Městys Drahany Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Drahany Drahany Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon drahany.ucetni@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Příjmy sumárně Výdaje sumárně III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 100,01-0, , , , ,34 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,28 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozp , ,00 120, , , , , , , ,00 101, , , , ,99 79,30 176, , ,89 3, , , ,50 99,19 385, , , , , ,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 110, ,50 99,95 571,78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej , ,00 1,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , , , , , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 98, PŘÍJMY CELKEM , ,00 126, ,31 99, ,06 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze , ,00 130, ,48 99,99 122, , , ,00 99,95 37, , , ,00 117, ,90 99,95 198, , ,00 110, ,72 99,91 125, , , , , , , , , ,00 99,85 155, , , ,81 3, , , ,00 99,50 790, , , ,14 87, , , ,00 99,98 8, , , , , , , ,97 65, , , ,00 99,67 90, , , , , , ,00 99,96 6, , , ,87 64, , , ,94 9, , , , ,00 99,63 284, , ,00 123, ,00 99,82 884, , , ,70 99,95 981, , , , , ,00 97,95 46, , , ,00 99,28 63, , , ,81 77, , , ,00 85, , , , ,97 28, , , ,81 96, , , , , , , , , , , ,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,06 137, ,86 98, ,62 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů , , , , , ,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , VÝDAJE CELKEM , ,06 132, ,86 98, ,62 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , ,94 120, ,44 201, ,27 51, , , , , ,94 110, ,45 104,00 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obc Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 788, , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostra , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý 9 094, , ,00 100,01-0, Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , ,00 120, , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 628, , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků , ,00 101, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , ,99 79, Příjmy z úroků (část) 176, , ,89 3, Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , ,50 99,19 385, Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , , Ostatní splátky půjč.prostředků od veř , , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 1,00 1, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , Příjmy: , ,00 117, ,31 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,00 99,98 121, Ostatní osobní výdaje , , ,00 99,95 37, Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 99,93 198, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,22 99,90 125, Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 605, , , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 99,83 155, Nákup zboží (za účelem dalšího prod 1 597, , ,81 3, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 99,26 790, Úroky vlastní 4 612, , ,14 87, Studená voda , , ,00 99,98 8, Plyn , , , , Elektrická energie , , ,97 65, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 99,67 90, Poštovní služby 6 759, , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , ,00 99,96 6, Služby peněžních ústavů , , ,87 64, Konzultační, poradenské a právní služ , , ,94 9, Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,61 284, Nákup ostatních služeb , ,00 123, ,00 99,82 884, Opravy a udržování , , ,70 99,93 981, Programové vybavení , ,00 10 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 354, , ,50 46, Pohoštění 7 859, , ,00 99,20 63, Věcné dary , , ,81 77, Neinvestiční transfery církvím a nábož Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , ,00 85, Neinvestiční transfery obcím , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,97 28, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinvestiční transfery cizím příspěvko Platby daní a poplatků státnímu rozpo 8 003, , ,81 96, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , , Platby daní a poplatků krajům,obcím Náhrady mezd v době nemoci 3 548, , , Dary obyvatelstvu , Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp , , Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza , , Budovy, haly a stavby , , , Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky Ostatní investiční transfery veřej.rozp , ,00 10 Výdaje: , ,06 120, ,98 98, , Olomoucký kraj dotace odboru školství, sportu a kultury Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje: Pořízení věcného vybavení JSDH Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výdaje: POV Olomoucký kraj Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 10 Výdaje: , , Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje: KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp , ,00 10 Příjmy: , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený 699,00 699, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 417, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 219, , Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 171, ,67 10 Příjmy: , ,00 171, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,00 171, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 6 594, ,00 171, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 373, ,00 171, ,20 99,99 0,31 Výdaje: , ,00 171, , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 171, ,33 10 Příjmy: , ,00 171, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,00 171, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 171, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 171, , ,41 Výdaje: , ,00 171, , ,27 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 126, ,31 99, ,06 CELKEM VÝDAJE: , ,06 132, ,86 98, ,62 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost Obec Bousín 4053 Obec Niva 4060 Obec Otinoves 4129 DSO Drahansko a okolí , ,00 125, ,31 99,99 742, , ,00 10 Celkem Skutečnost , ,00 126, ,31 99, ,06 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost Komunální služby 1008 SDH- pořízení cisterny 1017 POV 4005 Plumlov 4111 DSO Drahanská vrchovina 4125 Sdružení obcí Střední Moravy 4129 DSO Drahansko a okolí 4130 Mikroregion Protivanovsko , ,06 109, ,16 98, , , , , , , , , , , , , ,25 28, , , , Celkem Skutečnost , ,06 132, ,86 98, ,62 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Operační program Zaměstnanost , , Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , , Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame , , ,00 C e l k e m , , ,00 C E L K E M , , ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Program na podporu kultury Program POV Program na podporu JSDH C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , ,00-852, , , , , , , , , , , , , , , , ,29 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou přílohou tohoto Závěrečného účtu- Výkaz FIN období 12/2017 Zastupitelstvo městyse Drahany schválilo rozpočet pro 2017 dne V průběhu roku bylo provedeno 9 rozpočtových opatření, která byla schválena Zastupitelstvem městyse Drahany. Rozpočtová opatření schválena starostou městyse v rámci jeho kompetecí, byla zastupitelstvem městyse vzata na vědomí. KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uckom Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Finanční příspěvky a finanční dary poskytnuté v roce Dopravní obslužnost Olomouckého kraje ,- Kč JM ZŠ a MŠ Drahany- příspěvek na provoz ,- Kč Mikroregion Protivanovsko 6.000,- Kč Svazek obcí Drahansko a okolí ,- Kč Svazek obcí Drahanská vrchovina NeINV ,- Kč Svazek obcí Drahanská vrchovina INV ,- Kč Město Plumlov ,- Kč Hospic na Svatém Kopečku 500,- Kč Domov pro seniory Soběsuky 1.000,- Kč Římskokatolická farnost Drahany 7.000,- Kč Dary obyvatelstvu ,- Kč Český svaz včelařů o.s ,- Kč SMS ČR 7.567,- Kč SOSM 1.572,- Kč RFPPSM 1.572,- Kč KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uckom Tvorba a použití pěněžních fondů Sociální fond Městyse Drahany - čerpání za rok 2017 Zůstatek účtu vedeného u KB Prostějov k : ,51 Kč Tvorba fondu- příspěvek Městyse Drahany: ,- Kč Připsaný úrok KB Prostějov: 5,92 Kč Celkem příjmy: ,92 Kč Příspěvek na stravné: ,- Kč Poplatky za vedení účtu: 17,- Kč Celkem výdaje: ,- Kč Zůstatek účtu Sociálního fondu k činí ,43 Kč KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření JM ZŠ a MŠ Drahany, příspěvkové organizace za rok 2017 Hlavní činnost: Náklady celkem: ,14 Kč Výnosy celkem : ,79 Kč Hospodářský výsledek - hlaní činnost 79,65 Kč Doplňková činnost: Náklady celkem: ,72 Kč Výnosy celkem ,- Kč Hospodářský výsledek doplňková činnost 9.091,28 Kč Celkový zisk ve výši 9.170,93 za rok 2017 byl po schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu, odkud bude čerpán v následujích letech. KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uckom Přezkoumání hospodaření Městyse Drahany za rok 2017 bylo provedeno dne (dílčí přezkoumání) a dne (konečné dílčí přezkoumání) zaměstnanci Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly, na základě žádosti starosty městyse. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Drahany za rok 2017 je součástí Závěrečného účtu za rok Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Městyse Drahany za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. A) č.420/2004 Sb.) Ukazatel dluhové služby za rok 2017: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 0,30% b) podíl závazků na rozpočtu územního celku: 8,83% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 0% Inventarizace majetku byla provedena ke dni na základě Plánu inventur. Při provedení inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. Podrobnosti o hospodaření s majetkem jsou popsány v Inventarizační zprávě za rok 2017, jejíž přílohou jsou jednotlivé inventarizační soupisy dle inventarizovaných účtů. Zůstatky účtů u peněžních ústyvů k : Základní běžný účet, vedený u KB Prostějov : ,54 Kč Spořící účet, vedený u KB Prostějov: ,58 Kč Běžný účet, vedený u České národní banky: ,12 Kč Účet Sociálního fondu, vedený u KB Prostějov: ,43 Kč Přílohy k Závěrečnému účtu za rok 2017: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Městyse Drahany za rok 2017 Výkaz FIN 2-12 k Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Příloha k Zpracovala : Jindřiška Pitáková, účetní Městyse Drahany Vyvěšeno: Sejmuto KEO-W Strana 16

18 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 17