č.org Zpráva příspěvkové organizace Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 za rok 2008

Transkript

1 č.org Zpráva příspěvkové organizace Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 za rok 2008 Brno

2 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2008 Obsah I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace... str. 2 II. Plnění úkolů v personální oblasti str. 2 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření. str. 3 IV. Autoprovoz.. str. 6 V. Plnění úkolů v nakládání s majetkem. str. 6 VI. Tvorba a čerpání fondů str. 7 VII. Kontrolní činnost.str. 7 VIII. Inventarizace str. 8 Přílohy: 1. Přehled o stavu a pohybu na bankovních účtech 2. Tabulka Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů - k bodu VI/příloha 14 Zásad/ 3. Tabulka Výnosy -/příloha 15 Zásad/ 4. Tabulka Náklady -/příloha 16 Zásad/ 5. Tabulka Přehled pohledávek a závazků - /příloha 17 Zásad/ 6. Přehled o plnění rozpočtu v roce /příloha č.13 Zásad / 7. Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha účetní závěrky k Návrh na rozdělení hospodářského výsledku- /příloha č.10 Zásad / Škola: Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Identifikační číslo: Statutární orgán: RNDr. Pavel Faltýsek Zřizovací listina č.j. 16/76 ze dne 21. června 2001, dodatek č. 1 ke zřizovací listině č.j. 30/76 ze dne 20. prosince 2001, dodatek č. 2 č.j. 41/76 ze dne , dodatek č. 3 č.j. 71/76 ze dne , dodatek č. 4 č.j. 30 ze dne , dodatek č. 5 č.j. 122/68 ze dne , dodatek č. 6 č.j. 52/11 ze dne a Nová zřizovací listina příspěvkové organizace Jihomoravského kraje ze dne č.j. 98/67 s účinností od

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Hlavní činnost je vymezena zmíněnou Zřizovací listinou a upravena zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy, a zákonem č. 76/ 1978 Sb., o školských zařízeních, v platném znění, a prováděcími předpisy. Studijní obory a kapacita školy jsou dány Rozhodnutím o zařazení do sítě č.j / a č.j / Studijní obory : K/401 Gymnázium - všeobecné, denní studium 4 r. - dobíhající obor, K/405 Gymnázium - programování, denní studium 4 r. dobíhající obor, K/41 Gymnázium - všeobecné, denní studium 4. r, K/605 Gymnázium - programování denní studium 4. r -dobíhající obor, K/61 Gymnázium - denní forma vzdělávání 6 r. Počty studentů: celkem 641 Počet žáků v roce 2008 byl v souladu s kapacitou školy uvedenou v síti škol. Učební plány jednotlivých tříd vycházejí z učebního plánu č.j / ze dne s platností od pro čtyřleté studium a učebního plánu č.j / ze dne s platností od pro osmileté studium.. Od zařazeno programování schválené MŠMT ČR dne č.j / Výuka byla organizována dle vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách, v platném znění, a řádu školy. Probíhala dle platných osnov č.j / Škola vede předepsanou pedagogickou dokumentaci. Podrobnější informace včetně informací o přijímacím řízení a maturitních zkouškách jsou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2007/2008 II. Plnění úkolů v personální oblasti Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 zaměstnávalo ke dni celkem 64,075 fyzických osob v následujícím členění dle platových tříd dle statistického hlášení P l-04, průměrný přepočtený stav 61,986 zaměstnanců. Platová třída 2 6,250 zaměstnanců uklizečky, výdej stravy, vrátné Platová třída 4 1 zaměstnanec vedoucí výdejny stravy Platová třída 5 1 zaměstnanec školník, údržbář Platová třída 7 1 zaměstnanec sekretářka Platová třída 8 2,725 zaměstnanců technici VT, účetní, mzdová účetní Platová třída 10 1 zaměstnanec finanční účetní Platová třída 11 1 zaměstnanec učitel Platová třída 12 45,1 zaměstnanců 1 zástupce, 44,1 učitelů Platová třída 13 5 zaměstnanců ředitel, 2 zástupci, 2 výchovní poradci Průměrný měsíční plat v roce 2008 činil ,- Kč, průměrný plat pedagogických pracovníků ,-Kč a provozních zaměstnanců ,-Kč. Průměrná výše nenárokových složek platu činila v roce 2008 u pedagogických pracovníků 3.496,- Kč, u nepedagogických pracovníků 1.962,- Kč. Závazný limit zaměstnanců v roce 2008 nebyl překročen (65,25 přepočtených úvazků ). 2

4 V roce 2008 ukončilo pracovní poměr 7 zaměstnanců - 2 provozní zaměstnanci a 5 pedagogických. Do pracovního poměru bylo přijato celkem 9 zaměstnanců - 1 provozní a 8 pedagogických. Bezpečnost práce Problematika bezpečnosti práce a požární ochrany je zajišťována v souladu se Zákoníkem práce a dalších souvisejících předpisů pod vedením pana Jaroslava Kociána (odborně způsobilá osoba dle ll odst. 1, zákona č. 133/85 Sb. v platném znění). Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v BOZP a PO, v případech, kde to vyžaduje charakter práce, jsou prováděna také specifická školení. Na základě smlouvy o závodní zdravotní péči absolvují noví zaměstnanci vstupní prohlídky a všichni zaměstnanci v tříletých intervalech také preventivní periodické prohlídky. V zákonem daných intervalech jsou prováděny potřebné revize a odstraňovány případné závady. Jako základní dokument v oblasti BOZP a PO jsou zpracovány vnitřní směrnice a plán hlavních úkolů. Ve spolupráci s odborovou organizací jsou pravidelně jedenkrát ročně uskutečňovány veřejné prověrky BOZP, na základě zpracované vnitřní směrnice ( ve smyslu Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.) jsou zaměstnancům poskytovány osobní ochranné pracovní pomůcky. Školní a pracovní úrazy jsou evidovány v knihách úrazů a v konkrétních případech na předepsaných formulářích podle vyhlášky č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. V roce 2008 bylo evidováno 26 školních a 4 pracovní úrazy. III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Náklady hlavní činnosti celkem Výnosy hlavní činnosti celkem ,33 Kč ,66 Kč Náklady DČ Výnosy DČ HV hlavní činnost HV DČ HV celkem ,20 Kč ,04 Kč ,67 Kč ,84 Kč ,17 Kč III.1 Oblast příjmů Plán rozpočtu příjmů za rok 2008 byl splněn na 101,09%. V tom byly poskytnuté dotace ve výši ,77 tis. Kč tj. splnění na 99,70%, tržby za vlastní výkony ve výši 3 860,54 tis. Kč byly splněny na 103,36%, ostatní vlastní příjmy ve výši 223,22 tis. Kč byly splněny na 103,82 %, mimorozpočtové zdroje použití finančních fondů bylo ve výši 676,58 tis. Kč bylo splněno na 138,08% zejména zapojením investičního fondu na opravy budovy. III.2 Oblast výdajů Spotřeba materiálu v roce 2008 byla ve výši 609,9 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu ve výši 91,84%, nákupy DDHM majetku ve výši 123,06 tis. Kč byly čerpány na 105,18%. 3

5 Jedná se o provozní majetek, DDHM pořízený jako učební pomůcky je součástí účtu učebních pomůcek. Vybavení ostatním materiálem ve výši 331,72 tis. Kč bylo čerpáno na 91,41%. V této skupině jde zejména o položky za materiál na opravy a údržbu, předplatné tisku, čistící prostředky, kancelářské potřeby léky apod. Nákup učebních pomůcek, knih a tisku byl čerpán ve výši 136,71 tis. Kč, tj. 85,87% rozpočtu. Spotřeba energie činila 1 668,76 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtované částky na 121,72%. Náklady na spotřebovanou energii nejvíce ovlivnily výsledek hospodaření za rok 2008, spotřeba páry ve výši 1 252,93 tis. Kč, tvořila 120,47% rozpočtu, spotřeba vody ve výši 214,56 tis. Kč byla čerpána na 130,04%. Elektrická energie byla vyčerpána ve výši 201,27 tis. Kč na 121,98% plánované spotřeby. Opravy a udržování Plán oprav byl čerpán na 93,69% v celkové výši 1 202,98 tis. Kč, část oprav byla kryta z investičního fondu a to ve výši 579,31 tis. Kč. Cestovné ve výši 314,64 tis. Kč bylo vyčerpáno na 92,81%. Náklady na reprezentaci byly vyčerpány ve výši 27,56 tis. Kč tj. 106% z rozpočtu. Ostatní náklady Služby ostatní - i v roce 2008 byly uskutečněny tématické zájezdy se žáky do zahraničí v rámci výuky cizích jazyků, byly uskutečněny lyžařské a turistické kurzy, ŠvP, ekokurzy a výlety. Celkové čerpání služeb činí 4533,53 tis. Kč 108,05%. Na účtu 518/18, 20 ostatní služby jsou zaúčtovány ostatní služby různého druhu např. odvoz odpadu, revize BOZP, pronájmy sálů, služby spojené s akcemi studentů - divadla, kina, lyžařské a turistické výcvikové kurzy atd. Poštovné bylo vyčerpáno ve výši 20,88 tis. Kč, tj. 109,89% rozpočtované částky, telefony ve výši 94,44 tis. Kč na 98,38%, služby peněžních ústavů ve výši 38,21 tis. Kč, na 115,79%, konzultační a poradenské služby ve výši 50,33 tis. Kč na 100,66%. Náklady na semináře pro provozní i pedagogické pracovníky, školení v rámci DVVP jsou účtovány na účtech 518/15, 52. Celkové náklady na semináře a školení byly čerpány ve výši 94,82 tis. Kč, což je 96,76% plánovaného rozpočtu. Služby zpracování dat připojení k Internetu- byly ve výši 119,95 tis. Kč čerpány na 99,96%. Ostatní sociální náklady V této skupině jsou účtovány náklady na stravování zaměstnanců tzn. věcné a osobní náklady hrazené ze státního rozpočtu a částečně z rozpočtu zřizovatele. Tyto náklady byly čerpány ve výši 321,32 tis. Kč, tj. 102,33% plánovaného rozpočtu. Rozpočtovaná částka byla překročena, neboť součástí těchto nákladů je zúčtování nákladů vlastní činností- náklady výdejny pro závodní stravování dle skutečnosti nad limit zaměstnanců. Jiné ostatní náklady Tyto náklady jsou účtovány na účtu 549. Pojištění majetku bylo čerpáno ve výši 63,44 tis.kč tj. na 99,13%. Zákonné pojištění odpovědnosti bylo čerpáno ve výši 77,52 tis. Kč tj. 100,68% plánovaného rozpočtu. Ostatní provozní náklady Největší položkou této skupiny tvoří odpisy DHM a DNM. Náklady na odpisy majetku byly ve výši 786,98 tis. Kč tj. 100% plánovaného rozpočtu - účet 551. Další položkou této skupiny byly náklady účtované na účtu 554, kde jsou zaúčtovány náklady na nákup učebnic a studijních materiálů pro žáky prostřednictvím školy. Tyto učebnice jsou zcela hrazeny studenty a tržby zaúčtovány na účtu 654. Tato položka činila 206,05 tis., což je 104,07% plánovaného rozpočtu. 4

6 Podrobnější přehled čerpání rozpočtu je zpracován v příloze - tab.přehled o plnění rozpočtu v roce 2008 Příloha č.13 III.3. Oblast finančního majetku V přiložené tabulce Stavy a obraty na bankovních účtech PO v Kč je podrobný rozpis jednotlivých účtů. Rozdíl mezi FKSP a jeho finančním krytím tvoří převod přídělu z mezd za prosinec 2008, převody hotovosti mezi bankovními účty-uhrazeno v 01/2009. Zásoby tvoří: stravovací karty a čipy, materiál pro výuku chemie a čistící prostředky v celkové výši 77,66 tis. Kč - účet 112 dle hlavní účetní knihy. Účet 263 ceniny - zůstatek účtu tvoří poštovní známky v celkové hodnotě 0,11 tis. Kč a dále stravenky v hodnotě 69,29 tis. Kč. III.4. Pohledávky a závazky Stav pohledávek a závazků je uveden v příloze (tab. příloha č. 17 ), neuhrazené pohledávky po lhůtě splatnosti byly upomínány dle Zásad vztahů a k dnešnímu dni jsou již uhrazeny. III.5. Oblast dotací ze státního rozpočtu Rozpočtovaná dotace ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělání v částce ,10 tis. Kč byla čerpána ve výši ,30 tis. Kč, tj. 99,99% schváleného rozpočtu. Ze státního rozpočtu byla poskytnuta neinvestiční dotace na environmentální výchovu ve výši 49,06 tis. Kč tato částka nebyla vyčerpána ve výši 2,75 tis. Kč. Nevyčerpaná částka byla vrácena do státního rozpočtu. V oblasti mzdových nákladů činil konečný limit pro rok 2008 na platy ze státního rozpočtu ,49 tis. Kč a byl vyčerpán na 100%, limit OPPP činil 270 tis. Kč a čerpán na 100%. Škola dále obdržela dotace od obce ve výši 24 tis. Kč v rámci projektu Cesta do EU výměnná akce návštěva studentů v SRN a na zahraniční akci pěveckého sboru školy ve výši 19 tis. Kč. Obě dotace byly vyčerpány v plné výši. Provozní dotace od zřizovatele byla rozpočtovaná ve výši tis. Kč. Čerpání dotace bylo ve výši 4 968,20 tis. Kč tj. 98,24% rozpočtu. Součástí této dotace byly účelové prostředky na zahraniční akce pod společným názvem Do světa. V roce 2008 bylo poskytnuto 345 tis. Kč na projekt Srbsko a 95 tis. Kč na spolupráci se SRN- Cesta do EU, k tomu převedená nevyčerpaná částka z roku 2007 ve výši 74,99 tis. Kč. Mimo výše uvedené akce byly tyto prostředky použity na ostatní vybrané zahraniční akce studentů. Nevyčerpaná dotace na tyto akce ve výši 88,79 tis. Kč je předmětem zúčtování s rozpočtem zřizovatele. 5

7 V rámci programu Comenius - Sokrates byly čerpány prostředky ze zahraničí ve výši 103,27 tis. Kč - jedná se o projekt na školní roky 2007/2009. Tato dotace bude vyúčtována v roce III.6. Investice Do fondu investic bylo z RF převedeno za souhlasu zřizovatele 250 tis. Kč a 786,98 tis. Kč z odpisů DHM a DNM. Z rozpočtu kraje byla poskytnuta škole investiční dotace ve výši tis. Kč na akci Rekonstrukce zdroje tepla a posilovna se zázemím. Investiční dotace byla vyčerpána v plné výši v souladu s investičním záměrem. Celkové čerpání investičního fondu v roce 2008 bylo ve výši 7 737,85 tis. Kč: technické zhodnocení budovy-síťování, další žaluzie a stavební úpravy v budově. Z celkové částky čerpání FRM bylo použito na opravy 579,31 tis. Kč. III.7. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti pronajímá škola nebytové prostory - tělocvičny, třídy, služební byt školníka, plochu pro nápojové automaty a prostory pro stravovací činnost kantýnu. V roce 2008 bylo v doplňkové činnosti dosaženo zisku ve výši 154,63 tis. Kč. Prostředky získané z doplňkové činnosti byly použity na dokrytí záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti. IV. Autoprovoz Škola nemá vlastní autoprovoz. V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Majetek je v zásadě členěn dle zákona o účetnictví 563/91 Sb. a platných novel. Dle těchto zákonů a na základě plánu inventarizace pro příslušný kalendářní rok je každoročně prováděna inventarizace majetku během měsíce listopadu a prosince. Výsledky inventarizace jsou součástí roční uzávěrky k V roce 2008 nebyl pořízen ani vyřazen DHM - investiční. Stav DHM k je 4 041,27 tis. Kč - účet 022. V roce 2008 byl pořízen nově neinvestiční drobný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a zaevidován dle příslušné kategorie majetku: provozní - v celkové částce 110,19 tis. Kč, učební pomůcky v celkové částce 8,49 tis. Kč z toho v rámci darovací smlouvy prosvětlovací stůl do učebny výtvarné výchovy v hodnotě 5 tis. Kč. 6

8 Dle projednaných návrhů byl během roku vyřazen nepotřebný DDHM provozní v celkové výši 27,21 tis. Kč a DDHM UP v celkové částce 36,06 tis. Kč. Stav DDHM k je 7 382,44 tis. Kč účet 028. Majetek vedený na podrozvahové evidenci (PRE) v kategorii pořizovací ceny nad 500,- Kč do 3000,- Kč (drobný hmotný) a do 7000,- Kč (drobný nehmotný) byl pořízen v celkové výši 41,37 tis. Kč a vyřazen v celkové výši 52,62 tis. Kč. Stav PRE k je 3 771,63 tis. Kč - účet 971. VI. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Investiční fond byl tvořen z odpisů DHM a DNM a z rezervního fondu byla převedena do FRM částka 250 tis. Kč. Investiční dotace od zřizovatele ve výši tis. Kč na rekonstrukci výměníkové stanice byla vyčerpána v plné výši. Celkové čerpání IF bylo ve výši 1 737,85 tis. Kč. Bankovní krytí IF je výši FRM - zůstatek k je 405,55 tis. Kč. Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zisku za rok 2007 ve výši 153,77 tis. Kč. Peněžní dary činily k ,99 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 91,47 tis. Kč a příděl do FRM ve výši 250 tis. Kč. Stav RF k je 201,82 tis. Kč. Fond odměn byl posílen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši 38,44 tis. Kč a byl čerpán v částce 5,79 tis. Kč. Zůstatek fondu odměn k je 294,49 tis. Kč a je plně finančně kryt. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen přídělem z objemu mezd ve výši 355,40 tis. Kč. Zůstatek FKSP k je ve výši 149,31 tis. Kč. Rozdíl ve finančním krytí je dosud nepřevedený zákonný příděl z platů za období 12/2008, převody hotovosti, vše uhrazeno v 01/2009. Stavy fondů a jejich krytí doplňuje příloha č Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce VII. Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní systém se řídí směrnicí, která zajišťuje komplexní kontrolní činnost příspěvkové organizace v souladu s ustanovením 3 odst. 1 Zákona 564/1990 Sb. v platném znění, se Zákonem č.320/2001 Sb., jeho prováděcí vyhláškou a podle Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, v platném znění. Ke dni byla vydána Zpráva vnitřního kontrolního systému za rok Vnitřní kontrolní systém je přiměřený a účinný. Dále byly v naší organizaci provedeny kontroly od těchto subjektů: následná veřejnoprávní kontrola z odboru kontrolního a právního KÚ JMK k hospodaření PO, následná kontrola v oblasti stravování z odboru školství, oddělení organizačního a správního KÚ JMK. Nápravná opatření nebyla uložena. Protokoly o provedených kontrolách jsou uloženy v organizaci. 7

9 VIII. Inventarizace Dle zákona o účetnictví č. 563/91Sb. 29, v platném znění, je prováděna řádná inventarizace majetku. Podkladem je plán inventarizace na příslušný kalendářní rok. Na příkaz ředitele školy byla během měsíců říjen až prosinec provedena inventarizace veškerého majetku, pohledávek a závazků a stavy zaúčtovány k Inventurní soupisy jsou uloženy v organizaci. Vypracovala: Marie Surá V Brně RNDr. Pavel Faltýsek ředitel školy 8

10

11 Předkládá organizace: Gymnázium,Brno,Vídeňská 47 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2008 č.org příloha č v Kč stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k bankovní plán skutečnost plán skutečnost krytí příděl z odpisů z DHM a DNM , ,99 opravy a údržba nem. majetku ,00 převod z rezervního fondu , ,00 rekonstrukce a moderniza , ,00 výnos z prodeje DHM pořízení dlouhodobého m , ,50 dotace z rozpočtu kraje , ,00 ostatní investiční dotace ze SR a SF ostatní fond 6 428,27 celkem tvorba , ,99 celkem čerpání , , , ,76 stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k bankovní plán skutečnost plán skutečnost krytí příděl ze zlepš.hosp.výsledk , ,68 úhrada ztráty za předchozí léta peněžní dary , ,00 převod do fondu investičn , ,00 ostatní , ,74 Fond rezervní ,93 celkem tvorba , ,68 celkem čerpání , , , ,87 stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k bankovní plán skutečnost plán skutečnost krytí příděl ze zlepš. hosp. výsled , ,00 překročení prostředků na , ,00 ostatní Fond odměn ,71 celkem tvorba , ,00 celkem čerpání , , , ,71 stav k 1.1. t v o r b a č e r p á n í stav k bankovní plán skutečnost plán skutečnost krytí příděl do fondu na vrub nákl , ,00 úhrada potřeb zaměstnan , ,70 ostatní FKSP ,39 celkem tvorba , ,00 celkem čerpání , , , ,29 Přehled sestavil dne Pozn.: rozdíl FKSP a fin.prostředků- převody mezi účty-zák.příděl 12/2008,závazky,obědy Jméno: Marie Surá Schválil: Jméno ředitele: RNDr.Pavel Faltýsek Podpis: Podpis ředitele:

12 V Ý N O S Y č.org Název organizace: Gymnázium,Brno,Vídeňská 47 Příloha č SÚ H l a v n í č i n n o s t Skutečnost Upravený rozpočet 2008 % plnění upraveného rozpočtu D o p l ň k o v á č i n n o s t Skutečnost Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč % plnění upraveného rozpočtu Výnosy v tis.kč Tržby za vlastní výkony a za zboží Tržby za vlastní výrobky 601 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží 604 Změny stavu vnitroorg. zásob Změna stavu zásob nedokončené výroby 611 Změna stavu zásob polotovarů 612 Změna stavu zásob výrobků 613 Změna stavu zvířat 614 Aktivace Aktivace materiálu a zboží 621 Aktivace vnitroorg. služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 Ostatní výnosy Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 Ostatní pokuty a penále 642 Platby za odepsané pohledávky 643 Úroky Kurzové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku, rezervy a opravné položky Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 651 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 652 Tržby z prodeje CP a podílů 653 Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku 655 Zúčtování zákonných rezerv 656 Zúčtování zákonných opravných položek 659

13 SÚ H l a v n í č i n n o s t Skutečnost Upravený rozpočet 2008 % plnění upraveného rozpočtu Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu ÚSC z rozpočtu jiných ÚSC ze SR ze státních účelových fondů ostatní-comenius Socrates D o p l ň k o v á č i n n o s t Skutečnost Upravený rozpočet 2008 % plnění upraveného rozpočtu Výnosy celkem: Sestavil dne: Jméno ředitele: RNDr.Pavel Faltýsek Jméno: Marie Surá Podpis ředitele: Podpis:

14 N Á K L A D Y č.org Název organizace: Gymnázium,Brno,Vídeňská 47 Příloha č.16.1 SÚ Skutečnost H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Upravený rozpočet 2008 % plnění upraveného rozpočtu Skutečnost Upravený rozpočet 2008 v tis. Kč % plnění upraveného rozpočtu Náklady v tis.kč Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek 503 Prodané zboží 504 Služby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daně a polatky Daň silniční 531 Daň z nemovitostí 532 Ostatní daně a poplatky 538 Ostatní náklady Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 Ostatní pokuty a penále Odpis pohledávky 543 Úroky 544 Kurzové ztráty Dary 546 Manka a škody 548 Jiné ostatní náklady

15 SÚ Skutečnost H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Upravený rozpočet 2008 % plnění upraveného rozpočtu Skutečnost Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky Odpisy dlouhodobého majetku Zůst. cena prod. dlouhodobého majetku 552 Prodané cenné papíry a podíly 553 Prodaný materiál Tvorba zákonných rezerv 556 Tvorba zákonných opravných položek 559 Upravený rozpočet 2008 % plnění upraveného rozpočtu Náklady celkem: Sestavil dne: Jméno ředitele: RNDr.Pavel Faltýsek Jméno: Marie Surá Podpis ředitele: Podpis:

16 Příloha č. 17 Název organizace:gymnázium,brno,vídeňská 47 č.org P o h l e d á v k y v tis. Kč účet (SÚ, AÚ) celkem do data splatnosti Přehled pohledávek a závazků k po splatnosti celkem 0-30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti p o s p l a t n o s t i dnů po splatnosti dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 360 dnů po splatnosti 311/90 31,17 4,75 26,42 23,41 3,02 314/00 27,56 27,56 0,00 314/01 71,64 71,64 0,00 314/02 69,83 69,83 0,00 314/03 0,36 0,36 0,00 314/10 174,00 174,00 0,00 335/01 5,09 5,09 0,00 335/20 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 379,65 354,23 26,42 23,41 3,02 0,00 0,00 0,00 0,00 uhr.01/2009 Z á v a z k y účet (SÚ, AÚ) celkem do data splatnosti po splatnosti celkem 0-30 dnů po splatnosti dnů po splatnosti p o s p l a t n o s t i dnů po splatnosti dnů po splatnosti dnů po splatnosti nad 360 dnů po splatnosti 321/01 471,33 471,33 0,00 324/01,02,03 53,14 53,14 0,00 324/10,11,20,30, , ,09 0,00 331/ , ,48 0,00 336/10,20 737,39 737,39 0,00 342/01,11 189,98 189,98 0,00 347/01 2,75 2,75 0,00 349/01 88,79 88,79 0,00 379/10,30,91 3,89 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c e l k e m 4 135, ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sestavil dne: Jméno: Marie Surá Jméno ředitele: RNDr.Pavel Faltýsek Podpis: Podpis ředitele:

17 Krajský úřad Jihomoravského kraje Přehled o plnění rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 13 Organizace: 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská 47 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění v tis. v tis. Dotace: celkem od ÚSC , ,77 99,70 v tom: provozní dotace od zřizovatele 5 057, ,20 98,24 ostatní dotace ze státního rozpočtu , ,30 99,99 dotace NIV na projekty ISPROFIN 0,00 0,00 dotace ze zahraničí 103,00 103,27 100,26 dotace od obcí 43,00 43,00 100,00 Tržby za vlastní výkony 3 735, ,54 103,36 v tom: produktivní práce žáků 0,00 0,00 stravné 1 130, ,15 100,46 za ubytování 0,00 0,00 školné 0,00 0,00 služby včetně pronájmu 2 500, ,43 104,94 ostatní 105,00 101,96 97,10 Ostatní vlastní příjmy 215,00 223,22 103,82 v tom: úroky 1,00 1,59 159,00 náhrady škod 0,00 0,00 tržby z prodeje majetku 198,00 206,06 104,07 kursové zisky 16,00 15,57 97,31 Mimorozpočtové zdroje 500,00 834,49 166,90 v tom: přijaté dary 0,00 5,00 dobrovolné příspěvky 0,00 0,00 použití fin. fondů 490,00 676,58 138,08 Jiné ostatní výnosy 10,00 152, ,10 Z D R O J E C E L K E M , ,02 101,09 Mzdy celkem , ,42 99,78 v tom: platy PO , ,84 99,80 OON 309,20 304,58 98,51 odstupné 0,00 0,00 odměny učňům a platby j.n. 0,00 0,00 Povinné pojištění 6 328, ,82 99,51 v tom: sociální pojištění 4 702, ,66 99,48 zdravotní pojištění 1 626, ,16 99,58 Příděl do FKSP 356,00 355,40 99,83 Spotřeba materiálu 664,10 609,90 91,84 v tom: potraviny 0,00 0,00 ochranné pomůcky 3,00 2,27 75,67 prádlo, oděv, obuv 0,00 0,00 učebnice a školní potřeby 22,00 16,14 73,36 knihy, učební pomůcky, tisk 159,20 136,71 85,87 drobný hmotný majetek 117,00 123,06 105,18 pohonné hmoty 0,00 0,00 pevná paliva 0,00 0,00 ostatní materiál 362,90 331,72 91,41 Spotřeba energie 1 371, ,53 121,77 v tom: voda 165,00 214,56 130,04 pára 1 040, ,93 120,47 plyn 1,00 0,77 77,00 elektrická energie 165,00 201,27 121,98 Nakoupené zboží 0,00 0,00 Služby 6 265, ,93 103,72

18 Organizace: 2807 Gymnázium Brno, Vídeňská 47 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění v tis. v tis. v tom: opravy a udržování 1 284, ,98 93,69 cestovné 339,00 314,64 92,81 náklady na reprezentaci 26,00 27,56 106,00 služby pošt 19,00 20,88 109,89 služby telekom.a radiokom. 96,00 94,44 98,38 služby peněžních ústavů 33,00 38,21 115,79 nájemné 0,00 0,00 konzultační a porad.služby 50,00 50,33 100,66 školení a vzdělávání 98,00 94,82 96,76 programové vybavení 5,00 1,59 31,80 služby zpracování dat 120,00 119,95 99,96 ostatní služby 4 195, ,53 108,05 Ostatní sociální náklady 315,00 321,64 102,11 v tom: stravování zaměstnanců 314,00 321,32 102,33 jiné sociální náklady 1,00 0,32 32,00 Daně a poplatky 0,00 0,00 v tom: silniční daň 0,00 0,00 daň z nemovitostí 0,00 0,00 Kolky 0,00 0,00 dálniční známky a j.poplatky 0,00 0,00 Jiné ostatní náklady 278,00 222,87 80,17 v tom: pojištění majetku 64,00 63,44 99,13 ostatní sociální pojištění 77,00 77,52 100,68 technické zhodnocení 45,00 2,74 6,09 stipendia 0,00 0,00 odvod za nedodržení limitu osob ZSP 0,00 0,00 jiné ostatní náklady 92,00 79,17 86,05 Odpisy HIM a NIM 787,00 786,98 100,00 Ostatní provozní náklady 198,00 206,12 104,10 v tom: placené úroky, kursové ztráty 0,00 0,07 odpisy nedobytných pohledávek 0,00 0,00 ZC prodaného majetku 198,00 206,05 104,07 N Á K L A D Y C E L K E M , ,61 101,05 R O Z D Í L (zdroje minus náklady) 0,00 11,41 Zpracoval: Datum: Podpis ředitele:

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Příloha č. 10 Název organizace: Gymnázium,Brno,Vídeńská 47 Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2008 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení výsledek hospodaření před zdaněním ,17 úhrada ztráty za předchozí léta 0,00 daňová povinnost 0,00 příděl do fondu odměn 1 000,00 příděl do fondu rezervního ,17 v Kč výsledek hospodaření po zdanění ,17 celkem příděly ,17 Výsledek hospodaření po zdanění rozdělí příspěvková organizace v tomto pořadí: 1. Pokrytí ztráty za předchozí léta. 2. Příděl do fondu odměn - Fond odměn je tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, a to do výše jeho 80 %, nejvýše však do výše 80 % limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. 3. Příděl do fondu rezervního. Pozn.: V případě, že příspěvková organizace navrhuje do fondu odměn převést prostředky ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření, musí připojit písemné zdůvodnění výše navrhovaného převodu. Zpracoval dne: Jméno: Marie Surá Jméno ředitele: RNDr.Pavel Faltýsek Podpis: Podpis ředitele: