I Příjmy. * Výsledky hospodaření městyse za rok závěrečný účet městyse * 0&101

Transkript

1 0& Závěrečný účet MĚSTYSE ČACHROV za rok 2012 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Výsledky hospodaření městyse za rok závěrečný účet městyse * Závěrečný účet městyse V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet městyse na rok 2012 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne V průběhu roku 2012 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne (2x), 28.6., 17.7., 23.8., (2x), 6.12., a ). K městys vlastní akcie Čes.spořitelny v hodnotě ,-. 1/ Plnění rozpočtu za rok 2012 Rozpočet Schválený Upravený Skutečnost Rozdíl I Příjmy Daňové , , ,45-0,22 Nedaňové , , ,76 0,24 Kapitálové , , ,- 0,- Přij.dotace , , ,- 0,- příj.celkem , , ,21 0,02 Výdaje Běžné , , , Kapitálové , , ,60 0,00 Výd.celkem , , ,35-1,25 Saldo příj. a výdajů , , ,86-1,23 Financování , , ,86-1,23 2/ Výsledek hospodaření Zůstatek na ZBÚ k Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k , , , ,64

2 O&lOL Zůstatek na účtě ČOV Javorná k Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k , ,38-760, ,53 a/ Daňové příjmy - skutečnost k = ,45 - účtováno na položkách: daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou daň z příjmu právnických osob daň z příjmu práv.osob za obec daň z přidané hodnoty odnětí půdy ze ZPF místní poplatek za likvidaci odpadu (500 rok a 500,- za nemovitost k rekr.) poplatek ze psů (30 za 1 psa, 45 za každého dalšího) poplatek za rekreační pobyt (3 /lůžko/den) poplatek za užívání veřejného prostranství ubytovací kapacita (4 /lůžko/den) odvod z výtěžku provozování loterií správní poplatek daň z nemovitosti , , , , , l8,90 200,- /os./, , , ,- 60, , , , ,39 b/ Nedaňové příjmy - skutečnost k = ,- - účtováno na : lesní hospodářství (prodej dřeva) , provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice , stočné - ČOV Javorná , příspěvek na vánoční koncert v Javorné 2.000, bytové hospodářství (pronájem bytů) , pronájem nebyt.prostor (garáže) , pohřebnictví (pronájem hrobů) , pronájem obecních pozemků , služby pošta PARTNER , odvoz komunál.odpadu od FO , příjmy za odvoz tř.odpadu (plast... ) 1.328,- - příspěvky od EKO-KOMu , příjmy za prodej dřeva z poražených stromů , příjmy za prodej zboží (knihy "Čachrov", kalendáře, pohlednice) 6.335, příjmy z úroků na běžném účtu , 96 - příjmy z dividend (akcie) ,-

3 0&10L - 3 c) Kapitálové příjmy - skutečnost k = ,- - účtováno na položce: prodej obecních pozemků ,- d) Přijaté dotace - skutečnost k = ,- Poskytnuto Použito k k pol. A.1. Neinvestiční dot. celkem , ,- v tom: dotace na volby Senát + kraj , , dotace od kraje (ze SR) , , dotace na "EU peníze školám" , , kompenzace ztrát za lesy v NPS , , obnova lesních porostů+prořez , , převod z vi.účtu hosp.čin. 122,- 122,- A.2. Investiční dotace celkem , ,- v tom: dtoace na přístřešek na posyp , ,- A.3. Dotace CELKEM , ,- - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r zahrnuje: a! běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto ): pěstební činnost (les) - celkem ,- z toho: ,-- - sazenice činnost v lesním hospodářství - celkem ,96 z toho: ,- - nákup sazenic, postřiky, ,96 - těžba, přibližování, dovoz dřeva 100,- - kolek správa v lesním hospodářství - celkem ,- z toho: ,- - činnost lesního odbor.hospodáře silnice - celkem ,- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 5.278,-- - povinné ručení (traktor) ,-- - nákup materiálu (oprava MK) ,-- - pohonné hmoty ,-- - sečení příkopů, dovozy štěrků + zemní práce MK Svinná, zimní údržba , - oprava MK Svinná, Čachrov

4 0&10L provoz veřejné silniční dopravy - celkem ,- z toho: ,- - výdaje na dopravní obslužnost ,- 189,- - čekárna Javorná - materiál provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem ,79 z toho: , , , , , , , ,-- - ostatní os. výdaje - sociální pojištění - zdravotní pojištění - nákup materiálu - elektrická energie - zajištění prov.vod.ča,ja,je,ku,chv rozbory vody, sanace vod.čachrov - opravy - daň za odběr podzemní vody odpadní vody Čachrov, ČOV Javorná - celkem ,- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje 7.355,-- - sociální pojištění 3.151,-- - zdravotní pojištění 5.997,-- - materiál ,-- - elektrická energie 8.454,-- - nájem pozemků (ČOV Javorná) ,-- - rozbory odpad.vody ČA + JA ,-- - zprac.žádosti o dotaci-čov Čachrov základní škola a mateřská škola - celkem ,70 z toho ,-- - zednické práce ,60 - NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT ,-- - neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce ,- od kraje ,- ) ,-- - NI dotace na akci "EU peníze školám" knihovna Čachrov - celkem ,20 z toho: ,-- - odměna knihovníka 3.270,-- 245,-- - knihy a časopisy - elektrická energie 70,-- - materiál 1.848,-- - oprava el.instalace kronika+ost.činnost v kultuře - celkem ,-- z toho: ,-- - odměna kronikářce ,-- - velikonoční a vánoční koncerty ČA+JA ,-- - oslava 650 let Čachrova 3.050,-- - vstupenky na divadlo,tonery obnova hodnota mist. kultury - celkem ,-- z toho: ,-- - materiál+práce na opravu kaple v Kunkovicích činnost sboru pro občanské záležitosti - celkem ,- z toho: ,-- - odměna členkám SPOZ 2.754,-- - materiál (blahopřání) ,-- - dárkové balíčky jubilantům činnost ordin.prakt.lékařů (zdravotní středisko Javorná) - celkem ,- z toho: ,- - elektrická energie ,- - nákup topného oleje (JA 6)

5 O&lOL 255,-- - nákup služeb bytové hospodářství - celkem ,-- z toho: ,-- - ostatní os. výdaje 1.618,-- - sociální pojištění 694,-- - zdravotní pojištění 9.993,-- - DHDM (kuchyně do bytu v Čachrově čp.5) ,-- - materiál ,-- - elektrická energie ,-- - nákup top.oleje ČA 55 + JA ,-- - servis kotlů CA 55+JA 6,komin.práce, zednické, , , ,-- instalatérské, podlahářské práce v ČA 15, - opravy - nákup kolků - správní poplatek nebytové hospodářství - celkem 1.030,- z toho: - 960,-- - el.energie (Čachrov 47) 70,-- - materiál verejne osvětlení z toho: , , , ,-- - celkem ,-- - materiál - elektrická energie - nákup ost.služeb (práce - opravy a udržování s plošinou) pohřebnictví - celkem ,-- z toho: ,-- - materiál na zeď na hřbitově Čachrov ,-- - zednické práce (zeď+schody na hřbitově Čachrov) komunální služby z toho: , , , , , , , ,-- a územní rozvoj - celkem ,60 - nájem cesty v Předvojovicích, Javorná - oddělení pozemků u ČA čp.15 - kolky (zápisy do KN) - daň z převodu nemovitostí (kupní smlouvy), daň z nemovitosti (k.ú.hořákov) - pozemek k.ú.svinná (Milata+Hrdlička)????? - hasicí přístroj (k přístřešku na posyp) - přístřešek na posyp v Čachrově - daň z prodlení-daň z převodu nem.-chřepice provoz pošta PARTNER - celkem ,-- z toho: ,-- - platy zaměstnanců ,-- - ost.osobní výdaje sběr a odvoz nebezpečných odpadů - celkem , ,-- - odvoz nebezpečného odpadu sběr a odvoz komunálních odpadů - celkem z toho: ,-- - mzdy zaměstnanců , , ,-- - sociální pojištění - zdravotní pojištění 2.173,-- - pojištění zaměstnanců 9.294,-- - havarijní pojištění AVIE 3.684,-- - ochranné pomůcky ,-- - náhradní díly na AVII ,62 - pohonné hmoty a mazadla 900,-- - školení řidiče ,38 - poplatek za uložení PDO sběr a odvoz biologického odpadu - celkem ,- z toho: ,-- - vyvážení kontejnerů na biolog.odpad

6 O&lOL sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem ,- z toho: ,-- - vyvážení kontejnerů na tříd.odpad péče o vzhled obce - celkem ,- z toho: ,-- - mzdy zaměstnanců ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 8.363,-- - náhrada mzdy v době nemoci 1.820,-- - ochranné pomůcky 423,-- - pojištění zaměstnanců ,-- - nákup materiálu ,-- - oprava opěrné zdi v Čachrově u čp ,-- - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) ,-- - sekání travnatých ploch 100,-- - správní poplatek Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel ,-- z toho: ,-- - NI příspěvek na Babybox pečovatelská služba - celkem ,- z toho: ,-- - ost.osobní výdaje ,-- - cestovné (rozvoz obědů) požární ochrana (SDB Čachrov, Chvalšovice) - celkem 1.571,- z toho: ,-- - el.energie (pož.zbrojnice Čachrov) 421,-- - příspěvek do tomboly (okrk.ples) zastupitelstvo obce - celkem ,24 z toho: ,-- - odměny členům zastupitelstva ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 2.760,-- - školení ,24 - telefonní poplatky (mobil) ,-- - cestovné VOLBY do zastupitelstva kraje a do SENÁTU Parlamentu ČR (říjen 2012) a VOLBY prezidenta ČR (leden 2013) - celkem , ,-- - odměny členům OkVK 3.962,-- - kancelářské potřeby 3.000,-- - nájem volebních místností 4.196,-- - cestovné 4.608,-- - stravné členů OkVK činnost obecního úřadu - celkem ,16 z toho: ,-- - platy zaměstnanců ,-- - ostatní os.výdaje ,-- - sociální pojištění ,-- - zdravotní pojištění 2.030,-- - pojištění zaměstnanců 5.849,-- - knihy,brožury,tisk ,-- - nábytek do kanceláře ÚM ,-- - nákup zboží (kalendáře, pohlednice) ,60 - materiál (kancelář.potřeby) 9.076,-- - elektrická energie ,-- - topení v prostorách ÚM ,-- - služby pošt (známky) ,76 - telefonní popl. (pevná linka,mobil, , ,-- internet) - právní služby (soudní zastoupení) - školení

7 O&lOL / /-- 300/ /-- - servis počítačů 1 provoz revize el.přístrojů - cestovné - neinv.příspěvek SDH - člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava l Svazu měst a obcí služby peněžního ústavu - celkem ,-- z toho: ,-- - poplatek za vedení účtu - ~ pojištění majetku - celkem ,- z toho: ,-- - pojištění majetku městyse platby daní a popl.do SR - celkem ,-- z toho: ,-- - daň z příjmu práv.osob za obec 3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KB KlatoVYI v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - Č. 1 - provoz autobusu - č.22 - lyžařský vlek na Ovčínech, který městys pronajímá - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem hosp.čin. příjmy výdaje rok 2012 autobus , , ,86 lyžař.vlek , ,-- Ovčíny-nájem dovozy AVIÍ / , ,63 CELKEM , , ,49 režie ,53 402/ /53 CELKEM , , ,96 - zůstatek na účtu k příjmy - výdaje / / ,- - zůstatek na účtu k ,22 * * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a Výkaz zisku a ztrát - Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost) 1 Příloha - k Účetní závěrka Městyse Čachrov za rok 2012 byla schválena zastupitelstvem Městyse Čachrov dne (usnesení č. 1/2013).

8 4/ Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Čachrov Městys Čachrov má zřfzenou pří pěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Čachrov. V roce 2012 hospodařila tato příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem ,19, který byl rozdělen do těchto fondů školy: rezervní fond fond odměn Rozdělení HV do fondů bylo projednáno a ,19 (usnesení č. 1/2013). Součástí účetní závěrky školy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát - k ,- chváleno zastupitelstvem Městyse Čachrov dne / Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r. 20J2 Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a závěrečný účet za rok 2012 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2012 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření: Iyžařský vlek na Javorné - Ovčíny, který obdržel městys dle darovací smlouvy Plzeň - statutární město, bude zanesen do evidence majetku. Závěrečný účet městyse zpracovala účetní Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne: Závěrečný účet rněstyse vyvěšen na úřední desce dne: Sejmuto dne: Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické úřední desce Městyse Čachrov. Za správnost: G~~. ~ MĚSTY éachrov ~<;.. Cachrov čp p.klatovy / ICO tel./fax: Jana Kocurová, starostka 8.