PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015

Transkript

1 Príloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k prispěvkovým organizacím) STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/ MMOPP00ELRQ8 Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název!!koly, školského zafízení: Základnf škola Opava-Kylešovice Adresa: U Hriště 4, Opava IČ: Ředitel: Mgr. Jana Marečková Zástupce reditele, který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho fídíci činnosti: Mgr. Radim Černín Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: Základní škola Opava-Kylešovic.e U Hřiště Opava 6 IČ: tel.: emt : zs.kylesovice'if volny.cz,;,, t 1/,tl /,F[,/" ~cu~~~ STATLJTARN{ MÉSTO OPAVA odbor škoíství ~agi~rátu m~sta Opavy Horn~mestí 69, o.')ijv? ~(tf/ vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO

2 Organizace: IČ: Základní škola Opava-Kylešovice List č.2 Účelový znak a Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu II roce 2015 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkfl finančních mechanismtl Ukazatel b Neinvestiční dotace celkem vtom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV cel~eml z toho: a) platy zaméstnan:..:c:=tj b)o!}_n~stnanctj. c) ostatní (pojistné+ FKSP+ ONIV) Bezplatná výuka českého jazyka přizpťlsobená potřebám žá k(l - cizí ndl z tzv. třetích zemí na rok 2015 Kompenzační učební pomťlcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 Hodnocení žák(l a škol podle výsledkťl v soutěžích v roce Excelence středních škol 2014 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých nvmnázií v roce 201~ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 Rozvojový program na podporu školních psycholog O a školních speciálních pedagoga ve školách a metodikíl - specialistťl ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (leden - červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psycholog(l a školních speciálních pedagog(l ve školách a metodikťl - specialista ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (sraen - orosinec Rozvojový program Zvýšení platil pracovník(l RgS v roce 2015 Poskytnuto k , oq9,.qq ,.QQ Vráceno v prťlběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) 2 Skutečně použito k ,00 v Kč Vratka dotace při fina nčním vypořádán í 4=1-2-3 o_.~!!!158 oo~ o,oo ~ 428 _() Q_ ~- --_ ,00 o~,o_o,, 65_9 931,Q!J o,oo z toho: -- - a) platy zaméstnancij ---48~ 838;00 48~ 838,00 -- bj ----~0,0f!_ ostatní (pojistné+ FKSP) , ,00 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníkl'l RgS v roce =9-=-3-=8cc8.cc7,'-"0~0 0,~00 9~ 887,!)0_. 0:..,'.CO_::,iO z toho: ----ll a) platy zam-;fstnan~ , , ,00 0,P2. b) ostatní (pojistné + FKSPJ , ,00 Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2015 Financování asistenta pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 modul B Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud přgemce provedl vratku dotace, případně její části již v prílběhu roku, za který se provádí finanční vypo řádá n í, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředk(l přgemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. / Sestavil: Iva Kožaná ~y Ředitel: Mgr. Jana Marečková Základní škola Opava-Kyl~ii-6; ~ ~ Dne: U Hřiště Opa~8ko a podpis ředitele org. IC: , tel.: zs.kylesovice~volny.cz

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení : Základní škola Opava-Kylešovice Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k v Kč, na 2 des. místa Vráceno v pd)běhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání ".~,/\ Projekt Partnerství škol Comenius , ,20 Operační program Vzděláván í pro konkurenceschopnost , , ,-- Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočte ný počet k Zaměstnanci za IČ <stat.v. Pl-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozoočtu 45,02 45,504 z toho: pedagogičtí pracovníci X 37,608 nepedagogičtí pracovníci X 7,896 l.~ Zpracoval: lva Kožaná Základní škola Opava-Kylešovice Ředitel: Mgr. Jana Marečková U H riště Opava Dne: IČ: tel.: Razítko a podpis ředitele org. zs.kyleso\'ice'7tvolny.cz

4 ttospooarem SKOly s nnancmm1 prostreaky znzoviue1e Ll~l (.;. 'I Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava-Kylešovice Náklady v roce 2015 Hlavni činnost Doplňková činnost Účet - položky Plán 2015 Navýšenísnížení finan. plánu 2015 zřizovatel Přesuny Celkem finančních upravený Skutečnost k Skutečnost k prostředku finanční plánu 2015 v Plán 2015 mezi plán (FP) (závěrka) % položkami 2015 Skutečnost k (závěrka) a b SOi Spotřeba materiálu 256,50 v tom - potraviny prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky 6,50 - drobný hmot. majetek spotfeba materiálu ostatní 15 ostatní (léky zdravo.materiál) Spotřeba energie 2242,88 v tom - spotřeba vody 19 - ÚT a ohřev vody 165 spotřeba plynu spotřeba el. energie 342,88 pohonné hmoty a maziva 4,00 ostatní (Specifikovat) náklady na práci s mládeží 56,00 Sll Opravy a udržování Cestovné 1 S 13 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 532,98 v tom- služby poštovní 1 služby telekom. a radiokom. 3 -nájemné - konzul!., porad. a právní 78,00 - školení a vzdělávání - nákup služeb ostatní 14 - programové vybavení (DDNM) 10 výměna pís!m - otevřené zahrady - internet 1 - správa sítě - bankovní poplatky 1 nákup služ.-person.,mzdy,ůčto -PV 52,98 -LV - 102, Mzdové náklady (platy, OPPP) 91,92 v tom - platy zaměstnancu platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 91, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců - soc. a zdrav.(zam.-zabrady, hřiště) 525 Jiné sociální pojištění 527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) - školení a vzdělávání - ostatní 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z činnosti 27,00 v tom pojištění (majetku, ůrazové) 27,00 - ostatní 551 Odpisy dlouhodobého majetku 374, Náklady z DDNM a DDHM 18 Ostatní nejmenované položky vtom náklady ru, účelový příspěvek projekt jiné pokuty a penále nedočerpáni v položkách celkem!náklady celkem 5165,C>U C d f g h j 37,00 293,SO 293,50 114, ,11 6,39 6,39 98,3 1-8,72 141,28 141,28 94, ,83 145,83 145,83 145,83-651,34 IS91,S4 1591,S4 70,96 73,00-68,27 121,73 121,73 64, , , ,05 69,46 35,00-76,73 266,15 266,15 77,62 28,00-2,39 1,61 1,61 40,25 56,00 56, , , ,02 92,62 25,00-1,56 8,44 8,44 84,40-23,05-80,31 429,62 429,62 80,61-3,76 6,24 6,24 62,40-3,13 26,87 26,87 89,57-46,07 31,93 3!,93 40,94 34,92 174,92 174,92 124,94-51,41 48,59 48,59 48, ,88 13,88 13,88 138,80-14,74 38,24 38,24 72,18-23,05 78,95 78,95 77,40-31,08 60,84 60,84 66,19 115,00 115,00-31,08 60,84 60,84 66,19 0,57 0,57 0,S7 27,20 27,20 0,57 0,57 O,S7 2,6S 2,6S 2,6S 0,80 0,80 2,65 2,65 2,65 0,14 27,14 27,14 IOO,S2-1,20 25,80 25,80 95,56 1,34 1,34 1,34 1S4,93 S29,2S 529,25 141,39 ],OD 463,33 643,33 643,33 357,41 10,33 10,33 ]0,33 10,33-23,U:'I -.W.l,.,.l 't;,'fu,.c.;,..;,.:.;,,,u,:,,4q.l3.l,uu K 28,42 28,42 66,92 1,54 10,75 54,63 121,33 121,33 28,31 28,3 1 0,35 0,84 0,84 o,oo 3,07 :.,:4,,:.,:4 Zpracoval: Reditel: lva Kožaná Mgr. Jana Marečková hk!adní škola Opava-Kylešovice. lj J li'išlč Opava 6 1 e: 478 uoj2. tel.: 553 s I v / zs.kylesovice~volny.cz... i~1.ai.?/,,/[/~

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava-Kylešovice Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní činnost Doplňková činnost Pfesuny Celkem Výnosy Úpravy finančn í ch Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost upravený k Plán2015 finančního prostředků plánu 2015 v Plán 20!5 finanční plán 3 l plánu mezi (závěrka) % (FP) 2015 (závě rka) položkami a b C d f g h j k Příjmy ze školného 122,25 0,92 123,17 123,17 100,75 Příjmy ze stravného Uroky 5,00-3,15 1,85 1,85 37,00 Použití rezervního fondu do výnosů 49,40 49,40 49,40 Použití investičního fondu do výnosů ,00 Použitífondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 63,15 50,51 113,66 113,66 179, ,34 vtom: pojistná událost poplatky za služby 44,06 44,06 44,06 kroužky SD, ŠK, jiné příjmy 63,15 6,45 69,60 69,60 110,21 - pronájmy, kurzy ,35 Ostatní příjmy z jiných zdrojů v tom: - projekt projekt Výnosy celkem 490,40-202,32 288,08 288,08 58, ,34 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - snížení finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny Celkem finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečno st k upravený prostfedků plánu 2015 v finanční plán Plán mezí (závěrka) % (závěrk a) (FP) 2015 položkami 5165,60-23,05-202, , ,90 95,44 282,00 249,24 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Celkem Skutečnost k S kutečnost k upravený Skutečno s t k plánu 2015 v Plán 20! finanční plán (závěrka) % (závěrk a) (FP) , , ,82 99,29 18,00 74,lC HČ-dotace HČ-dotace od zfizov. od zřizov. 10,33 Zisk zdč Ziskz HČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšeni Hlavní činnost Celkem upravený prostředky z jiných zdrojů- finančního Plán2015 dotace, projekty...) plánu 2015 finanční plán zřiz. (FP)2015 Skutečnost k Skutečnost k plánu v (závěrka) % Brána jazyků otevřená 605,85 605,85 542,33 89, Celkem 605,85 605,85 542,33 89, Fmanční prostředky z Jmých zdrojů zaúčtovat do nákladů I výnosů. Zpracoval: Ředitel: Dne: lva Kožaná Mgr. Jana Marečková Základní škola Opava-Kylešovice. U Hřiště O~ ~pa~a 6 _ d ;,1..,// / IČ': tel.:,,., 8-L9:i.~ ~.:11,.. 4t.L.1('.dt.1!:;( zs.kylesovice'lfvolnýwtlco a podpis ředite le org.

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava-Kylešovice Upravený hospodářskv vvsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti ,36 - z doplňkové činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,36 Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdaněni (zisk+, ztráta-) ,36 Položky upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,36 Transfer ,84 Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,20!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Vzhledem k rekonstrukci a zateplení školních budov došlo k úspoře nákladů na ÚT a TUV. Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Průměr žáků ( dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) IO 158 Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na Současný Návrh na příděl převod v roce aktuální stav k ze ZHV datu zpracování Rezervní fond , ,36 X ,30 Fond odměn , X ,00 Investiční fond ,33 X X ,33 Převod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondu finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatfení k jeho odstraněn í. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Navrhovaná výše přídělu do fondu odměn bude sloužit jako motivační příspěvek pro pracovníky, kteří se na tvorbě hospodářského výsledku podílejí. Převážná část hospodářského výsledku je tvořena z doplňkové činnosti. Zpracoval: lva Kožaná Ředitel: Mgr. Jana Marečková Dne: Základní škola Opava-Kylešovice /;,,,_ ~. U Hi"ištč :.0.6 0pa.v.a..c,....f~'.~ IC: tel.: 553 ~!m' a podpis ředitele org. zs.kyleso\ice'0volny.cz

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015,.... Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) List č , ,10 loflrůstkv Kč celkem: SW PINNACLE Studio 4 258,00 úbytky Kč celkem: 3.121, - úprva ceny SW 018 a , ,00 1orlrůstkv Kč celkem : ,-- - vvukové oroaramv ,00 úbytky Kč celkem: prfrústkv Kč celkem: úbvtky Kč celkem: crirůstkv Kč celkem: , 79 - rekonstrukce školních budov nové scortoviště , , ,79 úbytky Kč celkem: orlrústkv Kč celkem: doskoč iště, kooírka, lavičky , , ,30 úbytky Kč celkem: 028 a , , , ~rirůstkv Kč celkem: ,71 - nákup učebních comucek, didaktické technikv, nábytek, tabule 21 ubytky Kč celkem: ,50 - wrazenl poškozeného nábytku, opotfebovných pomůcek, didaktické techniky přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotfeba energie od Kč hodnoty u ostatnlch položek od Kč 501 Spotfeba materiálu pfekročenl o 37 tis. Kč K prekročeni na této položce jsme použili úsporu na položce Ostatní služby Spotreba energie úspora 651,34 tis. Kč K velké úspore na položce ŮT a ohrev vody došlo diky rekonstrukci školních budov a mírné zimě. Z této úspory jsme pokryli pre kročenl u položky Náklady z DDNM a DDHM a Odpisy dlouhodobého majetku Opravy a udržovánf úspora 106,98 tis. Kč. K úspore na tělo položce došlo v d ůsledku prováděné rekonstrukce školnlch budov Ostatní služby úspora 80,31 tis. Kč Z této úspory jsme pokryli zvýšené náklady na položce Spotfeba materiálu Mzdové náklady úspora 31,08 tis. Kč K úspore na této položce došlo v důsledku zkráceného úvazku správců hriště Odpisy dlouhodobého majetku prekročenl o 154,93 tis. Kč K tomuto pfekročenl došlo v důsledku rekonstrukce školních budov a tlm í změny - navýšeni odpisového plánu. Talo pfekročen l bylo kompenzováno z úspory na položce Spotreba energie Náklady z DDNM a DDHM prekročenl o 463,33 tis. Kč Toto pfekročenl bylo kompenzováno z úspory na položce Spotreba energie. K tomuto p7ekročenl došlo v důsledku obnoveni školního nábytku v odborných učebnách. Zpracoval: lva Kožaná Ředitel : Mgr. Jana Marečková Dne: Razítko a podpis ředitele ogr.: í'ákladní škola Opava-Kylešovice I I friš tč Opava 6! ; X tt;j.: ,.. ;.yf 1, k:, 'k<c'µ i~e'á:vo!j.!ý.cz /~~

8 ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč FONn INVE~TiC Jí stav k 1.1. tvorba čerpání stav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 Pfevod z odpisů z OHM a ONM 375,32 532,32 Prevod z rezervního fondu Vynos z prodeje OHM 166,44 Investiční dotace MMO 606,25 Investiční dotace ze SR a SF Ostatní 92,51 Celkem 375,32 532,32 92,51 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvorba čerpání stav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 Pfevod ze zlepš. výsledku hosp. 124,89 124,89 Pe něžní dary ú,00 9,40 158,78 280,27 List. č.8 Celkem 124,89 130, FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba čerpán í stav k plán skutečnost plán skutečnost 2015 Pfevod ze zlepš. výsledku hosp. 65,00 65,00 1,82 Ostatnl 66,82 Celkem 65,00 65,00 i Základní škola Opava Kylešovlcc U Hřiště Opava 6 ~ IČ: 4_ tel.: /.,l. / zs.kyleso\"ice'tf votny.cz lltt1;/v<.á,,(/á ~,...

9 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPAVA-KYLEŠOVICE, SE SÍDLEM U HŘIŠTĚ 4, OPAVA 6,747 06, IČ: Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Základní škola Opava-Kylešovice, U Hřiště 4, Opava 6, , IČ: prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne 14. března 2016 Základní škola Opava.Kylešovice U Hfiště Opava 6 i' ~ IČ: 4_ tel.: /i, _ / zs.kyleso,ice'iholn 1.cz '1"1!/ 1 cť.4-vtf.4--1j..-;ť.. Mgr. Jana Marečková, ředitelka ZŠ Opava Kylešovice