chut ~ STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 lllllll\l\ll\l\lll \11\\\lll\\\lllll\llllllll~lllll\l\lllllllllllll MMOPP00E03A1

Transkript

1 Prlloha č. 6 Plněni finančního plénu (k Zésadém vnahů orgénů SMO k p rlspěvkovým or lllllll\l\ll\l\lll \11\\\lll\\\lllll\llllllll~lllll\l\lllllllllllll MMOPP00E03A1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zaffzení: Matel'ská škola Opava, Havličkova - pffspěvková organizace Adresa: Havličkova 4/1750, Opava tc: Ředitel : Ludmila Knoppové Zéslupce reditele, který trvale zastupuje reditele v plném rozsahu jeho rldlcl činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: L/ chut ~ ih tefská ikola Opava Havli6kova ~ pfiapévkovs or1ar.izsc 1avlíčková 4, Opava ~,., \(:O :.-Z,? tj?cí/ vedoucí odděleni správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO STATUTÁRNí MESTO OPAVA odbor školstvf Magistrátu m~sta Opavy Horní náměs t í 69, Opava MAGISTRAT MtSTA OPAVY sp,unatl:a odbo1 školství

2 ~ia:;:r jt;~-~;::t:::~~;::v!í~{~~~:;:s:~~vá ~!g~:~~"~ ;.~--}1~};f:{ft~~~j,::{;±;e.,~:~}:~-i':~(? ;?"~t;:~-'~'-'"l}:~#>~(~f-~ List č.2 Údaje o finančním vypořádání dotaá poskytnutých ze státního rozpočtu v roc:ie 2015 Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředk!l finančních mechanismťl Vráceno v proběhu roku Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet znak k poskytovatele <Informativní' a b 1 2 Neinvestiční dotace celkem ,00 vtom; Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) :toho: o) platy zoměstnandl b) OON zoměstnanco qo~amífoou~né+fksp+om~ Bezplatná výuka českého jazyka přizposobená potřebám žáko - cizindl z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pom(k:ky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žák1l a škol podle výsledko v soutěžích v roce 2014 Excelence lc:t~edních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících vírell'hich nvmnázií v roce Podpora logooedické prevence v oředškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psychologo a školních speciálních pedagogo ve školách a metodiko - specialisto ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (Jeden - če1venec Rozvojový program na podporu školních psycholog1l a školních speciálních pedagogo ve školách a metodiko - specialisto ve školských poradenských zařízeních v roce kolo <smen - nrl"\<:lnec 2015) Rozvojový program Zvýšení plat1l pracovník.o RgS v roce 2015 Skutečně použito k , v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání 4=1 2-3 aoo aoo O z toho: ij) platy zoměstnanaj 9183 b) ostijtní (f)oj1stné + FKSP) Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovník.o RgŠ v roce ,00 z toho: a) pfatv zoměstnanaj 21483,00 b) ostijm/(pofistné + FKSP) 7 519, Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistento pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněnlm na rok 2015 modul B , , , O 00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené r,oskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případ ně její části již v prllběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 uvádí se výše skutečně použitých prostředko příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 mínus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. ~stavil: Janušková Moník? ~~/,,/h,?'(1/ Redltel: Ludmila Knoppova /?/' {/ -' / Dne: Razítko a podpis ředitel g. íiaatwfski tkota Opava Havličkova pllspěv>cová organizace Havllčková 4, Opav&! i CO 709!~S 7l!-3

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č.3 Název a adresa školy, školského zařfzení : Mateřská škola Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k v Kč, na 2 des. místa vraceno v prtlběhu roku Skutečně zpět na účet použito poskytovatele k I;,"'",~ ;v, IO Vratka dotace při finančním vypořádání Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 17,15 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k (stat.v. Pl-04) 17,391 11,986 5,405 i:.1atef1k lllola Opava Havtl6kova pt/spěvl<ové orge.r.izace t-,.:1\- llčková 4, 74S 0 1 Op2v.11 i~~'.: "7" ft ~(:~- : ~::. Zpracoval: Jr,1.rioškpvá. Mo~ika '.'t'{ti~1"'?t{~;.;, ~-,: :.; ~'-~-+":i;.\~:"',i,i.{ti;.f~jj/ Ředitel: Ludmila Knoppová Dne: ~~~~~ Razítko afodpis ředitele org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Materská škola Opava, Havlfčkova - príspěvková organizace Náklady v roce 2015 Hlavni činnost Doplňková činnost S01 Spoti'eba materiálu Účet - položky v tom - ootraviny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učebnl pomůcky - drobný hmot. majetek - spoti'eba materiálů ostatní ostatní (l~ky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie v tom soolfeba vody ÚT a ohřev vody - spotřeba plynu spotřeba el. enerl(ie - pohonné hmoty a maziva ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 511 Opravy a udržovéní S12 Cestovné 513 Náklady na reprezentad 518 Ostatnl služby v tom- služby poštovní - služby telekom. a radiokom. -náiemné - konzul!., porad. a právtú školeru a vzděláváni - nálmp služeb ostatní programové vybavení (DDNM) - výměna pfsku - otevřené zahrady internet správa sltě - bankovnf poplatlcv - nákup služ. -person.,mzdy,účto -PV -LV S21 Mzdové náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zabrady, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (mrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců - soc. a zdrav.(um.-zahrady, hřiště) 525 Jiné sociálnl pojištěni!i27 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnancu FKSP (zam.-zabndy, hřiště) - školení a vzděláváni ostatní 528 Jiné sociálnl náklady 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z čínnosti v tom - pojištění (majetku, úrazové) ostatnl 551 Odpisy dlouhodobého majetku :i58 Náklady z DDNM a DDHM Ostatnl nejmenované položky v tom nálclady na účelový pl'lspěvek projekt S42 -jiné pokuty a penále a u2 ě1~,:;: :t= -~ ;... Přesuny finančnlch pro~:dků položkami b C d 290,15 140,17 35,00 18,46 33,61 55,15-49, ,54 2,36 629,86-201,43 35,51 9,28 485,48-189,65 106,37-20, ,65 345,35-19,33 4,00 1,38 2S8,00 118,67 2,00-0, ,14 4,00-1,60 85,00 106,87 7,00-7,00 5,00-2,00 5,00 1,62 8,00 1,21 92,00 34,75 8S,81-34,70 50,18-50,18 35,63 15,48 5,57-5,57 5,57-5,57 o,ou - 175,93 25, ,42 finančnl (FP) 2015 f 430,32 53,46 83,61 5,35 285,54 2,36 428,43 44,79 295,83 85,96 1,85 326,02 5,38 376,67 1,96 34,86 2,40 191,87 3,00 6,62 9,21 126,75 51,11 51,11 o,oo 201,49 105,42 o,ou ~Jjf~'!fli Skutečnost.k SI..,itečnost k Skutečnost k i't-j;l'újo'ft u 2015 v Plán 201S (závěrka) '- % (závěrka) ~~: 2 h i k 430,32 148,31 53,46 152,74 83,61 167,22 5,35 9,70 285,54 190,36 2,36 428,43 68,02 44,79 126,13 295,83 60,94 85,96 80,81 1,85 74,00 326,02 94,40 5,38 134,50 376,67 146,00 I 96 98,00 34,86 69,72 2, ,87 225,73 3,00 6 6,62 132,40 9,21 115,13 126,75 137,77 51,11 59,56 51,11 143,4S 0,0-0 u,uu 201,49 l14,s3 105,42 105,42 "aklaoy celkem Hl94,67 u,uu J0, , ,84 101,:,~ o,uu ~pracoval: ~:editel: ) ne: Janušková Monika Ludmila Knoppová i.tateva1:o ťl ~c,u Hp vi> Havl!CkOVI pflsp~vková or"1i,iiiietl HavllOková 4, 746~- 1~ i'#a IČO 70~!W 1 :1. ~ ()he~ Razítko a podpis ředitele org.

5 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Materaká škola Opava, Havlíčkova - príspěvková organizace Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Příjmy ze školného Pl'íjmy ze stravného Výnosy Uroky Použiti rezervního fondu do výnosi Pouziti investiěnfho fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti vtom: - ooj istoá událost poplatky za služby - logopedie pronajmy Ostatní příjmy z jiných zdroju v tom: projekt dary projekt Výnosy celkem a b 392,81 1,00 164,00 23,00 J6,00 7,00 580,81 Úpravy finančniho u C Hlavní činnost Přesuny fill8l1čních prostředlďi mezi položkami finanční z~_.; :.;:~;~ ik~:1~ Slrutečnost k Skutečnost k u20 15v % (FP) 2015 ~~... ~ ' d f g h 94,51 487,32 487,32 124,06 0,lltl -0,92 0,08 0,08 8,00-84,Sa 79,14 79,14 48,26 O,IIU -13, ,48-8,50 7,50 7,SO 46,88-4,50 2,50 2,50 35,71 o,oo 34,40 34,40 34,40 34,40 34,40 34,40 30,13 610,94 610,94 105,19 Doplňková činnost Skutečnost k Plán j (závěrka) k Hlavní ěinnost Doplňková ěionost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení snlženi finan. u 2015 zřiz. Přesuny finančnlch prostředků mezi položkami finančnl (FP) 2015 Skutečnost k Skutečnost k u 2015 v (závěrka) % S lnitečnost k Plán (závěrka) 1894,67 30, , ,84 101,59 Hlavni činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Skutečnost k Skutečnost k u 2015 v finanční (FP) 2015 (z.ávěrka) % Skutečnost k Plán (závěrka) 1313,86-0, , ,90 I0 - HČ-dotace HČ-dotace,,;g~;,,.,;;;..,~J\ od zřizov. od zřizov. '"t:ť t;.= : ~=#~~~;,: ~ Zisk z OC.. ~~ ~:~ - ~ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty... ) Plán 2015 Navýšeni finančnlho u2015 zfiz. Hlavni činnost Skutečnost k Skutečnost k u2015 v finančni (závěrka) % (FP) 2015 Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.... t, kí.. - a &kola Opav,, Havlíčkova Zpracoval Janušková Monika pftspllvl!ová orgt.r!iz H a vličková V ' ~:!~tel: Ludmila Knoppová... '..~~.:.. ~~~.. ~~-:... f(?ij.i(pt'~ m:ltko a podpis feditele/rg..., ~

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: MŠ Opava, Havličkova -pf íspěvková organizace Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti z doplňkové činnosti k před zdaněním 0.00 Předpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) Položky upravujlcí hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený pfíspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2015 I Průměr žáků ( děti) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka ( dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav kjl Návrh na příděl zezhv201s Návrh na Současný převod v roce aktuálni stav k 2015 datu zpracování Rezervní fond X Fond odměn X Invest iční fond , 18 X X ,18 Převod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondll finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatfení k jeho odstranění. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve mění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Janušková Monika Ředitel: Ludmila Knoppová Dne: ftft//......//.:: : Razítko a podpis ředitele org.

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č.7 Pohyb majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a Rozvaha, bilance (porovnání brutto 2014 a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zduvodněni pohybu majetku (vypsat) 013 ortrustkv Kč celkem: ůbytkv Kč celkem: 018 a 019 loflrůstkv Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,00 ortrustkv Kč celkem: úbytkv Kč celkem: , ,20 orlrůsfkv Kč celkem: ,60 /kotelna TZ oroiekt EPC,oflrodnl zahrada ,60 úbytky Kč celkem: , ,94 orlrusfkv Kč celkem: úbytkv Kč celkem: 028 a , ,97 orirustkv Kč celkem:136243/oračka,koolrka,pc,monitorv,fotba lové brankv, notebookv ,80 úbytky Kč celkem:223433,80 pfesuny hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie Od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč V položce 502 energie došlo k úspore finančnlch prostredků, které byly použity ve prospěch položky 501-spotřeba materiálu (obloženi radiátorá, nákup hraček, nákup výtvarného materiálu) Zpracoval: Janušková Monika Ředitel : LudmWa Knoppová Dne: A~ Navličkova hcy{ r--r; / 1 ':.'4atet's11:i.1to:-10,:avilf Pťl$pti1,1/(01 á org.;r.izace '-i;iv/ltková 4, t46 01 Opav;:, ~ ť\~_> /('!:~ ~,,:' 7p:~

8 ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč FOND ~~~\,... ~ 1 1C ~ i stav k 1.1. tvorba 2015 Převod z odpisů z DHM a DNM 175,93 Převod z rezervniho fondu Výnos z prodeje DHM 144,32 Investičn í dotace MMO lnvesti čn i dotace ze SR a SF Ostatní 175,93 FOND REZERVNI stav k 1.1. tvorba 2015 Převod ze zlepš. výsledku hosp. Peněžní dary skutečnost skutečnost 201,49 201,49 čerpán i stav k s k utečnost ,00 79,14 164,00 79,14 266,67 List. č.6 čerpáni stav k skutečnost 2015 FOND ODMĚN stav k Převod ze zlepš. wsledku hosp. Ostatní tvorba skutečnost čerpán i stav k skutečnost 2015 Zpracoval: ~editel: Dne: Janušková Monika Ludmila Knoppová hmot:... //. ki stc.o a,liatef~avt!člc.ogve.dzjc9 VB, spav. ková -or, ,, uv~.:.;\ P". 1,c,cc 1:.c11é_"',..,.:, E'?,t~

9 MATEŘSKÁ ŠKOLA Opava, Havlíčkova příspěvková organizace se sidlem74601, Opava, Havlíčkova 4 IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky MŠ Opava, Havlíčkova, příspěvkové organizace, IČ: , prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1 991 Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne ~atefskfl llkola Opava Havlitkova pflttpljvkové organizace Havli~'tor n 3 0pave ~ -~W- -v po/(i:0?.cl Knoppová Ludmila., ředitel/ka MŠ Opava, Havlíc1'ova příspěvková organizace