PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015

Transkript

1 Pfiloha č. 6 Plněni finančnlho plánu (i< Zásadám vztahů orgánů SMO k pf lspěvkovým o I Ill/li/I Ill/I li/li I/ff I J!ll/ l!l ll/1/ IIIIII JJIIIJ Ill 1111 l/1//jii//iii MMOPP00E035Q STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK Název školy, školského zarrzenl: Ziikladni škola Opava, Mariidkova 15 - pffspěvkova organizace Adresa: Mafádkova 15, Opava 1C: Ředitel: Mgr. Míchal Vitásek Zástupce feditele, který trvale zastupuje feditele v plném rozsahu jeho ffd rcr činností: Zé.kladn( škola Opava, M~ádkoVa 15 pf'lsp~vkové organizace G) Razítko a podpis ředitele PO Mafé.dkova 518/15 Kontakt ~ --'fl-~ Opava ~~~-: 100: C) ~~ vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená fízením odboru školství MMO STATUTÁRNÍ Ml:STO OPAVA odbor školství Magistrátu města Opavy Horní náměstí 69, Opav,;i MAGISTRÁT M~STA OPAVY Spi!.zoaékli odbor i~c!ství -29 "{;j

2 Qrg1;1nizace:,Základní škplaopava, Mařádkova 15 - příspěvková orga11izac:e IČ: :~-::: :: "'i Účelový znak Údaje o fin,mčním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředktl finančních mechanismtl Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v p r tlběhu roku zpět na účet poskytovatele (infonnativní) a b 1 2 Neinvestiční dotace celkem ,00 o,oo vtom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: a) of3tv zaměstnancij b) OON zaméstnandi dostamí~oji~né+fksp+om~ Bezplatná výuka českého jazyka přizp!lsobená potřebám žáko - cizinco z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pomtlcky pro "žáky se zdravotním postižením v roce Hodnoceni žákfi a škol podle výsledktl v soutěžích v roce Excelence středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletvch avmnázií v roce Podoora loaopedické prevence v oředškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologťl a školních speciálních pedagog!l ve školách a metodiktl - specialisto ve školských poradenských ,00 zařízeních v roce - 1. kolo (leden červenec ) Rozvojový program na podporu školních psychologtl a školních speciálních pedagogtl ve školách a metodiktl - specialist!l ve školských poradenských ,00 zařízeních v roce 2. kolo <smen - orosinec ) Rozvojový program Zvýšení plattl pracovníktl RgS v roce S kutečně použito k , , ,00 List č.2 v Kč Vratka dotace p ři finančn ím vypořádán í 4=1-2-3 o~ 0 00 O ,00 z toho: a) platy zaméstnancď ,00 b)ostamí(pojístné + FKSP) , Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníko RgS v roce ,00 z toho: a) platy zaměstnancij ,00 b) ostamí (nniistné + FKSPJ , Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financováni asistenttl pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modul B , , , , , o,~ 000 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplr"iuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v prťlběhu roku, za který se provádí finanční vypo řádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředktl příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. Sestavii: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek ~,-=-----~~ " Razítko a podpis feditelej:irg. ~ _.. Základní škola Opava, Mafádkova 15 pffapěvková organizace MaMdkova Opava JCO: CD

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok List č.3 Název a adresa školy, školského zařízen(: Účelový znak Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Sdílím, sdílíš, sdílíme Výzva č.56-učíme se v zahraničí Poskytnuto k v Kč, na 2 des. místa vraceno v proběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k vypořádání,;.,~.,/\ o , ,85 o Zaměstnanci za IČ Zaměstnaci celkem ze státního rozoočtu z toho: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Limit počtu zaměstnanců X X 46,51 Průměrný přepočtený počet k ístat.v. Pl-04) 46,88 37,024 9,856 Zpracoval: Mifo~Jav~Hendrychov~ /:i~{;f,. Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: c.._ Zékladní škola 7r Opava, Mafádkova 15 p1fspěvl<ová organizace Mafádkova51B/15 <D ~iko-~-p~d~~ ;ditcl~-~~g

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mařádkova 15 - přlspěvková organizace Náklady v roce 201S Účet - pololky '. ~7015 ~=>= Hlavní činnost Přesuny finančních prosttedků mezi položkami Doplňková činnost :E/i L c'.i,-0,,-.. upraveny. 1;; k Skutečnost k Skutečno st k plánu v Plán plán(fp) ~ ) _\ % (záv ěrka) S01 Spotřeba materiálu v tom - potraviny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učebrj pomůcky - drobný hmot. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatnl (léky - zdravo.materiál) S02 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spotteba plynu - spotteba el. energie - pohonné hmoty a maziva - osta!iú (Specifikovat) - náklady na prici s mládeží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby v tom- služby poštovní služby telekom. a radiokom. -nájemné - konzul!., porad. a právní školeni a vzdělávání - nákup služeb ostatní programové vybaveni (DDNM) výměna písku - otevřené zahrady - internet - správa sítě - bankovní poplatky nákup služ.-person.,mzdy,ůčto -PV -LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zabrady, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště)!i25 Jiné sociální pojištěni 527 Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) školeni a vzdělávání - ostatní 528 Jiné sociální náklady 538 Jíné daně a poplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z činnosti v tom - pojištění (majetku, úrazové) - ostatní 551 Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované polofky vtom: -dary - projekt MSK-Šanči má každý - projekt-sdílím,sdiliš,sdílíme - projekt-výzva č jiné pokuty a penále ::::::._,~::- ~; cc n009rřpiiilv pótoíkiitll,ji~l~\ij :.::;:-=i'..~-:-., 1r~áklady celkem a b 327,85 2, , ,77 161,88 806,81 387,68 3,00 669, ,50 741,10 2,00 6 2,00 250,50 5,00 15, , ,60 47,60 Q,71l 1,40 1,40 5,00 5,00 505,66 65,00,.... i"" C d 237,13-2,00 41,69 187,93 9,51-70,51-392,09 316,76-70,51-38,25-0,21-0,99-669,40-50,72 12,59-0,49-26,00-34,07 1,31-36,31-2,00 29,10 24,81-1,65 75,55-124,88-26,00 31,94 31,94 18,73 18,73 0;l41 3,90 0,28 0,80 2,82-1,52-3,00 1,48 70,51 477, ,47 11,63 0,48 505,64 553,72-2b,uu.::=:::::;:;~:: IJ't'l,CJ I f g h i k 564,98 S64,98 172,33 91,69 91,69 183,38 227,93 227,93 569,83 245,36 245,36 104, , ,17 77,20 180,65 229,82 478,64 478,64 295,68 8,88 13,24 698,05 698,05 86,52 127,86 164,02 387,47 387,47 99,95 43,91 52,56 2,01 2,01 67,00 929,28 929,28 94,82 2,79 32,59 32,59 162,95 0,01 0,01 2,00 681,03 681,03 91,89 1,85 3,31 3,31 165,50 23,69 23,69 39,48 279,60 279,60 111,62 1,85 5,00 5, ,81 39,81 265,40 8,35 8,35 83,50 215,55 215,55 153,96 61,72 61,72 33,08 44,00 44,00 62,86 171,94 171,94 122,81 171,94 171,94 122,81 66,33 66,33 139,35 66,33 66,33 139,35 o~ ll, 9C l ~!'i7 5,30 5,30 378,57 1,68 1, ,80 0,80 2,82 2,82 3,48 3,48 69,60 2,00 2,00 4 1,48 1,48 576,17 576,17 113,94 3,86 542,60 542,60 834,77 2, , ,47 11,63 11,63 0,48 0,48 505,64 505,64 553,72 553,72 b212,25 b.ll2,z5 IZ7,73 183, Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek 16,3,2016 Základní škola Opava., MaPé.dkoVa 15 pffspěvková organizace Maf~='1 -~~~~i~l... R:vítko a pónp1s~ředitele ór.f{. ;:::.

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Výnosy v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) Základní škola Opava, Marádkova 15- prfspěvková organizace Hlavni činnost Doplňková činno st 1 iiliie'ij~t:~ a b C d f g h j k Příjmy ze školného 148,00-11,52 136,48 1J6,48 92,22 Příjmy ze stravného U,00 Uroky o,so -0,12 0,38 0,38 76,0 0 Použiti rezervniho fondu do výnosu 3 220,49 250,49 250,4'J 834,97 Použiti investičního fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosu 77,00 77,w 77,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 17,35 17,3S 17,35 253,22 320,61 Výnosy v,. --,- Přesuny Úpravy finančnfch Skutečnost k Skutečnost k upravený finančního prostfedkil íS:" plánu v Plán finanční plán plánu mezi -. (závěrka) : % (závěrka) (FP) položkami... :... =: -:,:... vtom: - sběr 12,35 12,35 12,35 - ostatní-vlaštovičky 5,00 5,00 5,00 pronájmy 253,22 320,61 O,OU o,oo Ostatní pi'íjmy z jiných zdrojů 1071, , ,47 vtom: dary 11,63 11,63 11,63 projekt MSK-šanči má kaf.dý 0,48 0,48 0,48 projekt-sdílím,sdílíš,sdílíme 505,64 505,64 505,64 projekt-výzva č ,72 553,72 553,72 Výnosy celkem 178, , , ,17 870, ,22 320,61 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřiz. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Skutečnost k Skutečnos t k Skutečnost k upravený plánu v Plán finanční plán (závěrka} % (závěrka} (FP} 4863,58-26, , , ,25 127,73 183,64 238,32 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený plánu v Plán finanční plán (závěrka} % (závěrka} (FP) ť: 4685, , ,08 99,45 69,58..'. 8ii29 Hlavní činnost Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení prostředky z jiných zdrojů- finančního upravený Plán plánu finanční plán dotace, projekty...) zřiz. (FP) HČ-dotace HČ-dotace odzřizov. od zřízov. C '.' ;i.. iziskib."(f ' Skutečnost k Skutečno st k plánu v (závěrka) % dary,projekty , , , ,81 521,524, , , ,47 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů. Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek " o::;;}?:\:: \)_,'f,....1'- Základní škole Opava, Marádkova 15 pl'js~ová Ofganlzace ~~ 1 Opava "'... ~... razítko a podpis f~ ele org.

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Základní škola Opava, Mafádkova 15 - pfíspěvková organizace Unravený hospodářskv vvsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,00 k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) ,00 Položky upravujíc! hosp. výslédek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,00!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od zhzovatele celkem na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce 419 Průměr PP na jednoho žáka ( dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k 31,12. Návrh na příděl zezhv Návrh na Současný převod v roce aktuální stav k datu zpracováni Rezervní fond , ,00 X ,61 Fond odměn ,00 X ,00 Investiční fond ,23 X X I ,23 Převod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Základní lko1a Opava, Mafádkova 15 pll&pěvková organizace Maftdkova 518/15 CD Opava 100: 77(ffl~~--- Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: Razítko a p dpis ředitele org.

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok List e.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a - Rozvaha, bilance (porovnání - brutto 2014 a ) Účet Brutto 2014 Brutto Pohyb majetku Zdůvodněni pohybu majetku (vypsat) ==--==-c 013 pflrůstkv Ke celkem: úbytky Ke celkem: ~ 018 a 0' , ,60 pflrůstkv Ke celkem: 27543, ,60 úbytky Ke celkem: prlrůstkv Ke celkem: úbytky Ke celkem: , ,36 l~flrůstkv Ke celkem: OD-rekonstrukce kotelny-zs Krnovská, TZ EPC ,00 ubytky Kč celkem: , ,10 Pfírůstkv Ke celkem: úbytky Kč celkem: 028 a , ,19 l~fírůs!kv Ke celkem: UP ,00, DDHM ,00, EU-UP 289n,::,,OO ,24 ubytky Kč celkem: ,76 pfesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotfeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč Zdůvod,1ěnl: Vzhledem k úspore finančnlch prostredků v položce Spotreba energie, došlo k navýšeni če rpání u položky Spolfeba materiálu z důvodu porrzení lavic a židll a učebn ích pomůcek pro vybaveni nově vzniklé tfidy (nárůst počtu žáků). Položka z DDNM a DDHM byla oproti plánu rovněž prečerpána z důvodu vybaveni výdejny stravy a školní družiny, v tomto prl p adě byly částečně použity finanen r prostfedky rezervního fondu. Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel: Mgr. Michal Vitásek Dne: Základní škola Opava, Marádkova 15 prt.spěvková organizaca Maltdkova 518/15 (i) Opava IČO: Razítko a podpis řed itele ogb. _. ~L-(-

8 FOi..11 INVt-s 11í:. li stav k 1.1. Převod z odpisů z OHM a ONM Převod z rezervního fondu Výnos z prodeje OHM 1 568,03 Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní FOND REZERVNI stav k 1.1. Převod ze ztepš. výsledku hosp. Peněžní dary 336,73 ČERPÁNÍ PENÉŽN/CH FONDŮ v tis. Kč tvorba plán skutečnost plán 576,17 580,04 576,17 580,04 tvorba plán skutečnost plán 73,1 5 7,50 List. č. 8 čerpání stavk skutečnost 1 098, , ,56 čerpání stav k skutečnost 3 250,49 11,63 155,26 FONDODMEN stav k ,29 Převod ze zlepš. výsledku hosp. Ostatní 80,65 tvorba plán skutečnost plán 3 262, 12 čerpání stav k skutečnost 77,00 118,29 77,00 Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Mgr. Michal Vitásek ?áldadní lkóla'gpava, Marádkova 15 p11sp~á organizace Mafádkova 518/15 G) Opava IČO:

9 Základní škola Opava, Mařádkova 15, příspěvková organizace se sídlem Opava, Mařádkova 15 IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Základní škola Opava, Mařádkova 15, příspěvkové organizace, v IC: DIC: CZ prohlašuji, že účetní závěrka za rok je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne Mgr. Michal Vitásek, ředitel Základnf škola Opava, Mařádkova 15. pffapěvková organizace