příloha č. 2 k usnesení ZM MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Mírové náměstí 90 IČ: DIČ: CZ PLNĚNÍ ROZPOČTU K

Transkript

1 příloha č. 2 k usnesení ZM MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Mírové náměstí 90 IČ: DIČ: CZ PLNĚNÍ ROZPOČTU K

2 SOUHRNNÉ ÚDAJE PLNĚNÍ ROZPOČTU K (údaje v Kč) PŘÍJMY Druh. tř. R 2016 upravený R skutečnost tř. 1 Daňové příjmy , , ,37 117,59 tř. 2 Nedaňové příjmy , , ,16 111,54 tř. 3 Kapitálové příjmy , , ,00 103,60 tř. 4 Přijaté transfery , , ,42 100,00 P Ř Í J M Y celkem , , ,95 114,78 VÝDAJE Druh. tř. R 2016 upravený R skutečnost tř. 5 Běžné výdaje , , ,83 83,54 tř. 6 Kapitálové výdaje , , ,43 76,04 V Ý D A J E celkem , , ,26 81,69 Ostatní činnosti jinde nezařazené rezerva , ,10 0,00 x V Ý D A J E celkem VČETNĚ REZERVY , , ,26 72,35 S A L D O příjmů a výdajů , , ,69 x FINANCOVÁNÍ Druh. tř. R 2016 upravený R skutečnost 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zůstatky na účtech k , , ,40 x 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků hypoteční úvěr u Komerční banky , , ,42 100, Operace z peněžních účtů nemající charakter P a V vladního PDP x x 61272,13 x sektoru F I N A N C O V Á N Í celkem , , ,69 x

3 PŘÍJMY (údaje v Kč) Odv. tř. Daňové příjmy Druh. tř. R 2016 upravený R Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , , ,18 119, Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti , , ,36 238, Daň příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , , ,34 120, Daň z příjmů právnických osob , , ,15 129, Daň z příjmů právnických osob za obec , , ,00 100,00 Daň ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 Daň z přidané hodnoty , , ,43 108,23 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1440, , ,00 102, Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 29011, , ,00 112, Místní poplatek za likvidaci odpadu , , ,91 119, Poplatek ze psů , , ,00 122, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 104, Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP , , ,74 218, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,37 166, Správní poplatky , , ,00 168,23 Majetková daň 1511 Daň z nemovitých věcí , , ,89 105,05 Celkem , , ,37 117,59 Odv. tř. Přijaté transfery Druh. tř. R 2016 upravený R Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 4111 Neinvestiční přijaté trasfery z všeobecné pokladní správy SR 0, , ,00 100,00 ústřední úrovně 4112 Neinvestiční přijaté trasfery ze SR v rámci SDV , , ,00 100, Podíl dotace za obec Bolehošť (výkon přenesené působnosti) 19620, , ,00 100, dotace z rozpočtu MZe - hospodaření v lesích 0, , ,00 100, dotace z rozpočtu MV - GŘ HZS ČR na výdaje JSDH 0, , ,00 100, dotace z rozpočtu MK ČR pro MK: Knihovna 21. století 0, , ,00 100, dotace z rozpočtu MPSV ČR: výkon sociální práce 0, , ,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů 4122 dotace z rozpočtu KHK: hospodaření v lesích 0, , ,00 100,00 územní úrovně 4122 dotace z dotačního fondu KHK pro KC: XXI. swingový festival 0, , ,00 100, dar z rozpočtu KHK pro KC: XXI. swingový festival J. M. 0, , ,00 100, dotace z dotačního fondu KHK pro KC: 47. ročník TDP 0, , ,00 100, dar z rozpočtu KHK pro KC: 47. ročník TDP 0, , ,00 100, dotace z rozpočtu MPSV ČR pro GC: domovy pro seniory 0, , ,00 100, dotace z rozpočtu MPSV ČR pro GC: pečovatelská služba 0, , ,00 100, dotace z rozpočtu KHK pro GC: pečovatelská služba 0, , ,00 100, Převody z vlastních fondů 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (splátka jistiny 20 b.j.) , , ,42 100,00 Celkem , , ,42 100,00

4 PŘÍJMY (údaje v Kč) Odv. tř. Nedaňové a kapitálové příjmy Druh. tř. R 2016 upravený R 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0,00 0,00 0,00 ######## 2460 Splátky půjčených prostředků 20000, , ,00 147, Podnikání v zemědělství 2xxx nedaňové příjmy 29000, , ,00 120, Ozdravování hosp. zvířat, plodin a veterinár. péče 2xxx nedaňové příjmy 0, , ,00 100, Lesní hospodářství 2xxx nedaňové příjmy , , ,11 121, Správa v lesním hospodářství 2xxx nedaňové příjmy , , ,00 166, Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky 2xxx nedaňové příjmy 0, , ,00 100, Ostatní služby 2xxx nedaňové příjmy 64000, , ,00 108, Ostatní správa ve stavebnictví 2xxx nedaňové příjmy 8000, , ,00 225, Ostatní záležitostži pozemních komunikací 2xxx nedaňové příjmy 0,00 218,00 218,00 100, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2xxx nedaňové příjmy 0, , ,00 100, Ostatní záležitosti kultury 2xxx nedaňové příjmy 0,00 259,00 259,00 100, Ostatní záležitosti kultury, církví, sděl. prostředků 2xxx nedaňové příjmy 2100, , ,00 152, Ostatní tělovýchovná činnost 2xxx nedaňové příjmy 8800, , ,00 193, Ostatní zájmová činnost a rekreace 2xxx nedaňové příjmy 78000, , ,00 101, Všeobecná ambulantní péče 2xxx nedaňové příjmy , , ,00 100, Bytové hospodářství 2xxx nedaňové příjmy , , ,00 104, Nebytové hospodářství 2xxx nedaňové příjmy , , ,60 138, Pohřebnictví 2xxx nedaňové příjmy 0, , ,00 100, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3xxx kapitálové příjmy 0, , ,00 100, Lokální zásobování teplem 2xxx nedaňové příjmy 19360, , ,00 100, Komunální služby a územní rozvoj 2xxx nedaňové příjmy , , ,76 165,97 3xxx kapitálové příjmy , , ,00 105, Sběr a svoz komunálního odpadu 2xxx nedaňové příjmy , , ,00 108, Využívání a zneškod. komun. odpadu 2xxx nedaňové příjmy , , ,50 106, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2xxx nedaňové příjmy 0, , ,00 100, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2xxx nedaňové příjmy 0, , ,61 100, Sociální pomoc os. v HN a soc. nepřizpůsobivým 2xxx nedaňové příjmy , , ,00 109, Bezpečnost a veřejný pořádek 2xxx nedaňové příjmy 20000, , ,00 395, Požární ochrana 2xxx nedaňové příjmy 39200, , ,00 100,00 3xxx kapitálové příjmy 11000, , ,00 100, Místní správa 2xxx nedaňové příjmy 45000, , ,88 114, Obecné příjmy z finančních operací 2xxx nedaňové příjmy 30000, , ,70 108,65 Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Celkem , , ,16 111, , , ,00 103, , , ,16 109,52

5 PŘÍJMY (údaje v Kč) P Ř Í J M Y CELKEM , , ,95 114,78 FINANCOVÁNÍ Změna stavu krátkodobých prostředků , , ,40 x F I N A N C O V Á N Í CELKEM , , ,40 x P Ř Í J M Y A F I N A N C O V Á N Í CELKEM , , ,55 x Libor Koldinský starosta města

6 1014 Ozdravování hosp. zvířat, plodin a veterinár. 5xxx běžné výdaje 80000, , ,51 59,76 péče 1031 Lesní hospodářství - pěstební činnost 5xxx běžné výdaje , , ,35 83, Lesní hospodářství - těžební činnost 5xxx běžné výdaje , , ,87 97, Správa v lesním hospodářství 5xxx běžné výdaje , , ,00 90, Celospolečenské funkce lesů 5xxx běžné výdaje 15000,00 0,00 0,00 ######## 6xxx kapitálové výdaje , ,00 0,00 0, Ostatní správa ve stavebnictví 5xxx běžné výdaje 50000, ,00 0,00 0, Silnice 5xxx běžné výdaje , , ,97 73,37 6xxx kapitálové výdaje , , ,00 37, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5xxx běžné výdaje , , ,59 60,21 6xxx kapitálové výdaje , , ,88 60, Provoz veřejné silniční dopravy 5xxx běžné výdaje , , ,00 98,84 6xxx kapitálové výdaje , , ,50 99, Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska dotace 5000, , ,00 100,00 Glacensis 2221 Audis bus Rychnov nad Kněžnou dar na financování dopravy hendikepovaných dětí 0, , ,97 100, Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5xxx běžné výdaje , , ,00 15, Pitná voda 5xxx běžné výdaje 3000, ,00 0,00 0, Odvádění a čištění odpadních vod 5xxx běžné výdaje , , ,00 13, Úpravy drobných vodních toků 5xxx běžné výdaje , , ,00 11,70 6xxx kapitálové výdaje , ,00 0,00 0, Český rybářský svaz Týniště n. O dotace 5000, , ,00 100, Mateřská škola - Město Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na opravy, udržování, drobné nákupy, , , ,00 100, půjčka na předfinancování dotace z OP VVV: Chůva - personální 0, , ,00 100,00 podpora MŠM 6353 účelový investiční příspěvek zřizovatele na nákup herního prvku 50000, , ,00 100, účelový investiční příspěvek zřizovatele na spolufinancování dotace "Vrbičkohrátky"(herní prvek) 92000, , ,00 100, účelový investiční příspěvek zřizovatele: možná spoluúčast na dofinancování dotace "Vrbičkohrátky II." 0,00 0,00 0,00 ######## 5xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,00 41,32 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele , , ,54 91, Mateřská škola - U Dubu Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, účelový investiční příspěvek zřizovatele na nákup herního prvku: sestava Předškolák 67500, , ,00 100,00

7 6353 účelový investiční příspěvek zřizovatele na dofinancování 50000, , ,00 100,00 interaktivní sestavy KIDZBOARD SET 5xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,00 72,41 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele , , ,00 97, Základní škola Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na opravy a udržování , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na nákup nábytku , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na výmalbu budovy , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na nákup 8 počítačů , , ,50 100, účelový příspěvek zřizovatele na broušení podlah ve třídách ( , , ,00 100,00 třídy) 5333 účelový příspěvek zřizovatele na opravu učebny hudební výchovy 0, , ,50 100, účelový příspěvek zřizovatele: možná spoluúčast k dotaci 78000,00 0,00 0,00 ######## 5xxx běžné výdaje zřizovatele 21000, , ,00 48,51 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele , , ,71 92, Základní umělecká škola Týniště n. O příspěvek zřizovatele 74944, , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na pokrytí energií při výuce , , ,00 100,00 hudebního oboru v kině 5333 účelový příspěvek zřizovatele na akci "Vánoční ulička" 10000, , ,00 100,00 5xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,00 70,14 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele 35000, , ,48 99, Klub dětí a mládeže Hradec Králové 5222 dotace 8000, , ,00 100, Mateřské centrum Ratolest Týniště n. O dotace 20000, , ,00 100, Městská knihovna Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, transfer dotace MK ČR: Knihovna 21. století - ÚZ , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele: spoluúčast k dotaci "Knihovna , , ,00 100,00 století" - ÚZ xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,20 96, Ostatní záležitosti kultury 5xxx běžné výdaje 18800, , ,00 62, OS Za rozvoj Petrovic 5222 dotace folkový festival 10000, , ,00 100, dotace svatovavřinecká pouť ročník 15000, , ,00 100, dotace vinobraní 20000, , ,00 100, Spolek kultuře na dosah Týniště n. O dotace Rap-Air , , ,00 100, dotace Týnišťské loučení s létem 20000, , ,00 100, Pořízení, zachování a obnova hodnot 6xxx kapitálové výdaje , ,00 0,00 0,00 místního kulturního, národního a historického povědomí 3326 Galerie Jaroslava Dostála Týniště n. O dotace 5000, , ,00 100,00

8 3330 Římskokatolická farnost Týniště n. O dotace na výmalbu kostela , , ,00 100, Místní rozhlas 5xxx běžné výdaje , , ,62 10,07 6xxx kapitálové výdaje 0, , ,00 37, Kulturní centrum Týniště n.o příspěvek zřizovatele , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na dovybavení budovy , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na revize , , ,00 100, účelový příspěvek zřizovatele na nákup věcných cen 0, , ,00 100, transfer dotace z KHK: XXI. swingový festival Jardy Marčíka 0, , ,00 100, transfer daru z KHK: XXI. swingový festival Jardy Marčíka 0, , ,00 100, transfer dotace z KHK: 47. ročník TDP 0, , ,00 100, transfer daru z KHK: 47. ročník TDP 0, , ,00 100,00 5xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,00 4,79 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele 90000, ,00 0,00 0, Ost. záležitosti kultury 5xxx běžné výdaje , , ,20 83, Sportovní zařízení v majetku obce 5xxx běžné výdaje , , ,60 93,01 6xxx kapitálové výdaje , , ,45 83, Ostatní tělovýchovná činnost 5xxx běžné výdaje 64000, , ,60 84, OS SK Ontario Týniště n. O dotace 15000, , ,00 100, TJ Sokol Křivice 5222 dotace 50000, , ,00 100, investiční dotace na nákup zahradního traktoru 90000, , ,00 100, TJ Sportovní klub Petrovice 5222 dotace 50000, , ,00 100, dotace na opravy a údržbu ,00 0,00 0,00 ######## 3419 Sportovní klub Týniště n. O dotace , , ,00 100, dotace Týnišťská desítka 15000, , ,00 100, dotace na demolici kuželny 0, , ,75 100, investiční dotace: spoluúčast dotace na rekonstrukci fotbalového , , ,00 100,00 hřiště Olšina 6322 investiční dotace na neuznatelné výdaje související s rekontrukcí , , ,00 100,00 fotbalového hřiště Olšina 6322 investiční dotace na demolici kuželny a úpravu pláně ,00 0,00 0,00 ######## 3419 Tělocvičná jednota Sokol Týniště n. O dotace 60000, , ,00 100, Využití volného času dětí a mládeže 5xxx běžné výdaje , , ,60 50,55 6xxx kapitálové výdaje , , ,00 20, Dům dětí a mládeže Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, účelový příspěvek na nákup nábytku do kanceláří , , ,00 100,00 5xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,80 59,40 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele , , ,00 98,28

9 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5xxx běžné výdaje , , ,38 45,80 6xxx kapitálové výdaje , , ,50 75, Český svaz chovatelů Týniště n. O dotace 5000, , ,00 100, Myslivecký spolek Petrovice 5222 dotace 7500, , ,00 100, Spolek přátel města Týniště 5222 dotace 25000, , ,00 100, Svaz tělesně postižených Týniště n. O dotace 5000, , ,00 100, ZO Českého svazu včelařů Týniště n. O dotace 3000, , ,00 100, Všeobecná ambulantní péče 5xxx běžné výdaje , , ,82 97, Domácí hospic Setkání Rychnov n. K dotace 20000, , ,00 100, Oblastní spolek ČČK Rychnov n. K dotace 6000, , ,00 100, Bytové hospodářství 5xxx běžné výdaje , , ,43 83,16 6xxx kapitálové výdaje , , ,60 99, Nebytové hospodářství 5xxx běžné výdaje , , ,04 62,72 6xxx kapitálové výdaje 70000, ,00 0,00 0, Veřejné osvětlení 5xxx běžné výdaje , , ,01 76,00 6xxx kapitálové výdaje , ,00 0,00 0, Pohřebnictví 5xxx běžné výdaje , , ,90 38,06 6xxx kapitálové výdaje , , ,94 18, Územní plánování 6xxx kapitálové výdaje , , ,00 84, Svaz měst a obcí Praha 5179 členský příspěvek (5.000 Kč paušál + 1,80 Kč/obyvatele) 16210, , ,40 100, Komunální služby a územní rozvoj 5xxx běžné výdaje , , ,00 22,28 6xxx kapitálové výdaje , , ,00 75, Služby města Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, účelový investiční příspěvek zřizovatele: možná spoluúčast k dotaci ,00 0,00 0,00 ######## 6451 investiční půjčené prostředky: předfinancování dotace 0, , ,00 100, účelový investiční příspěvek zřizovatele na provedení přípravy 0, , ,00 100,00 stavby přístřešku pro kontejnery 5xxx běžné výdaje zřizovatele , , ,91 105,57 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele 0, , ,00 99, Sběr a svoz komunálního odpadu 5xxx běžné výdaje , , ,53 89, Využívání a zneškodňování nebezpečných 5xxx běžné výdaje , , ,50 38,40 odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních 5xxx běžné výdaje , , ,37 99,14 odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 5xxx běžné výdaje 50000, ,00 0,00 0, Chráněné části přírody 5xxx běžné výdaje 50000, , ,00 86, Ochrana proti povodním 5xxx běžné výdaje 50000, , ,89 31,61

10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5xxx běžné výdaje , , ,50 46,15 6xxx kapitálové výdaje , , ,00 40, Jiří Kamš, Čs. armády 871, Týniště n. O finanční dar 20000, , ,00 100, Centrum Orion Rychnov n. K dotace 20000, , ,00 100, Centrum LIRA z. ú. Liberec 5229 dotace 5000, , ,00 100, VerMi, z. s., Týniště n. O dotace 3000, , ,00 100, Sociální pomoc osobám v HN a občanům 5xxx běžné výdaje , , ,20 55,49 sociálně nepřizpůsobivým 6xxx kapitálové výdaje , , ,10 85, Geriatrické centrum Týniště n. O příspěvek zřizovatele , , ,00 100, transfer dotace MPSV ČR: domovy pro seniory 0, , ,00 100, účelový investiční příspěvek zřizovatele na nákup odvlhčovače 70000,00 0,00 0,00 ######## 5xxx běžné výdaje zřizovatele 65000, , ,00 13,26 6xxx kapitálové výdaje zřizovatele 70000, , ,00 82, Geriatrické centrum Týniště n. O transfer dotace MPSV ČR: pečovatelská služba 0, , ,00 100, transfer dotace KHK: pečovatelská služba 0, , ,00 100, HEWER Praha 5222 dotace 10000, , ,00 100, Ochrana obyvatelstva 5xxx běžné výdaje 50000, ,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 5xxx běžné výdaje , , ,87 88,48 6xxx kapitálové výdaje 72000, , ,03 86, Požární ochrana - dobrovolná část 5xxx běžné výdaje , , ,92 77,66 6xxx kapitálové výdaje , , ,70 6, Sbor dobrovolných hasičů 5222 dotace 10000, , ,00 100, dotace autoškola 29400, , ,00 100, Zastupitelstvo města 5xxx běžné výdaje , , ,00 85, Volby do zastupitelstev ÚSC 5xxx běžné výdaje 0, , ,50 99, Činnost místní správy 5xxx běžné výdaje , , ,33 77,63 6xxx kapitálové výdaje 50000, ,00 0,00 0,00 OV Petrovice 5xxx běžné výdaje , , ,92 42,38 6xxx kapitálové výdaje 70000,00 0,00 0,00 ######## OV Rašovice 5xxx běžné výdaje , , ,66 76,74 OV Křivice 5xxx běžné výdaje , , ,87 63,52 OV Štěpánovsko 5xxx běžné výdaje , , ,95 37, Obecné výdaje finančních operací 5xxx běžné výdaje , , ,20 62, Pojištění 5xxx běžné výdaje , , ,00 80, Ostatní finanční operace 5xxx běžné výdaje , , ,10 81, Ostatní činnosti jinde nezařazené 5xxx rezervy , ,10 0,00 0,00

11 Běžné výdaje celkem (včetně rezervy) , , ,83 71,31 Kapitálové výdaje celkem , , ,43 76,04 V Ý D A J E CELKEM , , ,26 72,35 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených 8124 hypoteční úvěr u KB , , ,42 x prostředků Operace z peněžních účtů nemající charakter P a V vladního sektoru 8901 PDP x x ,13 x F I N A N C O V Á N Í CELKEM FINANCOVÁNÍ , , ,29 x V Ý D A J E A F I N A N C O V Á N Í CELKEM , , ,55 x Libor Koldinský starosta města