Návrh rozpočtu města Jemnice na rok příjmy

Transkript

1 Město Jemnice, Husova 103, Jemnice Návrh rozpočtu města Jemnice na rok příjmy OdPa Položka Ukazatel Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Třída 1 - Daňové příjmy celkem Lesní hospodářství - pronájem pozemků Turist. a inform.centrum - poskytování služeb Turist. a inform.centrum - prodej zboží Dopravní obslužnost Činnosti knihovnické Jemnické listy - poskytování služeb Jemnické listy - prodej zboží Kulturní činnost Kulturní činnost - pronájem pozemků Pohřebnictví - poskytování služeb Pohřebnictví - pronájem místa KS a územní rozvoj - pronájem pozemků KS a územní rozvoj - pronájem ost.nemovitostí KS a územní rozvoj - pronájem movitých věcí KS a územní rozvoj - věcná břemena Sběr a svoz odpadů - podnikatelé Sběrný dvůr - pronájem nemovitostí Sběrný dvůr - pronájem movitých věcí Přijaté nekapit.příspěvky - třídění odpadů Využívání ostatních odpadů - kompostárna Pečovatelská služba Činnost místní správy Příjmy z finančních operací - úroky Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem KS a územní rozvoj - prodej ost.nemovitostí (byty) Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem Neinv.transfery ze SR - souhrnný dotační vztah Neinv.transfery ze SF - dotace na úroky Ostatní neinv.transfery ze SR - Kaple sv.anny Neinv.transfery od krajů - Jemnice patří dětem Neinv.transfery od krajů - Odpočinkové místo Jemnice Ost.investiční transfery ze SR - energet.úspory ZŠ Třída 4 - Přijaté transfery celkem P ř í j m y c e l k e m

2 - 2 - Město Jemnice, Husova 103, Jemnice Návrh rozpočtu města Jemnice na rok výdaje Běžné výdaje OdPa Ukazatel orj odbor vnitřních věcí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat - deratizace Dopravní obslužnost Základní umělecké školy Ost.záležitosti kultury - městská kronika Místní rozhlas Ost.záležitosti kultury - SPOZ Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volba prezidenta republiky Činnost místní správy místní část Louka místní část Panenská Odbor vnitřních věcí celkem orj odbor kultury 2141 Vnitřní obchod - turistické a informační centrum Cestovní ruch - propagace města Činnosti knihovnické Ost.záležitosti sdělovacích prostředků - Jemnické listy Ost.záležitosti kultury - kulturní činnost Využití volného času - dětské hřiště Odbor kultury celkem orj odbor finanční a plánovací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Mateřské školy - neinvestiční příspěvek PO MŠ v Jemnici Mateřské školy - úroky z úvěru Základní školy - neinvestiční příspěvek PO ZŠ v Jemnici Základní školy - úroky z úvěru Bytové hospodářství - úroky z úvěrů, nájem na HČ Chráněné bydlení - úroky z úvěru Výdaje z finančních operací Pojištění majetku Ostatní finanční operace - daně Členské příspěvky 2219 Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs, DSO Vodovody a kanalizace Třebíč, DSO Sdružení historických sídel M.A.S. Jemnicko, o.p.s

3 3639 Rozvoj Třebíčska, z.s Sdružení obcí Vysočiny Jemnický mikroregion, DSO Sdružení tajemníků Odbor finanční a plánovací celkem orj odbor investic a rozvoje města 2212 Silnice Ost.záležitosti poz.komunikací - předláždění Havlíčkova nám Ost.záležitosti pozemních komunikací - odpočinkové místo Ost.záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení Odvádění odpadních vod Zachování a obnova kulturních památek Obnova památek - Program regenerace MPR+MPZ (vl.podíl) Obnova památek - Program záchrany arch.dědictví (vl.podíl) Obnova památek - obnova kaple sv.anny Pohřebnictví - dláždění hřbitova I.etapa KS a úz.rozvoj - věcná břemena,energie KS a úz.rozvoj - projekty, ing.činnost,poplatky, Odbor investic a rozvoje města celkem orj odbor výstavby a životního prostředí 1014 Ozdravování hospodářských zvířat - útulek pro psy KS a úz.rozvoj - nájemné Nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň Odbor výstavby a životního prostředí celkem orj odbor sociální 4351 Pečovatelská služba Řešení krizových situací - povinná rezerva Odbor sociální celkem Nespecifikované rezervy Třída 5 - Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje OdPa Ukazatel orj odbor investic a rozvoje města 2212 Silnice - přechod pro pěší Červenomlýnská, Na Podolí Invest.transfery VR - DSO- VaK Třebíč- vodovod Želetavská Základní školy - energetické úspory ZŠ v Jemnici Sportovní zařízení - přírodní koupaliště I.etapa Využití volného času dětí a mládeže - Pumptrack KS a územní rozvoj - inženýrské sítě v autoparku KS a územní rozvoj - projekt.dokumentace, ing.činnost, poplatky Činnost místní správy - vstupní dveře budovy Měú Odbor investic a rozvoje města celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

4 Výdaje celkem Město Jemnice, Husova 103, Jemnice Návrh rozpočtu města Jemnice na rok financování Položka Ukazatel Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků F i n a n c o v á n í - tř.8 celkem Závaznými ukazateli rozpočtu jsou na straně příjmů paragraf, popř. položka, na straně výdajů paragraf, popř. pododdíl, u financování položka. Rovněž je zde uvedena informace o dosud schváleném upraveném rozpočtu na předcházející rozpočtový rok u položek, které jsou rozpočtovány na rok Celková výše příjmů roku 2017 činí Kč, výdajů Kč a financování Kč. R e k a p i t u l a c e : P ř í j m y c e l k e m V ý d a j e c e l k e m S a l d o p ř í j m ů a v ý d a j ů F i n a n c o v á n í c e l k e m Zpracoval: Ing. Miloslav Kadlec V Jemnici Ing. Petr Novotný, v.r. místostarosta města Ing. Miloslav Nevěčný, v.r. starosta města

5 Příloha k návrhu rozpočtu D ů v o d o v á z p r á v a Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení návrh rozpočtu města na rok Rozpis příjmů, výdajů a financování v hlavní činnosti města je uveden v přiložených tabulkách. K porovnání je uveden upravený rozpočet roku Třída 1 - Daňové příjmy Daňové příjmy představují nejvýznamnější položku příjmové strany rozpočtu. Výše sdílených daní vychází z návrhu MFČR pro sestavení státního rozpočtu na základě nové aktuální vyhlášky k rozpočtovému určení daní. Porovnávací tabulka vybraných daňových příjmů : Daň předpoklad návrh 2018 návrh 2017 st.rozpočet 2018 DP FO ze záv.činnosti DP FO OSVČ DP FO z kapit.výnosů DP právnických osob Daň z přidané hodnoty Návrh sdílených daňových příjmů je postaven o něco méně, než předpokládá ministerstvo financí. K nejvyššímu navýšení proti předpokladu roku 2017 dochází u DPH, dle nového RUD je navýšen koeficient pro obce u této daně. Na výši sdílených daní má vliv kromě velikosti katastru a počtu žáků v ZŠ a MŠ rovněž počet obyvatel. Na žáky připadá dle RUD v roce 2018 přibližně tis.kč. Ostatní daňové příjmy, tj. daň z nemovitostí a zejména poplatky jsou rozpočtovány zhruba na úrovni letošního roku. Ve výši necelé poloviny je rozpočtována daň z hazardních her, zejména k novým podmínkám jejich provozování (možný předpoklad snížení počtu provozovaných přístrojů). Třída 2 - Nedaňové příjmy U nedaňových příjmů je nově rozpočtován příjem na kompostárně, od bude kompostárna přijímat odpadové suroviny od organizací. V ostatních případech rozpočtované částky zhruba odráží skutečnost letošního roku.

6 - 2 - Třída 3 Kapitálové příjmy Zde jsou rozpočtovány příjmy z prodeje městských bytů ve výši tis.kč. Případný další vyšší prodej bytů a pozemků bude řešen v průběhu roku rozpočtovými opatřeními. Třída 4 - Přijaté dotace Dle zákona o státním rozpočtu ČR je rozpočtován souhrnný finanční vztah k našemu rozpočtu ve výši tis.kč. Tato celková částka je složena z dotace na výkon státní správy ve výši tis.kč a dotace na opatrovnictví 58 tis.kč. Dotace na výkon státní správy je proti roku 2017 vyšší o 179 tis.kč, dotace na opatrovnictví je vyšší o 59 tis.kč. Dotace na úroky bude rozpočtována ve výši 132 tis.kč až do roku Dále jsou zde dotace na opravu Kaple sv.anny, na akci Jemnice patří dětem, na vybudování odpočinkového místa pro cyklisty. Rovněž je rozpočtována investiční dotace na energetické úspory ZŠ v Jemnici. Případné další dotace budou průběžně rozpočtovány v průběhu roku. Třída 5 Běžné výdaje Výdaje jsou v letošním návrhu rozpočtu koncipovány jiným způsobem, než v minulých letech. Jsou zde rozděleny dle organizačních jednotek, tj. dle jednotlivých odborů Měú. Vztah ke zřizovaným organizacím Mateřská škola v Jemnici, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činí tis.kč. Základní škola v Jemnici, příspěvková organizace neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz činí tis.kč. Investiční příspěvky těmto organizacím rozpočtovány nejsou. SMM, s.r.o. paušální platby výdajů na úklid a údržbu města ve výši tis.kč, což je navýšení proti roku 2017 o 450 tis.kč. Hlavním důvodem navýšení je zejména vyšší objem udržovaných ploch na veřejné zeleni města. Výdaje na splátky úroků z přijatých úvěrů Celková výše splátek úroků je 231 tis.kč, její snížení se projevuje stále nízkou úrokovou sazbou a snížením počtu splácených úvěrů. Výdaje splátek úroků jsou rozloženy do následujících položek: mateřská škola 10 tis.kč, základní škola 28 tis.kč, bytové hospodářství 164 tis.kč, a chráněné bydlení 29 tis.kč. K navýšení běžných výdajů proti rozpočtu roku 2017 dochází zejména u zastupitelstva obcí a činnosti místní správy (úprava mzdových tabulek).

7 - 3 - Rovněž je rozpočtována povinná rezerva na případné řešení krizových situací a odstraňování jejich následků ve výši 100 tis.kč. Do původního rozpočtu jsou již zahrnuty členské příspěvky subjektům, kde je město členem v celkové výši 251 tis.kč (viz.rozpis). Výdaje na místní části Louka a Panenská jsou navrhovány stejně, tj. 550 tis.kč s tím, že v případě čerpání dotačního titulu by byla částka navýšena o poskytnutou dotaci a vlastní podíl. V místní části Louka jsou navíc rozpočtovány nevyčerpané prostředky z minulých dvou roků. Dále jsou rozpočtovány akce předláždění Havlíčkova náměstí, odpočinkové místo pro cyklisty, obnova Kaple sv.anny, dláždění hřbitova I.etapa a vlastní podíly města na Program regenerace MPR+MPZ a Program záchrany architektonického dědictví. Třída 6 Kapitálové výdaje Na úseku rozvoje a výstavby města jsou v současném návrhu rozpočtovány investiční akce za tis.kč. Nejvyšší položky tvoří akce energetické úspory ZŠ v Jemnici tis. Kč, přírodní koupaliště I.etapa tis.kč, inženýrské sítě v autoparku tis.kč. Rovněž je rozpočtován příspěvek DSO VaK Třebíč na vodovod Želetavská tis.kč. Celkové výdaje na projekty, ing.činnost a poplatky jsou ve výši tis.kč. Jejich rozpis je předpokládán tis.kč na investice a 500 tis.kč na provoz. Třída 8 - Financování Ve třídě 8 Financování jsou zahrnuty splátky jistiny úvěrů a půjček, které vychází z platebních kalendářů dle jednotlivých smluv. Celková výše splátek jistiny je tis.kč a je o tis.kč nižší než v roce Na dorovnání rozpočtu jsou použity prostředky z minulých let ve výši tis.kč.