Město Žulová. Návrh závěrečného účtu města za rok 2016

Transkript

1 1 Město Žulová ul. Hlavní 36, Žulová, IČO: Návrh závěrečného účtu města za rok 2016 Starosta: Radek Trsťan Místostarosta: Pavel Jehlička Zpracovala: Lucie Dědochová účetní Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky: Projednáno na ZM:

2 2 Obsah: 1. Rozpočet a rozpočtová opatření 2. Organizace zřízené Městem Žulová a majetkové účasti města v dalších organizacích 3. Finanční kontrola 4. Poskytnuté příspěvky na činnost jiných organizací 5. Fondy 6. Úvěry, půjčky, zástavní smlouvy a leasing 7. Účelové a mimořádné dotace, příspěvky, dary 8. Hospodářská činnost města 9. Zhodnocení plnění rozpočtu 10. Majetek města 11. Investiční a neinvestiční akce za rok Pohledávky města k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí k (Příloha č. 1) 2. Výkaz zisku a ztráty k (Příloha č. 2) 3. Rozvaha k (Příloha č. 3) 4. Příloha účetní závěrky k (Příloha č. 4) 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (Příloha č. 5) 6. Majetek města Žulová (Příloha č. 6,7)

3 1. ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 3 Celkový rozpočet Města Žulová na rok 2016 byl schválen na zasedání zastupitelstva města dne v celkové výši ,- Kč. Z toho příjmovou část rozpočtu tvořily příjmy ve výši ,- Kč, přebytek hospodaření za rok 2015, včetně Sociálního fondu, činil částku ,- Kč a finanční prostředky na spořících účtech z předchozích let ve výši ,- Kč Výdajovou část rozpočtu tvořily investiční výdaje ve výši ,- Kč a neinvestiční výdaje byly rozpočtovány ve výši ,- Kč. Celkem tedy činily příjmy i výdaje ,- Kč. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. Během roku 2016 bylo provedeno celkem 10 rozpočtových změn. Těmito rozpočtovými změnami došlo ke zvýšení rozpočtu o částku ,60 Kč. Celková částka upraveného rozpočtu k tedy činila ,60 Kč, a to jak v příjmech, tak i ve výdajích. Příjmy v Kč Výdaje v Kč daňové, nedaňové, kapitál ,00 Běžné ,60 přijaté transfery ,60 kapitálové ,00 přebytek hospodař. min. let ,00 spořící účet ,00 splátky úvěrů, půjček 0,00 Celkem Kč: ,60 Celkem Kč: ,60 2. ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MĚSTEM ŽULOVÁ A MAJETKOVÉ ÚČASTI MĚSTA V DALŠÍCH ORAGNIZACÍCH 2.1. Příspěvkové organizace zřízené Městem Žulová Město Žulová je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Základní škola Žulová součástí této příspěvkové organizace je školní jídelna při ZŠ Žulová v roce 2016 poskytlo Město Žulová, jakožto zřizovatel této PO, příspěvek na provoz v celkové výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat) hospodařila v roce 2016 v hlavní činnosti se ztrátou ,31 Kč a v hospodářské činnosti se ziskem ,35 Kč. převedla souhrnný výsledek hospodaření za rok 2016 v plné výši 5.504,04 Kč do rezervního fondu (schváleno radou města dne ) Mateřská škola Žulová součástí této příspěvkové organizace je školní jídelna při MŠ Žulová v roce 2016 poskytlo Město Žulová, jakožto zřizovatel této PO, příspěvek na provoz v celkové výši ,- Kč (nebyla stanovena povinnost příspěvek na provoz vyúčtovat) hospodařila v roce 2016 v hlavní činnosti se ziskem ,28 Kč tento hospodářský výsledek za rok 2016 převedla : ve výši ,28 Kč do rezervního fondu a ve výši 4.000,- Kč do fondu odměn (schváleno radou města dne )

4 Majetková účast Města Žulová v obchodních společnostech Město Žulová má majetkovou účast v obchodní společnosti Služby obce Žulová, které však jsou od v likvidaci. K však ještě nebylo ukončeno řízení ve věci likvidace společnosti. Likvidací byla pověřena Ing. Červíková Alena, bytem Žulová Organizační složky Města Žulová Město Žulová má zřízené tyto organizační složky : knihovna Žulová, vedoucí p. Opršalová D. SDH Žulová JPO II, velitel p. David Winkler SDH Tomíkovice JPO V, velitel Josef Vlček Tyto organizační složky si nevedou samy účetnictví, jejich rozpočet je součástí rozpočtu města Žulová na daný rok a hospodaří s ním prostřednictvím města Žulová Členství Města Žulová ve sdruženích a svazcích obcí Město Žulová je členem níže uvedených sdružení, svazků obcí a ostatním, kterým byly v roce 2016 zaslány tyto finanční částky : Název sdružení nebo svazku Výše příspěvku Mikroregion Žulovsko - přísp. na údržbu majetku Mikroreg. - člen.přísp., propagace, pojištění, hydrog. posudek, provoz kanceláře, projekt Žulov. srdci a mysli, dar pro HZS OK,.. Svaz města a obcí ČR členský příspěv. na r ,- Kč ,- Kč 7.237,40 Kč Euroregion Praděd - členský příspěvek na rok ,- Kč Sdružení měst a obcí Jesenicka za r přísp. do spolku Odpady Ol. kraje - členský příspěvek dle počtu obyvatel - náklady na provoz kompostárny - přísp. na odpisy majetku kompost. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) MAS Vincence Priessnitze pro Jesenicko členský příspěvek na r SKIP členství knihovny Žulové za rok 2016 KrÚ Olomouc dopravní obslužnost v roce ,- Kč ,- Kč ,- Kč 8.540,- Kč 1.177,- Kč ,- Kč 550,- Kč ,- Kč

5 5 3. FINANČNÍ KONTROLA Finanční kontrolu příspěvkových organizací zřízených Městem Žulová provedli členové finančního výboru : V MŠ Žulová dne ve složení Kamil Bilik, David Winkler - nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by byly v rozporu s platnou legislativou, tudíž nebyly uloženy ani žádná nápravná opatření. V ZŠ Žulová dne ve složení Karel Heide, Mgr. Blanka Hofmannová - nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, které by byly v rozporu s platnou legislativou, tudíž nebyly uloženy ani žádná nápravná opatření. 4. POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY NA ČINNOST JINÝCH ORGANIZACÍ, SPOLKŮ, ATD. Město Žulová poskytlo v roce 2016 ze svého rozpočtu tyto příspěvky, dotace : Účel příspěvku Příjemce příspěvku Výše přísp. Příspěvek na obědy ve ŠS ZŠ Žulová Senioři Žulové 8.042,- Kč Členský příspěvek na rok 2016 Okrsek č. 6 OSH Jeseník 2.000,- Kč Příspěvek na činnost v r Šipkařský klub 7.000,- Kč Příspěvek na pečovatelské služby, DPS Charita Javorník 4.000,- Kč Příspěvek na činnost v roce 2016 ASPV Žulová ,- Kč Přísp. na medaile na Tel. akademii 2016 ASPV Žulová 3.000,- Kč Příspěv. na Dětský den v Tomíkovicích SDH Tomíkovice 4.983,- Kč Příspěvek pro děti z okolních obcí na Děti ze ZŠ Žulová ,- Kč jízdné do ZŠ Žulová v r Příspěvek na soutěže mladých KS ZUŠ Vidnava 1.000,- Kč umělců 2016 Přísp. na plavecký výcvik 2016 MŠ Žulová 4.500,- Kč Příspěvek na činnost v roce 2016 HK Buldoci Žulová ,- Kč Příspěvek na činnost v roce 2016 FK Stomix Žulová ,- Kč Přísp. na soutěž Bludišťák a florbalový ZŠ Žulová ,- Kč turnaj v Holešově Přísp. na vánoční fotbalový turnaj FK STOMIX Žulová 5.000,- Kč Přísp. na vánoční volejbalový turnaj Klub volejbalistek Žulová 5.000,- Kč Přísp. na Čertovský rej TKŽ Tomíkovice 3.000,- Kč Příspěvek na tenisový turnaj 2016 Tenisový klub Žulová 4.996,- Kč Přísp. na opravu chodníku v areálu MŠ MŠ Žulová ,- Kč

6 Přísp. na pořádání výstavy 2016 ČSCH Jeseník 500,- Kč Přís. na na rybářskou soutěž pro děti ČRS Javorník 500,- Kč Dar na akci Boží výběh 2016 Ing. Kubíček Petr 3.500,- Kč Přísp. na dresy pro na florbal. klub p. Vylíčil Petr 6.858,- Kč Přísp, dotace na činnost v r ČSV, z.o., Velká Kraš 1.000,- Kč Přísp. na mikulášské balíčky + Mikuláš SDH Tomíkovice 2.000,- Kč Přísp. na fotbalový turnaj 6/2016 FK Stomix Žulová 5.000,- Kč Příspěvek na skorošické slavnosti 2016 Obec Skorošice 5.000,- Kč Přísp. na zájezd do Boskovic - Písklata Mgr. Kořenková M ,- Kč Příspěvek na kostýmy Soukr. taneční škola Jeseník 500,- Kč Přísp. na souborové trička - Písklata Mgr. Kořenková M ,- Kč Domov pro seniory, Javorník DD Kobylá n.v ,- Kč 6 C E L K E M ,- Kč 5. FONDY Město Žulová je zřizovatelem pouze Sociálního fondu. Sociální fond je sloučen s okolními obcemi a městy (Skorošice, Černá Voda, Stará Červená Voda, Kobylá n.v., Vápenná, Vidnava, Velká Kraš, Žulová) Sociální fond (SF) je zřízen pro potřeby zaměstnanců uvedených obcí a měst a řídí se schválenou kolektivní smlouvou, platnou od do Má zřízen samostatný bankovní účet, na kterém činil zůstatek finančních prostředků k celkem = ,02 Kč. O tomto účtu účtuje p. účetní z MěÚ Žulová. Příjmy tvoří příspěvek od obcí a měst, bankovní úroky, splátky poskytnutých půjček. Celkové příjmy SF za rok 2016 dosáhly výše = ,65 Kč. Výdaje tvoří poskytnuté půjčky, příspěvek na stravné, na ošatné, na rekreaci, nepeněžní dary, pracovní výročí, sociální výpomoci, příspěvky na penzijní připojištění uvolněných zastupitelů, bankovní poplatky, odvod příspěvku na účet odborového svazu. V roce 2016 bylo ze SF poskytnuto celkem 6 půjček v celkové výsi =85.730,- Kč. Za rok 2016 činily výdaje celkem = ,50 Kč. Nesplacené půjčky ze sociálního fondu k činí =75.440,91 Kč (10 půjček). 6. ÚVĚRY, PŮJČKY, ZÁSTAVNÍ SMLOUVY A LEASING 6.1. Poskytnuté úvěry, půjčky Město Žulová uzavřelo dne smlouvu o úvěru s KB, a.s. Praha 1. Výše úvěru činí ,- Kč (slovy :dvacetdvamilióny Kč). Tento úvěr bude použit výhradně ke spolufinancování projektu Tlaková splašková kanalizace a ČOV Žulová. Doba splatnosti úvěru je 10 let, bude se čerpat postupně, nejpozději však do První splátka bude uhrazena nejpozději ke dni a poté měsíčně, nejpozději do Úroková

7 7 sazba tohoto úvěru činí 0,18% p.a. z jistiny úvěru. Doba platnosti úrokové sazby končí Měsíční poplatek za spravování úvěru činí 100,- Kč. V roce 2016 Město úvěr nečerpalo, tudíž nebyla uhrazena žádná splátka úvěru Leasing Město Žulová nemá k žádné závazky z leasingových smluv. 7. PŘIJATÉ ÚČELOVÉ NEBO MIMOŘÁDNÉ DOTACE, PŘÍSPĚVKY, DARY V průběhu roku 2016 byly rozpočtovány a přijaty následující dotace, příspěvky, dary : Vráceno Rozpočet Přijatá v r. 2016, Účel dotace v Kč dotace v Kč 2017 v Kč Číslo ÚZ 415 Dotace na opravu, rekonstrukci radiového spojení pro SDH Žulová Poskytovatel dotace, příspěvku , ,- 0 Olomoucký kraj Spoluúčast na žulovských slavnostech 8.000, ,- 0 SMO Jesenicka Dotace na státní správu , ,- 0 Státní rozpočet Dotace pro SDH Ž, T , ,- 0 MV ČR Dotace na volby do olomouckého kraje , , ,80 MV ČR Neinvestiční dotace do SF , ,- 0 Město Žulová 525 Inves. Dotace na Kamerový systém města Žulová , ,- 0 Olomoucký kraj Dotace na refundaci mezd pracovníků VPP Dotace na hospodaření v obecních lesích Dotace na hospodaření v obecních lesích , ,- 0 ÚP Olomouc 8.619, ,- 0 KrÚ Olomouc 2.916, ,- 0 Olomoucký kraj C E L K E M , , ,80

8 8. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA Město Žulová k nemá a ani neúčtuje o vedlejší hospodářské činnosti ZHODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Hodnocení plnění rozpočtu k je uvedeno ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních a samosprávných celků a DSO, FIN 2 12M, (viz. Příloha č.1). Celkově dosažené příjmy po konsolidaci činí ,53 Kč. Daňové příjmy (daně a místní poplatky) třída ,95 Kč Nedaňové příjmy (pronájem, splátky půjček, ostatní služby) třída ,58 Kč Kapitálové příjmy (prodej nemovitostí) třída ,00 Kč Přijaté transfery třída ,00 Kč Celkem ,53 Kč Celkové výdaje zaúčtované dle rozpočtové skladby po konsolidaci činí ,69 Kč. Běžné výdaje třída ,07 Kč Kapitálové výdaje (na investiční výstavbu) třída ,62 Kč Celkem ,69 Kč Zůstatek finančních prostředků k : - na běžných účtech města ,73 Kč - na spořících účtech u Sberbanky, cz ,54 Kč - na samostatném účtě vodní hospodářství ,50 Kč - na účtech cizích prostředků ( skládka) ,50 Kč - na účtě cizích prostředků Sociální fond ,02 Kč 10. MAJETEK MĚSTA Majetek města Žulová je veden na jednotlivých synt. účtech a jeho výše je uvedena v příloze č. 6.. Inventarizace majetku města byla provedena k (viz zpráva příloha č. 7) 10. INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2016 Investiční a neinvestiční akce ukončené k : Zřízení kamerového systému ve městě Žulová Přechody pro chodce 3x (ukončeno v 1/2016) ,- Kč ,24 Kč Celkové výdaje na investiční akce k doposud neukončené (SU 042) : Tlaková splašková kanalizace pro Žulovou ,00 Kč Územní plán města Žulová ,- Kč Vodovod Žulová Starost (napojení z Vápenné) ,- Kč Dům s pečovatelskou službou ,- Kč Most pro pěší (na autobusové nádraží) ,- Kč Stavební úpravy bývalé tělocvičny (za hřištěm v Žulové) ,- Kč Protipovodňová opatření ve východní části Žulové ,- Kč Nákup nového nakladače projekt Zkvalitnění nakládání s odpady ,- Kč Nákup bývalého hotelu Vesmír záloha na kupní cenu + PD ,- Kč

9 9 11. POHLEDÁVKY MĚSTA K Poplatek za psa 4.667,00 Kč Nájem z pozemku (přeplatek) ,90 Kč Neuhrazené odeslané faktury Úroky ze splátek nemovitostí Prodej nemovitostí Nájem z nebytových prostor Nájem z bytu (do roku 2000) Nájemné z bytů, včetně služeb Vyúčtování vodného, stočného za předchozí roky Místní poplatky za odpady - občané Celkem v Kč ,00 Kč ,72 Kč 7.590,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,00 Kč 2.199,85 Kč ,93 Kč ,80 Kč 12. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2016 Přezkoumání hospodaření města Žulová za rok 2016 nám provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouc dílčí část v měsíci 10/2016 a zbylou část v 4/2017. Při přezkoumání hospodaření města Žulová za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (viz příloha č. 5). V Žulové Radek Trsťan starosta města