N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK

Transkript

1 M ě s t o Příloha č. 2 ZM č. 8 z Česká Skalice K usnesení č. 8/I/2/XII/2015 Česká Skalice 3. prosince 2015 Pro jednání zastupitelstva města dne 21. prosince 2015 Pro jednání rady města dne 2. prosince 2015 Pro jednání finančního výboru dne 16. listopadu 2015 N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK Zpracoval: Ing. Jiří Fišer vedoucí finančního odboru Předkládá: Bc. Martin Staněk, DiS. - starosta 1

2 N Á V R H Rozpočtu města Česká Skalice na rok 2016 ZM Česká Skalice projedná navrhovaný rozpočet, který je zpracován jako schodkový, v celkové výši tis. Kč, přičemž schodek ve výši tis. Kč je kryt úvěrovými zdroji. Při sestavování rozpočtu byly zohledněny všechny organizační změny platné od l. l.2016 i případné změny platných zákonů a nařízení k Příjmová část rozpočtu byla stanovena v oblasti vlastních příjmů na základě očekávané skutečnosti roku Předpokládané příjmy ze správních a místních poplatků vycházejí také z očekávané skutečnosti roku Navrhované příjmy z výlučných i sdílených daní jsou určeny podle očekávané skutečnosti roku Jako závazný vztah se SR je stanoven transfer ze státního rozpočtu ve výši 3 649,60 tis. Kč dle rozhodnutí vlády ČR - příspěvek na výkon státní správy 3 649,60 tis. Kč Výdajová část rozpočtu zahrnuje: - kapitálové výdaje (podrobné členění je uvedeno v tabulkové části návrhu rozpočtu) v této části rozpočtu je ponechána rezerva ve výši tis. Kč s návrhem využití, částečně pak neadresná rezerva. - běžné výdaje jsou rozpočtovány pouze nutné provozní a mzdové výdaje podle jednotlivých odd. a a organizací. Objem mzdových prostředků i běžných provozních výdajů je stanoven na úrovni r.2015 a je zvýšen jen o schválené navýšení mezd ve výši 3,0 % a souběhy pracovních poměrů za zaměstnance odcházející do důchodu. Příspěvky na činnost zřízeným příspěvkovým organizacím - Základní škola Česká Skalice tis. Kč - Mateřská škola JAK tis. Kč - Muzeum BN tis. Kč - SVČ Bájo 455 tis. Kč Příspěvky na činnost sdružení a spolků + granty+ DSO tis. Kč 2

3 Plánovaný počet pracovníků a objem mzdových prostředků r Zařízení počet pracovníků objem mzdových prostředků.. Knihovna Vnitřní správa - zastupitelé 2 + výbory, komise městská policie MÚ ostatní osobní výdaje SDH refundace 25 Sociální služby - pečovatelská služba ostatní osobní výdaje 27 Místní hospodářství - bytový odbor techniské služby ost.osob.výdaje 280 C e l k e m Počet stálých pracovníků 62 je proti počátku roku 2015 nižší o 1 osobu, přestože došlo k navýšení o pozici právníka. Do celkového počtu 64 jsou zahrnuty dva pracovní poměry na dobu určitou, které jsou uzavřeny s pracovníkem úklidu města do a s asistentkou knihovny do (na oba pracovníky je poskytován příspěvek od Úřadu práce). Rozpočet mzdového fondu je vyšší na MÚ o souběhy při odchodu do důchodu a právníka. Jednotný příděl do sociálního fondu pro rok 2016 ve výši 4 % z celkového objemu mzdových prostředků rozpočtovaných na rok Financování V této části návrhu rozpočtu je zapojen předpokládaný přebytek hospodaření města v roce 2015 ve výši tis. Kč a nasmlouvané a očekávané splátky úvěru a to: 1. splátky úvěru KB ve výši 420 tis. Kč - budova Textilního muzea 2. splátka revolvingového úvěru KB ve výši tis. Kč - odkanalizování aglomerace 3. splátka úvěru SFŽP ve výši tis. Kč - odkanalizování aglomerace + rozšíření zdrojů pitné vody 4. splátka nového úvěru ve výši tis. Kč - komunikace v lokalitě Adam 3

4 NÁVRH ROZPOČU MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY DAŃOVÉ Návrh Ř.č. Paragraf Položka Text Rozpočtu 2016 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož , Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,00 Daň z příjmů právnických osob ,00 Daň z příjmů právnických osob za obce , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 0, Poplatek za komunální odpad , Poplatek ze psů , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 12 Odvod loterií a podobných her kromě výh hrac. př , Odvod z výherních hracích přístrojů , Správní poplatky , Daň z nemovitých věcí , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0,00 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu ,00 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 0,00 Investiční přijaté transfery od obcí , Daňové příjmy celkem ,00 4

5 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY NEDAŃOVÉ Ř.č. Paragraf Položka Text Návrh Rozpočtu XXX Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Podpora ostatních produkčních činností , XXX Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Ostatní služby , XXX Přijaté pojistné náhrady 0, Silnice 0, XXX Příjmy z pronájmu nemov.a movitých věcí , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , XXX Odvody příspěvkových organizací , Mateřské školy , XXX Odvody příspěvkových organizací, pronájem , Základní školy , XXX Příj.z poskyt.služ.a výrobků, pronájem , XXX Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 0, Školní stravování , XXX Příj.z poskyt.služeb a výrob., náhrady,pronájem , Činnosti knihovnické , XXX Odvody příspěvkových organizací , Činnosti muzeí a galerií , XXX Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí , Ostatní záležitosti kultury , XXX Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , XXX Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 0, XXX Přij.z pronáj.nemovit.,za služby,náhrady , Ostatní tělovýchovná činnost , XXX Odvody příspěvkových organizací, náhrady , Využití volného času dětí a mládeže , XXX Přij.z pronáj.nemovit., za služby, náhrady , Bytové hospodářství , XXX Příj.z poskyt.sl.a výrobků, pronájmy, náhrady , Nebytové hospodářství , XXX Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Veřejné osvětlení 0, XXX Příjmy z poskyt. služ. a výrobků, pronájem , Pohřebnictví ,00 5

6 Ř.č. Paragraf Položka Text Návrh Rozpočtu XXX Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Veřejné osvětlení 0, XXX Příjmy z poskyt. služ. a výrobků, pronájem , Pohřebnictví , XXX Příjmy z prodeje pozemků , Územní rozvoj , XXX Příjmy z poskytování služeb a výrobků, náhrady , XXX Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 0, Komunální služby a územní rozvoj j.n , XXX Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 0, XXX Příjmy z pronájmu pozemků , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , XXX Příjmy z poskytování služeb a výrobků, pronájmů , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , XXX Sankční platby přijaté od jiných subj., za služby , Bezpečnost a veřejný pořádek , XXX Přijaté nekapitál.přísp. a náhr., pojist.plnění 0, Požární ochrana - dobrovolná část 0, XXX Příjmy ze služeb,vlastní čin.,pronájmu,sankcí , XXX Kapitálové příjmy 0,00 Činnost místní správy ,00 Příjmy z úroků XXX (část) 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0, XXX Příjmy z úroků (část) 0, Převody z ostatních vlastních fondů 0, Převody z vlastních rezervních fondů , Převody z rozpočtových účtů , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , XXX Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0, Finanční vypořádání minulých let XXX Neidentifikované příjmy 0, Ostatní činnosti j.n. 0,00 89 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM ,00 6

7 90 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 91 Paragraf Položka Text Návrh Rozpočtu XXX Nákup ostatních služeb, nájemné , Podpora ostatních produkčních činností , stavby , Ostatní služby , Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 97 Ostatní osobní výdaje ,00 98 Opravy a XXX udržování , stavby , Silnice , Opravy a XXX udržování , stavby , Pitná voda , XXX Opravy a udržování, nájemné, služby , stavby , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , XXX Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ , stavby 0, Mateřské školy , XXX Neinv.přísp.zříz.přísp.org., energie družina , stavby , Základní školy , XXX Opravy a udržování, drobný majetek , stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Školní stravování , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Provozní výdaje, opravy, drobný majetek, XXX knihy , stavby , Činnosti knihovnické , Neinvest.přísp.zříz.přísp.org., úroky, oprava XXX fasády , stavby 0, Činnosti muzeí a galerií , Nákup ostatních služeb, okna, XXX dveře , stavby 0, Ostatní záležitosti kultury ,00 7

8 Ř.č. Paragraf Položka Text Návrh Rozpočtu XXX Opravy a udržování , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , XXX Nákup ostatních služeb , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , XXX Věcné dary, pohoštění,služby,nájemné , Invest. transf.církvím a naboženským společnostem 0, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0, XXX Energie, voda, materiál , stavby , Ostatní tělovýchovná činnost , XXX Neinv.přísp.zříz.přísp.org.,energie,služby , Využití volného času dětí a mládeže , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , XXX Energie, služby, opravy, materiál, PHM , stavby , Bytové hospodářství , XXX Opravy, energie, služby, materiál , Nebytové hospodářství , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , XXX Opravy, energie, materiál , stavby , Veřejné osvětlení , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , XXX Materiál, energie, služby, sociální pohřby , Pohřebnictví , XXX Nákup ostatních služeb , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , Územní plánování , Pozemky , Územní rozvoj , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , XXX Opravy,služby,materiál,PHM,energie , Stroje, přístroje a zařízení , Komunální služby a územní rozvoj j.n , stavby , Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje , Ostatní osobní výdaje , XXX Nákup ostatních služeb, energie , stavby 0, Stroje, přístroje a zařízení , Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 8

9 Ř.č. Paragraf Položka Text Návrh Rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru , XXX Opravy, materiál, služby , stavby , Stroje, přístroje a zařízení 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , XXX Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , Domovy-penzióny pro matky s dětmi , XXX Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ , Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , XXX Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , XXX Opravy, služby, materiál , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , XXX Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , XXX Opravy, služby, školení, nájem,phm,oděv , stavby 0, Stroje, přístroje a zařízení , Bezpečnost a veřejný pořádek , Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje 0, XXX Služby,materiál,prádlo,nájem,PHM,školení , stavby , Stroje, přístroje a zařízení 0, Požární ochrana - dobrovolná část , Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Odvody sociálního a XXX zdravotního ,00 Zastupitelstva obcí , Ostatní osobní výdaje 0, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 0, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Ostatní osobní výdaje , XXX Služby,porad.a konzul.,opravy,energie,materiál, úroky , Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Činnost místní správy ,00 9

10 Ř.č. Paragraf Položka Text Návrh Rozpočtu XXX Úroky vlastní , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , XXX Převody sociálnímu fondu obcí a vlast.rozpočt.účtům , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , XXX Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , Ostatní finanční operace , XXX Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 0, Finanční vypořádání minulých let 0, XXX Neinvest.transf.spolkům, ops,ost.veř.rozpočtům , Investiční transf.obecně prospěšným společnostem 0, Rezervy kapitálových výdajů , Ostatní činnosti j.n , ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM , Z toho kapitálové výdaje , Příjmy - Výdaje , III. FINANCOVÁNÍ - třída Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 228 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) FINANCOVÁNÍ CELKEM REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Návrh Rozpočtu DAŃOVÉ PŘÍJMY , NEDAŃOVÉ PŘÍJMY , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM , P Ř ÍJ M Y C E L K E M , BĚŽNÉ VÝDAJE , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , V Ý D A J E C E L K E M , FINANCOVÁNÍ C E L K E M - KONTROLNÍ SOUČET 0,00 10

11 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE PRO ROK 2016 Ř.č. Pafagraf Položka Specifikace kapitálového výdaje Částka v Kč Koupací jezírka - Biotopy ,00 2 Mezisoučet 2144 Ostatní služby , PD na chodník cyklotrasa E , Odkup páteřní komunikace v lokalitě Adam vč.popl , Oprava mostu Nyklíčkova , Revitalizace Husova náměstí , Komunikace Krtičkova , Vlastní podíl na komunikaci Jiráskova , Chodník Křenkova , Přechod Pospíšilova , Chodník Pospíšilova , PD chodník a parkoviště Zlíč , DUR na okruh Ratibořice vlastní podíl 10% ,00 14 Mezisoučet 2212 Silnice , Hangár pro ČS vodárny , PD vodovodní přípojky Zájezd ,00 17 Mezisoučet 2310 Pitná voda , PD propojení kanalizace Sportovní a Na Kamenci , PD kanalizace Pivovarská , PD kanalizace Zlíč ,00 21 Mezisoučet 2321 Odvádění a čištění odpadních vod , PD auly a dvora ZŠ Komenského ,00 23 Mezisoučet 3113 Základní školy , Okna, DDHIM a DHIM , PD zateplení, výměna oken , II. etapa vzduchotechniky ,00 27 Mezisoučet 3141 Školní stravování , PD zateplení, výměna oken Městské knihovny ,00 29 Mezisoučet 3314 Knihovna , Rekonstrukce sprch, WC, obklady ,00 31 Mezisoučet 3419 Sportovní hala , PD Lidická 454 změna typu vytápění , PD hromosvod Lidická , Nový hromosvod Lidická ,00 35 Mezisoučet 3612 Bytové hospodářství ,00 11

12 Ř.č. Pafagraf Položka Specifikace kapitálového výdaje Částka v Kč PD Pospíšilova - veřejné osvětlení , PD Družstevní - veřejné osvětlení ,00 38 Mezisoučet 3631 Veřejné osvětlení , Územní plán ,00 40 Mezisoučet 3635 Územní plánování , Nákupy pozemků pod kom.,chodníky, cyklostezkami ,00 42 Mezisoučet 3636 Územní rozvoj , Pořízení multikáry - splátky ,00 44 Mezisoučet 3639 Komunální služby , PD na demolici komíny - bývalá Kara , Demolice komína bývalá Kara ,00 47 Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje , Kontejnery na sklo, bio, pneu, suť, paletové vidle ,00 49 Mezisoučet 3699 Ostatní záležitosti územního rozvoje , Pasport zeleně - úkol z akčního plánu , Dětské hřiště v MŠ, ulice Křenkova ,00 52 Mezisoučet 3745 Péče o vzhled obcí, veřejná zeleň , Pořízení služebního vozidla MP - splátky ,00 54 Mezisoučet 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek , Rekonstrukce sociálek SDH ,00 56 Mezisoučet 5512 Požární ochrana - SDH , Rezerva na chodník trasa D , Rezerva na rekonstrukci šaten MŠ, ZŠ , Neadresná rezerva na kapitálové výdaje , SDH - vozidlo DA, CAS ,00 61 Mezisoučet 6409 Ostatní činnosti - Rezerva , Kapitálové výdaje 2016 celkem v Kč ,00 12