 3 750 0860 640 Členské AICES, CITENERGO, OOCR 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 3 400 2 Propagácia a marketing 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 25 800 2 250 28 050 1 0860 630 Propag. a prezent. mesta 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 13 800 2 250 16 050 2 0113 630 Partnerské mestá 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 3 0473 630 Turistiké inform. centrum 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 0 1 700 4 0860 630 Kronika mesta 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 Mestský informačný systém 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1 0111 630 Web stránka mesta 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 2 0111 630 Digitálne mesto 0 0 0 0 0 0 0 3 Interné služby mesta 148 707 148 707 147 067 147 067 147 067 147 067-8 000 139 067 1 0111 630 Právne služby 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 7 000 28 000 2 0111 630 Činnosť orgánov mesta 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 116 707 116 707 115 067 115 067 115 067 115 067 100 067 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 109 707 109 707 108 067 108 067 108 067 108 067 93 067 0660 630 Správa objektu služieb, ďalších nebytových priesto 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 0620 630 Ostatné 5 000 5 000 3 360 3 360 3 360 3 360 3 360 0820 630 Správa kultúrnych domov- Michal, Diviaky, 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 15 301 0111 630 Správa MSÚ 58 200 58 200 58 200 58 200 58 200 58 200-15 000 43 200 0820 630 Správa KaSS 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 24 606 2 Hosp. správa a údržba pozemkov 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 0443 630 Geometr.plány 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 4 Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 0950 630 Výdavky na školenia 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 5 0111 630 Archív a registratúra 100 100 100 100 100 100 100 6 0111 630 Informačné technológie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 Služby občanom 142 205 142 205 142 205 142 205 142 205 142 205 607 142 812 1 0820 630 Organizácia občianskych obradov 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 7 405 2 Klientske centrum 18 165 18 165 18 165 18 165 18 165 18 165 18 092 1 0111 630 Rybárske lístky 0 0 0 0 0 0 0 2 630 Služby podnikateľom 0 0 0 0 0 0 0 3 Činnosť matriky 15 988 15 988 15 988 15 988 15 988 15 988-47 15 941 0133 610 Mzdy 11 006 11 006 11 006 11 006 11 006 11 006-38 10 968 0133 620 Odvody 3 863 3 863 3 863 3 863 3 863 3 863-20 3 843 0133 630 Tovary a služby 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 1 119 11 1 130 4 630 Osvedčovanie listín a podpisov 0 0 0 0 0 0 0 5 Evidencia obyvateľov 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177 2 177-26 2 151 0111 610 Mzdy 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400-17 1 383 0111 620 Odvody 477 477 477 477 477 477-9 468 0111 630 Tovary a služby 300 300 300 300 300 300 300

6 630 Výber daní a poplatkov 0 0 0 0 0 0 0 7 630 Prideľov. súpis. a orient. čísiel 0 0 0 0 0 0 0 3 0660 630 Verejné toalety 500 500 500 500 500 500 500 4 0840 630 Cintor. a pohrebné služby 36 334 36 334 36 334 36 334 36 334 36 334 300 36 634 5 Médiá 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 0 10 500 1 0830 630 Teplické zvesti 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 2 0830 630 Miestny rozhlas 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 6 Stavebný úrad 21 301 21 301 21 301 21 301 21 301 21 301 380 21 681 0610 610 Mzdy 11 912 11 912 11 912 11 912 11 912 11 912 247 12 159 0610 620 Odvody 4 164 4 164 4 164 4 164 4 164 4 164 133 4 297 0610 630 Tovary a služby 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 5 225 7 Právne poradenstvo pre obyvateľov 0 0 0 0 0 0 0 8 0111 630 Poukážkový systém 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 162 780 162 780 162 780 162 780 162 780 162 780 7 350 170 130 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 156 980 156 980 156 980 156 980 156 980 156 980 157 630 1 Hliadkovanie a udrž. verej. poriadku 121 810 121 810 121 810 121 810 121 810 121 810 650 122 460 0310 610 Mzdy 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 85 537 0310 620 Odvody 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 29 623 0310 630 Tovary a služby 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310 6 310 650 6 960 0310 640 Transfery 340 340 340 340 340 340 340 2 Kamerový systém 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 35 170 0 35 170 0310 610 Mzdy 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 24 770 0310 620 Odvody 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 7 290 0310 630 Tovary a služby 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 3 110 0310 640 Transfery 0 0 0 0 0 0 0 2 Civilná ochrana 0 0 0 0 0 0 0 3 0320 630 Ochrana pred požiarmi 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 6 700 12 500 6 Odpadové hospodárstvo 214 000 214 000 215 640 215 640 215 640 215 640 2 678 218 318 1 Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu 160 000 160 000 161 640 161 640 161 640 161 640 164 318 0510 630 Komunálny odpad 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 137 000 2 678 139 678 0510 640 Členský príspevok - skládka 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 0520 630 Údržba 0 0 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 0510 630 Zberný dvor 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 Recyklácia odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 1 0510 630 Zber separovaného odpadu 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 53 000 3 0540 640 Grantový systém 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 Miestne komunikácie 84 125 84 125 84 125 84 125 84 125 84 125 1 060 85 185 1 Výstavba pozemných komunikácií 125 125 125 125 125 125 1 185 1 0443 630 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 125 125 125 125 125 125 1 060 1 185 2 0451 630 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 0 3 0451 630 Rekonštrukcia MK 0 0 0 0 0 0 0 2 Oprava pozemných komunikácií 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1 0451 630 Oprava pozemných komunikácií 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 0451 630 Oprava chodníkov 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 3 0451 630 Oprava parkovísk 0 0 0 0 0 0 0 3 Údržba komunikácií 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 49 000 1 0451 630 Zimná údržba 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 2 0451 630 Bežná údržba 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 3 0451 630 Dopravné značenie 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 4 0451 Administrácia a správa MK 0 0 0 0 0 0 0 8 Vzdelávanie 2 320 560 2 324 910 2 326 496 2 327 026 2 319 689 2 321 359-13 347 2 308 012 1 09 Materské školy 398 406 398 406 398 406 398 566 395 669 395 869-8 237 387 632 09 Materské školy 298 406 298 406 298 406 298 566 320 669 320 869 31 160 352 029 09 640 Rezerva - transfer školám 100 000 100 000 100 000 100 000 75 000 75 000-40 000 35 000 09 630 Údržba na MŠ Školská - altánok 0 0 0 0 0 0 603 603 2 09 Základné školy 1 095 534 1 095 534 1 088 026 1 088 146 1 084 832 1 085 102-704 1 084 398 09 630 Rekonštrukcia školských zariadení z dotácie 12 000 12 000 14 000 14 000 14 000 14 000-14 000 0 3 Vzdelávacie aktivity voľno-časové 402 680 402 680 402 732 402 732 402 732 403 932 6 675 410 607 09 630 CVČ - olympiády 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 1 950 50 2 000 Školský klub, CVČ - Školská, ZUŠ 400 730 400 730 400 782 400 782 400 782 401 982 6 625 407 407 4 09 Školské jedálne 172 030 172 030 172 030 172 030 175 465 175 465 2 215 177 680 5 09 Stredné školy - gymnázium 239 910 244 260 244 402 244 652 240 091 240 091 704 240 795 6 09 Sociálna výpomoc žiakom 0 0 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 9 Kultúra 129 464 129 464 129 464 128 934 128 496 126 826 2 754 129 580 1 0820 630 Kultúrne podujatia 55 600 55 600 55 600 55 600 55 600 55 600 666 56 266

2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 65 224 65 224 65 224 65 224 65 224 65 224 1 650 66 874 1 0820 630 Kino Turiec 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 25 120 2 0820 630 Mestská knižnica 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 650 3 150 3 Galéria MG 38 604 38 604 38 604 38 604 38 604 38 604 0 38 604 0820 610 Mzdy 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 3 610 0820 620 Odvody 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 1 433 0820 630 Tovary a služby 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 33 441 0820 640 Transfery 120 120 120 120 120 120 120 3 0820 640 Grantový systém 8 640 8 640 8 640 8 110 7 672 6 002 438 6 440 10 Šport 103 791 103 791 103 791 103 791 103 691 103 691 8 562 112 253 1 0810 640 Grantový systém 28 000 28 000 28 000 28 000 27 900 27 900-438 27 462 2 Športoviská 72 691 72 691 72 691 72 691 72 691 72 691 7 000 79 691 1 0810 630 Futbalové štadióny 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 17 891 2 0810 630 Umelá ľadová plocha 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500 3 0810 630 Tenisové kurty 0 0 0 0 0 0 0 4 0810 630 Kúpalisko 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 2 000 14 000 5 0810 630 Multifunkčné ihrisko 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 12 300 5 000 17 300 3 0810 630 Športové podujatia 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 2 000 5 100 11 Prostredie pre život 140 500 140 500 140 500 140 500 140 500 140 500 1 804 142 304 1 Verejné osvetlenie 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 69 500 900 70 400 1 0640 630 Prevádzka VO 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 52 500 0 52 500 2 0640 630 Údržba VO 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 900 17 900 3 0640 630 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná zeleň 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 68 000 904 68 904 1 0620 630 Údržba verejnej zelene 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 904 65 904 2 0620 630 Výsadba verejnej zelene 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 Detské ihriská 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1 0620 630 Údržba detských ihrísk 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 Bývanie 54 074 54 074 54 074 54 074 54 074 54 074 0 54 074 1 Hospod. správa a evidencia bytov 0 0 0 0 0 0 0 2 Bytový fond 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 1 Nájomné byty 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 40 220 0170 650 Splátky úrokov z úverov ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 31 577 0660 630 Údržba bytov - odvod do FO 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 6 443 0660 630 Energie - neobsadený byty 200 200 200 200 200 200 200 0660 630 Údržba bytov 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 3 Agenda ŠFRB 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 13 854 0610 610 Mzdy 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 9 965 0610 620 Odvody 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 3 489 0610 630 Tovary a služby 400 400 400 400 400 400 400 13 Sociálne služby 194 095 194 095 194 689 194 689 194 689 194 689 0 194 689 1 Jednorazová sociálna výpomoc 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 25 850 1 1040 640 Jednorazové výpomoci pre rodiny s deťmi 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 11 950 2 1020 640 Jednorazové výpomoci pre starých a osamelých 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 5 200 3 Jednorazové výpomoci - dávky vo výnimoč. sit. 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1040 640 Príspevok deťom v DD 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1020 640 Pomoc občanom v HN 0 0 0 0 0 0 0 4 Podpora miestnych spolkov - SČK a SZZP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0840 640 Príspevok SČK 1 000 1 000 800 800 800 800 800 0840 630 Podujatie mesta - oceňovanie darcov krvi 0 0 300 300 300 300 300 1020 640 Príspevok opráv.subjektov (dôchod.) 1 000 1 000 900 900 900 900 900 5 1070 640 Sociálna výpomoc občanom v HN 700 700 700 700 700 700 700 2 1020 630 Kluby dôchodcov 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 7 977 3 Starostlivosť pre odkázaných 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 1 Rozvoz a poskytovanie stravy 0 0 0 0 0 0 0 1020 610 Mzdy 0 0 0 0 0 0 0 1020 630 Tovary a služby 0 0 0 0 0 0 0 2 Opatrovanie v domácnosti 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 149 410 1020 610 Mzdy 105 723 105 723 105 723 105 723 105 723 105 723 0 105 723 1020 620 Odvody 35 342 35 342 35 342 35 342 35 342 35 342 0 35 342 1020 630 Tovary a služby 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 6 840 1020 640 Transfery 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 1 505 4 1020 Osobitný príjemca 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 5 1090 Denné centrum DÚHA 8 858 8 858 9 452 9 452 9 452 9 452 0 9 452 1090 610 Mzdy 6 017 6 017 6 017 6 017 6 017 6 017-4 512 1 505

1090 620 Odvody 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 1090 630 Tovary a služby 745 745 1 339 1 339 1 339 1 339 4 512 5 851 14 Administratíva 763 023 763 023 762 561 762 561 762 561 762 561 44 334 806 895 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 8 772 0111 650 0 0 0 0 0 0 0 0112 630 Bankové poplatky 120 120 120 120 120 120 120 0112 650 Administrácia 0 0 0 0 0 0 0 0170 650 Úroky komerčných úverov 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 8 652 2 Verejná správa 754 251 754 251 753 789 753 789 753 789 753 789 44 334 798 123 0111 610 Mzdy 428 720 428 720 428 186 428 186 428 186 428 186 30 000 458 186 0980 610 Mzdy - pracovník školského úradu 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 10 762 0111 620 Odvody 156 828 156 828 156 828 156 828 156 828 156 828 10 485 167 313 0980 620 Odvody - pracovník školského úradu 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 3 772 0111 630 Tovary a služby 146 297 146 297 146 369 146 369 146 369 146 369 3 856 150 225 0111 640 Transfery 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 2 072 0160 630 Tovary a služby - voľby 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800 5 800-7 5 793 15 Prejekty UPSVaR 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 61 892 141 687 1 Prejekty UPSVaR 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 79 795 61 892 141 687 0111 610 Mzdy 57 200 57 200 6 774 6 774 6 774 6 774-6 774 0 0620 610 Mzdy 0 0 50 426 50 426 50 426 50 426 51 263 101 689 0111 620 Odvody 19 835 19 835 2 368 2 368 2 368 2 368-2 368 0 0620 620 Odvody 0 0 17 467 17 467 17 467 17 467 18 082 35 549 0111 630 Tovary a služby 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0620 630 Tovary a služby 2 000 2 000 2 000 2 000 1 689 3 689 0111 640 Transfery 760 760 0 0 0 0 0 0620 640 Transfery 0 760 760 760 760 760 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 239 415 239 415 374 967 374 967 413 927 413 927 79 312 493 239 1 Plánovanie, manažment a kontrola 29 000 29 000 29 000 29 000 33 000 33 000 3 500 36 500 2 Plánovanie 29 000 29 000 29 000 29 000 33 000 33 000 36 500 1 Strategické plánovanie 9 000 9 000 9 000 9 000 13 000 13 000 16 500 0443 710 Projektová dokumentácia 9 000 9 000 9 000 9 000 13 000 13 000 3 500 16 500 2 Územné plánovanie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 0443 710 Projektová dokumentácia KD + PHSR 0 0 0 0 0 0 0 0443 710 Územné plánovanie 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 3 Interné služby mesta 6 000 6 000 6 157 6 157 6 157 6 157 47 500 53 657 3 Hospod. správa a údrž. majetku mesta 6 000 6 000 6 157 6 157 6 157 6 157 47 500 53 657 1 Hosp. správa a údržba nehn. majetku 6 000 6 000 6 157 6 157 6 157 6 157 53 657 0320 710 Výstavba garáže pre DHZ D. Štubňa 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 0111 710 Bývalé mestské centrum zdravia 0 0 157 157 157 157 157 0111 710 Rekonštrukcia KD pri MSÚ-sobášna miestnosť 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 20 000 26 000 0820 710 Rekonštrukcie KD 0 0 0 0 0 0 2 500 2 500 6 0111 710 Informačné technológie 0 0 0 0 0 0 0 4 Služby občanom 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 1 300 10 800 3 0660 710 Vrejné toalety - rekonštrukcia 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 5 0830 710 Miestny rozhlas - rozšírenie IBV Školská 0 0 0 0 0 0 1 300 1 300 5 Bezpečnosť, právo a poriadok 0 0 0 0 16 000 16 000 0 16 000 1 Verejný poriadok a bezpečnosť 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 2 0310 710 Kamerový systém - rozšírenie 0 0 0 0 16 000 16 000 16 000 7 Miestne komunikácie 156 415 156 415 156 415 156 415 172 135 172 135-8 521 163 614 1 Výstavba pozemných komunikácií 156 415 156 415 156 415 156 415 172 135 172 135-8 521 163 614 1 0443 710 Vysporiadavanie pozemkov pod MK 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 14 000 29 000 2 0451 710 Výstavba MK 0 0 0 0 0 0 114 764 114 764 3 0451 710 Rekonštrukcia MK 141 415 141 415 141 415 141 415 157 135 157 135-137 285 19 850 8 Vzdelávanie 0 0 135 090 135 090 135 090 135 090 10 533 145 623 2 09121 710 Základné školy-zlepšenie energ.hospod.-projekt 0 0 135 090 135 090 135 090 135 090 7 110 142 200 Vlastné výdavky - žaluzie, stienky 0 0 0 0 0 0 3 423 3 423 9 Kultúra 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Podpora kultúrnej infraštruktúry 0 0 0 0 0 0 0 1 0820 710 Kino Turiec 0 0 0 0 0 0 0 10 Šport 10 000 10 000 10 305 10 305 10 305 10 305 5 000 15 305 2 Športoviská 10 000 10 000 10 305 10 305 10 305 10 305 15 305 1 0810 710 Futbalové štadióny - zhodnotenie budova SK Dynamo 0 0 305 305 305 305 305 2 0810 710 Umelá ľadová plocha - varovný systém 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

5 0810 710 Multifunkčné ihrisko 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 11 Prostredie pre život 0 0 0 0 3 240 3 240 0 3 240 1 Verejné osvetlenie 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 3 0640 710 Výstavba a rekonštrukcia VO 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 Modernizácia VO z dotácie MHSR 0 0 0 0 3 240 3 240 3 240 Rek. VO - ul. SNP - D. Štubňa, ul.kollárová, ul.kú 0 0 0 0 0 0 0 3 Detské ihriská 0 0 0 0 0 0 0 2 0620 710 Výstavba detských ihrísk 0 0 0 0 0 0 0 12 Bývanie 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 20 000 48 500 2 Bytový fond 0 0 0 0 0 0 0 1 0610 710 Nájomné byty 0 0 0 0 0 0 0 0610 710 Hydraulické vyregulovanie byt.domov, termostat.ventily 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 28 500 0610 710 Zateplenie - 34 b.j. z dotácie TEPLICO 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 14 Administratíva 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Verejná správa 0 0 0 0 0 0 0 2 0111 714001 Zakúpenie osobného automobilu pre MSU 0 0 0 0 0 0 0 FINANČNÉ OPERÁCIE 359 607 359 607 359 607 359 607 359 607 359 607 0 359 607 12 Bývanie 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 0 86 763 2 Bytový fond 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 1 0170 820 Splátka istina úveru ŠFRB - 16, 34, 22, 14, 25, 13 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 86 763 14 Administratíva 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 0 272 844 1 Splátky úverov, úrokov, leasing 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 0170 820 Splátka istiny komerčných úverov 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 272 844 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY CELKOM 5 192 357 5 196 707 5 333 977 5 333 977 5 365 062 5 365 062 191 256 5 556 318 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská V Turčianskych Tepliciach, dňa 23.05.2016 0 0 0 0 0 0 0 0

Mesto Turčianske Teplice Rozpočet Mesta na rok 2016 Kalkulačka na výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010 /* (v eurách) Číslo riadku Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie) Suma 1 PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500) 5 556 318 2 v tom: daňové príjmy (100) 2 838 969 3 nedaňové príjmy (200) 539 520 4 granty a transfery (300) 1 907 567 5 príjmové finančné operácie (400, 500) 270 262 6 z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 270 262 7 prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 0 8 VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800) 5 556 318 9 bežné výdavky (600) 4 703 472 10 kapitálové výdavky (700) 493 239 11 výdavkové finančné operácie (800) 359 607 12 Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8) 0 13 Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11) 89 345 14 Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) 0 15 Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) 0 16 Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15) 0 17 Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 / ** (r.13+r.16) 89 345 Poznámka: V bunkách tabuľky, v ktorých je nula sú vzorce. Vysvetlivky: skratka "r." znamená riadok k nadpisu a poslednému riadku tabuľky - /* prechodnom na novú metodiku ESA 2010 sa kalkulačka pre výpočet prebytku/schodku obsahovo nezmenila k poslednému riadku tabuľky - /** výpočet bez časového rozlíšenia daní a úrokov V Turčianskych Tepliciach dňa 23.05.2016 Za správnosť zodpovedá: Ing. Laura Porubská