STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

Transkript

1 REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost Daňové příjmy 192, , , , , , ,305.0 Nedaňové příjmy 57, , , , , , ,617.6 Kapitálové příjmy 2, , , Přijaté dotace neinvestiční 46, , , , , , ,449.8 Přijaté dotace investiční 60, , , , , Příjmy celkem 359, , , , , , ,372.4 Financování -10, , , , , , ,452.0 Zdroje celkem 349, , , , , , ,920.4 Běžné výdaje 250, , , , , , ,662.9 Kapitálové výdaje 98, , , , , , ,257.5 Výdaje celkem 349, , , , , , ,920.4 rozdíl (zdroje - výdaje) Podíl investic na celkových výdajích upravený rozpočet ke % 55.9% 14.7% 22.5% 16% 17% 20% Přebytek provozního rozpočtu : 46, , , , , , ,

2 PŘÍJMY položka NÁZEV skutečnost skutečnost skutečnost upravený rozpočet k Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 30, , , , , , , Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 3, , , , , , , Daň z příjmů právnických osob 31, , , , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce 15, , , , , , , Daň z přidané hodnoty 64, , , , , , , Poplatky za uložení odpadů 1, , , , , , , Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu Poplatek za odnětí pozemků Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 6, , , , , , , Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4, , , , , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 3, , , , , , , Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity 1, , , , , , , Poplatek za povolení k vjezdu , , , , Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů 1, Správní poplatky 8, , , , , , , Daň z hazardních her (od roku 2017) Odvod z loterií a podobných her (dříve položka1351) Daň z nemovitostí 17, , , , , , ,100.0 Daňové příjmy celkem 192, , , , , , , Příjmy z poskytování služeb (reklama, parkování, psí útulek,..) 6, , , , , , , Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) , Příjmy z pronájmu pozemků (LMČK, zahrádky, trhy,...) 4, , , , , , , Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí (komunikace, nebyt.pr., parkoviště, klášter, VaK, kolektor, SM areál,..) 18, , , , , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí (VaK, kino) 15, , , , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku (hroby, skládka) 3, , , , , , , Příjmy z úroků na běžných účtech Přijaté sankční platby 2, , , , , , , Finanční vypořádání předchozích let (dotace na volby) Příjmy z finančního vypořádání dotací z minulých let Ostatní přijaté vratky transferů , Příjmy z prodeje neinv.majetku (elektroodpad, recyklát, DHM,...) Přijaté neinvestiční dary (psí útulek, DPS,...) Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (exekuční náklady,...) 3,

3 PŘÍJMY položka NÁZEV skutečnost skutečnost skutečnost upravený rozpočet k Vratka uvolněné pozastávky Ostatní nedaňové příjmy (vyúčtování záloh z min.let,...) Dobíhající úhrady z vydobývaných prostor Nedaňové příjmy celkem 57, , , , , , , Příjmy z prodeje pozemků 1, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Kapitálové příjmy celkem 2, , , Neinvest.přijaté dotace z všeob.pokladní správy Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci 4112 souhrnného dotačního vztahu 24, , , , , , , Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů Ostatní neinv.dotace ze stát.rozpočtu (dávky,spod,...) 14, , , , , , , Neinv.přijaté dotace od obcí (veřejn. smlouvy) Neinvestiční přijaté dotace od krajů (knihovna. komunit.plán.) 4, , , , , , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Převod prostředků z HČ - byt. hospodářství 2, Přijaté dotace neinvestiční 46, , , , , , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů , Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu 52, , , , , Investiční přijaté dotace od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad (ROP) 7, , , Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí Přijaté dotace investiční Příjmy celkem 60, , , , , , , , , , , ,

4 VÝDAJE položka NÁZEV skutečnost skutečnost skutečnost upravený rozpočet k Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MěÚ 41, , , ,670 49, , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru - MP 7, , , ,402 8, , , Ostatní platy Ostatní osobní výdaje - MěÚ,organiz.složky, slavnosti,dotace -volby,iop,egon 2, , , ,058 1, , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1, , , ,698 1, , , Odstupné Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na politiku zaměstn. 12, , , ,605 15, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4, , , ,335 5, , , Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Odvody na SZP z refundace (volby - z dotace) Odměny za užití duševního vlastnictví (OSA) Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 70, , , ,147 81, , , Podlimitní věcná břemena (od roku dříve položka 5137) Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv (MěP,JSDH,OŽP) Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do Kč) 1, , , ,567 1, , , Nákup materiálu jinde nezařazený (posyp, kanc.potřeby, IT,...) 3, , , ,773 3, , , Úroky z úvěrů a jiné úroky Kursové rozdíly Poplatky dluhové služby Studená voda Teplo 1, , , ,777 1, , , Plyn ,445 1, , , Elektrická energie 4, , , ,652 4, , , Pohonné hmoty a maziva Služby pošt 1, , ,004 1, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací (včetně internet připojení) Služby peněžních ústavů (pojištění majetku, bankovní poplatky ) 1, , , ,243 2, , , Nájemné (HW,kopírky,pozemky, aj.) Konzultační, poradenské a právní služby (včetně IOP) 3, , , , Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s inf. a komunikačními technologiemi 3, , , ,223 4, , , Nákup ostatních služeb (odpady, zeleň, úklid, hřbitov, PA, kom.plán,...) 37, , , ,342 45, , , Opravy a udržování ostatní (PR MPR a MPZ,MěÚ, MŠ a ZŠ, opěrné zdi,...) 5, , , ,579 5, , , Plán postupné obnovy vodohospodářského majetku - opravy 1, , , , Opravy a udržování kláštera , Opravy a udržování komunikací, mostů, dopr. značení 8, , , ,874 7, , ,

5 VÝDAJE položka NÁZEV skutečnost skutečnost skutečnost upravený rozpočet k Opravy a udržování veřejné osvětlení 2, , , ,400 2, , , Opravy a udržování ost. majetku - org.262 1, , ,144 1, , , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poplatky za konference Splátky leasingu Ostatní nákupy jinde nezařazené (věcná břemena, ošatné, ÚS,...) Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (pohřby, právní spory,...) Výdaje na územní dopravní obslužnost , ,100 4, , , Věcné dary Odvody za nezaměstnané ZTP Platby do fondu oprav za nebytové prostory Neinvestiční nákupy a související výdaje 83, , , ,642 94, , , Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - fyzic.osobám Neinvestiční dotace nefinančním podnikat.subjektům - práv.osobám 4, , , ,871 2, , , Neinvestiční transfery státním podnikům 1, , , Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím 28, , , ,511 36, , , Neinvestiční dotace občanským sdružením 7, , , ,347 1, , , Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím Finanční dar podnikatelským subjektům (záštity starosty, místostarosty) Finanční dar neziskovým organizacím (záštity starosty, místostarosty) Neinvestiční transfery podnikat.subjektům a nezisk.organizacím 42, , , ,179 39, , , Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (provozní dotace od města a KÚ) 29, , , ,504 29, , , Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím Neinvestiční dotace zřízeným PO (dotace z prostředků EU) 1, , , , Neinvestiční příspěvky ostatním cizím příspěvkovým organizacím Nákup kolků Platby daní a poplatků (DPPO za obce, DPH, DN, DPN- od r.2016 bez DPPO vl) 18, , , ,646 4, , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1, Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích (pěstoun.p.) Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům, DPPO města (od r.2016) , ,841 13, , , Výdaje fin.vypoř.min.let kraj-obce , Výdaje fin.vypoř.min.let regionální rada - kraj, obec Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům 51, , , ,002 46, , , Náhrady mezd v době nemoci (21 dní )

6 VÝDAJE položka NÁZEV skutečnost skutečnost skutečnost upravený rozpočet k Finanční dary obyvatelstvu (mimořádná přechodná fin. výpomoc) Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyz.osobám , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond,.. ) ,013 1, , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1, , , ,801 1, , , Neinv.transfery mezinár.organizacím Platby DPH cizím státům Neinvestiční transfery do zahraničí Nespecifikované rezervy (nerozdělené příspěvky v Programech,...) ,088 8, , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (nepeněžní plnění,...) Ostatní neinvestiční výdaje ,173 8, , ,481.0 Běžné výdaje celkem 250, , , , , , , Programové vybavení , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku (ÚPD, RP, ÚS, pasporty,...) , , , Stavby - investice OI ostatní 39, , , ,210 23, , , Stavby - plán obnovy vodohospodářský majetek 6, , , ,104 23, , , Stavby - investice IOP kláštery 42, , Stroje, přístroje a zařízení 2, , , ,163 1, , , Stroje, přístroje a zařízení IOP kláštery , Dopravní prostředky 1, Výpočetní technika Umělecká díla a předměty 7.3 1, Pozemky Investiční nákupy a související výdaje 93, , , ,177 50, , , Investiční transfery fyzickým osobám nepodnikajícím Investiční transfery právníckým osobám Investiční transfery pro o.p.s Investiční transfery občanským sdružením 5, Investiční transfery školským zařízením (od roku 2016) Investiční transfery školským zařízením (do roku 2015) Investiční příspěvek - Městská knihovna Investiční transfery 5, , Rezervy kapitálových výdajů (pro podíly na dotacích, na nové projekty) Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje celkem 98, , , ,427 50, , ,257.5 Výdaje celkem 349, , , , , , ,

7 FINANCOVÁNÍ položka NÁZEV skutečnost skutečnost skutečnost upravený rozpočet ke Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátk.přijat.půjč.prostředků - kontokorent Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -17, , , , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 16, , Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjčených prostředků -8, , , ,805-6, , , přenesená daňová povinnost k DPH za dodavatele (RCH) -1, , Financování úhrnem -10, , , ,403-6, , ,

8 PŘEHLED ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Zůstatek (v tis. Kč) Úroky (v tis. Kč) Splátky jistiny (v tis. Kč) Úvěry ORG Splatnost Sazba Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč ( ) 229 6,800 12/31/2018 0,85 % * ,400 3, Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014) 230 9,000 12/31/2022 1,02 % ** ,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 Úvěr ČS 10 mil. Kč ( ) 231 7,143 6/30/2020 1,16 % *** ,905 1,905 1,905 1, Celkem 22, ,805 6,805 3,405 2,928 1,500 0 Zůstatek (v tis. Kč) * 3M PRIBOR + 0,35 % ** 3M PRIBOR + 0,52 % *** pevná sazba do splatnosti, k úrokům je sjednaná dotace EIB 1 mil. Kč Prognóza úrokových sazeb (3M PRIBOR) ze ukazatel rok ve výši % úrokové sazby 3M PRIBOR % 8

9 PŘEHLED SPLÁTEK ÚVĚRŮ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Zůstatek Úvěry ORG Splatnost splátky zůstatek splátky zůstatek splátky zůstatek splátky zůstatek splátky zůstatek splátky zůstatek (v tis. Kč) Úvěr KB na invest.akce - 17 mil. Kč ( ) 229 6,800 12/31/2018 3,400 3,400 3, Úvěr ČSOB na zimní stadion - 12 mil. Kč (2014) 230 9,000 12/31/2022 1,500 7,500 1,500 6,000 1,500 4,500 1,500 3,000 1,500 1,500 1,500 0 Úvěr 10 mil. Kč ( ) čerpání do ,143 6/30/2020 1,905 5,238 1,905 3,333 1,905 1, Celkem 22,943 6,805 16,138 6,805 9,333 3,405 5,929 2,452 3,000 1,500 1,500 1,

10 Výpočet úroků z úvěrů města Český Krumlov Úvěr 2012 : zůstatek kvartálně úrok ročně úroky rok 17,000, ,453 1/1/2014 KB 16,150, % 90 29,393 ORG ,300, % 90 27, ,450, % 90 25, ,062 13,600, % 90 23,460 1/1/2015 splátka: 12,750, % 90 21, ,000 Kč 11,900, % 90 20,052 11,050, % 90 18,094 82,867 10,200, % 90 16,499 1/1/2016 9,350, % 90 15,124 8,500, % 90 13,898 7,650, % 90 12,527 58,047 6,800, % 90 10,540 1/1/2017 5,950, % 90 10,710 5,100, % 90 10,455 4,250, % 90 9,775 41,480 3,400, % 90 9,775 1/1/2018 2,550, % 90 7,650 1,700, % 90 5, , % 90 2,975 25, /1/2019 Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úroky rok zimní stad. 12,000,000 44,971 1/1/2015 ČSOB 11,625, % 90 24,587 ORG ,250, % 90 23, ,875, % 90 22,601 93,228 10,500, % 90 21,551 1/1/2016 splátka: 10,125, % 90 20, ,000 Kč 9,750, % 90 20,183 9,375, % 90 19, ,261 9,000, % 90 18,281 1/1/2017 8,625, % 90 19,406 8,250, % 90 20,625 7,875, % 90 21,656 79,969 7,500, % 90 22,500 1/1/2018 7,125, % 90 23,156 6,750, % 90 23,625 6,375, % 90 23,906 93,188 6,000, % 90 22,500 1/1/2019 5,625, % 90 21,094 5,250, % 90 19,688 4,875, % 90 18,281 81,563 4,500, % 90 16,875 1/1/2020 4,125, % 90 15,469 3,750, % 90 14,063 3,375, % 90 12,656 59,063 3,000, % 90 11,250 1/1/2021 2,625, % 90 9,844 2,250, % 90 8,438 1,875, % 90 7,031 36,563 1,500, % 90 5,625 1/1/2022 1,125, % 90 4, , % 90 2, , % 90 1,406 14, /1/

11 Úvěr 2014 : zůstatek kvartálně úrok ročně úroky rok 10,000, % 90 32,634 1/1/2015 ČS 9,523, % 90 27,619 ORG 231 9,047, % 90 26,238 86, ,571, % 90 24,962 1/1/2016 8,095, % 90 23,575 splátka: 7,619, % 90 22,188 70, ,200 Kč 7,142, % 90 20,714 1/1/2017 6,666, % 90 19,333 6,190, % 90 17,952 5,714, % 90 16,571 74,571 5,238, % 90 15,190 1/1/2018 4,761, % 90 13,809 4,285, % 90 12,428 3,809, % 90 11,047 52,475 3,333, % 90 9,666 1/1/2019 2,857, % 90 8,285 2,380, % 90 6,904 1,904, % 90 5,523 30,379 1,428, % 90 4,142 1/1/ , % 90 2, , % 90 1,380 8, /1/

12 UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY č.ř. název položky rozp.skladba Daňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 1* 192, , , , , , ,305 2 Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) položka 2* ,502 53,163 70,657 60,057 61,486 64,195 71,618 3 Přijaté dotace - finanční vztah položka ,738 24,770 25,179 26,605 26,605 26,605 26,605 4 Dluhová základna ř.1 + ř.2 + ř.3 274, , , , , , ,527 5 Úroky položka Splátky jistin a dluhopisů položka ,200 10,754 7,526 6,805 6,805 3,405 2,452 7 Splátky leasingu položka Dluhová služba ř. 5 + ř.6 + ř.7 8,467 11,034 7,761 7,001 6,985 3,525 2,522 9 Ukazatel dluhové služby 3.08% 4.07% 2.56% 2.36% 2.21% 1.09% 0.75% 12