Pracovní materiál č. 6.0.

Transkript

1 Pracovní materiál č NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2019 Pracovní materiál pro 02. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne Zpracoval: Ing. Bohdana Bartoňková, vedoucí FO MěÚ Předkládá: Vladimír Souček, zastupitel města Stříbra a předseda FV Návrh na usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí: Návrh rozpočtu na rok 2019 Zastupitelstvo města ukládá: Zajistit administrativní náležitosti spojené s předložením návrhu rozpočtu na rok 2019 ke schválení na prosincovém jednání zastupitelstva. V pracovním pořádku zabezpečí vedoucí FO MěÚ Stříbro. Z: starosta města T: Předkládáme Návrh rozpočtu na rok 2019: Návrh rozpočtu na rok 2019 je předložen v návrzích jednotlivých správců rozpočtu, příkazců či návrhů vedení města a upraven novým vedením města včetně rady města. Návrh rozpočtu na rok 2019 je nejprve jen na běžný provoz, opravy a investiční příspěvky našich příspěvkových organizací. Větší opravy a investiční akce jsou zapracovány do varianty č. III. Příjmy rozpočtu jsou 211,34 mil. Kč a celkové výdaje 259,75 mil. Kč, splátka půjčky je ve výši 889 tis. Kč, použití fondů je 300 tis. Kč a volné prostředky ve výši 49 mil. Kč. V rezervách je 2,5 mil. Kč. Návrh rozpočtu na rok 2019 je předložen zatím v podrobnějším členění. V podobě závazných ukazatelů bude předložen až při schvalování rozpočtu na prosincovém jednání Změ. Návrh je sestaven bez fondů jako schodkový se zapojením volných prostředků města ve výši 49 mil. Kč na pokrytí investičních i neinvestičních akcí 2019, při zapojení fondů (FRBMS a SF) je schodkový s použitím volných prostředků ve fondech ve výši 300 tis. Kč. Celkem tedy je navržen schodek ve výši 49,3 mil. Kč. Schodek je kryt z volných prostředků města. I. varianta: návrh je sestavený z návrhů správců rozpočtů, ředitelů PO a ostatních návrhů jako schodkový 300 tis.kč (z toho fondy schodek 300 tis. Kč). Nad rámec běžného provozu je zde 13,5 mil. Kč. II. varianta: změny oproti I. variantě (barevný rastr): upřesnění daňových příjmů dle návrhu státního rozpočtu na rok 2019; zvýšení finančních prostředků určených na poskytování dotací či darů cizím subjektům; zapracování letošních rezerv na dotace a zefektivnění komunikace přímo do rozpočtu. V rezervách je 8,5 mil. Kč. Nad rámec běžného provozu je zde 13,5 mil. Kč - Návrh ve druhé variantě po navržených úpravách FV a dopracování příjmů dle státního rozpočtu je se schodkem 300 tis. Kč (z toho fondy schodek 300 tis. Kč). III. varianta: III. varianta byla upravena FO a novým vedením města oproti variantě č. II o tyto změny (rozlišeno barevným rastrem): a) zařazeny stavební akce: - opravy památek; oprava kina; oprava hřbitova; park; nové komunikace; propojení Jabloňová Májová; oprava budovy MŠ Soběslavova; oprava budovy ZZ; výstavba TI za Baníkem včetně příjmů z prodeje pozemků a DPH b) úprava některých položek z důvodu změny ceny elektřiny na burze c) navýšení finančních prostředků pro participativní rozpočet (zefektivnění komunikace) d) úprava částky na odpisy majetku v budově MŠ Prokopa Holého dle skutečnosti zařazeného nového majetku, který bude PO MŠ předán do správy e) úprava příspěvku na státní správu f) zařazen účelový příspěvek pro ZŠ Gagarinova - pokračování v opravě WC - etapa E g) úprava příspěvku pro ZŠ Ga - nový odpisový plán Návrh třetí varianty při zapracování investičních akcí na rok 2019 je schodkový ve výši tis. Kč včetně fondů (z toho fondy schodek 300 tis. Kč a schodek bez fondů je 49 mil. Kč). V rezervách je 3,4 mil. Kč. 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 1

2 IV. varianta: IV. varianta byla upravena radou města oproti variantě č. III o tyto změny (rozlišeno barevným rastrem): a) navýšení finančních prostředků u MHD o 150 tis. Kč a proti tomu snížení u org. 533x kasárna b) snížení příspěvku PO MKS o 500 tis. Kč proti navýšení rezervy města - změna NR PO MKS (z oprav vypuštěna oprava parket tis. Kč a z výnosů použití fondů ve výši 750 tis. Kč) c) navýšení výdajů za sběr a svoz odpadu o 10% tj. 750 tis. Kč z důvodu legislativních změn proti snížení rezervy města a rezervy rady d) přidání do příjmu - předpokládané proplacení dotace EU - územní studie ORP 719 tis. Kč proti výdeji - vyúčtování příspěvků od obcí ORP 719 tis. Kč e) dle návrhu rady města (viz samostatný materiál do Změ) ohledně odměňování zastupitelů dochází ke změně org ZMě - navýšení o 557 tis. Kč proti rezervě rady Použité zkratky: SR - schválený rozpočet; UR - upravený rozpočet; D - dotace; FD - finanční dar; VD - věcný dar; FRBMS - Fond rozvoje a bydlení města Stříbra; SF - sociální fond; OS ZZ - organizační složka Zdravotnické zařízení; JSDH - organizační složka Jednotka sboru dobrovolných hasičů; OŽP - odbor životního prostředí; HIO - hospodářsko investiční odbor úřadu; PK - Plzeňský kraj; SPOZ - sbor pro občanské záležitosti; NF - Norské fondy; TZ - technické zhodnocení majetku; MP - městská policie; PD - projektová dokumentace; PO - příspěvková organizace; OSPOD - právní ochrana dětí; PS - pečovatelská služba; MÚ - městský úřad; VO - veřejné osvětlení; KÚ - krajský úřad; Přílohy: Příloha k PM 6 - Postup zpracování rozpočtu ROK 2019.doc Příloha k PM 6. - Výhled od 2019 do schválený 17.xls Příloha k PM 6 - akce 2018 a plán 2019 b.xls 2018 N Á V R H R O Z P O Č T U v tis. Kč návrhy správců změny změny změny SR UR I. verze II. verze III. verze IV. ver , , , , , ,21 I.PŘÍJMY CELKEM , , , , , ,00 z toho daňové , , , , , ,43 nedaňové 50, ,00 150,00 150, , ,50 kapitálové , , , , , ,28 transfery neinvestiční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 transfery investiční , , , , , ,55 II. VÝDAJE CELKEM CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A , , , , , ,75 z toho REZERVY 5 424, , , , , ,80 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 045, ,06 589,66 589, , ,34 III. SALDO: příjmů a výdajů , ,06-589,66-589, , ,34 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry, ost. financová 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 c) použití ost.fondů 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 - použití FRBMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - použití sociálního fondu , ,72 0,00-0, , ,00 d) použití volných prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 položka 8901, 8117, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v souvislosti s DPH apod , ,72 0,00 0, , , , ,72 300,00 300, , ,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí finan. (bez fondů) včetně pol Celkem na krytí rozdílu příjmů a výdajů (rozdíl mezi příjmy a výdaji + výdaj na splátky půjček, včetně pol. 8901) 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 2

3 ROZPOČET bez fondů SR UR I. verze II. verze III. verze IV. ver. v tis. Kč , , , , , ,77 I.PŘÍJMY CELKEM , , , , , ,00 z toho daňové , , , , , ,43 nedaňové 50, ,00 150,00 150, , ,50 kapitálové , , , , , ,84 transfery neinvestiční transfery investiční , , , , , ,11 II. VÝDAJE CELKEM , , , , , , , , , , , ,49 z toho běžné CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY 4 398, , , , , ,00 REZERVA MĚSTA 1 627, , , , , ,82 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 2,00 2,00 330,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 10,00 10,00 35,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 4 689, , , , , ,80 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 9 345, ,06 889,66 889, , ,34 III. SALDO: příjmů a výdajů , ,06-889,66-889, , ,34 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 a) splátky půjček (další výdaje) -889,66-889,66-889,66-889,66-889,66-889,66 - splátka půjčky náměstí 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 b) půjčky, úvěry a použití ost.fon 0, , , ,53 0,00 0, , , , ,53 0,00-0, , ,00 c) použití volných prostředků Celkem výdaje včetně půjček na krytí rozdílu příjmů a výdajů včetně splátek půjček Následuje podrobnější rozpis příjmů a výdajů: 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 3

4 P Ř Í J M Y 1. třída - daňové , , , , , ,00 DPFO závislá činnost 500,00 500,00 550,00 550,00 550,00 550,00 DPFO SVČ 2 000, , , , , ,00 DPFO zvláštní sazba , , , , , ,00 DPPO 0, ,36 Daň z příjmu obce , , , , , ,00 DPH , , , , , ,00 správní poplatky, místní poplatky a ost.daně 5 000, , , , , ,00 Příjem z loterií , , , , , ,00 daň z nemovitostí , , , , , ,00 daňové příjmy celkem 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330, , , , , , ,00 230,00 230,00 535,00 535,00 535,00 535,00 2. třída - nedaňové příjem za parkovné příjem za služby OS ZZ příjmy z poskyt.služeb (DPS; veřejného WC atd.) 1 000, , , , , ,00 odměna za tříděný odpad 540,00 540,00 530,00 530,00 530,00 530,00 pečovatelská služba - výkony 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 příjem za služby od obcí - JSDH 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 příjmy za vedení účetnictví, ostatní 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 příjem za věcná břemena 1 500, , , , , ,00 příjmy z pronájmu pozemků 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 příjmy z pronájmu honitby 42,74 DDM - příjmy z krátkodobých pronájmů PO 29,76 25,65 ZŠ Má - příjmy z krátk. pronájmů PO ZŠ Ga - příjmy z krátk. pronájmů PO 400,00 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 pronájem ledové plochy a in-line 3 000, , , , , ,00 příjmy za pronájem Benešova , , , , , ,00 příjmy z pronájmu (nebyt.prost.,bytů,lesů a park.ploch a hrobů) 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky, ze zisku honiteb) 56,54 56,54 56,54 56,54 56,54 56,54 příjmy z honiteb - podíl na zisku 1 380, , , , , ,00 přijaté sankční platby - pokuty a pokutové bloky 1 000,00 vrácené nevyčerp.příspěvky z min.let 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 600,00 přijaté nekapitálové příspěvky + přeplatky minulých let 3 317, ,00 příjmy ze splátek půjčky - Lesy , , , , , ,43 nedaňové příjmy celkem 3. třída - kapitálové 50, ,63 150,00 150, , ,50 prodej pozemků 0,00 28,37 příjmy z finančního majetku 0,00 100,00 přijaté dary na pořízení DM - RSF JSDH 50, ,00 150,00 150, , ,50 kapitálové příjmy celkem 4. třída - transfery , , , , , ,70 státní správa 0,00 195,00 dotace od KÚ - Změ 0,00 135,18 dotace od KÚ - 17,18prezid , , , , , ,00 dotace od MPSV - OSPOD 0,00 358,33 dotace od MPSV - sociální péče od , ,20 dotace od MPSV - Pečovatelská služba 0,00 69,20 dotace od MV - bezpečnostní dobrovolník 0,00 230,44 dotace od MPSV - zef.komunikace 719,50 dotace od MMR - územní studie ORP 0,00 412,97 dotace od MZ - rybník 0,00 200,00 dotace od MK - kostel Nanebevzetí 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 4

5 0,00 200,00 dotace od MK - zeď sv. Petra 0,00 284,69 dotace od MŠ - MŠ 0,00 426,61 dotace od MŠ - Má 0,00 424,29 dotace od MŠ - ZŠ Gagarinova 130,00 130,00 133,64 133,64 133,64 133,64 příjem za veřejnoprávní smlouvy od obcí 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 přípěvek od obcí - PS 0,00 719,50 příspěvek od obcí - úz. studie 0,00 5,00 dotace od PK - ZŠ Mánesova,org.315 0,00 146,75 dotace od PK - MKS org ,00 250,00 dotace od PK - kostel Nanebevzetí 0,00 65,00 dotace od PK - JSDH 0,00 370,43 inv. dotace od MZ - rybník Lhota 0,00 60,00 inv.dotace od Vranova hřiště , , , , , ,84 transfery celkem , , , , , ,77 p ř í j m y c e l k V Ý D A J E , , , , , ,49 5. třída - běžné výdaje 150,00 150,00 150,00 210,00 210,00 210,00 10 lesní hospodářství 60,00 60,00 60, Ochrana zvířat 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 OŽP - Státní správa lesů, myslivost, 226 rybářství 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Provoz karanténního zaříz.a výdaje 229 spoj. s umístěním zvířete do útulku , , , , , ,00 22 doprava Komunikace - úklid vozovek, 2 351, , , , , ,00 62 chodníků, pěších zón, schodů, stezek 1 000, , , , , ,00 63 Provoz náměstí Komunikace - zimní údržba, 2 521, , , , , ,00 64 pohotovost 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Komunikace - mobiliář včetně správy 65 (vyjma dopr.značení) 5 309, , , , , ,00 Komunikace - opravy komunikací a 66 chodníků, stezek 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 67 Oprava a údržba semaforů 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 90 Komunikace - dopravní značení 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12, D - BESIP 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Odtah autovraků a odchyt zvířat 1 900, , , , , , MHD 254,27 254,27 260,00 260,00 260,00 260, D - PK na dopr.obslužnost 116,94 498x Kostelní nám. - kanalizační šachta 925, ,35 925,00 925,00 925,00 925,00 23 vodní hospodářství 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 69 Údržba, čištění a oprava vpustí 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 70 Provoz a drobná údržba WC 80,00 262,45 80,00 80,00 80,00 80, Správa a údržba rybníků 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Oprava a čištění studní v majetku 463 města 2 610,93 578x Rybník Lhota 412,97 578x Rybník Lhota - dotace 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 5

6 10 740, , , , , , vzdělávání 10,00 10, FD - Rodiče GOA 5,00 5, FD - Sdružení rodičů ZŠ Mánesova 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 ZUŠ Stříbro - finanční příspěvek na 305 mimoškolní aktivity 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460, ZUŠ Stříbro - příspěvek od města; 2 313, , , , , , MŠ - příspěvek od města MŠ - 19 provoz MŠ Pastýřská 284,69 100,00 100,00 100,00 100, (odpisy,údržba, energie) MŠ - 19 odpisy MŠ Přístavní - 300,00 300,00 305,25 305, Prokopa Holého 3 497, , , , , , ZŠ Má ( +ŠJ ) - příspěvek od města 3 350, , , , , , ZŠ Ga ( +ŠJ ) - příspěvek od města 0,00 424,29 ZŠ Gagarinova - dotace EU (provoz 312 od KÚ) 1 000, ,00 0,00 0, , ,00 ZŠ Ga - účelový přísp. od města oprava WC pav. E 0,00 426, ZŠ Mánesova - dotace EU 0,00 5, ZŠ Má - zdravá máneska dotace ZŠ Ga - finanční příspěvek na 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, mimoškolní aktivity školy 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, ZŠ Mánesova - finanční příspěvek na mimoškolní aktivity školy 0,00 70, D - PO ZUŠ zef. kom. 0, ,34 546x Výstavba MŠ - úvěr 0,00,78 Výstavba MŠ předpolí 546x mimo D 0, ,13 Výstavba MŠ nezpůsobilý 546x výdaje 0, ,80 638x Budova ZUŠ 9 785, , , , , ,00 33 kultura 500,00 500,00 500, Dotace a dary k rozdělení 25,00 25, D - Zlatíčka ze Stříbra 10,00 10, FD - Divoch 20,00 20, D - Český svaz chovatelů 20,00 20, D - Hornicko-historický spolek 20,00 20, D - Stříbrští občané městu 0,00 15, D - Stříbrský region 5,00 5, FD - Stříbrský veterán club 10,00 10, FD - Český svaz včelařů 10,00 10, D - Dolníci města Stříbra 15,00 15, D - Klub mladých debrujárů 5,00 5, D - Majálples 15,00 15, D - Privileg. stř.sbor 8,00 8, FD - Majáles 8,00 8, D - Občané Lhoty 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, FD - Jiránek - Fotoklub MKS 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120, SPOZ včetně mzdových nákladů 0,00 146, MKS - účelová D od kraje a MK 3 805, , , , , , Muzeum - příspěvek od města 4 964, , , , , , MKS - příspěvek od města REPREZENTACE ÚŘADU A 115,00 118,69 115,00 115,00 115,00 115, MĚSTA V OBLASTI KULTURY 0, ,13 290x Zeď sv. Petra - podíl k dotaci 0,00 200,00 290x Zeď sv. Petra - dotace 0,00 156,76 292x Oprava uvolněných hradeb 100,00 783,72 100,00 100,00 100,00 100,00 NF - 0,5% z nákladů na opravy MK, 2970 věže 0,00 339,17 489x Kostel sv. Máří Magdalény 2 000, ,00 294x Opravy památek 0, , , ,00 546x Oprava kina 0,00 450,00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 618x dotace 500, ,00 Kostel Nanebevzetí Panny Marie - 618x podíl města 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 6

7 5 793, , , , , ,00 34 TV a zájmová činnost 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 83 Sportovní a dětská hřiště 0,00 3, FD - Sdružení vytrvalců Stříbro 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, D -TJ Baník 40,00 40, D - HC Buldoci 20,00 20, D - Zápas Stříbro 15,00 15, D - Automotoklub Stříbro 5,00 5, FD - Spor. střel. Policejní klub 0,00 5, D - Obec Slovákov 20,00 20, D - HK Skoba 10,00 10,00 D - Český kynologický svaz ZKO 138 Stříbro ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, FD - Vyhlášení sportovce roku 1,00 1, FD - Hrábek 0,00 10, FD - Zlatá udice 3,00 3, FD - Klauber 4,00 4, FD - Novák 4,00 4, FD - L. Žižková 15,00 15, D - Kučeřík 5,00 5, FD - Davidík 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 FD na vejšlap - Kladruby, Kostelec, 178 Hněvnice á 3 tis. Kč 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Cyklocentrum Lhota - provoz 2 000, , , , , ,00 Hřiště s ledovou plochou - provoz údržba PROVOZ STADIONU a oceň. 0,00 600,00 223x Majetku 30,00 30,10 30,00 30,00 30,00 30,00 Cvičiště a plovárna včetně pořízení 256 mobiliáře ve správě JSDH 150,00 116,16 150,00 150,00 150,00 150,00 Výbor pro kulturu a sport - zajišť. 280 akcí DDMS - účelový příspěvek na 550,00 550, opravu rozdělovače tepla 1 674, , , , , , DDMS - příspěvek od města 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9, VD-Vánoční míle - ceny pro mládež 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30, Ocenění trenérů mládeže a dobr.prac.s mládeží-vd,organizace REPREZENTACE ÚŘADU A 15,00 67,60 15,00 15,00 15,00 15, MĚSTA V OBLASTI SPORTU 30,00 57,75 40,00 40,00 40,00 40, Věcné ocenění v soutěžích pro děti Běh historickým Stříbrem včetně 30,00 32,20 40,00 40,00 40,00 40, memoriálu PB(VD,FD, organizace) 0,00 230, D - Rodinné centrum zef.kom , , , , , ,00 35 zdravotnictví 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 610,00 D - LSPP = zdravotní sestra při ZZS FD přístroj 5,00 5, FD - Hospic sv. Jiří FD - Svaz tělesně postižených 5,00 5, Stříbro FD - Spolek zdravotně 5,00 5, handicapovaných PK 10,00 10, FD - Hospic sv.lazara Org. složka Zdravotní zařízení 2 700, , , , , , Stříbro - kap. 27 (bez mzd.nákladů) Org. složka Zdravotní zařízení 1 250, , , , , , Stříbro - kap. 19 (vše co souvisí s mzd.n.) 550,00 550,00 0,00 0,00 500x Havárie střechy ZZ , , , , , ,00 36 komunální rozvoj 2 700, , , , , ,00 72 Veřejné osvětlení 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 413,00 73 Správa a údržba hřbitova 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 74 Instalace a sejmutí vánoční výzdoby Správa bytových a nebytových 1 500, , , , , ,00 75 jednotek 3 000, , , , , ,00 80 Údržba bytových domů Oprava a údržba majetku města 4 000, , , , , ,00 85 vyjma bytových domů 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 7

8 Náklady spojené s provozováním 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 87 výtahů v DPS Fond oprav za byty + NP, (město 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 95 spoluvlastníkem v prodaných domech) 0,00 0, FD - Příleský 1 140, , , , , ,00 Výdaje města - kapitola 14 (i daň z nemovit.lesy)-popl.frbms 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje městských částí - kapitola 16 (216-telefony Jezerce) Výdaje města a MÚ v právních 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 záležitostech a pohřby - kapitola 31 Výdaje města - spojené s 300,00 292,80 300,00 300,00 300,00 300, prodejem,nák.,pronájmem včetně daně z převodu 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60, Výdaje města - právní služby HIO ,36 Úhrada daně z příjmu právnických 217 osob za město 1 200, , , , , ,00 Výdaje města - veřejné osvětlení elektrická energie 35,00 31,00 35,00 35,00 35,00 35, REPREFOND MÍSTOSTAROSTY 50,00 180,94 50,00 50,00 50,00 50, Grafický informační systém 50,00 166,29 50,00 50,00 50,00 50,00 Doprava - poradenská a technická 440 činnost Architektura - porad. a technická 50,00 50,00 50,00 50, činnost 0,00 64,98 441x plochy STR-SM-8 0,00 111,80 442x Územní studie plochy STR-SM-3 Nezbytně nutné výdaje města 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, spojené s ohrožením života+majetku obyv. 50,00 186,53 100,00 100,00 100,00 100, Revize ÚPN SÚ Stříbro 0,00 340, Úz.analytické podklady 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Zprostředkování výběrových řízení 0,00 575, PD 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, REPREFOND STAROSTY 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255, propagace města 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 VD pro fyzické osoby za odběr krve Červený kříž 850,00 850,00 800,00 800, , ,00 x DPH 0,00 508,89 0,00 300, , ,00 Zefek.kom. - podíl k dotaci včetně 320x součinnosti obyvatel 0,00 776,58 320x Zefektivnění komunikace - EU 85% 0,00 91,36 320x Zefektivnění komunikace - SR 10% 0,00 42,77 439x Územní studie ORP 0,00 384,88 439x Územní studie ORP - dotace 0,00 106, , ,00 Hřbitov ( Koncepce hřbitova, 449x obecní hrob, oprava hrobky a loučky) 0,00 86,76 490x Změna ÚP Stříbro č ,00 700,00 750,00 750,00 900,00 750,00 533x Provoz býv.kasáren 0,00 372,99 576x Plynofikace DDM, 437m Muzeum 200,00 184,51 200,00 200,00 200,00 200,00 Výdaje místních částí (stavební akce energie) , , , , , ,00 37 ochrana životního prostředí 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Likvidace černých skládek na území 50 města (+odtah a likvidace autovraků mimo komunikace) 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 76 Čistění odpadkových košů 4 363, , , , , ,00 79 Údržba veřejné zeleně 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 84 Provoz skládky Šibeník Správa a údržba Minoritských 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 86 zahrad 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Údržba veřejné zeleně v místních 88 částech 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Krizové řízení a požární ochrana 7 500, , , , , , Sběr a svoz odpadů 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 OŽP - výdaje spojené s činností 228 odboru 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Údržba parku 0,00 526, , ,00 234x Obnova parku 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 8

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 sociální zabezpečení 15,00 15, Plán odpad. hosp. města 4 574, , , , , ,00 43 sociální péče 35,00 35,00 35, Dotace a dary k rozdělení 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, D - Farní charita - stacionář 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Klub důchodců - kap. 08 (likv. maj.) 117,00 117,00 117,00 117,00 117,00 117, Klub důchodců 480,00 480,00 451,00 451,00 451,00 451,00 Výdaje na pečovatelskou službu - kapitola 18 (včetně likvidace majetku; vyjma mezd) 2 214, , , , , ,00 Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy - kapitola 19 0, ,20 Výdaje na PS - kapitola 18 účelová dotace od MPSV 1 350, , , , , ,00 Neinvestiční účelová dotace - právní ochrana dětí Neinvestiční účelová dotace - 0,00 358,33 sociální péče ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, Soc.hospitalizace, pomoc, ost.péče + záloha na drob.vydání (záchyt) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 52 civilní ochrana 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Krizové řízení a požární ochrana 5 442, , , , , ,00 53 bezpečnost a veřejný pořádek 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3, MP - kap. 08 (likvidace odpadu) 501,00 501,00 647,00 647,00 647,00 647, MP (vyjma mezd, telefonů) -kap ,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10, MP - telefony - kap , , , ,00 MP - mzdy a vybavení 4 strážníků rozvoj MP 4 908, , , , , , MP - mzdy - kapitola 19 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 321x Bezp.dobrovolník (19 včetně VD) 0,00 69,20 321x Bezp.dobrovolník - dotace MV 753,40 936,80 824,40 824,40 824,40 824,40 55 protipožární ochrana 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6, VD - Hasičský záchranný sbor PK 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 77,50 JSDH - kap. 08 (likvidace odpadu; 205 pojištění) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5, JSDH telefony - kap ,90 783,30 735,90 735,90 735,90 735,90 205x JSDH + provoz hasičárny kap. 25 0,00 65,00 205x JSDH - D , , , , , ,90 61 územní samospráva 2 895, , , , , , Zastupitelstvo města - kap ,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00 MÚ - kap. 08 (drobný majetek + popl. telev. a rádia) 2 832, , , , , ,00 MÚ - kap. 99 (služby,elektř., voda, plyn atd.) 2 057, , , , , ,90 MÚ - kap. 16 (výp.techn., telef., mater. s tím spoj.) , , , , , ,00 MÚ - kap. 19 (vše co souvisí se mzd. náklady + veřejnoprávní sml) MÚ - kap. 20 (materiál, pošt., 1 160, , , , , ,00 školení, cest., strav. na volby atd.) 0,00 135,18 MÚ - kap D - 17,18prezident 0,00 195,00 MÚ - kap D - Změ 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 MÚ - kap. 33 (provoz aut, poh.hmoty, opravy, pojišt. aut atd.) MÚ - poskytované zálohy vlastní 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 pokladně 3 500, , , , , ,00 492x Oprava budov úřadu 0,00 379,83 542x Oprava čp ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 9

10 2 013, , , , , ,44 63 finanční operace 1 653, , , , , ,44 52 Příspěvek do Sociálního fondu 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 Pojištění majetku a lesů - kap.08; 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 719,50 64 ostatní činnosti 0,00 79,72 436x TI Prokopa Holého - vratka dotace 0,00 25,16 719,50 Finanční vypořádání minulých let 4 689, , , , , ,80 6. třída - kapitálové výdaje 4 689, , , , , ,80 kapitálové výdaje 0, ,94 0, , , ,00 22 doprava 2 000, , ,00 Odstavné plochy a parkoviště včetně 61 nových 0, ,17 66 opravy komunikací 0, ,04 461x Rekonstrukce ul. Plzeňská 0,00 425,50 498x Kostelní náměstí 8 000, , Nové komunikace 0, ,84 525x Rekonstrukce II. Etapa náměstí 0,00 134,36 535x Rekonstrukce náměstí Cyklostezka Těchlovice - podíl k 0, ,16 537x dotaci, mimoni 0, ,87 543x Prodl.kom. včetně VO Ořechová 9 000, ,00 571x Propojení Jabloňová a Májová ul. 0,00 483,61 0,00 0,00 0,00 0,00 23 vodní hospodářství 0,00 483, Revitalizace rybníka Lhota včetně dotace 899, ,08 398,00 350, , , vzdělávání 99,00 99,00 48,00 0,00 0,00 0, MŠ - příspěvek na investice 150,00 150,00 ZŠ Má - příspěvek na investice myčka ZŠ Ga - příspěvek na investice 150,00 150, traktor , ,00 407x MŠ - budova MŠ Soběslavova 0,00 0,00 350,00 350,00 350,00 350,00 527x TZ ZŠ Má - 2x vrata MŠ - PŘÍSTŘEŠKY NAD 0,00 74,30 539x PÍSKOVIŠTĚ 0, ,16 546x Výstavba MŠ 0, ,85 546x Výstavba MŠ - úvěr 500,00 396,70 637x MŠ - multifunkční hřiště MŠ Soběs. 0,00 60, MŠ - multifunkční hřiště MŠ So - D 0, ,07 638x ZUŠ - opr. a rek. 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,10 565x Oprava kina 1 023, ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 33 kultura, církve a sdělovací prostředky 34 tělovýchova a zájmová činnost 0,00 68, Hřiště s ledovou plochou 0,00 350,00 Cvičiště a plovárna včetně pořízení 256 mobiliáře - JSDH 423,00 423,00 402x TZ DDM - přístupový systém 600,00 600,00 403x TZ DDM - výměna oken 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 10

11 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 35 zdravotnictví 2 550, ,00 500x TZ a oprava ZZ 2 000, , , , , , , , , , , ,00 1 Podíly k dotacím 0,00 500,00 72 Správa a údržba VO Oprava a údržba majetku města 0,00 34,40 85 (včetně neobs.) vyjma bytových domů Výdaje města - spojené s 0, , prodejem,nák.,pronájmem domů,pozemků 1 000, , , , , ,00 Zpracování PD investičních akcí a 612 oprav Zasíťování pozemků u stadionu 0, , , ,60 538x včetně PD 0,00 195,31 576x Plynofikace DDM, 437, Muzeum 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Digitální povodňový plán města 0,00 80, Stříbra 0, ,86 428x Most v parku 0,00 330,41 0,00 0,00 0,00 0,00 43 sociální péče 0,00 330,41 PS kap. 18 (auto) 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 400,00 400,00 450,00 450,00 450,00 450, bydlení, komunální služby 37 ochrana životního prostředí 53 bezpečnost a veřejný pořádek MP - nákup auta ( softwer na přestupky, mobilní radar) 230,00 917,50 60,00 60,00 60,00 60,00 55 protipožární ochrana 230,00 117,50 60,00 60,00 60,00 60,00 205x JSDH - dofinancování termokamery (2018 lafeta; čerpadlo CAS20) JSDH - dar včetně podílu - 0,00 100,00 205x termokamera 0,00 700,00 547x Čerpací stanoviště 137,00 234, , , , ,20 61 územní samospráva 137,00 234, , , , ,20 Městský úřad - kap , , , , , ,00 REZERVA MĚSTA 1 627, , , , , ,82 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 2,00 2,00 330,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 60,00 60,00 60,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 10,00 10,00 35,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 300,00 0,00 300,00 0,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 6 497, , , , , ,82 CELKEM REZERVY , , , , , ,29 v ý d a j e celkem (bez rezerv - tj. běžné+kapitálové) 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 11

12 SOCIÁLNÍ FOND - 2 PŘÍJMY - SF Sociální fond - provize z penzijního fondu 1 653, , , , , ,44 Sociální fond - tvorba fondu 1 653, , , , , ,44 CELKEM PŘÍJMY - SF VÝDAJE - SF 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 pokladna , , , , , ,44 201x Sociální fond - čerpání 1 653, , , , , ,44 CELKEM VÝDAJE - SF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO: příjmů a výdajů SF FRBMS PŘÍJMY - FRBMS 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 příjmy z úroků, kurz.zisk (bank.účty, plat.rozkazy, spl.půjčky) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 příjem za poplatky FRBMS 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 FRBMS 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 755,00 CELKEM PŘÍJMY FRBMS VÝDAJE - FRBMS pokladna ,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 služby peněžních ústavů 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 FRBMS - neinvest. půjčky 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 FRBMS - invest. půjčky 1 055, , , , , ,00 CELKEM VÝDAJE - FRBMS -300,00-300,00-300,00-300,00-300,00-300,00 SALDO: příjmů a výdajů FRBMS 02. ZM Návrh rozpočtu 2019.xls Stránka 12

13 Postup při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2019 I. Etapa 1) PŘÍJMY sestavení návrhu rozpočtu na základě podkladů odpovědných pracovníků jednotlivých organizací města, odpovědných pracovníků odborů MěÚ, výborů zastupitelstva města, rady města, členů zastupitelstva města: a) daňových příjmů (bez sdílených daní) b) nedaňových příjmů c) kapitálových příjmů 2) VÝDAJE sestavení návrhu na základě podkladů odpovědných pracovníků jednotlivých organizací města, odpovědných pracovníků odborů MěÚ, výborů zastupitelstva města, rady města, členů zastupitelstva města: a) běžných výdajů b) kapitálových výdajů 3) TERMÍNY JEDNÁNÍ FV předkladatelé mohou sebe nebo své zástupce u tajemníka FV ohlásit k projednávání svého rozpočtu: a) září b) říjen c) prosinec TERMÍNY PLNĚNÍ: předání návrhu rozpočtu finančnímu odboru do zpracování návrhu rozpočtu finančním odborem do kontrola a projednání návrhu ve finančním výboru do projednání návrhu ve FV s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ do II. Etapa 1) zapracování změn vzešlých z jednání finančního výboru s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ 2) předložení upřesněného návrhu rozpočtu finančnímu výboru 3) projednání návrhu a předložení ke schválení zastupitelstvu města TERMÍNY PLNĚNÍ: zapracování změn rozpočtu finančním odborem a vpřípadě změn návrhu informovat správce rozpočtu či ředitele PO do projednání návrhu ve finančním výboru do projednání návrhu v zastupitelstvu města do

14 III. Etapa 1) Upřesnění návrhu rozpočtu po projednání na zastupitelstvu města 2) PŘÍJMY a) sestavení návrhu rozpočtu sdílených daní (pokud nebude znám návrh ministerstva financí, finanční odbor zapracuje předběžně výši sdílených daní dle skutečnosti předchozího roku) b) sestavení návrhu rozpočtu dotací (pokud nebude znám souhrnný finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu obce, dojde k upřesnění dotací až po oznámení krajským úřadem. Toto upřesnění bude zapracováno do již schváleného rozpočtu na příslušný rok) 3) Předložení upřesněného návrhu finančnímu výboru a jeho projednání s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ. 4) Vyvěšení návrhu rozpočtu 15 dní před schvalováním v zastupitelstvu města. TERMÍNY PLNĚNÍ: zapracování změn rozpočtu finančním odborem a vpřípadě změn návrhu informovat správce rozpočtu či ředitele PO do projednání návrhu s jednotlivými odpovědnými pracovníky jednotlivých organizací města, s odpovědnými pracovníky odborů MěÚ do zpracování změn rozpočtu finančním odborem do projednání návrhu v zastupitelstvu města do Za dodržení termínů ve všech etapách zodpovídá: starosta, místostarosta, tajemník MěÚ, předseda finančního výboru, vedoucí FO MěÚ Ve Stříbře dne Bc. Karel Lukeš starosta města Stříbra 2

15 Střednědobý výhled a) Doba trvání dlouhodobých závazků města v tis. Kč: Dlouhodobé závazky: trvání dl. závazku: - splátka půjčky revitalizace náměstí do roku splátka půjčky na předfinancování akcí z dotací EU do roku vyčleněné prostředky na údžbu památek opravených z Norských fondů do roku 2023 dle podmínek dotace předpoklad mimořádné splátky při proplacení dotace EU = tis. Kč; tis. Kč. počátek splácení je od ,00 b) Výhled v tis. Kč I.PŘÍJMY CELKEM , , , , ,59 z toho daňové , , , , ,43 nedaňové , , , , ,43 kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace neinvestiční , , , , ,73 dotace investiční , ,00 0, , ,00 II. VÝDAJE CELKEM , , , , ,53 z toho CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE A REZERVY , , , , ,53 z toho REZERVA MĚSTA 1 000, , , , ,00 REZERVA RADY 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - PRO KRIZOVÁ OPATŘ.A MIMOŘ.UDÁLOSTI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ÚČELOVÁ REZ. - NA D A FD PRO CIZÍ SUBJEKTY 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 ÚČELOVÁ REZ. - OCHRANA ZVÍŘAT 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 ÚČELOVÁ REZ. - D A FD PRO SOCIÁLNÍ účely 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 ÚČELOVÁ REZ. - součinnost s obyvateli 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 KAPITÁLOVÉ , , , , ,00 III. SALDO: příjmů a výdajů , , , , ,06 IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM , , , , ,06 a) splátky půjček (další výdaje) položka , , , , ,18 - splátka půjčky náměstí ,66-889,66-889,66-889,66-889,66 - splátka úvěru na financování dotačních akcí 0,00 0, , , ,52 - mimořádná splátka z dotace , ,00 0, , ,00 b) půjčky, úvěry a použití fondů , ,00 0,00 0,00 0,00 - úvěr na financování dotačních akcí , ,00 0,00 0,00 0,00 c) použití ost.fondů 521,26 350,69 364,44 495,85 302,19 - použití FRBMS 490,00 295,00 295,00 300,00 300,00 - použití sociálního fondu 31,26 55,69 69,44 195,85 2,19 c) použití volných prostředků (krytí výdajů,jež nejsou kryty z příjmů a , , , , ,07 položka ,00-50,00-50,00-50,00-50,00 v souvislosti s DPH -50,00-50,00-50,00-50,00-50,00 Celkem výdaje na krytí rozdílu příjmů a výdajů a na krytí financování (bez fondů a půjček) , , , , ,07 Příloha k PM 6. - Výhled od 2019 do schválený 17.xls Stránka 1

16 Org. akce Přehled akcí roku 2018 a plánované akce na rok 2019 přecházející akce z roku 2018 do 2019 (předpoklad) poznámky 525x II. etapa náměstí ano probíhá, bude dokončeno x park (zatím jen PD) ano bude přecházející akce částka čerpání z úvěru máme v rozpočtu 2018 park dle minulých odhadů mohlo by jít z úvěru 543x Ořechová ul.+ VO ano probíhá 537x cyklostezka v zahrádkách 85% ano žádá se o dotaci x výstavba MŠ z úvěru 90% ,04 ano dokončeno ano x Kostelní náměsti šachta ano probíhá 578x rybník Lhota ano dokončeno ano x kostel sv. Máří Magdalény ano probíhá 66 opravy komunikací ano probíhají 320x zefektiv. komunikace pokračuje i v 2018, dotace do ano chýlí se ke konci ano x oprava čp ano dokončeno 538x zasíť. pozemků u stadionu na PD ano PD hotova 290x zeď sv. Petra ano dokončeno ano x Kostel Nanebevzetí Panny Marie ano dokončeno ano x kamerový systém ano dokončeno 428x most v parku + park ano dokončeno 461x chodníky Plzeňská ano dokončeno 4910 nákup budovy ČS ano dokončeno 588x DDM - special. učebny EU ne nezískali jsme dotaci, akce zrušena ano xx 638x Budova ZUŠ ano dokončeno 401x chodníky Palackého ulice ano dokončeno 435x Plynofikace ZŠ Mánesova ano dokončeno x Plynofikace DDM,437,Muzeum ano dokončeno x Oprava DPS ano dokončeno 565x Oprava kina ano bude přecházející akce 480x Zřízení pergoly u DPS Třešňová ano dokončeno 628x úprava návsi Těchlovice ano dokončeno x DDM - výměna oken ano probíhá 402x DDM - přístupový systém ano probíhá 637x Multifunkční hřiště MŠ ano dokončeno X Oprava budov úřadu odvodnění radnice ano bude přecházející akce žádosti o D dotace předokl. dotace Org. akce Plán na rok 2019 Přecházející výše volných akce z roku prostředků: 2018 poznámky částky přibližně Návrhy na rok Odstavné plochy a parkoviště včetně nových zpracování PD opravy komunikací nad rámec údržby opravy majetku města nad rámec údržby x opravy budov úřadu nad rámec údržby na údržbu 500 tis.kč opravy VO nad rámec údržby hledání dotač. titulu akce plán. z dotací podpor. EU 543x Ořechová ul.+ VO z roku x cyklostezka v zahrádkách 85% z roku 2018, žádá se o dotaci x Kostelní náměsti šachta z roku 2018 Památky (489x; 29xx; 618x památka další etapa 320x zefektiv. komunikace dotace do 2019 chýlí se ke konci rybník Lhota x park (zatím jen PD) z roku 2018 NOVÉ komunikace Hřbitov x vrata u ZŠ Má MŠ - budova Soběslavova x Oprava kina přecházející akce 403x DDM - výměna oken z roku x DDM - přístupový systém z roku x TZ a oprava budovy ZZ x Čerpací stanoviště x zasíť. pozemků u stadionu zatím PD plánuje se po vyřešení směny pozemků propojení Jabloňová Májová REZERVA MĚSTA REZERVA RADY Zbývá volných prostředků po zapracování NR 19 bez FRBMS a SF Kč Kč Kč je již v I. a II. variantě nad rámec provozu přidáno ve III. variantě z volných prostředků akce kryté příjmy