t-f1~! ~af" STATUTÁRNÍ MESTO OPAV/ odbor ško lstvf Magistrátu m~sta Opavy Horní náměstí 69,

Transkript

1 Příloha č. 6 Plnění finančního plánu (k Zásadám vztahů orgánů SMO k p ří spěvk ovým org lllllff lllllllllllll/lllllll///fjl)//ll/lllllll//l)ll/1111/iiiiiiiiii/ MMOPP00ELF5H STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ~5(;zv : r 1 ~~1c~t Číslo organizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zafízenf: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská Adresa: Zborovská 2/599, Opava IČ:: Ředitel: Zuzana Jašková Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: Mateřská škola SRDÍČKO Opava, Zbcrovská. příspěvková organizace Zborovská 2, OPAVA : lč:: 71 CG0, 94. '& 533 6Cí3 í~'.j? t-f1~! vedoucí oddělení správy a financování školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO '--" ~af" STATUTÁRNÍ MESTO OPAV/ odbor ško lstvf Magistrátu m~sta Opavy Horní náměstí 69, MAGISTRÁT M~STA OPAVY s~s.w,tí~ odbor što sti 29 /~J Zir.c. Došlo: , 2016 Ji(}1- ej.tyl/t/f... 'fn1t,/u1~/:i... ~ / : -Í 'f tif. ;, Pfflohy..../ Poč.!,s....

2 Organizace: IČ: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská List č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2015 Finanční s,ypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředkt'l finančních mechanismt'l Vráceno v pr() bě hu roku S kutečně Vratka dotace p ř i Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet použito finančním znak k poskytovatele k vyp ořádáni (informativní) a b ~ Neinvestiční dotace celkem , ,00 vtom: Přímé náklady n_a_~zdělávání (N.J.V celkem) z toho: a) platy zaměstnandj b) OON zaměstnanc,j c) ostatn/ (poj1stné + FKSP+ ON!V! Bezplatná výuka českého jazyka přizp()sobená potřebám žáku - cizinc() z tzv. třetích zemí na rok Kompenzační učební pom()cky pro žáky se zdravotním postižením v roce Hodnocení žáku a škol podle výsledkil v soutěžích v roce Excelence středních škol Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletvch avmnázií v roce Podpora loaopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce Rozvojový program na podporu školních psycholog() a školních speciálních pedagog() ve školách a metodiku - specialisto ve školských poradenských zařízeních v roce kolo (leden - červenec 2015) Rozvojový program na podporu školních psychologu a školních speciálních pedagog() ve školách a metodiko - specialistu ve školských poradenských zařízeních v roce kolo ísmen - orosinec 2015) Rozvojový program Zvýšení plat(l pracovník() RgS v roce 2015 v Kč z toho: a) platy zaměstnand} b) ostatn/ {pojistné+ FKSP) Rozvojový program Zvýšeni odměňování pracovník() RgS v roce , , z toho: -.. a) platy zaměstnanc{j , ,00 b) ostatn/ (pojistné+ FKSP) 3 802, , Soutěže Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok Financování asistent6 pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok modul B 0, 00 Vysvětlivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v pr(lběhu roku, za který se provádí fi n anční vypořádá ni, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředk() příjemcem z poskytnuté dotace k sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 mínus sloupec 2 minus sloupec 3 Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace. [:~~::t ~~;:~~ Jašková Mate~~~~~š~ola SRD~~KO ~--J '-fš / Ú j.j<>\/.~~hru:a.'is.'2-: '?J, ~ Dne: ;: :'ísp,i.jk~w!i-~~t!fttl~~d1tele org. Zh,;rovská 2, OPAVA 1 <;: 7~cc0~24 m 553 6G3 2G2

3 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č. 3 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Účelový Poskytnuto Ukazatel znak k v Kč, na 2 des. místa Vraceno v prcjběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito pří finančním poskytovatele k vypořádání (infnrm=iti"ní\ Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 8,91 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k (stat.v. Pl-04) 8,877 6,086 2,791 Zpracoval: Hanslik Ředitel: Zuzana Jašková Dne: r.1atefaká škola SRDÍČKO Op.::.11a, Zborovská - př ís pěvková organizace Zbc cv,:\á 2, OPAVA 'í 1é;: 1,;;GGi94, 'i,;; 5: L'.)9.. ~/ ----j ~:s it:'";itko a podpis ředite l e org.

4 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská Náklady v roce 201S Hla, ní l'innost Doplňkov á činn ost Účet - položky Plán 2015 Navýšenísníženi finan. plánu 2015 zřizovatel. Přesuny Celkem finančnich upravenj'. prostředků finanční mezi plán (FP) položkami 2015 Skutečnost k Skutečnost k plánu v Plán 2015 (závěrka) % S kutečnos t k (závěrka ) SOi Spotřeba materiálu v tom - potraviny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učební pomticky - drobný hmot. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatní (léky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spotřeba plynu - spotřeba el energie - pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifikovat) - náklady na 11ráci s mládeží Sl I Opravy a udriování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby v tom- služby poštovní - služby telekom. a radiokom nájemné - konzult., porad. a právní - školen: a vzdéláváui - nákup služeb ostatní - programové vybaveni (DDNM) - výměna písku - otevřené zahrady - intemet - s;,ráva sítě - bankovní poplatky - nákup služ.-pcrson,mzdy,ůčto - PV -LV 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměst nancí, - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc, zdrav. poj. zaměstnanců - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) S25 Jiné sociální pojištění S2 7 Zák. soc. náklady (přiděl do FKSP) vtom - FKSP za1r..ěstnanc(l - FKSP (za m.-za hrady, hřiště) - školeni a vzdělávání - ostatní 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a 11oplatky (kolky) 549 Ostatní náklady z čínností v tom pojištění (majetku, úrazové) - ostatní SSI Odpisy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované položky vtom S 18 - náklady na i,čelový příspěvek projekt t1držba zahrady jiné pokuty a penále nedočerpání v položkách celkem!náklady celkem a b C d f 128,90 10,80 139, ,90 l,23 37, ,03 92,03 303,80-66,67 237,[3 4 5,26 45,26 201,80-66,31 135,49 6-3,95 56,05 2,00 -l,67 0,33 228,07-0,81 227,26 5,16 5,18 10,34 138,84-6,28 132,56 l,00-0,28 0,72 15,00-3,16 11,84 7,24-0,37 6,87 34,00 34,00 26,00-7,40 18,60 7,40-0,18 7,22 7,00-1,55 5,45 41,20 6,66 47,86 28,56 9,83 38,39 28,56 9,83 38,39 8,44-8,44 8,44-8,44 3,12-0,20 2,92 3,12-0,20 2,92 172,04 15,17 187, ,12 31,88 15,00 -ll,s8 3,42 15,00-15,00 3,42 3, ,93 o,uu -'11,12 luiu,81 ~ h I k 139,70 108, ,67 96,84 92, ,04 237,13 78,0S 45, , I 5 135,49 67,14 56,05 93,42 0,33 16,50 227,26 99,64 10,34 200,39!32,S6 95,48 0,72 72,00 l l,84 78,93 6,87 94,89 34, ,60 71,54 7,22 97,57 5,45 77,86 47,86 116, 17 38,39 134,42 38,39 134,42 2,92 93,59 2,92 93,59 187,21 108,82 31,88 45,S4 IUU/,j~ 91,42 u,uu U,UU Zpracoval: Ředitel: Dne; Hanslik Zuzana Jašková Matcřsí,á škota SRDÍČKO ()p~.:\w,?.borovská ~;~;:: > ;: v:<ové) organizace 1 Zb:,rv: :ú. 2, OP/WA 1 IČ: / :~:e,;~ ~~~;4. g 553 6G3 L'J3

5 Hospodaření školy s finančn ími pro středky zřizovate le List č. 5 Název a adresa školy, školského zaříze ní : M ateřská škola Srd íčko Opava, Zborovská Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Hlavní či nnost D opl ňková činnost Výnosy Přesuny Celkem Úpravy finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upraven)'.- Plán fi nanční ho prostředků plánu 2015 v Plán finančn í plán plánu mezi (závěrka) % (závěrka) /FP) 2015 položkami a b C d f g h j k Přljm y ze školného 264,00-11,43 2S2,57 252,57 95,67 P říjmy ze stravného Uroky 0,05-0,02 0,03 0,03 6 Použití rezervního fondu do výnosu Použití investičního fondu do výnosů 8-8 Použití fondu odměn do výnosu Ostatní příjmy z vlastní činnos ti 0,28 0,33 0,61 0,61 217,86 vtom: - pojistná událost - poplatky za služby - hlliník 0,25 0,25 0,25 - pronájmy 0,28 0,08 0,36 0,36 128,57 o,uo Ostlltní příjmy z jiných zdrojů v tom: - projekt - projekt Výnosy celkem 344,33-91,12 253,21 253,21 73,54 Hlavní činnost Doplňková či nnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšeni - snížení finan. plánu 2015 zř i 7~ Přesuny Celkem finančních Skutečnost k Sku tečnost k Skutečnost k upravený prostřed ků plánu v Plán finanční plán mezi (závěrka) '% (závěrka) (FP) položkami 1101,93-91, , ,39 91, Hlavní či nnos t Dop lňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy HČ) Plán 2015 Celkem Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený plánu 2015 v Plán fi nan ční plán ( závěrka) % (závě rka) (FP) ,60 757,60 754,18 99,55 H(:-dotace HČ-dotace od zřizov. od zř izov. 3,42 Zisk z OČ Zisk z HČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení Hlavnl činnost Celkem upravený p rostředky z jiných zdrojů- finančního Plán 201 S plánu 2015 fi nančn l dotace, projekty...) plán ztiz. (FP) 2015 Skutečnost k Skutečn ost k plánu 2015 v (závěrka) %, Celkem Fin a nční prostředky z jiných zdrojů Zpracoval: Ředitel: Dne: Hanslik Zuzana Jašková zaúčtovat do nákladů i výnosů. Mateřslcá škola SR~í?KO... Op,wa, ZborovsK:a _., :.;p~vkcvá organizace _ ~., -, OPAVA 1 Zb~ir,,01.,,-.J., ~r3 6~3 2.G'.J!Č: 7':CC.;}';SA. I?.: ::)J V L"h.~... J razítko a podpis ředite l e org.

6 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení : Mate řská škola S rdíčko Opava, Zborovská Uoravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavní činnosti 3 420,66 - z doplňkové činnosti Celkem k před zdaněním 3 420,66 Předpokládané zdaněni celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 3 420,66 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-} Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 3 420,66 Transfer ,28 Upravený hosp. výsledek včetně transferu ,94!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospod ářském u výsledku (zisku nad S tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel Upravený při spěv. na provoz (PP) skuteč nost od v plné výši zřizovatele celkem na rok Průměr žáků (děti) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (ditě) Hospoda ření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Návrh na Současný Návrh na příděl t rkazatcl Stav k převod v roce aktuální stav k zezhv datu zpracování Rezervní fonó 10, X 10,70 Fond odměn X Investiční fond ,89 X X ,89 Převod z rezervního do investičniho fondu X X X V příp adě nekryti peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené o p atřen í k jeho odstraně n í. Převod do fondu odměn (za předpok ladu kladného h ospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozděj š ích předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu : Zpracoval: Hanslik Ředitel: Zuzana Jašková Dne:

7 Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List U Pohyb maje_!ku r1a účtech v Kč dle údajú z~ěr~ 20_1_4 a_201~ - R<>zvaha, bilance (porovnání - br-_utto_201i a 2_()_15) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) :orlrustkv Kč celkem: 013 úbytky Kč celkem: 018 a 019!P řírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: IPťírůstky Kč celkem: úbytky Kč celkem: , ,58 IPrirůstky Kč celkem: ,50 úbytky Kč celkem: , , ,00 přírůstky K č celkem: úbytky Kč celkem : 028 a , ,87 prírůstky Kč celkem: ,00 úbytky Kč celkem: přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od Kč hodnoty u ostatních položek od Kč 501 Nakoupen materiál pro běžný provoz MŠ (použito z pol. 502) 502 Úspora energie - plyn 551 Navýšení odpisů - zahrada Zpracoval: Hanslik Ředite l : Zuzana Jašková Dne: Mafofa!~á kola SRDÍČKO \- ;,z, Zborovská >J ková organizac:e ; i :..~r,.. Z(1:;:.Y::,. j 2:. 7<\6 01 OPAVA 1 lt>? :1..,,)\.i jf:l4'i, ~ '. :j!j t-fv~i Razítko a podpis řed itel e ogr.:

8 IFOND INVESTIC JI stav k plán ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč tvorba P/evad z odpisú z OHM a DNM 187,22 Převod z rezervního fandu 0,35 Wnos z prodeje DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze S R a SF Ostatní Celkem 187,22 FOND REZERVNI stav k 1.1 tvorba 2015 plán Převod ze zleoš. výsledku hosjjc Peněžní dary 0,01 čerpání skutečnost plán skutečnost 187,22 187,22 če rpání skutečnost plán sk utečnost stav k ,57 stav k ,01 list. č 8 Celkem FOND ODMEN stav k plán Převod ze zleoš. wsledku hosp. Ostatní Celkem tvorba če rpá ní skutečnost plán s kutečnos t stav k Mateřská š('.:)ía SRDÍČKO 0:-iav:a, Zborovská,ri'..-.;..v:rnvá organizace. Z.i.. ~'<,.;i O l OPAVA 1 _::.;'S4. ~ 553 6C'.3 2'.l9 ):~~!

9 Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace se sídlem Zborovská 2/599, Opava IČO: zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-přísp ěvkové or1anizace, v IC: , DIC: prohlašuj i, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními před pi sy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/1 991 Sb., o ú četni ctv í, v platném znění, včetně všech zveřejiíovaných informací, které jsou právními p ředp i sy požadovány. v 6- ~ ~ V Opave dne... ~... \ v Mateřská škola SRDÍČKO Opava, Zborovská _ příspěvková organizace Zbu~ovst<á 2, OPAVA 1 lť>,~gg:j~94. ii 553 6G3 209 ilh -LJ Zuzana Jašková, ředite l/ka Mateřská škola Srdíčko Opava, Zboro vská-příspěvková organizace