lli~. ~~ i---:--~~ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 MMOPP00ELF77 O / éi,1l

Transkript

1 Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k příspěvkovým orgé lllllll///ll/llllll//ll///l//!iiii//iii/i/ii//i//iiiii////iiii/iii/iii MMOPP00ELF77 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zafízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa: Šrámkova 4, Opava!C: Ředitel: Mgr. Ivana Chramostová Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: Základn1 škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSČ: lli~. ~~ i---:--~~ STATUTARNÍ MESTO OPAVA odbor školstvf Magistrátu mésta Opavy.2. /']: '-.../ Horní náměst( 69, Opava vedoucí oddělení správy a financování školství Ing. Andrea Štenclová MAGISTRÁT NtÍ:S.A OPAVY Spis. zn~/., pověřená řízením odboru školství MMO -.~- -" :10,,1,: -29- cl!z3, Došlo: 2prac. O / éi,1l CJ:_tfl/t,P '!/31o/!vlir " ~- P1ilohy... é..... l P oč. lis....! U

2 Organizace: IČ: Účelový znak a Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočt u v roce 2015 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkll finančních mechanisma Vráceno v Ukazatel prčiběhu roku Skutečně Poskytnuto zpět na účet k použito poskytovatele k (inform ativní) b Neinvestiční dotace celkem , ,00 vtom: ~Fímé náklady na vz~~lávání (NIV celkem) ~ ?.?. 00, z toho: a) platy zaměstnanct :_ _! b) OON.zamJstnanct c) osia"ť,iř (pojistné+ FKSP+ ÓNJV) Bezplatná výuka českého jazyka přizpčisobená potřebám žáku - cizinca z tzv. třetích zemí na rok 2015 Kom penza ční učební pom ucky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žáka a škol podle výsledku v soutěžích v roce Excelence středních škol 2014 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletvch nvmnázií v roce 2015 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 Rozvojový program na podporu školnich psychologu a školních speciálních pedagog él ve školách a metodika - specialista ve školských poradenských zařízeních v roce kolo íleden - červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psychologél a školních speciálních pedagogu ve školách a metodikél - specialisté! ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (srnen - orosinec Rozvojový program Zvýšení platél pracovníka RgS v roce 2015 List Č.2 v Kč Vratka dotace při finančn ím vypořádání 4= , o,o_q_ o~jj z toho: a) p!afy zaméstnand} ,QO b) o"statn( (pojistné+ FKSPj Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníkél RgŠ v roce , , z toho: a) platy zam Štnanct , ,0Q b) ostaí:nf(pojistné + FKSP) , ,00 Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2015 Financování asistentu pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok ,00 modul ,00 p,og (!,_q ! ,2._o_ Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1- uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu raku, za který se provádí fi nančn í vypořádán í, zpě t na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkél příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 'I - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 mínus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnu~í ce. Sestavil: Miroslava Hendrychová / / Mgr. Ivana Chramostová {{ Ředitel: Dne: Razítko a podpis ředitele org. 1 Základní ško!a Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSČ: IČ:

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č.3 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Účelový Poskytnuto Ukazatel znak k Projekt-Výzva č v Kč, na 2 des. místa vraceno v praběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání {(,,; "..1n~ o o Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 41, 19 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k (stat.v. Pl-04) 41,67 35,442 6,228 Zékladnt škola Opava, Šrámkova 4, pfíspěvková organizace Opava, ŠrámkQ.X_a 4, PSČ: Zpracoval: Miroslava Hendrychová Řed itel : Mgr. Ivana Chramostová Dne: "' ~ 4~ Razítko a podpis ředitele org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Náklady v roce 2015 Doplňková činnost Účet - položky Plán 2015 Navýšenisnížení finan. plánu 20!5 zřizovatel. Přesuny finančních upraven) Skutečnost k Sku tečno s t k prostředků finanční plánu 2015 v mezl plán (FP) (záv~rka) % položkami 2015 Plán 2015 Sku tečnost kji (závěrka) a b C d f g h 501 Spotřeba materiálu 275,99 301,85 577,84 577,84 209,37 v tom - potraviny - prádlo, od~v, obuv - knihy, učební pomucky 4 45,30 85)0 85, ,25 - drobný hmot majetek 97,07 97,07 97,07 - spotfeba materiálů ostatní 230,99 155,89 386,88 386,88 167,49 - ostatní (léky - zdravo.materiál) 5,00 3,59 8,59 8,59 171, Spotřeba energie 1802,11-786, , ,65 56,36 v tom - spotřeba vody ,40 94,60 94,60 47,30 - ÚT a ohřev vody 1171,31-483,70 687,61 687,61 58,70 - spotřeba plynu 0,50-0,50 - spotřeba el. energie ,56 229,44 229,44 62,0 l - pohonné hmoty a maziva 4,00 4,00 4,00 - ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 60,30-60, Opravy a udržování 384,38 127,01 511,39 511,39 133, Cestovné 2 114,35 134,35 134,35 671, ;>,;áklady na reprezentaci 5,00 5,95 10,95 10, , Ostatní služby 471,12-24,00 379,19 826,31 826,31 175,39 v tom- služby poštovní 6,00 9,57 15,57 15,57 259,50 služby telekom. a radiokom. 5 2,91 52,91 52,91 105,82 - nájemné 2,50-2,50 - konzult., porad. a právní 5,00-4,45 0,55 0,55 11,00 - školení a vzdělávání - nákup služeb ostatní 181,78 229,19 410,97 410,97 226,08 - programové vybaveni (DDNM) 1 33,05 43,05 43,05 430,50 - výměna písku - otevtené zahrady 5,00-5,00 internet 17,00-14,00 3,00 3,00 17,65 - správa sítě 3 11,09 41,09 41,09 136,97 - bankovní poplatky l,00 2,03 3,03 3,03 303,00 - nákup služ.-person.,mzdy,účto 179,72 179,72 179,72 -PV 104,84-62,42 42,42 42,42 40,46 -LV 58,00-24,00 34,00 34,00 58, Mzdové náklady (platy, OPPP) 156,38-69,51 86,87 86,87 55,55 v tom - platy zaměstnanců 72,00-72,00 platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 84,38 2,49 86,87 86,87 102, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 32,77-23,49 9,28 9,28 28,32 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 24,48-24,48 - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 8,29 0,99 9,28 9,28 111, Jiné sociální pojištění 0,10 0,10 0,10 I0 527 Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) 0,96 27,03 27,99 27, ,63 - vtom - FKSP zaměstnancu 0,72-0,72 - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,24-0,24 - školeni a vzdělávání 24,21 24,21 24,21 - ostatní 3,78 3,78 3, Jiné sociální náklady 4,00-4, Jiné daně a poplatky (kolky) 1,00-1, Ostatní náklady z činnosti 22,02 226,33 248,35 248, ,84 v tom - p~iištěni (majetku, úrazové) 22,02-11,12 10,90 10,90 49,50 - ostatní 52,68 52,68 52,68 - vratka dotace EU 184,77 184,77!84, Odpisy dlouhodobého majetku 992,52 3,36 995,88 995,88 100, Jliáklady z DDNM a DDHM 234,80 66,47 301,27 301,27 128,31 Ostatní nejmenované položky 991,96 991,96 991, smluvní pokuty a úroky 0,90 0,90 0, jiné pokuty a penále-dotace EU 53,47 53,47 53,47 projekt - Badáme,uéime se 10,62 10,62 10,62 pr~iekt - Za taíemstvi Jeseníků 509,92 509,92 509,92 pr~jekt - Výzva č ,55 403,55 403,55 dary 13,50 13,50 13,)0 nedočerpání v položkách celkem ll'láklady celkem 44Uj,l!l -:Z4,uu lj5'j,u4 :, /.S!S, l'j :, /.,11,19.,u,.,..: 5 K 4 6,96 4 6,96 48,00 345,84 2 3,00 345,84 25, ,04 15,20 2,83 0,20 15,00 2, , ,63 30,60 25,30 30,60 25,30 0,38 0,16 0,90 0,68 0,90.<.u1,uo 0,68 2,00 1,57 :,, 1,Ul Zpracoval: Ředitel: Dne: {J( Í Základní škola Opava, Šrámkova 4, pfispěvková organizace Miroslava Hendrychová Mgr. Ivana Chramostová Opava, Šrámkova 4, PS Ů : Razítko a podpis řed ite le -mg. JČ :

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Do plňková činnost Výnosy Přesuny Úpravy finančních Skutečnost k S kutečnost k Skutečnost k upravený Plán 2015 finančního prostředků plánu 2015 v Plán finanční plán plánu mezi (závěrka) % (závěrka) (FP) 2015 položkami Příjmy ze školného a b C d f g h J k 129,45 88,69 218,14 218,14 168,51 Příjmy ze stravného Uroky 1,00-1,00 0,00 Použití rezervního fondu do výnosů 18 25,68 205,68 205,68 114,27 Použítí investičního fondu do výnosu 374,91 374,91 374,91 Použití fondu odměn do výnosů 72,00-72,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15,79 15,79 15,79 304,45 633,06 - pronájem těl o cvičen ,86 - pronájem SOAI 132,72 - nájemné byiu ( Blahák) 51,73 1,20 - ostatní 15,79 15,79 15,79 Ostatní příjmy z jiných zdrojů 926,97 926,97 926,97 v tom: - pr~jekt 13,50 13,50 13,50 509,92 509,92 509,92 - projekt 403,55 403,55 403,55 Výnosy celkem 382, , , ,49 455,35 304,45 633,06 Dop lň ková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - sníženi finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnos t k upravený prostředků plánu 2015 v Plán finanční plán mezi (závěrka) % (závěrka ) (FP) 2015 položkami 4403,15-24, , , ,19 130, ,01 Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Skutečnost k Skutečno s t k Sk utečnost k upravený plánu 2015 v Plán finanční plán (závěrka) % (závěrka) (FP) , , ,70 99,40 37,37 56,05 HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zřizov. ZiskzDČ ZiskzHČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení upravený prostředky z jiných zdrojů- finančního Plán 2015 dotace, projekty...) plánu 2015 finanční plán zřiz. (FP) 2015 Skutečnost k Sk utečnost k plánu 2015 v (závěrka) % 501,513,518-dary 13, projekt-Badáme 10,62 512,518,521-Za tajemstvím Jeseníků 509,92 501,518,521-Výzva č ,55 937,59 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Základnl škola Opava, Šrámkova 4 1 pfispěvková organizace Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Ivana Chramostová razítko a podpis ředitele org. / Opava, Šrámkova 4, PSC: tc:

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatel e List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava. Šrámkova 4, p říspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa z hlavni činnosti - z doplňkové č innost i ,00 k pfod zdaněním ,00 Predpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk+. ztráta-) ,00 Položk-y upravující hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,00!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad S tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfispěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 20 l Průmě r žáků ( dět i ) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (ditě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) {;kazatel Stav k Návrh na Současný Sávrh na příděl převod v roce aktuální stav k u ZHV datu zpracování Rezervní fond ,00 X Fond odměn ,13 X ,13 Invest iční fond ,74 X X ,74 Prevod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančním i prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho ods tranění. Převod do fondu odměn (za předp okl ad u kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Miroslava He ndrychová Ředitel: Mgr. Ivana Chramostová Dne: Razítko a podpis ředite l e org. Základnl škola Opava, Šrámkova 4, prispěvko vá organizace Opava, Šramkova 4, PSC:? IČ:

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2014 a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) lprírůstkv Kč celkem: , ,80 0,80 018a , ,00 1orírůstkv Kč celkem: 031 IPřírůstkv Kč celkem: 1Přirůstkv Kč celkem: , ,01 IPřirůstkv Kč celkem: nafukovací koberec , ,00 IPřirůstkv Kč celkem: DDHM ,00, UP , a 029 a , , , ,00 přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč 501-knihy, učebnl pomůcky - zvýšeni položky pokryto úsporou u pol Spotřeba energie drobný hmotný majetek - zvýšení položky pokryto úsporou u pol Spotřeba energie spotreba materiélu ostatnl - zvýšení položky pokryto úsporou u pol Spotřeba energie 502-Spotreba energie - přijatá úsporné opatfenl prinesla sníženi spotřeby 511-0pravy a udržovéní -výdaje spojené s údržbou-výměna osvěteleni v tělocvičně, část pokryta z FI 512-Cestovné - náklady na cestovné zaměstnanců - pokryty úsporou u pol Spotleba energie 518-0statni služby - zvýšeni položky (nékup služeb PAM, revize) pokryto úsporou u pol Spotřeba energie 549-vratka dotace EU z min.let -čerpáno z FR 541-penále dotace EU z min. let-čerpáno z FR Zpracoval: Miroslava Hendrychová flcditel: Mgr. Ivana Chramostová Dne: Qt_ I Razítko a podpis ředitele ogr.: Základní škola Opava, Šrámkova 4, pflspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSČ: 747 OS -2- IČ:

8 éerpani PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč cntjn 1.~'v " stavk1.1. tvorba 2015 plán skutečnost Plevod z odoisů z OHM a DNM 995,46 997,46 Pťevod z rezervního fondu 443,87 Wnos z orodeie OHM Investičn í dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní 995,46 997,46 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvortla 2015 plán skutečnost Plevod ze zleoš. wsledku hoso. 53,51 Peněžní dary 13,50 152,18 list. č.8 čerpán i stavk plán skutečnost ,94 462,94 978,39 čerpáni stav k plán skutečnost ,82 31,37 67,01 FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba 2015 plán skutečnost Převod ze zlepš. yýsledku hosp ,82 Ostatní ,19 čerpání stav k plán skutečnost ,00 202,82 72,00 Ot 1 Základní škola Opava, Šrámkova 4, príspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, Pst: 747 os 2 IČ :

9 Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, Opava IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Pr-ohlášeni Jako statutární zástupce účetníjednotky, Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvkové organizace, IČ: , DIČ: CZ prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/ Sb., o úč etnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními před pisy požadovány. V Opavě dne Mgr. Ivana Chramostová MBA, ředitel/k:a Základní škola Opava, Šrámkova 4,příspěvková organizace Základnl škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Opava, Šrámkova 4, PSC: IČ;