Výročná správa neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou n. o. Královský Chlmec za rok 2012

Transkript

1 N e m o c n i c a s p o l i k l i n i k o u n. o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec Výročná správa neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou n. o. Královský Chlmec za rok 2012 Marec 2013 Ing. Klára Hencelová riaditeľka nemocnice

2 Základné údaje o neziskovej organizácii Názov organizácie: Sídlo organizácie: Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec Nemocničná 8, Kráľ. Chlmec Dátum založenia: Dátum zápisu do registra ObÚ Košice: , číslo OVVS/6/2012 IČO: DIČ: IČ DPH: SK Štatutárny zástupca: Bankové spojenie : Ing. Klára Hencelová UniCredit Bank Slovakia a.s. OTP Banka Slovensko, a.s. Čísla účtov: /1111 bežný účet /5200 bežný účet /5200 investičný účet /5200 účet rezervného fondu /5200 účet sociálneho fondu

3 Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec bola založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov k dátumu Predmetom jej činnosti je poskytovanie všeobecne prospešných služieb, a to: - poskytovanie zdravotnej starostlivosti - poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt - ochrana ľudských práv a základných slobôd - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu Orgánmi neziskovej organizácie sú: 1. Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie. Jej členmi sú: Ing. Ludmila Kiššová predseda správnej rady JUDr. Daniel Adamčík člen správnej rady Ing. Mária Balková - člen správnej rady MUDr. Andrea Mokošová - člen správnej rady Ing. Katarína Grošková - člen správnej rady 2. Riaditeľ - Ing. Klára Hencelová - je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene 3. Dozorná rada - je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie. Jej členmi sú: MUDr. Vojtech Czókoly Július Kočka Ing. Jana Hoborová K došlo na základe Zmluvy o zlúčení podpísanej dňa k zlúčeniu neziskových organizácií, a to neziskovej organizácie s názvom Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec, n. o., so sídlom Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec, IČO: (zanikajúca organizácia) a neziskovej organizácie s názvom Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec, so sídlom Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec, IČO: (nástupnícka organizácia). Zanikajúca organizácia bola zrušená bez likvidácie a na nástupnícku organizáciu prešli formou univerzálnej sukcesie všetky práva a povinnosti, ako aj záväzky, pohľadávky, majetok a majetkové práva vrátane prioritného majetku spolu s vecným bremenom, práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov voči zamestnancom, ako aj činnosti zanikajúcej neziskovej organizácie. Následne v katastri nehnuteľností bolo zapísané právo vecného bremena na prioritný majetok v prospech štátu v zmysle 31a zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V priebehu roka 2012 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov neziskovej organizácie.

4 Prehľad činností nemocnice za rok 2012 Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec poskytuje zdravotnú starostlivosť pre cca obyvateľov spádového územia Kráľovský Chlmec a cca obyvateľov z obvodu Veľké Kapušany, a to: - ústavnú zdravotnú starostlivosť na 147 posteliach v odboroch: chirurgia 18 postelí úrazová chirurgia 4 postele vnútorné lekárstvo 39 postelí JIS vo vnútornom lekárstve 3 postele gynekológia a pôrodníctvo 24 postelí pediatria 13 postelí neonatológia 12 postelí doliečovacie 4 postele dlhodobo chorých 26 postelí anesteziológia a intenzívna medicína 4 postele - ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odboroch: chirurgia úrazová chirurgia ortopédia vnútorné lekárstvo gastroenterológia kardiológia diabetológia hematológia a transfuziológia klinická imunológia a alergológia pediatria gynekológia a pôrodníctvo anesteziológia a intenzívna medicína otorinolaryngológia urológia klinická onkológia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia všeobecné lekárstvo pre dospelých všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast - SVLZ v odboroch: rádiológia fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia centrálna sterilizácia klinická biochémia hematológia a transfuziológia - jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odboroch: chirurgia úrazová chirurgia gynekológia a pôrodníctvo - stacionár v odbore vnútorné lekárstvo

5 V Nemocnici s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec v roku 2012 bolo hospitalizovaných pacientov s počtom ošetrovacích dní a v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti bolo ošetrených 750 pacientov. K poklesu ošetrovacích dní došlo na oddelení chirurgie, úrazovej chirurgie a na gynekologickom oddelení z dôvodu presunu pacientov na ošetrenie v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti, kde oproti minulému roku sme zaznamenali nárast ošetrených pacientov o 401 osôb. Nárast počtu odliečených pacientov sme zaznamenali na internom oddelení, na JISinternom a na detskom oddelení. V rámci ambulantnej starostlivosti v roku 2012 bolo v ambulanciách našej nemocnice vyšetrených pacientov. V budúcnosti plánujeme zvýšiť počet ošetrených pacientov v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ako aj rozšíriť škálu chirurgických výkonov v rámci chirurgického oddelenia, zvýšiť počet ošetrených pacientov na chronických lôžkach, hlavne ODCH a ZOS. Chod nemocnice zabezpečuje 229 zamestnancov, z čoho počet zdravotníckych zamestnancov je 173 a nezdravotníckych zamestnancov 56. V kategórii zdravotníckych zamestnancov k evidujeme 26 lekárov, 2 iných zamestnancov s VŠ vzdelaním, počet SZP je 118 a NZP a PZP v počte 27 zamestnancov. V kategórii nezdravotníckych zamestnancov je 13 THP a 43 robotníkov a prevádzkových pracovníkov. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec zostavila k riadnu účtovnú závierku, ktorá bola overená audítorom Ing. Danielou Svetlíkovou dňa Názor auditora: Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu neziskovej organizácie Nemocnica s poliklinikou n. o. Královský Chlmec, Nemocničná 8, Kráľovský Chlmec, k 31. decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Nemocnica za rok 2012 dosiahla kladný hospodársky výsledok zisk vo výške ,41 Eur. Návrh na zúčtovanie HV za rok 2012 Hospodársky výsledok za rok 2012 zisk vo výške ,41 Eur navrhujeme zúčtovať na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

6 Náklady a výnosy Celkové náklady nemocnice za rok 2012 boli vo výške ,83 Eur, z čoho spotrebované nákupy tvorili 21,38 %, služby 7,04 %, osobné náklady 63,29 % dane a poplatky 0,46 %, ostatné náklady 3,83 % a odpisy a opravné položky 4,00 %. Nemocnica k odpísala nevymožiteľnú pohľadávku voči Európskej ZP v likvidácii vo výške ,33 Eur a tvorila opravné položky k rizikovým pohľadávkam vo výške 6 209,36 Eur. Nemocnica za rok 2012 vykázala výnosy vo výške ,24 Eur, z čoho výnosy z hlavnej činnosti boli vo výške ,64 Eur a z podnikateľskej činnosti vo výške ,60 Eur. Najvyšší podiel na celkových výnosoch mali tržby od zdravotných poisťovní, čo predstavoval 94,01 %. Na celkových tržbách od ZP sa jednotlivé ZP podielali nasledovne: - VšZP 65,06 % - Union ZP 21,27 % - Dôvera 13,67 % Číslo účtu Názov účtu Hlavná nezdaňovaná Činnosť Zdaňovaná Spolu 501 Spotreba materiálu , , , Spotreba energie , , , Opravy a udržiavanie ,63 385, , Cestovné , , Náklady na reprezentáciu 705,94 705, Ostatné služby , , , Mzdové náklady , , , Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie , , , Ostatné sociálne poistenie 2 242,70 36, , Zákonné sociálne náklady ,71 290, , Daň z nehnuteľností 1 704, , , Ostatné dane a poplatky , , , Zmluvné pokuty a penále 740,80 740, Ostatné pokuty a penále 2 153, , Odpísanie pohľadávky , , Úroky 7 780, , Kurzové straty 28,59 28, Iné ostatné náklady , , , Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku , , , Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 6 209, , Daň z príjmov 1,61 1,61 Náklady spolu , , ,83

7 602 Tržby z predaja služieb , , , Úroky 9,20 9, Kurzové zisky 14,46 14, Prijaté dary 408,72 408, Iné ostatné výnosy 4 835, , , Výnosy z nájmu majetku , , Prijaté príspevky od iných organizácií 2 495, , Prijaté príspevky od fyzických osôb 50,00 50, Dotácie 1 076, , ,74 Výnosy spolu , , ,24 Výsledok hospodárenia po zdanení , , ,41 Stav a pohyb majetku a záväzkov organizácie Stav aktív a pasív k predstavuje sumu ,31 Eur v nasledovnom zložení: AKTÍVA Bežné účtovné obdobie Brutto Korekcia Netto A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU , , ,57 Dlhodobý nehmotný majetok , ,65 0,00 Softvér , ,65 0,00 Dlhodobý hmotný majetok , , ,57 Pozemky ,11 x ,11 Stavby , , ,52 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí , , ,12 Dopravné prostriedky , ,50 0,00 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok , ,82 B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU , , ,59 Zásoby , ,14 Materiál , ,14 Krátkodobé pohľadávky , , ,84 Pohľadávky z obchodného styku ,04 745, ,42 Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 2 153,74 x 2 153,74 Iné pohľadávky , , ,68

8 Finančné účty , ,61 Pokladnica ,19 x ,19 Bankové účty ,42 x ,42 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU , ,15 Náklady budúcich období 8 180, ,03 Príjmy budúcich období , ,12 AKTÍVA SPOLU , , ,31 PASÍVA Bežné účtovné obdobie A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU ,14 Imanie a peňažné fondy ,49 Základné imanie ,49 Fondy tvorené zo zisku 472,24 Rezervný fond 472,24 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov ,00 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie ,41 B.CUDZIE ZDROJE SPOLU ,36 Rezervy ,41 Krátkodobé rezervy ,41 Dlhodobé záväzky ,15 Záväzky zo sociálneho fondu 7,85 Ostatné dlhodobé záväzky ,30 Krátkodobé záväzky ,79 Záväzky z obchodného styku ,11 Záväzky voči zamestnancom ,60 Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami ,95 Daňové záväzky ,78 Ostatné záväzky ,35 Bankové výpomoci a pôžičky ,01 Bežné bankové úvery ,01 C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU ,81 Výdavky budúcich období ,50 Výnosy budúcich období 332,31 PASÍVA SPOLU ,31 Nemocnica v roku 2012 nakúpila pre OKB analyzátor Super GL 30 za 3 087,61 Eur, pre centrálnu sterilizáciu sterilizátor Unisteri HP s príslušenstvom za ,- Eur, prefinancovala technické zhodnotenie na budove vrátnice a začala modernizáciu tepelného zdroja, kde t.č. prebieha skúšobná prevádzka.

9 Stav pohľadávok a záväzkov k Nemocnica k eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške ,84 Eur, z čoho v lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške ,95 Eur. Neuhradené krátkodobé záväzky nemocnice boli vo výške ,79 Eur, z ktorých záväzky vo výške ,48 Eur boli v lehote splatnosti. Ich zloženie bolo nasledovné: Záväzky voči v lehote splatnosti - dodávateľom , ,15 - zamestnancom , ,60 - ZP , ,89 - SP , ,51 - DÚ , ,98 - mestu , ,00 - ostatné , ,35 Pohľadávky voči v lehote splatnosti - odberateľom , ,50 z toho: voči ZP spolu , ,99 v tom: VšZP , ,55 Dôvera ZP , ,36 Union ZP , ,08 - ÚPSVaR 2 153, ,74 - ostatné , ,71 Cieľom nemocnice do budúcna je neustále zvyšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti k spokojnosti všetkých obyvateľov regiónu.