Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014

Transkript

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA TŘINCE příspěvková organizace Habrová 302, Třinec - Dolní Líštná Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Zřizovatel: Právní forma: Město Třinec Příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: Adresa: Habrová 302, Třinec Statutární zástupce: Mgr. Pavel Pezda Rozbory zpracoval: vedení SSMT Třinec, únor 2015

2 Obsah 1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím Seznam středisek platných ve sledovaném období Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě Přehled mzdových nákladů Státní příspěvek MPSV Hodnocení ekonomického vývoje Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Výsledek hospodaření Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok Výkaz zisku a ztráty Náklady Náklady Náklady dle zdroje financování Výnosy Výnosy Výčet všech zdrojů financování organizace Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven Příspěvek na péči Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám Sociální část Statistické a ekonomické ukazatele Hospodářská část Náklady Výnosy Výsledek hospodaření (srovnání výnosů a nákladů sledovaného roku) dle jednotlivých registrovaných služeb a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace Rozvaha Vybrané ukazatele rozvahy Stálá aktiva Přehled o závazcích a pohledávkách k Vztah závazků a pohledávek

3 5.1.4 Peněžní fondy Zaměstnanci a mzdové prostředky Zaměstnanci Mzdové prostředky Doplňková činnost Vyhodnocení doplňkové činnosti Plnění opatření z minulé zprávy

4 1. Základní ukazatele ekonomických rozborů ve srovnání s předchozím obdobím 1.1 Seznam středisek platných ve sledovaném období Organizace se od skládá ze tří středisek s těmito poskytovanými registrovanými službami. V roce 2014 byl k 1.9. na středisku Pečovatelské služby otevřen denní stacionář Jantar. Středisko č. 1 Domov Sosna, Habrová 302, Třinec 1, poskytující níže uvedené sociální služby Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odlehčovací pobytové služby Středisko č. 2 Domov Nýdek, Nýdek čp. 545, poskytující níže uvedenou sociální službu Domovy pro seniory Středisko č. 3 Pečovatelská služba, Štefánikova 1173, Třinec 1, poskytující níže uvedenou sociální službu Pečovatelská služba na stanicích - stanice - Štefánikova 1173, Třinec 1 - Oldřichovice 783 (Dům s pečovatelskou službou) Denní stacionář Jantar Číselník hospodářských středisek platný pro rok 2015 Číselník hospodářských středisek 2015 Č. HS Název hospodářského střediska 90 Vedení správa, autoprovoz Organizační útvar Objekt Domov Sosna 10 Domovy se zvláštním režimem Sosna 11 Stravování Domov Sosna 12 Domovy pro seniory Sosna 13 Prádelna Domov Sosna 14 Správa budov, údržba 15 Výpočetní technika 16 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Sosna 17 Rehabilitace, ordinace 18 Odlehčovací pobytové služby Sosna 19 DDHM středisko správa (HS 90) 20 Úklid 25 Centrum volného času Organizační útvar Domov Nýdek 30 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 31 Stravování Nýdek Organizační útvar Pečovatelská služba Třinec a Domovinka 40 Vedoucí, provoz, péče o uživatele 41 Autoprovoz rozvoz PS 42 Pečovatelská služba Oldřichovice stravování 43 Denní stacionář 4

5 1.2 Výkaz zisku a ztráty a rozvaha a ve zjednodušené podobě Náklady ,89% Výnosy bez příspěvku zřizovatele ,19% Zisk (+), ztráta (-) ,32% Výnosy vč. příspěvku zřizovatele ,69% Zisk (+), ztráta (-) ,30% Stálá aktiva ,56% Oběžná aktiva ,12% z toho - zásoby ,76% - pohledávky ,46% - doh. účty aktivní ,85% Závazky dlouhodobé #DĚLENÍ_NULOU! Závazky krátkodobé ,73% Bankovní úvěry #DĚLENÍ_NULOU! 1.3 Přehled mzdových nákladů Počet zaměstnanců ,00 104,73% Přepočtený počet zaměstnanců 162,3 165,1 2,81 101,73% Průměrná mzda 17946,00 Kč 18486,00 Kč 540,00 Kč 103,01% Tarifní mzda 12105,00 Kč 12260,00 Kč 155,00 Kč 101,28% 1.4 Státní příspěvek MPSV Příspěvek pro rok 2013 Příspěvek pro rok 2014 Vyčerpáno k Státní příspěvek MPSV celkem Hodnocení ekonomického vývoje 2.1 Textové zhodnocení ekonomického vývoje organizace Ke dni naše organizace hospodařila s celkovými náklady ve výši ,56 Kč a celkovými výnosy ve výši ,74Kč. Vytvořila zisk ve výši ,18 Kč. Celkový nárůst výnosů oproti stejnému období loňského roku činil ,47 Kč, z toho tržby oproti roku 2013 vzrostly o ,40 Kč. Na tomto zvýšení se podílelo zejména zvýšení tržeb od zdravotních pojišťoven, kdy v tomto roce jdou naši klienti pojištěni i u Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny, která nám hradí veškeré zdravotní úkony. Zvýšení tržeb zdravotních pojišťoven k oproti stejnému období minulého roku přestavuje zvýšení o ,40 Kč. Dalším ukazatelem nárůstu tržeb byly příjmy z příspěvků na péči, a to o ,00 Kč, což svědčí o stále se zhoršujících stavech klientů. Taktéž Pečovatelská služba zvýšila tržby za péči o ,00 Kč oproti roku Rovněž v roce 2014 jsme oproti roku 2013 obdrželi dotaci MPSV o ,00 Kč vyšší. V tomto navýšení státní dotace je přidělení ,00 Kč na provoz nové sociální služby Denního stacionáře 5

6 JANTAR, který svůj provoz začal k Také nám byla ve 2. a 3. kole dofinancování navýšena státní dotace na sociální službu Domov pro seniory Nýdek o ,-Kč, Domovy se zvláštním režimem o ,-Kč a Domovy pro seniory Sosna o ,-Kč. Celkové náklady k oproti stejnému o období loňského roku vzrostly o ,91 Kč. V nákladech se projevil zejména nárůst mzdových nákladů, který společně s náklady na zdravotní a sociální pojištění vzrostl o ,00 Kč. Toto navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno přijetím 3 nových pracovníků v sociálních službách na Domov Sosna a 1 uklízečky do Domova Nýdek. Od byla rovněž zřízena nová pracovní místa pro DS JANTAR, byly přijaty 2 PSS a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku. Dále došlo k navýšení osobních ohodnocení všem pracovníkům SSMT. Náklady na opravy a údržbu oproti stejnému období minulého roku klesly o ,52 Kč. Byly provedeny opravy sprchových koutů Domova Nýdek i Domova Sosna ve výši ,10 Kč a opravy po vodovodní havárii v budově Pečovatelské služby ve výši ,- Kč. V tomto případě byla škoda uhrazena pojišťovnou. V roce 2014 oproti minulému roku vzrostly náklady na pořízení DDHM o ,74 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména nákupem DDHM v rámci projektu Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem v celkové částce ,43 Kč. Byl pořízen DDHM pro potřeby kuchyně Domova Sosna v celkové hodnotě ,47 Kč. Jednalo se především o vybavení jídelny novými stoly, pořízení nerezových regálů ve skladu potravin, pořízení 4 ks lednic, obnova nábytku vedoucího stravování a denní místnosti. Ve všech případech se jednalo o nábytek značně starý, opotřebovaný a mnohdy několikrát opravovaný. Pořízení nerezových regálů bylo z podnětu hygieny, která nám sice sankce, díky dlouhodobému bezproblémovému chodu kuchyně, nedala, ale zároveň na nás tlačila, abychom staré hygienicky neodpovídající regály vyměnili. Byla provedena obnova PC sestav v počtu 10 ks v celkové výši ,00 Kč. Opět byly vyměněny počítače staré, které svou konfiguraci nezvládaly množství práce a především nové programy k zajištění chodu organizace. Byly pořízeny nové lavičky na parkoviště v celkové hodnotě ,00 Kč. Novým nábytkem ve výši ,61 Kč byla vybavena knihovna, která slouží rovněž pro pořádání společenských akcí i bohoslužeb. Pro klienty Domova Sosna i Nýdek byly zakoupeny evakuační podložky v hodnotě ,- Kč. Byla pořízená zahradní technika pro středisko údržba v celkové výši ,- Kč. Tímto dojde k opětovnému omezení dodavatelských služeb pro údržbu okolí středisek naší organizace. V roce 2014 naše organizace pořídila investiční majetek v celkové částce ,17 Kč., Z toho největší investicí za pomoci zřizovatele bylo vybudováni parkoviště u Domova Sosna v celkové hodnotě ,64 Kč. Na financování tohoto parkoviště se podílelo Město Třinec ve výši ,64 Kč, finance získané v rámci ROP Likvidace zásobníků LTO ve výši ,66 Kč a vlastní zdroje ve výši ,34 Kč. V rámci projektu ROP Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem byl nakoupen investiční majetek v celkové hodnotě ,00 Kč. Jednalo zvedací hygienické židle, zvedák klientů, vážící plošinu, myčku podložních mís. Ze svých investičních prostředků organizace v roce 2014 nakoupila pro potřeby Pečovatelské služby 2 osobní automobily značky DACIA v celkové hodnotě ,-Kč, 1 mikrobus značky Volkswagen Crafter v hodnotě ,00 Kč pro převoz našich klientů, 1 krouhač zeleniny pro kuchyň Oldřichovice v celkové hodnotě ,90 a zvedák klientů pro Domov Nýdek v celkové hodnotě ,63Kč. Jako věcný dar jsme převzali od firmy Martek Medical 1 mandl značky FAGOR v hodnotě ,- Kč pro potřeby Domova Nýdek. Finanční dar ve výši ,-Kč nám rovným dílem poskytla firma FINITRADING, a.s. a paní Anna Žabková na pokrytí části nákladu speciálního chodítka, jehož cena byla ,00 Kč. V roce 2014 bylo provedeno technické zhodnocení budovy Domov Sosna ve výši ,80 Kč. Jednalo se o zateplení soklu pavilónu B a výstavbu kanalizační jímky. Na závěr se dá říct, že organizace SSMT v roce hospodařila nad očekávání dobře. Trendem je využívání finančních prostředků z dotačních programů, zvyšování příspěvku na péči a zvyšování tržeb od zdravotních pojišťoven. Tyto výnosy jsou zpět vkládány do organizace SSMT prostřednictvím obnovy majetku a zkvalitňováním poskytovaných služeb. Detailní hospodaření organizace ukazují následující tabulky. 6

7 2.2 Závazné ukazatele schválené zřizovatelem na sledovaný rok Ukazatel Schválený v Kč Po úpravách v Kč Čerpání v Kč k Plnění v % k Příspěvek na provoz , , ,00 100,00% Příspěvek na investice , ,00 0,00 0,00% Transfery (průtokové) , , ,00 100,00% z toho: Moravskoslezský kraj , , ,00 100,00% z toho: Evropský sociální fond 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! Celkem , , ,00 96,28% Objem prostředků na platy (včetně OON) , , ,00 100,00% 2.3 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření z hlavní činnosti ,62 Kč 5473,57 Kč - z doplňkové činnosti 28826,00 Kč 22068,00 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním ,62 Kč 27541,57 Kč Předpokládané zdanění celkem 0,00 Kč 3120,39 Kč Výsledek hospodaření po zdanění (zisk+, ztráta-) ,62 Kč 24421,18 Kč Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 0,00 Kč 0,00 Kč v tom: - úhrada ztráty z minulých let 0,00 Kč 0,00 Kč - další: 0,00 Kč 0,00 Kč Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,62 Kč 24421,18 Kč 2.4 Porovnání celkových nákladů a výnosů (doplatek zřizovatele) na jednotlivé registrované služby (vč. správy) a ambulantní zdravotnické péče poskytované v jednotlivých zařízeních organizace Náklady včetně správy 2014 (bez doplňkové činnosti) Zařízení organizace Náklady vč. správy 2013 Předpoklad nákladů včetně správy 2014 Náklady včetně správy 2014 Porovnání Porovnání nákladů 2014 nákladů a předpokladu 2014/2013 v nákladů 2014 % v % Počet dnů Průměrný počet uživatelů na den Propočet nákladů na jednoho uživatele na den, za sledované období Propočet nákladů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období Domovy pro seniory Sosna ,36 Kč ,00 Kč ,03 Kč 100,35% 101,25% ,51 672, ,01 Odlehčovací služby ,20 Kč ,00 Kč ,09 Kč 117,77% 99,82% 365 3,05 938, ,44 Domovy se zvláštním režimem ,83 Kč ,00 Kč ,53 Kč 108,28% 109,24% ,73 819, ,32 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,91 Kč ,00 Kč ,79 Kč 100,13% 100,06% ,00 710, ,95 Domovy pro seniory Nýdek ,85 Kč ,00 Kč ,92 Kč 101,21% 100,80% ,62 727, ,69 Pečovatelská služba ,51 Kč ,00 Kč ,58 Kč 104,72% 105,26% ,72 112, ,71 Denní stacionář Jantar 0,00 Kč 0,00 Kč ,62 Kč ############# ############ 83 4, , ,51 Výnosy včetně správy 2014 (bez doplňkové činnosti) Zařízení organizace Výnosy vč. správy 2013 Předpoklad výnosů včetně správy 2014 Výnosy včetně správy 2014 Porovnání Porovnání výnosů 2014 a výnosů předpokladu 2014/2013 v výnosů 2014 v % % Počet dnů Průměrný počet uživatelů na den Propočet výnosů na jednoho uživatele na den, za sledované období Propočet výnosů na jednoho uživatele na měsíc, za sledované období Domovy pro seniory Sosna ,21 Kč ,00 Kč ,94 Kč 100,36% 101,06% ,51 672, ,60 Odlehčovací služby ,97 Kč ,00 Kč ,38 Kč 117,79% 98,73% 365 3,05 938, ,47 Domovy se zvláštním režimem ,19 Kč ,00 Kč ,58 Kč 108,28% 109,05% ,73 819, ,98 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,06 Kč ,00 Kč ,57 Kč 100,14% 99,54% ,00 710, ,03 Domovy pro seniory Nýdek ,72 Kč ,00 Kč ,89 Kč 101,21% 100,66% ,62 727, ,03 Pečovatelská služba ,13 Kč ,00 Kč ,35 Kč 104,72% 105,17% ,72 112, ,76 Denní stacionář Jantar 0,00 Kč 0,00 Kč ,02 Kč ############# ############ 83 4, , ,39 7

8 Zařízení organizace 2.5 Doplatek zřizovatele na 1 uživatele na rok 2014 Příspěvek zřizovatele 2013 Počet dnů 2013 Průměrný počet uživatelů na den 2013 Doplatek zřizovatele na 1 klienta 2013 Příspěvek zřizovatele 2014 Počet dnů 2014 Průměrný počet uživatelů na den 2014 Doplatek zřizovatele na 1 klienta na rok 2014 Porovnání 2014/2013 v % Domovy pro seniory Sosna ,00 Kč , ,31 Kč ,00 Kč , ,22 Kč 93,85% Odlehčovací služby ,00 Kč 365 3, ,91 Kč ,00 Kč 365 3, ,95 Kč 95,94% Domovy se zvláštním režimem ,00 Kč , ,61 Kč ,00 Kč , ,97 Kč 141,76% Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,00 Kč 365 9, ,26 Kč ,00 Kč , ,00 Kč 73,94% Domovy pro seniory Nýdek ,00 Kč , ,27 Kč ,00 Kč , ,77 Kč 86,12% Pečovatelská služba ,00 Kč , ,77 Kč ,00 Kč , ,75 Kč 105,33% Denní stacionář Jantar ,00 Kč 83 4, ,51 Kč #HODNOTA! Doplatek zřizovatele na insolventní klienty 2014 Rok Doplatek zřizovatele Počet insolventních klientů Doplatek zřizovatele na jednoho klienta ,00 Kč ,02 Kč ,00 Kč ,10 Kč 84,72% 99,22% 85,38% 8

9 3. Výkaz zisku a ztráty 3.1 Náklady Náklady Název účtu (analytika) Plán k potraviny ,00 Kč ,24 Kč ,66 Kč ,58 Kč 99,30% potraviny - dopl. činnost 90000,00 Kč 82866,00 Kč 65546,00 Kč ,00 Kč 79,10% ochranné nápoje 56000,00 Kč 60265,52 Kč 54929,57 Kč -5335,95 Kč 91,15% Prací prostředky ,00 Kč ,84 Kč ,47 Kč 33744,63 Kč 117,27% Čisticí, desinf. a mycí prostř ,00 Kč ,94 Kč ,34 Kč 38079,40 Kč 112,62% Ostatní režijní a kanc. materiál ,00 Kč ,44 Kč ,70 Kč 80519,26 Kč 111,81% Ost. r. a k. m. - dopl. činnost 22500,00 Kč 10251,00 Kč 7853,00 Kč -2398,00 Kč 76,61% Ostatní spotřební materiál ,00 Kč ,32 Kč ,00 Kč 15328,68 Kč 111,52% Materiál pro údržbu 95000,00 Kč 93870,24 Kč ,66 Kč 26408,42 Kč 128,13% Odborná literatura 27000,00 Kč 24406,50 Kč 19512,00 Kč -4894,50 Kč 79,95% Zdravotní a ošetř. materiál ,00 Kč ,71 Kč ,86 Kč ,15 Kč 137,11% Materiál pro prac. terapii 29000,00 Kč 30087,00 Kč 48997,00 Kč 18910,00 Kč 162,85% DDHM od 500 do 2999 Kč ,00 Kč ,82 Kč ,82 Kč ,00 Kč 248,46% DDHM do 499 Kč 70000,00 Kč 56213,90 Kč 56326,17 Kč 112,27 Kč 100,20% Prádlo ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4674,00 Kč 102,79% Ochranné oděvy a pom ,00 Kč ,04 Kč ,33 Kč 56573,29 Kč 141,28% Spotřeba PHM ,00 Kč ,65 Kč ,35 Kč -2355,30 Kč 99,30% Materiálové náklady ,00 Kč ,16 Kč ,93 Kč ,77 Kč 104,92% Elektrická energie ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč -5584,00 Kč 99,68% Elekt. en. - dopl. činnost 25500,00 Kč 19411,00 Kč 14196,00 Kč -5215,00 Kč 73,13% Vodné a stočné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 74,24% Vodné a stočné - dopl. činnost 7500,00 Kč 7817,00 Kč 5978,00 Kč -1839,00 Kč 76,47% Spotřeba plynu ,00 Kč ,53 Kč ,02 Kč ,51 Kč 84,20% Spotřeba plynu - dopl. činnost 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% Dodávky tepla-topení ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 91,67% Dodávky tepla - dopl. činnost 23500,00 Kč 21336,00 Kč 15723,00 Kč -5613,00 Kč 73,69% Energie ,00 Kč ,53 Kč ,02 Kč ,51 Kč 91,42% Opravy - malování 76000,00 Kč 62060,00 Kč 52572,00 Kč -9488,00 Kč 84,71% Opravy - elektro ,00 Kč 84378,30 Kč ,50 Kč 27076,20 Kč 132,09% Opravy zdravotechnika 56000,00 Kč 15361,00 Kč 45864,00 Kč 30503,00 Kč 298,57% Opravy a servis výtahů ,00 Kč ,70 Kč ,60 Kč ,10 Kč 31,02% Opravy - střechy a fasády 0,00 Kč 2420,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč 13881,02% Opravy budov - ostatní ,00 Kč ,80 Kč ,50 Kč ,70 Kč 160,07% Technické revize 80000,00 Kč ,70 Kč 62510,65 Kč ,05 Kč 58,82% Opravy výpočetní techniky 79000,00 Kč 63144,00 Kč 71423,10 Kč 8279,10 Kč 113,11% Opravy a údržba aut ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 872,00 Kč 100,52% Ostatní běžné opravy ,00 Kč ,38 Kč ,50 Kč ,88 Kč 53,77% Údržba zeleně a komunikací 80000,00 Kč ,24 Kč ,75 Kč ,49 Kč 92,36% opravy ost.mimořádné 0,00 Kč 96802,00 Kč ,30 Kč ,30 Kč 295,09% GO opravy ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč 0,00% Opravy a údržba ,00 Kč ,12 Kč ,60 Kč ,52 Kč 89,50% cestovné 30000,00 Kč 28227,00 Kč 58844,00 Kč 30617,00 Kč 208,47% Reprezentační náklady 12000,00 Kč 11782,00 Kč 12257,00 Kč 475,00 Kč 104,03% 9

10 poštovní služby 17000,00 Kč 16970,70 Kč 15680,50 Kč -1290,20 Kč 92,40% T-Mobil 88000,00 Kč 77412,00 Kč 69099,00 Kč -8313,00 Kč 89,26% NejTv, tel. a rozhlas popl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč -8,00 Kč 99,99% Deratizace a sterilizace 6000,00 Kč 3050,00 Kč 3050,00 Kč 0,00 Kč 100,00% Odvoz komun. odpadu ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč -3043,20 Kč 99,02% Likvidace kontamin. odpadu 7000,00 Kč 6500,00 Kč 6500,00 Kč 0,00 Kč 100,00% Poplatky v bance-kb,čs 54000,00 Kč 54919,00 Kč 54257,50 Kč -661,50 Kč 98,80% Služby vrátnice ,00 Kč ,08 Kč ,04 Kč ,04 Kč 94,65% Nájemné 39000,00 Kč 35088,00 Kč 35088,20 Kč 0,20 Kč 100,00% Užívání náhradního vozidla 0,00 Kč 85258,90 Kč 0,00 Kč ,90 Kč 0,00% Úpgrade softwaru 74000,00 Kč 86482,00 Kč 89087,80 Kč 2605,80 Kč 103,01% Služby PO +BOZP 80000,00 Kč 79560,00 Kč 84821,25 Kč 5261,25 Kč 106,61% Služby-stravování DS JANTAR 0,00 Kč 0,00 Kč 1761,00 Kč 1761,00 Kč 0,00% Ostatní služby ,00 Kč ,38 Kč ,01 Kč ,37 Kč 90,77% Služby ,00 Kč ,06 Kč ,10 Kč ,96 Kč 91,04% Nákladové mzdy ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 105,34% Nákl. mzdy- dopl. činnost 45000,00 Kč 56025,00 Kč 43159,00 Kč ,00 Kč 77,04% Jubilea zákonné-mzdy 21000,00 Kč 33000,00 Kč 30000,00 Kč -3000,00 Kč 90,91% Náhrada mzdy-nemoc ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 52,49% OON ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 97,73% Nákladové mzdy celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 104,68% Sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 105,36% Sociální pojištění-dopl. činnost 11000,00 Kč 12177,00 Kč 9379,00 Kč -2798,00 Kč 77,02% Zdravotní pojištění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 105,34% Zdravotní pojištění-dopl. činnost 4000,00 Kč 4872,00 Kč 3752,00 Kč -1120,00 Kč 77,01% Pojištění Kooperativa ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6839,00 Kč 104,55% Jednotný příděl FKSP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 17201,00 Kč 104,81% Vzdělávání zaměstnanců ,00 Kč ,00 Kč 91998,60 Kč ,40 Kč 47,45% Preventivní péče 26000,00 Kč 48610,00 Kč 40475,00 Kč -8135,00 Kč 83,26% Ost. osobní náklady ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,60 Kč 104,35% Ostatní daně a poplatky 6000,00 Kč 4620,00 Kč 15543,00 Kč 10923,00 Kč 336,43% Manka a škody 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00% Pojištění aut 56000,00 Kč 47030,00 Kč 51098,00 Kč 4068,00 Kč 108,65% Ostatní provozní náklady ,00 Kč 63270,37 Kč 73843,39 Kč 10573,02 Kč 116,71% Ost. náklady celkem ,00 Kč ,37 Kč ,39 Kč 14641,02 Kč 113,27% Odpisy ,00 Kč ,85 Kč ,70 Kč ,85 Kč 108,47% Vyřaz. pohledávky -nedobyt 0,00 Kč 6634,50 Kč 0,00 Kč -6634,50 Kč 0,00% DDHM od 3000 do Kč ,00 Kč ,36 Kč ,83 Kč ,47 Kč 568,77% Pořízení software ,00 Kč 47516,70 Kč 0,00 Kč ,70 Kč 0,00% Daň z úroků KB, ČS 3120,39 Kč 3120,39 Kč 0 Daň z úroků celkem 0,00 Kč 0,00 Kč 3120,39 Kč 3120,39 Kč 0,00% Podíl nákladů správy ,00 Kč ,76 Kč ,15 Kč ,39 Kč 102,04% Náklady vlastní celkem ,00 Kč ,65 Kč ,56 Kč ,91 Kč 105,89% 10

11 Název nákladového účtu (analytika) Náklady dle zdroje financování Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní (doplňkov á Nájemné Celkem za organizaci , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 919, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 216,60 celkem (501) 0, , ,80 0,00 0,00 0, , ,43 0, , , , ,93 11

12 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR (analytika) Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,02 celkem (502) 0, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,02 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR (analytika) Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 celkem (511) 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 12

13 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 celkem (518) 0, ,60 0,00 0, ,00 0, , ,50 Název ,50616,50 mzdový nákladového Zdravotní Příspěvek na Město Třinec MPSV ČR příspěvek ROP Dary Tržby SSMT účtu pojišťovny péči EDLIT, VPP Dotace z jiné obce 0,00 0,00 0,00 0, ,10 (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 celkem (521) , , , , ,00 0,00 0, ,53 0,00 0, , , ,00 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 702, ,00 celkem (524) , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 13

14 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) , , , , , , , ,00 celkem (527) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) , , , , ,00 721,00 celkem (538) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) ,00 100, , , , , , ,00 celkem (549) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,39 0,00 0,00 0,00 0, ,39 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) , , , , ,32 celkem (551) ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 Název nákladového účtu Město Třinec MPSV ČR Zdravotní pojišťovny Příspěvek na péči mzdový příspěvek EDLIT, VPP ROP Dary Tržby SSMT Dotace z jiné obce (hlavní Nájemné Celkem za organizaci (analytika) 557 0, , , , , ,00 celkem (558) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,65 0,00 0,00 0,00 0, , , ,39 Náklady celkem , , , , , , , , , , , , ,56 Výnosy celkem , , , , , , , , , , , , ,74 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 0,00 0, , , ,18 14

15 3.2 Výnosy Výnosy Název účtu (analytika) Plán k Tržby za vlastní výrobky 13000, , , ,00 86,31% Prodej stravy , , , ,00 99,24% Prodej stravy zaměstnanci , , , ,00 111,23% Služby pobyt , , , ,00 100,30% Příspěvek na péči I , , , ,00 104,16% Služby - pečovatelská sl , , , ,00 119,77% Rozvoz obědů , , , ,00 99,12% Pronájmy nebyt. prostor - dopl. činn , , , ,00 69,24% Tržby-zdrav. pojišťovny , , , ,40 147,13% Služby str. cizí - dopl. činnost , , , ,00 79,10% Tržby celkem , , , ,40 104,72% Úroky v bankách 25000, , , ,29 48,88% Čerpání fondů 68000, , , ,30 108,66% Dary - materiál 0, , , ,38 35,84% Ostatní výnosy-vyúčt. energie 0, , , ,94 165,97% Ostatní výnosy z činnosti 7000, , , ,05 243,05% Výnosy z prodeje DHM 0,00 0, , ,00 ######### Úhrada škody pojišťovnou 0,00 0, , ,00 ######### Jiné ostatní výnosy 7000, , , ,61 146,17% Státní dotace (MPSV) , , , ,00 114,68% Dotace účelové-příspěvky obcí 22000, , , ,00 60,42% Příspěvek zřizovatele - ÚSC , , , ,00 103,12% Příspěvek mzdový zaměstnavateli , , , ,00 12,47% Přísp. vzdělávání zaměstnanců-edlit 0,00 0, , ,00 ######### Výnosy dotace ROP 0, , , ,45 952,75% Dotace a příspěvky celkem , , , ,45 107,57% Podíl výnosů správy 95000, , , ,82 Vlastní výnosy celkem , , , ,47 105,69% Výčet všech zdrojů financování organizace Zdroj financování Plán v Kč Příjmy v Kč (skutečnost) Výdaje v Kč (skutečnost) v Kč Plnění příjmů v % Město Třinec (zřizovatel) , , ,00 0,00 100,00% KÚ MSK 0,00 0,00 0,00 0,00 ############### MPSV ČR , , ,00 0,00 100,00% Veřejná zakázka 0,00 0,00 0,00 0,00 ############### Zdravotní pojišťovny , , ,30 0,00 100,00% Příspěvek na péči , , ,00 0,00 100,00% Cizí zdroje 0,00 0,00 0,00 0,00 ############### Dotace z jiné obce , , ,00 0,00 100,00% Ostatní služby , , ,37 0,00 100,00% , , ,00 0,00 100,00% Nájemné , , ,00 0,00 100,00% Fondy , , ,00 0,00 100,00% Dary 0, , ,57 0,00 100,00% Rozvoz obědů , , ,00 0,00 100,00% Tržby uživatelů , , , ,18 99,89% Pečovatelská služba , , ,00 0,00 100,00% Příspěvek mzdový zam , , ,00 0,00 100,00% Transfery ROP 0, , ,50 0,00 100,00% Celkem: , , , ,18 99,97% 15

16 3.2.3 Výnosy (příjmy) od uživatelů dle jednotlivých registrovaných služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních organizace Zařízení organizace Domovy pro seniory Sosna Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar Rok Plán příjmů (rozpočet) Celkem příjmy od uživatelů ,00 Kč ,00 Kč 99,89% ,00 Kč ,00 Kč 99,20% ,00 Kč ,00 Kč 104,53% ,00 Kč ,00 Kč 114,96% , ,00 Kč Kč 100,28% , ,00 Kč Kč 99,57% ,00 Kč ,00 Kč 107,82% ,00 Kč ,00 Kč 101,59% ,00 Kč ,00 Kč 100,97% ,00 Kč ,00 Kč 102,02% ,00 Kč ,00 Kč 99,67% ,00 Kč ,00 Kč 103,41% ,00 Kč 0,00 Kč ############ ,00 Kč 51539,00 Kč ############ Celkem příjmy od klientů ,00 Kč ,00 Kč 100,75% Výnosy (úhrady) ze zdravotních pojišťoven Rok Celkem předpis plán (rozpočet) Příjmy celkem ,00 Kč ,90 Kč 103,57% ,00 Kč ,30 Kč 148,16% 102,85% 147,13% Příspěvek na péči Domov Sosna Rok Celkem předpis plán (rozpočet) Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč 109,63% ,00 Kč ,00 Kč 105,27% 109,12% 104,77% Domov Nýdek Rok Celkem předpis plán (rozpočet) Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč 116,76% ,00 Kč ,00 Kč 104,87% 108,00% 97,00% SSMT Rok Celkem předpis plán (rozpočet) Příjmy celkem ,00 Kč ,00 Kč 110,16% ,00 Kč ,00 Kč 105,24% 109,03% 104,16% 16

17 3.3 Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MPSV ČR Domovy pro seniory Sosna Odlehčovací služby Domovy se zvláštním režimem Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Ukazatel k k celkem v Kč k k celkem v Kč k k celkem v Kč a Poskytnuté NIV 1 dotace na sociální službu v členění stanoveném , ,00 0, , ,00 Rozhodnutím MPSV ČR: a) Provozní náklady celkem: 0,00 0,00 0,00 materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: , , ,00 mzdové náklady (hrubé mzdy) , , ,00 odvody na soc. a zdrav. pojištění , , ,00 ostatní osobní náklady Domovy pro osoby se zdravotním režimem Pečovatelská služba Denní stacionář Jantar Ukazatel Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k k celkem v Kč k k celkem v Kč k k celkem v Kč a Poskytnuté NIV 1 dotace na sociální službu v členění stanoveném , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 a) Provozní náklady celkem: 0,00 0, ,00 materiálové náklady ,90 nemateriálové náklady ,50 ostatní provozní náklady 7 218,60 b) Osobní náklady celkem: , , ,00 mzdové náklady (hrubé mzdy) , , ,00 odvody na soc. a zdrav. pojištění , , ,00 ostatní osobní náklady Domovy pro seniory Nýdek Ukazatel Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací k k celkem v Kč a Poskytnuté NIV 1 dotace na sociální službu v členění stanoveném , ,00 0,00 a) Provozní náklady celkem: 0,00 materiálové náklady nemateriálové náklady ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: ,00 mzdové náklady (hrubé mzdy) ,00 odvody na soc. a zdrav. pojištění ,00 ostatní osobní náklady Vysvětlivky: 1 NIV - neinvestiční výdaje celkem sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do sledovaného roku sloupec 2 - čerpáno = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2 0, , ,00 0,00 17

18 Účelové dotace poskytnuté z rozpočtu KÚ, MSK, EU a jiné Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se Demolice zásobníků LTO zvláštním režimem Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Poskytnuto v Kč Čerpáno v Kč Vratky dotací Ukazatel k k celkem v Kč k k celkem v Kč a Poskytnuté IV a NIV 1 dotace na sociální službu v členění stanoveném , ,66 0, , ,77 Rozhodnutím MPSV ČR: Náklady celkem: 0, ,77 investiční náklady , ,54 materiálové náklady ,33 nemateriálové náklady ,90 ostatní provozní náklady b) Osobní náklady celkem: 0,00 0,00 mzdové náklady (hrubé mzdy) odvody na soc. a zdrav. pojištění ostatní osobní náklady 0,00 18

19 3.4 Tvorba hospodářského výsledku podle jednotlivých registrovaných sociálních služeb a dle útvarů Rozpočet organizace k 19

20 3.5 Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Ukazatel Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 Stav fondu po přídělu Fond odměn ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb ,20 Kč ,20 Kč 0,00 Kč ,20 Kč Rezervní fond ,79 Kč ,41 Kč ,18 Kč ,59 Kč Fond investic ,52 Kč ,38 Kč 0,00 Kč ,38 Kč Celkem ,51 Kč ,99 Kč ,18 Kč ,17 Kč Zlepšení hospodářský výsledek ve výši ,18 Kč navrhujeme přidělit v celkové výši do rezervního fondu. 3.6 Rozpis použití finančních prostředků z neuplatněné daně Rok částka podle 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založení nebo zřízení za účelem podnikání ( 18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený v ř. 250 sazba daně v % podle 21 odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s 21 odst. 6 zákona ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20% 19% 19% 19% 19% neuplatněná daň 3 685,00 Kč 3 615,51 Kč 4 935,63 Kč 5 890,00 Kč ,00 Kč použití použito 2011 použito 2012 použito 2013 použito 2014 použito v roce

21 4. Doplňující ukazatele k jednotlivým sociálním službám Zařízení organizace 4.1 Sociální část Statistické a ekonomické ukazatele (počty, smlouvy, insolventnost, příspěvek zřizovatele) Přehled o nových uzavřených smlouvách u všech registrovaných sociálních služeb v jednotlivých zařízeních organizace Kapacita k Počet uzavřených smluv k Počet uživatelů k Počet dnů Využití v % Průměrný počet uživatelů na den Kapacita k Počet uzavřených smluv k Počet uživatelů k Pobytové služby Domovy pro seniory Sosna ,48% 59, ,18% 59,51 Domovy se zvláštním režimem ,58% 110, ,97% 109,73 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ,30% 9, ,00% 10,00 Odlehčovací služby ,75% 3, ,25% 3,05 Domovy pro seniory Nýdek ,09% 43, ,13% 43,62 Ambulantní služby Denní stacionář Jantar ,08% 4,93 Terénní služby Pečovatelská služba ,05% 334, ,21% 331,72 Počet dnů Využití v % Průměrný počet uživatelů na den Z důvodu reálného pohledu bylo ve všech sociálních službách, vyjma Pečovatelské služby, počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" ke "Kapac V případě Pečovatelské služby bylo počítáno "Využití v %" jako procentuální poměr "Průměrného počtu uživatelů na den" k "Počtu uživatelů k " Přehled o terénní poskytované sociální službě Pečovatelská služba počet uživatelů pobírajících např. jen obědy nebo jiný úkon počet uživatelů pobírajících ostatní úkony Pečovatelská služba - úkony Terénní péče (úkony) Obědy Terénní péče (úkony) + obědy Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon Celkem obědů Celkem dovoz Průměr na 1 dovoz Celkem úkonů Celkem úhrady Průměr na 1 úkon/hod Kč Kč 36,75 Kč 43,16 Kč Kč Kč 18,45 Kč 18,47 Kč Kč Kč 23,33 Kč 25,17 Kč 21

22 Přehled o insolventnosti klientů u pobytových služeb v jednotlivých zařízeních organizace Insolventnost Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Nýdek Počet insolv. Počet insolv. Kč Kč klientů klientů Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Celkem Kč Kč Přehled o počtu smluv s obcemi, které doplácejí na své občany Počet smluv s obcemi počet uzavřených smluv včetně Kč Počet Kč Počet Kč Kč Kč Domovy pro seniory Sosna Domovy se zvláštním režimem Přehled o výši příspěvku zřizovatele jednotlivých zařízení organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Plán k ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 93,85% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 141,76% ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 73,94% Odlehčovací služby ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 95,94% Domovy pro seniory Nýdek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 86,12% Pečovatelská služba ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 105,33% Denní stacionář Jantar 0,00 Kč 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ####### Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 103,12% Ukazatel využití lůžkového fondu jednotlivých zařízení organizace Domovy pro seniory Sosna Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) , ,00-64,00 99,71% , ,00 0,00 100,00% Obložnost 0,99 0,99 0,00 99,71% 22

23 Domovy se zvláštním režimem Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) , ,00-248,00 99,38% , ,00 0,00 100,00% Obložnost 0,99 0,98-0,01 99,38% Domovy pro osoby se zdravotním postižením Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) , ,00 26,00 100,72% 3 650, ,00 0,00 100,00% Obložnost 0,99 1,00 0,01 100,72% Odlehčovací služby Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) 1 120, ,00 0,00 99,55% 1 460, ,00 0,00 100,00% Obložnost 0,77 0,76 0,00 99,55% Domovy pro seniory Nýdek Počet lůžkodnů reálně nasmlouvaných s uživateli v daném roce Maximální počet lůžkodnů (počet lůžek*365) , ,00 146,00 100,05% , ,00 0,00 100,00% Obložnost 0,99 0,99 0,00 100,05% 4.2 Hospodářská část Náklady Doprava DS Nýdek ,67 Kč ,65 Kč 854,98 Kč 100,88% Pečovatelská služba ,90 Kč ,58 Kč ,68 Kč 104,61% Správa ,05 Kč ,22 Kč ,83 Kč 86,56% Náklady v Kč celkem ,62 Kč ,45 Kč ,83 Kč 102,73% 23

24 Prádelna vlastní prádlo Domov Sosna v kg , , ,00 103,23% doplňková činnost v kg 0,00 0,00 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! Náklady v Kč celkem Domov Sosna ,33 Kč ,53 Kč ,20 Kč 108,62% Náklady Kč/Kg prádla v Domově Sosna 21,91 Kč 23,06 Kč 1,14 Kč 105,22% vlastní prádlo Domov Nýdek v Kg 0, , ,00 #DĚLENÍ_NULOU! doplňková činnost v kg 0,00 #DĚLENÍ_NULOU! Náklady v Kč celkem Domov Nýdek 0,00 Kč ,70 Kč ,70 Kč #DĚLENÍ_NULOU! Náklady v Kč/Kg prádla v Domově Nýdek #DĚLENÍ_NULOU! 43,79 Kč #DĚLENÍ_NULOU! #DĚLENÍ_NULOU! Úklid Kč % podíl Kč % podíl Náklady na mzdy ,00 Kč 86,19% ,00 Kč 87,26% ,00 Kč 106,21% Náklady na čisticí prostředky ,89 Kč 6,80% ,96 Kč 4,84% ,93 Kč 74,57% Ostatní náklady spojené s úklidem ,36 Kč 7,01% ,20 Kč 7,91% ,84 Kč 118,39% Náklady v Kč ,25 Kč 100,00% ,16 Kč 100,00% ,91 Kč 104,91% Ostatní náklady spojené s úklidem: zdravotní a ošetřující materiál (např. rukavice), režijní materiál (smetáky, hadry, kbelíky, mopy), OOP, drobný pomocný materiál, běžné opravy (pračky na mopy) Kuchyně Domov Sosna Kuchyně Domov Nýdek Kuchyně Oldřichovice Náklady v Kč bez potravin Stravovací provoz - režie (bez potravin) Kč % podíl Kč % podíl ,67 Kč 42,35% ,19 Kč 47,36% ,52 Kč 122,57% ,61 Kč 27,29% ,35 Kč 23,15% ,26 Kč 93,01% ,12 Kč 30,36% ,88 Kč 29,49% ,76 Kč 106,48% ,40 Kč 100,00% ,42 Kč 100,00% ,02 Kč 109,62% Potraviny Domov Sosna Počet strávníků celkem ,80% z toho - klienti ,21% - zaměstnanci ,04% - cizí strávníci ,53% Stravovací normy na potraviny celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 98,36% Skutečná spotřeba potravin ,99 Kč ,00 Kč ,99 Kč 98,30% z toho - klienti ,99 Kč ,00 Kč ,99 Kč 97,53% - zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 109,04% - cizí strávníci 2 890,00 Kč 8 772,00 Kč 5 882,00 Kč 303,53% mezi normovanou a 2013 úspora v % 2014 úspora v % skutečnou spotřebou potravin - 36,01 Kč 3 622,00 Kč sledováno u uživatelů 0,00% 0,06% 24

25 Domov Nýdek Energie Počet strávníků celkem ,78% z toho - klienti ,45% - zaměstnanci ,80% - cizí strávníci ,07% Stravovací normy na potraviny celkem ,00 Kč ,00 Kč 5 862,00 Kč 100,42% Skutečná spotřeba potravin ,39 Kč ,81 Kč ,42 Kč 100,88% z toho - klienti ,39 Kč ,81 Kč ,42 Kč 102,55% - zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč 6 630,00 Kč 105,80% - cizí strávníci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 72,07% mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - PS - Oldřichovice 7 759,61 Kč 1 374,19 Kč úspora v % 2014 úspora v % 0,55% 0,10% Počet strávníků celkem ,15% z toho - klienti ,66% - zaměstnanci ,22% - cizí strávníci ,00% - Jantar #DĚLENÍ_NULOU! Stravovací normy na potraviny celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,11% Skutečná spotřeba potravin ,30 Kč ,16 Kč ,14 Kč 99,11% z toho - klienti ,30 Kč ,74 Kč ,56 Kč 98,62% - zaměstnanci ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 99,22% - cizí strávníci 288,00 Kč 0,00 Kč -288,00 Kč 0,00% - Jantar 0,00 Kč ,42 Kč ,42 Kč #DĚLENÍ_NULOU! mezi normovanou a skutečnou spotřebou potravin - 603,70 Kč 482,84 Kč 2013 úspora v % 2014 úspora v % 0,02% 0,02% El. energie Spotřeba v Kč , , ,00 99,4% v kw , , ,00 108,7% Kč/kW 4,29 3,92-0,37 91,4% Voda Spotřeba v Kč , , ,00 74,3% v m , , ,00 81,0% Kč/m 3 55,92 51,30-4,62 91,7% Plyn Spotřeba v Kč , ,53 88,1% v m ,00 99,3% Kč/m 3 15,85 14,06-1,79 88,7% 25

26 Horkovod Spotřeba v Kč ,00 92,7% v GJ ,00 90,7% Kč/GJ 406,48 415,52 9,04 102,2% Zdravotnický materiál Zdravotnický materiál ,71 Kč ,86 Kč ,15 Kč 137,11% Osobní náklady bez doplňkové činnosti Prostředky na platy bez OON ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 105,32% OON ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 97,73% Pojistné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 105,36% FKSP ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 104,81% Náhrady za nemocenské ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 52,49% Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 104,89% Ostatní náklady Vybrané položky nákladů Plán pro rok Opravy a udržování ,00 Kč ,12 Kč ,60 Kč ,52 Kč 89,50% Cestovné ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 208,47% Telefony ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 95,87% Nájemné ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč 0,20 Kč 100,00% Hospodářská správa ,00 Kč ,75 Kč ,15 Kč ,40 Kč 102,04% Obnova investičního majetku Opravy a nákup nových Odpisy HIMu ,85 Kč ,70 Kč ,85 Kč 108,47% z toho - budovy ,86 Kč ,23 Kč ,63 Kč 95,85% - ostatní HIM ,99 Kč ,47 Kč ,48 Kč 126,96% Úroky z inv. úvěru #DĚLENÍ_NULOU! Leasing #DĚLENÍ_NULOU! Celkem ,85 Kč ,70 Kč ,85 Kč 108,47% Přehled pořízeného majetku Stav majetku k DDHM (501,00 Kč ,00 Kč) DDHM (3 000,00 Kč ,00 Kč) DHM (nad ,00 Kč) DDNM (7 001,00 Kč ,00 Kč) DNM (nad ,00 Kč) Celkem Kč ,38 Kč ,45 Kč ,89 Kč ,70 Kč ,00 Kč ,42 Kč 26