Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2007 a plnění 2006 schválený rozpočet rozp.schv.usn.mz 42/ rozp. zm. schv.usn.mz 55/ pol. komentář 2006 I-XII./2006 návrh 2007 požadavky Daň ze záv.činn.fo , , , Daň ze sam.výd.č.fo , , , Daň z příjm.fo z kapitálových výn , , , Daň z příjmů práv.osob , , , Daň z příjmu práv.osob za obce , ,00 0, Daň z přidané hodnoty , , , Poplatky za znečišťování ovzduší , , , Daň za odnětí půdy 5 924,00 0, Daň za odnětí lesní půdy 1361 Správ.popl , , , Popl.ze psů , , , Popl.z veř.prostr , , , Poplatky ze vstupného 1345 Popl.z ubyt , , , Poplatky za provozování automatů , , , Poplatky za odpady , , , Odvod výtěžku z provozování loterií , , , Daň z nemovitostí , , , spl. půjčky Gáborovi , , Dotace na volby UZ ,00 0, Dotace na volby UZ ,93 0, Dotace-soc.dávky UZ , , , Dotace ze st.rozp , , , Dotace z ÚP UZ Dvořák,Nosek , ,00 0, Dotace na hasič. sbor 6 270, Dotace od LK 3 000, Dotace od LK na lesní porosty , Dotace od obcí/žáci , , , Dotace na školu z kraje ORG Dotace z kraje - na přechod , ,00 na nový ÚP 4222 Dotace z kraje na opr.hasič.auta ,00 0, převody vlastním fondům - do SF , , , převody vlastním fondům - SFRB ,00 0, Zůst. předch. roku , , , počáteční stav sociálního fondu , , , Prodej dřeva z lesa , , , Zpravodaj,inzeráty , , , Silnice - KSS nákl.na čištění ,00 0, přísp. na vodov.příp. Hřbitovní 3 789,00 0, Splátka kanalizace Pulečný , , ,00 prodej zařízení SVS - 71 b.j Květinová 48000,(Zálesí podle 3113 počtu připojených domů ?) , ,00 U Potůčku , Ještědská Mlýnská , ,Ještědská řadovky Vstupné-koncerty , , , Popl. knihovna 9 000, , , knihovna - kopie ORJ , , knihovna - internet , , , knihovna - tisk / ORJ 9 a 41/ 3 001, , knihovna-ostatní ORJ ,00 0, Vstupné KD 2 000,00 0, Příjmy z pronájmu - kurty , , , Zdrav.stř.pronájem , , , BH nájmy bytové , , , Popl. Z prodl. ORJ ,50 0, doplatky z min. období ORJ zápočet s Lenoxou z min.let ,00 0, BH nájmy nebytové , , , Popl. z prodlení ORJ ,50 0, Příjmy z nájmu Besedy ORJ 68 /Ott a 2132 kotelna/ , , , Příjmy z pronájmu haly ORJ , , , Hřbitov-popl , , , pohřebné /pohřeb p.dvořák/ 5 000,00 0, Příspěvek na inženýrské sítě ,50 0, prodej plyn. Ještědská ,00 0, EKO-KOM Praha (platby za třídění 2111 odpadu) , , , Náhradní výsadba , , , Pečovatelská služba , , , Příjmy z poskytování služeb /vstupné 2111 ples/ , , Prodej odpad. pytlů 6 000, , , Pronájem pozemků , , , Pronájem místností 2 000, , , pronájem reklamní plochy 100,00 0, Pokuty z přestupků , , , Přeúčt.hypotéky Beseda ,53 0, Přijaté neinvestiční dary /ples/ 5 000,00 0, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, Nahodilé , , , Prodej pozemků , , , Prodej ost. nem./624tis. 172,650 tis. 472/ , , ,00 Djurovičová , garsonka , 50 kotelna Prodej ost.hm.maj Příjmy z úroků , , , úvěr na silnici Zálesí , , půjčka z FRB , , , Kontokorent Celkem příjmy , , ,11 Stránka 1

2 Lesy - materiál /zalesňování/ , , ,00 služby - odměna lesního hospodáře ORJ , , , Služby j.n. - ochrana kultur , , ,00 celkem Lesy , , ,00 Nákup materiálu - posypový materiál, pytle na něj, štěrk na opravu , , , PHM na úklid 1 524,20 0,00 kompletní nové značení ulic tabulkami na sloupech, hrubý odhad, nutno v zastupitelstvu odsouhlasit systém a 5169 označení ulic ,00 dokončit passport, pak se upřesní Nákup služeb jinak nespecifikovaných - prohazování sněhu, protahování, jarní mytí vozovek, projektová dokumentace, dopravní značení při opravách, dopravní 5169 značení stálé, úklid , , ,00 spojka samoobsl. Komenského , výspravy opravy silnic -Nasmlouvané z chodník Husova , chodník u garáží , přechod a chodník u malé školy , záliv u Belluzzo 5171 včetně chodníku , ,60 částečné , výspravy celoplošné , chodníky , komunikace v MŠ , obratiště v MŠ , retardér mezi Oázou a Bartošem , Stavby /Zálesí - zaúvěrovat/ , , ,00 celkem Silnice , , , opravy a udržování 0, ,00 0, Materiál na údržbu 5169 Služby j.n ,00 0,00 úklid zastávek a chodníků celkem Zastávky 0, ,00 0,00 ČSAD přes dopravní sdružení obcí Změna pravidel, Jablonec požaduje výpočet z aktuálního Jablonecka, 730,- Kč na hlavu ročně , , ,00 stavu obyvatelstva!!! Dopravní obslužnost Kraj , , ,00 dle smlouvy Bezpečnost silničního provoz /příč.práh/ ,90 0,00 z dotace ,00 0,00 Celkem příčný práh ,90 0,00 Ještědská - Mlýnská , Ještědská řadovky , investice - kanalizace Ještědská , , ,00 U Potůčku čištění kanalizace, geodetické , , , Opravy a udržování ,50 0, Materiál 2 000,00 celkem Odv.a čišť.odpad.vod , , , Příspěvek škole , , , , Příspěvek škole na investice , ,00 0,00 přístavba školy Dotace z kraje ORG , okna a dveře MŠ, malování , oprava 5171 Opravy a udržování , ,00 střechy 24000, oprava schodišť Celkem ZŠ , , , Materiál 5169 Koncerty , , ,00 Koncerty celkem , , , Mzdy 5021 Mzdy 5139 Nákup materiálu 4 800, , Knihy,časopisy 5137 DHM - Zákoucký - výkup pozůstalosti , Služby j.n ,00 0,00 Opravy a udržování -Probourání do banky, sádrokartonová příčka, vlastní expozice, počítáme s pomocí Čes. Něm. Fondu bud., Zákoucký úprava pozůstalosti, příprava expozice , , ,00 celkem Muzeum , , , Oprava pomníku ,00 oprava pomníku koncentráku (možná z pojistky) Mzdy zaměstnanců , , , OOV - vedlejší , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Knihy , , ,00 DHM - stojan na úklidové prostředky, sluchátka na 5137 PC , ,00 repro k PC , záclony nákup materiálu j.n , ,56 kancelářské potř., opravářské folie Ceiba, náplně do tiskáren, zářivky a žárovky, ručníky, myš a podložky, foto, úklidové prostř., folie na balení knih a na průkazky, čárové kódy, průkazky, sáčky do vysavače,stojánky na ,00 knihy - 500, sluchátka, Stránka 2

3 5151 Voda 3 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Poštovné 1 000,00 802, , Služby telekomu , , , SW služby ORJ , ,00 Clavius a LSC Nákup služeb j.n. - servis kopírka, revize topení, čištění kotlů, revize 5169 HP,koberec,oprava roku v čítárně , , ,00 kopírka, požární servis, 5171 Opravy a udržování - rek.topení , , ,00 Hronová???,oprava zámku vstup. dveří Program. vybavení - AVG 1000,WIN XP ,00 0, ,00 AVG, Win XP Home 5173 Cestovné 3 000, , , účast.popl., Dilia 1 000,00 766, , Provozní záloha 0,00 0, Věcné dary - odměny pro soutěžící 4 000, , ,00 Výpočetní technika - přepěťová zásuvka ,baterie do UPS ,00 přestavba počítače, baterie do UPS, čtečka čárových ,00 kódů celkem knihovna , , , OOV /kronika/ - odměna kronikáře 6 000, , , Poštovné 2 000, , , Služby telekomu 1 000, , , Výstavy - propagace výstav ,00 0,00 0, Kulturní dny ORJ , , Pohoštění - na vernisáže 7 000, , , Květiny - vernisáže 1 000,00 359, ,00 celkem Záležitosti kultury j.n , , ,00 Zpravodaj - platba za sazbu a tisk, pošta roznáška , , , SPOZ materiál (filmy, snímky z vítání 5139 občánků) 4 000,00 226, , Služby /balné,foto.../ 2 000,00 944, , SPOZ Reprefond , , , SPOZ dárky, květiny 7 000, , ,00 celkem SPOZ , , , Kurty mzda Flodrman , , Nákup materiálu , , ,00 přepsáno z 1800 na Voda 4 000,00 14, , Opravy a udržování ,00 0, Služby /25 správa kurtů/ ,00 499,00 0,00 Stavby - Přípojka kanalizace , 6121 jímka na vodu , sociálka , , ,00 sociálka a jímka na vodu neinv.přísp. obč.sdružením-taneční kroužek , Za zájmy 5.000, Spartak , ,00 zahrádkáři , taneční kroužek , Spartak , , Za zájmy inv.dotace -frekvenční měnič , ,00 0,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace /kurty, LV/ , , , OOV - vedlejší mzdy , , , Pov.poj.na SZ 8 000, , , Pov.poj.na ZP 3 000, , , Materiál 88,00 0, Voda 7 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Služby telekomu ,05 0,00 Nákup služeb j.n. - popelnice, revize, 5169 deratizace, desinsekce, kominík , , , Opravy a udržování ,90 0,00 celkem Zdravotní stř.+lékárna , , , Mzdy zaměstnanců Němcová SPARTAK , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP 5 000, , , Prádlo, oděv, obuv 2 000,00 DPS pracovní obuv vnitřní DHM - DPS - žehlička, kartotéka, telefony , 5137 Beseda židle 100 ks , , ,00 DPS termovárnice, ventilátor stojací, tonometr , Nákup materiálu - DPS - materiál 9.000, Beseda materiál , ,00 DPS materiál + mop pikolo , Beseda materiál , Voda , , , Teplo Beseda a DPS , , , Plyn BH ,50 0, El.energie , , , Služby telekomu , , ,00 DPS Nákup služeb j.n. - vývoz fekálií, likvidace plísní, odborná posouzení, popelnice, kontroly, čištění kanalizace, deratizace, 5169 PD, kominík , , ,00 z toho okna v 209, další pož dveře Nádražní 472, okna Zahradní 506, Beseda hala Opravy a udržování - Beseda strop včetně osvětlení , komín kotelna Beseda 99000, byt č.p , okna č.p. 209 (býv železářství) , ,90 podhled včetně osvětlení , výměna radiátorů a rozvody topení , sál demontáž obložení, sanační omítky a výměna radiátorů (možná méně dle ,00 stavu omítek), zateplení č.p. 171 (řeznictví) Cestovné 5175 Repre DPS 2 000, , ,00 DPS vánoční besídka Pracovní oděvy - DPS 4 000, ,50 0,00 původně bylo omyl Stránka 3

4 6121 Budovy,haly,stavby 6121 nový územní plán 6121 Stavby - projekt sítí RD u kostela , , výpočetní technika celkem Bytové hospodářství , , ,00 DPS nový počítač s tiskárnou (asi bez monitoru) bude od Tomsy El.energie , , , Nákup sl. j.n ,00 0, Oprava a udržování , , ,00 celkem Veřejné osvětlení , , , El.energie 5 000, , , nákup materiálu 5169 Nákup služeb j.n , , ,00 Dědek úpravy urnového háje 5171 Opravy a udržování - výsadba zeleně , , Pohřebné p. Dvořák 7 655,50 0,00 celkem Pohřebnictví , , , IS pro výst.rd Zálesí Plynofikace - Zálesí , ,00 0, Terénní úpravy lomu 8 616, Příspěvek na plynofikaci , , plynový řad Ještědská , ,00 0, Spoluúčast na zasíťování pozemků ,00 0, Kontejnery , , , Popelnice ORJ , , , Úklid Pivrnec ORF , ,00 nebude 5169 Odvoz pytlů ORG 5168 /vč.nákupu pytlů/ , , , Sklo, plast, papír ORJ , , , Směsný papír ZŠ ORJ , , , Kontejnery Pivrnec ORJ , , , Pytle na plasty ORG , ,00 odpadní místo na trávu a větve s 5169 kontejnery a oplocením , ,00 vyvážení + úprava terénu Celkem Sběr a svoz kom.odpadů , , , OOV-mzdy vedlejší , , ,00 Vacek 5011 mzdy , ,00 Nosek do února, nový pracovník??? 5031 Sociální pojištění , , , Zdravotní pojištění 9 000, , , DDHM - kompostér, lalvičky , ,00 lavičky, koše 5139 materiál+květináče , , , PHM benzín do frézy - úklid chodníků 5 000, , , Telefonní karty 4 000, , , Nákup služeb j.n , , , stromy výsadba ,00 0, , Opravy a údržování ,00 0,00 celkem Péče o vzhled obcí , , , soc.dávky/z dotace UZ , , , Platy zaměstnanců , , , Povinné pojištění na SZ , , , Povinné zdravotní pojištění , , , OOV , ,00 Dostálová za Kořínkovou leden a únor Pečovatelská služba celkem , , , Nákup materiálu - nářadí , , ,00 nářadí 3000, hák dvoudílny 1500, sekera 1000 rukavice 10 párů 4000, stejnokroj 5 ks 7500, obuv 5 párů 5134 Oděvy -2xprac. stejnokroj, 4x prac. obuv , , DHM-baterie do aut , norná stěna 5m 6.000, vzduchovadlo 500, souprava hadic a armatur pro soutěže dětí , 4x vysílačka , , ,00 motorová pila 15000, záchr. lano 1500, opasek těžký 8000, kulový rozdělovač 6000, baterie 5000, vysílačky , už mají, barel 50 l 2x už mají? 5151 Voda 2 000, , , Plyn 0, , , El. energie 3 000, , , Pohonné hmoty , , , Poštovné 19,00 Služby telekomu - pouze paušál. popl ohlašovny požárů 6 000, , , pojištění výjezdové skupiny 6 000, , , Školení 5 000, , ,00 Nákup služeb j.n.-revize a technické , 5169 trávník , , ,00 technické 9000 Opravy a udržování-generálka T , 2 okna věž, nová malá okna věž, dveře na půdu, 5171 fasáda?? , ,90 nová okna věž, dveře na půdu, kotel , nová vrata 2 ks, nové dveře ve věži, podbití přístřešku nad WC , Cestovné 4 000,00 0, Pohoštění a dary , , , Provozní záloha 0,00 0, Investice - stříkačka , ,00 0, Generálka T ,00 celkem Požární ochrana , , , Platy zaměstnanců - starosta ORJ , , , OOV - radní a zastupitelé , , , Pov.poj.na SZ , , , Pov.poj.na ZP , , , Telefony/kupony/ 2 000, , , pro místostarostu Stránka 4

5 celkem Míst.zast.org , , , OON , ,00 0, Mzdy 1 000, ,00 0, Materiál 3 000, ,50 0, Služby j.n , ,00 0, Stravné 1 000,00 696,00 0,00 0,00 Celkem volby UZ , ,50 0, Materiál , ,00 0, Mzdy 2 000, , repre 2 000, , Materiál 6 000, , Služby - programy volby ORJ , ,60 0,00 Celkem volby UZ , ,93 0, Platy zaměstnanců , , , Platy zaměstnanců /z dotace ÚP/ , OOV , , Pov.poj. na SZ , , , Pov.poj. na ZP , , , Povinné pojištění , , ,00 Knihy,tisk - časopisy, knihy, finanční 5136 zpravodaj, EPIS - právo, zákony, příručky , , ,00 židle do obř. síně a stoly doplatek -???, roletky -???, DHM -nábytek do obřední síně plus koberec , vysavač , ,00 židle prac., lednice, regály, nádobí , ,00 kamera a zvuk pro přenosy zastup Nákup materiálu , , , Pasy ,00 0, Voda 8 000, , , Plyn , , , El. energie , , , Pohonné hmoty , , , Služby pošt a známky , , , Služby telekomu , , , Služby bank , , , Pojistné , , , Pronájem pozemku 5 748, ,00 dočasné vynětí lesa na závoz lomu v Pl. lese Právní služby-zprostředkování prodeje bytu Asyx , , , Sl.škol.a vzděl , , , Nákup služeb - SW služby ORG , , ,00 Nákup služeb - rádia, PF ky, CCS, paušál Minolta, příplatek na obědy, popelnice, vývoz fekálií, inkaso, audit, psi do útulku, úřední odhady, inzeráty, geometrické plány, parkovné, knihař - vazby, půlnoční autobus,sú st.posudky,výkony 5169 rozh , , ,00 Opravy a udržování-malování matrika a účtárna, přestavba stavebního (příčka u tajemníka, probourání a 5171 oprava nábytku matrika , , ,00 zvětšení odboru výstavby) 5172 Programové vybavení ,00 Total com., office, avg apod 5173 Cestovné 5 000, , , Pohoštění a dary , , , Nákup uměleckých předmětů ,00 0, Dálniční popl. v cizině /Itálie/ 1 740,62 0, Provozní záloha 0,00 0, hasiči Frýdštejn+ dawnův s , ,00 Příspěvky MAS Podještědí, Downův syndrom, Okresní 8 000,00 Hasiči 5194 Věcné dary /repre/ , , , Neinv. nákl. MŠ Jbc , , Nákup kolků , , ,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 5329 realizaci projektu SROP-neinv , , ,00 Přísp. Mikroregionu Jizerské hory+přísp.na bezdr.net-vlastní podíl na 6349 realizaci projektu SROP-inv , Platby daní a popl , , , z nových prodejů, z roku Spoluúčast pojistné 1 000,00 0, Euroregion Nisa 6 000, , ,00 PC tajemník (Dvořák??) + kulturní prac., DPS od 6125 Výpočetní technika , , ,00 tajemníka (Dvořáka?) 6119 Změna ÚP , , ,00 nový ÚP - 98 v příjmech, dle smlouvy Stroje,přístroje,zařízení- topení 93000, splátka kopírky, mobilní kamerový dohled , , , splátka kopírky,., výtah koupě pozemku-černohorská - výkup pozemku, 6130 vrácení peněz Vašatová , ,00 výkupy pozemků Zálesí a výkup u hasičárny 15/ , celkem Činnost místní správy , , , Úroky /SFŽP/ , , , Úroky hypotéka-přeúčt.bd Beseda ,44 0, Úrok z kontokorentu ORJ ,00 0, Soc.fond. úč , , ,00 do FRB z prodeje bytového fondu 879 z prodeje, zbytek převody na platby , , ,00 převod do FRB splátka půjčky ORG , , ,00 Stránka 5

6 převod do FRB splátka půjčky ORG , , ,00 převod do SFRB a SFRB II na splátky 5349 půjčky , , ,00 převod do FRB aplátka půjčky ORG , Daň za obec /kompenzace v příjmech/ , ,00 0, adopce na dálku - 2 indické děti , , ,00 Celkem dotace , , , Spl.půjčky Kanalizace Pulečný UZ , , ,00 Splátka hypotéky-přeúčt. BD Besedakomp.v P ,09 0, Spl. Kontokorentu Půjčka na koupi domu Gáborovi , ,00 0, rezerva na výkupy pozemků, dodatečné požadavky, problémy s naplňováním 5901 příjmů apod ,66 0, ,11 Celkem výdaje , , ,11 Výsledek hospodaření , ,11 0,00 Fond na zlepšení úrovně bydlení Zůst. předch. roku , , , Splátky půjček od obyvatel , , , Splátky půjček od města ORG , , , z prodeje obecních bytů , , , Příjmy z úroků úvěry , , , Příjmy z úroků banka , , , Spl. Půjčky město ORG , , , Spl. Půjčky město ORG ,00 Příjmy celkem , , , neinv. půjčky obyvatelstvu z Fondu 5660 rozvoje bydlení , , , popl. za bank. sl , , , půjčka městu na byt. fond , , , rezerva , ,22 Výdaje celkem , , ,22 Výsledek hospodaření 0, ,22 0,00 SFRB zůstatek předch. roku , , , splátky občané , , , splátky město , , , převod na úrok 6 420, úroky 2 000, , , úroky z půjček občané 4 000, , ,00 Příjmy celkem , , , splátka úroků 6 420, splátka jistiny , , , poplatky za bankovní služby 1 000,00 996, , rezerva , ,63 Výdaje celkem , , ,63 Výsledek hospodaření 0, ,63 0,00 SFRB Zůstatek předch. roku 913, příjem na splátky úvěru město 1 887, , Příjmy z úroků z účtu 481, , splátky úvěru občané , úrok z půjčky občané 8 000, Příjem našeho podílu , Příjem půjčky UZ ,00 Příjmy celkem , , Popl. za bank. sl. 568, , Splátky půjčky město , Půjčka obyvatelstvu , Úroky 887,70 0, Platba našeho podílu - opravy ,90 BH Platba z půjčky UZ ,00 BH Převody mezi účty BÚ a SFRB , rezerva ,40 Výdaje celkem , ,40 Výsledek hospodaření 913,40 0,00 Celkové příjmy , , ,36 Celkové výdaje , , ,36 Stránka 6

7 Celkový výsledek hospodaření , ,36 0,00 Stránka 7