SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

Transkript

1 Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy II. VÝDAJE CELKEM Běžné výdaje Kapitálové výdaje SALDO = Příjmy - Výdaje III. FINANCOVÁNÍ Rozpočet I. PŘÍJMY 2014 položka paragraf specifikace Kč DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - město sobě Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků - lesy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z výtěžku provozování loterií Převod z odvodů VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti PŘIJATÉ TRANSFERY NI transfery ze všeobecné pokladní správy - státní rozpočet Dotace ze SR na výkon státní správy Mzdové prostředky pro VPP z ÚP NI dotace od krajů, SR, SF Tvorba sociálního fondu NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská knihovna - registr. poplatky Příjmy ze vstupného - kulturní akce Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z reklamy Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nájmů v DPS Příjmy z bytového hospodářství Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy z pokut - stavební úřad Sankční platby - životní prostředí Sankční platby - městská policie Sankční platby - uložené komisí k prokednávání přestupků Příjmy z třídění odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování) Stránka 1 z 5

2 Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků II. VÝDAJE 2014 položka paragraf, ú. z. specifikace Kč BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městské komunikace Nákup materiálu Zimní údržba Opravy a údržba místních komunikací , org. 1 Dopravní značení - obnova, pořízení Zaplacené sankce - JAPIS s.r.o. (12 x 50 tis. Kč) Vybudování oboustranné autobusové zastávky Stradov Čištění kanalizace a vpustí Nákup služeb Opravy a údržba Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost , org.3 MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města , org.4 MŠ Pohádka, příspěvková organizace města , org. 4 MŠ Pohádka-změna topného média Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města Městská knihovna Chlumec, org. složka města Nákup materiálu Služby telekomunikací Příspěvek na nákup knih Ostatní záležitosti kultury Opravy a údržba kulturních památek Komise Rady města pro občanské záležitosti Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce Setkání obyvatel zaniklých obcí Materiál k zajištění kulturních akcí Služby - využití volného času dětí a mládeže Kulturní dům a kino Chlumec Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku města Revitalizace a provoz fotbalového hřiště Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392) Nákup služeb Stránka 2 z 5

3 Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Obnova VO Užín - Český Újezd; napojení VO Č. Ú. na 3.f. napětí Pohřebnictví Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Komunální služby Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) Nákup materiálu Elektrická energie (mimo VO) Nákup služeb (m. j. přefakturace chráněné dílny) Opravy a udržování Pořízení multifunčního komunálního vozidla (1) Herní prvky na dětská hřiště Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy pracovníků z dotace ÚP Mzdy pracovníků - město Sociální pojištění - ÚP Sociální pojištění - město Zdravotní pojištění - ÚP Zdravotní pojištění - město Prádlo, oděv, obuv Sociální transfery Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obce a zeleň Pořízení DDHM Nájemné - Lesy České republiky, s. p Nákup materiálu Nákup služeb - údržba zeleně Opravy a údržba Sociální péče a pomoc rodině obce , Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci ,00 Dům s pečovatelskou službou Studená voda Plyn Elektrická energie Pečovatelská služba, nákup služeb Opravy a udržování Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odvody na sociální zabezpečení Odvody na zdravotní pojištění Oděv, obuv Knihy, tisk, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Stránka 3 z 5

4 Nákup ostatních služeb Specializovaný software do PC Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce Refundace mezd Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - telefon Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25) Školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Příspěvek na dětskou soutěž "Plamen" Zastupitelstvo obce, orgány obce Odměny zastupitelů (starosta, místostarostové) Sociální pojištění Zdravotní pojištění , org. 1 Odměny zastupitelů (ostatní) , org. 1 Zdravotní pojištění Činnost místní správy Platy zaměstnanců Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Odborná litaratura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Povinné pojistné - Multicar M Nájemné - budova MěÚ , org.1 Nájemné - multifunkční komunální vozidlo (2) Právní a poradenské služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Nákup a obnova softwaru Cestovné Pohoštění Leasing - nákladní vůz KIA Nákup kolků Soudní poplatky Spoluúčast na pojistných událostech Neinvestiční transfery SF Ostatní finanční operace Bankovní poplatky Pojistné - majetek obce Tvorba sociálního fondu DPPO - obec sobě, přenesená daňová povinnost Daň z nemovitosti Stránka 4 z 5

5 Zabezpečení krizových opatření Finanční rezerva na nedokončené soudní spory Územní plán - pokračování pořízení Rozpočtová rezerva (Přijmy - Výdaje - Financování) Příspěvky společenským organizacím ,org. 12 Chlumecký dětský sbor (IČ ) ,org.13 Pěvecký sbor Koťata (IČ ) TJ Chlumec, o. s. (IČ ) , org.3 Autoklub ČSAK, o. s. (IČ ) , org.6 Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ ) , org.2 Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (IČ ) , org.14 SK BOX Chlumec, o. s. (IČ ) , org.1 SK ŠACHY Chlumec, o. s. (IČ ) , org.5 Český svaz včelařů (IČ ) , org.4 Český kynologický svaz ZO 157 ( IČ ) LEVIL o. s. (IČ ) - obnova střížovické studny Mateřské centrum Sluníčka, o. s. (IČ ) Úroky k úvěrům , , org Hypoteční úvěr , , org Hypoteční úvěr , , org Hypoteční úvěr , , org Hypoteční úvěr , Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401) ,00 III. FINANCOVÁNÍ Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Org Hypoteční úvěr Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401) Návratná finanční výpomoc (NFV) Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 4/19Z/2013 dne Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších, předběžná řídící finanční kontrola. Příkazce: Ing. Petr Maxa v.r. - starosta města Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r. Stránka 5 z 5