Město Semily komentář k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 a 2011

Transkript

1 Město Semily komentář k návrhu rozpočtového výhledu na roky 2009 a 2011 Při zpracování rozpočtového výhledu bylo uvažováno, že: budou v roce 2010 daňové příjmy na stejné úrovni jako v roce 2009 (již v upravené výši se zohledněným propadem) budou daňové příjmy růst meziročně v roce 2011 o 1% oproti roku 2010 budou v obou letech nedaňové příjmy a přijaté transfery na stejné úrovni jako v roce 2009 každý rok budou běžné výdaje růst o 1% investiční akce Čistá Jizera bude realizována v letech 2009 až 2011 v celkové výši 47 mil. Kč (ve smlouvě s VHS uvedena částka 39 mil. Kč, zastupitelstvem schválena výše až 59 mil. Kč) v roce 2009 přijme město Semily nový investiční úvěr ve výši 39 mil. Kč na financování investiční akce Čistá Jizera, na dobu 10 let, s dobou čerpání úvěru v intervalu 3 roky, pak bude od roku 2012 roční splátka tohoto úvěru činit 5,60 mil. Kč po přijetí nového úvěru bude celková úvěrová zadluženost na konci roku 2011 ve výši 78 mil. Kč ručení města třetím osobám (VHS Turnov za vlastní podíl u akce Čistá Jizera) ve výši 29 mil. Kč město Semily bude hradit z vlastních zdrojů vlastní podíl k dotaci na Kino a náměstí - výše 30 mil. Kč město Semily bude předfinancovávat dotační podíl na akci Kino a náměstí v letech 2009 až 2011 (1. čtvrtletí) z revolvingového úvěru (tzn. překlenovacího úvěru) ve výši 45 mil. Kč spolu s přijetím nových úvěrů je počítáno s příslušným zvýšením splátek dlouhodobých úvěrů v jednotlivých letech dále je předpokládán zůstatek na účtu, který bude jako rezerva pro neočekávané výdaje v daném roce a to asi 6,80 mil Kč v roce 2010 a 4,50 mil. Kč v roce 2011 Na závěr je třeba říci, že výše ostatních kapitálových výdajů je do rozpočtového výhledu doplněna tak, aby byly splněny všechny výše uvedené požadavky a plně nekopírují potřebu odboru investic na předpokládanou investiční výstavbu v letech 2010 a V Semilech dne 4. června 2009 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru

2 Rozpočtový výhled Města Semily na rok 2009 a 2011 v tis. Kč skutečnost A Počáteční stav peněžních prostředků k A1 Stav finančních prostředků na účtu ekonomické činnosti k A2 Počáteční stav finančních prostředků na účtu celkem k Příjmy P1 třída 1 daňové příjmy daňové příjmy - očekávaný propad P2 třída 2 nedaňové příjmy P3 třída 3 kapitálové příjmy P4 třída 4 přijaté transfery Pc P1+P2+P3+P4 příjmy celkem před konsolidací Kp konsolidace celkem Pk Pc-Kp příjmy po konsolidaci Výdaje běžné (neinvestiční) výdaje běžné (neinvestiční) výdaje - schválené rozpočtové změny -348 V1 třída běžné (neinvestiční) výdaje - plánované úspory (opravy komunikací, městských objektů, příspěvku SS) v roce 2009 kapitálové (investiční) výdaje - doplatky z roku kapitálové (investiční) výdaje - rozpočtované ostatní kapitálové (investiční) výdaje - kino Jitřenka a náměstí V2 třída 6 kapitálové (investiční) výdaje - Čistá Jizera kapitálové (investiční) výdaje - nové požadavky (směna Hybler, regenerace, výtah) v roce kapitálové (investiční) výdaje - plánované úspory ostatní v roce Vc V1+V2 výdaje celkem (před konsolidací) Kv konsolidace celkem Vk Vc-Kv výdaje po konsolidaci Financování F1 Pk-Vk saldo příjmy výdaje P5 úvěry krátkodobé (do 1 roku) P6 běžné (neinvestiční) výdaje - nové požadavky (údržba komunikací) v roce 2009 úvěry dlouhodobé - již uzavřená smlouva s ČMZRB úvěry dlouhodobé - Čistá Jizera úvěry dlouhodobé ostatní P7 výše uvažovaného úvěru z SFŽP P8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů P9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů P10 ostatní Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 přijaté úvěry a komunální obligace V4 splátky jistiny krátkodobých úvěrů V5 splátky jistiny dlouhodobých úvěrů V6 splátky jistiny uvažovaného úvěru SFŽP V7 splátky jistiny krátkodobého dluhopisu V8 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu V9 ostatní Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 splátky jistin úvěrů, dluhopisů F2 Pf+Vf splátky úvěrů a půjčené prostředky celkem F F1-F2 hotovost běžného roku E A+F hotovost na konci roku celkem akce - úvěr V Semilech dne 3. června 2009 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru

3 FAKTURACE V MIL. Kč CELKEM červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec KINO 68,00 1,00 3,00 5,00 5,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 6,00 6,00 7,00 8,00 8,00 NÁMĚSTÍ 22,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 celkem 90,00 ČJ - POVINNOST Z DOT. A SML. 38,90 5,00 2,50 1,50 3,70 3,70 3,70 3,70 5,10 5,00 5,00 ČJ - OSTATNÍ 8,10 2,50 2,00 1,60 2,00 celkem 47,00 celkem v měsíci Celkem 274,00 5,00 0,00 1,00 7,50 7,00 8,00 9,50 3,00 3,00 7,70 5,00 7,00 11,70 9,00 10,00 13,70 2,00 0,00 3,70 0,00 0,00 5,10 2,50 2,00 5,00 0,00 1,60 5,00 0,00 2,00 0, ,8 23,2 Čistá Jizera - rozdělení výdajů - etap příspěvek VHS Turnov - vychází z dotace Bořkovská a Vejvarovo nábřeží - komun. Letná - komunikace Bítouchov - komunikace Kozákovská - komunikace Na Kruhách a Tyršova - komunikace celkem V Semilech 4. června 2009

4 Plánované úspory - nové požadavky - rozpočet 2009 název výdaje požadavek na zvýšení plánovaná úspora běžné výdaje Na Vyhlídce, Makovcova, Myslivecká - přesun do roku opravě městských objektů údržba komunikací příspěvek Euroregionu Nisa - za nákup dopravního prostředku JSDHO snížení příspěvku Sociální služby Semily celkem investiční výdaje kino Jitřenka regenerace Řeky bezbariérové úpravy cyklotrasa hřiště městský stadion výtah radnice rekonstrukce Norské fondy most jatecká provizorní MŠ cyklotrasa Lidl rekonstrukce ZUŠ spolkový dům Bítouchov kanalizační přípojka k Junáku zateplení KC Golf koupaliště sídliště Oleška regenerace Luční prostor před krematoriem cyklotrasa Podspálov Čistá Jizera - komunikace + snížen vlastní podíl v roce 2009 o 1,- mil. Kč nákup nového dopravního prostředku JSDHO Semily směna pozemků s firmou Hybler s.r.o celkem

5 Schválené rozpočtové změny 2009

6 název výdaje zvýšení rozpočtu snížení rozpočtu běžné výdaje rekonstrukce sociálních zařízení - zvýšení výdajů zvýšení příspěvků z grantového programu města - na trenéry snížení příspěvku dětskému centru Semily celkem