Město Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 14, Třebechovice pod Orebem

Transkript

1 Masarykovo nám. 14, Třebechovice pod Orebem Města Třebechovice pod Orebem na rok 2019 zastupitelstvem města dne č. usnesení 2/ (v tis.kč) Příjmy: Příloha č.1 Daňové příjmy ,00 Přijaté dotace, vlastní příjmy SF 6 788,56 Nedaňové příjmy 4 771,57 Příjmy celkem ,13 Výdaje: Příloha č.2 Správa ,50 Školství 9 921,05 Kultura 8 719,92 Pozemky 35,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 139,00 Majetek ,50 Technické služby ,00 Sociální služby 6 696,00 Dotace organizacím a spolkům 3 478,00 Územní plánování 500,00 Další výdaje + rozpočtová rezerva 7 332,24 Výdaje celkem ,21 Financování Příloha č.3 Financování ,08 Vypracoval: Ing. Jana Petříková vedoucí finančního odboru Mgr. Roman Drašnar starosta města Stránka 1 z 7

2 Rozpočtové příjmy - Příloha č.1 PŘÍJMY Text 2018 Položka upravený (RS) (RU) Daňové příjmy Celkem daňové příjmy 1111 Daň z příjmu FO placená plátci , , , , Daň z příjmu FO placená poplatníky 300,00 300,00 320,00 500, Daň z příjmu FO vybíraná srážkou 1 600, , , , Daň z příjmu právnických osob , , , , Daň z příjmu práv.osob za obce 300,00 300,00 193,61 200, Daň z přidané hodnoty , , , ,00 Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2, Poplatek ze psů 160,00 160,00 173,00 170, Poplatek za užívání veř.prostranství 150,00 150,00 65,00 150, Poplatek ze vstupného 10,00 10,00 11,24 10, Příjmy úhrad za dobývání nerostů 0, Správní poplatky 450,00 450,00 320,00 400, Daň z hazardních her 1 500, , , , Daň z nemovitých věcí 3 700, , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 535,45 564, Celkem kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh.maj. 185, ,45 749,60 0,00 Neinvestič.přijaté transfery z všeobecné pokl.správy - záloha na prezidentské volby 183,85 558,85 Neinvestič.přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - akceschopnost jednotky PO 3 843, , , ,20 401,45 838,95 0, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 19,87 19,87 0,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů (DD 4122 ChD - Zdislava) 4 909, ,06 0, Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 025,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze 4216 státního rozpočtu (CAS cisterna) 7 415, ,24 0,00 Celkem přijaté transfery 3 843, , , ,20 Konsol. položky 4134 Příděl do SF 280,92 280,92 280,92 292, Převod z vlastních fondů na BÚ 374,92 374,92 245,00 402,68 Celkem přijaté transfery včetně konsol. položek 4 499, , , ,56 Stránka 2 z 7

3 Rozpočtové příjmy - Příloha č.1 v tis. Kč PŘÍJMY Text 2018 Položka upravený (RS) (RU) Nedaňové příjmy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13, Silnice - přijaté pojistné náhrady 8,49 8, Příjmy z podílů na zisku a dividend 84,83 84, Mateřská škola- odvod z inv. fondu 57,00 57,00 57,00 100, Mateřská škola-odvod nedočerpané dotace 6,38 6, Základní umělecká škola-odvod nedočerpané dotace 15,85 15,85 Heldova městská knihovna-odvod nedočerpané dotace 25,67 25, TMB odvod z inv. fondu 70,07 70,07 70,07 65, TMB - vratka nedočerpané dotace 256,60 256, Zpravodaj Třebechovické Haló 35,00 35,00 9,00 15, DDM-odvod nedočerpané dotace 15,32 15, Bytové hospodářství 85,00 85,00 85,00 88, Nebytové hospodářství 205,00 205,00 205,00 211, VO-přijaté pojistné náhrady 22,20 22, Pohřebnictví 50,00 50,00 50,00 50, Technické služby - odvod z inv. fondu 3 000, , , ,00 Technické služby - vratka nedočerpané 2229 dotace 1 788, , Příjmy z pronájmu pozemků 250,00 250,00 250,00 300, DD ChD Zdislava - odvod z inv. fondu 342,00 342,00 342,00 335,00 DD ChD Zdislava - vratka nedočerpané 2229 dotace 0, , , Přestupky 150,00 150,00 320,00 200, Požární ochrana -přijaté pojistné náhrady 148,14 148,14 Požární ochrana-přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 61,60 130, Požární ochrana - ostatní nedaňové příjmy 0,95 Činnost místní správy-poskytování služeb a výrobků, sankční platby 50,00 50,00 3,73 10,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 32, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7, Přijaté pojistné náhrady 638,00 656, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 755,94 757, Příjmy z úroků 1, NAD Orlicí - splátka půjčených prostředků 100,00 100,00 100, Celkem nedaňové příjmy Příjmy celkem s konsolidací Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Splátky půjčených prostředků od 2451 příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 644,00 Splátky půjčených prostředků od 2460 obyvatelstva 2,74 2,74 2,74 2,80 Ostatní příjmy z finančn.vypořádání předchozích let 14,55 14,56 Ostatní činnosti jinde nezařazené 127,14 143, , , , , , , , ,13 655,84 655,84 525,92 695, , , , ,77 Stránka 3 z 7

4 Rozpočtové výdaje - Příloha č.2 Správa Vnitřní správa , , , , Dotace na sociální práci Odbor správní 64,00 64,00 45,00 29, Odbor finanční 67,00 67,00 20,00 73, Auta-vnitřní správa 68,00 68,00 55,00 73, Odbor stavební 82,00 82,00 45,00 105, Odbor informatiky 40,00 100,00 73,00 40, Městský informační systém 1 378, , , , Městský informační systém-inv. 100,00 235,00 235,00 50, Kamerový systém 40,00 39, Veřejný rozhlas 90,00 90,00 90,00 90, Veřejný rozhlas-investice Správa a údržba budov 1 441, , ,00 655, Správa majetku 23,00 23,00 5,00 23, Nájem za pozemky 20,00 20,00 14,00 20, Zpravodaj obce - HALÓ 253,50 253,50 253,50 253, Sbor pro občanské záležitosti 62,00 62,00 52,00 56, Zastupitelstvo obce 2 453, , , , Volba prezidenta republiky 200,39 200, Volby do zastupitelstev obcí 320,00 Správa celkem , , , ,50 Školství Mateřská škola-příspěvek zřizovatel 2 371, , , , Mateřská škola-průtokový transfer 191,45 191, MŠ - zpracování studie na rozšíření 75,00 74, MŠ - PD na výstavbu nové 1 000,00 264,99 724, MŠ Nepasice - PD na odkanalizování a PD na úklid.místnost (realizace úkl.místn.2019) 77,00 190,00 99,23 90, Základní škola + ŠJ 4 557, , , , Rekonstrukce pacilonu CF-udržitelnost 6,05 6,05 6,05 6, ŠJ-akustické úpravy a LED osvětlení 639,00 612, Základní umělecká škola 432,00 552,00 552,00 437,00 ZUŠ- PD na elektroinstalaci a rekonstrukce kotelny 1 100,00 900, Dům dětí a mládeže-příspěvek zřizovatel 655,00 655,00 655,00 655, Školství celkem Dům dětí a mládeže- oprava střechy a fasády 1 000,00 30, , , , , ,05 Kultura Heldova městská knihovna 1 881, , , , TMB - neinvestiční vyrovnávací platba 5 920, , , , TMB-průtokový transfer 88,00 88, TMB-udržitelnost projektu 25,00 25,00 25,00 Kultura celkem 7 826, , , ,92 Pozemky Pozemky 10,00 740,00 707,65 35,00 Pozemky 10,00 740,00 707,65 35,00 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie 2 609, , , , Vozidlo CAS (řízení projektu) 54,45 54,45 42,35 0, Vozidlo CAS provoz 0,00 248,00 248,00 52, Požární ochrana 1 277, , , ,90 Bezpečnost a veřejný pořádek celkem 3 940, , , ,00 Stránka 4 z 7

5 Rozpočtové výdaje - Příloha č.2 Majetek Komunikace 675,00 525,00 282,00 463, zastávky BUS Nepasice 2x 176,00 175, Polánky - přechod pro chodce a BUS 1400 zastávka 5,00 605,00 5, , Štěnkov - most přes řeku Orlici-oprava 4 000, , PD-rekonstrukce Na Vartě 2, Družstevní ul.-komunikace, chodník PD 150,00 Borská ul.rekonstr.části nezpevněné kom. PD 100, Rekonstrukce komunikace Trčkova 100,00 100,00 11, , PD-Komunikace Boženy Němcové 42,00 42,00 0,00 42, PD-křižovatka ul. Čsl.legií a Komen. 430,00 430,00 166,54 265,00 PD-silnice II/298-úprava křižovatky ulic Vitouškova a Týnišťská 300,00 300,00 238,61 PD-ul. Týnišťská(od Role po ulici Pod Zahrady) 50,00 50,00 0,00 50, PD-přechod pro chodce v ulici Hradecká 50,00 50,00 0,00 50, ŠJ/ZŠ-rekonstrukce komunikace 2 090, , Ostatní záležitosti pozemních kom. 105,00 105,00 59,24 150, PD-lávka u Penny marketu 0,00 27,00 27,00 0, Cyklostezka Krňovice-Pardubická , ,00 398, , Dopravní obslužnost 9,00 9,00 9,00 9,50 Odvádění a čištění odp. vod - služby a opravy 156,00 156,00 49,94 165, Krňovice-jednotná kanalizace 250,00 262,10 242,04 40, KD-stavební úpravy III. etapa 850,00 850,00 620,49 30, Oprava sousoší Betlém náměstí 61,00 0, Bytové hospodářství 65,00 109,00 109,00 110, Nebytové hospodářství 21,00 48,50 48,50 47, Veřejné osvětlení 2 000, , , , PD-rozšíření VO Borská,benzina 65,00 245,00 135,92 0,00 PD-nasvětlení přechodu pro chodce Krňovice 0,00 0,00 0,00 50, Hřbitov 22,00 75,00 75,00 47, Hřbitov-oprava centrálního kříže 108,00 108, Rekonstrukce márnice na kolumbárium 1 500, , Metropolitní dat.síť-etapa Masaryk.nám. 55,70 55, , Rekonstr.MěÚ (okna, bezp.skla) 273,50 272, PD odstranění stavby č.p realizace 700,00 700,00 639, Plechová garáž 12,00 12, čp. 528 (Branka)- výtah 950,00 730,00 Majetek celkem , , , ,50 Technické služby Technické služby neinv. vyr.pl , , , , Technické služby inv. vyr. platba 679,68 679,68 175, ZS-2.etapa ,00 205,00 153,17 Technické služby celkem , , , ,00 Sociální služby Sociální výpomoc pro sociálně 4199 znevýhodněné ,00 DD ChD Zdislava-neinvest.vyrovnávací platba 7 497, , , , DD ChD Zdislava-transfery KHK 4 881, ,06 Sociální služby celkem 7 497, , , ,00 Stránka 5 z 7

6 Rozpočtové výdaje - Příloha č.2 Dotace organizacím a spolkům Neinvestiční dotace Mikroregionu 104,00 104,00 103,68 104, Euroregion Glacensis 24,00 24,00 23,00 24, NAD ORLICÍ 57,60 57, kompenzace nadměrné nákladní dopravy Krňovice 896,83 896,83 535,26 30, Klub důchodců - spolek 49,00 49, Neinvestiční výdaje spolkům 3 320,00 141,00 0, , Oblastní charita Hradec Králové 505,00 505, Spolek přátel ZUŠ 30,00 30, TJ Sokol 238,00 238, SK Třebechovice 1 770, , Junák Třebechovice 100,00 100, Orel Třebechovice 70,00 70, Rodičovské Centrum Domeček 65,00 65, Rybářský svaz Třebechovice 20,00 20, Třebech.modelářský klub 20,00 20, Klub dětí a mládeže Hr.Kr. 6,00 6, Leteckomodelářský klub 10,00 10, Spolek pro podporu ml.tenisu 40,00 40, EPS 20,00 20, SYMPOSION 40,00 40, Drimpo Hus, z.s. 20,00 20, Nepasický cyklotým 5,00 5, Česká křesť. akademie -míst.skupina 15,00 15, Farní sbor Českobratr.církve evan. 20,00 20, Římskokatolická farnost 60,00 60, SH ČMS SDH Třebechovice p.o. 8,00 8, SH ČMS SDHi Polánky n. D. 5,00 5, SH ČMS SDH Nepasice 9,00 9, ČSCH - okrasné ptactvo 20,00 20, ČSCH 30,00 30, Občanské družení "Pro Štěnkov" 9,00 9, Občanské sdružení "Pro Polánky. D. 10,00 10, Linka bezpečí z.s. 5,00 5,00 Dotace organizacím a spolkům celkem 4 344, , , ,00 Územní plánování Územní plánování 500,00 500,00 68,97 500, Územní studie 70,00 70,00 65,34 Územní plánování celkem 570,00 570,00 134,31 500,00 Další výdaje 6320 Pojištění funkčně nespecifikováno 350,00 350,00 350,00 370, Služby peněžních ústavů 50,00 50,00 45,00 55, Platby daní a poplatků krajům, obcím, a stát.f. 300,00 300,00 193,61 200, Finanční vypořádání minulých let 29,25 29, Rozpočtová rezerva 639, , ,88 Ostatní činnosti jinde nezařazené 7, Příděl do SF 280,92 280,92 280,92 292, Převod ze SF na BÚ 374,92 374,92 245,00 402, ČS a.s.- úrok rekonstrukce radnice 210,00 210,00 210,00 170, KB, a.s. úrok Kulturní dům 100,00 100,00 180,00 180,00 KB, a.s úrok DD ChD Zdislava - dostavba, ZŠ - zateplení) 160,00 160,00 160,00 110,00 ČS a.s. úroky ZŠ-zateplení, BRANKA rek hasiči, komun. Na Kuchyňce 330,00 330,00 330,00 295, KB, a.s.-úrok zimní stadion 100,00 100,00 93,00 70,00 Další výdaje celkem 2 895, , , ,24 Výdaje celkem , , , ,21 Konsolidace výdajů 655,84 655,84 525,92 695,36 Výdaje po konsolidaci , , , ,85 Stránka 6 z 7

7 Financování - Příloha č.3 změna stavu krát. prostř. na bank.účt ,14 překlenovací úvěr , ,00 0,00 Disponibilní peněžní prostředky na ZBÚ k , , ,00 Jistina ČS - ZŠ-zateplení, komunikace Na Kuchyňce, BRANKA - rekonstr. has , , , ,00 Jistina KB-rekonstrukce KD, Branka , , , ,00 Jisitna KB-zimní stadion -750,00-750,00-750,00-750,00 Jistina KB-ZŠ zateplení, DD ChD Zdislavadostavba -666,72-666,72-666,72-666,72 Jistina ČS-rekonstrukce radnice , , , ,20 Operace z pen.účtu org. Financování celkem , , , ,08 Stránka 7 z 7