ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHLÍSTOV ZA ROK 2017

Transkript

1 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE CHLÍSTOV ZA ROK 2017 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok 2017 na svém zasedání dne Návrh rozpočtu byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce Obecního úřadu k připomínkování. Jako základ pro sestavení rozpočtu byl vzat finanční výhled obce na roky Při sestavování rozpočtu byly vzaty v úvahu příjmy za rok 2016 a byly zohledněny dle nového určení daní. Výdaje byly plánovány dle zkušeností z minulých let a dle plánovaných úkolů a prací. V průběhu roku bylo přijato devět rozpočtových opatření. Plnění rozpočtu v letech PŘÍJMY , , ,06 VÝDAJE , , ,36 SALDO , , ,70 Hospodaření obce v roce 2017 skončilo se ziskem ,61 Kč. V roce 2017 nebyla dokončena velká investiční akce chodník podél silnice 106 v části Chlístov. Přehled plnění základních druhů příjmů a výdajů obce a o financujících položkách Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 107,66 97,80 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 64,07 69,23 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 199,15 96,11 CELKEM PŘÍJMY , , ,00 107,02 96,55 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 80,81 77,52 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 87,62 88,87 CELKEM VÝDAJE , , ,00 83,49 81,83

2 1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,00 106,58 99, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,00 22,62 90, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,00 75,90 94, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 129,20 98, Daně z příjmů,zisku a kap.výn , , ,00 108,55 99, Daň z přidané hodnoty , , ,00 106,40 97, Daně ze zboží a sl. v tuzemsku , , ,00 106,40 97, Popl.-odnětí poz.-funkce lesa , ,00 79, Poplatek za komunální odpad , , ,00 105,24 97, Správní poplatky , , ,00 230,00 95, Poplatek z hazardních her , , ,00 131,90 81, Daně a poplat.z vybr.čin.,služ , , ,00 122,58 94, Daň z nemovitých věcí , , ,00 96,67 96, Majetkové daně , , ,00 96,67 96, Daňové příjmy , , ,00 107,66 97, Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 67,46 76, Příj.z prodeje zboží 3 000, , Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,00 54,91 54, Příjmy z pronájmu pozemků 3 600, , ,00 72,00 72, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 52,75 52, Příjmy z úroků (část) 106, , ,00 10,61 10, Př.z podílů na zisku a divid , , ,00 86,21 86, Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org , , ,00 64,07 69, Nedaňové příjmy , , ,00 64,07 69, Neinv.přijaté transf.z VPS SR , , ,00 91,71 90, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 105,20 100, Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , ,00 94, Neinvestiční přijaté transfery , , ,00 199,15 96, Přijaté transfery , , ,00 199,15 96,11 Příjmy celkem , , ,00 107,02 96,55

3 2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Ostatní platy 3 442, , ,00 172,10 98, Ostatní osobní výdaje , , ,00 85,40 92, Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 139,56 100, Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 79,56 97, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 122,61 99, Ost.pov.poj.placené zaměstnav , , ,00 117,10 97, Běžné výdaje , , ,00 114,35 97, Knihy, učební pomůcky a tisk 4 774, , ,00 95,48 90, DHDM , , ,00 298,77 80, Nákup materiálu j.n , , ,00 89,12 36, Elektrická energie , , ,00 81,98 81, Pohonné hmoty a maziva 1 591, , ,00 31,82 99, Poštovní služby 917, , ,00 45,85 45, Služby telekom. a radiokom , , ,00 82,59 82, Služby peněžních ústavů , , ,00 107,73 94, Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 65,17 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 99,70 86, Opravy a udržování , , ,00 16,25 36, Programové vybavení 8 364, ,00 83, Pohoštění 4 068, , ,00 50,85 76, Poskytované zálohy vl.pokladně Věcné dary , , ,00 62,24 62, Neinvest.nákupy a souv.výdaje , , ,00 67,93 72, Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 266,67 100, Neinv.transfery spolkům , , , ,45 98, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 198,08 82, Nein.transf.soukromopráv.subj , , ,00 233,68 85, Neinvestiční transfery obcím , , ,00 58,73 58, Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 88,27 98, Platby daní a poplatků SR 2 000, , Neinv.transf.veřejnopráv.subj , , ,00 64,02 65, Dary obyvatelstvu , , ,00 105,00 71, Neinves.transfery obyvatelstvu , , ,00 105,00 71, Běžné výdaje , , ,00 80,81 77, Budovy,haly,stavby , , ,00 88,18 91, Pozemky , , Invest.nákupy a souvisej.výd , , ,00 87,62 88, Kapitálové výdaje , , ,00 87,62 88,87 Výdaje celkem , , ,00 83,49 81,83

4 2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR po schválený změnách Silnice , , ,00 6,02 37, Ost.záležit.pozem.komunikací , ,00 96, Provoz veřej.silniční dopravy , Dopravní obslužnost , ,00 98, Doprava , , ,00 70,73 85, Pitná voda , ,00 99, Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 118,03 86, Vodní díla v zeměděl.krajině , , Vodní hospodářství , , ,00 114,77 70, Průmysl.a ost.odvětví hospod , , ,00 73,48 83, Mateřské školy , , ,00 68,00 68, Základní školy , , Vzdělávání a školské služby , , ,00 56,67 56, Činnosti knihovnické 7 550, , ,00 94,38 90, Ost. záležitosti kultury 5 502, , ,00 55,02 55, Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 112,52 78, Kultura, církve a sděl.prostř , , ,00 95,77 75, Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,00 41,80 58, Tělovýchova a zájmová činnost , , ,00 41,80 58, Veřejné osvětlení , , ,00 88,17 76, Územní plánování , , Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj , , ,00 62,98 53, Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 4 440, , ,00 44,40 44, Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 90,09 87, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,00 99,91 99, Ostat.ekologické záležitosti , , , ,35 98, Ochrana životního prostředí , , ,00 95,59 89, Služby pro obyvatelstvo , , ,00 76,81 73, Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 266,67 100, Soc.služby a spol.čin.v soc.za 8 000, , ,00 266,67 100, Soc.věci a polit.zaměstnanosti 8 000, , ,00 266,67 100, PO - dobrovolná část , , ,00 100,00 100, PO a integrov. záchran. systém , , ,00 100,00 100, Bezpečnost státu a práv. ochr , , ,00 100,00 100, Zastupitelstva obcí , , ,00 136,90 98, Volby do Parlamentu ČR , , ,00 110,05 83, Činnost místní správy , , ,00 119,12 80, Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str , , ,00 125,60 87, Obec.příj.a výd.z fin.operací 7 476, ,00 93, Finanční operace 7 476, ,00 93, Všeobecná veř.správa a služby , , ,00 126,72 87,29

5 Výdaje celkem , , ,00 83,49 81,83 Hospodaření obce probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými rozpočtovými opatřeními. Zastupitelstvo obce přijalo v průběhu roku celkem devět rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet upraven jak v části příjmové i v části výdajové. V příjmové části to bylo zejména v souvislosti s navýšením některých daňových i nedaňových příjmu, v části výdajů došlo ke snížení výdajů tím, že financování největší investiční akce bylo částečně odloženo na následující rok. Přehled větších akcí realizovaných v roce 2017 Zřízení herničky ve škole na Chlístově Chodník podél silnice č.106 v obci Chlístov. Nákup pozemků soudka. Přehled dotací, které obec obdržela v r a jejich čerpání Obec obdržela v roce 2017 pouze dotaci na volby ve výši ,00 Kč, dotace byla vypořádána. Přidělená dotace ze SFDI byla přesměrována na rok Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách % SR % UR Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ , ,00 266,66 FINANCOVÁNÍ CELKEM , ,00 266,66 4. Majetek Účet popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 Stavby , , , Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , Pěstitelské celky trvalých porostů , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , ,86 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky , ,04 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,86 Dlouhodobý finanční majetek

6 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku , , , Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám , , , Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných , , Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů , , Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku , , ,86 5. Pohledávky Účet popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,00 993, , Ostatní krátkodobé pohledávky 3 000, ,00 6. Závazky Účet popis Krátkodobé závazky Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 Dodavatelé 2 051, , , Zaměstnanci , , , Sociální pojištění 1 638,00 473, , Zdravotní pojištění 3 336, , , Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 3 381, , , Ostatní krátkodobé závazky 9 900, ,00 7. Stav úvěrů a půjček Nejsou 8. Peněžní a ostatní fondy Nejsou 9. Stavy na běžných účtech a v pokladně Účet název Počáteční stav Zůstatek k Konečný stav Základní běžný účet ÚSC; Základní běžný účet ÚSC , , , Základní běžný účet ÚSC; Běžný účet u ČNB , , ,77 CELKEM , , ,68

7 II. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Obec není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace III. VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE MEZI OBCEMI Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Lesy Benešovska a zájmového sdružení BENEBUS, zajištujícího dopravní obslužnost autobusové dopravy v regionu Benešovsko. Obec do těchto sdružení nevložila žádný vlastní majetek. Zastupitelstvo obce pravidelně projednává a sleduje činnost obou sdružení, kontroluje předložené doklady, zejména rozpočty, výsledky hospodaření a zprávy o přezkoumání hospodaření. Dosud nedošlo k žádným rozporům a nebyly zjištěny nedostatky. Sdružení dokladují svou činnost plně a v termínech. IV. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2017 Obec na základě zákona c. 128/2000 Sb. o obcích požádala ve stanovené lhůtě o přezkoumání hospodaření odbor kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo dne se závěrem: - byla zjištěna chyba a nedostatek obec neúčtovala ke dni doručení návrhu na zápis katastrálnímu úřadu o kupní smlouvě. Zastupitelstvo obce přijalo opatření k odstranění nedostatků zjištěných přezkoumáním hospodaření a k tomu, aby se neopakovaly. V. VYHODNOCENÍ HOSPODÁŘSKÉ (PODNIKATELSKÉ) ČINNOSTI OBCE Obec neprovádí žádnou podnikatelskou činnost a není ani do žádné takovéto činnosti jakýmkoli způsobem zapojena. VI. HOSPODAŘENÍ ZALOŽENÝCH OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Obec není zakladatelem ani společníkem žádné obchodní či jiné společnosti a ani se na činnosti podobných společností nepodílí.

8 VII. ZÁVĚR Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, respektive s rozpočtem, jehož změny byly schváleny zastupitelstvem v průběhu roku Přezkoumáním hospodaření byly zjištěny nedostatky nezávažného charakteru, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. O odstranění nedostatků bude informován odbor kontroly Středočeského krajského úřadu. Z uvedených důvodů lze s hospodařením obce ve smyslu 17 odst.7 zákona C. 250/2000 Sb. souhlasit a to s výhradami. Připomínky k závěrečnému účtu obce mohou občané uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce Obecního úřadu nebo ústně na nejbližším jednání zastupitelstva. Za Zastupitelstvo obce Chlístov: Bohumil Rataj starosta Vyvěšeno na úřední desku OÚ dne: Sejmuto dne:..