1) Plnění rozpočtu města Domažlice k

Transkript

1 1) rozpočtu města Domažlice k Příjmy: 1) Daň z příjmu FO ze závislé činnosti ,44 102,44 2) Daň z příjmu FO ze sam. výděleč. činnosti ,37 59,37 3) Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů ,16 94,16 4) Daň z příjmu PO ,85 106,85 5) Daň z příjmu PO za obce ,85 68,85 6) Daň z přidané hodnoty ,88 97,88 7) Poplatek za znečišťování ovzduší ) Odvody za odnětí zemědělské půdy ) Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ,65 95,65 10) Poplatek ze psů ,22 99,22 11) Poplatek za užívání veřejného prostranství ,99 81,99 12) Poplatek ze vstupného ,26 70,26 13) Poplatek z ubytovací kapacity ,60 106,60 14) Výherní hrací přístroje (místní poplatek) ,15 126,15 15) Výherní hrací přístroje (odvod z tržeb) ,75 100,75 16) Správní poplatky ,56 121,56 17) Daň z nemovitostí ,69 95,69 18) Splátky půjček od obecně prospěš. organizací ) Ostatní splátky půjčených prostředků (od DSO) ) Splátky půjček od obyvatelstva ,55 102,55 21) Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPS pol. 4111) ) Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu (souhrnný dotační vztah pol. 4112) ,84 23) Neinvestiční dotace přijaté ze státních fondů (pol. 4113) ,86 24) Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (pol. 4116) ,82 25) Neinvestiční převody z Národního fondu pol ,98 26) Neinvestiční dotace přijaté od obcí - pol ,92 Stránka 1

2 Příjmy: 27) Neinvestiční dotace přijaté od krajů pol ) Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti ,15 95,15 29) Investiční přijaté dotace z všeobecné z VPS pol ) Investiční dotace ze státních fondů pol ) Ostatní investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu pol ,07 32) Investiční dotace z Národního fondu pol ,33 33) Provoz veřejné silniční dopravy (park. automaty) ,91 105,91 34) Jesle ,08 64,08 35) Pohřebnictví ,29 61,29 36) Prodej pozemků ,57 149,57 37) Pronájem pozemků ,13 140,13 - lesní pozemky ,90 146,90 - ostatní pozemky ,88 123,88 38) Prodej nemovitostí ,08 42,08 - prodej bytů ,05 55,05 - prodej ostatních nemovitostí ,48 35,48 39) Pronájem nemovitostí ,92 85,50 - pronájem vodovodů a kanalizace ,57 98,57 - pronájem kotelen ,73 47,73 - pronájem objektů příspěvkovým organizacím města ostatní pronájem nemovitostí ,60 76,60 40) Sběr a svoz komunálních odpadů ,22 95,22 41) Příjmy za separovaný odpad ,70 98,70 42) Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (zpracování mezd) ,59 118,59 43) Přijaté sankční platby ,16 137,16 44) Příjmy z úroků ,90 48,90 Příjmy celkem (po konsolidaci) ,90 117,16 Stránka 2

3 Struktura příjmů (v Kč): 1) daňové příjmy ,43 93,43 2) nedaňové příjmy ,82 122,84 3) kapitálové příjmy ,54 49,54 4) přijaté dotace neinvestiční ,29 124,60 5) přijaté dotace investiční ,50 383,88 celkem ,90 117,16 Struktura příjmů - skutečnost k ) přijaté dotace invest. 20,17% 1) daňové příjmy 41,22% 4) přijaté dotace neinvest. 22,94% 3) kapitálové příjmy 4,00% 2) nedaňové příjmy 11,68% Stránka 3

4 Výdaje: 1) Silnice ,70 93,50 - opravy a udržování ,41 165,36 - služby (úklid a čištění komunikací, zimní údržba) ,96 83,96 - investice ) Pozemní komunikace ostatní ,07 245,98 - opravy a udržování ,67 92,60 - investice ,09 366,64 3) Provoz veřejné silniční dopravy ,89 100,89 - dopravní obslužnost ,14 29,73 4) Odvádění a čištění odpadních vod ,75 79,52 - opravy a udržování ,45 123,45 - investice ,05 53,88 5) Vodní díla ,22 309,72 6) Předškolní zařízení ,36 107,96 7) Základní školy ,81 103,56 8) Speciální základní školy ) Základní umělecké školy ,89 116,81 10) Činnosti knihovnické ,13 119,11 11) Ostatní záležitosti kultury (kronika města, Sbor pro obč. zál., MKS, ) ,28 104,04 12) Zachování a obnova kultur. památek (opravy památek v MPR) ,30 92,61 13) Sportovní zařízení v majetku obce ,67 215,81 - investice ,20 267,99 14) Ostatní tělovýchovná činnost ,16 148,30 Stránka 4

5 Výdaje: 15) Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (REHA, Jesle) ,04 97,63 16) Bytové hospodářství ,80 90,06 - daň z převodu nemovitostí ,76 14,63 - půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení investice ,22 88,58 17) Veřejné osvětlení ,70 99,73 18) Pohřebnictví ,55 100,55 19) Komunální služby a územní rozvoj ,81 121, výkupy pozemků ,19 37,71 - ostatní investice ,52 140,41 - opravy a udržování ,41 107,94 - daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí ,40 76,40 - pojištění majetku ,34 101,34 - elektrická energie - veřejné osvětlení ,83 84,83 20) Sběr a svoz komunálních odpadů ,94 99,30 21) Sběr a svoz nebezpečných odpadů ,41 44,98 22) Ostatní nakládání s odpady ,07 49,57 - investice ,26 50,91 23) Veřejná zeleň ,56 94,56 Stránka 5

6 Výdaje: 24) Sociální dávky ,49 95,10 25) Penzion + pečovatelská služba ,93 116,46 26) Dotace pro Domov pro matku a dítě v Havl. + Poradna pro občany Dom ) Půjčka pro STATIS o.p.s ) Bezpečnost a veřejný pořádek ,69 97,90 29) Požární ochrana ,78 87,85 - investice ,16 103,40 30) Zastupitelstva obcí ,00 109,85 31) Činnost místní správy ( 6171) ,92 90,85 - správa budov ,42 80,80 - kancelář starosty ,67 31,41 - výpočetní technologie ,53 82,83 - personální záležitosti ,80 97,75 - sociální fond ,06 86,06 32) Daň z příjmu PO za obce ,28 69,28 33) Úroky ,25 45,25 34) Finanční vypořádání minulých let ) Rozpočtová rezerva Výdaje celkem ,82 109,57 Stránka 6

7 Struktura výdajů (v Kč): 1) běžné výdaje ,35 99,75 2) kapitálové výdaje ,08 129,72 celkem ,82 109,57 Struktura výdajů - skutečnost k ) kapitálové výdaje 38,77% 1) běžné výdaje 61,23% Stránka 7

8 Saldo příjmů a výdajů (v Kč) ,14 69,14 Financování (v Kč) ,14 69,14 Struktura příjmů a výdajů běžné příjmy běžné výdaje mimořádné příjmy kapitálové výdaje Srovnání běžných příjmů a výdajů Srovnání mimořádných příjmů a kapitálových výdajů běžné příjmy běžné výdaje 0 mimořádné příjmy kapitálové výdaje Stránka 8

9 2) rozpočtu města Domažlice k podle jednotlivých organizací a) výdaje Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 94 DSO Domažlicko ,95 468,12 95 DSO Lazce ,73 100, Příspěvky obcí na školství Krizové řízení ,72 101, Příspěvky komise pro sport a mládež ,75 99, Příspěvky zdravotně a soc. postižení ,04 164, Příspěvky různé ,94 141, Odbor životního prostředí ,90 495, Odbor dopravy ,70 25, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,89 87, Odbor správní ,35 0, Odbor dopravy přestupkové oddělení ,15 67, Mateřská škola , ZŠ Komenského , ZŠ Msgre. B. Staška , Základní škola praktická , Základní umělecká škola , Jesle ,79 94, Reha centrum , Městské kulturní středisko , Knihovna B. Němcové ,96 - dotace z rozpočtu kraje nebo SR příspěvek z rozpočtu města , Záležitosti kultury ,60 68,56 Stránka 9

10 Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 220 Jednotka SDH Domažlice ,55 70, Jednotka SDH Havlovice ,79 34, Městská policie ,63 99, Správa budov ,42 85, Kancelář starosty ,38 42, Penzion ,55 - dotace z rozpočtu kraje nebo SR příspěvek z rozpočtu města , Sociální dávky ,49 95, Personální záležitosti ,43 98, Informační technologie ,08 85, Plavecký bazén , Čištění měst - DTS ,73 96, Veřejná zeleň DTS ,84 98, Veřejné osvětlení DTS ,00 98, Pohřebnictví DTS ,55 100, Veřejné WC DTS ,32 78, Půjčky poskytnuté městem Provozní náklady ,51 84, Bytové hospodářství ,72 219, Majetek města nájmy, prodej, pojištění ,50 52, Odvoz odpadů DTS ,19 99, Nebezpečné odpady ,41 44, Skládka Havlovice ,26 50, Projektová dokumentace ,85 102, Místní komunikace ,42 111, Městská doprava ,12 93,12 Stránka 10

11 Číslo Výdaje dle jednotlivých organizací 250 Správa majetku lesy, zeleň, rybníky ,54 51, Úroky z úvěrů ,25 45, Sociální fond ,25 86, Fond rozvoje bydlení ,40 100, Inženýrské sítě ,77 120, Opravy památek v MPR ,48 52, b.j. v areálu kasáren ,13 99, b.j. Petrovická ul ,80 89, ZUŠ opravy dle nájemní smlouvy ,27 73, Kamerový dohled ,11 166,19 - z dotace - z vlastních zdrojů ,85 96, Opravy a rekonstrukce majetku města ,49 95, Rybník Pasečnice ,36 389, Stadión Střelnice údržba , Zimní stadión ,81 281, Průmyslová zóna ostatní ,85 33, Hasičská zbrojnice ,64 99, Čistá Berounka ,03 116, Silnice I/22, Okružní křižovatka Domažlice ,14 2, Rek. míst. komunikace k hran. přech. Lísková ,95 134, Za kasárny páteřní infrastruktura ,90 290, Obytná zóna ,64 4, Průmyslová zóna etapa I/D ,66 120, Průmyslová zóna odpad. hospodářství Průmyslová zóna etapa I/F ,48 81, Příjmy a výdaje ostatní ,36 65,99 Stránka 11

12 b) příjmy Číslo Příjmy dle jednotlivých organizací 94 DSO Domažlicko Příspěvky obcí na školství , Odbor životního prostředí 118 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 119 Odbor výstavby a ÚP 120 Odbor správní 121 Odbor živnostenský ,92 167, Odbor dopravy přestupkové oddělení ,95 167, Mateřská škola , ZŠ Komenského ZŠ Msgre. B. Staška Základní umělecká škola Jesle ,07 64, Městské kulturní středisko Knihovna B. Němcové Jubilejní rok Chodských slavností , Městská policie ,56 98, Správa budov 224 Kancelář starosty 225 Penzion , Personální záležitosti ,60 116, Plavecký bazén , Pohřebnictví DTS ,29 61, Půjčky poskytnuté městem ,80 102, Provozní náklady 240 Bytové hospodářství ,05 55, Majetek města nájmy, prodej, pojištění ,47 74, Odvoz odpadů DTS ,70 98, Sociální fond ,20 98, Fond rozvoje bydlení ,67 114, Rybník Pasečnice Rek. míst. komunikace k hran. přech. Lísková ,11 Stránka 12

13 Číslo Příjmy dle jednotlivých organizací 417 Za kasárny páteřní infrastruktura , Průmyslová zóna etapa I/D 421 Průmyslová zóna etapa I/F 700 Správní poplatky ,56 121,56 - odbor finanční - odbor výstavby a ÚP - odbor správní - odbor správy majetku - odbor živnostenský - odbor životního prostředí - odbor dopravy - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 800 Příjmy daně a poplatky ,13 91, Příjmy dotace ,42 150, Příjmy a výdaje ostatní ,39 152,39 c) financování Číslo Financování dle jednotlivých organizací 254 Splátky úvěrů ,02 99,02 Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech ,08 43,00 Stránka 13

14 3) Hospodaření města Domažlice v roce 2006 a) Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti v roce 2006 schodek ve výši ,39 Kč b) Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti v roce 2006 ztráta ve výši ,94 Kč c) Stav finančních prostředků na běžných účtech (v Kč) - k k d) Přehled přijatých a dosud nesplacených úvěrů (k ) Věřitel zbývá zaplatit v Kč 1) ČSOB, a.s poslední splátka v roce 2008 e) Dluhová služba v roce 2006 (dle metodiky MF ČR) Název položky Rozpočtová Hodnoty (v Kč) skladba 1 daňové příjmy třída ,00 2 nedaňové příjmy třída ,00 3 přijaté dotace finanční vztah pol dluhová základna ř. 1 + ř. 2 + ř ,00 5 úroky pol ,00 6 splátky jistin a dluhopisů pol. 8xx2 a 8xx ,00 7 splátky leasingu pol dluhová služba ř. 5 + ř ř ,00 9 ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 1,64% Stránka 14

15 f) Celková hodnota aktiv (v Kč) A) Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek B) Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - finanční majetek - prostředky rozpočtového hospodaření , , , , , , , , , ,73 Celková hodnota pasiv (v Kč) ,25 C) Vlastní zdroje ,34 - majetkové fondy ,85 - finanční a peněžní fondy ,13 - přijaté návratné finanční výpomoci - hospodářský výsledek kumulovaný ,23 - hospodářský výsledek v hospodářské činnosti ,94 D) Cizí zdroje - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - dlouhodobé úvěry , , , Stránka 15

16 4) Finanční vypořádání za rok 2006 Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 (v Kč) účel dotace poskytnuto vratka na konci roku aktivní politika zaměstnanosti ,00 podpora inf. technologií pro IS RŽP úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře ,00 program regenerace městských památkových rezervací dotace na volby do Parlamentu dotace na výkon agend řidičů zabezpečení vydávání cest. dokl. s biometrickými prvky , , , ,76 dotace na volby do zastupitelstev a Senátu ,02 dávky sociální péče podpora prevence kriminality ,75 investiční náklady na zprac. osnov výstavba nájemních bytů podpora rozvoje a obnova reg. infrastruktury (zimní stadión) ,10 podpora rozvoje a obnova reg. infrastruktury (výtah KB) přeshr. spolupráce ČR Německo I. - CZ9804 Image prospekt ,72 přeshr. spolupráce ČR Německo I. - CZ9804 Páteřní komunikace ,96 Phare 2003 II. část program Páteřní komunikace ,21 přeshr. spol. ČR Německo I. - CZ9804 Malá komunikace Lísková ,05 Finanční vypořádání s Plzeňským krajem za rok 2006 (v Kč) účel dotace poskytnuto vratka dotace na výkon regionálních funkcí knihoven dotace pro SDH prevence kriminality u žen a dívek ohrož. obch. s lidmi , dotace na pečovatelskou službu dotace na Chodské slavnosti Jubilejní rok Chodských slavností ,00 prospekt Putování za tradicí Chodska prospekt Bezbariérové Domažlice Výcvikový tábor samba Lignano Stránka 16

17 5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2006 v tis. Kč Neinvestiční příspěvky celkem 4 260,97 neinvestiční dotace podnikatelských subjektům 24,00 pol. 521* neinvestiční dotace neziskovým organizacím 3 419,98 pol. 522* neinvestiční dotace obcím 29,13 pol neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO) 201,57 pol peněžité dary obyvatelstvu 33,00 pol účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 49 pol věcné dary 63,29 pol Investiční příspěvky celkem 7 868,44 investiční dotace podnikatelským subjektům 8 pol. 631* investiční dotace neziskovým organizacím 1 15 pol. 632* investiční dotace obcím pol investiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO) 6 638,44 pol účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám pol Stránka 17

18 6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice Hospodářský výsledek (v tis. Kč po zdanění) Úhrn aktiv a pasiv (v tis. Kč) Příspěvkové organizace: Městská knihovna B. Němcové Dům Penzion - byty s pečovatel. službou - hlavní - doplňková činnost činnost -11 Reha centrum ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost ZŠ Msgre. B. Staška - doplňková činnost Základní škola praktická Mateřská škola Základní umělecká škola Městské kulturní středisko Plavecký bazén a ubytovna Domažlice Městské lesy Domažlice Obchodní společnosti: Domažlické Technické služby spol. s r.o Domažlické městské lesy spol. s r.o. Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o Stránka 18

19 7) Přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2006 Hospodaření města Domažlice bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou HZ Plzeň, spol. s r.o., se závěrem: Při provádění přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky, které mají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem b) v 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. V Domažlicích dne Ing. Petr Libra, vedoucí odboru finančního MěÚ Domažlice Příloha: Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2006 Stránka 19

20 1) daňové příjmy 2) nedaňové příjmy 3) kapitálové příjmy ) přijaté dotace neinvest ) přijaté dotace invest ) běžné výdaje 2) kapitálové výdaje běžné příjmy běžné výdaje mimořádné příjmy kapitálové výdaje , , , ,00 Stránka 20